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Proyecto:
Empresa de maquila para el procesamiento
de frutas PRODUCE MAQUILA``
CURSO: FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN
CATEDRTICO: Econ. Mag. Juan Valdivia Zuta
INTEGRANTES
ALVARADO RAMOS ,YESSENIA
ORTIZ ALARCON NATALY, ROCIO
VERA RODRIGUEZ ,DIEGO
VALVERDE ROMERO, JAVIER
Callao, noviembre del 2014
PER
| PROYECTO DE INVERSION
| PROYECTO DE INVERSION
DEDICATORIA
A Dios, a mis padres
quienes
motivaron y guiaron en la realizacin
del proyecto
4
| PROYECTO DE INVERSION
INDICE
Captulo I: RESUMEN EJECUTIVO
1.1.
Promotores
1.2.
1.3.
Aspect os generales
1.4.
Nmero de trabajadores
2.1.
Misin
2.2.
Visin
2.3.
Valores
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
Estimacin en ventas
| PROYECTO DE INVERSION
3.9.
Presupuestos
4.1.
4.2.
4.3.
Presupuesto
4.3.1. Presupuesto del per sonal adm inistrativo
4.3.2. Presupuesto de vent as
5.1.
Estudio de localizacin
5.1.1 Macro localizacin
5.1.2 Meso localizacin
5.1.3. Micr o localizacin
5.2.
5.3.
Estudios tcnicos
| PROYECTO DE INVERSION
6.1.
EVALUACION DE INVERSION
6.1.1. Flujo de caja de inversin
6.1.2. Flujo de caja operativo
6.1.3. Flujo de caja econmico
6.1.4. Flujo de caja financiero
| PROYECTO DE INVERSION
CAPTULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1.1
PROMOTORES
NOMBRE
DOCUMENTO
47431112
Yessenia
APELLIDO
PATERNO
Alvarado
APELLIDO
MATERNO
Ramos
47485315
Nataly
Ortiz
Alarcn
47474383
Javier
Valverde
Romero
46849890
Diego
Vera
Rodriguez
1.2
1.3
ASPECTOS GENERALES
El proyecto de Instalacin e implementacin de la empresa de maquila
para el procesamiento de frutas PRODUCE MAQUILA tiene como
unidad formuladora y ejecutora del proyecto a alumnos de la
Universidad Nacional Del Callao quienes son: Yessenia Alvarado
Ramos, Nataly Ortiz Alarcn , Diego Vera Rodrguez , Javier Valverde
Romero.
Los beneficiados con este proyecto sern todos los que se encuentren
dentro de nuestro mercado meta. El marco de referencia del proyecto se
encuentra en el distrito de Vitarte ,Lima ; en donde se dar inicio al
proyecto cuyos ejecutores ser una empresa responsable capaz de
ejecutar nuestro proyecto con suma responsabilidad y cuidado
ambiental .
1.4
CAPTULO II
INTRODUCCION
La creciente economa y la industria de maquila da oportunidad a todos
aquellos emprendedores que desean iniciar su negocio con marca propia
y no cuentan con la maquinaria, establecimiento y recursos humanos,
reduciendo el costo de inversin en mquinas generando as mayores
ingresos.
servicios de alquiler de
2.1. MISION
Ofrecer
servicios
de
fabricacin,
maquila,
co-manufactura
y/o
2.2. VISION
Ser una compaa lder a nivel global en el procesamiento y empacado de
alimentos
bebidas,
garantizando
altos
estndares
de
calidad,
2.3. VALORES
Responsabilidad
Puntualidad
Honestidad y honradez
Lealtad
Respeto y tolerancia
Trabajo en equipo
, razn de nuestra
| PROYECTO DE INVERSION
10
11
| PROYECTO DE INVERSION
CAPTULO III
CLIENTE
Las necesidades de nuestros consumidores radica en que el servicio que
reciben actualmente no cubren sus expectativas, el servicio final que ellos
reciben es de muy poca calidad y en muchos casos al ser tan pocos
establecimiento que ofrecen el servicio en mencin se ven en la obligacin
de adquirirlos de estos empresas, teniendo como deseo un mejor servicio,
de mejor calidad.
El mercado al cual nos orientaremos ser la poblacin que se encuentra
situada en el distrito de Ate Vitarte. Est habitada fundamentalmente por
familias de nivel socioeconmico medio-alto y muy alto.
Segn el Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda del ao 2007,
al 21 de octubre del ao 2007, la poblacin censada fue de 478 mil 278
habitantes en el distrito de Ate; mientras que en el ao 1993, contaba con
una poblacin de 266 mil 398 habitantes; es decir al transcurrir 14 aos, la
poblacin del distrito se increment en 211 mil 880 habitantes es decir un
79.5% respecto al ao 1993.
La poblacin masculina del distrito de Ate es 235 mil 536 personas, que
representan el 49.2% de la poblacin censada y la poblacin de femenina
fue 242 mil 742 personas, representando el 50.8% del total.
12
| PROYECTO DE INVERSION
13
SERVICIO
CARACTERISITICAS
Maquila
Elaboracin de
nctares y
mermelada
CLIENTE AL QUE
ESTA DIRIGIDO
Empresas semiindustriales e
industriales
CARACTERISITICAS
Maquila
Elaboracin de nctares
y mermelada
SERVICIO
Maquila
FORMA DE
COMUNICACION
Empresas semi-industriales
e industriales
14
| PROYECTO DE INVERSION
CANTIDAD
PRECIO
EMPRESA SEMIINDUSTRIAL
120 Lt.
S/. 576
EMPRESA
INDUSTRIAL
2380 Lt.
S/. 11424
SERVICIO
PRECIO
FORMAS DE
COMUNICACIN
Unilex S.A.C.
Maquila de
mermelada
de frutas
S/. 13500
Pginas amarillas
Naturale
Maquila de
jugo de frutas
S/. 12410
Pginas amarillas
Mes
10
Mes
11
Mes
12
Maquila
1000 1100
1200
Total
7820
120
200
300
400
500
600
700
800
900
15
| PROYECTO DE INVERSION
Mes
3
Mes
11
Mes
12
Maquila
5760
576
960
Mes
4
Mes
5
Mes
5
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes
10
Total 36960
3.9. PRESUPUESTOS:
Presupuestos de publicidad y promocin:
DESCRIPCION
DETALLE
Promocin radial
Pginas web
Pginas amarillas
2 veces en radio
Todo el da
Todo el da
COSTO
MENSUAL
1140
10
7.75
COSTO ANUAL
13680
120
93
16
| PROYECTO DE INVERSION
CAPTULO IV
LA ORGANIZACION
La capacidad de operaciones no es ms que la capacidad productiva de
instalacin de nuestra empresa
La capacidad afecta la eficiencia de la operaciones y tiene impacto en la
facilidad o dificultad que se tenga para programar la produccin y los
costos
FUNCION
Gerencia
Administracin eficiente
Bsqueda de crecimiento
Orientar hacia un buen
funcionamiento
administrativo del proyecto
Brindar un trabajo adecuado
y sin riesgo a los clientes
Trabajadores
con
buen
desempeo
Colocar los productos en
lugares de fcil accesos
para clientes
Dar a conocer el producto
y/o
servicio
y
las
necesidades que satisfacera
.
Produccin de calidad
Buen ambiente de trabajo
Distribucin
Publicidad y promocin
PUESTO
GERENTE GENERAL
ASESOR CONTABLE
INGENIERO DE
ALIMENTOS
TECNICO EN
MANTENIMIENTO
ASEOR DE VENTAS
CANTIDAD
1
1
4
1
17
| PROYECTO DE INVERSION
| PROYECTO DE INVERSION
4.3. PRESUPUESTO
4.3.1.
CANTIDAD
1
MENSUAL
2500
TOTAL
2500
1
4
2000
2000
2000
8000
1700
1700
1400
4200
OTROS
Promocin
Publicidad
Distribucin
total
COSTO
400
600
400
1400
19
| PROYECTO DE INVERSION
CAPTULO V
ESTUDIOS TECNICOS Y DE INGENIERIA
5.1. ESTUDIO DE LOCALIZACION
El lugar donde analizaremos alquilar el local para implementar la planta,
deber estar en una zona de fcil accesibilidad y transporte para nuestros
clientes y operarios; la zona deber ser una zona industrial y segura;
siendo esta ubicacin la mas adecuada para maximizar el objetivo del
proyecto, cubrir la mayor cantidad de clientes y lograr una alta
rentabilidad.
Nuestros principales factores a considerar para elegir la ubicacin de
nuestra planta son:
La accesibilidad y medios de transporte de los clientes y operarios..
El costo y disponibilidad de locales para alquilar.
Entorno y existencia de sistemas de apoyo.
El estado estructural del local.
Las regulaciones legales.
5.1.1.MACRO LOCALIZACIN
En el estudio de la macro localizacin del proyecto tenamos como
alternativas iniciales la regin de lima y regin de caete, en el
departamento de lima.
Luego se descart la regin de caete por los siguientes motivos:
No estar cerca de nuestros clientes potenciales.
Presentar problemas de orden pblico.
No contar locales para plantas de este tipo.
Eligiendo la alternativa de regin de lima.
5.1.2. MESOLOCALIZACIN
Dentro de la regin de lima se seleccionaron tres zonas:
La zona norte
La zona este
La zona centro
| PROYECTO DE INVERSION
20
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente
10
8
6
4
2
21
| PROYECTO DE INVERSION
Factores
Accesi Trans
bilidad porte
Accesibilidad
Costo
de
alquil
er
Agua Cont
eo
%Re
al
Ponderac
ion
6,9
6,9
24,1
24
3,4
20,6
21
3,4
17,2
17
17,2
17
Transporte
Costo de
alquiler
Sistemas de
apoyo
Estado del
local
Regulaciones
legales
Energia
Agua
29
Factores
Accesibilidad
Transporte
Costo de alquiler
Sistemas de apoyo
Estado del local
Regulaciones legales
Energa
Agua
total
Ponderacin
7
7
24
3
21
3
17
17
99
A
Cali.
4
6
6
6
6
6
6
6
B
Punt.
28
42
144
18
126
18
102
102
580
Cali.
6
6
8
4
6
6
6
6
Punt.
42
42
192
12
126
18
102
102
636
CONCLUSIN
Entonces mediante el mtodo de ponderacin se determin que la alternativa B,
que es ate-vitarte es la alternativa ms adecuada, por contar con un puntaje
mayor, siendo el mejor lugar para alquilar el local e implementar nuestra planta,
logrando con esto conseguir nuestros objetivos, satisfacer la demanda de los
clientes y mejorar la rentabilidad de nuestro proyecto.
| PROYECTO DE INVERSION
22
5.2.
5.3.
ESTUDIOS TECNICOS
Balance de maquinaria
tem
Cantidad
Costo
total
S/. 5000
S/. 7380
Vida til
1
1
Costo
unitario
S/. 5000
S/. 7380
Pulpeadora
Licuadora
industrial
(10L)
Cocina
industrial
Refrigeradora
industrial
Total
S/. 2200
S/. 6000
7
10
Valor de
liquidacin
S/. 650
S/. 959
Ingreso
total
S/. 650
S/. 959
S/. 2200
10
S/. 286
S/. 286
S/. 6000
10
S/. 780
S/. 780
S/. 20580
S/. 20580
Unidad de
medida
2
2
Especificaciones Tamao
tcnicas
Albailera
50
Albailera
30
Costo
unitario
S/. 10
S/. 40
Costo total
Albailera
70
S/. 50
S/. 3500
2
2
Albailera
Albailera
S/. 50
S/. 250
S/. 5450
S/. 500
S/. 1200
Balance de personal
Cargo
Nmero de Puestos
Ingenieros
operarios
4
5
Remuneracin mensual
Unitaria
Total
S/.1500
S/.6000
S/. 250
S/. 1250
S/. 7250
| PROYECTO DE INVERSION
23
Balance instrumentos
tem
Numero
Costo unitario
Costo total
S/. 649
S/. 649
Balanza (0-50kg)
S/. 660
S/. 660
Refractmetro
S/. 174
S/. 174
PH metro
S/. 85
S/. 85
Termmetro
S/. 40
S/. 40
Mesa de trabajo de
acero
S/. 750
S/. 1500
Ollas de acero
S/. 450
S/. 2700
Tinas de acero
S/. 700
S/. 1400
Cuchillos
S/. 50
S/. 300
Coladores
S/. 32
S/. 96
Parihuelas
S/. 30
S/. 150
total
S/. 7754
Balance de servicios
tem
Costo de servicio
Agua
S/. 600
Alquiler
S/. 2000
Luz
S/. 700
total
S/. 3300
24
| PROYECTO DE INVERSION
Inversin y financiamiento
Rubro/periodo
s
Inv. Fija
tangible
Maquinaria
Obra fsica
Instrumentos
Inv. fija
intangible
Sueldos
Agua
Luz
alquiler
Capital de
trabajo
Sub. Total
imprevistos
total
total
S/.7250
S/.600
S/.700
S/.2000
S/. 1000
S/.7250
S/.600
S/.700
S/.2000
S/. 1000
S/.7250
S/.600
S/.700
S/.2000
S/. 1000
S/.7250
S/.600
S/.700
S/.2000
S/. 1000
S/.7250
S/.600
S/.700
S/.2000
S/. 1000
S/.7250
S/.600
S/.700
S/.2000
S/. 1000
S/.42034
S/. 2000
S/. 44034
S/. 20580
S/. 5450
S/. 7754
Financiamiento
Financiamiento
Total
%
Aporte propio
S/. 49184,96
44
Prstamo bancario
S/62599,04
56
Total
S/. 111784
100
25
| PROYECTO DE INVERSION
CAPITULO VI
INVERSION Y FINANCIAMIENTO
aos
terreno
obras civiles
maquinaria
organizacin
estudios definitivos
patente
capital de trabajo
f.c.i
0
-2000
-5450
-20580
-5000
-20000
-2000
-3000
-58030
5
2000
5837.5
12790
3000
23627.5
-77.5
1558
27000
5400
1480.5
INGRESO
COSTO MP
COSTO MO
DEPRECIACION
AMORTIZACION
GASTOS DE ADM VTAS
U.ANTES DE IMP
IMPUESTO
U. NETA
DEPRECIACION
AMORTIZACION DE INT.
F.C.O
22000
-7754
7250
-1480.5
-5400
-800
13815.5
-2763.1
11052.4
1480.5
5400
17932.9
30000
-7754
-1480.5
-5400
-800
14565.5
-2913.1
11652.4
1480.5
5400
18532.9
30000
-7754
4000
-1480.5
-5400
-800
18565.5
-3713.1
14852.4
1480.5
5400
21732.9
30000
-7754
4000
-1480.5
-5400
-800
18565.5
-3713.1
14852.4
1480.5
5400
21732.9
30000
-7754
4000
-1480.5
-5400
-800
18565.5
-3713.1
14852.4
1480.5
5400
21732.9
| PROYECTO DE INVERSION
26
VANE
El valor del vane es 11071.55 esto quiere decir Que estamos
recuperado la inversin y ganando ms a una tasa determinada cok es
igual al 20%, negocio es rentable.
El TIR es el 27% esto es lo esperado. Comparando con el cok esto
es beneficioso para la inversin del proyecto que estamos ganando ms
de lo esperado.
f.c.i
F.C.E
-58030
-58030
F.C.O
17932.9
18532.9
21732.9
21732.9
17932.9
18532.9
21732.9
23627.5
21732.9
45360.4
21732.9
F.C.F
-34818
14012.9
14612.9
21732.9 58388.47494
81689.56733
CRONOGRAMA DE PAGO
P
TEA
Pga
Pp
forma
23212 AOS
S.I.
INT.
5%
0
23212
0
3
1
23212 1160.6
2
2
23212 1160.6
c.c.anuales 3
23212 1160.6
4 11889.07317 594.4536585
5
0
0
AMORT.
CUOTA
0
0
0
1160.6
0
1160.6
S/. 11,322.93 S/. 12,483.53
S/. 11,889.07 S/. 12,483.53
S/. 12,483.53 S/. 12,483.53
S.F.
23212
23212
23212
11889.07317
0
-12483.52683
| PROYECTO DE INVERSION
27
28
| PROYECTO DE INVERSION
CAPITULO VII
ANEXOS
SERVICIOS DE MAQUILA
I.
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Durante el 2013 el distrito de Ate Vitarte se consolido econmicamente estable, ya
que en el futuro se espera constituir un corredor industrial que conecte los
proyectos de Lurn hasta Pisco. Se percibe una desaceleracin industrial en Lima
Norte ante la especulacin de precios, segn Colliers International.
El gran crecimiento de exportacin de fruta genera una mayor produccin de las
mismas ya sea en forma de pulpa o productos congelados ya que la produccin de
determinadas frutas se da en determinados periodos del ao, segn Mincetur.
Dichas caractersticas favorecen el xito de nuestro proyecto, ofreciendo nuevas
oportunidades y crecimiento econmico del pas nos da una gran oportunidad y
xito de negocio a mediano o largo plazo.
Por dicha razn contamos con un nicho de mercado actualmente amplio y
diversificado para ser explotado.
II.
III.
IV.
| PROYECTO DE INVERSION
29
V.
DEMANDA
Empresarios dedicados a la comercializacin en el rubro de nctares y
mermeladas.
VI.
OFERTA
El lugar donde encontrara la adecuada planta de procesos en nctares y
mermeladas est en PRODUCE MAQUILA, la cual estar a su disposicin de 8
am a 5 pm
VII.
VIII.
30
| PROYECTO DE INVERSION
IX.
y cambios en la
Maquinas
Pulpeadora
marmita
licuadora
artculos
4 ollas grandes
Parihuelas
Javas
8 cuchillos
2 Mesas grandes de acero inoxidable
4 baldes
1 cocina a gas
Cambios infraestructura
Construccin de canaletas
Colocacin de caos para el rea de lavado
Entradas de toma corriente
31
| PROYECTO DE INVERSION
32
| PROYECTO DE INVERSION
Llegando a nuestros clientes con la idea de que somos una empresa segura y
confiable, con los ms capacitados profesionales y un servicio de alta calidad para
la realizacin de su servicio.
Comenzaremos entrando al mercado por distintos contactos que poseemos en el
sector de alimentos distribuidos en distintas empresas de lima; hacindonos ver
como una alternativa nueva a la solucin de problemas de produccin,
promocionndonos por distintas pginas web que hoy en da son un medio muy
til para promocionarse y hasta entrar al mercado que deseamos.
Con los clientes que trabajemos, trataremos de ofrecerles el mejor servicio y la
mayor atencin a todos los detalles dados por ellos; para dejar una buena
impresin y as hacernos de una cartera de clientes e ir posicionndonos en el
mercado.
IDENTIFICACIN DEL MERCADO OBJETIVO
Nuestro local de trabajo est ubicado en el distrito de ate, por lo tanto inicialmente
nuestro mercado objetivo ser las empresas colindantes al distrito de ate, siendo
sus distritos vecinos por el norte, san juan de Lurigancho, Chosica, Santa Anita y
el Agustino; por el sur, la Molina, Santiago de Surco y Cieneguilla; por el este,
Chaclacayo; y por el oeste, San Luis y San Borja.
Comenzaremos con empresas cuyo mercado sea el de produccin de
mermeladas, nctares, pulpa; pues por el momento solo contaremos con
mquinas especiales para ese tipo de produccin.
IDENTIFICACIN DE LA DEMANDA
SEGMENTACIN DE MERCADO
PRODUCE S.A es una empresa de maquila ubicada en Per ,regin Lima ,
distrito de Vitarte ,que dar servicio a terceros para la fabricacin de nctares ,
mermeladas y productos afines donde la empresa(tercero) hace uso de su propia
marca .
PRODUCE S.A alquila mquinas para diferentes lneas de produccin en los
productos mencionados o materia prima pre procesado a base de zumo y pulpa.
PRODUCE S.A a travs de un buen servicio y con la regularidad de suministro
vender a medianas, pequeas y grandes empresas que estn dispuestos a pagar
un precio adecuado.
| PROYECTO DE INVERSION
34
COMPETENCIA
En Per, el sector de alimentos usa el servicio de maquilas para la obtencin de
harina como materia prima, en segunda instancia para el alquiler de maquinaria
para lneas de procesos y para la obtencin de pulpa de fruta preprocesada, y lo
que buscan estas empresas en comn es disminuir la mano de obra y aumentar
ingresos.
PRODUCE S.A como ventaja a la poca demanda en el sector, a la alta calidad de
insumos y servicios que se verificara con los sellos de calidad HACCP entre otros,
y comprometindose con bienestar social y ambiental busca posicionarse como
empresa en el servicio de maquilas para el sector de alimentos.
Las marmitas poseen una capacidad de 60, con una potencia de 13.5 KW.
Las marmitas son de 14 KW y una capacidad 200KG de pulpa.
Las mesas y bolsas son de aceros inoxidables.
Licuadoras industriales de 20 kg de capacidad
| PROYECTO DE INVERSION
35
| PROYECTO DE INVERSION
SIGNIFICADO DE BRIEF
Es un documento informativo breve, conciso, completo y destallado del producto o
servicio que da al cliente en la agencia de publicidad.
37
| PROYECTO DE INVERSION
BRIEF
ANTECEDENTES
La industria de la maquila es fuerte y de igual forma la agro industria ya que
Per es un gran exportador de frutas en el mundo, que genera gran ingreso
econmicos al pas como consecuencia un aumento de puestos de trabajo.
La consolidacin de este tipo de actividades en el mundo, ofrece a los pases
en desarrollo una buena opcin para que a travs de las operaciones de
subcontratacin internacional, sus productos compitan en los mercados
externos.
La industria de la maquila ocupa el primer lugar entre las fuentes de empleo
asalariado en varios pases que apostaron por este servicio.
OBJETIVO DE NEGOCIO
El objetivo claro del negocio es expandirnos; conseguir un local ms grande, para
poder trabajar con ms clientes al mismo tiempo y as generar ms ingresos; por
eso nuestro objetivo es incrementar la rentabilidad del negocio en 15% en 3 aos
para poder realizar este objetivo claro.
OBJETIVOS DE INVESTIGACIN
Conseguir informacin sobre el precio que estarn dispuestos a pagar por el
servicio de maquila.
Evaluar si la zona donde est ubicado el local, que es en el distrito de ate es el
ms adecuado.
Evaluar las caractersticas del perfil del cliente.
Evaluar las diferencias del servicio de maquila con respecto a otras empresas
parecidas.
38
TCNICA DE INVESTIGACIN
La tcnica que utilizaremos en el negocio principalmente ser el uso de las
encuestas; por medio de cuestionarios breves y simples, puede analizar un grupo
de muestreo que represente nuestro mercado objetivo. Cuanto ms grande sea la
muestra, ms confiables sern los resultados.
ACTION STANDARD
ESCENARO
DECISIN
locales en
| PROYECTO DE INVERSION
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40
| PROYECTO DE INVERSION