Saldos sin ajustar al 31-12

Cuentas
Documentos a cobrar
Intereses ganados
Mercaderias entregadas en consignacion
Amortizacion acumulada rodados
Patentes de invencion
Acciones en circulacion
Suscriptores de debentures
Anticipos a proveedores
Valores a depositar
Anticipos de impuestos
Ventas
Fondo fijo
Muebles y Utiles
Reserva Legal
Rentas Anticipadas
Rodados
Banco Nacion c/c
Debentures emitidos
Mercaderias
Prestamos otorgados
Comisiones de ventas
Deudores por venta
Resultado del ejercicio anterior
Prevision ds. Incobrables
Sueldos administracion
Alquileres
Dividendos en acciones a distribuir
Compras
Accionistas
Prevision indemnizacion despido
Impuestos a los IIBB
Gastos de organizacin
Proveedores
Amortizacion Acumuladoa de Patentes
Gastos de administracion
Titulos y acciones
Amortizacion Acumulado gastos de org.
Cargas Sociales Administracion
Amortizacion acumulada M y U
Bonos del estado
Diferencias de inventario
Amortizaciones
Viaticos
Caja
Librera
Faltante fondo fijo
Alquileres pagados por adelantado
Indeminizacion por despido
Impuesto a las ganancias
Prevision impuesto a las ganancias
Deudores incobrables

Debe
$400.00

Haber

Ajustes
Debe

Saldos ajustados
Haber

Debe
$400.00

$40.00
$200.00
-$2,000.00
$100.00

Haber

$200.00
-$3,000.00
$100.00

$2,000.00

$50.00
$30.00
$8,500.00
$100.00

$50.00
$30.00

$0.00
$2,000.00

$500.00
$210.00
$5,000.00
$500.00
$200.00
$200.00

$400.00
$400.00
$200.00
$100.00

$300.00

$200.00
$400.00
$400.00
$200.00
$100.00

$300.00
-$100.00
$50.00

-$120.00
$400.00
$130.00

$500.00

$300.00
-$120.00
$400.00
$130.00

$500.00
$4,500.00
$500.00

-$10.00

$500.00
$4,500.00
$500.00

$50.00
$50.00
$200.00

$1,300.00

$50.00
$50.00
$200.00

$1,300.00
-$10.00

-$60.00
$500.00
$250.00
-$200.00
$60.00
-$1,000.00
$200.00
$200.00
$1,250.00
$40.00
$25.00
$30.00
$5.00
$50.00
$10.00
$60.00

-$40.00
-$200.00
$200.00
$1,250.00
$40.00
$25.00
$30.00
$5.00
$50.00
$10.00
$60.00
$60.00
$13,530.00

$500.00
$210.00
$5,000.00
$500.00

$200.00

$600.00
$400.00
$200.00
$100.00

$0.00

$8,500.00
$0.00
$2,000.00

$500.00
$210.00

$5,000.00
$500.00

$13,530.00

$2,000.00
-$20.00

$8,500.00

$100.00
$2,000.00

$100.00
$410.00

$410.00
$0.00

R-

$80.00
-$20.00

$50.00
$30.00

R+

$200.00
-$3,000.00
$100.00

$80.00
-$20.00

-$50.00
$500.00
$250.00
-$160.00
$60.00
-$800.00
$200.00

Cuentas Resultado
Pat. Neto

$40.00

$2,000.00

$80.00

$4,500.00
$500.00
-$40.00
$50.00
$200.00

Pasivo

$40.00
-$1,000.00

-$20.00
$400.00
$180.00

Cuentas Patrimoniales
Activo
$400.00

$1,300.00
-$60.00
$500.00
$250.00
-$200.00
$60.00
-$1,000.00
$200.00
$200.00
$1,250.00
$40.00
$25.00
$30.00
$5.00
$50.00
$10.00
$60.00

$60.00
$100.00
$13,640.00
$13,640.00
$0.00

$60.00
$10,605.00
$10,605.00

$1,800.00
$3,300.00
$10,605.00

$100.00
$8,540.00
$3,035.00
$5,505.00

ALCARAZ S.A
Numero de inscripcion en IGJ: 256002
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2001, comparativo con el ejercicio anterior
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Saldos al 31-12-01

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Saldos al 31-12-00

Saldos al 31-12-01

Saldos al 31-12-00

Caja y Banco (NOTA 3)

Creditos a cobrar (NOTA 3.1
Otros creditos (NOTA 3.2)
Bienes de cambio (NOTA 3.4)

$
$
$
$

1,105.00
228.00
80.00
4,900.00

$
$
$
$

Deudas comerciales (NOTA 3.9)

Deudas impositivas (NOTA 3.10)
Deudas financieras (NOTA 3.11)
Deudas sociales (NOTA 3.12)

$
$
$
$

896.00
60.00
200.00
50.00

$
$
$
$

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,313.00 $

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,206.00

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Creditos a cobrar (NOTA 3.5)

Otros creditos (NOTA 3.6)
Bienes de cambio (NOTA 3.7)
Bienes de uso (NOTA 3.8)

$
$
$
$

152.00
900.00
200.00
3,040.00

$
$
$
$

Deudas comerciales (NOTA 3.13)

Otros pasivos (NOTA 3.14)

$
$

384.00
210.00

$
$

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

594.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

4,292.00 $

PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO

Dividendos a distribuir
Acciones en circulacion
Reserva legal
Ressultado no asignado
Resultado del ejercicio

$
$
$
$
$

500.00
2,000.00
500.00
300.00
5,505.00

$
$
$
$
$

TOTAL PATRIMONIO NETO

8,805.00

TOTAL PASIO + PN

10,605.00

10,605.00

CAPITAL CORRIENTE

C.P.C.E.C.A.B.A T 1 F 20
DR. Cristian Nazaret De Marco
Contador Publico (UNSAM)
C.P.C.E.C.A.B.A T 150 F 201

$5,107.00

Nestor Macri
Presidente

ALCARAZ S.A
Numero de inscripcion en IGJ: 256002
ESTADO DE RESULTADOS
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2001, comparativo con el ejercicio ante

Ventas
C.M.V (ANEXO I)
UTILIDAD BRUTA
G. Comercializacion (ANEXO II)
G. Administracion (ANEXO II)
G. Produccion (ANEXO II)
Otros ingresos
Utilidad A.I
Impuesto a las ganancias
UTILIDAD NETA

C.P.C.E.C.A.B.A T 1 F 20
DR. Cristian Nazaret De Marco
Contador Publico (UNSAM)
C.P.C.E.C.A.B.A T 150 F 201

$8,500.00
$0.00
$8,500.00
$250.00
$2,525.00
$200.00
$40.00
$5,565.00
$60.00
$5,505.00

con el ejercicio anterior

Nestor Macri
Presidente

ALCARAZ S.A
Numero de inscripcion en IGJ: 256002
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2001, comparativo con el ejercicio anterior

CONCEPTO

Saldos al inicio del ejercicio

C.P.C.E.C.A.B.A T 1 F 20
DR. Cristian Nazaret De Marco
Contador Publico (UNSAM)
C.P.C.E.C.A.B.A T 150 F 201

CAPITAL SOCIAL

GANANCIA RESERVADAS

CAPITAL SOCIAL

DIVIDENDOS A DIST.

ACCIONES EN CIRCULACION

RESERVA LEGAL

$0.00

$500.00

$2,000.00

$500.00

RESERVA FACULTATIVA

RESULTADO NO ASIGNADO

PATRIMONIO

$300.00

$3,300.00

Nestor Macri
Presidente

ALCARAZ S.A
Numero de inscripcion en IGJ: 256002
Notas a los Estados Cotables
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2001, comparativo con el ejercicio anterior

NOTA 3 - COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PAPTRIMONIAL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ACTIVO NO CORRIENTE
3.8. Bienes de Uso
Valor al Origen
Cuenta
Patentes de invencion
Muebles y Utiles
Rodados
Gastos de organizacin
Totales

C.P.C.E.C.A.B.A T 1 F 20
DR. Cristian Nazaret De Marco
Contador Publico (UNSAM)
C.P.C.E.C.A.B.A T 150 F 201

Depreciaciones

Al inicio

Altas del ejercicio

Transferenicas

Reclasificacion

Al cierre

Acumuladas al inicio

Reclasifiacion

Del ejercicio

Acumulada al cierre

Valor residual al
31-12-01

$100.00
$2,000.00
$5,000.00
$200.00
$7,300.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$100.00
$2,000.00
$5,000.00
$200.00
$7,300.00

$50.00
$800.00
$2,000.00
$160.00
$3,010.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$10.00
$200.00
$1,000.00
$40.00
$1,250.00

$60.00
$1,000.00
$3,000.00
$200.00
$4,260.00

$40.00
$1,000.00
$2,000.00
$0.00
$3,040.00

Nestor Macri
Presidente