ALIMENTOS LA PAPITA S.

A
ESTADO DE COSTO DE VENTAS
(1 DE ENERO A DICIEMBRE 31)
(cifras en millones de pesos)
AO A
Inventario Inicial de Materia Primas
Compras Brutas
Menos Dvoluciones en Descuento
Compras Netas
Menos: Inventario Final de Materia Primas
Materias Primas Utilizadas
Mano de Obra Directa
Costo Indirecto de Fabricacin
Servicio
Depreciacin de Planta y Equipo
Seguros e Impuestos Distintos a los de Renta
Otros Costos de Fabricacin
Total Costos Indirectos de fabricacin
Total Costo de Fabricacin
Mas: Inventario Inicial dee Productos en Proceso
Menos: Inventario Final de Productos en Proceso
Costo de Produccin
Mas: Inventario Inicial de Productos Terminados
Menos: Inventario Final de Productos Terminados
COSTO DE VENTAS

AO B

622
8200
13
8187
635
8174
643

635
11530
76
11454
979
11110
915

81
160
14
110
365
9182
0
0
9182
33
185
9030

104
195
15
199
513
12538
0
0
12538
185
271
12452

AO A
11120
-370
10750
9030
1720

AO B
15526
-635
14891
12452
2439

230
85

290
56

ALIMENTOS LA PAPITA S.A

ESTADO DE RESULTADOS
(1 DE ENERO A DICIEMBRE 31)
(cifras en millones de pesos)

Ventas Brutas
Menos: Devoluciones y Descuentos en Ventas
Ventas Netas
Costo De Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Sueldo de Empleados
Papeleria y Cafeterias

Otros Impuestos
Depreciacin Muebles y Equipos de Oficina
Amortizacin de Diferidos
Otros Gatos de Oficina
Gastos de Ventas
Sueldos y Comisiones
Gastos de Viaje
Propaganda
Depreciacin de Vehiculos Para Ventas
Otros Gastos de Ventas
Total Gastos Operacionales
utilidad Operacional
Gastos Financieros
Correccin Monetaria
Otros Ingresos
Utilidad Antes de Impuestos Sobre la Renta
Provisin Para Impuesto Sobre la Renta
UTILIDAD NETA

27
63

36
94

65

78

448
32
63
7
117
1137
583
84
60
118
677
237
440

553
58
115
7
404
1691
748
96
82
165
899
315
584

DIFERENCIA
13
3330
63
3267
344
2936
272
0
23
35
1
89
148
3356
0
0
3356
152
86
3422

VARIACION %
2.09
40.61
484.62
39.90
54.17
35.92
42.30
28.40
21.88
7.14
80.91
40.55
36.55

36.55
460.61
46.49
37.90

ALIMENTOS LA PAPITA S.A

ESTADO DE COSTO DE VENTAS
(1 DE ENERO A DICIEMBRE 31)
(cifras en millones de pesos)
AO A
Inventario Inicial de Materia Primas
Compras Brutas
Menos Dvoluciones en Descuento
Compras Netas
Menos: Inventario Final de Materia Primas
Materias Primas Utilizadas
Mano de Obra Directa
Costo Indirecto de Fabricacin
Servicio
Depreciacin de Planta y Equipo
Seguros e Impuestos Distintos a los de Renta
Otros Costos de Fabricacin
Total Costos Indirectos de fabricacin
Total Costo de Fabricacin
Mas: Inventario Inicial dee Productos en Proceso
Menos: Inventario Final de Productos en Proceso
Costo de Produccin
Mas: Inventario Inicial de Productos Terminados
Menos: Inventario Final de Productos Terminados
COSTO DE VENTAS

AO B

622
8200
13
8187
635
8174
643

635
11530
76
11454
979
11110
915

81
160
14
110
365
9182
0
0
9182
33
185
9030

104
195
15
199
513
12538
0
0
12538
185
271
12452

AO 1
979
14296
143
14153
605
14527
1060
152
70
45
250
517
16104
0
0
16104
271
224
16151

ALIMENTOS LA PAPITA S.A

ESTADO DE RESULTADOS
(1 DE ENERO A DICIEMBRE 31)
(cifras en millones de pesos)

Ventas Brutas
Menos: Devoluciones y Descuentos en Ventas
Ventas Netas
Costo De Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Sueldo de Empleados
Papeleria y Cafeterias
Otros Impuestos
Depreciacin Muebles y Equipos de Oficina
Amortizacin de Diferidos
Otros Gatos de Oficina
Gastos de Ventas
Sueldos y Comisiones
Gastos de Viaje
Propaganda
Depreciacin de Vehiculos Para Ventas
Otros Gastos de Ventas
Total Gastos Operacionales
utilidad Operacional
Gastos Financieros
Correccin Monetaria
Otros Ingresos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
Provisin Para Impuesto Sobre la Renta
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO
RESERVA LEGAL 10%
UTILIDAD NETA

AO A
11120
-370
10750
9030
1720

230
85
27
63
65
448
32
63
7
117
1137
583
84
60
118
677
237
440

31)

AO B
15526
-635
14891
12452
2439

AO 1
20184
-606
19578
16151
3427

290
56
36
94

348
69
43
28
16
94

78
553
58
115
7
404
1691
748
96
82
165
899
315
584

664
71
230
7
485
2055
1372
295
0
74
1151
391
760
76
684

ALIMENTOS LA PAPITA S.A

FLUJO DE CAJA
(1 DE ENERO A DICIEMBRE 31)
(cifras en millones de pesos)
ENTRADA DE EFECTIVO
Ventas de Contado
Recuperacin de Cuentas Por Cobrar a Empleados
Prestamo de Largo Plazo
Rendimientos de Inversiones Temporales
Intereses de Prestamos a Empleados
Deudores
Otros
Otros Deudores
Otros Ingresos
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO
SALIDA DE EFECTIVO
Compra de Materia Prima
Mano de Obra Directa
Costos Indirectos de Fabricacin
Sueldo de Empleados
Otros Gastos de Administracin
Sueldo y Comisiones de Ventas
Otros Gastos de Ventas
Nuevos Prestamo a Empleados
Inverssiones En Construcciones
Inversion en Maquinaria
Pago Obligaciones Financiera Corto Plazo
Pago Porcin Corriente Obligaciones Largo Plazoo
Pago a Proveedores
Pago de Acreedores Varioos
Intereses
Cesantias Causadas Por Pagar
Impuesto de Renta Por Pagar
Gasstos Acummuulados Por Pagar
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO
FLUJO NETO DEL PERIODO
MAS SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO

PITA S.A
JA
EMBRE 31)
e pesos)

17798
64
700

1260
252
74
20148
13510
972
447
319
206
609
786
120
200
500
87
229
970
77
295
78
44
72
19520
628
265
893

ALIMENTOS LA PAPITA S.A

FLUJO DE CAJA
(1 DE ENERO A DICIEMBRE 31)
(cifras en millones de pesos)
AO A
Efectivo
Deudores
Clientes
Empleados
otros
Producto Terminado
Materias Primas y Materiales
Total Activo Corriente
Terreno
Edificio
Mquinaria en Montaje
Maquinaria y Equipos
Muebles, enseres y computadores
Vehiculos
Depreciacin Acumulada
Total Activo Fijo
Otros Deudores
Inversiones
Cargos Diferidos
Valorizaciones
Total Otros Activos
TOTAL ACTIVO
Obligaciones Financieras
Porcin Corriente Obligaciones al Largo Plazo
Proveedores
Cesantias Causadas Por Pagar
Impuesto de Renta Por Pagar
Gastos Acumulados Por Pagar
Acreedoores Varios
Total Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras a Largo Plazo
Obligaciones Con Socios
Bonos Convertibles en Acciones
Total Pasivo a Largo Plazo
Capital
Reserva Legal

185
960
27
193
185
635
2185
55
208
188
490
190
33
-265
899
20
128
60
100
308
3392
19
195
748
60
164
44
41
1271
157
266
150
573
500
160

Revalorizacin del Patrimonio

Utilidades por Distribuir
Utilidad del Ejercicio
valorizaciones
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

150
198
440
100
1548
3392

E 31)
os)
AO B

AO 1
265

893

1260
64
252
271
979
3091
125
308
225
553
275
37
-520
1003
44
128
16
100
288
4382
87
126
970
78
44
72
77
1454
206
390
150
746
500
250

1,780
120
0
224
605
3622
185
448
225
1053
275
37
-625
1598
44
128
0
100
272
5492
103
0
643
173
391
0
0
1310
700
390
0
1090
650
326

200
548
584
100
2182
4382

200
1132
684
100
3092
5492