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Represeritante legl
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Bononcobermejo (Sontonder)
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Muniifio de Banancabeneja
lnspeccjn de frn8rto y Transporte de Bcabja
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Representante legal
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Revisor Fis.l TP No.
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Bononcobermejo (Sontonder)
7381-T
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BARRANCABERTIEJA S.A. E.S.P
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Servicos Pblcos
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360.000.000,00
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lnversiones Adminislracin
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o dmiucin en efectivo
Diciembre 31 de 2015
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MARIA OEL PILAR ARAND AONILLA
Revisor Fascal TP No. 73854-T
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AGUAS DE
Ente Econmico
de
Aguas
Acconista
Municipio de Barrancabermeja
lnspeccin de Trnsito
Transporte de
Barrancabermeja
Estado
Barrancabermeja
Empresa
de
Desarrollo Urbano
Barrancabermeja
TOTALES
de
Porcentaje
Valor
2.641.259
93.33%
s2.641.259.000
51.809
1.83%
51.809.000
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1.50%
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Bononcobermeo (Sonlonder)
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BARRANCABERMEJA S.A, E.S.P,
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sociales
la Nacin.
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AGUAS DE
BARRANCABERTIEJA S.A.
NlT. 900015.a08-l
Balance general
ACTTVOS
Los activos estn representados por todos los bienes, derechos tangbles e
intangibles que posee la empresa a dciembre 31 del 2015, adicional a ello,
se suman los activos de terceros controlados econmicamente por la
empresa a 31 de diciembre de 2015, que fueron obtenidos a travs del
ejercicio de las operaciones financiera, econmica, socal y ambiental.
ACTIVOS
ACTIVOS
DICIEMBRE 31 DE 2015
S36.s9s.572.8s1,07
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23.114.984.431,46
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Bononcobermejo (Sontonder)
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BARRANCAEERMEJA S.A, E.S.P
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EFECTIVO
BANCOS
118.356.s93,62
BANCO DE BOGOTA
833.989,92
COLPATRIA
845.759,54
AV VILLAS
BANCO DE BBVA
BANCO OCCIDENTE
SALDO TOTAL
El
1.107.884,85
s536.707.555,02
Bononcobermejo (Sontonder)
6504-610ll
ll
. Doos
ll
AGUAS DE
Cuenta Especial
Los recursos que se manejan en la Cuentas Especiales es el efectivo de
los recursos con destinacin especficas, es decir, los recursos
provenientes de convenios lnter-institucionales que se administran
directamente y que deben tener un manejo en cuentas especiales con
destinacin especfica y que se encuentran en cuentas de ahorros y
cuentas corrientes en los bancos locales, a diciembre 31 de 2015 muestra
un saldo de Veintids Mil Quinientos Setenta y Ocho Millones Doscientos
tIANCOS
SALDOS
A DICIEMBRE 31 DE 2015
CAJA SOCIAL
166.246.784,\0
EOGOTA
115.613.603,87
BBVA
L48.075.961,82
DAVIVIEN DA
113.838.009,69
DE OCCIDENTE CREDENCIAL
COLPATRIA
5.640.351,30
27.975.226.589,57
AV VILLAS
113.635.570,15
SALDO TOTAL
s22.578.276.876,44
aportes
y
(37)
econmicos de los treinta siete
convenios interadministrativos suscritos
por la empresa con el Municipio de Barrancabermeja y con Ecopetrol
lnvensiones
El saldo que refleja la cuenta lnversiones a dciembre 31 de 2015 asciende a
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8orfoncobermejo (Sontonder)
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AGUAS OE
NUMERO DEL
No de Cuotas
Pactadas
TITULO
094171786-0
18
18
12
094171787-0
094261716-8
094238640-0
'12
Valor Cuota
Mensual
No de
Cuotas
Paqadas
5.000.000.00
5.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
17
17
12
12
TOTAL PAGADO
85.000.000,00
85.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
$410.000.000,00
lnventarios
Materiates para la Prestacin de Servicios
Deudores
Representan los derechos de cobro de la empresa originados en desarrollo
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/
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Servicios Pblicos
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AGUAS DE
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DEUDORES
DICIEMBRE 31 DE 2015
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Servicios Pblicos
Los deudores de la empresa estn representados por la cartera generada en
la prestacin del servicio pblico, la cual se encuentra clasificada en cartera
corriente
no corriente por concepto de acueducto, alcantarillado y
disposicin final, esta cartera se encuentra debidamente clasificada por
edades.
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El Boston -
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AGUAS DE
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El Boston -
AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S,A. E,S,P,
Nrf 90004t08-1
El cinco por ciento (SN) para las deudas que en el hmo da del
lleven ms de tres meses de vencidas sin exceder de seis meses.
El diez Fror ciento (ow) para las deudas gue en el hmo da del ejercico gravable
lleven ms de seis (6) meses de vencidas sin exceder de un (t) ao.
ejercicio gravable
ejercicio gravable
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AGUAS DE
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OTROS DEUDORES
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Licencias de
El
Bononcobermejo (Sontonder)
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ll.
Doos
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AGUAS DE
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AGUAS DE
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Otros Activos
Comprende los recursos tangibles e intangibles que son complementarios
para el cumplmiento del desarrollo de la actividad econmica de la empresa
o que est asociado a su administracn en funcin de situaciones tales
como posesin, ttulardad, o capacidad para generar beneficios.
Cargos Dferidos
lntangibles
Software
Amortizacin Acumulada
El Bosion -
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AGUAS DE
OTROSACTIVOS A DICIEMBRE 31
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lar5YsEvroos
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Activos lntangibles:
Los activos intangibles que posee la empresa, aunque care@n de naturaleza
material, implican un derecho o privilegio oponible a terceros, distinto de los
derivados de los otros activos, de cuyo ejercicio o explotacin pueden
obtenerse beneficios econmicos en varios perodos determinables, tales
como patentes, marcas, derechos de autor, licencias, crdito mercantil,
franquicia, as como los bienes entregados en fiducia mercantil.
a la medida de las
necesidades de la empresa.
El Bosion -
504-6l0ll ll.
Doos
ll
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AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A.
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PASIVOS
PASIVOS
DICIEMBRE 31 DE 2015
El
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AGUAS DE
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9000*1081
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convenios
interadministrativos para el manejo de estos recursos son: el Municipio de
Barrancabermeja, Ecopetrol S.A., y los recursos econmicos del Acuerdo
005 de 20'13 con el Departamento Nacional de Planeacin DNP Sistema
Nacional de Regalas.
El Boston -
ll ll
Doos
ll
,L
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AGUAS DE
Obligaciones Laborales
La empresa ha definido como politica el pago de salarios quincenal; las horas
extras del personal operativo, que por necesidad de la actividad propa
cumplen turnos laborales, son liquidadas y canceladas mensualmente de
acuerdo a la normativa legal vigente y a las disposiciones contempladas en
las Convenciones Colectivas de Trabajo.
de
/
/
57,00).
.1
PASIVOS ESTIMADOS
$7.962.525,00,
obedecen por existir fallo en primera y segunda instancia condenatorio
el Juzgado Primero Administrativo de Descongestin, reconocindose
perjuicios materales por $4.925000
Seor Fabio Gmez
Hernandez.
al
El Boslon -
I I I . Doos I I
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AGUAS DE
Otros Pasivos
Los Okos Pasivos reflejan un valor de Trescientos Ochenta y Siete Millones
Quinientos Trenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Nueve Pesos con 85/100
(S387.536.599,85), conformados por: Recaudos a favor de Terceros y los
lngresos Recibidos Por Anticipados:
El Bosion -
II
,L
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AGUAS DE
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DICIEMBRE 31
El Boston -
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AGUAS DE
DCIEMBRE 31 DE 2015
PATRIMONIO
Patrimonio Liquido
El patrimonio lquido es el resultado de depurar los activos restndole los
pasivos, es en realidad lo que la empresa posee, ya que los pasvos son
obligaciones con terceros, y parte de los activos estn respaldando esas
deudas, interpretndose que en un momento dado los activos pertenecen a
esos terceros, puesto que estn respaldando una obligacin, la cual se
puede hacer exigible para su cancelacin.
El Boston -
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AGUAS DE
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Capital suscrito
totalidad
El total de las acciones de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A ESP.,
est conformado por capital cien por ciento pblico, y los socios capitalistas
lo conforman las siguientes empresas: Municipio de Barrancabermeja (socio
mayoritario), lnspeccin de Trnsito y Transporte de Barrancabermeja- ITTB,
lnstituto Para el Fomento del Deporte y la Recreacin de Barrancabermeja
INDERBA, la Empresa Social del Estado Barrancabermeja
ESE, y la
Empresa de Desarrollo Urbano de Barrancabermeja -EDUBA.
Capital Fiscal
El capital Fiscal asciende a la suma de Un Mil Trescientos Cinco Millones
Setecientos Siete Mil Novecientos Siele Pesos ($1.305.707.907,00), que es
el resultado de incorporar a la propiedad planta y equipos, el Equipo de
Succin-Presin que actualmente utiliza la empresa para el servicio de
saneamiento bsico; el cual inicialmente se adquiri mediante la celebracin
de un convenio interadministrativo con el Municipio de Barrancabermeja.
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Bononcobermejo (Sontonder)
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Reservas
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En Colombia, las sociedades annimas, estn obligadas por ley, a crear una
reserya para proteger el patrimonio de la sociedad en caso de prdidas.
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BARRANCABERIIIEJA S.A. E.S.P
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INGRESOS
SERVICIO DE
ACUDUCTO
SERVICIO
ALC
DICIEMBRE 31 DE 2015
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10.0so807.135,50
lSr.31 I8.759.782.401,50 10.05(
SERV|OO 0E
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294.966.771,15
AJU5TE .,ERCICIO
ANITRIORES
18.837.728,53
El Boston -
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AGUAS DE
BARRANCABERf, EJA S.A. E.S.P
INGRESOS
5ERVICIO DE ACUEDUcTO
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DICIEMBRE 31 DE 2015
SRVICIO DE ALCANTARIII.ADO
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10.050.807.13150
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BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
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Subsidio
Otros lngresos Alcantarillado ( makiculas, Revisin y aprobacin de
Diseos, certificados y constancias, intereses de mora y financiacin,
anlisis de laboratorio, disponibilidades y paz y salvos)
El Boston -
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AGUAS DE
00/1 00 ($6e.s48.389,00).
Otros lngresos
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AGUA DE
BARRANCABERIIIEJA S.A. E.S.P
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OTROS INGREsOS A DICIEMBRE 31 DE 2015
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GASTOS
Los gastos son flujos de salida de recursos requeridos para el desarrollo de
la actividad ordinaria, e incluye los originados por situaciones de carcter
extraordinario.
Gastos de Administracin
Los gastos de administracin son los ocasionados en el desarrollo del objeto
social principal del ente econmico y registra, sobre la base de causacin, las
sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente
la direccin,
relacionados con la gestin administrativa encaminada
para
el desarrollo de la
planeacin, organizacin de las politicas establecidas
actividad operativa del ente econmico.
El Bosfon -
27
AGUAS DE
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GASTOS DE ADMINISTRACION
DICIEMBRE 31 DE 2015
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SUELDOS Y SALARIOS
Constituye salario no slo la remuneracin ordinaria, flja o variable, sino todo
lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestacin
directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominacin que se adopte,
como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del habajo
suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en das de descanso
obligatorio,. (Art. 127 C.S.T).
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Doos
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AGUAS DE
BARRANCABERIIEJA
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NlT.900O,a540E-l
PRESTACIONES SOCIALES
Las prestaciones sociales son un beneficio exclusivo para las personas que
estn vinculadas a una empresa mediante un contrato de trabajo; esto quiere
decir que los trabajadores vinculados mediante un contrato de servicios, no
tiene derecho a ningn tipo de prestaciones sociales.
GASTOS GENERALES
Los Gastos Generales desde el primero de enero de 2015 al 31 de diciembre
de 2015, ascienden a la suma de Dos Mil Seiscientos Sesenta y Nueve
Millones Novecientos Cincuenta Mil Quinientos Veintinueve Pesos con
53/100 ($2.669.950.529,53) y a contnuacn se detalla la composicin de los
Gastos Generales al 31 de diciembre de 2015:
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Boroncobermeio (Sontonder)
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septiembre de 2015
OTROS GASTOS
lntereses
de
$52.776.538,33, originado por el Crdito No. 084 - 9600276914 con el Banco
Bilbao Vizcaya Argentinaria Colombia S.A. - BVA Colombia por valor de Un
Mil Quinientos Millones de Pesos ($1.500.000.000,00) modalidad a corto
Plazo, diez (10) meses pagaderos en cuotas mensuales con un tasa efectiva
anual 7.919. El Crdito se pag en su totalidad en el mes de diciembre de
2015.
lmpuestos Asumidos
La empresa asumi impuesto por concepto de la suscripcin de contratos de
prestacin de servicios cuya labor se encuentra gravada por la legislacin
colombiana por la suma de $22.192.238,00.
Sentencia
La empresa pago unas costas procesales impuestas por el Despacho del
Juzgado Segundo Adminstratvo de Descongestin del Circuito Judicial de
Barrancabermeja en oralidad por la suma de $1.127.612,05, originada por la
Accin Popular radicada a la partida No.680813331001 2011 001 15 00,
promovida por la ciudadana Rosa Hoyos Goenaga y Ohos.
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AGUAS DE
BARRANCABERUEJA S.A. E.S.P
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ECONMICA Y SOCIAL CORRESPOND]ENTE AL PRIMERO DE ENERO
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ACTIVO
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{10.000.000,00
21r.686.298,34
3.371.720.981,73
EFECTIVO
ITIVERSIONES
INVENTARIOS
OEUDORES
1.147.106.816,78
2.492.008.543,06
ofRos AcTrvos
11.850.213.154,93
TOTAL ACTVOS
PASVO
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LAEORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVOS
3.280.181.678.32
646.595.202,00
405.127.154.67
105.693.916.85
4.37.597.951,84
PATR]MONIO
2.830.000.000,00
3.017.112.894.80
618.970.456,03
1.305.707.907.00
888.464.857.32
7.{22.615.203,09
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BALANCE
TOAL ACTIVOS
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TOTAL PASIVOS
TOTAL PATRIMONIO
CORRIENTE
NO CORRIENIE
ACTIVO
ACTTVO
{f.437.597.951,84}
(7.422.615.203,09)
2.848 021.648,09
9.012 191.506.84
PASTVOCORRIENTE 4.437.597.951,84
PASIVO NO
CORRIENTE
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