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EL BANCO FINANCIERO PRESENTA LO SIGUIENTE;

ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO en soles al 31 de


diciembre del 2015.
3303.01 Reservas facultativas que solo pueden ser reducidas
5,000
con previa autorizacin de la superintendencia.
3303.02 Reservas facultativas que pueden ser reducidas sin
3,000
previa autorizacin de la superintendencia.
3801.01 Utilidad acumulada con acuerdo de capacitacin.
105,000
1101.01 Oficina principal
50,000
2101.01 depsitos en cuenta corriente
280,000
2101.04 cheques de gerencia
12,000
2101.05 rdenes de pago

8,000

2102.01 depsitos de ahorros activos


52,000
2103.01 certificados de depsitos
11,000
2103.02 certificados de depsitos
12,800
2104.01 tributos por cuenta propia

2,000

2104.02 tributos retenidos

3,500

2106.01 compensacin por tiempo de servicios


3,300
1103.06 cooperativas de ahorros y crdito
11,000
1103.09 otras empresas del sistema financiero

7,000

1104.01 de primera categora

3,000

1108.03 bancos y otras empresas del sistema financiero del pas


1,600
1101.02 agencias
10,000

1101.03 oficinas especiales

6,000

1101.09 efectivo en trnsito

1,000

1102.01 cuenta ordinaria


36,000
1102.02 cuenta especial
34,000
1103.01 bancos

30,000

1103.02 financieras
21,000
1103.03 cajas municipales de ahorro y crdito
18,000
1103.04 cajas rurales de ahorro y crdito
12,000
1103.05 entidades de desarrollo para la pequea y
14,000
Microempresa EDPYMES
1201.01 bancos

73,000

1201.02 financieras
47,000
1201.03 cajas municipales de ahorro y crdito
35,000
1104.06 oficina matriz, sucursales y subsidiarias
8,000
1105.01.01 obligaciones inmediatas.2000
1105.01.02 depsitos de ahorro y plazo1500
1105.01.03 crditos y financiamiento.2500
1105.02.01 obligaciones inmediatas.1000
1105.02.02 depsitos de ahorro y plazo1300
1105.02.03 crditos y financiamiento.1700
1106.01 cheques

1,500

1106.02 rdenes de pago

1,600

1106.03 documentos sobre el exterior

1,900

1107.01 fondos fijos

1,400

1107.09 otras disponibilidades restringidas


1,700

1108.02 banco central de reserva del Per


1,300
1208.01 bancos

2,000

1208.02 financieras

3,000

1108.04 bancos y otras instituciones financieras del exterior


1,100
1802.01 edificios

21,000

1803.01 mobiliario

5,000

1803.02 equipo de computacin

2,000

1809.03 (depreciacin acumulada de mobiliario y equipo)


2,800
3101.02.01 aportes en efectivo
1208.03 cajas municipales de ahorro y crdito
1301.05.01 acciones comunes

4,000

22000

1301.05.19 otros valores y ttulos 11000


1301.07.02 acciones de inversin 14000
1303.05.01 acciones comunes

12500

1401.02.06 prestamos 280,000


1403.02 crdito a microempresas
150,000
1404.02.06 prestamos 120,000
1406.02.06 prestamos 60,000
1502.01 derivados de moneda extranjera
1,100
1502.02 derivados de tasas de inters

1,300

1507.02 adelantos al personal

600

2403.02 adeudos por prestamos


100,000
3301.01 aportes en efectivo
32,000
3301.02 utilidades
17,700
2505.01 dividendos por pagar

1,000

2505.02 participaciones por pagar

2,000

2505.04 remuneraciones por pagar


1,500

OPERACIONES DEL MES DE ENERO 2016


1. Reapertura del ejercicio econmico.

16.
Se le otorga al Sr. J. Lucas un prstamo de vivienda
de 4,000, para ser descontado por planilla en 10 cuotas
mensuales, el prstamo se paga en efectivo en las

oficinas especiales.

17.
El Sr. Pedro Guerrero Amortiza letra de cambio con
el 50% y la diferencia lo refinancia, con el 48% anual de
intereses por nueva letra con vencimiento a 30 das,
comisiones 200, y portes s/. 30 (en efectivo). La
amortizacin, lo cancela 50% en efectivo, y el resto con
un cheque de un cliente del mismo Bco.

18.
La microempresa Aurora Caliente apertura
cuenta corriente. Depositando 10,000 en efectivo,
cheque de otro cliente del banco 6,000 y cheque del
Interbank 4,500.