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Registre de Commerce et des Socits

B109524 - L150220853
dpos le 07/12/2015

Registre de Commerce et des Socits

B109524 - L150220853

No. RCSL : B109524

enregistr et dpos le 07/12/2015

Matricule : 2005 2215 758

BILAN ABRG
Exercice du

01/01/2014

01

au

02

31/12/2014

(en

03

EUR

360 Capital Management S.A.


10, Rue Antoine Jans
L-1820 Luxembourg

ACTIF
Rfrence(s)

A. Capital souscrit non vers

Exercice courant

Exercice prcdent

1101

101

102

I.

Capital souscrit non appel

1103

103

104

II.

Capital souscrit appel et non


vers

1105

105

106

B. Frais dtablissement

1107

107

108

C. Actif immobilis

1109

109

613.871,62

110

613.871,62

I.

Immobilisations incorporelles

1111

111

112

II.

Immobilisations corporelles

1125

125

126

III. Immobilisations financires

1135

135

613.871,62

136

613.871,62

1151

151

1.267.194,05

152

1.107.695,76

D. Actif circulant
I.

Stocks

1153

153

II.

Crances

1163

163

731.910,49

164

399.799,98

a) dont la dure rsiduelle est


infrieure ou gale un an

1203

203

649.082,99

204

326.427,88

b) dont la dure rsiduelle est


suprieure un an

1205

205

82.827,50

206

73.372,10

III. Valeurs mobilires et autres


instruments financiers

1189

189

IV. Avoirs en banques, avoirs en


compte de chques postaux,
chques et en caisse

1197

197

1199

199

E. Comptes de rgularisation

TOTAL DU BILAN (ACTIF)

201

154

190

535.283,56

1.881.065,67

198

707.895,78

200

40.000,00

202

1.761.567,38

Les notes figurant en annexe font partie intgrante des comptes annuels

No. RCSL : B109524

Matricule : 2005 2215 758

PASSIF
Rfrence(s)

A. Capitaux propres

Exercice courant

Exercice prcdent

1301

301

829.721,24

302

641.565,49

100.000,00

304

100.000,00

I.

Capital souscrit

1303

303

II.

Primes d'missions et primes


assimiles

1305

305

306

III. Rserves de rvaluation

1307

307

308

IV. Rserves

1309

309

20.404,18

310

20.404,18

V. Rsultats reports

1319

319

521.161,31

320

278.628,15

VI. Rsultat de l'exercice

1321

321

188.155,75

322

242.533,16

VII. Acomptes sur dividendes

1323

323

324

VIII. Subventions dinvestissement en


capital

1325

325

326

IX. Plus-values immunises

1327

327

328

1329

329

330

a) dont la dure rsiduelle est


infrieure ou gale un an

1425

425

426

b) dont la dure rsiduelle est


suprieure un an

1427

427

428

C. Provisions

1331

331

398.773,48

332

570.625,13

D. Dettes non subordonnes

1339

339

10.732,95

340

235.295,76

a) dont la dure rsiduelle est


infrieure ou gale un an

1407

407

10.732,95

408

234.981,76

b) dont la dure rsiduelle est


suprieure un an

1409

409

410

314,00

1403

403

641.838,00

404

314.081,00

405

1.881.065,67

406

1.761.567,38

B. Dettes subordonnes

E. Comptes de rgularisation

TOTAL DU BILAN (PASSIF)

Les notes figurant en annexe font partie intgrante des comptes annuels

Registre de Commerce et des Socits

B109524 - L150220853

No. RCSL : B109524

dpos le 07/12/2015

Matricule : 2005 2215 758

COMPTE DE PROFITS ET PERTES ABRG


Exercice du

01/01/2014

01

au

02

31/12/2014

(en

03

EUR

360 Capital Management S.A.


10, Rue Antoine Jans
L-1820 Luxembourg

A. CHARGES
Rfrence(s)

Exercice courant

Exercice prcdent

1. 2. Charges brutes (moins B.1 B.3


et B.5)

1643

643

644

3. Frais de personnel

1605

605

606

1607

607

608

b) Charges sociales couvrant les


salaires et traitements

1609

609

610

c)

1611

611

612

1613

613

614

1615

615

616

1617

617

618

1619

619

620

5. Autres charges dexploitation

1621

621

6. Corrections de valeur et ajustement


de juste valeur sur immobilisations
financires

1623

7. Corrections de valeur et ajustement


de juste valeur sur lments
financiers de l'actif circulant.
Moins-values de cessions des
valeurs mobilires
8. Intrts et autres charges financires

a)

Salaires et traitements

Pensions complmentaires

d) Autres charges sociales


4. Corrections de valeur
a)

sur frais d'tablissement et sur


immobilisations corporelles
et incorporelles

b) sur lments de l'actif circulant

a)

concernant des entreprises lies

b) autres intrts et charges


9. Quote-part dans la perte des
entreprises mises en quivalence

54.943,02

622

57.788,86

623

624

150.000,00

1625

625

626

1627

627

628

1629

629

630

1631

631

632

1649

649

650

Les notes figurant en annexe font partie intgrante des comptes annuels

No. RCSL : B109524


Rfrence(s)

Matricule : 2005 2215 758


Exercice courant

Exercice prcdent

10. Charges exceptionnelles

1633

633

49,20

634

951,90

11. Impts sur le rsultat

1635

635

91.942,68

636

106.083,26

12. Autres impts ne figurant pas sous le


poste ci-dessus

1637

637

3.205,00

638

3.460,00

13. Profit de l'exercice

1639

639

188.155,75

640

242.533,16

641

338.295,65

642

560.817,18

TOTAL CHARGES

Les notes figurant en annexe font partie intgrante des comptes annuels

No. RCSL : B109524

Matricule : 2005 2215 758

B. PRODUITS
Rfrence(s)

Exercice courant

Exercice prcdent

1. 3. et 5. Produits bruts (moins A.1 et


A.2)

1739

739

4. Reprises de corrections de valeur

1707

707

708

1709

709

710

1711

711

712

a)

sur frais d'tablissement et sur


immobilisations corporelles et
incorporelles

b) sur lments de l'actif circulant


6. Produits des immobilisations
financires

338.295,65

740

558.818,62

1715

715

716

provenant dentreprises lies

1717

717

718

b) autres produits de participations

1719

719

720

1721

721

722

1723

723

724

1725

725

726

1727

727

728

1729

729

730

1731

731

732

9. Quote-part dans le profit des


entreprises mises en quivalence

1745

745

746

10. Produits exceptionnels

1733

733

734

1.868,75

13. Perte de l'exercice

1735

735

0,00

736

0,00

737

338.295,65

738

560.817,18

a)

7. Produits des lments financiers de


l'actif circulant
a)

provenant dentreprises lies

b) autres produits
8. Autres intrts et autres produits
financiers
a)

provenant dentreprises lies

b) autres intrts et produits financiers

TOTAL PRODUITS

Les notes figurant en annexe font partie intgrante des comptes annuels

129,81

129,81

Registre de Commerce et des Socits

B109524 - L150220853
dpos le 07/12/2015