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DE GESTIN
AO 2014
MEMORIA
DE GESTIN
AO 2014
GERENTE GENERAL
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INDICE GENERAL
1. Presentacin
2. Resumen Ejecutivo
3. Junta de Accionistas
4. Directorio
5. Jefes de rea
6. Informacin Institucional
6.1 Resea Histrica
6.2 Distribucin de Accionariado
6.3 Filosofa Organizacional
7. Nuestra Gestin
7.1 Gestin Empresarial
7.2 Gestin Operacional
7.3 Gestin Comercial
7.4 Gestin Administrativa
7.5 Gestin de Ingeniera
8. Actividades
9. Estados Financieros
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9
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40
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52
59
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1. PRESENTACIN
La Memoria de Gestin 2014, es un instrumento de gestin empresarial que resume las distintas
actividades realizadas y al mismo tiempo resume los logros ms relevantes e importantes que
incidieron en los resultados de las metas fsicas, inversiones como nancieras en el ejercicio scal del
ao 2014, que garantizan el cumplimiento de las polticas y objetivos estratgicos de la Empresa,
jados en el marco de su Misin y Visin.
La Empresa tiene el horizonte de brindar un servicio de calidad con clientes satisfechos, garantizando
a futuro el lquido elemento, ampliando la cobertura, incrementando la continuidad del servicio a ms
horas, el mantenimiento y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado y
reduciendo los gastos de acuerdo a las normas de austeridad, racionalidad y transparencia.
La gestin se ha basado en el logro de las metas planteadas en los instrumentos de gestin como el
Plan Maestro Optimizado - (PMO) Primer Quinquenio 2009-2014, Plan Estratgico Institucional
2012-2016 - (PEI), Plan Operativo Institucional 2014 (POI) y el Presupuesto Institucional de
Apertura-PIA y Modicado 2014 - PIM.
En el presente ao se contina con la elaboracin del Manual de Organizacin y Responsabilidades,
Tercer Componente del Programa de Modernizacin y Fortalecimiento Institucional de SEDAM
HUANCAYO S.A. el cual culminar en el ao 2015 (ENERO).
Con relacin al Plan Maestro Optimizado Segundo Quinquenio 2015-2019, se encuentra en la etapa
de la elaboracin del estudio tarifario por la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento-SUNASS, el estudio tarifario comprende la aprobacin de las metas de gestin,
servicios colaterales, frmula y estructura tarifaria y el plan de inversiones debidamente priorizada.
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2. RESUMEN EJECUTIVO
M E J O R A M I E N T O Y A M P L I A C I N D E L O S S I S T E M A S D E A G U A P O TA B L E
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA Y SUPERVISIN de la misma, por el
importe de S/. 3'246,333.13 y por derecho de supervisin S/. 162,643.91, siendo el total el
importe de S/. 3'408,977.04.
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C O N S T RU C C I N D E R E S E R VO R I O TO R R E TO R R E - P E R F O R AC I N P OZO Y
CONSTRUCCIN ESTACIN DE BOMBEO LA MERCED, lnea de impulsin e interconexin de
la lnea de conduccin y aduccin - Huancayo Junn - Componente: Lnea de conduccin planta de
tratamiento - Reservorio Santa Isabel (Reservorio Torre Torre). S/. 1'612,190.06 obra en
ejecucin.
M E J O R A M I E N TO D E L S E R V I C I O D E A LC A N TA R I L L A D O S A N I TA R I O D E L A S
URBANIZACIONES BREA PACHECO, Cedrn y la Alborada del distrito del Tambo, de la
provincia de Huancayo, del departamento de Junn - Primera etapa. S/.47,442.88 obra concluida.
Los Estudios de Pre Inversin estn orientados al cumplimiento de las metas de gestin, establecidas
en el Plan Operativo Institucional y consecuentemente buscan la sostenibilidad de la fuente de Agua
Potable, Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria de la
Empresa y evaluar y supervisar los estudios y proyectos por terceros, habindose ejecutado un
gasto de S/. 253,415.89 en la ejecucin de Estudios de Pre Inversin un total de 16 proyectos a nivel
de perl, Pre Factibilidad y Plan de Trabajo.
En lo que corresponde a la Gestin Comercial, en trminos histricos y estadsticos se puede
mencionar el crecimiento unitario, fsico y econmico a travs de los aos, en el caso de facturacin
respecto al ao anterior, asciende al importe de S/. 28'089,634 incluido el IGV, cabe recordar que
durante el ao se ha priorizado y mejorado en lo que corresponde a la deteccin de las conexiones
clandestinas, malos usos, hurto de agua, lavaderos, que permitieron la regularizacin de las
conexiones domiciliarias, recuperacin del agua utilizado que representa en trminos econmicos,
que permitieron mejorar los ingresos anuales, con una cobranza total de S/. 27'861,837, por todo
concepto e incluido el IGV que corresponden a los Ingresos por Prestacin de Servicios, Rentas de la
Propiedad, saldos de aos anteriores y otros ingresos diversos.
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LAGUNAS
Laguna Huacracocha
Laguna Chuspicocha
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3. JUNTA DE ACCIONISTAS
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4. DIRECTORIO
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JEFE DE LA OFICINA DE
SECRETARIA GENERAL E
IMAGEN INSTITUCIONAL
JEFE DE LA OFICINA
GENERAL DE
ASESORA LEGAL
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JEFE DE LA OFICINA
GENERAL DE INFORMTICA Y
COMPUTACIN
GERENTE DE
ADMINISTRACIN
Y FINANZAS
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GERENTE
COMERCIAL
GERENTE
TCNICO
5. JEFES DE REA
NOMBRES
CARGO
PERIODO
Hasta 14/07/2014
Desde 14/07/2014
CONTINA
Desde el 15/01/2013
CONTINA
Desde el 20/01/2013
CONTINA
Hasta 09/05/2014
Desde 04/06/2014
CONTINA
Concluydesignacincomo
Hasta 03/03/2014
Desde 05/06/2014
CONTINA
Desde el 25/07/2011
CONTINA
Desde el 25/10/2008
CONTINA
Hasta 06/06/2014
Desde 18/06/2014
CONTINA
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6. INFORMACIN INSTITUCIONAL
6.1 RESEA HISTRICA:
La EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE
HUANCAYO SOCIEDAD ANNIMA, tambin denominada SEDAM HUANCAYO S.A., tiene su
origen de creacin desde hace ms o menos tres lustros atrs. Su constitucin se realiza mediante la
transferencia a ttulo gratuito de las acciones del capital que posea la Empresa Servicio Nacional de
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA a su empresa lial SEDAJUNIN, dando
inicio a sus actividades desde el 14 de noviembre de 1990 y constituyndose formalmente por
escritura pblica con fecha 10 de mayo de 1991. En aquella oportunidad SEDAJUNN estuvo
conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepcin, Chanchamayo, Huancayo, Jauja,
Tarma yYauli.
Posteriormente por Escritura Pblica de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la modicacin
estatutaria de SEDAJUNIN, a la denominacin de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO MUNICIPAL - SEDAM HUANCAYO S.A. En el ao 1994 se promulga la Ley N
26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo N 0195- PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, en donde el Ttulo III, Captulo II y Art. 369 dice que "las
Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios
de Saneamiento) correspondientes al nmero de habitantes del cercado".
En el ao 2003 se decidi cumplir con esta norma e iniciar con los trmites que permitan modicar y
adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el rgano rector SUNASS, mostrando de esa forma la
intencin de adecuacin a la normatividad jada por esta Superintendencia. Segn el rgimen legal,
SEDAM HUANCAYO S.A. es una empresa municipal de derecho privado, su constitucin y duracin
es indenida, se rige por la Ley de Sociedades con sujecin al Estatuto Social de la empresa y a las
atribuciones legales que le conere la Ley Orgnica de Municipalidades.
N DE
ACCIONES
Municipalidad
provincial de Huancayo
100.116
5724.852
35%
Municipalidad de
El Tambo
112.584
6420.151
40%
Municipalidad de
Chilca
60.466
3457.005
21%
Municipalidad de
Huancn
7.677
438.624
3%
Municipalidad de
Viques
1.971
113.717
1%
Municipalidad de
Huacrapuquio
1.601
90.974
1%
284.115
16.245.323
100.00
ACCIONISTAS
TOTAL
% DEL CAPITAL
SOCIAL
HUANCAN
3%
VIQUES
1%
CHILCA
21%
HUACRAPUQUIO
1%
HUANCAYO
35%
EL TAMBO
40%
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Visin
Ser una organizacin competitiva y ecolgica,
que contribuye a lograr una vida saludable,
promoviendo el acceso de la poblacin a los
servicios de saneamiento, con niveles ptimos de
efectividad.
Misin
Somos una organizacin social que
suministra servicios de saneamiento,
contribuyendo a elevar la calidad de vida
de la poblacin, brindando servicios con
ptim os estndares de calidad, en
equilibrio con el medio ambiente,
contando con colaboradores calicados e
identicados con la visin empresarial.
PRINCIPIOS
Lealtad
Honestidad
Puntualidad
Perseverancia
VALORES
Puntualidad
Compromiso
Vocacin de servicio
Honestidad
Trabajo en equipo
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ESTRUCTURA ORGNICA
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIN DE DIRECTORIO N 07-2006-SEDAM HYO. SA./PD
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
PRESIDENCIA
DIRECTORIO
RGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
COMITE GERENCIAL
GERENCIAGENERAL
COMITEDEPRESUPUESTO
COMITE DE TARIFAS
OFICINA GENERAL DE
PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
OFICINA GENERAL DE
INFORMTICA Y COMPUTACIN
OFICINA DE SECRETARAGENERAL
IMAGEN INSTITUCIONAL
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y FINANZAS
GERENCIA COMERCIAL
GERENCIA TCNICA
Atencin al Cliente
Conexiones Nuevas
REA DE RECURSOS
HUMANOS Y RR. II.
Escalafn y
Remuneraciones
REA DE CONTABILIDAD
GENERAL
Tesorera
READE
MANTENIMIENTO
Programaciny
Adquisiciones
Control Presupuestal
Relaciones Industriales
Seguridad e Higiene
Ocupacional
REA DE INGENIERA
Estudiosy Proyectos
Planta de Tratamiento
Obras
Control Operacional de
Redes y Reservorios
Almacn
Contabilidad
REA DE
OPERACIONES
Liquidaciones
Control de Prdidas
Control Patrimonial
Servicios Generales
Bienestar Social y
Capacitacin
Catastro Tcnico de
Redes Sanitarias
Conexiones Domiciliarias
READE
MANTENIMIENTO
Mantenimiento
Electromecnico
Mantenimiento de Redes
de Alcantarillado Sanitario
y Pluvial
REA DE FACTURACIN
Y
COBRANZAS
READE
COMERCIALIZACIN
CATASTRO Y MEDIC.
Facturacin
Catastro de Clientes
Cobranzas
Micromedicin
Centro de Cobranzas
Sede Central
Centro de Cobranzas El
Tambo
Centro de Cobranzas
Chilca
UNIDAD DE LABORATORIO Y
CONTROL DE CALIDAD
UNIDAD DE SUPERVISIN DE
OBRAS Y ESTUDIOS
Centrode Cobranzas
Orcotuna
Cortesy Reaperturas
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7. NUESTRA GESTIN
7.1 GESTIN EMPRESARIAL
7.1.1 BENEFICIOS DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO-PMO:
La empresa Sedam Huancayo S. A. ha concluido la vigencia del Primer Quinquenio 2009 a
Enero 2014, con el cumplimiento de ejecucin de las metas e indicadores de gestin, Plan
de Inversiones y el respectivo depsito porcentual mensual de la facturacin de pensiones
de agua y alcantarillado para la ejecucin de obras de inversin.
De igual manera como medida disciplinaria se contina aplicando las metas de gestin y la
separacin del Fondo de inversiones en aplicacin al RCD. N 107-2008, ya que el proceso
de aprobacin del Segundo Quinquenio 2015 al 2019 del PMO relacionado al Estudio
Tarifario est a cargo de la Superintendencia Nacional de Servicios de SaneamientoSUNASS, que aproximadamente debe aprobarse en el mes de marzo del presente ao.
El Rgimen Tarifario del Sector Saneamiento se basa en un Modelo Econmico Financiero
que debe permitir:
Promover la eciencia.
Cubrir costos de produccin de agua potable.
Asegurar la prestacin del servicio.
Mantener infraestructura de saneamiento.
Ampliar la cobertura del servicio: tuberas, pozos, represas, plantas de tratamiento de
agua y desage.
7.1.2 FONDO DE INVERSIN 2014 - PLAN MAESTRO OPTIMIZADO:
La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A, en cumplimiento al PMO y como medida
disciplinaria procedi con la separacin de fondos mensualmente el 18.90% de los
ingresos facturados totales por la venta de los servicios de agua potable, conexiones
domiciliarias y servicios colaterales para el ao 2014 sin incluir el IGV, que sern
destinados para inversiones, proyectos de mejoramiento renovacin de agua potable y
alcantarillado en el mbito de SEDAM HUANCAYO S.A.
PERIODO
PORCENTAJE DE
LOS INGRESOS
AO 2014
18.90%
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Indicadores de
Gestin
Unidad
de
medida
1.-Incremento Anual
del
Nmero
de
Conexiones
Domiciliarias de Agua
Potable
2,450
2,220
3,364
2,317
2,208
1,908
2.-Incremento Anual
del
Nmero
de
Conexiones
Domiciliarias
de
Alcantarillado
2,085
1,528
2,676
2,030
1,920
1,393
3.-Instalacin
de
Micro medidores (3)
2,607
1,300
1,117
999
13,564
10,574
4.-Agua No Facturada
48.42
48.24
40.93
39.9
38.13
37.37
98.7
17.31
18.7
20.65
18.65
17.46
7.65
6.87
Ao base Ejecutado
2009
2010
Ejecutado
2011
Ejecutado
2012
Ejecutado
2013
Ejecutado
2014
5.-Continuidad
Huancayo
Viques
Hora/
da
Hora/
7.62
5.93
50
10
6.21
7.49
10
10
83.33
da
Orcotuna
Hora/
da
6.-Presin Mnima
M.C.A.
77.60
13.75
15.48
19.77
17.35
15.47
Viques
Huancayo
M.C.A.
70.40
16.22
12.2
20.36
21.63
15.43
Orcotuna
M.C.A.
70.40
13.59
11.77
18.36
23.57
6.74(*)
7.-Presin Mxima
M.C.A.
36
64.13
62.83
57.12
67.32
65.57
68.41
8.-Relacin
de
8.-Relacin
de
Trabajo (4)
Trabajo (4)
9.-Conexiones activas
50
50
97
93.3
98.35
99.17
99.1
98.97
10.-Actualizacin de
Catastro de Agua
Potable
y
Alcantarillado
75
75
100
100
50
ndice de
Cumplimiento de
Gestin Global-ICG.
86.30%
61.00%
83%
78.95%
90%
90%
de Agua Potable
(*) PRESIN - MCA-ORCOTUNA ha bajado la presin por haber paralizado la estacin de bombeo por
efectos de la ejecucin de la OBRA DE ORCOTUNA.
Pag. 26
Pag. 27
Tras la solicitud realizada por tres miembros de la Junta de Accionistas (Huancayo, Chilca y Viques) a
travs de una Carta Notarial con fecha 19 de febrero, en la que proponen como punto de agenda en
reunin de Junta de Accionistas "Remover del cargo de Director de SEDAM HUANCAYO S.A y
designar a sus reemplazantes", el Ministerio de Vivienda a travs de su Gabinete de Asesores,
advierte que la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. deber acatar los dispuesto en el D.S. 015, que
reglamenta la Ley N 30045.
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FUNCIONARIOS
EPS
CARGO
FUNCIONARIOS
EPS
Ing. Wilmer
Saturno Ponce
2.Miembro
Monitoreo y
Evaluacin
Abog. Augusto
Santisteban Garca
3. Coordinador
Econ. Alfredo
Perales Corilloclla
4.Facilitadora
Monitoreo y
Evaluacin
Lic. July
Curilla Paico
GOBERNABILIDAD
EPS
TRANSPARENCIA EN LA
GESTIN DE LA EPS
(600 Ptos)
ATENCIN CLIENTE
(200 Ptos)
GESTIN SOCIAL E
INSTITUCIONAL DE LAS
EPS
SEDAM
HUANCAYO S.A.
485
125
100
TOTAL
(1000 Ptos)
710
Desempeo
REGULAR
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A continuacin se presenta un grco sectorial comparativo para ver la ubicacin de la EPS respecto
al sector de empresas de agua y saneamiento.
Pag. 30
Pag. 31
Pag. 32
18'937,170 M
de agua producida
12'314,410 M
de agua producida
Otras Administraciones
(Viques y Huacrapuquio)
475,613 M
de agua producida
Reservorios de almacenamiento
de agua tratada del tipo apoyado
En el ao 2014, se ha producido por toda fuente de captacin un total de, 31'727,193 M3 de agua
potable, incrementndose en 0.01% en relacin al ao 2013 por mayor produccin en la planta de
tratamiento de Vilcacoto, lo cual ha permitido reducir la produccin en Estaciones de Bombeo
para el ahorro en energa elctrica, brindando un mejor servicio a la poblacin.
Pag. 33
Porcentajes de Cobertura %
325,114 habitantes
85.60 %
Habitantes / Vivienda
280,814 habitantes
4.12 habitantes
Porcentajes de Cobertura %
325,114 habitantes
76.25 %
Habitantes / Vivienda
247,904 habitantes
4.12 habitantes
Pag. 34
PRIMERA PLANTA DE
TRATAMIENTO
DE
AGUA POTABLE
"HIDROJET"
PARA EL MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE
OBSTRUCCIONES DE LAS
REDES MATRICES
DE
ALCANTARILLADO
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PERDIDA
3
EN M
3
MONTO DE
PERDIDA
DE AGUA
Un cao malogrado
22m
S/. 27.44
150m
S/. 314.56
300m
S/. 651.04
360m
S/. 785.63
CONTINUIDAD
en horas/das
LOCALIDADES
INDICADOR
AO 2014
HUANCAYO
17.46
VIQUES
6.87
ORCOTUNA
10.00
PRESIN
MCA.
LOCALIDADES
INDICADOR AO 2014
HUANCAYO
15.47
VIQUES
15.43
ORCOTUNA
6.74 (*)
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MESES
Cloro Residual
Libre (mg/L)
Turbiedad
(UNT)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0.92
0.90
0.92
0.96
0.94
1.02
0.99
0.94
0.94
0.98
0.98
0.96
0.86
0.82
0.76
0.64
0.52
0.41
0.36
0.34
0.40
0.47
0.45
0.57
ndices de
Gestin
100 %
100 %
Coliformes
Termotolerantes
(UFC/100ML)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 %
En los indicadores de calidad de agua se reportaron valores mayores a 0.50 mg/L de Cloro
Residual Libre, el indicador de gestin con respecto a la presencia de Cloro Residual Libre
en el agua distribuida en redes fue 100%, los resultados indican que la poblacin est
siendo abastecida con agua potable debidamente desinfectada y un adecuado contenido
de Cloro Residual Libre.
Los niveles de turbiedad reportados son menores a 5.00 UNT y se enmarcan dentro del
LMP (5.00 UNT), el indicador de gestin con respecto a la presencia de turbiedad fue
100%, cumpliendo con el requisito de calidad referido al parmetro de turbiedad
establecido en el Reglamento de Calidad del Agua para consumo humano, DS 031-2010SA. Se report la ausencia de Bacterias Coliformes Termotolerantes, el indicador de
gestin con respecto a la presencia de estas bacterias en el agua distribuida fue tambin
100%, los resultados garantizan la inocuidad del agua distribuida en redes, se enmarcan
dentro del LMP (0 UFC/100 ML a 44.5C) cumpliendo con el requisito de calidad
bacteriolgica del Reglamento de Calidad de Agua para consumo humano, DS 031-2010SA.
Pag. 37
Pag. 38
SEDAM HUANCAYO
DESCUBRE CONEXIN CLANDESTINA
Pag. 39
98.97%
Total de conexiones por unidades
de usos
87,204
76,088
9,919
462
Agua No Facturada:
38.71%
Micro medicin
24,222
Medidores Operativos
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CAMPAA
DA DEL USUARIO
Reparar las fugas de agua visibles en los domicilios de los
usuarios de SEDAM Huancayo de tarifa domstica adems
de promover el uso y ventajas de los accesorios con nuevas
tecnologas de punta para el AHORRO del agua potable.
Logros:
A la fecha se han reparado 30 fugas de agua en los
domicilios de los usuarios, a quienes tambin se les ha
cambiado los accesorios malogrados por unos nuevos.
Los usuarios se comprometen a mantener en buen
estado sus instalaciones sanitarias.
Los vecinos reconocen la importancia de ahorrar el
agua potable y optimizar sus recursos ya que el 10%
cuenta con medidor de agua potable.
El laboratorio de medidores fue aprobado por INDECOPI
y se viene trabajando en el mantenimiento preventivo de
medidores los que son retirados de los predios para
contrastacin cumpliendo las normas establecidas, el
nivel de micro medicin al 31 de diciembre es de 34.76%,
en relacin al total de conexiones de agua potable.
Al nalizar diciembre del ao 2014, se obtuvo un
porcentaje de 35.12% en relacin a las conexiones
activas facturadas por medicin.
Eciencia de cobranza
75%
Eciencia en Atencin
de Reclamos
61%
Micro medicin
34,76%
Nivel de micromedicin
35,12%
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BRIGADIERES
DEL AGUA DE LAS DIFERENTES II.EE
Con la nalidad de que los escolares cuenten con conocimientos sobre cambio climtico, escases del agua,
estrs hdrico, proceso de potabilizacin del agua, fugas de agua visibles y no visibles, lectura de medidor de
agua, el programa EDUSAN viene formando a escolares para que conformen las diferentes brigadas de agua
en las II.EE.
Los brigadieres de agua tendrn la noble misin de inculcar en sus compaeritos haciendo uso de su propio
lenguaje, en sus modos y costumbres de orientarles para el ahorro del agua y porque es importante, adems
sern vigilantes en cuanto se presenten fugas de agua, podrn comunicar a su tutor y este a su vez a SEDAM
Huancayo, para poder ayudarlos en la reparacin de las fugas de agua que se puedan presentar.
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PRESUPUESTO 2014
CUENTAS PRESUPUESTARIAS
PIA (1)
PM (2)
EJECUCIN NIVEL DE
NIVEL DE
ALIV. TRIM EJECUCIN EJECUCIN
2013 (3)
%(3/1)
%(3/2)
I.- INGRESOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1. Ingresos Corrientes
3. Otros ingresos corrientes
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
98%
98%
760,086
72%
72%
97%
97%
1,049,900
1,049,900
3. Transferencias
4. Financiamiento (Saldos de Balance)
Saldo de Balance-Fondo de Inversiones 2013
4,815,188
4,815,188
100%
4,348,741
4,348,741
100%
198,042
198,042
100%
Recursos Determinados-FONIPREL-2013
TOTAL INGRESOS
135%
102%
II.- EGRESOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. Gastos Corrientes
2.1 Personal y Obligaciones .Sociales
10,442,787 10,442,787
9,512,139
91%
91%
5,621,850
6,034,077
5,284,263
94%
88%
3,400,685
2,988,458
1,348,484
40%
45%
83%
83%
4,059,236
8,874,424
2,024,737
50%
23%
500,000
500,000
253,416
51%
51%
476,302
476,302
449,821
94%
94%
4,348,741
3,247,901
198,042
75%
0%
90%
65%
EQUILIBRIO FINANCIERO
Pag. 43
PERSONAL SEGN
PRESUPUESTO
ANALITICO DE PERSONAL
257 Trabajadores
202
Trabajadores
Pag. 44
TRABAJADORES
CAPACITADOS
AUDITORA A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
CONCLUIDOS AL
31 DE DICIEMBRE
DEL 2011
RECURSO HUMANO
(COMPARATIVO AOS 2010-2014)
N
MODALIDAD DE CONTRATOS
AO 2010
AO 2011
AO
2012
AO
2013
AO
2014
CARGOS DE CONFIANZA
1
2
3
4
5
6
Funcionarios
17
16
16
16
16
93
105
15
Empleados Provisionales
Obreros Provisionales
13
146
185
209
209
232
SUB TOTAL
SUB TOTAL
Plazas Vacantes
TOTAL SEGN PAP (A)
28
20
59
41
19
13
87
61
27
20
87
61
27
245
252
10
-.-
10
17
260
262
262
262
257
10
Empleados
11
-.-
11.2
Obreros
-.-
13
301
306
279
271
267
De acuerdo al Presupuesto Analtico de Personal (PAP) al 31 de diciembre del ao 2014 se registraron en SEDAM
HUANCAYO S.A. 232 trabajadores con contratos a plazo indeterminado, 4 contratados a plazo jo y 5 plazas vacantes,
haciendo un total de 257 colaboradores, considerando al personal de inversiones, estudios y proyectos se da un total de
267 trabajadores en el ao. A diferencia del ao 2013 donde se cont con 262 colaboradores y un total de 271 durante el
ao.
Pag. 45
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
EN GASFITERIA BSICA
2014
30010305
60020084
60020085
60050119
60050120
60060205
60060206
80010666
80010669
80010670
80010671
80010672
80010673
3331101
3331101
3331101
3369110
3350101
Pag. 46
COMPRAS Y/O
ACCESORIOS
3,813.56
7,000.00
6,694.92
2,457.63
69,852.57
91,265.75
4,418.62
4,418.62
4,418.62
4,418.62
4,418.62
16,100.85
1,059.32
4,364.41
4,495.00
4,486.00
1,270.34
1,270.34
932.20
4,455.93
2,923.73
9,053.52
1,745.70
1,186.44
S/. 256,721.31
16,100.85
105.388.99
105,388.99
14,717.80
57,000.00
TOTAL CUENTA
S/. 298,596.62
TOTAL GENERAL
S/. 555,317.93
En el ao 2014, se adquirieron
bienes de activos jos ms
importantes y priorizados, por
u n a s u m a t o t a l d e S /.
5 5 5 , 3 1 7 . 9 3 n u evo s s o l e s ,
siendo las principales
adquisiciones: Electrobomba
sumergible y motor elctrico
p o r S /. 1 6 1 , 1 1 8 . 3 2 , d o s
Electrobombas sumergibles
por S/. 210,777.98 y central
telefnica por la donacin del
cam in cisterna y otros
equipos menores, equipos para
mejorar el abastecimientos de
agua potable y renovacin de
equipos obsoletos.
Pag. 47
"El agua y el saneamiento son uno de los principales motores de la salud pblica; lo que
signica que en cuanto se pueda garantizar el acceso al agua salubre y a instalaciones
sanitarias adecuadas para todos, independientemente de la diferencia de sus condiciones
de vida, se habr ganado una importante batalla contra todo tipo de enfermedades."
ANTE EL
DESABASTECIMIENTO DEL
AGUA POTABLE SEDAM
HUANCAYO CONTINA
SUMINISTRANDO DE AGUA
POTABLE MEDIANTE
CARROS CISTERNA
Pag. 48
CAMPAA DA DEL
USUARIO - UN
GASFITERO EN TU
CASA
CAPACITACIN A ESTUDIANTES
Pag. 49
Canto
Cuento
Pag. 50
COLOCACIN DE TUBERAS
ORCOTUNA
TRABAJOS DE RELLENO
FINAL CON MAQUINARIA
SECTOR VILCACOTO
Pag. 53
Pag. 54
Pag. 55
Inspeccin y toma de fotografas por el Ing. Hugo Vilcahuamn Jefe del rea de
Ingeniera, el Gerente General Ing. Marco Ramn Tacuri y el Arq. Efran Huamn
funcionario de la MPH.
Pag. 56
AUDIENCIA PBLICA
Para el desarrollo de la audiencia pblica EDUSAN en coordinacin con SUNASS ha desarrollado
micro audiencias informativas donde se ha establecido contacto con 634 vecinos y representantes
de instituciones pblicas para que participen de la audiencia pblica.
MICROAUDIENCIA EN
ASENTAMIENTO DE ARTESANOS - CHILCA
Pag. 57
AUDIENCIA PBLICA
Sensibilizacin a la poblacin para la audiencia pblica por funcionarios de las SUNASS, para
aprobacin del estudio tarifario SEGUNDO QUINQUENIO-PMO el 22 de agosto 2014.
CONCIENTIZACIN PBLICA
EXPOSICIN DE AUDIENCIA
PBLICA REALIZADA EL 22/08/2014
Pag. 58
8. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
ANIVERSARIO INSTITUCIONAL
SEDAM HUANCAYO S.A. en su da Institucional hace un merecido reconocimiento a todos sus
trabajadores, por la gran labor que desempean da a da. Se unen en familia para celebrar los logros
alcanzados.
Pag. 59
Pag. 60
Pag. 63
Pag. 64
INDICADORES FINANCIEROS
Pag. 65
Pag. 66
MEMORIA
DE GESTIN
AO 2014