Corporacion de trasportes de nario

efectivo inicial 2009

efectivo final 2009
utilidad 2009
depresiacion
total efectivo generado

activos
derechos fiduciarios
clientes
depositos
reclamaciones
responsabilidades
deudores varios
deudas de dificil cobro
provicion para inventarios
construcciones y edificaciones
maqruinaria y equipo
equipo de oficina
equipo de computacion
equipo de trasporte
gastos pagados por anticipado
bienes de arte
pasivos
nacionales
obligaciones gubernamentales

usos
568,148
39,534,057
84,485,976
8,353,188
75,150
3,146,000
126,360,181
4,364,369
117,300,207
63,554,806
89,559
14,244,344
17,587,869
2,872,487
695,000
66,936,017
21,559,853

bancos nacionales
ingresos recividos por anticipado
anticipos y avances recibidos
revalorizacion del patrimonio
utilidad del ejercicio
total usos

100,000,000
105,839,148
97,857,078
37,769,000
506,667,345
1,419,859,782

total efectivo generado

fuentes

750,823,091
243,840,625
994,663,716
1,419,859,782

usos

-425,196,066
540,118,527
114,922,461

efectivo inicial

INVERCION
FINANCIASION
OPERACIN

39,534,057
84,485,976
8,353,188
75,150
3,146,000
126,360,181
4,364,369
2,872,487
269,191,408

540,118,527
346,751,974
487,955,155
262,867,936
750,823,091

activos
anticipos y avances
ingresos por cobrar
ancipos de impuesto
inventario de mercancias
cargos diferidos

fuentes
98,102,386
9,409,094
62,710,495
26,493,298
35,114,329
231,829,602

pasivos
bancos nacionales
costos y gastos por pagar
dividendos por pagar
retencione spor impuestos
retenciones y aportes de nomina
de renta y complementarios
impuestos a las ventas por pagar
cesantias consoloidadas
intereces sobre censantias
vacaciones
para costos y gastos

158,333,333
48,352,829
1,998,435
408,043
644,624
4,693,000
3,273,580
3,874,716
510,013
3,092,621
18,659,431

total fuentes

243,840,625

114,922,461
346,751,974
-231,829,513
114,922,461

ACTIVIDADES DE OPERACIN
utiliadad del periodo
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO
depresiacion acumulada
Efectivo generado de operaciones
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES
fuentes
mas disminucion en activos
anticipos y avances
ingresos por cobrar
ancipos de impuesto
inventario de mercancias
cargos diferidos

mas incremento en pasivos

costos y gastos por pagar
dividendos por pagar
retencione spor impuestos
retenciones y aportes de nomina
de renta y complementarios
impuestos a las ventas por pagar
cesantias consoloidadas
intereces sobre censantias
vacaciones
para costos y gastos

usos
menos incremento en activos
clientes
depositos
reclamaciones

responsabilidades
deudores varios
deudas de dificil cobro
provicion para inventarios
gastos pagados por anticipado

menos disminucion en pasivos

nacionales
obligaciones gubernamentales
ingresos recividos por anticipado
anticipos y avances recibidos

total cambios en partidas operacionales

flujo de efectivo en actividades de operacin
actividades de invercion
usos
menos incremento en activos
derechos fiduciarios
construcciones y edificaciones
maqruinaria y equipo
equipo de oficina
equipo de computacion
equipo de trasporte
bienes de arte
total incremento en activos
menos incremento en el patimonio
revalorizacion del patrimonio
utilidad del ejercicio
total patrimonio
flujo de efectivo en actividades de invercion

activides de financiasion
fuente

mas incremento en pasivos

bancos nacionales

total
usos

menos disminucion en pasivos

bancos nacionales
total
flujo d efectivo en actividades de finaciasion

487,955,155

262,867,936
750,823,091

231,829,602
98,102,386
9,409,094
62,710,495
26,493,298
35,114,329
231,829,602
85,507,292
48,352,829
1,998,435
408,043
644,624
4,693,000
3,273,580
3,874,716
510,013
3,092,621
18,659,431
85,507,292

-269,191,408
39,534,057
84,485,976
8,353,188

75,150
3,146,000
126,360,181
4,364,369
2,872,487
269,191,408
-292,192,096
66,936,017
21,559,853
105,839,148
97,857,078
292,192,096
-244,046,610
506,776,481
-758,476,368

568,148
117,300,207
63,554,806
89,559
14,244,344
17,587,869
695,000
214,039,933

37,769,000
506,667,435
544,436,435
758,476,368

66,936,017

66,936,017

100,000,000
-100,000,000
-33,063,983