Ao: 2015

Caja
Debe
Haber
15.000 (1)
14 500 (2)
896 (4)
896 (5)
851,2 (8)
2 157,6 (10)
806,4 (9)
48,44 (12)
202,48 (13)
17 756,08
17 602,04
154,04 Saldo duedor

Gastos de constitucion
Debe
Haber
2 800 (1)

2 800
2 800 Saldo deudor

Servicios prestados
Debe
Haber
800 (4)
760 (8)
900 (9)

2 460
2 460 Saldo acreedor

Documentos por cobrar

Debe
Haber
201,6 (9)
201,6 (13)

201.6

201.6

Servicios basicos
Debe
Haber
48,44 (12)

48.44
48,44 Saldo deudor

Mayorizacin
Empresa Multiservicios Cia.Ltda

Bancos
Debe
14 500 (2)
896 (5)
2 157,6 (10)

Haber
336 (3)
532 (6)
134,4 (7)
323,95 (11)
226,62 (14)
17 553.6
1 552,97
16 000,63 Saldo deudor

Documentos por pagar

Debe
Haber
320 (11)
320 (1)

320
0

320

Utiles de oficina
Debe
Haber
220 (1)

220
220 Saldo deudor

Prestamo bancario por pagar

Debe
Haber
2 000 (1)

2 000 (1)
2 000 Saldo Acreedor

IVA cobrado
Debe
Haber
96 (4)
91,2 (8)
108 (9)

Equipo de computo
Debe
Haber
950 (6)

295.2
295,2 Saldo acreedor

950
950 Saldo deudor

Intereses por pagar

Debe
Haber
3,95 (11)

Interes por cobrar

Debe
Haber
0,88 (13)

3.95

0.88

3,95 Saldo deudor

0,88 Saldo acreedor

orizacin
tiservicios Cia.Ltda

Suministros de limpieza
Debe
Haber
580 (1)

Muebles y enseres
Debe
Haber
3 000 (1)

580
580 Saldo deudor

3 000
3 000 Saldo deudor

Capital pagado
Debe
Haber
26 980 (1)

Gasto arriendo
Debe
Haber
300 (3)

26 980
26 980 Saldo acreedor

300
300 Saldo deudor

IVA en compras
Debe
Haber
114 (6)

Cuentas por pagar

Debe
Haber
532 (6)

114
114 Saldo deudor

532 Saldo acreedor

Gasto sueldo
Debe
Haber
250 (14)

Gasto aporte patronal

Debe
Haber
27,88 (14)

250

532

27.88

250 Saldo deudor

27,88 Saldo deudor

Folio: N 1
Maquinaria
Debe
7 700 (1)

Haber

7 700
7 700 Saldo deudor

IVA pagado
Debe
36 (3)
14,4 (7)

Haber

50.4
50,4 Saldo deudor

Gasto publicidad
Debe
Haber
120 (7)

120
120 Saldo deudor

IESS por pagar

Debe
Haber
51,26 (14)

51.26

51,26 Saldo acreedor

Balance de Comprobacin
Empresa Multiservicios Cia.Ltda
Ao 2015
N

Cuentas
1 Caja
2 Bancos
3 Utiles de oficina
4 Suministros de limpieza
5 Muebles y enseres
6 Maquinaria
7 Gastos de constitucion
8 Documentos por pagar
9 Prestamo bancario por pagar
10 Capital pagado
11 Gasto arriendo
12 IVA pagado
13 Servicios prestados
14 IVA cobrado
15 Equipo de computo
16 IVA en compras
17 Cuentas por pagar
18 Gasto publicidad
19 Documentos por cobrar
20 Intereses por pagar
21 Intereses por cobrar
22 Gasto sueldo
23 Aporte patronal
24 IESS por pagar
25 Servicios basicos

Sumas
Debe
Haber
17 756,08
17 602,04
17 553.6
1 552,97
220
580
3 000
7 700
2800
320
320
2000
26 980
300
50.4
2 460
295.2
950
114
532
120
201.6
201.6
3.95
0.88
250
27.88
51.26
48.44
51995.95
51995.95

Saldos
Deudor
Acreedor
154.04
16 000,63
220
580
3 000
7 700
2800
2000
26 980
300
50.4
2 460
295.2
950
114
532
120
3.95
0.88
250
27.88
51.26
48.44
32319.34 32 319,34