Guia Integracao SAP

Guia de Operao para
Integrao SAP R/3 - Verso 8.0 SP1 Patch 4

Verso 1
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Copyright 1991. Synchro Sistemas de Informao Ltda.
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Integraes SAP R/3 1-1
Controle de reviso
Data da
Reviso
Verso
Documento
Executor
16/04/2015
Simone Gouveia
25/05/2015
Simone Gouveia
05/10/2015
Simone Gouveia
24/10/2015
Simone Gouveia
29/10/15
Simone Gouveia
09/11/2015
Celso D Cunha
06/12
Simone Gouveia
Assunto Revisado
Criao do documento para verso 8.0
Descrio dos parmetros para novas
cargas (bloco K do SPED) e utilizao das
novas cargas
Incluso da carga de Converso de Unidade
de Mercadoria
Alteraes no funcionamneto da carga de
Lista Tcnica
Alteraes relativas a atualizao 1 do bloco
K
Incluso de novo parametro para utilizao
do carga de Lista Tcnica. STLST = Status da
Lista
Diversas alteraes no funcionamento da
carga de Itens Produzidos
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1-2 Integraes SAP R/3

Contedo
INTEGRAES SAP R/3 ................................................................................................................................................. 7
INTRODUO ..................................................................................................................................................................... 7
CONSIDERAES TCNICAS .............................................................................................................................................. 9
Premissas e Dependncias Tcnicas ............................................................................................................................ 9
Configurao para Integrao por XML...................................................................................................................... 9
Integrao em modo Background, Manual e Automtico .......................................................................................... 11
CONSIDERAES E PREMISSAS FUNCIONAIS ................................................................................................................... 13
Equivalncias de Cdigos........................................................................................................................................... 13
Equivalncias de Estrutura Organizacional ............................................................................................................... 13
Supresso de Zeros em Cdigos ................................................................................................................................. 13
Vigncias .................................................................................................................................................................... 14
Observaes relativas Carga Inicial das Informaes ............................................................................................ 14
Integrao com os mdulos ........................................................................................................................................ 14
Eliminao dos Dados J Existentes (Setup).............................................................................................................. 15
Alteraes nos Registros Integrados .......................................................................................................................... 15
PARAMETRIZAES E CONFIGURAES NO SAP ............................................................................................................. 16
Tela dinmica de carga de dados - ZSYNCARGA ...................................................................................................... 16
Parmetros gerais ...................................................................................................................................................... 19
Definio do Plano de Contas .................................................................................................................................... 27
PARAMETRIZAES E CONFIGURAES DA SOLUO FISCAL ........................................................................................ 31
Parmetros para Valores Default e Complemento das Informaes ......................................................................... 32
Parametrizao de IDOC ........................................................................................................................................... 36
Extrao da Parametrizao ................................................................................................................................................................43
Domnios para Equivalncias de Cdigos .................................................................................................................. 45

Configurao de Equivalncias de Cdigos ............................................................................................................... 46
Carga de cdigos lado SAP (Equivalncia de Cdigos) ............................................................................................ 47
Mensagens com Execuo Pendente .......................................................................................................................... 50
Transporte de Equivalncia entre Mdulos ................................................................................................................ 53
Relatrio de Equivalncias de Cdigos / Parmetros ................................................................................................ 54
Paralelismo na Interface de Documento Fiscal ......................................................................................................... 55
Split Valuation ............................................................................................................................................................ 57
Relatrio de Log da Integrao SAP X Synchro ........................................................................................................ 57
CARGA DAS INFORMAES ............................................................................................................................................. 59
Gerao das Informaes no SAP R/3 ....................................................................................................................... 59
Cargas dirias e mensais............................................................................................................................................ 60
Opes de Exportao e Log ...................................................................................................................................... 62
Opes de cargas disponveis ..................................................................................................................................... 62
Customizaes ............................................................................................................................................................ 65
Disponibilizao das informaes no WEBSERVICE ................................................................................................ 65
Processamento das Interfaces .................................................................................................................................... 66
INTEGRAO CADASTROS CORPORATIVOS .................................................................................................................. 66
Escopo ........................................................................................................................................................................ 66
Corporativo - Detalhamento dos Campos integrados por Tabela.............................................................................. 69
Cadastro de Centros de Custo .............................................................................................................................................................69
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) .....................................................................................................................................69
Plano de Contas / Contas Contbeis ...................................................................................................................................................69
Espcie de Documento Fiscal .............................................................................................................................................................71
Tipos de Frete ......................................................................................................................................................................................72
Centros .................................................................................................................................................................................................73
Tipo de Estoque Especial ....................................................................................................................................................................73
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Funes de Parceiros do Documento Fiscal ...................................................................................................................................... 74

Tipos de Impostos ............................................................................................................................................................................... 74
Municpio ............................................................................................................................................................................................ 75
Aplicao da Mercadoria.................................................................................................................................................................... 75
Origem da Mercadoria ........................................................................................................................................................................ 76
Situao Tributria Estadual (ICMS) ................................................................................................................................................ 76
Situao Tributria Federal (IPI) ....................................................................................................................................................... 76
Natureza de Operao (NOP)............................................................................................................................................................. 76
Lista Tcnica do Material ................................................................................................................................................................... 77
Pas ....................................................................................................................................................................................................... 78
Unidade Federativa (UF) .................................................................................................................................................................... 79
Via de Transporte................................................................................................................................................................................ 79
Alquotas de ICMS Padro.............................................................................................................................................................. 79
Alquotas de IPI .................................................................................................................................................................................. 79
Meios de Pagamento ........................................................................................................................................................................... 80
Condies de Pagamento.................................................................................................................................................................... 80
Classe de Mercadorias / Elementos de Classe de Mercadorias ....................................................................................................... 80
Unidades de Medida / Elementos de Classe de Unidades de Medida ............................................................................................. 81
Classificao de Mercadoria .............................................................................................................................................................. 82
Classificao de Prestao de Servio ............................................................................................................................................... 82
Mercadorias ......................................................................................................................................................................................... 82
Prestaes de Servio (ICMS) ........................................................................................................................................................... 84
Servios (ISS)...................................................................................................................................................................................... 84
Classe de Pessoa / Elementos de Classe de Pessoa .......................................................................................................................... 85
Classificao de Pessoas Fsicas e Jurdicas ..................................................................................................................................... 85
Pessoas Fsicas e Jurdicas ................................................................................................................................................................. 85
Lanamentos de Inventrio ................................................................................................................................................................ 90
Lanamentos de Controle de Produo e Estoque ............................................................................................................................ 92
Documentos Fiscais (Cabealho)....................................................................................................................................................... 95
Itens de Documentos Fiscais (IDF) ................................................................................................................................................. 104
Documentos Fiscais Associados ...................................................................................................................................................... 107
Dados de Volumes de Carga (Transportes)..................................................................................................................................... 107
Cancelamento e Estorno de DOFs ................................................................................................................................................... 108
Itens produzidos e insumos .............................................................................................................................................................. 109
Industrializaes efetuadas por terceiros ......................................................................................................................................... 112
Outras movimentaes de Materiais ................................................................................................................................................ 114
Tributos de Terceiros Retidos na emisso ou pagamento ........................................................................................................... 116
Retidos na Emisso ........................................................................................................................................................................... 116
Retidos no pagamento ...................................................................................................................................................................... 116
Dados de Comrcio Exterior ............................................................................................................................................................ 118
INTEGRAO CADASTROS CORPORATIVOS ROTEIRO PARA IMPLANTAO ................................................................ 119

Cargas, Parametrizaes e Equivalncias de Cdigos ............................................................................................ 119
Parmetros e Equivalncias de Cdigos para Cadastros Corporativos .................................................................. 119
Corporativo - Seqncia de Execuo ...................................................................................................................... 121
INTEGRAO SYN - IN86 SRF / SYN IN89 INSS ................................................................................................... 131
Escopo....................................................................................................................................................................... 131
Detalhamento dos Campos integrados por Tabela ................................................................................................... 132
Tipos de Movimentos ....................................................................................................................................................................... 132
Almoxarifado .................................................................................................................................................................................... 132
Espcies de Documentos Fiscais ..................................................................................................................................................... 132
Estabelecimento ................................................................................................................................................................................ 133
Unidade Federativa (UF) .................................................................................................................................................................. 133
Lanamentos Contbeis (Antigo Anexo 1.1) .................................................................................................................................. 133
Saldos Mensais (Antigo Anexo 1.2) ................................................................................................................................................ 134
Dados de Fornecedores e Clientes (Antigo Anexo 2.1) ................................................................................................................. 135
Arquivos de Documentos Fiscais / Itens (Antigos Anexos 3.x) .................................................................................................... 138
Arquivo de Controle de Estoque (Antigo Anexo 4.1) .................................................................................................................... 138
Registro de Inventrio (Antigo Anexo 4.2)..................................................................................................................................... 139
Dados dos Produtos (Antigo Anexo 5.1)......................................................................................................................................... 140
Dados de Insumos Relacionados (Antigo Anexo 5.2).................................................................................................................... 140
Dados de Embalagens Relacionadas (Antigo Anexo 5.3).............................................................................................................. 140
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Arquivo Auxiliar de Informaes de Suspenso de Depreciao (Antigo Anexo 6.2) ............................................................... 140
Arquivo de Cadastro de Bens (Antigo Anexo 6.3) ........................................................................................................................ 140
Cadastro de Pessoas Fsicas e Jurdicas (Antigo Anexo 8.1) ........................................................................................................ 142
Outros Cdigos (Estrutura) Anexo 8.2 ........................................................................................................................................ 143
Gerenciador de Processos - Integrao SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS ......................................................... 145
Associao Coletiva de Cdigos ..................................................................................................................................................... 145
Interface - Executar .......................................................................................................................................................................... 146
Carga Inicial Limpeza de Mensagens Duplicadas ...................................................................................................................... 146
Habilitar Processo de Integrao em modo Online ........................................................................................................................ 147
INTEGRAO SYN - IN86 SRF E SYN IN89 INSS ROTEIRO PARA IMPLANTAO.................................................. 148
Cargas, Parametrizaes e Equivalncias de Cdigos ............................................................................................ 148
Parmetros e Equivalncias de Cdigos para SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS ............................................... 148
SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS - Seqncia de Execuo ............................................................................... 150
INTEGRAO SYN - CIAP ............................................................................................................................................ 157
Escopo e Premissas .................................................................................................................................................. 157
Execuo no SAP ...................................................................................................................................................... 158
Tratamento dos Imobilizados ................................................................................................................................... 160
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Integraes SAP R/3
Introduo
Este guia trata da implantao funcional e utilizao da Integrao de dados, entre o sistema SAP e a
Soluo Fiscal Synchro. Apresentam os conceitos, as funcionalidades, restries e parametrizaes
pertinentes a essa integrao. Esse documento no trata da implantao e configurao tcnica da
Integrao, que realizada pelo consultor tcnico. Portanto no trata da instalao do produto no SAP,
configuraes no Webservice, listener ou instalao da Soluo Fiscal.
A integrao pode ser implementada de duas formas:
1.
2.
Web Ser vice Nessa forma de integrao, a informao gerada pelos programas SAP em
formato de IDOC, passam pelo Webservice (BC, XI etc), que as transforma em XML e envia
ao Listener. O Listener ao receber o XML, insere nas tabelas ITF correspondentes. Portanto a
Integrao SAP, por Webservice composta de trs partes, conforme segue:
o
Programas no ambiente SAP os programas que fazem a extrao dos dados e

disponibilizam esses dados em formato prprio do SAP (IDOC)
Web Ser vice o aplicativo que faz a transformao desse arquivo em formato
prprio do SAP, para um formato XML e aps isso realiza o envio ao sistema
destino. Como exemplos de Webservices, podemos citar o BC, XI, WebMethods.
Synchro como parte Synchro podemos considerar o componente Listener que

recebe os dados enviados pelo WebService e toda a estrutura existente na Soluo
fiscal para tratamento dessas informaes at seu destino final.
Arquivo XML J nesse tipo de integrao, no h a figura do Webservice. As informaes

so geradas em disco, pelos programas SAP, em formato XML. O listener l o diretrio em
disco, que contm os arquivos XML gerados pelos programas SAP e os insere nas tabelas
intermedirias correspondentes. Portanto essa forma de Integrao composta por duas partes,
conforme segue:
o
Programas no ambiente SAP os programas que fazem a extrao dos dados e

disponibilizam esses dados em formato XML em um diretrio em disco configurado
na Integrao. Esses programas so os mesmos utilizados pela Integrao por
Webservice. Para que sejam utilizados dessa forma dependem de parametrizao.
Vide o item Parametrizaes e Configuraes do SAP.
Synchro como parte Synchro podemos considerar o componente Listener, que

nessa forma de integrao, l o diretrio onde se encontram os arquivos XML e toda
a estrutura existente na Soluo fiscal para tratamento dessas informaes at seu
destino final. O Listener utilizado para essa forma de Integrao o mesmo utilizado
para Web Ser vice, dependendo apenas de configurao. Maiores detalhes, verificar o
Manual de Instalao da Integrao.
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A forma de integrao default por Webservice. As configuraes necessrias para a Integrao por
XML esto explicadas no tpico Configurao para Integrao por XML.
Todo esse processo de Integrao, entre os dois sistemas, pode ser configurado para que seja efetuado
de modo Online ou Batch. Mais detalhes vide Configurao para Modo on-line.
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Consideraes Tcnicas
Premissas e Dependncias Tcnicas
No caso de Integrao com o SYN - Corporativo e com o SYN - IN86 onde existem
cadastros comuns, um nico Arquivo XML (mensagem) ser utilizado para carregar as
informaes para ambos os mdulos.
Os campos CHAVE_LOTE e ORIGEM existentes em todas as tabelas de interface
apresentadas sero alimentados conforme abaixo:
CHAVE_LOTE: No ser integrado.
ORIGEM: Tabela Principal da origem da informao.
O campo Sistema (SYS_CODIGO) existente na Tabela de Documentos Fiscais
(COR_DOF) sempre ser alimentado com o valor SAP.
Configurao para o Tipo de Integrao

A forma de integrao default por Webservice. Se nada for parametrizado na transao
YPMTL_DESTINO, a integrao ir gerar IDOCs, que devero ser lidos por algum
Webservice como BC, PI etc.
Para a integrao por XML so necessrias configuraes no SAP e no Listener
Synchro.
No SAP, a configurao do diretrio, onde os arquivos sero gravados, realizada
atravs da transao YPMTL_DESTINO.
No campo Synchro deve estar a palavra XML. Se esse campo estiver configurado
com qualquer outro texto, a integrao ser realizada por Webservice.
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No campo End Servidor Synchro deve ser configurado o diretrio em disco onde os
arquivos sero gerados pelos Programas SAP.
Esse caminho mapeado dever ser um caminho vlido dentro do Servidor SAP onde ser
realizada a carga.
Esse caminho pode ser local do Servidor SAP ou um diretrio de rede, desde que
devidamente mapeado. O usurio de rede do SAP no servidor dever ter direitos de
acesso a esse diretrio/mapeamento. Esse diretrio dever ser o mesmo configurado no
listener Synchro, conforme explicaes abaixo.
No campo Descrio breve dever conter WINDOWS ou UNIX, dependendo do
SO do servidor onde ser executado o Listener.
Esses trs campos explicados acima (Synchro, End Servidor Synchro e Descrio
breve) so obrigatrios e devem ser configurados como especificado, para que o
funcionamento seja correto. O modo de integrao default por IDOC, portanto
qualquer erro na configurao para o modo XML far com que a integrao seja
realizada por IDOC.
Os arquivos XML gerados, nessa forma de integrao, podem ser visualizados atravs da
transao YSYN_XML, como no exemplo abaixo. Porm esses XMLs sero
armazenados de acordo com o parmetro DIAS_ARMAZENAMENTO_XML. Se nesse
parmetro estiver cadastrado o valor 0 (zero), os XMLs no sero armazenados. Se
conter qualquer valor maior que zero, isso representar a quantidade de dias de
armazenamento dos XMLs. Vide mais explicaes em Parametrizaes e
Configuraes no SAP parmetros gerais.
Podem ser selecionados XMLs pelo nome do IDOC, pelo nmero etc. Ao executar sero
apresentados os XMLs que se enquadram nos critrios solicitados.
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Para visualizar o XML integralmente basta um duplo click no nmero do XML.
As linhas que apresentaram erro na carga sero apresentadas com o campo ERRO
marcado com X. Caso o erro seja de interpretao de caracter e o parmetro
TEXTO_ERRO_CONVERSAO esteja preenchido, o erro no ocorrer, portanto a linha
aparecer da forma que foi exportada, com o caracter cadastrado no parmetro e portanto
sem erro.
Para esse tipo de integrao tambm so necessrias configuraes no Listener Synchro.
As mesmas so solicitadas na Instalao do componente ou na sua atualizao, onde ser
necessrio informar se a integrao por Socket (Web Ser vice) ou por arquivos (XML).
Durante a instalao, aps essa confirmao, sero solicitadas a informaes de
Diretrios de Processamento que o local para leitura dos arquivos. Nesse local
informado sero criadas trs pastas: Entrada, Lidos e Erro. Os arquivos gerados pelo
SAP devem estar na pasta Entrada, que ser criada nesse momento, portanto, esse
diretrio informado mais a pasta Entrada, deve ser o mesmo configurado no SAP.
Mais detalhes sobre a instalao do Listener devem ser verificados no Manual de
instalao da Integrao.
Integrao em modo Background, Manual e Automtico

Cada carga dentro do ambiente SAP pode ser acionada em dois modos: Background ou
Manual. O modo Manual o default, onde o usurio dispara manualmente as cargas. J
no Background configurada uma periodicidade para a execuo de cada carga. Essa
Integrao no requer interveno do usurio, apenas a configurao da periodicidade
das execues.
No Lado Synchro da integrao as Interfaces podem ser executadas em dois modos:
Manual ou On-Line. Manual o default, onde o usurio executa a interface em
Relatrios e Processos. J no modo On-line, cada XML que passar pelo Listener, ir
disparar a interface correspondente automaticamente, no precisando da ao do usurio.
Normalmente o modo On-line ativado para a Integrao de documentos fiscais e itens,
em razo do volume e freqncia de dados a serem integrados. Os dados cadastrais (PFJ,
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mercadorias etc.) e de carga mensal (Inventrio, Saldos Mensais etc.) geralmente so

realizados manualmente.
Os ambientes SAP e Synchro podem ser configurados independentemente da
configurao do outro ambiente. Existem quatro tipos de configurao: Background no
SAP e On-line no Synchro, ou Background no SAP e Manual no Synchro, ou Manual no
SAP e On-line no Synchro e/ou por ltimo Manual no SAP e Manual no Synchro.
Para a programao de execues em background, das cargas da Integrao no SAP,
consulte o tpico Parametrizaes e Configuraes SAP - Tela dinmica de carga de
dados - ZSYNCARGA desse manual.
Se a carga estiver configurada para execuo em background no SAP e on-line no IDOC
Synchro, no ser necessria nenhuma interveno manual, exceto quando houver
criticas dos dados na interface Synchro. Em caso de criticas, as mesmas devero ser
analisadas conseqentemente a interface executada manualmente para a importao dos
dados. Maiores detalhes sobre configurao de IDOC, vide Parametrizao de IDOC
em Parametrizaes e Configuraes da Soluo Fiscal.
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Consideraes e Premissas Funcionais

Equivalncias de Cdigos
Em razo das diferenas entre cdigos SAP e Synchro, em alguns casos, devero ser
configuradas Equivalncias de Cdigos que sero utilizadas para converso dos
Cdigos utilizados no SAP, para os Cdigos utilizados na Soluo Fiscal Synchro.
Estas Tabelas de Equivalncia de Cdigos estaro implementadas na Soluo Fiscal
Synchro e a manuteno destas de inteira responsabilidade do Usurio da
Soluo Fiscal Synchro. Portanto, a cada criao ou manuteno (alterao) desses
Cdigos no SAP, dever ser refeita a carga correspondente, para que o valor novo ou
alterado seja integrado na Equivalncia de Cdigo especfico. Aps a carga, a
equivalncia do novo cdigo dever ser efetuada.
Equivalncias de Estrutura Organizacional

Devido s diferenas conceituais e estruturais existentes entre os dois sistemas, definiuse que:
Estabelecimento ser igual EMPRESA SAP + FILIAL SAP+ Letra E

concatenada ao final do Cdigo.
Localidades de Estabelecimentos sero iguais aos CENTROS (SAP)
Almoxarifados sero iguais aos CENTROS (SAP)
Clientes possuiro a Letra C concatenada ao final do Cdigo.
Fornecedores possuiro a Letra F concatenada ao final do Cdigo.
Observao para Estabelecimentos!!! Existem casos onde a especificao acima no pode ser
implementada na Integrao devido ao fato de que os Estabelecimentos j esto cadastrados na Soluo Fiscal
Synchro com Cdigo diferente do demonstrado acima. Para isto, devero ser configurados as Equivalncias de
Cdigos SAP_ESTAB_COR (SYN - CORPORATIVO), SAP_ESTAB_IN (SYN - IN86).
Supresso de Zeros em Cdigos

Todos os campos de Cdigo recebidos na Integrao podero ou no ter todos os zeros
esquerda (no significativos) eliminados. Isso determinado pelo parmetro
SAP_ITF_SUPRIME_ZEROS que considerado por todos os cdigos, no sendo
possvel que algum cadastro tenha comportamento diferenciado. Se a opo do cliente
for a supresso dos zeros, todos os cdigos tero seus zeros esquerda (no
significativos) suprimidos. Isso ocorre antes da informao ser inserida na ITF.
Observao!!! Essa deciso dever ser tomada no incio do projeto, antes da realizao de qualquer carga.
Aps o incio do projeto, esse parmetro no poder mais sofrer alteraes.
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Existe o parmetro SAP_ITF_SUPRIME_ZEROS_PFJ que utilizado apenas na

Interface de PFJ. Ele s poder ser utilizado como S quando o parmetro
SAP_ITF_SUPRIME_ZEROS estiver N. Dessa forma, apenas os zeros de PFJ sero
eliminados no momento da Interface.
Observao!!!
Se o parmetro SAP_ITF_SUPRIME_ZEROS estiver S, o parmetro
SAP_ITF_SUPRIME_ZEROS_PFJ perde seu efeito. Os zeros, uma vez suprimidos, no podero mais ser
adicionados no cdigo da PFJ.
Vigncias
O Processo de Integrao dever efetuar adequadamente o tratamento de vigncias dos
Cadastros. No caso de recebimento de um movimento de alterao cadastral, o sistema
ir encerrar o perodo de vigncia existente (alimentando o campo Data Final com o
dia anterior ao recebimento do movimento de alterao) e criar uma nova vigncia
(alimentando o campo Data Inicial com o dia do recebimento do movimento de
alterao).
O usurio da Soluo Synchro dever configurar a data inicial de vigncia atravs de
parametrizao. Essa mesma data ser genrica para todos os Anexos e tambm para os
cadastros que no possuem Controle de Vigncia no SAP. Ver tpico Parametrizaes e
Configuraes Iniciais.
Observaes relativas Carga Inicial das

Informaes
O usurio dever informar o perodo a ser carregado na Carga Inicial das Informaes.
No caso dos Documentos Fiscais, a data a ser comparada com o Perodo informado a
Data de Fato Gerador.
Sero utilizados os mesmos arquivos do tipo XML para a Carga Inicial como para a
Integrao Normal.
Observao!!! Podem ser instalados filtros para EMPRESA no SAP, em um processo customizado, de
forma que a Integrao no exportar os dados pertencentes s Empresas filtradas.
Integrao com os mdulos

Alguns dados so integrados em mais de um mdulo da soluo fiscal. Por exemplo, a
integrao de documentos fiscais, pode ser realizada para os mdulos Fiscais e IN86. J
a Integrao de Saldos Mensais, por exemplo, realizada apenas para IN. Nos casos
onde a Integrao feita para mais e um mdulo, desde a carga do SAP at a chegada
dos dados nas tabelas intermedirias, o processo nico. A separao dos dados entre
mdulos realizada apenas nas tabelas intermedirias. Ou seja, a carga de documentos
fiscais realizada no SAP ser inserida, tanto nas tabelas intermedirias do Corporativo,
quanto da IN. Aps essa fase, as interfaces devem ser executadas individualmente.
Nos clientes, onde alguma carga no seja necessria, a mesma dever ser desabilitada na
Parametrizao do IDOC em questo. Por exemplo, se o cliente utilizar integrao Fiscal
X IN, no precisar carregar alguns dados diretamente do SAP para IN. Dessa formas as
tabelas intermedirias no recebero dados.
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Eliminao dos Dados J Existentes (Setup)

Todas as Tabelas integradas devero ter o seu contedo eliminado, antes das cargas,
devido aos dados de Setup existentes.
O cliente pode optar por utilizar os dados do Setup existente, ao invs de integrar do
SAP, desde que esses dados sejam compatveis com os utilizados no SAP. Do contrrio
as informaes sero criticadas. Para evitar problemas, recomendvel que tudo seja
integrado do SAP.
Alteraes nos Registros Integrados

As alteraes efetuadas iro afetar somente os campos que esto integrados. Os
campos no integrados no so alterados pelo Processo de Integrao.
Para maiores detalhes sobre campos integrados, consulte o Documento de Mapa origem
da Integrao SAP.
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Parametrizaes, Configuraes e Filtros no SAP

Tela dinmica de carga de dados - ZSYNCARGA
A tela utilizada para a carga dos dados no SAP, executada atravs da transao
ZSYNCARGA, construda de forma dinmica. Dessa forma atualizaes de produto e
customizaes podem ser implementadas de forma automtica sem a necessidade de
alteraes nessa tela.
A construo da ZSYNCARGA baseada na tabela YSYNPARAM, que pode ser
acessada por uma transao de mesmo nome.
Atravs das configuraes dessa tabela construda a ZSYNCARGA. O primeiro campo

representa a ABA, o segundo representa a ordem/localizao na ABA. O programa
principal o nome do programa que ser executado no momento da solicitao da carga.
Quando se deseja executar um programa customizado ao invs do original
disponibilizado no produto deve ser utilizado o campo programa principal, para
informar o nome do programa customizado. Maiores detalhes so encontrados no
documento de Procedimentos para customizao.
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Ao acessar a transao ZSYNCARGA ser apresentada a seguinte tela:
Se o login no SAP for feito em alguma lngua diferente de PT, essa tela ser
apresentada em Ingls, bem como todas as mensagens decorrentes das cargas efetuadas.
No alto da tela ao lado do ttulo Synchro Programa Dinmico sempre estar informada
a verso instalada da Integrao no SAP. Essa informao extremamente necessria na
abertura de chamados da Integrao SAP.
Ateno !!! Em todas as opes dessa transao existem informaes de Help. Para acessar o Help
selecione a opo desejada e aperte F1. Na tela acima, por exemplo, a opo Diria est selecionada. Ao
apertar F1 aparecer toda a explicao sobre essa opo.
Para toda carga obrigatria a informao Empresa, j as outras informaes como

Data e informaes especficas de cada carga so opcionais na maioria das cargas.
Algumas cargas mensais, como Saldos Mensais, por exemplo, exigem o preenchimento
da Data.
A Quantidade Processada significa quantos registros devem ser carregados em cada
IDOC. Por exemplo, se optar pelo valor default 1.000, a carga executada ir gerar
IDOCs de 1.000 em 1.000 registros. Se a carga solicitada tiver 3.523 registros sero
gerados quatro IDOCs, trs com 1.000 registros e mais um com 523 registros. Essa
quantidade referente aos registros selecionados na carga e no aos seus dependentes.
Por exemplo, na carga de documentos fiscais, cada documento conta como um registro,
porm a cada documento temos vrios itens, que possuem vrios impostos etc. No caso
de quantidade processada igual a 1, ser gerado mais de um registro em virtude dos seus
dependentes.
As opes de Processo Batch se referem s configuraes necessrias para processo
on-line da Integrao. Se a programao em Background da carga for diria dever ser
selecionada a opo diria (documentos fiscais, por exemplo). Se for uma carga mensal
(Saldos mensais, por exemplo) dever ser selecionada a opo Mensal. Dessa forma a
prpria integrao ir informar a execuo em background o dia corrente ou o ms
corrente.
Para uma execuo diria, por exemplo, selecione todos os dados da carga e a opo
Diria e no menu Programa selecione Executar em Background
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Aps isso selecione o dispositivo de sada. obrigatria um dispositivo configurado no

SAP, mesmo que virtual.
Aps isso selecione as opes da execuo. Essas informaes se referem a primeira

carga. As prximas datas sero fornecidas automaticamente (opo Diria/mensal na
ZSYNCARGA). Selecione a opo Executar Job Periodicamente. Dessa forma o JOB
ser executado periodicamente e cada carga ser fornecida a data corrente e no caso de
Mensal, o ms corrente.
_________________________________________________________________________________________________

H, no SAP outra opo de execuo on-line. o chamado User Exit. Para utilizao
dessa funcionalidade so necessrias customizaes nos programas de carga que devem
ser realizadas por um profissional ABAP.
Maiores detalhes sobre cada carga vide item Carga das Informaes.
Existem as opes de exportao e log que podem ser utilizadas separadamente ou
simultaneamente. Atravs dessas opes pode ser realizada apenas a exportao das
informaes com o log dessa exportao.
Para maiores detalhes sobre essa funcionalidade vide Carga das Informaes.
Parmetros gerais
Existe na Integrao, ainda no ambiente SAP, alguns parmetros que devem ser
configurados de acordo com a necessidade do cliente. Esses parmetros se encontram na
tabela YSYNPARAMGERAL e podem ser verificados/alterados atravs da transao de
mesmo nome.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Ateno !!! Todos os parmetros possuem uma valor Default. Sempre que houver uma atualizao de
Verso, Service Pack ou Patch da Integrao SAP, os parmetros retornaro ao seu valor Original. Portanto,
nessas ocasies, devero ser verificadas as parametrizaes existentes antes da atualizao, para que as mesmas
possam ser refeitas aps o trmino da atualizao.
Seguem os parmetros:
AJUSTA_SALDOS_MENSAIS utilizado na carga de Saldos Mensais e

define se sero ajustados os saldos, considerando os meses maiores que 12. Se
parametrizado como S, soma aos Dbitos e Crditos do ms 12, todos os
valores de dbitos e Crditos dos meses maiores que 12. Caso parametrizado
como N, ignora qualquer valor dos meses maiores que 12.
Valor default = S
AREA_AVALIACAO_CIAP utilizado na carga de CIAP para determinar

a rea de avaliao que dever ser utilizada para a seleo dos dados.
Valor default = 01
CHAVE_OPERACAO_INVENTARIO Utilizado para a determinao da

conta contbil no inventrio. a chave de operao utilizada no cadastramento
das contas contbeis (tabela T030, campo KTOSL, do SAP)
Valor default = BSX
CIAP_UTILIZA_ORDEM Utilizado exclusivamente na Integrao do SAP

com SYN-CIAP. Esse parmetro indica se dever ser concatenado no campo
chave_origem, o nmero da ordem para Imobilizados em Andamento. Quando
esse parmetro est com valor S, na exportao do registro do Imobilizado, no
_________________________________________________________________________________________________

campo chave_origem ser considerada a concatenao da informao

chave_origem + n da ordem. A ordem aparecer nesse campo apenas como
informao, no sendo utilizada para controle dos ativos. Vide demais
consideraes sobre o assunto, no captulo exclusivo para a carga SYN-CIAP.
Valor default = N
CIAP_UTILIZA_PEP Utilizado exclusivamente na Integrao do SAP com

SYN-CIAP. Esse parmetro indica se dever ser utilizada a informao de
Elemento PEP para relacionar o Ativo ao documento Fiscal. Se o parmetro
estiver como N, utilizada a ordem de compra ou o prprio nmero de Ativo
para encontrar o documento fiscal. Se estiver como S ser utilizado o
Elemento PEP para esse relacionamento. Maiores detalhes vide o tpico
Integrao SYN-CIAP
Valor default = N
CONTROLA CARGA DIRIA Esse parmetro define se deve ser realizado

o controle das cargas dirias programadas (background). O seu default N
(No), mas caso seja alterado para S (Sim), feito um controle armazenando,
para cada carga, a data da sua ltima execuo. A cada execuo verificado se
a carga do(s) dia(s) anterior foi executada. Caso, por exemplo, o dia anterior
no tenha sido executado, executado o atual e o anterior.
Valor default = N
DIAS_ARMAZENAMENTO_XML Define a quantidade de dias que devem

ser armazenados os XMLs, quando a integrao realizada por XML. O valor
default zero, o que significa que nenhum XML ser armazenado. Se o valor
for alterado para 1, por exemplo, ser mantido apenas os XMLs gerados no dia.
Se o valor for 2, sero mantidos os XMLs de dois dias, ou seja, o dia atual e o
anterior a carga executada. A limpeza do que no deve permanecer armazenado
realizada a cada execuo da ZSYNCARGA.
Valor default = 0
IDIOMA_EXTRATORES considerado em vrias cargas da Integrao. Ele

define o segundo idioma que ser considerado nas cargas. A seleo dos dados
sempre feita procurando-se por dados no Idioma Portugus (P). Caso nenhum
dado seja encontrado o idioma a ser selecionado ser o informado nesse
parmetro.
Valor default = E (Ingls)
INVENT_UTILIZA_PRECO_MOVEL Utilizado na carga de Inventrio.

Atravs desse parmetro definido se deve ser utilizado o preo mvel ou o
standard nos clculos de inventrio do material. Se estiver Como N ser
utilizado o preo Standard e como S, o preo mvel e se for vazio , ser
realizada a deduo demonstrada abaixo:
Valor default = N
Deduo para valor vazio ser deduzido o tipo de preo a ser utilizado (V =
mdio mvel ou S = standard), a ser utilizado, atravs do controle de preo
cadastrado no tipo de material.
Nos casos onde o controle de preo, cadastrado no material, for diferente do
controle de preo do inventrio, o registro de inventrio no ser exportado.
____________________________________________________________________________________________________________________________
QUANTIDADE_DIAS_PROCESSAMENTO Define a quantidade de dias

a ser utilizada por processamento. utilizado apenas na carga de Itens
Produzidos e Insumos (Bloco K SPED). Deve ser utilizado para melhorar a
performance de processamento do SAP j que processos maiores, muitas vezes
so colocados em segundo plano pelo prprio SAP.
Se estiver vazio a carga realizada no perodo solicitado. Se for parametrizado
o valor = 10, por exemplo e a carga for do dia 01 ao 31, a carga ser realizada
de 10 em 10 dias, conforme segue: de 01 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30 e de 31 a
31.
Valor default = vazio
SEQUENCIA_XML Define o prximo nmero sequencial do arquivo XML,

para integraes por XML. Esse valor automaticamente incrementado e
alterado cada XML gerado pela integrao. O nmero armazenado sempre o
utilizado no ltimo XML gerado na integrao. O default zero, mas pode ser
alterado para qualquer numerao.
Valor default = 00000000
TEXTO_ERRO_CONVERSAO Esse parmetro utilizado em todas as

cargas, mas apenas na Integrao por XML. Durante a gerao dos XMLs,
podem ocorrer erros de converso dos dados extrados das tabelas SAP. Alguns
caracteres no so interpretados corretamente pelo SAP e no possvel
exportar o trecho com problema.
Caso esse parmetro fique vazio (valor default), ser desconsiderado o

tratamento e no momento do erro aparecer uma mensagem apresentando a
linha com o erro. Nesse caso, o XML no ser gerado ou ser gerado com
parcialmente at a linha do erro.
Valor default = vazio
Caso esse parmetro seja configurado com qualquer caracter, o trecho incorreto
ser trocado por esse caracter e no ocorrer nenhum erro.
Ex.: TEXTO_ERRO_CONVERSAO = *
<LOGRADOURO> 06MM ****** 30X40CM</LOGRAOURO>
Ex.: TEXTO_ERRO_CONVERSAO = #
<LOGRADOURO> 06MM ###### 30X40CM</LOGRAOURO>
_________________________________________________________________________________________________

Ateno !!! Os parmetros a seguir, que iniciam por TIPO_XXXXX, so utilizados nas integraes
necessrias para o bloco K do SPED Fiscal. O nico que pode estar vazio o TIPO_MATERIAL_ORDEM e
os outros, caso estejam vazios no momento da carga, ser emitida uma mensagem solicitando preenchimento.
TIPO_MATERIAL_ORDEM Esse parmetro utilizado na carga de Lista

Tcnica e na de Itens Produzidos e Insumos, para que sejam selecionados
apenas os movimentos dos materiais que tenham os tipos desejados. O tipo a ser
cadastrado o correspondente ao campo MTART da tabela MARA. Para
preenchimento de vrios tipos de material, os mesmos devero ser separados
por vrgula, como por exemplo: ROH,NLAG,FGTR. Se esse filtro no for
necessrio, o parmetro dever ficar vazio.
Valor default = Vazio.
TIPO_MOVIMENTO_REDESIG_ANT Esse parmetro utilizado na carga

de Outras Movimentaes de Mercadorias. Essa carga se refere a situaes onde
o cdigo do material produzido diferente do cdigo do material na venda.
Nesse parmetro devem ser definidos os movimentos que registram o cdigo de
produo do material, antes da alterao (campo BWART da tabela MSEG).
Para preenchimento de vrios movimentos, os mesmos devero ser separados
por vrgula.
Valor default = Vazio
TIPO_MOVIMENTO_REDESIG_DEP Esse parmetro utilizado na carga

de Outras Movimentaes de Mercadorias. Essa carga se refere a situaes onde
o cdigo do material produzido diferente do cdigo do material na venda.
Nesse parmetro devem ser definidos os movimentos que registram o cdigo de
venda do material, aps a alterao (campo BWART da tabela MSEG). Para
preenchimento de vrios movimentos, os mesmos devero ser separados por
vrgula.
TIPO_MOV_ORDEM Esse parmetro utilizado na carga de Itens

produzidos e Insumos e nele devem ser parametrizados os movimentos que
correspondem aos itens produzidos (campo BWART da tabela MSEG).
TIPO_MOV_ORDEM_EST Esse parmetro utilizado na carga de Itens

correspondem aos estornos dos itens produzidos (campo BWART da tabela
MSEG).
TIPO_MOV_ORDEM_INS Esse parmetro utilizado na carga de Itens

correspondem aos insumos dos itens produzidos (campo BWART da tabela
MSEG).
____________________________________________________________________________________________________________________________
TIPO_MOV_ORDEM_INS_EST Esse parmetro utilizado na carga de

Itens produzidos e Insumos e nele devem ser parametrizados os movimentos
que correspondem aos estornos dos insumos dos itens produzidos (campo
BWART da tabela MSEG).
TIPO_MOV_TERCEIROS Esse parmetro utilizado na carga de

Industrializaes de Terceiros e nele devem ser parametrizados os movimentos
que correspondem s Industrializaes efetuadas por terceiros (campo BWART
da tabela EKBE).
TIPO_MOV_TERCEIROS_ESTORNO Esse parmetro utilizado na

carga de Industrializaes de Terceiros e nele devem ser parametrizados os
movimentos que correspondem aos Estornos das Industrializaes efetuadas por
terceiros (campo BWART da tabela EKBE).
TIPO_MOV_TERCEIROS_INS Esse parmetro utilizado na carga de

Industrializaes de Terceiros e nele devem ser parametrizados os movimentos
que correspondem aos Insumos das Industrializaes efetuadas por terceiros
(campo BWART da tabela EKBE).
TIPO_MOV_TERCEIROS_INS_ESTORNO Esse parmetro utilizado na

carga de Industrializaes de Terceiros e nele devem ser parametrizados os
movimentos que correspondem aos Estornos dos Insumos das Industrializaes
efetuadas por terceiros (campo BWART da tabela EKBE).

Ateno !!! Os parmetros a seguir, que iniciam por TIPO_XXXXX, so utilizados nas
integraes necessrias para o bloco K do SPED Fiscal. O nico que pode estar vazio o
TIPO_MATERIAL_ORDEM e os outros, caso estejam vazios no momento da carga, ser emitida
uma mensagem solicitando preenchimento.
UTILIZA_FAGLFLEXT_SALMES Esse parmetro utilizado na carga de

Saldos Mensais. Ele indica se a integrao desses dados deve ser realizada
atravs da tabela GLT0 ou da FAGLFLEXT do SAP. Quando utilizado o New
GL do SAP, os dados de Saldos Mensais so armazenados na tabela
FAGLFLEXT ao invs da GLT0. Quando parametrizado como N a carga
feita atravs da tabela GLT0 e quando parametrizado como S realizada
atravs da FAGLFLEXT.
Valor default = N
UTILIZA_LANCTO_CONT_PARCELAS Utilizado na carga de Parcelas

de Pagamento. Ele informa se os dados dos pagamentos devem ser obtidos dos
lanamentos contbeis. Isso necessrio quando h desmembramento de
_________________________________________________________________________________________________

parcelas, por exemplo, pois nesses casos o que est registrado nas parcelas a
pagar no corresponde ao que foi efetivamente pago. Se parametrizado para
N obtm os dados das tabelas de parcelas (BSIK e BSAK), se S os dados
so selecionados nas tabela de Lanamentos contbeis (BSEG). Para maiores
detalhes consultar mapa-origem da integrao.
Valor default = N
UTILIZA_LOTE_MED Utilizado na carga de Notas fiscais, esse parmetro

informa se o cliente tem informaes de lote de medicamento.
Valor default = N
UTILIZA_NFE Utilizado na carga de Notas fiscais, esse parmetro informa

se o cliente utilizar Nota Fiscal Eletrnica. Quando o cliente no utiliza NFE
podem no existir algumas tabela no SAP. Quando o valor N no so
considerados campos/tabelas de NFE. Quando parametrizado com S
realizada tambm a seleo de Notas Fiscais Eletrnicas. Nesse caso,
estritamente necessrio garantir que as notas referentes NFE foram aplicadas
no SAP.
Valor default = N
Filtros
Existe na Integrao, a possibilidade de criao de filtros para algumas cargas. Esses
filtros so cadastrados atravs da transao YPMTL_FILTRO. Os filtros so prdeterminados pela integrao SAP, portanto s possvel cadastrar os mencionados
nesse Guia. Novos filtros devem ser solicitados a rea de produto que analisar a
viabilidade do mesmo.
Os filtros podem restringir os valores que devem ser considerados na integrao,
bem como os que devem ser desconsiderados:
OS campos a serem preenchidos so:
Cd. Prod. cdigo da carga Pr-definido pela integrao. Precisa estar
cadastrado pelo produto e fazer parte da lista.
Tipo Mensagem cdigo da carga Pr-definido pela integrao. Precisa estar
Nome do Campo cdigo da carga Pr-definido pela integrao. Precisa estar
Div no utilizado. Deve ficar vazio.
Empr Se o parmetro for para alguma empresa especifica. Ser desconsiderados
nas demais.
Valor 1 Valor nico a ser filtrado ou valor inicial de uma faixa de valores.
Tipo Deve ser utilizado INCLUIR quando apenas esses valores devem ser
considerados e EXCLUIR quando apenas esses valores devem ser desconsiderados.
Range Utilizar IGUAL, quando houver um valor nico a ser filtrado. Nesse caso
preencher apenas VALOR 1. Utilizar ENTRE, quando for utilizada uma faixa de
valores. Nesse caso, preencher campos VALOR 1 e VALOR 2.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Descrio da Mensagem Preenchido automaticamente, mas pode ser alterado.

Descrio Breve Preenchido automaticamente, mas pode ser alterado.
Para cadastro de novos Filtros, clicar em Entradas novas:
Ao selecionar Cd. Produto. , aparecer a lista abaixo:
Escolha a carga (produto) que se deseja filtrar. Automaticamente aparecer o Tipo de

mensagem e o campo:
Se esse no for o campo desejado, clique no boto de seleo ao lado do campo, para
selecionar um outro campo, que seja filtro nessa mesma mensagem:
Digite a empresa, se o filtro for especfico para determinada empresa. Depois digite o
primeiro valor, que o valor a ser filtrado ou o primeiro valor de uma faixa de valores a
serem filtrados.
_________________________________________________________________________________________________

Preencher demais campos, conforme desejado. Seguem alguns exemplos, considerando

que o filtro cadastrado foi para o campo STLAN, da carga de lista tcnica:
Ir considerar apenas os
registros que tenham o campo
STLAN = 1
Ir considerar apenas os
STLAN entre 1 e 5.
Ir desconsiderar todos os
STLAN = 2.
Definio do Plano de Contas

Antes da primeira carga de plano de contas necessrio a criao de uma variante
Synchro especfica para a definio do Plano de Contas que ser utilizado. O
programa utilizado para gerar a Hierarquia de Plano de Contas a ser exportado pela
Integrao baseado no programa Standard do SAP RFSBWA00. Por isso, os
mesmo dados utilizados para a visualizao da Estrutura do plano de contas na
execuo do programa RFSBWA00, devero ser utilizados no programa
Y_RFSBWA00_SYN Synchro, para a criao da Variante.
Para executar o programa RFSBWA00, entre na transao SE38, digite RFSBWA00
e clique no boto Executar (F8), conforme abaixo:
____________________________________________________________________________________________________________________________
Ao executar o programa, para visualizar a Estrutura do Plano de Contas, devero ser

preenchidas as informaes de Plano de Contas e Estrut. Balano/ L/P e Empresa.
Aps o preenchimento dessas informaes, clique em Executar (F8) para

visualizao a Estrutura do Plano de Contas. Se a Estrutura estiver correta, as
mesmas informaes devero ser utilizadas no programa Synchro, para exportao
do Plano de Contas. Para configurar o Programa Synchro de Estrutura do Plano de
Contas, entre no programa Y_RFSBWA00_SYN atravs da transao SE38.
_________________________________________________________________________________________________

Clique em Executar (F8) e utilize as mesmas informaes de Plano de Contas,

Empresa e Estrut. Balano/ L/P,.usadas no programa RFSBWA00.
Dever existir uma variante para cada empresa que se deseja exportar o Plano de
Contas.
Aps preencher as informaes necessrias nessa tela, faa a gravao da Variante

desse Plano de Contas, atravs do boto Salvar.
____________________________________________________________________________________________________________________________
O Nome Variante deve ser SYNCHRO_XXX, onde o XXX a sigla da empresa e o

Significado Plano de Contas da empresa XXX.
_________________________________________________________________________________________________

Parametrizaes e Configuraes da Soluo Fiscal
Antes de iniciarmos o Processo da Integrao com o SAP R/3 necessrio efetuarmos as

seguintes parametrizaes e processamentos:
Parmetros para Valores Default e Complemento das Informaes

Utilizados para seleo (filtros) de determinados movimentos/cadastros pertencentes
todos os Mdulos da Soluo Synchro integrados. Esses parmetros apresentam
valores default. Antes da integrao de qualquer informao, esses parmetros
devem ser revistos e alterados, se necessrio, de acordo com a necessidade do
cliente. Ver tpico: Parmetros gerais
Ateno !!! A alterao desses parmetros mediante a necessidade do cliente, deve ser realizada no incio
do projeto. Aps o incio das cargas recomenda-se que nenhum parmetro seja alterado, exceto se houver uma
orientao da rea de produto solicitando a alterao.
Parmetros de IDOC Utilizados para configuraes tcnicas da Integrao e

tambm permite o acompanhamento do andamento da integrao das informaes.
Carga de dados cadastrais e outros cdigos Os primeiros dados a serem

integrados devem ser os dados cadastrais e outros cdigos necessrios a Integrao.
Dessas cargas sero obtidos os domnios para a realizao da Equivalncia de
cdigo
Configurao de Equivalncias de Cdigos Utilizados para converter

determinados Cdigos SAP para cdigos Synchro e para classificar determinados
cdigos.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Parmetros para Valores Default e Complemento das

Informaes
Alm das Equivalncias de Cdigos, existem Parmetros que devero estar configurados
para que o Processo de Integrao seja utilizado.
Para isto, devemos utilizar a mesma opo do tpico acima Utilitrios ->
Interfaces/Integraes -> Integrao SAP R/3 -> Equivalncias de Cdigos /
Parametrizaes -> Equivalncias de Cdigos/Parmetros, e em seguida, na
aba Parmetros na parte superior da tela, onde ser apresentada a seguinte tela:
Como podemos observar na parte superior desta tela, existem duas abas com as opes
Equivalncias de Cdigos e Parmetros.
Observao!!! Neste tpico iremos tratar somente a opo Parmetros. A opo Equivalncias de
Cdigos ser apresentada a seguir no tpico Equivalncia de cdigos.
Nesta tela devemos informar:

Aplicativo : Selecionar o Aplicativo Synchro para o qual iremos configurar o
Parmetro desejado.
Cdigo : Selecionar o Cdigo do Parmetro desejado.
Descrio : Descrio do Parmetro selecionado.
Valor : Valor do Parmetro.
Valor Default: A informao contida neste campo ser assumida como Default, caso o
campo Valor no seja informado.
Ser necessrio efetuarmos configuraes dos Parmetros de acordo com os Mdulos da

Soluo Fiscal Synchro integrados com o SAP R/3.
Observao!!! Parmetros cujo campo Aplicativo esteja em branco so os Parmetros Genricos, que so
utilizados por todos os aplicativos.
Os Parmetros abaixo, devero ser configurados, pois so utilizados pelo Processo de

Integrao de todos os mdulos da Soluo Synchro. Esses parmetros so consultados
_________________________________________________________________________________________________

pela Integrao SAP no momento da execuo das interfaces. Todos os parmetros

possuem um campo de valor e um de valor default. A integrao considera sempre o
campo valor e se este estiver vazio considera o campo valor default. Se os dois
estiverem vazios, o resultado do parmetro retorna vazio e validado de forma
diferenciada no local de utilizao.
Cdigo IBGE (SAP_ATUALIZA_COD_IBGE): Utilizada na Interface de

Municpios. Indica se a informao CODIGO IBGE deve ser preenchida com o
MUN_CODIGO.
Atualiza Custo Estoque (SAP_ATUALIZA_CUSTO_MOV): Esse parmetro

utilizado para indicar se o Processo de Integrao deve ou no atualizar os Custos
existentes nos registros do Anexo 4.1 Controle de Estoque conforme o Custo
atualizado que foi recebido nos registros do Anexo 4.2 - Lanamentos de Inventrio.
Cdigo do Pas (SAP_CODIGO_BRASIL): Utilizado na carga de municpios e

pessoas Fsicas e Jurdicas. Serve identificar os pases e pessoas do Exterior. Esse
parmetro normalmente no alterado, utilizando-se o seu valor default (BR).
Depsito utilizado no Almoxarifado (SAP_DEPOSITO_DEFAULT):

Depsito utilizado para completar o Almoxarifado SYNCHRO (CENTRO SAP +
valor do SAP_DEPOSITO_DEFAULT). utilizado na interface de
Almoxarifados.
Data de inicio da Integrao (SAP_DT_INICIO_DEFAULT): Data de Inicio

da Integrao. Utilizada em vrias cargas.
Custo mdio do Estoque (SAP_ESTOQUE_CUSTO_MEDIO): Indica se a

importao do valor do Estoque ser pelo Custo Mdio ou no. Utilizada
apenas na Interface de Produo e estoque.
Histrico de Lanamento Contbil (SAP_HISTORICO_LANC_CONTAB):

Armazena o texto que deve ser utilizado em lanamentos contbeis, que
no possuem descrio. Essa situao pode ocorrer quando utilizado o
New GL do SAP.
Cdigo do Idioma (SAP_IDIOMA_PORTUGUES): Esse parmetro ser

inutilizado em novas verses da integrao. Ele era utilizado para filtrar, caso o
Campo Idioma (LANG) seja chave no SAP, somente Idioma igual a Portugus (cujo
Cdigo Default no SAP PT).
Ateno !!! Em verses futuras da Integrao SAP, o parmetro SAP_IDIOMA_PORTUGUES ser

retirado do produto em razo de uma melhoria onde o parmetro a ser utilizado dever ser o
IDIOMA_EXTRATORES no SAP. A partir dessa alterao a Integrao passou a permitir que dados de
outros idiomas sejam importados.
Usurio para carga (SAP_IN_USUARIO_CARGA): Utilizado para informar

o usurio que est autorizado a fazer a carga no SAP. Todas as tabelas
intermedirias possuem o campo USNAM, onde integrada a informao
____________________________________________________________________________________________________________________________
do usurio SAP que realizou a carga. O default desse parmetro vazio.

Dessa forma qualquer usurio poder realizar a execuo da interface.
Ateno !!! Se esse parmetro for preenchido com um usurio especfico, apenas esse usurio poder
executar a interface e se a carga do SAP for realizada por outro usurio, os dados no sero integrados das
tabelas Intermedirias para as definitivas.
Supresso
dos
Zeros
Esquerda
nos
Cdigos
(SAP_ITF_SUPRIME_ZEROS): Que servir para definir se os zeros esquerda
existentes em todos os Cdigos (Mercadorias, Pessoas, etc.) devem ou no ser
eliminados na importao para a Soluo Fiscal Synchro.
Atravs do Parmetro SAP_ITF_SUPRIME_ZEROS, podemos determinar a

eliminao (SSim = Os zeros sero eliminados ou N-No = Os zeros sero
mantidos).
Exemplos:
SAP_ITF_SUPRIME_ZEROS = S
Cdigo de PFJ no SAP = 0000102021

Cdigo de PFJ no Synchro = 102021
Supresso de Zeros na PFJ (SAP_ITF_SUPRIME_ZEROS_PFJ): Permite

a supresso dos zeros apenas para PFJ. Apenas deve ser utilizado como
S,
quando
o
parmetro
SAP_ITF_SUPRIME_ZEROS
estiver
parametrizado com o valor N. Neste caso todos os cdigos tero zeros a
esquerda e apenas os zeros de PFJ sero retirados.
Ateno!!! Os parmetros SAP_ITF_SUPRIME_ZEROS e SAP_ITF_SUPRIME_ZEROS_PFJ

devem ter seus valores definidos pelo cliente no incio do projeto. Aps o incio das cargas dos dados, esses
parmetros no podero mais ser alterados. As alteraes desses parmetros aps a carga de alguns dados
causar srios problemas a Integrao. No caso especfico de PFJ esses parmetros funcionam em conjunto. O
SAP_ITF_SUPRIME_ZEROS_PFJ poder conter valor S apenas se o SAP_ITF_SUPRIME_ZEROS
conter N.
Varivel de contexto XML (SAP_ITF_XML_ID): Esse parmetro define a

Varivel de contexto utilizada na execuo online de interfaces. No deve ser
alterado.
Localidade default de PFJ (SAP_LOC_CODIGO): Utilizado para definir o

Cdigo Interno que ser utilizado para todas as Localidades de PFJ importadas.
Caso esse parmetro no esteja preenchido ser utilizado como cdigo de localidade
o prprio PFJ_CODIGO.
Ateno !!! O valor desse parmetro dever ser definido pelo cliente no incio do projeto. Aps o incio da
carga dos dados, esse parmetro no poder mais ser alterado. A alterao desse parmetro aps a carga de
alguns dados causar srios problemas a Integrao.
Valor
Default
para
Contribuinte
de
ICMS
(SAP_PFJ_DEFAULT_IND_ICMS): Utilizado para deduzir o indicador de
Contribuinte de ICMS, nas PFJs do tipo Estabelecimento e Fornecedor.
Valor Default para Contribuinte de IPI (SAP_PFJ_DEFAULT_IND_IPI):

Utilizado para deduzir o indicador de Contribuinte de IPI, nas PFJs do tipo
Estabelecimento e Fornecedor.
Deduo de municpios (SAP_SYN_DEDUZ_MUNICIPIO): Esse parmetro

indica, se no caso do municpio no existir na base Synchro, o mesma deve ser
deduzido. Quando indicado como S, na importao de pessoas, caso o municpio
_________________________________________________________________________________________________

no exista, o mesmo inserido no cadastro de municpio. Dessa forma o cadastro de

PFJ no criticado pela falta do municpio no cadastro.
Carimbador da DIRF (CARIMBADOR_DIRF): Esse parmetro esta disponvel

para todas as integraes e permite utilizar ou no o processo de identificao de
documentos fiscal sujeitos DIRF. Para os clientes clientes que no geram a DIRF
pela SYNCHRO deve ser configurado o valor igual a N - No utiliza processo de
Carimbador da DIRF.
Deduo tipo de lanamento (SAP_TIPO_LANC_ENCERRAMENTO): Os

lanamentos contbeis podem ser normais ou de encerramento. Esse parmetro
indica o tipo de Lanamento contbil que deve ser deduzido como Lanamento de
encerramento. O valor default vazio. Para essa deduo considerado o campo
BLART da Tabela SAP_ITF_LANC_CONTAB_IN.
Utilizao de Lote de medicamento (SAP_UTILIZA_LOTE_MED): Esse

parmetro indica se so utilizadas informaes de lotes de medicamentos.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Parametrizao de IDOC
IDOC uma abreviao, utilizada no Ambiente SAP, do termo Intermediate Document.
Um IDOC um documento intermedirio que existe para fins de Integrao do SAP
com outros sistemas. Para o Processo de Integrao, a Parametrizao do IDOC a
configurao do Layout da Mensagem XML que est sendo recebida do SAP R/3.
Em uma instalao da Integrao SAP, todas as parametrizaes de IDOC j estaro
devidamente configuradas e no devem ser alteradas. Apenas devem ser alteradas as
opes de Habilitado, Online e configuraes de Grupos, de acordo com a
necessidade do cliente. Essa alterao deve ser avaliada e realizada pela equipe tcnica
Synchro.
Ateno !!! Esta opo foi implementada com a finalidade de fornecer apoio s Configuraes
Tcnicas necessrias para a Integrao SAP R/3, portanto, ela somente dever ser utilizada pela Equipe
Tcnica da Synchro para que seja feito algum ajuste, caso necessrio. O usurio da Soluo Synchro no
ter necessidade de utilizar esta opo. Caso seja efetuada uma alterao indevida, o Processo de
Integrao deixar de funcionar corretamente. No permitido o desenvolvimento de customizaes na
parametrizao de IDOC.
Esta parametrizao acessada atravs da opo Utilitrios

->
Interfaces/Integraes -> Integrao SAP R/3 -> Configurao de
Instalao -> Parametrizao de IDOC.
Ao acessarmos esta opo, o sistema apresenta a seguinte tela:
Nesta tela, como j dito anteriormente, esto parametrizados os Layouts das Mensagens
XML recebidas do SAP R/3.
Ao clicarmos no boto Pesquisar na parte mais inferior da tela, o sistema ir carregar
todas as Configuraes j existentes.
Cdigo : Cdigo ou Nome do IDOC
Descrio : Descrio do IDOC.
Indicador : Entrada (IDOC recebido do SAP) ou Sada (IDOC enviado para o SAP).
Online : Indicador de Integrao Online ou Batch para o IDOC.
_________________________________________________________________________________________________

O Contedo deste campo pode ser : Branco = Batch, Marcado (preto) =

Online ou Desabilitado (cinza) = Conforme Indicador de Online do Grupo
(ver tela a seguir).
Habilitado : Indicador de IDOC habilitado ou no.
No quadro Tabelas de Parametrizao ser(o) apresentada(s) as Tabelas de

Interface que so alimentadas pelo IDOC (na realidade, pela Mensagem XML gerada
pelo IDOC). Podero ser apresentadas mais de uma Tabela devido ao fato de que uma
Mensagem XML pode alimentar mais de uma Tabela de Interface.
Tabela : Nome da Tabela de Interface que ser alimentada pela Mensagem XML.
reas : reas do Nome do IDOC, normalmente o prprio nome do IDOC.
Tabela Pai : Nome da Tabela Pai, se existir.
Ordem : Ordem seqencial do nvel hierrquico da Mensagem XML.
Descrio : Descrio da Tabela de Parametrizao.
Tablespace de Dados : Nome da Tabela Tablespace de dados (Oracle).
Tablespace de Index : Nome da Tabela Tablespace de index (Oracle).
Habilitado : Indicador de Ativo/No Ativo.
No quadro Colunas da Tabela sero apresentadas as colunas (ou campos)

pertencentes Tabela de Interface.
Ordem : Ordem seqencial do campo na Tabela de Interface (nvel hierrquico).
Coluna : Nome da Coluna
Tipo : Tipo de Varivel.
Nullable : Indicador de obrigatoriedade de contedo da Coluna.
Habilitado : Indicador de Ativo/No Ativo.
Default : Valor Default para a Coluna.
Descrio : Descrio da Coluna.
Formatao ou Mscara : Mscara para Formatao da Coluna, se existir.
Funo de Manipulao : Nome da Funo Oracle (Function), se utilizada.
Ao clicarmos no boto Grupos, o sistema ir apresentar a seguinte tela:
____________________________________________________________________________________________________________________________
Atravs desta tela, podemos consultar o Grupo ao qual o IDOC est associado e
Habilitar/Desabilitar sua integrao. Alm desta consulta, podemos alterar os Grupos,
desde que exista apenas um grupo para casa aplicativo.
No permitida a incluso de Grupos, apenas a alterao. Cada carga deve pertencer a
apenas um grupo, portanto permitida a alterao de um grupo para outro dentro do
mesmo aplicativo.
Nesse caso identificamos que os documentos fiscais sero importados para o Corporativo
e para a IN, pois os dois esto habilitados.
Ateno!!! O Indicador que ir definir o modo Online ou Batch est associado ao IDOC (conforme tela
inicial) ou ao Grupo (tela acima), ou seja, para verificarmos se a Integrao deste IDOC est em modo Online
ou Batch, devemos verificar inicialmente o contedo do campo Online para o IDOC (tela inicial) e, caso na
tela inicial ele esteja desabilitado (cinza), devemos verificar o contedo deste campo para o Grupo ao qual o
IDOC est associado.
Ao clicarmos sobre o boto [...], o sistema ir apresentar uma nova tela contendo o
Indicador de modo de Integrao Online ou Batch configurado para o Grupo,
conforme tela abaixo. Observe, nesse exemplo, que ao clicar na linha do Grupo de IN
apenas aparecem outras opes de grupos do aplicativo IN.
_________________________________________________________________________________________________

Como podemos observar, nesta tela so apresentados todos os Grupos existentes. Caso
a coluna Online esteja com o indicador ativado, isto ir indicar que a Integrao do
Grupo/Aplicativo est em modo Online.
O mesmo vlido para a coluna Habilitado, indicando se o Grupo/Aplicativo est
habilitado ou no. Ao clicarmos OK, o sistema ir gravar as informaes apresentadas.
Nessa tela pode ser criado um novo grupo, dentro do mesmo aplicativo, que depois pode
ser utilizado em outros IDOCs.
Retornando tela principal, ao clicarmos no boto XML/SQL, o sistema apresenta a tela
abaixo, onde, na aba IDOC Tree, ser apresentada a Estrutura (Layout) do IDOC
selecionado, mostrando os nveis hierrquicos (conforme a Tabela de Parametrizao),
os campos existentes, o tipo de dado e a obrigatoriedade de preenchimento.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Ao clicarmos na aba DDL Tables ser apresentada a seguinte tela:
Ao clicarmos no boto Pesquisar, podero ser apresentadas uma ou mais Tabelas

DDL. Caso sejam apresentadas mais de uma Tabela DDL, isto indicar que a
Mensagem XML alimenta mais de uma Tabela de Interface Synchro (Por exemplo :
Mensagem XML de PFJ poder alimentar a Tabela de Interface de PFJ do Corporativo e
tambm a Tabela de Interface de PFJ do SYN - IN86 SRF). No exemplo a seguir, temos
uma Mensagem XML que alimenta mais de uma Tabela DDL.
Podemos selecionar uma Tabela da lista apresentada e, ao efetuarmos um duplo-clique

sobre o registro selecionado, o sistema ir apresentar a seguinte tela:
_________________________________________________________________________________________________

Onde, no quadro DDLs, ser apresentado o Comando PL/SQL que foi executado para
criar Tabelas Auxiliares (no so as Tabelas de Interface) no Banco de Dados da
Soluo Synchro. Estas Tabelas Auxiliares iro armazenar a Mensagem XML recebidas
antes de serem transferidas para as respectivas Tabelas de Interface.
Ateno!!! No final do comando PL/SQL apresentado existe um Quadro indicando sua situao. Caso o
campo Controle de Incluso esteja com a situao Realizado isto ir indicar que a Tabela Auxiliar foi criada
com sucesso. Caso neste campo esteja indicada a situao Bloqueada, o Comando PL/SQL no foi executado
com sucesso e, portanto, Tabela Auxiliar no foi criada.
Ao clicarmos na aba XML Statement, o sistema apresenta a seguinte tela :
____________________________________________________________________________________________________________________________
De modo semelhante ao apresentado na Aba DDL Tables, aps efetuarmos a

Pesquisa na aba XML Statement, podero ser apresentados um ou mais registros.
Na aba XML Statement ser apresentado o Comando PL/SQL que ir inserir o
contedo da Mensagem XML recebida na respectiva Tabela Auxiliar (DDL Table).
Ateno!!! No final do Comando PL/SQL apresentado existe um Quadro indicando sua situao. Caso o
campo Controle de Incluso esteja com a situao Realizado isto ir indicar que o Comando PL/SQL foi
executado com sucesso e a informao recebida foi gravada corretamente na Tabela Auxiliar. Caso neste
campo esteja indicada a situao Bloqueada, o Comando PL/SQL no foi executado com sucesso, indicando
que a Mensagem XML recebida no foi gravada na Tabela Auxiliar.
Ao clicarmos na aba SQL Statement, o sistema apresenta a seguinte tela:
_________________________________________________________________________________________________

De modo semelhante ao apresentado na abas anteriores, aps efetuarmos a Pesquisa na

aba SQL Statement, podero ser apresentados um ou mais registros.
Na aba SQL Statement ser apresentado o Cdigo PL/SQL que ir efetuar a insero
do registro recebido na Mensagem XML na Tabela de Interface Synchro.
Ateno!!! No final do Comando PL/SQL apresentado existe um Quadro indicando sua situao. Caso o
campo Controle de Incluso esteja com a situao Realizado isto ir indicar que o Comando PL/SQL foi
gerado com sucesso e a informao recebida foi gravada corretamente. Caso neste campo esteja indicada a
situao Bloqueada, o Comando PL/SQL no foi executado com sucesso, indicando que a Mensagem XML
foi recebida com sucesso, porm ela no pde ser gravada na Tabela de Interface Synchro.
Extrao da Parametrizao
O Objetivo da extrao da parametrizao a gerao de um script contendo toda a
configurao do IDOC para devida instalao em outro ambiente. Certifique-se que o
IDOC est devidamente parametrizado antes da gerao do script. Ao clicarmos no boto
Opes o sistema apresentar as seguintes telas:
____________________________________________________________________________________________________________________________
Para gerar o script contendo toda a parametrizao do IDOC basta selecionar o Grupo e
pressionar o boto GERAR.
Ateno!!! S estar habilitado o Grupo em que o IDOC esteja relacionado.
_________________________________________________________________________________________________

Domnios para Equivalncias de Cdigos

Nessa tela temos todos os domnios de cada parmetro que est na Equivalncia de
Cdigos. O nico domnio, que dever ser includo manualmente, atravs dessa tela o
referente
ao
Parmetro
Sries
Default
de
Documentos
Fiscais
(SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA).
Porm, em uma eventualidade, poderemos efetuar manutenes nos Domnios para as
Equivalncias de Cdigo.
Para isto, devemos acessar a opo Utilitrios Interface/Integraes
Integrao SAP R/3 Parmetros de Equivalncia de Cdigos, onde o
sistema ir apresentar a seguinte tela:
Ateno!!! A configurao dos Domnios (Lista de Valores) para Equivalncias de Cdigos somente
necessria
para
o
Parmetro
Sries
Default
de
Documentos
Fiscais
(SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA). Os domnios das demais Equivalncias devero ser inseridos
via integrao, atravs de suas respectivas cargas. A manuteno destes demais domnios somente dever ser
efetuada sob orientao e solicitao da Synchro. Caso o usurio efetue uma alterao indevida, o Processo
de Integrao no ir funcionar corretamente.
Nesta tela, no quadro Parmetro Geral da Integrao, esto as informaes:

Aplicativo : Selecionar a sigla do Aplicativo Synchro que ir utilizar o Parmetro.
Parmetro : Nome Interno do campo de Parmetro.
Descrio : Descrio do Parmetro
Tabela Synchro : Nome da Tabela que ir utilizar o Parmetro.
Coluna Synchro : Nome da Coluna da Tabela que ir utilizar o Parmetro.
Coluna Descrio : Descrio da Coluna.
Condio Synchro : Condio ou Filtro, se utilizado.
Para cada parmetro h uma Lista de Domnios no quadro Parmetro da Lista de

Valores. Neste quadro existem as seguintes informaes:
____________________________________________________________________________________________________________________________
Valor do Cdigo : Cdigo do Domnio ou Lista de Valores.

Descrio : Descrio do Domnio.
Ateno!!! Os domnios cadastrados sero apresentados no quadro Dados Synchro existente na tela de
Configurao de Equivalncias de Cdigos para efetuarmos a associao entre os Cdigos SAP e os Cdigos
Synchro.
Configurao de Equivalncias de Cdigos

As equivalncias de Cdigos devero estar configuradas para que o Processo de
Integrao seja utilizado. Atravs desta configurao, o processo de Integrao ir:
Converter os Cdigos utilizados no SAP, para os Cdigos utilizados na Soluo

Synchro.
Determinar algum comportamento especfico atravs da equivalncia realizada.
Para isto, devemos acessar a opo Utilitrios -> Interfaces/Integraes ->

Integrao SAP R/3 -> Equivalncias de Cdigos / Parametrizaes ->
Equivalncias de Cdigos/Parmetros, onde o sistema apresenta a seguinte tela:
Inicialmente, na aba Equivalncias de Cdigos, devemos informar:

Aplicativo : Selecionar o Aplicativo Synchro que ir utilizar a Equivalncia de Cdigo.
Aps isto, o sistema ir apresentar, no campo Parmetro, todos os Parmetros

existentes para o Aplicativo selecionado. A lista apresentada ao clicarmos o boto
Seta para Baixo existente ao lado deste campo.
Devemos, ento, selecionar o Parmetro para o qual iremos configurar a Equivalncia.
Feito isto, o sistema ir apresentar, no quadro Dados SAP, uma lista de Cdigos SAP
existentes, para o parmetro selecionado e no quadro Dados Synchro, uma lista de
Cdigos Synchro para que seja configurada a sua Equivalncia.
_________________________________________________________________________________________________

Devemos ento, selecionar o Cdigo SAP desejado (no quadro Dados SAP) e
selecionar o Cdigo Synchro equivalente (no quadro Dados Synchro).
Ao selecionarmos o Cdigo Synchro equivalente, o sistema ir habilitar o boto Seta
para Baixo para que seja confirmada a Equivalncia. Ao clicarmos neste boto, a
Equivalncia ser apresentada no quadro inferior da tela, conforme exemplo a seguir:
No exemplo acima, no quadro inferior da tela, podemos verificar que o Cdigo de

Espcie de NF SAP igual a C1 ser equivalente ao Cdigo de espcie NFV na Soluo
Synchro.
Ateno!!! Para excluirmos uma Equivalncia j configurada, devemos selecion-la no quadro inferior e o
sistema ir habilitar o boto Seta para Cima. Ao clicarmos neste boto, a Equivalncia retirada deste quadro
e os Cdigos SAP e Synchro voltaro a ser apresentados nos seus devidos quadros (listas).
Caso exista uma atualizao no SAP de algum valor j parametrizado ou no, o mesmo
ser atualizado nessa tela aps a nova execuo da carga que carrega esse parmetro.
Para detalhes sobre cada parmetro e qual sua origem de dados, ver captulos relativos ao
Aplicativo especfico.
Carga de cdigos lado SAP

Cdigos)
(Equivalncia de
Abaixo segue lista de parmetros utilizados na integrao SYN*SAP bem como suas
definies e carga de interface que disponibiliza os valores do lado SAP da equivalncia
de cdigos.
CORPORATIVO
Parmetros de equivalncia de Cdigo
Parmetro
Descrio
Interfaces onde
Para Integrar os valores
____________________________________________________________________________________________________________________________
utilizado
Carga SAP
Interface Synchro
SAP_APLIC_MERCADORIA_COR
Associao entre Aplicao de

Mercadoria SAP e Aplicao de
Mercadoria SYNCHRO
Cadastro de Mercadoria,
Documento Fiscal,
Inventrio
APLICACAO
MERCADORIAS
SAP_COR_PAR_LISTA
SAP_CLASSE_ELEM_MERC_COR
Deduo de Classe\Elemento atravs

do Tipo e Grupo de Mercadoria SAP
Cadastro de Mercadoria,
Classe de Mercadoria
CLASSES MERCADORIAS
SAP_COR_CLASS_MERC
SAP_CLASSE_TIPO_ITEM_COR
Associao de Tipos do item

Atividades Industriais, Comerciais e
Servios.
Classes de Mercadorias,
Cadastro de
Mercadorias
CLASSES MERCADORIAS
SAP_CLASSE_TIPO_ITEM_COR
SAP_CODIGO_TIPO_TITULO
Indicador do Tipo de Ttulo de

Crdito
Documento Fiscal
DOCUMENTOS FISCAIS
SAP_COR_DOF_IDF
SAP_DEDUZ_NOP_COR
Associao de Espcies de Nota e

NOPs de Servio
Documento Fiscal
TIPOS DE DOCUMENTOS
SAP_COR_PAR_LISTA
Associao Espcies de DOF

(SYNCHRO) e Categoria de NF (SAP)
Lanamento Produo
Estoque,
Cadastro de Bens (IN),
Documentos Fiscais
(COR E IN),
Fornecedor/Cliente
TIPOS DE DOCUMENTOS
SAP_COR_PAR_LISTA
Documento Fiscal
TIPOS DE DOCUMENTOS
SAP_COR_PAR_LISTA
Cadastro de Pessoas,
Documento Fiscal,
Controle CIAP
ESTABELECIMENTOS
SAP_COR_PFJ
Lanamento Produo
Estoque, Inventrio
ALMOXARIFADOS
SAP_COR_PAR_LISTA
Lanamento Produo
Estoque, Inventrio
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_COR_PAR_LISTA
SAP_ESPECIE_NF
SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFICACAO_COR
SAP_ESTAB_COR
SAP_ESTAB_X_ALMOX_COR
SAP_LOCALIZACAO_ESTOQUE_COR
Indicao dos Tipos de documento

que identificam cancelamento de
documento e que identificam
documentos de entrada emitidos
pela prpria Empresa.
Equivalncia entre Estabelecimentos
Recebidos do SAP e
Estabelecimentos j configurados no
SYNCHRO
Associao entre Almoxarifados e
Estabelecimentos p/ uso em
Inventrio e Lanamentos de
Estoque
Indica a localizao do
Estoque/Inventrio (campo Estoque
especial SAP)
SAP_PFJ_COOPERATIVA_COR
Indica se o tipo de contribuinte

pessoa cooperativa
Cadastro de Pessoas
PESSOAS FIS / JURID

ESTABELECIMENTOS
SAP_COR_PFJ
SAP_PFJ_PRODUTOR_RURAL_COR
Identificao de Pessoas / Produtor

Rural - Setor Industrial
Cadastro de Pessoas
PESSOAS FIS / JURID

ESTABELECIMENTOS
SAP_COR_PFJ
SAP_PFJ_TIPO_COR
Associao entre Funo Parceiro

(SAP) e Tipo de PFJ (SYNCHRO)
Documento Fiscal
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_COR_PAR_LISTA
SAP_RESP_FRETE_COR
Responsabilidade de Frete da Nota

Fiscal SAP INCO01
Documento Fiscal
TIPOS DE FRETE
SAP_COR_PAR_LISTA
SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA_COR
Serie - Subserie DEFAULT por

Categoria de NF do SAP do
Corporativo
Cadastro de Bens,
Documento Fiscal,
Imobilizado
TIPOS DE DOCUMENTOS
SAP_COR_PAR_LISTA
SAP_SUBS_TRIB_PFJ_COR
Indica se PFJ tem substituio

tributria de ICMS
Cadastro de Pessoas
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_COR_PAR_LISTA
SAP_TIPO_CONTRIBUINTE_COR
Associao Tipos de Contribuintes

SAP x Synchro
Cadastro de Pessoas
PESSOAS FIS / JURID

ESTABELECIMENTOS
SAP_COR_PFJ
SAP_TIPO_IMPOSTO_COR
Associao de Tipos de Impostos SAP

e SYNCHRO
Documento Fiscal
TIPOS DE IMPOSTOS
SAP_COR_PAR_LISTA
SAP_TIPO_IMPOSTO_PARC_COR
Associao de tipos de impostos de

parcelas SAP e Synchro
Parcelas
TIPOS DE IMPOSTOS
SAP_COR_PAR_LISTA
SAP_TIPO_MAT_INVENTARIO_COR
Tipos de Materiais do SAP
Inventrio
APLICACAO
MERCADORIAS
SAP_COR_PAR_LISTA
_________________________________________________________________________________________________

CORPORATIVO
Parmetro
Descrio
Interfaces onde
utilizado

Carga SAP
Interface Synchro
SAP_TIPO_MOV_EST_COR
Tipos de Movimentos de Estoque a

serem filtrados (desprezados)
Lanamento Produo
Estoque
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_COR_PAR_LISTA
SAP_TIPO_SERVICO_COR
Deduo do tipo de servio (quando

no parametrizado, valor Default =
1)
Classe de Mercadoria,
Cadastro de Mercadoria
CLASSES MERCADORIAS
SAP_COR_CLASS_MERC
IN86-89
Parmetro
Descrio
SAP_APLIC_MERCADORIA
Associao entre Aplicao de

Mercadoria SAP e Aplicao de
Mercadoria SYNCHRO
SAP_CLASSE_ELEM_MERC
Interfaces onde utilizado

Carga SAP
Interface Synchro
Documento Fiscal, Inventrio,

Cadastro de Mercadoria
APLICACAO
MERCADORIAS
SAP_IN_PAR_LISTA
Destino IN68 - Deduo pela Classe

e Elemento de Mercadoria SAP
Classe de Mercadoria, Cadastro de

Mercadoria
CLASSES
MERCADORIAS
SAP_IN_CLASS_MERC
SAP_CLASSIF_CONTA_D/C
Classificao do tipo de Conta Devedor / Credor
Saldo Mensal, Lanamento Contbil,

Conta Contbil
PLANO DE CONTAS
SAP_IN_CTA_CONTAB
SAP_CLASSIF_CONTA_P/R
Classificao do tipo de Conta Pagamento/Recebimento
Conta Contbil, Cliente FornecedorTransao
PLANO DE CONTAS
SAP_IN_CTA_CONTAB
SAP_CLASSIF_TIPO_DOC_D/C_ANX2
1
Classificao do tipo de Documento

do Anexo 2.1 Pagamento/Recebimento/Outras
Baixas
Cliente Fornecedor-Transao
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_IN_PAR_LISTA
SAP_CPAG_TIPO_FATURA
Condio de Pagamento - Deduo

de Tipo de Fatura
Documento Fiscal IN68-89
CONDICOES DE
PAGAMENTO
SAP_IN_PAR_LISTA
SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFICACAO_IN
Tipos de Notas Fiscais de

Cancelamento
Documento Fiscal
TIPOS DE
DOCUMENTOS
SAP_IN_PAR_LISTA
SAP_ESPECIE_NF_IN
Espcie de Documentos IN86 - Tipo +

Modelo ( SYNCHRO ) -> Tipo de NF
(SAP)
Cliente Fornecedor-Transao,
Documento Fiscal IN68-89,
Imobilizado
TIPOS DE
DOCUMENTOS
e OUTROS
CADASTROS BASICOS
SAP_IN_PAR_LISTA
SAP_ESTAB_BENS
Estabelecimento que receber os

Ativos Imobilizados - por Empresa
Cadastro de Bens, Suspenso de

Depreciao, Cadastro de Bens Valores de Depreciao.
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_IN_PAR_LISTA
SAP_ESTAB_CONTABIL
Estabelecimento que receber

Movimentaes Contbeis - por
Empresa
Lanamento Contbil, Conta

Contbil, Transao, Movimento de
Estoque, Saldo Mensal
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_IN_PAR_LISTA
SAP_ESTAB_IN
Equivalncia entre Estabelecimentos

Recebidos do SAP e
Estabelecimentos j configurados no
SYNCHRO
Documento Fiscal, Cadastro de Bens,

Almoxarifado, Movimento de
Estoque, Insumo
ESTABELECIMENTOS
SAP_IN_PFJ
SAP_LOCALIZACAO_ESTOQUE
Indica a localizao do Estoque

(Centro SAP)
Inventrio, Lanamento Produo

Estoque
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_IN_PAR_LISTA
SAP_PFJ_TIPO_IN
Associao entre Funo Parceiro

SAP e Tipo de Pessoa Synchro
Documento Fiscal
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_IN_PAR_LISTA
SAP_RESP_FRETE
Deduo do Indicador de
Responsabilidade do Frete
Documento Fiscal
TIPOS DE FRETE
SAP_IN_PAR_LISTA
SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA
Serie - Subserie DEFAULT por

Categoria de NF do SAP
Documento Fiscal, Inventrio
TIPOS DE
DOCUMENTOS
SAP_IN_PAR_LISTA
____________________________________________________________________________________________________________________________
IN86-89
Parmetro
Descrio
SAP_TIPO_CONTA_CONTABIL_IN
Parmetro de associao das contas

sintticas aos tipos de contas
contbeis existentes na Soluo
Fiscal. As tipos das contas analiticas
sero deduzidas conforme a sinttica
associada a ela
SAP_TIPO_IMPOSTO_IN
SAP_TIPO_MOV_EST_IN
Interfaces onde utilizado

Carga SAP
Interface Synchro
Conta Contbil
PLANO DE CONTAS
SAP_IN_CTA_CONTAB
Associao de Tipos de Impostos SAP

e SYNCHRO
Documento Fiscal
TIPOS DE IMPOSTOS
SAP_IN_PAR_LISTA
Tipos de Movimentos de Estoque a

serem filtrados (desprezados)
SAP/IN68_86 - Anexos - 4.1 Controle de Estoque
OUTROS CADASTROS
BASICOS
SAP_COR_PAR_LISTA
Mensagens com Execuo Pendente

Esta opo tem por finalidade permitir ao usurio da Soluo Synchro consultar e
visualizar as causas de problemas ocorridos durante o Processo de Integrao. Ele de
grande auxlio para o Gerenciamento da Integrao, pois caso alguma informao no
tenha sido recebida na Soluo Fiscal Synchro, o usurio poder verificar o motivo deste
no recebimento. Podero ocorrer as seguintes situaes:
Mensagens XML recebidas, porm suas informaes no puderam ser transferidas

para a Interface Synchro.
Interfaces Synchro cujas informaes no puderam ser transferidas para as Tabelas

Definitivas.
Registros cujo processamento est pendente, dependendo do processamento de

registros recebidos anteriormente.
As Mensagens ou Tabelas de Interface cujo processamento ocorreu sem nenhum

problema, so automaticamente excludas e, portanto, no sero visualizadas nesta tela.
Ao acessarmos a opo Utilitrios -> Interfaces/Integraes -> Integrao SAP
R/3 -> Mensagens -> Mensagens com Execuo Pendente, o sistema apresenta
a seguinte tela:
_________________________________________________________________________________________________

Esta tela tem como objetivo efetuarmos pesquisas das Mensagens Pendentes. Para isto,
devemos informar:
Aplicativo : Selecionar o Aplicativo Synchro referente s Mensagens Pendentes a
serem pesquisadas.
Em seguida, no quadro IDOC, devemos selecionar o(s) Tipo(s) de Mensagem

Pendente desejado(s) e moviment-lo(s) para o quadro abaixo, atravs do boto Seta
para Baixo.
Aps isto, devemos fornecer os critrios de pesquisa para o(s) Tipos de Mensagem
Pendente selecionados.
Nmero do IDOC : Informar o Nmero do IDOC a ser pesquisado, se desejado.
Status : Selecionar o Status do IDOC a ser pesquisado, se desejado.
Data Incio / Horrio : Data Inicial e Hora inicial dos IDOCs a serem pesquisados, se
desejado.
Data Fim / Horrio : Data Fim e Hora inicial dos IDOCs a serem pesquisados, se
desejado.
Em seguida, devemos clicar no boto OK para que a pesquisa seja efetuada onde ser
apresentada a seguinte tela:
____________________________________________________________________________________________________________________________
Caso existam Mensagens cujo processamento no foi concludo com sucesso para o
Aplicativo/Perodo informado, elas sero apresentadas no quadro existente.
Nos campos existentes na parte superior desta tela sero apresentados os critrios de
pesquisa fornecidos na tela anterior.
XML : Acionar o boto existente nesta coluna para podermos visualizar o XML
recebido, conforme tela a seguir:
Esta tela nos permite editar a Mensagem XML recebida, efetuando-se as alteraes
desejadas.
_________________________________________________________________________________________________

Ateno!!! No aconselhvel alterarmos o contedo de uma Mensagem XML, pois a informao no SAP
R/3 no corresponder informao na Soluo Synchro, porm, em caso de necessidade podemos efetuar a
alterao dos dados atravs desta tela.
Recebimento : Data e Hora do recebimento da Mensagem XML.

Nmero IDOC : Nmero do IDOC que gerou a Mensagem XML.
IDOC : Nome do IDOC que gerou a Mensagem XML.
IDOC Descrio : Texto Descritivo do IDOC.
Status : Situao na qual a Mensagem XML se encontra. Nesta coluna podero ser
apresentados os seguintes status :
ERRO ao processar a interface XXXXXXX : Esta mensagem indica que a

Interface no foi processada, ou seja, as informaes no foram transferidas
para a Tabela Definitiva respectiva devido ao erro apresentado.
Erro ao inserir XML na interface XXXXXXX : Indica que a Mensagem

XML recebida no foi gravada na Interface indicada devido ao erro
apresentado.
Processamento de interface pendente XXXXXXX : Indica que o

processamento deste registro est pendente pois ele depende do processamento
de outros registros que foram enviados anteriormente.
Onde XXXXXXX = Nome da Interface.

Mensagens de Erro: Nesta coluna ser apresentada a mensagem do erro ocorrido,
para que sejam efetuadas as devidas correes.
Retornando tela anterior, podemos tambm efetuar as seguintes operaes:
Excluir um Registro cuja Mensagem est com o processamento pendente,

clicando-se na primeira coluna existente ao lado da Mensagem desejada para que a
linha seja selecionada e, em seguida, utilizando-se a tecla DEL.
Efetuar a atualizao do contedo desta tela (refresh) atravs da tecla F5.
Alm disto, ao acessarmos a opo Processar apresentada na parte superior da tela,

ser apresentada a opo Mensagens do Aplicativo selecionado, onde ao ser
selecionada, o sistema ir efetuar o reprocessamento de todas as Mensagens apresentadas
para o Aplicativo selecionado.
Transporte de Equivalncia entre Mdulos

Esta funcionalidade foi criada com a finalidade de facilitar a parametrizao de
Equivalncias de Cdigos quando vrios Mdulos da Soluo Fiscal Synchro estiverem
integrados com o SAP R/3.
Por exemplo : Existe a configurao de Equivalncia de Cdigos de Espcies de
Documentos Fiscais para o Corporativo (SAP_ESPECIE_NF) e ela tambm
existe para o SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS (SAP_ESPECIE_NF_IN).
Portanto, atravs deste funcionalidade, o usurio poder efetuar a cpia da Equivalncia

de Cdigos de Espcies de Documentos do mdulo Corporativo para o mdulo SYN IN68 SRF e SYN IN89 INSS.
Para poupar o trabalho de configurao, esta funcionalidade possibilita que o contedo
da Configurao de Equivalncias de um Mdulo seja copiada para outro.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Para isto, devemos acessar a opo Utilitrios -> Interfaces/Integraes ->

Relatrios/Processos -> Integrao SAP R/3 -> Corporativo -> Transporte
de Equivalncia entre Mdulos, onde o sistema apresenta a seguinte tela:
Nesta tela devemos informar:

Parmetro Origem : Selecionar o Parmetro que ser usado como origem da cpia.
Parmetro Destino : Selecionar o Parmetro para o qual a cpia ser destinada.
Aps isto, devemos clicar no boto Executar para que o processamento seja efetuado.
No exemplo citado, o Parmetro Origem seria o SAP_ESPECIE_NF e o Parmetro
Destino seria o SAP_ESPECIE_NF_IN.
Relatrio de Equivalncias de Cdigos / Parmetros

Esta opo nos permite gerar um relatrio para conferncia das Equivalncias de
Cdigos e tambm dos valores configurados nos Parmetros da Integrao SYN SAP.
Ao acessarmos a opo Utilitrios -> Interfaces/Integraes ->
Relatrios/Processos -> Integrao SAP R/3 -> Corporativo -> Relatrio de
Equivalncias de Cdigos / Parmetros, onde o sistema apresenta a seguinte tela:
_________________________________________________________________________________________________

Nesta tela devemos informar :

Equivalncia / Parmetro : Selecionar a Equivalncia de Cdigo ou o Parmetro
desejado.
Paralelismo na Interface de Documento Fiscal

Paralelismo o termo utilizado para definir mltiplos processadores executando uma
mesma tarefa ao mesmo tempo, de forma concorrentemente, visando sempre reduzir o
tempo total de execuo.
O paralelismo reduz drasticamente o tempo de processamento da integrao SYN*SAP
(processamento da interface do lado SYNCHRO), e pode ser til em clientes cujo
volume de dados demasiadamente alto.
Foi disponibilizada a funcionalidade de Paralelismo na integrao apenas para a
interface de Documento Fiscal.
Esse processo opcional e pode ser ligado ou desligado conforme a necessidade do
cliente. Sempre quando ocorre uma atualizao/instalao da integrao o paralelismo
sai por default desligado.
Para que o Paralelismo possa ser ligado deve ser informando no parmetro
SAP_PARALELISMO_ITF_DOF um valor numrico maior do que 1.
Esse parmetro se encontra junto aos demais da integrao na aba Parmetros do
front-end Parametrizao da integrao SAP x Sistemas Synchro, que se encontra
em:
Utilitrios -> Interface / Integraes -> Integrao SAP R/3 -> Equivalncia de Cdigos
____________________________________________________________________________________________________________________________
Ateno !!! Esta opo foi implementada com a finalidade de oferecer melhor performance para clientes
que tenham alto volume de dados. Sempre importante que essa configurao seja feita em poca de projeto
por consultores e sempre com o consentimento do cliente e seu DBA.
O valor que deve ser parametrizado opcional, basta que o servidor do banco de dados
Oracle tenha boa capacidade de processamento.
Sugerimos como valor de configurao inicial a mesma quantidade de processadores
disponveis no servidor do Oracle. (Sugerimos a obteno de tal informao com o DBA do
cliente, responsvel pela base SYNCHRO)
Exemplo:
Se
servidor
possuir
processadores,
valor
no
parmetro
SAP_PARALELISMO_ITF_DOF dever ser 4. Esse valor poder ser aumentado, mas
apenas com anlise e autorizao do DBA.

Quando o paralelismo estiver ligado o comportamento da interface ser o mesmo, ou
seja, importando os registros para tabelas definitivas do SYNCHRO e armazenando as
crticas de nas tabelas de Interface. Visualmente para o usurio a nica diferena com o
Paralelismo, alm do menor tempo de processamento, ser a quantidade maior de
relatrios impressos no Gerenciador de Relatrios e Processos.
O Paralelismo da integrao basicamente se resume na criao de Jobs que executo a
mesma interface. A quantidade de Jobs criado o mesmo o mesmo informado no
parmetro. Em nosso exemplo, foi informado o valor 4 (quatro) no parmetro, ento
seriam criados 4 Jobs no Oracle. E ao final do processamento sero impressos no
Gerenciador 4 Relatrios com os resultados da cada execuo do processo.
Ateno!! Caso o relatrio seja impresso no Gerenciador de Relatrios e Processos com o JOB ainda em
processamento no o relatrio impresso no ser visualizado e/ou no estar completo. A melhor ao para se
certificar que todos o Jobs j foram executado acessar a tabela de interface e verificar se ainda existem
registros para serem processados.
_________________________________________________________________________________________________

Split Valuation
Devido existncia de vrios custos diferenciados para um mesmo produto/mercadoria
no ERP SAP, chamados de SPLIT VALUATION, houve a necessidade de criar um
comportamento especfico no Synchro para distinguir suas Filiais e Custos de acordo
com cada procedncia de uma determinada mercadoria.
Documento Fiscal
Insumo Produto
Inventrio
Lanamento de Produo e Estoque
Mercadoria
O parmetro SAP_SPLIT_VALUATION serve para ligar/desligar o funcionamento do

Split. Deve ser informado (S ou N).
Caso informado N todas as cargas sero realizadas normalmente e no caso de S, o
MERC_CODIGO passa a ser igual concatenao dos campos MATNR + BWTAR.
Caso essa mercadoria MATNR + BWTAR no seja encontrada no momento da
execuo da Interface, ento efetuado o cadastro automaticamente, sendo uma cpia da
mercadoria original = MATNR e com origem SAP_SPLIT. Aps o cadastro
informado uma crtica na Interface avisando que a mercadoria MATNR + BWTAR foi
cadastrada e a interface deve ser reprocessada.
Relatrio de Log da Integrao SAP X Synchro

Nessa opo so visualizadas todas as informaes de log geradas no SAP. Sempre que
na tela da ZSYNCARGA selecionada a opo de Log, com ou sem exportao, so
exportadas informaes sobre a integrao dos registros. Todos os registros que
deveriam ser exportados pelo SAP so registrados nesse Log, dessa forma se algum
registro no chegar ao seu destino final, poder ser identificado nesse relatrio.
Para verificar o que foi registrado em Log dever ser selecionada a opo Utilitrios ->
Interfaces/Integraes -> Relatrios/Processos -> Integrao SAP R/3 ->
Corporativo -> Relatrio de Log da Integrao SAP X SYNCHRO.
Devero ser preenchidas as seguintes informaes:

Nome do IDOC a informao que corresponde a carga que se deseja verificar o Log.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Estabelecimento Estabelecimento do qual se deseja verificar o Log. Podem ser

verificados todos utilizando-se a opo %.
Data Inicial e Data Final Deve ser selecionado o perodo desejado. Essa a data
criao ou alterao da informao no SAP. a mesma data considerada nos campos
Data Inicial e Data Final da ZSYNCARGA. No caso do DOF, por exemplo, so os
campos CREDAT e CHADAT.
Status O log apresenta informaes de registros que foram importados corretamente e
esto nas tabelas definitivas e tambm de registros criticados, ou seja, que no esto nas
suas tabelas definitivas. Essa opo oferece opes de apresentao: todos os registros,
apenas os importados e apenas os criticados.
Chave_origem Essa opo permite a gerao do relatrio para apenas um registro. A
chave_origem o nmero que identifica esse registro no SAP, como por exemplo, o
DOCNUM nos Documentos Fiscais, PFJ_CODIGO nos cliente e fornecedores etc.
Apenas ltimo log? Se a mesma carga de log for realizada mais de uma vez, existiro
registros duplicados no Log. Essa opo permite que se houver mais de um log para o
mesmo registro (chave_origem), seja considerado apenas o mais recente. Recomenda-se
que sejam excludos os logs existentes antes de uma nova carga. A opo de limpeza
ser explicada mais abaixo.
LOG Completo? Essa opo permite que seja apresentado cada registro do LOG e
no apenas o resumo do processamento.
Para excluir os logs existentes dever ser utilizada a opo Utilitrios ->
Corporativo -> Processo de Limpeza de Log da Integrao SAP X
SYNCHRO. Nessa opo, alm do nome do IDOC, Estabelecimento, dever ser
informado o perodo atravs de apenas uma das duas opes abaixo:
Datas inicial e final Sero excludos os registros desse perodo.
Nmero de dias a permanecer na base nesse caso a data inicial ser a data atual
menos a quantidade de dias solicitados e a data final ser a data atual. Por exemplo, se a
data atual 15/01/2011 e foram solicitados 5 dias, o perodo ser de 10/01/2011 a
15/01/2011.
_________________________________________________________________________________________________

Carga das Informaes

A Carga das Informaes dever ser efetuada para atender a duas necessidades:
-
Carga de Informaes utilizadas na configurao de Parmetros e de

Equivalncias de Cdigos.
Carga Inicial de Informaes do passado.
Para ambos os casos, devemos efetuar a gerao das informaes no SAP R/3 e, em
seguida, processarmos as Interfaces utilizadas.
Gerao das Informaes no SAP R/3

Para efetuarmos a Gerao das Informaes no SAP R/3 devemos utilizar a transao
ZSYNCARGA.
Ao executarmos esta transao, apresentada a seguinte tela :

Sistema Lgico : O valor default SAPBC46. No deve ser alterado, exceto se a
instalao for diferente do padro.
Empresa (At) : Empresa ou Intervalo de Empresas.
Perodo (At) : Data Inicial ou Intervalos de Perodos. Para algumas cargas esses
valores so obrigatrios.
Quantidade Processada: a quantidade de registros que conter cada IDOCs. Esse
parmetro permite que seja controlado o tamanho de cada arquivo, pois arquivos muito
grandes podem causar problema de trfego de rede, leitura e envio pelo Webservice ou
problema no Listener. O valor default 1000.
____________________________________________________________________________________________________________________________
No caso, por exemplo, de documentos fiscais, cada documento possui seus itens,
impostos etc. A contagem feita por documento, portanto a cada documento podem ser
exportados N registros. Se cada documento tem 3 itens por exemplo e a quantidade a ser
exportada 1000, sero exportados no mnimo 3000 registro. Portanto, no caso de
documentos esse valor deve ser ajustado dependendo da quantidade de itens e impostos
de cada cliente.
No quadro de Programa, os mesmos so apresentados em Abas e agrupados de acordo
com o assunto.
Cargas dirias e mensais

No SAP h a possibilidade programao das cargas. Por exemplo, pode ser criada no
SAP, uma programao de carga que seja executada todos os dias, em um mesmo
horrio, para a exportao de Pessoas Fsicas e Jurdicas. Isso realizado
automaticamente, sem nenhuma interveno do usurio.
Porm, na ZSYNCARGA, se no for informada uma data para que a carga, a mesma
contemplar todos os registros. Dessa forma apenas a programao no SAP no garantir
uma carga diria, por exemplo.
Para a utilizao de uma programao no SAP necessrio a utilizao das opes de
carga Diria e Mensal da ZSYNCARGA. Quando marcada a carga diria na
programao de Execuo SAP, o programa Synchro entende que sempre deve
considerar a data do dia corrente. Quando marcada a carga mensal, automaticamente, o
programa entende que deve considerar o perodo compreendido entre o primeiro dia do
ms corrente e o ltimo dia do ms corrente.
Ateno!!! O parmetro Dirio e Mensal devem ser utilizados de acordo com a execuo programada
no SAP (JOBS). Se no SAP foi configurado para executar todos os dias, dever ser indicado o parmetro
Dirio. Se, por exemplo, nessa situao, for assinalado o valor mensal, a carga ser feita diariamente, mas
correspondente a um ms inteiro. Para esses casos o perodo no deve ser informado.
Aps inserir as informaes na ZSYNCARGA, para efetuar a programao no SAP deve

ser utilizada a opo Execuo em Background no Menu Programa:
_________________________________________________________________________________________________

Na prxima tela dever ser selecionada um sada (impressora):
Na prxima tela configurada a execuo diria ou mensal, dependendo do que foi

estipulado na ZSYNCARGA:
As execues programadas (JOBS) podem ser consultadas na transao SM37.

____________________________________________________________________________________________________________________________
Opes de Exportao e Log

Existem as opes de exportao e log que podem ser utilizadas separadamente ou
simultaneamente. Atravs dessas opes pode ser realizada apenas a exportao das
informaes com o log dessa exportao. Ao menos uma deve ser selecionada. A Padro
a Exportao, mas tambm pode ser realizado apenas o Log, ou at mesmo Exportao
e Log ao mesmo tempo.
Caso as duas opes estejam desmarcadas, ocorrer a seguinte mensagem:
Caso seja selecionado YES, ser considerada a opo Exportao apenas. Se

selecionado No, a execuo ser interrompida sem nenhuma ao.
Quando selecionada a opo de Exportao sero gerados IDOs/XMLs apenas da carga
solicitada. Quando seleciona a opo de Log sero gerados IDOs/XMLs especficos para
log. Quando solicitadas as duas opes sero gerados IDOs/XMLs dos dois tipos.
As informaes de Log sero recebidas do lado Synchro automaticamente e estaro
disponveis para visualizao na tela de mensagens pendentes e em relatrio especfico
que ser citado em outro ponto desse documento.
Opes de cargas disponveis

Como as opes so agrupadas por assuntos (abas) algumas cargas se encontram em
mais de uma opo/grupo:
NCM: Cadastro de NCM (SYN CORPORATIVO) e Anexo 8.2 Tabela 18 - NCM

(SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS).
_________________________________________________________________________________________________

Unidades de Medida: Cadastro de Unidades de Medida (Classe = Elemento) (SYN

CORPORATIVO) e Anexo 8.2 Tabela 15 Unidades de Medida (SYN IN86 SRF e
SYN IN89 INSS).
Classes Mercadorias:
CORPORATIVO).
Elementos
de
Classe
de
Mercadoria
(SYN
Tipos de Material: Cadastro de Classe de Mercadoria (SYN CORPORATIVO) e

Anexo 8.2 Tabela 23 Naturezas do Estoque (SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS)
e Equivalncia de Cdigos SAP_CLASSE_ELEM_MERC_COR (SYN
CORPORATIVO) e SAP_CLASSE_ELEM_MERC (SYN IN86 SRF e SYN IN89
INSS).
Origens Mercadorias:
CORPORATIVO).
Cadastro
de
Origem
da
Mercadoria
(SYN
Aplicao
de
Mercadorias:
Equivalncias
de
Cdigos
(SYN
CORPORATIVO)
e
SAP_APLIC_MERCADORIA_IN (SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS).
Mercadorias: Cadastro de Mercadorias ou Cadastro de Prestao de Servios (SYN
CORPORATIVO) e Anexo 5.1 Dados de Produto e Anexo 8.2 Tabela 14 Cdigos
de Produtos ou Tabela 24 Insumo ou Tabela 25 - Embalagens (SYN IN68 SRF e
SYN IN89 INSS).
Servios: Cadastro de Servios (SYN CORPORATIVO) e Anexo 8.2 Tabela 21
Cdigos de Servios (SYN IN68 SRF e SYN IN89 INSS).
Lista Tcnica do Material: Consumo especfico padronizado (SYN FISCAL).
Carga necessria ao bloco 0 do SPED (registro 0210) para gerao do bloco K.
Converso de Unidade de Mercadoria: Fatores de Converso de Unidade de
Mercadoria (SYN FISCAL). Carga necessria ao bloco 0 do SPED (registro 0220)
para gerao do bloco K.
Pas: Cadastro de Pas (SYN CORPORATIVO).
Unidade da Federao (UF): Cadastro de Unidades Federativas (SYN
CORPORATIVO) e Cadastro de Unidades Federativas (SYN IN86 SRF e SYN IN89
INSS).
Municpio: Cadastro de Municpios (SYN CORPORATIVO).
Classes Pessoas Fis / Jurid : Cadastro de Classes de PFJ (SYN
CORPORATIVO).
Pessoas Fsicas / Jurdicas : Cadastro de Pessoas Fsicas e Jurdicas (SYN
CORPORATIVO) e Anexo 8.1 Pessoas Fsicas e Jurdicas Relacionadas (SYN IN68
SRF e SYN IN89 INSS).
Alquotas de ICMS : Cadastro de Alquotas de ICMS (SYN EXPERT).
Alquotas de IPI : Cadastro de Alquotas de IPI (SYN EXPERT).
Situao Tributria do ICMS : Cadastro de Situao Tributria do ICMS (STC)
(SYN CORPORATIVO) e Anexo 8.2 Tabela 20 Situao Tributria Estadual
(SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS).
Situao Tributria do IPI : Cadastro de Situao Tributria do IPI (STP) (SYN
CORPORATIVO) e Anexo 8.2 Tabela 16 Situao Tributria Federal (SYN IN86
Tipos de Impostos : SAP_TIPO_IMPOSTO_COR (SYN CORPORATIVO) e
Equivalncia de Cdigos SAP_TIPO_IMPOSTO_IN (SYN IN86 SRF e SYN IN89
INSS).
____________________________________________________________________________________________________________________________
Tipos de Impostos : SAP_TIPO_IMPOSTO_COR (SYN CORPORATIVO) e

Equivalncia de Cdigos SAP_TIPO_IMPOSTO_IN (SYN IN86 SRF e SYN IN89
INSS).
Tipos de Documento: Equivalncias de Cdigos SAP_ESPECIE_NF_IN,
SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFICACAO_IN, SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA,
SAP_CLASSIF_TIPO_ DOC_ANX21 (SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS) e
SAP_ESPECIE_NF,
SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFICACAO_COR,
SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA_COR (SYN CORPORATIVO.
Tipos de Frete: Equivalncia de Cdigos SAP_RESP_TIPO_FRETE_COR (SYN
CORPORATIVO) e SAP_RESP_TIPO_FRETE_IN (SYN IN86 SRF e SYN IN89
INSS).
Vias de Transporte: Cadastro de Vias de Transporte (SYN CORPORATIVO) e
Anexo 8.2 Tabela 11 Via de Transporte (SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS).
Outros Cadastros Bsicos: Cadastros Bsicos utilizados em diversas Equivalncias
de Cdigos e Parametrizaes (SYN CORPORATIVO, SYN IN86 SRF, SYN
IN89 INSS).
Natureza da Operao (CFOP): Cadastro de Naturezas de Operao (SYN
CORPORATIVO) e Anexo 8.2 Tabela 2 Tipo de Operao (SYN IN86 SRF e
SYN IN89 INSS).
Meios de Pagamento : Cadastro de Meios de Pagamento (SYN CORPORATIVO).
Condies de Pagamento : Cadastro de Condies de Pagamento (SYN
CORPORATIVO) e Equivalncia de Cdigos SAP_CPAG_TIPO_FATURA (SYN
IN86 SRF e SYN IN89 INSS).
Almoxarifados : Cadastro de Almoxarifados Outras Tabelas Internas (SYN IN86
Documentos Fiscais : Tabela de Documentos Fiscais (SYN - CORPORATIVO) e
Anexo 3.x Documentos Contbeis/Fiscais (SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS).
5.1 Producao Estoque : Lanamentos de Controle de Produo e Estoque (SYN
FISCAL) e Anexo 4.1 Controle de Estoque (SYN IN68 SRF e SYN IN89 INSS).
5.2 Inventrio: Lanamentos de Inventrio (SYN FISCAL) e Anexo 4.2 Registro
de Inventrio (SYN IN68 SRF e SYN IN89 INSS) .
Parcelas de Recebimento: parcelas de recebimento de documentos Fiscais. Atualiza
os documentos j importados.
Importao: Dados para importao/Exportao (SYN FISCAL).
Salto de Numerao: Saltos de numerao de notas fiscais (SYN FISCAL).
Itens produzidos e insumos: Itens Produzidos/Insumos Consumidos (SYN
FISCAL). Carga necessria ao bloco K do SPED (registros K230 e K235).
Industrializaes de Terceiros: Itens produzidos na Industrializao Efetuada por
Terceiros (SYN FISCAL). Carga necessria ao bloco K do SPED (registro K250 e
K255).
Outras Movimentaes de mercadorias: Redesignao de Estoque de produo
(SYN FISCAL). Carga necessria ao bloco K do SPED (registro K220).
Parcelas de Pagamento: Parcelas de pagamento de Documentos Fiscais. Atualiza os
documentos j importados.
Centros de Custo : Anexo 8.2 Tabela 3 Centros de Custo (SYN IN86 SRF e
SYN IN89 INSS) e Cadastro de Centros de Custos (SYN CONTAB).
_________________________________________________________________________________________________

9.2 Plano de Contas : Cadastro de Plano de Contas (SYN CONTAB) e Anexo 8.2
Tabela 1 Plano de Contas (SYN IN68 SRF e SYN IN89 INSS).
2.1 Contas Clientes/Fornecedores : Anexo 2.1 Fornecedores/Clientes (SYN
IN68 SRF e SYN IN89 INSS).
1.2 Saldos Mensais : Anexo 1.2 Saldos Mensais (SYN IN68 SRF e SYN IN89
INSS).
6.1 Insumos Relacionados : Anexo 5.2 Dados de Insumos Relacionados (SYN
IN68 SRF e SYN IN89 INSS) e Lanamentos de Inventrio (SYN FISCAL).
1.1 Lanamentos Contbeis : Anexo 1.1 Lanamentos Contbeis (SYN IN68
Customizaes
Esse espao reservado para cargas customizadas do cliente e que no existam no
produto. As cargas customizadas que j existem no produto, permanecero em seu local
de origem acrescidas do texto Customizada. Por exemplo, se for parametrizada na
YSYNPARAM uma nova carga de nome XXXX, essa carga aparecer na aba
customizaes. J no caso de ser customizada a carga de documentos fiscais, na
YSYNPARAM dever ser informado o nome do novo programa. Dessa forma, na tela da
ZSYNCARGA, a opo de Documentos Fiscais aparecer da seguinte forma:
Documentos Fiscais (Customizado)
Disponibilizao das informaes no WEBSERVICE

Aps terem sidos gerados, estes arquivos (Mensagens XML) sero enviados
automaticamente, atravs Web Ser vice, para as respectivas Tabelas de Interface SAP da
Soluo Fiscal Synchro.
Entre a disponibilizao da informao no SAP e a chegada nas tabelas ITF da base
Oracle da Soluo Fiscal, temos a passagem dessas informaes pelo Web Ser vice e
pelo Listener Synchro.
O Webservice transformar, as informaes disponibilizadas no SAP, que esto em
formato de IDOC, em XML que pode ser lido pelo Listener Synchro.
O Listener Synchro ao receber o XML responsvel por inserir as informaes nas
tabelas ITF. Ele realiza isso atravs das parametrizaes de IDOC, comentadas
anteriormente.
Essas duas etapas devem acontecer de forma automtica, sem a interveno do usurio,
exceto se ocorrer algum problema. Caso a carga seja realizada no SAP e no seja
visualizada no Synchro logo depois, esses dois processos devem ser analisados atravs
de seus respectivos logs de processamento.
Assim que as informaes so disponibilizadas nas tabelas ITFs, pode ser realizado o
processo de interface, que o processamento da ITFs para as Tabelas Definitivas.
Dependendo do Cadastro/Tabela gerada, antes de efetuarmos a interface, devemos
efetuar o processamento de Definies de Parmetros, que iro alimentar as Tabelas
necessrias para efetuarmos as Equivalncias de Cdigos ou Parametrizaes.
Ateno!!! Somente aps termos efetuado as Equivalncias ou Parametrizaes, que podemos processar
o recebimento das Tabelas ITFs para as Tabelas Definitivas.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Processamento das Interfaces

O processamento das Interfaces deve ser feito atravs da opo Utilitrios ->
Corporativo -> Interface Executar, onde devemos selecionar a Interface desejada.
Esse processamento de interface realizado do mesmo modo em todas as integraes.
Integrao Cadastros Corporativos

Escopo
Integrao dos Cadastros Corporativos, dos Documentos Fiscais, Lanamentos de
Controle de Produo e Estoque e Lanamentos de Inventrio da Soluo Synchro.
Observao!!! Vrios Cadastros Corporativos (Tabelas COR/COM/CNT) tambm
existem nos Aplicativos SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS; por este motivo,
utilizamos o mesmo arquivo (Mensagem) XML recebido do SAP, para alimentarmos
tambm os Cadastros dos Aplicativos SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS (Tabelas
IN). Caso exista meno, no tpico Detalhamento dos Campos Integrados por Tabela,
de Tabelas iniciadas por IN, isto indicar que a Mensagem ir alimentar estas Tabela IN,
alm de alimentar as Tabelas COR.
No decorrer deste captulo esto demonstrados os Parmetros e as Configuraes de

Equivalncia de Cdigos necessrios para a Integrao com o SAP R/3, assim como, as
Regras utilizadas para deduo de diversas informaes.
Esto integrados os seguintes Cadastros Corporativos:
Centro de Custo
_________________________________________________________________________________________________

NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (* somente os movimentos de

alteraes e incluses posteriores)
Conta Contbil
Municpio
Situao Tributria Estadual (ICMS)
Situao Tributria Federal (IPI)
Natureza de Operao (NOP)
Pas
Lista Tcnica do Material
Unidade Federativa (UF)
Via de Transporte
Alquotas Padro de ICMS (exceto as Alquotas de Exportao e de Frete

Exportao)
Alquotas Padro de IPI
Classes de Mercadoria
Unidade de Medida
Origem da Mercadoria
Classificao de Mercadorias (Classe(s) por Mercadoria)
Classificao de Prestao de Servio (Classe(s) por Prestao)
Mercadorias
Prestao de Servio (ICMS)
Servios (ISS)
Meios de Pagamento
Condies de Pagamento
Classes de Pessoas
Classificao de Pessoas (Classe(s) por Pessoa)
Pessoas Fsicas e Jurdicas
Documentos Fiscais (DOF) e Itens (IDF)
Documentos Associados
Dados de Volume de Carga (Transportes)
Lanamentos de Controle de Produo e Estoque (LCPE)
Lanamentos de Inventrio (LI)
No estaro integrados os seguintes Cadastros :
Calendrios/Feriados
Moedas
ndices Monetrios
____________________________________________________________________________________________________________________________
Indexadores
Banco/Agncia/Conta Corrente
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal
Cdigo Fiscal de Operao ou Prestao (CFOP)
Parcelas de Condies de Pagamento
Finalidade de Aquisio
Modelos de Documento Fiscal
Alquotas Padro de ISS
Alquotas de ICMS de Exportao
Alquotas de ICMS de Frete de Exportao
Cdigo Nacional de Atividade Econmica
Cdigo Estadual de Atividade Econmica
Histrico Contbil
As seguintes Tabelas sero integradas para fins de configurao de Tabelas de

Equivalncia de Cdigos:
Espcie de Documentos Fiscais
Tipo de Frete
Funes de Parceiros do Documento Fiscal
Plano de Contas / Contas Contbeis
Centros (SAP)
Tipos de Impostos
Aplicao de Mercadorias
As seguintes Tabelas sero integradas para fins de auxlio em Parametrizaes para

Dedues:
Tabela de Parceiros do Documento (para dedues de PFJs do Documento)
Tabela de Tipos de Impostos associada a cada Item de Documento Fiscal (para

dedues dos campos de impostos).
_________________________________________________________________________________________________

Corporativo - Detalhamento dos Campos integrados

por Tabela
A seguir, iremos demonstrar o detalhamentos dos campos integrados por Tabela e
tambm, as Equivalncias e Dedues efetuadas pelo Processo de Integrao.
Cadastro de Centros de Custo

Tabela COR_CENTRO_CUSTO
Tabela IN_CODIGO (Tabela 3)
Esto integradas as seguintes informaes :
CODIGO
DESCRIO
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)

Tabela COR_NBM
Tabela IN_NBM
Esto integradas somente as informaes :
CODIGO
DESCRIO
Observao:
1.
A informao NBM_CODIGO_PAI ser integrada, como sendo as 4 primeiras

posies, somente para os NCM maiores que quatro posies.
2.
No recebimento de um registro de NCM, caso o campo NBM_CODIGO_PAI no

seja recebido, o processo de integrao ir verificar a existncia de cadastro para o
NBM_CODIGO_PAI (4 primeiras posies). Caso o NBM_CODIGO_PAI no
esteja cadastrado, o processo ir criar um registro referente ao
NBM_CODIGO_PAI (4 primeiras posies) com a mesma Descrio do NCM
recebido.
3.
Devido ao fato de existirem 4 campos de Descrio do NCM no SAP, na

integrao de movimentos de Alterao e Incluses posteriores, ser carregado na
Descrio do NCM (Synchro) somente o contedo do campo Texto1. O usurio
Synchro dever revisar estas Descries.
4.
O Cdigo NBM poder ser recebido com ou sem mscara. Porm, na Soluo
Synchro, ser gravado sempre com mscara.
Plano de Contas / Contas Contbeis

Tabela CNT_CONTA_CONTABIL
Tabela IN_CONTA_CONTABIL
Tabela CNT_PLANO_CONTAS
____________________________________________________________________________________________________________________________
Tabela IN_PLANO_CONTA
CODIGO PLANO
DESCRIO PLANO
CODIGO CONTA
DESCRIO CONTA
Ateno IN86 e IN89 !!! No esto sendo integrados os campos Conta Totalizadora e Indicador de
Conta de ltimo Nvel pelo fato destas informaes no existirem no SAP R/3. Estas informaes so
obrigatrias para Gerao do Arquivo de Plano de Contas do SYN IN86 e SYN IN89.
Criao de Variante para plano de contas
Para a carga inicial de plano de contas no SAP dever ser criada a Variante para plano de
Contas. Vide Configuraes especficas Criao de variante para plano de Contas, no
inicio desse manual.
Parmetro para Estabelecimento Default para Movimentos Contbeis
No SAP, a Contabilidade e o Ativo so controlados somente a nvel de Empresa (e

no a nvel de Empresa + Filial, que so os Estabelecimentos da Soluo Synchro); por
este motivo, determinados Anexos da IN68 (Anexos 1.1-Lanamentos Contbeis,
1.2-Saldos Mensais e 2.1-Dados de Clientes/Fornecedor) que esto integrados
com a Soluo Synchro, esto sendo recebidos com o campo EST_CODIGO
(Estabelecimento) preenchido com o Cdigo da Empresa SAP.
Para que o Processo de Integrao consiga atribuir um Estabelecimento a estes Anexos,
o Usurio da Soluo Synchro dever eleger um nico Estabelecimento e efetuar a
configurao do Parmetro SAP_ESTAB_CONTABIL (SYN - IN86 SRF e SYN
IN89 INSS).
O processo de Integrao, ao receber os Anexos citados (que possuem o Cdigo do
Plano de Contas e o Cdigo da Empresa) ir deduzir o Estabelecimento conforme a
configurao do Parmetro SAP_ESTAB_CONTABIL.
O mesmo vlido para a Integrao do Cadastro de Plano de Contas.
Ateno!!! Portanto, o Estabelecimento configurado no parmetro SAP_ESTAB_CONTABIL ser o nico

Estabelecimento que possuir movimentos nestes Anexos. Atentar para esse detalhe na Gerao do
Arquivo Magntico no SYN - IN86 SRF e no SYN IN89 INSS !!!
Parmetro para Classificao de Natureza (Credora ou Devedora) nas

Contas Contbeis (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS) e Contas No
Integradas
Devido s caractersticas do SAP, no existe a Indicao de Dbito ou Crdito nos

saldos de Contas Contbeis. Existe somente uma indicao de sinal (com sinal negativo
ou sem sinal, indicando saldo positivo). Porm, nos lanamentos dos Anexos 1.1
Lanamentos Contbeis e 1.2 Saldos Mensais (SYN - IN86) existe a indicao de
Saldo Credor ou Devedor. No SAP, isto resolvido utilizando-se o conceito da
Natureza (Credora ou Devedora) da Conta Contbil, onde :
_________________________________________________________________________________________________

Se a Conta Contbil de natureza Devedora e o Saldo estiver com sinal negativo,

isto indica que o Saldo Credor (C).
Se a Conta Contbil de natureza Devedora e o Saldo estiver sem sinal (saldo

positivo), isto indica que o Saldo Devedor (D).
Se a Conta Contbil de natureza Credora e o Saldo estiver com sinal negativo, isto
indica que o Saldo Devedor (C).
Se a Conta Contbil de natureza Credora e o Saldo estiver sem sinal (saldo

positivo), isto indica que o Saldo Credor (C).
Portanto, para solucionarmos este problema de integrao, o Usurio da Soluo

Synchro dever classificar as Contas Contbeis existentes no Plano de Contas, indicando
se a Conta de Natureza Credora ou Devedora, atravs da Equivalncia
SAP_CLASSIF_CONTA_D/C (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS) juntamente
com a Indicao de DBITO ou CRDITO.
Alm disto, este parmetro tambm serve para indicarmos quais as Contas Contbeis
cujos Lanamentos e Saldos no devem ser recebidos na Integrao. Para isto, devemos
selecionar a Conta Contbil e indicar N No importar.
Espcie de Documento Fiscal

Tabela Auxiliar utilizada no front-end de Configurao da Equivalncia de Cdigos.
Esta equivalncia ser utilizada na Integrao de Documentos Fiscais.
CODIGO
DESCRIO
Esta tabela auxiliar ser utilizada para configurao das seguintes Equivalncias de
Cdigos :
Equivalncia de Cdigos de Espcie de Documento :
A Equivalncia de Cdigos de Espcies de Documentos SAP_ESPECIE_NF (SYN CORPORATIVO) e SAP_ESPECIE_NF_IN (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS)
sero utilizadas pelo processo de Integrao de Documentos Fiscais.
A manuteno desta Tabela de Equivalncia de Cdigos de responsabilidade
do Usurio da Soluo Fiscal Synchro.
Cabe a Synchro instalar o kit contendo o modelo CT (Contabilidade) para a
Equivalncia pertencente aos Aplicativos SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS.
Equivalncia para Identificao dos Documentos Emitidos pela Empresa :
As Equivalncias de Cdigo SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFICACAO_COR (SYN CORPORATIVO) e SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFICACAO_IN (SYN - IN86 SRF e

SYN IN89 INSS) so utilizadas para indicar os Tipos de Documentos Emitidos pela
Empresa. Esta parametrizao utilizada pelo processo de Integrao de Documentos
Fiscais para deduo da PFJ Emitente Ver tpico Documentos Fiscais Corporativo.
A manuteno desta Parametrizao de responsabilidade do Usurio da Soluo
Fiscal Synchro.
____________________________________________________________________________________________________________________________
O contedo desta Tabela Auxiliar apresentado em forma de lista para que o usurio
apenas selecione o Tipo ou Categoria de Documentos SAP e indique quais so emitidos
pela Empresa.
Ateno!!! Para os tipos que identificam documentos emitidos por terceiros, essa parametrizao no
necessria.
Equivalncia para Identificao de Documentos de Cancelamento :

SYN IN89 INSS) tambm so utilizadas para indicar os Tipos de Documento que
indicam Cancelamento; onde esta parametrizao utilizada pelo processo de Integrao
de Documentos Fiscais de Cancelamento Ver tpico Cancelamento e Estorno de
DOFs.
Fiscal Synchro.
O contedo desta Tabela Auxiliar dever ser apresentado em forma de lista para que o
usurio apenas selecione o Tipo ou Categoria de Documentos SAP e indique quais so
aqueles que representam Documentos de Cancelamento.
Equivalncia para Identificao de Documentos de Complemento :
A Equivalncia de Cdigo SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFICACAO_COR (SYN CORPORATIVO) tambm utilizada para indicar os Tipos de Documento que indicam
Documentos de Complemento; onde esta parametrizao utilizada pelo processo de
Integrao de Documentos Fiscais Ver tpico Documentos Fiscais - Corporativo.
Fiscal Synchro.
usurio apenas selecione o Tipo ou Categoria de Documentos SAP e indique quais so
aqueles que representam Documentos de Complemento.
Equivalncia para Valor Default da Srie/Sub-srie :
As
Equivalncias
dos
Valores
Default
de
Srie/Subsrie
SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA_COR (SYN - CORPORATIVO) e
SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS)
devero estar configuradas para que sejam utilizadas pelo processo de Integrao de
Documentos Fiscais, para atribuio de Srie/Subsrie caso esta informao no
seja recebida no Documento Ver tpico Documentos Fiscais - Corporativo.
Fiscal Synchro.
apenas selecione os Tipos (ou Categorias) de Documentos SAP e indique quais sero os
respectivos Valores Default para Srie/Subsrie, caso no sejam recebidas.
Tipos de Frete

_________________________________________________________________________________________________

CODIGO
DESCRIO
Equivalncia de Cdigos de Tipo de Frete (INCOTERMS) :
As Equivalncia de Cdigos para Tipos de Frete SAP_RESP_FRETE_COR (SYN CORPORATIVO) e SAP_RESP_FRETE (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS) so
utilizadas pelo processo de Integrao de Documentos Fiscais.
No caso do SYN - IN86 SRF e do SYN IN89 INSS, a Equivalncia ser Tipo de
Frete (SAP) para CIF ou FOB (Synchro) e para o Corporativo, a Equivalncia ser
para Frete de Responsabilidade do Remetente ou do Destinatrio
A manuteno desta Tabela de Equivalncia de Cdigos de responsabilidade do
Usurio da Soluo Fiscal Synchro.
Ateno!!! Na Integrao com o SYN - IN86 SRFe/ou SYN IN89 INSS, o Usurio da Soluo Synchro
dever incluir manualmente os Tipos de Frete (CIF e FOB) que sero utilizadas pela Soluo Fiscal Synchro,
no Anexo 8.2 Tabela 13.
Centros
Tabela IN_ALMOXARIFADO
CODIGO
DESCRIO
Tipo de Estoque Especial

Tabela Auxiliar utilizada no front-end de Configurao da Equivalncia de Cdigos
utilizada para deduo do campo Localizao para os seguintes Arquivos/Tabelas :
Lanamentos de Inventrio (SYN - FISCAL)
Lanamentos de Controle de Produo e Estoque (SYN - FISCAL)
Controle de Estoque (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS)
Registro de Inventrio (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS)
CODIGO
DESCRIO
Equivalncia de Cdigos para Localizao do Estoque
No SAP, a identificao da Localizao do Estoque (Prprio, Em poder de Terceiros e

De Terceiros) est diretamente relacionada ao Tipo de Estoque Especial ao qual o
Item de Estoque est associado. Por este motivo, dever estar configurada a Equivalncia
de Cdigos de Localizao do Estoque SAP_LOCALIZACAO_ESTOQUE (SYN - IN86
SRF e SYN IN89 INSS) e SAP_LOCALIZACAO_ESTOQUE_COR (SYN
____________________________________________________________________________________________________________________________
FISCAL) para ser utilizada pelo Processo de Integrao dos Arquivos/Anexos citados
acima. Os campos de Equivalncia sero :
Tipo de Estoque Especial (SAP) para Domnio especfico do campo

Localizao (conforme especficado na Legislao da IN86/IN89) (Ex: 1
Mercadoria de propriedade do Estabelecimento e em seu poder, 2 Mercadoria de
Propriedade do Estabelecimento em poder de terceiros e 3 Mercadorias de
Terceiros em poder do Estabelecimento).
A manuteno desta Equivalncia de Cdigos de responsabilidade do

Usurio da Soluo Fiscal Synchro.
Ateno!!! Na Integrao com o SYN - IN86 SRF e/ou SYN IN89 INSS, o Usurio da Soluo Synchro
dever incluir manualmente o Domnio especfico do campo Localizao utilizado na Equivalncia acima, no
Anexo 8.2 Tabela 10.
Funes de Parceiros do Documento Fiscal

Tabela Auxiliar utilizada no front-end de Configurao da Equivalncia de
Cdigos para Deduo de Pessoas do Documento Fiscal. Ver tpico
Documentos Fiscais.
Equivalncia de Funes de Parceiros do Documento
As Equivalncias de Cdigos de Parceiros do Documento SAP_PFJ_TIPO_COR (SYN CORPORATIVO) e SAP_PFJ_TIPO_IN (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS) sero
utilizadas pelo processo de Integrao de Documentos Fiscais para deduo das Pessoas
do Documento Ver tpico Documentos Fiscais.
A manuteno desta Tabela de Equivalncia de Cdigos de responsabilidade
do Usurio da Soluo Fiscal Synchro.
usurio apenas selecione a Funo de Parceiro desejada e informe a sua equivalncia
(cujo domnio ser Transportador, Entrega, Retirada e Cobrana).
Observao !!! Sero integradas apenas as informaes Cdigo e Descrio.
Tipos de Impostos
utilizada pela Integrao de Documentos Fiscais.
CODIGO TIPO IMPOSTO
DESCRIO TIPO IMPOSTO
GRUPO DE IMPOSTO (A informao Grupo de Imposto (no SAP) indica o

Imposto (ICMS, IPI, ISS, etc..). Ela est integrada somente para auxlio ao usurio
na configurao da Tabela de Equivalncia de Cdigos.)
Equivalncia de Cdigos de Tipos de Imposto :
As Equivalncias de Cdigos de Tipos de Imposto SAP_TIPO_IMPOSTO_COR (SYN

- CORPORATIVO) e SAP_TIPO_IMPOSTO_IN (SYN - IN86 SRF e SYN IN89
_________________________________________________________________________________________________

INSS) sero utilizadas pelo processo de Integrao para deduo dos campos referentes
aos Impostos, cujo domnio ICMS, IPI, STT, STF, DIFA, ISS e IRRF.
A manuteno desta Equivalncia de Cdigos de Tipo de Imposto de
responsabilidade do Usurio da Soluo Fiscal Synchro.
apenas selecione o Tipo de Imposto SAP desejado e informe a sua equivalncia
(conforme domnio acima).
Municpio
Tabela COR_MUNICIPIO
CODIGO
DESCRIO
UF
Parmetro para Preenchimento do Cdigo IBGE
O Parmetro SAP_LOC_CODIGO (SYN CORPORATIVO) ir indicar se a

informao CODIGO IBGE deve ser preenchida com o mesmo contedo do campo
CODIGO ou se deve ser deixada em branco.
Observaes :
1.
Est estabelecido como premissa para Integrao, o uso da Tabela ADRCITY

(Cadastro de Municpios) no SAP.
2.
Para o campo CODIGO IBGE ser utilizado o campo CODIGO MUNICPIO

OFICIAL SAP. Caso o cliente queira, ele pode setar o Parmetro acima, desde
que o Cdigo do Municpio no SAP esteja alimentado com o Cdigo Oficial do
IBGE.
Aplicao da Mercadoria
CODIGO
DESCRIO
Equivalncia de Cdigos para Aplicao da Mercadoria
As
Equivalncias
de
Cdigos
de
Aplicao
da
Mercadoria
(SYN
CORPORATIVO)
e
SAP_APLIC_MERCADORIA (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS) sero utilizadas
pelo Processo de Integrao de Itens de Documentos Fiscais e do Cadastro de
Mercadoria. Os campos de Equivalncia sero :
Aplicao SAP (DD07V) para Aplicao Synchro
____________________________________________________________________________________________________________________________
Observaes :
1.
O campo FINALIDADE no ser integrado e dever ser informado pelo Usurio da

Origem da Mercadoria
Tabela COR_ORIGEM_MERCADORIA
CODIGO
DESCRIO
Situao Tributria Estadual (ICMS)

Tabela COR_SIT_TRIB_ICMS
CODIGO
DESCRIO
Situao Tributria Federal (IPI)

Tabela COR_SIT_TRIB_IPI
CODIGO
DESCRIO
Observao :
1. A informao ESPECIFICAO (Especificao do Artigo do RIPI) no ser

integrada.
Natureza de Operao (NOP)

Tabela COR_NATUREZA_DE_OPERACAO
CODIGO
DESCRIO
_________________________________________________________________________________________________

Observaes :
1.
Devido ao fato de que a informao NATUREZA DE OPERAO no existe no

SAP e ela ser uma informao obrigatria na Soluo Fiscal Synchro, ser recebida
a informao CFOP (SAP) para ser alimentada no Cadastro de NOP
(Synchro).
2.
O Indicador de Entrada e Sada (SYN - CORPORATIVO) ser deduzido de
acordo com o 1 dgito do CFOP (SAP) recebido. Conforme padronizao do
CFOP: se o 1 dgito for menor que 5, ser deduzido como Entrada. Seno, ser
deduzido como Sada.
3.
O Indicador de EIX (SYN - CORPORATIVO) ser deduzido de acordo com o 1

dgito do CFOP (SAP) recebido. Conforme padronizao do CFOP : se o 1o.
dgito for 1 ou 5 ser deduzido como Estadual; se 2 ou 6 ser deduzido como
Interestadual e se 3 ou 7, como Exterior.
4.
O Indicador Em Uso (SYN - CORPORATIVO) ser sempre deduzido como

Sim.
5.
Os demais Indicadores existentes no Cadastro de NOP (SYN - CORPORATIVO)

recebero Valores Default e devero ser revisados pelo Usurio da Soluo Synchro.
6.
A informao NOP_CODIGO_PAI (NOP de Resumo) no ser deduzida.
Lista Tcnica do Material

Tabela FIS_CONSUMO_ESPECIFICO_PADRAO
EST_CODIGO
MERC_CODIGO
UNI_CODIGO
COMP_CODIGO
QTD_COMP_MAX
UNI_COMP_CODIGO
PERDA_QUEBRA
Observaes:
1.
Essas informaes so apresentadas no bloco 0 do SPED e necessria para a

gerao do bloco K do SPED.
2.
Essa integrao utiliza tabela de Open-Interface.
3.
So consideradas todas as listas tcnicas Ativas e que no estejam marcadas para

excluso. A quantidade de listas no ambiente pode ser muito maior do que o que
realmente utilizado. Nesses casos necessrio um saneamento das informaes.
4.
A integrao selecionar todas as listas tcnicas que estejam dentro dos critrios
abaixo:
Marcao para eliminao de listas tcnicas = No (tabela stko, campo loekz='')
Categoria da lista tcnica = Lista tcnica de material (stko, campo stlty= 'M')
Lista tcnica alternativa = 1 (tabela stko, campo stlal = '01')
____________________________________________________________________________________________________________________________
Filtro de Utilizao da lista tcnica - Se no for cadastrado nenhum filtro, sero

integradas as listas independente de sua utilizao. Vide abaixo, configurao
do filtro.
Componentes de listas tcnicas, que possurem quantidade negativa, no sero

exportados, pois so subprodutos.
No SAP existem vrios tipos de lista tcnica, para utilizaes diferentes. Devem
ser cadastrados na transao YPMTL_FILTRO, os tipos a serem exportados, e
seu respectivo status conforme imagem abaixo:
STLAN = Tipo de Lista
STLST = Status da Lista
5.
No SPED devem ser apresentados os componentes necessrios para a produo de

um item. Caso a lista tcnica no SAP, seja para a produo de mais de um item, as
quantidades dos componentes sero apresentadas proporcionalmente. Ex:
Para a produo do material 1.000 Kg do material XXXX, so necessrios:
2000 Kg de material YYYY ser integrada a quantidade = 2
5000 Kg de material ZZZZ ser integrada a quantidade = 5
Pois essa so as quantidades equivalentes a produo de 1 Kg do material

XXXX.
6.
No sero exportados componentes que tenham quantidade zero. Em razo do

clculo apresentado acima, alguns componentes, originalmente com valores maiores
que zero, aps o clculo, podem ter quantidades iguais a zero. Esses componentes,
portanto, no sero integrados.
Pas
Tabela COR_PAIS
Esto integradas somente as informaes:
CODIGO
DESCRIO
Observaes :
1.
As seguintes informaes no sero integradas :
SIGLA
ABREV
DDI
_________________________________________________________________________________________________


Tabela COR_UNIDADE_FEDERATIVA
Tabela IN_UF
CODIGO
DESCRIO
Observaes:
1.
Devido ao fato do SAP no possuir a Informao SINIEF, este campo estar sendo
preenchido com o mesmo Cdigo da UF nos movimentos de incluso.
2.
O Cdigo SINIEF somente ser integrado em movimentos de incluso.

Nos movimentos de alterao, este campo no dever ser alterado/modificado.
Via de Transporte
Tabela COR_VIA_TRANSPORTE
CODIGO
DESCRIO
Alquotas de ICMS Padro

Tabela : EXF_ALIQ_ICMS_PADRAO
Observaes :
1. As seguintes informaes no sero integradas :
Informaes de ICMS de Exportao
Alquotas de IPI
Tabela : EXF_TIPI
Observaes :
1.
ALIQ_ICMS_INTERNA
PERC_RED_BICMS
VL_BASE_SUBST
____________________________________________________________________________________________________________________________
Meios de Pagamento
Tabela COM_MEIO_PAGAMENTO
CODIGO
DESCRIAO
Observaes :
1.
Os Indicadores de Cobrana Bancria e Emite Duplicata devero ser revisados

pelo Usurio da Soluo Fiscal Synchro.
Tabela COM_COND_PAGAMENTO
Tabela Auxiliar utilizada no front-end para configurao da Parametrizao de
Condio de Pagamento Vista ou A Prazo para deduo do campo IND_FATURA
(SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS). Ver tpico Documentos Fiscais.
CDIGO
DESCRIO
QUANTIDADE DE PARCELAS
PERCENTUAL DO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO
MEIO DE PAGAMENTO
Observaes :
1.
2.
Todos os demais campos existentes no Cadastro de Condies de Pagamento

para Parcelas devero ser informados pelo Usurio da Soluo Synchro.
No recomendamos o uso da Carga de Condio de Pagamento / Meio de
Pagamento do SAP quando o Cliente pretende utilizar a Soluo Fiscal para clculo
de impostos, pois existem algumas informaes que utilizamos no clculo e no
existem no SAP. Neste caso, deve-se efetuar o cadastro das condies de pagamento
diretamente na Soluo Fiscal.
Classe de Mercadorias / Elementos de Classe de Mercadorias

Tabela COR_CLASSE_MERCADORIA
Tabela COR_DOMINIO_CLASSE_MERCADORIA
Tabela Auxiliar utilizada no front-end para configurao da Equivalncia de Cdigos
de Mercadorias, Insumos e Prestaes (SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS). Ver
tpico Mercadorias.
_________________________________________________________________________________________________

Ateno !!! A Informao SAP Tipo de Materiais ser integrada como sendo Classes de Mercadoria e a
Informao SAP Grupo de Materiais como sendo Elementos (ou Domnio) de Classe de Mercadorias.
Devido ao fato de no haver relacionamento funcional entre estas informaes no SAP, os Grupos de Materias
(SAP) sero integrados como sendo Elementos de todas as Classes de Mercadorias (Tipo de Materiais).
CDIGO
DESCRIO
Observaes :
1.
Aplicativos SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS: A tabela Auxiliar (acima)
ser utilizada para a configurao das Equivalncias de Cdigos para Distino
entre Mercadorias, Insumos e Embalagens SAP_CLASSE_ELEM_MERC (SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS). Ver tpico Mercadorias.
2.
Mdulo SYN - CORPORATIVO: As tabelas COR_CLASSE_MERCADORIA

COR_DOMINIO_CLASSE_MERCADORIA tambm sero utilizadas para
configurao da Equivalncia de Cdigo para Distino entre Mercadorias
Prestaes
de
Servio
(SYN
CORPORATIVO). Ver tpico Mercadorias.
3.
A informao Classe tambm ser utilizada para alimentar a informao

NATUREZA DO ESTOQUE existente nos Anexos 4.1- Controle de Estoque e 4.2
Registro de Inventrio (SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS). Portanto, a Classe
ser integrada na tabela IN_CODIGO (Tabela 23).
e
a
e
-
4.
As seguintes informaes no sero integradas, devendo ser informadas pelo
Usurio da Soluo Synchro :
IND_DEPENDE_UF (Indicador de Dependncia por UF SYN CORPORATIVO) : Sero assumidos valores default que devero ser revisados
pelo Usurio da Soluo Fiscal Synchro.
CODIGO_EST (Cdigo do Estabelecimento SYN - IN68 SRF e SYN IN89

INSS).
Unidades de Medida / Elementos de Classe de Unidades de

Medida
Tabela COR_CLASSE_UNIDADE_MEDIDA
Tabela COR_UNIDADE_MEDIDA
CDIGO (Classe e Elemento de Classe).
DESCRIO (Classe e Elemento de Classe)
Observaes :
1.
As seguintes informaes no sero integradas devendo ser informadas pelo

Usurio da Soluo Synchro:
IND_UNI_BAS_CLASSE
____________________________________________________________________________________________________________________________
FAT_CONV_UNI_BAS_CLASSE
SIGLA_FISCAL
Classificao de Mercadoria
Tabela COR_CLASSIFICACAO_MERCADORIA
Tabela COR_CLASSIFICACAO_PRESTACAO
CODIGO MERCADORIA
CODIGO CLASSE
ELEMENTO CLASSE
Observaes :
1.
No SAP R/3 no existe a distino entre Mercadorias e Prestaes de Servio

(ambas so cadastradas como Materiais); conseqentemente, no existe distino
entre Classificao de Mercadorias e Classificao de Prestaes. Portanto, a
Mensagem (XML) que ir alimentar o Cadastro de Classificao de Mercadoria
tambm dever alimentar o Cadastro de Classificao de Prestao de Servio. Ver
tpico Mercadorias.
2.
A informao IND_DEPENDE_UF (Indicador de Dependncia por UF no ser

integrada, devendo ser informada pelo usurio da Soluo Synchro.
Classificao de Prestao de Servio

Tabela COR_CLASSIFICACAO_PRESTACAO
Observaes :
1. Ver tpico Classificao de Mercadoria.
Mercadorias
Tabela COR_MERCADORIA ou COR_PRESTACAO
Tabela IN_ITEM_ESTOQUE
Tabela IN_EMBALAGEM_PRODUTO
Tabela IN_INSUMO_PRODUTO
Equivalncia de Cdigos para distino entre Mercadorias, Insumos e

Embalagens (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS)
_________________________________________________________________________________________________

Dever ser estar configurada a Equivalncia de Cdigos SAP_CLASSE_ELEM_MERC

que ser utilizada pelo Processo de Integrao com o SYN - IN86 SRF e/ou SYN IN89
INSS, conforme abaixo :
Classe de Mercadorias (Tipo de Material (SAP)) para Mercadoria (cujas tabelas

a serem alimentadas so IN_ITEM_ESTOQUE e IN_CODIGO tabela 14).
Classe de Mercadorias (Tipo de Material (SAP)) para Insumo (cujas tabelas a

serem alimentadas so IN_INSUMO e IN_CODIGO tabela 24)
Classe de Mercadorias (Tipo de Material (SAP)) para Embalagem (cujas tabelas

a serem alimentadas so IN_EMBALAGEM_PRODUTO e IN_CODIGO tabela
25).
Ento, o Processo de Integrao ir verificar o Tipo da Mercadoria do Item que est

sendo recebido e ir cadastr-lo na respectiva Tabela de Cadastro.
Ateno !!! Devido ao fato de uma Mercadoria poder ser ao mesmo tempo um Produto Acabado e um
Insumo (para outro Produto), o Processo de Integrao ao identificar que o Item que est sendo recebido um
Insumo ou uma Embalagem, sempre ir cadastrar este Item tambm como sendo uma Mercadoria.
Equivalncia de Cdigos para distino entre Mercadorias e Prestaes de

Servio (SYN - CORPORATIVO)
Devido ao fato de no existir, no SAP, distino entre Mercadorias e Prestaes de

Servio; ambas as Mercadorias e Prestaes esto cadastradas no Cadastro de Materiais
do SAP. Portanto, a Mensagem (XML) enviada conter Mercadorias e tambm
Prestaes de Servio.
Para a distino entre Mercadorias e Prestaes de Servio devero estar configuradas
para Integrao do mdulo Corporativo, a Equivalncia de Cdigos
SAP_CLASSE_ELEM_MERC_COR (SYN - CORPORATIVO) conforme abaixo :
Classe de Mercadorias (Tipo de Material (SAP)) para Mercadoria (* j existe

distino para SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS ver acima)
Classe de Mercadorias (Tipo de Material (SAP)) para Prestaes de Servio.
Ateno !!! Estes parmetros tambm sero utilizados para a deduo do Tipo de IDF (Itens de
Documentos Fiscais Campo SUBCLASSE_IDF) Ver tpico Itens de Documentos Fiscais.
Equivalncia de Cdigos para Aplicao da Mercadoria
As
Equivalncia
de
Cdigos
de
Aplicao
de
Mercardoria
(SYN
CORPORATIVO)
e
SAP_APLIC_MERCADORIA (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS) sero utilizadas
pelo Processo de Integrao. Os campos de Equivalncia sero :
Aplicao SAP (DD07V) para Aplicao Synchro
Ateno !!! Esta equivalncia tambm ser utilizada na integrao de Itens de Documentos Fiscais (IDF)
ver tpico Itens de Documentos Fiscais.
Observaes :
1.
A informao IND_PRODUO (SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS) ser

integrada.
2.
As seguintes informaes no sero integradas devendo ser revistas pelo Usurio

da Soluo Synchro:
____________________________________________________________________________________________________________________________
DT_FINAL_FORMULA (SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS) : O processo

de Integrao dever encerrar automaticamente a vigncia da Frmula anterior
ao receber uma nova incluso, alimentando este campo adequadamente.
QTDE (SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS) : Este campo, entendido com
sendo Quantidade produzida em Lote, no poder ser integrado, pois, no SAP,
existem somente as informaes Qtde. Mnima e Qtde. Mxima (ou seja, uma
faixa de Quantidade) que podem ser produzidas por processos de produo
distintos.
CODIGO_CUSTO (SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS) no ser integrada.
Equivalncia de Cdigos para tipo de Item
Dever
ser
estar
configurada
a
Equivalncia
de
Cdigos
SAP_CLASSE_TIPO_ITEM_COR que ser utilizada pelo Processo de Integrao com o
SYN CORPORATIVO. a associao entre os cdigos Synchro e SAP de Tipos do
item, como atividades Industriais, Comerciais e Servios.
Prestaes de Servio (ICMS)

Tabela COR_PRESTACAO
Observaes :
Ver tpico Mercadorias.
Servios (ISS)
Tabela COR_SERVICO_ISS
Tabela IN_CODIGO (Tabela 21).
CDIGO
DESCRIO
Observaes :
1. As seguintes informaes no sero integradas, devendo ser revisadas pelo Usurio

da Soluo Synchro:
RESPONSVEL RECOLHIMENTO IRRF
TIPO DE SERVIO
Equivalncia de Cdigos para tipo de Servio
Dever ser estar configurada a Equivalncia de Cdigos SAP_TIPO_SERVICO_COR

que ser utilizada pelo Processo de Integrao com o SYN CORPORATIVO. a
associao entre os cdigos Synchro e SAP de Tipos de servio.
Equivalncia de Cdigos para NOP em itens de servio

_________________________________________________________________________________________________

Dever ser estar configurada a Equivalncia de Cdigos SAP_DEDUZ_NOP_COR que

ser utilizada pelo Processo de Integrao com o SYN CORPORATIVO. a
equivalncia utilizada para a deduo da NOP nas notas que possuem itens de servio. A
informao de CFOP que vem do SAP ( no Synchro se torna a NOP) obrigatria na
Soluo Fiscal, porm nas notas de servio o SAP no possui essa informao. Para a
deduo de que NOP utilizar nesses casos, ser consultada essa equivalncia. Essa
associao realizada atravs do tipo da nota (NFTYPE no SAP) e da operao
realizada. Por exemplo, poder ser associado o tipo de nota A1 quando a operao for
Estadual, a NOP 1999/AA e quando a operao for interestadual, a NOP 2999/AA.
Para cada tipo de nota do SAP, ser inserido trs valores na parametrizao. Por
exemplo: para o tipo A1, ser disponibilizado do lado SAP da equivalncia, os
cdigos:
A1 E, A1 - I e A1 - X.
Classe de Pessoa / Elementos de Classe de Pessoa

Tabela COR_CLASSE_PESSOA
Observaes :
1. Devido ao fato de, no SAP, no existir uma estrutura de Classe e Elemento de Classe
(existe somente uma classificao, ex: Fornecedor, etc..), a mesma informao ser
utilizada como sendo Classe e tambm Elemento desta Classe.
Exemplo: Classe : Fornecedor Elemento : Fornecedor.
Classificao de Pessoas Fsicas e Jurdicas

Tabela COR_CLASSIFICACAO_PESSOA
Observaes :
1. Todos os campos esto integrados.

2. Integrao existente somente para PFJs Fornecedores e Clientes.
Pessoas Fsicas e Jurdicas

Tabela COR_PESSOA
Tabela COR_PESSOA_VIGENCIA
Tabela COR_LOCALIDADE_PESSOA
Tabela COR_VIGENCIA_LOCALIDADE
Tabela IN_PFJ
Tabela IN_PFJ_VIGENCIA
Parmetros de Valores Default para IND_ICMS e IND_IPI
Devido ao fato de que a Indicao de Contribuinte de ICMS e de IPI existir somente no

Cadastro de Clientes do SAP, devero ser configurado o Parmetro
____________________________________________________________________________________________________________________________
SAP_PFJ_DEFAULT_IND_ICMS e SAP_PFJ_DEFAULT_IND_IPI que ir indicar os

Valores Default a serem assumidos nestes dois Indicadores para PFJs do tipo
Fornecedor e Estabelecimento.
Parmetro para Cdigo Usual de Localidades de PFJ
O Parmetro SAP_LOC_CODIGO dever estar configurado para especificar :
Se o Cdigo Usual da Localidade ser sempre igual ao Cdigo configurado no

parmetro SAP_LOC_CODIGO ou
Se o Cdigo Usual da Localidade ser igual ao Cdigo da PFJ.
Ateno !!! O campo Cdigo de Endereo do SAP ser alimentado no campo Cdigo Interno das
Localidades de PFJ.
Parmetro para Cadastramento Automtico de Municpios
O Parmetro SAP_SYN_DEDUZ_MUNICIPIO foi criado com a finalidade de

determinarmos se o Municpio (recebido nos dados da PFJ) deve ou no ser cadastrado
automaticamente no Cadastro de Municpios. O Processo de Integrao ir verificar a
existncia do Municpio (no Cadastro de Municpios) utilizando como chave de
comparao, o Nome do Municpio. Ento :
Se o Parmetro SAP_SYN_DEDUZ_MUNICIPIO estiver configurado como S Sim,

caso o Processo de Integrao no localize um Municpio cadastrado com o Nome de
Municpio recebido, ele ir cadastrar automaticamente o Municpio, cujo Cdigo ser
UF + Nome do Municpio recebido.
Se o Parmetro SAP_SYN_DEDUZ_MUNICIPIO estiver configurado como N No,

caso o Processo de Integrao no localize um Municpio cadastrado com o Nome de
Municpio recebido, ser gerada uma mensagem de crtica devido no existncia do
Cadastro. A localizao desse municpio no cadastro ser realizada conforme informado
abaixo.
Deduo do municpio da PFJ
No caso do municpio no ser cadastrado automaticamente, conforme explicado acima a

sua validao no cadastro COR_MUNICIPIO ser realizada da seguinte forma,
dependendo do valor do campo MUN_CODIGO da ITF:
Se preenchido o MUN_CODIGO informado ser procurado na tabela

COR_MUNICIPIO da seguinte forma:
o
UF_CODIGO = duas primeiras posies do MUN_CODIGO informado.
Cinco ltimas posies do IBGE_CODIGO = Cinco ltimas posies do

MUN_CODIGO informado.
Se no preenchido Sero utilizadas as informaes de UF, Municpio e Pas

informados, para procurar na COR_MUNICIPIO.
Nas duas situaes, se o municpio no for encontrado, ser criticado.
Parmetro para data de Incio de vigncia
O Parmetro SAP_PFJ_DT_INICIO utilizado para atribuir uma data parametrizvel

de incio vigncia. Em determinados casos a data exportada pelo SAP no deve ser
importada no Synchro, pois caso ela seja posterior a data de emisso/fato gerador do
DOF, o mesmo ficar em critica na Interface. Para resolver este problema o cliente pode
_________________________________________________________________________________________________

parametrizar uma data e no momento da execuo da Interface desprezada a data

enviada pelo SAP.
Ateno !!! O parmetro SAP_PFJ_DT_INICIO no esta associado a Estabelecimento, sendo assim o
comportamento ser aplicado a todos os registros que estiverem na Interface. Para no utilizao do parmetro
deix-lo em branco.
Parmetro para Tipo de Contribuinte
O Parmetro SAP_TIPO_CONTRIBUINTE_COR utilizado para realizar uma

associao dos tipos de Contribuintes SAP x Synchro.
A carga das informaes SAP para esse parmetro realizada no momento da interface
da PFJ. Os tipos ainda no inseridos so inseridos no lado SAP da parametrizao e os
registros dessas PFJs ficam criticados. Aps a realizao da parametrizao os mesmos
podem ser importados novamente.
Parmetro utilizado para a gerao da DIPAM GIASP.
Parmetro para PFJ Cooperativa
O parmetro SAP_PFJ_COOPERATIVA_COR utilizado para indicar se a pessoa

do tipo cooperativa. Nesse parmetro so carregados do lado SAP os valores dos setores
industriais assim como no parmetro SAP_TIPO_CONTRIBUINTE_COR. Dever ser
indicado nesse parmetro quais desses so cooperativa. Caso exista essa equivalncia
para essa pessoa, o indicador de pessoa fsica e jurdica ser atualizado para Cooperativa
(ind_fisica_juridica = C).
Parmetro para PFJ Substituto de ICMS
O parmetro SAP_SUBS_TRIB_PFJ_COR utilizado para indicar se a pessoa

Substituto Tributrio de ICMS. Nesse parmetro so carregados, do lado SAP, os grupos
de clientes do SAP com substituio tributria de ICMS. Dever ser indicado nesse
parmetro quais os grupos onde as pessoas so Substituto Tributrio de ICMS. Isso
dever ser feito atravs do relacionamento do grupo com o parmetro S, do lado
Synchro. Caso o grupo no esteja parametrizado ser considerado como NO Substituto
Tributrio de ICMS.
Parmetro para Produtor rural
O parmetro SAP_PFJ_PRODUTOR_RURAL_COR utilizado para indicar PFJ que seja

produtor rural. A carga das informaes SAP para esse parmetro realizada no momento da
interface da PFJ. Os tipos ainda no inseridos so inseridos no lado SAP da parametrizao e
os registros dessas PFJs ficam criticados. Aps a realizao da parametrizao os mesmos
podem ser importados novamente.
Essa informao, bem como sua parametrizao no obrigatria, portanto se essa
informao estiver nula na interface o registro no ser criticado. Caso exista uma
informao, a mesma dever estar parametrizada seno o registro ser criticado.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Tratamento para PFJs do Exterior
O processo de Integrao ir verificar se a PFJ estrangeira, comparando o Cdigo do Pas

com o Cdigo informado no Parmetro SAP_CODIGO_BRASIL. Para maiores detalhes
sobre este Parmetro, ver tpico Parmetros Genricos no incio deste Guia.
Caso o pas seja diferente do parametrizado, o municpio para esse pas ser deduzido pela
soluo fiscal, da mesma forma que deduzido na insero manual de uma PFJ do exterior.
Na deduo ser criado um municpio para cada pas diferente de Brasil.
Tratamento para One Time Customer e One Time Vendor
O SAP possui uma funcionalidade que permite o cadastramento de clientes eventuais

denominados One Time Customer (OTC) e de fornecedores eventuais denominados One
Time Vendor (OTV). Essa funcionalidade permite que um cliente ou fornecedor conste em
uma nota fiscal sem que exista o seu cadastro completo na base.
O Cadastro de PFJs OTC e OTV, apesar de ser realizado em cargas diferentes no SAP, ser
recebido nas mesmas tabelas intermedirias do Cadastro de Pessoas Fsicas ou Jurdicas. O
Processo de Integrao, ao receber um registro de Cadastro de PFJs ir verificar o contedo
do Campo Categoria. Caso este campo seja recebido com a informao COTC, o processo de
integrao identifica que se trata de um Cliente e caso seja recebida a informao FOTC, o
processo identifica que se trata de um Fornecedor.
O Processo de Integrao ir efetuar a composio do Cdigo das PFJs OTC efetuando a
concatenao da Letra O mais o Cdigo recebido mais a Letra F (para Fornecedores) ou a
Letra C (para Clientes).
Para o recebimento dos Documentos Fiscais, foi implementado um Indicador de OTC na
Mensagem XML referente aos DOFs (campo PARXCPDK). Caso este Indicador esteja
preenchido como Sim, o Processo de Integrao ir ignorar os Parceiros (Pessoas) recebidos
no DOF e ir considerar o Cdigo da PFJ recebido no primeiro item do DOF que
est sendo processado (campo REFKEY).
Observaes:
1.
Quando a carga realizada sem nenhum tipo de restrio, de cdigos ou de data, todas as
pessoas do cadastro SAP so exportadas com a sua ltima data de alterao. Quando
solicitado um perodo especfico apenas as pessoas que tenham alteraes dentro do perodo
especfico so exportadas.
2.
O registro do histrico de alteraes da pessoa dentro do Synchro, atravs de vigncias, s

garantido a partir da carga da pessoa a cada alterao efetuada. Se vrias alteraes forem
efetuadas no SAP e a carga no realizada a cada alterao, a Integrao no garante a
reproduo desse histrico no Synchro. Por exemplo, se apenas aps trs alteraes for
realizada a carga, a pessoa ser carregada com a ltima alterao e ser aberto um novo
perodo de vigncia a partir da data dessa ltima alterao. Se forem executadas trs cargas
especificando o perodo de cada alterao sero carregados trs registros, com suas
respectivas datas de alterao, porm os dados dos trs registros sero um espelho atual da
PFJ no SAP. Esses trs registros, quando executada a interface, iro gerar trs vigncias,
porm seus dados sero os mesmos, pois a carga no foi feita em trs momentos em que
ocorreram alteraes.
3.
Devido ao fato de, no SAP R3, existirem 3 Cadastros de Pessoas: Clientes, Fornecedores e
Filiais e, na Soluo Fiscal Synchro, existir somente uma nica Tabela de Pessoas Fsicas ou
Jurdicas, podero ocorrer duplicidades de Cdigos.
_________________________________________________________________________________________________

Para solucionar este problema, o Processo de Integrao dever concatenar, no final do

Cdigo da PFJ, as letras:
C (em maisculas) para Clientes.
F (em maisculas) para Fornecedores.
E (em maisculas) para Estabelecimentos.
Portanto, foram disponibilizadas 2 Mensagens (XML), uma para Fornecedores e Clientes

(com a indicao desta distino) e outra para os Estabelecimentos.
A regra acima tambm dever ser aplicada para deduo do campo
CODIGO_CATEGORIA (da Pessoa - SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS).
4.
A mesma observao acima ser aplicada para Clientes One Time Customer e One
Time Vendor.
5.
Os indicadores IND_FORNECEDOR e IND_CLIENTE devero ser deduzidos de acordo

com o Indicador existente na Mensagem (XML) que est sendo processada.
6.
O indicador IND_ESTABELECIMENTO no ser deduzido pelo Processo de Integrao.

O usurio dever efetuar revises no Cadastro de PFJs da Soluo Fiscal Synchro e indicar
quais so os Estabelecimentos.
7.
No caso dos Estabelecimentos, os Indicadores de Contribuinte de ICMS e IPI devero ser

revisados pelo Usurio da Soluo Fiscal Synchro.
8.
O campo Nome Usual (Mnemnico) ser integrado com o mesmo contedo do campo Razo
Social.
9.
O campo Cdigo Interno (das PFJs e das Localidades) ser integrado com o mesmo contedo
do campo Cdigo Usual.
10. As seguintes informaes no sero integradas, devendo ser revisadas pelo Usurio da
Soluo Synchro :
IND_ESTABELECIMENTO
IND_PONTO_ALFANDEGADO
IND_PRODUTOR
IND_PROF
IND_RGPFJUF
IND_TRANSPORTADOR
PFJ_CODIGO_COBRANCA
PFJ_CODIGO_ENTREGA
PFJ_CODIGO_RETIRADA
PFJ_TRANSP
LOC_CODIGO (* Ver Parmetro SAP_LOC_CODIGO)
LOC_CODIGO_COBRANCA
LOC_CODIGO_TRANSP
NUM_REGIME_ISS
NUM_REGIME_NF_ELET
INSCR_SUFRAMA
CAEN_CODIGO_PRINCIPAL
____________________________________________________________________________________________________________________________
DT_ATUALIZAO (Data Incio da Vigncia) no ser integrado. O Processo de

Integrao ir utilizar a Data da Gerao da Mensagem XML para alimentar este campo, caso
o mesmo esteja em branco, nas tabelas COR e IN.
Lanamentos de Inventrio
Tabela FIS_LANCAMENTO_INVENTARIO
Tabela IN_INVENTARIO
Equivalncia de Cdigos de Centros/Depsitos SAP para Estabelecimentos

Synchro
Devido ao fato de que, no SAP, o Estoque controlado a nvel de Centros/Depsitos a

Equivalncia SAP_ESTAB_X_ALMOX_COR dever estar configurada, indicando-se o
Estabelecimento que ser deduzido para cada Centro/Depsito SAP.
Equivalncia de Cdigos de materiais que no devem ser importados
Se houver a necessidade de no importao de algum material, o mesmo dever ser

parametrizado na equivalncia SAP_TIPO_MAT_INVENTARIO_COR. Os materiais
parametrizados no sero importados e no ficaro criticados. Sero ignorados pelo processo
de interface apesar de constarem na tabela Intermediria.
No SAP, a identificao da Localizao do Estoque (Prprio, Em poder de Terceiros e De

Terceiros) est diretamente relacionada ao Tipo de Estoque Especial ao qual o Item de
Estoque est associado. Por este motivo, dever estar configurada a Equivalncia de cdigos
de Localizao do Estoque SAP_LOCALIZACAO_ESTOQUE (SYN - IN68 SRF e SYN
IN89 INSS) e SAP_LOCALIZACAO_ESTOQUE_COR (SYN FISCAL) para ser utilizada
pelo Processo de Integrao dos Arquivos/Anexos citados acima. Os campos de Equivalncia
sero:
Tipo de Estoque Especial (SAP) para Domnio especfico do campo Localizao
(conforme especificado na Legislao IN86/IN89 e Convnio ICMS)
(Ex: 1 Mercadoria de propriedade do Estabelecimento e em seu poder, 2 Mercadoria
de Propriedade do Estabelecimento em poder de terceiros e 3 Mercadorias de Terceiros
em poder do Estabelecimento).
A manuteno desta Equivalncia de Cdigos de responsabilidade do Usurio da
Observaes :
1.
Os valores integrados no Inventrio sero compatveis com os apresentados na

transao Standard J1B_LB07N do SAP.
2.
No SAP, o Controle de Estoque no efetuado a nvel de Filial, no sendo possvel

integrarmos corretamente o campo EST_CODIGO (Cdigo do Estabelecimento).
_________________________________________________________________________________________________

Por este motivo, a informao que est sendo recebida neste campo a Empresa. O
processo de Integrao ir deduzir o Estabelecimento a partir da informao
Almoxarifado; assumindo o Estabelecimento que estiver associado quele
Almoxarifado.
3.
O SAP possui dois campos de valores para Itens de Estoque: Preo Mdio e Preo
Standard.
O
preo
a
ser
utilizado
depender
do
parmetro
INVENT_UTILIZA_PRECO_MOVEL.
Se N ser utilizado preo standard, se S, preo mvel e se estiver vazio, ser
realizada uma deduo. Essa deduo atravs do tipo do material, para verificar
qual o controle de preo cadastrado para esse tipo. O registro de inventrio tambm
possui a informao de controle de preo. Caso o controle cadastrado no tipo do
material, seja diferente do controle de preo registrado no inventrio, esse registro
de inventrio no ser exportado.
4.
Para a Carga Inicial, o campo de referncia a ser utilizado a DT_INVENTARIO.
5.
No SAP, a informao de Custo Contbil no atualizada de modo on-line (ou seja,

ele no recalculado conforme a incluso dos movimentos que o alterariam). Existe
uma rotina de Atualizao de Valores, executada pelo Usurio SAP, que ir
atualizar todos os Custos existentes no SAP. Somente aps o Usurio SAP ter
processado esta atualizao, que ele deve gerar os Lanamentos de Inventrio.
Neste momento, os Lanamentos de Inventrio contero o Custo Contbil atualizado
de cada Item de Estoque.
6.
O campo ALMOXARIFADO ser alimentado com a informao Centro (SAP).
Observao !!! No SAP o Inventrio controlado a nvel de Centro + Depsito. Como o Depsito no
est no escopo da Integrao, caso uma Mercadoria esteja localizada em Depsitos diferentes para o mesmo
Centro, o Processo de Integrao ir receber a informao totalizada por Centro.
7.
Sero recebidos somente Lanamentos de Saldos de Inventrio.
8.
O usurio SAP dever atentar para a data em que o processo de Gerao de

Lanamentos de Inventrio est sendo executado pois, sero trazidos os saldos de
inventrio da data do processamento.
9.
Na Integrao com o SYN - FISCAL, o usurio Synchro dever atentar para o fato
de que o recebimento dos Lanamentos de Inventrio dever ser sempre feita antes
do recebimentos dos Lanamentos de Controle de Produo e Estoque (LCPE). Esta
exigncia no vlida para a Integrao com o SYN - IN86 SRF e/ou SYN IN89
INSS.
Ateno !!! O SYN - FISCAL exige que o saldo seja inicial e possua data do 1o dia do ms (por exemplo,
Lanamentos de Saldo Final de Janeiro devero ser gravados internamente com data de 01 de Fevereiro) o que
difere da maioria dos sistemas, onde so registrados os Saldos Finais do Ms. Assim sendo, para que seja feito o
Livro de inventrio de forma correta, deve ser carregado no SAP o ms seguinte que se deseja. Por exemplo,
para o Livro de inventrio do ms 09, deve ser feita a carga do ms 09 no SAP. Essa carga trar o saldo inicial do
ms 09, que no livro de inventrio ser apresentado com o saldo final do ms 08. Isso acontece porque o
Synchro sempre armazena os saldos iniciais, mas o livro apresenta o saldo final de cada mercadoria.
10. Eventuais diferenas de valores podero ocorrer devido ao arredondamento existente no SAP
R/3.
11. A classe de inventrio ser informada no campo BKLAS do registro de inventrio e a carga
dessas classes de inventrio no SAP ser realizada pela opo Cadastros Bsicos
Outros cadastros bsicos. A interface no Synchro a Outros Cdigos COR.
12. A carga de inventrio utilizada no bloco K do SPED Fiscal (registro K200) e por isso
precisa efetuado mensalmente.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Lanamentos de Controle de Produo e Estoque

Tabela FIS_LANCTO_PROD_ESTOQUE
Tabela IN_MOVIMENTO_ESTOQUE
Ateno !!! O SAP possui 2 campos de valores para Itens de Estoque : Preo Mdio e Preo Standard. O
Processo de Integrao busca, primeiramente, o Preo Mdio pois este o mais comumente exigido pela
Legislao. Porm, caso o Preo Mdio no esteja alimentado, ser recebido o Preo Standard.
Equivalncia de Cdigos de Centros/Depsitos SAP para Estabelecimentos

Synchro
Devido ao fato de que, no SAP, o Estoque controlado a nvel de Centros/Depsitos a

Equivalncia SAP_ESTAB_X_ALMOX_COR dever estar configurada, indicando-se o
Estabelecimento que ser deduzido para cada Centro/Depsito SAP.
No SAP, a identificao da Localizao do Estoque (Prprio, Em poder de Terceiros e

De Terceiros) est diretamente relacionada ao Tipo de Estoque Especial ao qual o
Item de Estoque est associado. Por este motivo, dever estar configurada a Equivalncia
de Cdigos de Localizao do Estoque SAP_LOCALIZACAO_ESTOQUE (SYN - IN68
SRF e SYN IN89 INSS) e SAP_LOCALIZACAO_ESTOQUE_COR (SYN FISCAL)
para ser utilizada pelo Processo de Integrao dos Arquivos/Anexos citados acima. Os
campos de Equivalncia sero :
Tipo de Estoque Especial (SAP) para Domnio especfico do campo

Localizao (conforme especficado na Legislao da IN86 e Convnio ICMS)
(Ex: 1 Mercadoria de propriedade do Estabelecimento e em seu poder, 2
Mercadoria de Propriedade do Estabelecimento em poder de terceiros e 3
Mercadorias de Terceiros em poder do Estabelecimento).
A manuteno desta Equivalncia de Cdigos de responsabilidade do Usurio da

Equivalncia de Cdigos de Espcie de Documentos :
Devero estar configuradas as Equivalncia de Cdigos de Espcie de Documentos

SAP_ESPECIE_NF (SYN - CORPORATIVO) e SAP_ESPECIE_NF_IN (SYN - IN86
SRF e SYN IN89 INSS) que so utilizadas pelo processo de Integrao. Ver tpico
Espcie de Documentos Fiscais.
A manuteno desta Equivalncia de Cdigos de Espcie de Documentos de
Observaes :
Ateno!!! No caso dos Lanamentos de Controle de Produo e Estoque que envolvam Notas Fiscais,
estas j devero existir na Tabela de Documentos Fiscais (COR_DOF para SYN- CORPORATIVO e Anexo
_________________________________________________________________________________________________

3.X para SYN - IN86 SRF e/ou SYN IN89 INSS), pois o Processo de Integrao ir utilizar informaes
existentes nestes documentos .
1.
Durante a fase de Carga Inicial das informaes, juntamente com a Mensagem

XML referente ao LCPE, ser recebida tambm a Mensagem XML dos
Documentos Fiscais aos quais o LCPE se referencia; porm, estes Documentos
Fiscais sero usados somente para dedues das informaes requeridas pelo LCPE,
sendo desprezados pelo Processo de Integrao, ou seja, estes Documentos no
sero gravados na Tabela de Documentos Fiscais da Soluo Fiscal Synchro.
2.
No SAP, o Controle de Estoque no efetuado a nvel de Filial, no sendo possvel

integrarmos corretamente o campo EST_CODIGO (Cdigo do Estabelecimento).
Por este motivo, a informao que est sendo recebida neste campo a Empresa.
O processo de Integrao ir deduzir o Estabelecimento a partir da informao
Almoxarifado; assumindo o Estabelecimento que estiver associado
quele Almoxarifado.
3.
Na Integrao com os Aplicativos SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS, o

campo Histrico ser alimentado com a Descrio da NOP do Documento, caso
o Lanamento tenha sido gerado por um Documento Fiscal ou pela Descrio do
Tipo de Movimento, caso o Lanamento tenha sido gerado por um Documento
no Fiscal.
4.
Para Carga Inicial no SYN - FISCAL dever ser considerado o campo

DT_LANCAMENTO. No caso do SYN - IN86 SRF e do SYN IN89 INSS, ser
considerado o campo DT_MOVIMENTAO.
5.
Para auxiliar a Integrao, foram implementados dois novos Campos nas Tabelas de
Interface : DOF_IMPORT_NUMERO e IDF_NUM para fins de identificao do
Documento Fiscal e do Item que originou o Lanamento.
Caso o campo DOF_IMPORT_NUMERO esteja alimentado, iremos

considerar que o Lanamento foi gerado a partir de um Documento Fiscal. Se
este campo no estiver alimentado, o Lanamento foi gerado por um
Documento No Fiscal.
Integrao SYN - CORPORATIVO : No caso de Lanamento gerado por

um Documento Fiscal (ou seja, o campo DOF_IMPORT_NUMERO est
alimentado), sero ignoradas todas as informaes relativas ao Documento
(Nmero, Srie/Subsrie, PFJ Emitente, Data Fato Gerador, Valores (Preos)
etc.) do Mensagem XML recebida e consideraremos as informaes existentes
no prprio Documento Fiscal / Item de Documento Fiscal informado.
As informaes a serem desconsideradas na Integrao (pois sero obtidas

do prprio DOF e do IDF (IDF_NUM)) so :
CODIGO_TIPO_DOC
SERIE_SUBSERIE
NUM_DOCUMENTO
DT_MOVIMENTACAO
QTD
VL_PRECO_UNITARIO
VL_PRECO_TOTAL
MODELO_DOCUMENTO
VL_IPI
____________________________________________________________________________________________________________________________
UNI_CODIGO
CFOP
Integrao SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS : Idem acima.
Ateno!!! Este o motivo pelo qual as Equivalncias de Cdigo SAP_ESPECIE_NF (COR) e

SAP_ESPECIE_NF_IN (SYN_IN68) devem estar configuradas pois so utilizadas quando o
Documento Fiscal tiver sido informado nos movimentos.
O campo NUM_DOCUMENTO (que uma UK) ser composto por Nmero do

Documento + Nmero do Item + Ano (MKPF.MBLNR + MSEG.ZEILE +
MSEG.MJAHR) evitando-se assim duplicidades de chave (Campo utilizado no
SYN - IN86).
No SAP, a informao de Custo Contbil no atualizada de modo on-line (ou

seja, o Custo Contbil no recalculado conforme a incluso dos movimentos que o
alterariam). Existe uma rotina de Atualizao de Valores, executada pelo Usurio
SAP, que ir atualizar todos os Custos existentes no SAP. Somente aps
o Usurio SAP ter processado esta atualizao, que ele deve gerar
os Lanamentos de Inventrio.
Neste momento, os Lanamentos de Inventrio contero o Custo Contbil atualizado
de cada Item de Estoque.
Parmetro para Indicar se os Custos dos Movimentos do Anexo 4.1
Controle de Estoque devem ser atualizados conforme o Custo
existente nos Lanamentos de Inventrio (ou Anexo 4.2 Inventrio)
O Parmetro SAP_ATUALIZA_CUSTO_MOV utilizado somente para Integrao

do SYN - IN86 SRF e do SYN- IN89 INSS e dever estar configurado para indicar
se o Processo de Integrao deve ou no atualizar os Custos existentes nos registros
do Anexo 4.1 Controle de Estoque conforme o Custo atualizado que foi recebido
nos registros do Anexo 4.2 - Lanamentos de Inventrio.
Caso este Parmetro esteja setado como Sim, o Processo de Integrao, ao
receber os Lanamentos de Inventrio, ir atualizar o Custo Contbil de
todos os registros de Lanamentos de Controle de Produo e Estoque existentes
no SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS (Anexo 4.1) para o Ms de Referncia
processado no SAP.
O campo a ser utilizado para o Ms de Referncia ser a Data de
Lanamento (DT_LANCAMENTO) existente no Lanamento de
Inventrio (Anexo 4.2). Ento, somente os registros do Anexo 4.1 Controle
de Estoque que pertenam ao Ms de Referncia do Anexo 4.2 iro ter o seu
custo atualizado.
Ateno !!! Para que o Processo de Integrao efetue a atualizao do Custo Contbil corretamente,
alm do Parmetro citado acima, o contedo do campos Natureza de Estoque existentes nos registros
dos Anexos 4.1 e 4.2, dever ser o mesmo.
6.
As seguintes informaes no sero integradas:
EST_CODIGO
NUM_CONTRATO_SERVICO
_________________________________________________________________________________________________

CODIGO_CONTRA_AUX1 (Campo auxiliar para crticas IN68 No

exigido pela Legislao).
CODIGO_CONTRA_AUX2
exigido pela Legislao) .
(Campo auxiliar para crticas IN68 No
Observao Lanamentos de Inventrio + Lanamentos de Controle de Produo e Estoque !!!

Devido s caractersticas distintas entre o SAP R/3 e a Soluo Fiscal Synchro, devemos observar que : Para
integrarmos os Lanamentos de Inventrio e os Lanamentos de Controle de Produo e Estoque do ms de
Fevereiro de 2003, por exemplo, devemos executar no SAP R/3, a gerao os Lanamentos de Inventrio do
ms de Janeiro de 2003 e os Lanamentos de Controle de Produo e Estoque do ms de Fevereiro de 2003.
Feito isto, na Soluo Fiscal Synchro, podemos executar a gerao de ambos os Livros de Inventrio e de
Controle da Produo e Estoque para o ms de Fevereiro de 2003. Isto se deve a uma particularidade da
Soluo Fiscal Synchro que interpretar os Lanamentos de Inventrio do SAP (Saldos Finais de um
determinado ms) como sendo os Saldos Iniciais do ms subseqente. Ver tambm Observaes no tpico
Lanamentos de Inventrio.
Caso algum registro de LCPE no deva ser importado dever ser indicado no parmetro
SAP_TIPO_MOV_EST_COR e SAP_TIPO_MOV_EST_IN como No Importar. Os
registros que corresponderem a essa parametrizao no sero importados e sero
excludos da tabela intermediria sem nenhum tipo de crtica.
Documentos Fiscais (Cabealho)

Tabela COR_DOF
Tabela IN_DOF
Observaes :
Caso sejam recebidos Documentos Fiscais com o campo NMERO igual a zeros ou
nulos, estes iro ficar bloqueados como Mensagens Pendentes.
Para a deduo da informao EDOF_CODIGO (Espcie de Documento Fiscal) da
tabela COR_DOF dever ser utilizada a Tabela de Equivalncia de Cdigos (DE/PARA)
utilizando-se a informao recebida no campo EDOF_CODIGO. Ver tpico Espcie de
Documento Fiscal.
As informaes MDOF_CODIGO (Modelo do Documento SYN - CORPORATIVO)
e CODIGO_MODELO (Modelo do Documento SYN - IN68 SRF e SYN IN89
INSS) sero deduzidas a partir da informao ESPCIE DE DOCUMENTO FISCAL.
A informao CTRL_CONTEDO (Controle de Contedo (Incompleto, Completo,
Congelado ou Indefinido)) ser sempre recebida como sendo C = Completo.
A informao VL_TOTAL_CONTABIL ser calculada a partir das informaes dos
Itens (IDFs), onde VL_TOTAL_CONTABIL = Preo Total Mercadorias + Preo
Total Servios Descontos + Frete + Seguro + Outras Despesas + Valor do
IPI + Valor do ICMS Substituio + Valor do Imposto de Importao.
Observao !!!
A informao VL_TOTAL_FATURADO ser alimentada com o mesmo contedo da

informao VL_TOTAL_CONTABIL.
Os campos VL_FRETE, VL_SEGURO, VL_DESPESAS e TOTAL_IRRF esto
integrados, sendo recebidos do SAP R/3.
O campo NOP_CODIGO ser alimentado com o CFOP (SAP) do 1o (primeiro) Item
do Documento.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Os campos referentes ao Convnio ICMS (para Gerao do Arquivo do Convnio ICMS

a partir do SYN - IN86) no sero integrados.
O campo ALIQ_ICMS somente ser integrado nos casos de incidncia de ICMS
Normal. Nos casos de ICMS Substituio Tributria este campo no ser integrado.
Para os campos VL_AJUSTE_PRECO_TOTAL_M / O / P / S , o Processo de
Integrao dever verificar o Parmetro Data Inicial da IN86 para definir se o
Documento est na vigncia da IN86/IN89 ou da IN68. Caso esteja na vigncia da IN68,
estes campos sero ser zerados, pois na IN68, estes campos no devem vir alimentados
com o resultado da somatria dos descontos dos itens.
Para a Integrao com o SYN - IN86 SRF e com o SYN IN89 INSS, a informao
CODIGO_FRETE (existente no Documento Fiscal) dever ser includa manualmente
na Tabela de Cdigos (8.2) do SYN - IN86 SRF e/ou SYN IN89 INSS. Isto se deve
existncia de uma Tabela de Equivalncia de Cdigos de Tipos de Frete (ver detalhes no
tpico Implementao de Tabela de Equivalncia de Cdigos de Tipo de Frete).
Devido ao procedimento efetuado no SAP R/3 para determinadas operaes (Notas
Fiscais com mais de um CFOP, por exemplo), podero ocorrer duplicidades de
Documentos Fiscais, pois no SAP R/3, so gerados um Documento para cada CFOP.
Portanto, o Processo de Integrao ir considerar o campo DOF_IMPORT_NUMERO
(que alimentado com o campo DOCNUM do SAP) como sendo uma chave nica (e
no considerar somente o Nmero/Srie/Emissor/Data). Caso sejam recebidos 2
Documentos com o mesmo Nmero/Srie/Emissor/Data, o Processo ir verificar o
campo DOF_IMPORT_NUMERO. Caso os campos DOF_IMPORT_NUMERO sejam
diferentes, o Processo ir atribuir os caracteres /2 no final do campo Nmero do
segundo Documento recebido e incluir este novo Documento na Soluo Fiscal Synchro.
Se o DOF_IMPORT_NUMERO seja igual, o Processo ir considerar o movimento como
sendo uma alterao.
No sero integradas as seguintes informaes :
DH_EMISSO (Data e Hora de Emisso - Corporativo): A data ser integrada

normalmente, porm, a hora ser sempre recebida como zeros.
DT_LEITURA (SYN - CORPORATIVO)
DT_PREV_CHEGADA (SYN - CORPORATIVO)
DT_PREV_EMBARQUE (SYN - CORPORATIVO)
TRANSF_DT_FATO_GER_IMPOSTO (SYN - CORPORATIVO)
TRANSF_NOP_CODIGO_ENTRADA (SYN - CORPORATIVO)
NOP_CODIGO (SYN - CORPORATIVO)
CODIGO_DO_SITE (SYN - CORPORATIVO)
MARCA_VEICULO (SYN - CORPORATIVO)
MODELO_VEICULO (SYN - CORPORATIVO)
PLACA_VEICULO_UF_CODIGO (SYN - CORPORATIVO)
NUM_APOLICE (SYN - CORPORATIVO)
NUM_RE_SISCOMEX (SYN - CORPORATIVO)
NUM_REGISTRO_SECEX (SYN - CORPORATIVO)
NUM_VEICULO (SYN - CORPORATIVO)
ORDEM_EMBARQUE (SYN - CORPORATIVO)
PESO_REEMBALAGEM_KG (SYN - CORPORATIVO)
_________________________________________________________________________________________________

BASE / ALIQUOTA / VALOR DE DIFERENCIAL DE ALQUOTAS

NUM_LANC_ARQ (no faz parte do layout especificado pela Legislao)
ANEXO (SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS)
ICOD_ID_CATEGORIA (Categoria da PFJ - SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS)
DI (Declarao de Importao - SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS)
IND_CONTRIB_FINAL (SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS)
Os seguintes campos sero calculados a partir das informaes existentes nos Itens:
VL_TOTAL_BASE_ICMS
VL_TOTAL_BASE_IPI
VL_TOTAL_BASE_STF
VL_TOTAL_BASE_STT
VL_TOTAL_CONTABIL
VL_TOTAL_FATURADO
VL_TOTAL_ICMS
VL_TOTAL_IPI
VL_TOTAL_ISS
VL_TOTAL_STF
VL_TOTAL_STT
PRECO_TOTAL_M
PRECO_TOTAL_O / P / S
VL_AJUSTE_PRECO_M / O / P / S
VL_FISCAL_M / O / P / S
VL_BASE_RED_IPI
BASE DE IRRF
VL_INSS (SYN - CORPORATIVO)
Ateno !!! No caso de entrada de Recibos de Pagamento a Autnomos Pessoa Fsica (onde estes
normalmente no so escriturados em Livros Fiscais), o procedimento usual do Usurio SAP R/3 efetuar um
Lanamento Contbil de Contas a Pagar e no efetuar a gerao de uma Nota Fiscal de Entrada. Caso sejam
geradas Notas Fiscais de Entrada nestes casos, elas sero enviadas para a Soluo Fiscal Synchro podendo
acarretar problemas futuros.
Equivalncia de Cdigos de Espcie de Documentos :
Devero estar configuradas as Equivalncia de Cdigos de Espcie de Documentos

SAP_ESPECIE_NF (SYN - CORPORATIVO) e SAP_ESPECIE_NF_IN (SYN - IN86
SRF e SYN IN89 INSS) que so utilizadas pelo processo de Integrao. Ver tpico
Espcie de Documentos Fiscais.
A manuteno desta Equivalncia de Cdigos de Espcie de Documentos de
____________________________________________________________________________________________________________________________
Ateno !!! O campo Sistema dos DOFs recebidos via Integrao SAP sempre alimentado com o valor
SAP. Assim sendo, todos os DOFs recebidos do SAP podero ser visualizados e alterados utilizando-se de
qualquer Aplicativo (SYN ENTRADA NICA, SYN FISCAL e SYN - EMIF). Caso isto no seja
desejvel, devemos revisar a Parametrizao para Visualizao de Documentos. Ver detalhes no Guia de
Operao do Corporativo.
Equivalncia de Cdigos de Tipo de Frete :
Devero estar configuradas as Equivalncias de Cdigos de Tipo de Frete

SAP_RESP_FRETE_COR (SYN - CORPORATIVO) e SAP_RESP_FRETE (SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS) que sero utilizadas pelo processo de Integrao para
deduo do campo IND_RESP_FRETE.
A manuteno desta Equivalncia de Cdigos de Tipo de Frete de
Equivalncia de Cdigos de Tipos de Impostos :
Devero estar configuradas as Equivalncias de Cdigos de Tipos de Impostos

SAP_TIPO_IMPOSTO_COR (SYN - CORPORATIVO) e SAP_TIPO_IMPOSTO_IN
(SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS) que sero utilizadas pelo processo de
Integrao para deduo dos campos referentes aos Impostos, cujo domnio so os
Impostos tratados na Soluo Fiscal Synchro.
A manuteno desta Equivalncia de Cdigos de Tipo de Imposto de
Equivalncia de Srie/Subsrie Default por Categoria de Documento :
As
Equivalncias
de
Srie
Default
por
Categoria
de
Documento
SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA_COR (SYN - CORPORATIVO) e
SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA (SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS)
devero estar configuradas para que sejam utilizadas pelo processo de Integrao de
Documentos Fiscais, para atribuio de Srie/Subsrie caso esta informao no
seja recebida no Documento.
A manuteno desta Equivalncia de responsabilidade do Usurio da Soluo
Fiscal Synchro.
Equivalncia para Identificao dos Documentos Emitidos pela Empresa :

SYN IN89 INSS) so utilizadas para indicar os Tipos de Documentos Emitidos pela
Empresa. Esta parametrizao utilizada pelo processo de Integrao de Documentos
Fiscais para deduo da PFJ Emitente.
Fiscal Synchro.
Equivalncia para Identificao de Documentos de Cancelamento :

SYN IN89 INSS) tambm so utilizadas para indicar os Tipos de Documento que
_________________________________________________________________________________________________

indicam Cancelamento; onde esta parametrizao utilizada pelo processo de Integrao

para Cancelamento de Documentos Fiscais.
Fiscal Synchro.
Equivalncia para Identificao de Documentos de Complemento :
A Equivalncia de Cdigo SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFICACAO_COR (SYN CORPORATIVO) tambm utilizada para indicar os Tipos de Documento que indicam
Documentos de Complemento; onde esta parametrizao utilizada pelo processo de
Integrao de Documentos Fiscais para deduo do Indicador de Complemento.
Fiscal Synchro.
Equivalncia para Deduo de Condio de Pagamento (A Vista ou A

Prazo) (IN86) :
Nos Documentos Fiscais do SYN - IN86 existe um campo denominado Indicador de

Fatura (IND_FATURA) cujo domnio a ser informado A Vista ou A Prazo. Para
que este campo seja deduzido corretamente, as Condies de Pagamento devero estar
parametrizadas atravs da Equivalncia SAP_CPAG_TIPO_FATURA (SYN - IN86),
indicando se a Condio A Vista ou A Prazo.
Ateno !!! Caso a Condio de Pagamento no seja recebida no Documento Fiscal, o Processo de
Integrao ir assumir a condio A Vista.
Equivalncia de Cdigos de Filiais SAP para Estabelecimentos Synchro:
Esta Equivalncia somente dever ser configurada nos casos onde a combinao
EMPRESA + FILIAL + Letra E no pode ser utilizada para Cdigos de
Estabelecimentos devido ao fato de que os Estabelecimentos j esto cadastrados na
Soluo Synchro com codificao distinta. Nestes casos, devero estar configuradas as
Equivalncias de Cdigos SAP_ESTAB_COR (SYN - CORPORATIVO) e
SAP_ESTAB_IN (SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS) onde, no quadro Dados SAP
sero apresentadas as Filiais SAP e, no quadro Dados Synchro, os Estabelecimentos j
existentes.
DEDUES DE PESSOAS E SUAS LOCALIDADES
A seguir esto demonstradas as regras utilizadas para a deduo de Pessoas e, por

conseqncia, suas respectivas Localidades.
A Localidade dever estar vigente na Data do Fato Gerador do Documento
Fiscal (DOF).
Equivalncias para Identificao dos Documentos Emitidos pela Empresa

(para deduo da PFJ Emitente)
Para fins de facilitarmos a deduo da PFJ Emitente do Documento, foi implementada

uma Equivalncia de Cdigos para Identificao dos Documentos Emitidos
pela Empresa. Ver tpico Equivalncia para Identificao dos Documentos
Emitidos pela Empresa e dos Documentos de Cancelamento.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Neste caso, a Regra para Deduo do Emitente ser :
Se o documento recebido possuir uma Espcie (Tipo) configurada no

Parmetro de Identificao dos Documentos Emitidos pela Empresa,
ento a PFJ Emitente ser igual PFJ Informante recebida no documento.
Caso o documento recebido possuir uma Espcie (Tipo) no configurada no

Parmetro de Identificao dos Documentos Emitidos pela Empresa,
ento:
Se Documento de Entrada :
O sistema verificar o Tipo do Parceiro Principal (Ver tpico

Implementao de Tabela de Parceiros e de Campos do Parceiro Principal
no DOF a seguir).
Se o Tipo do Parceiro Principal for V (Vendor), a PFJ Emitente ser igual

ao Parceiro Principal + a letra F concatenada.
Se o Tipo do Parceiro Principal for C (Client), a PFJ Emitente ser

igual ao Parceiro Principal + a letra C concatenada.
Se o Tipo do Parceiro Principal for B (Branch), a PFJ Emitente ser

igual ao Parceiro Principal + a letra E concatenada.
Se Documento de Sada :
PFJ Emitente ser igual ao Parceiro Principal.
Tabela de Parceiros e de Campos do Parceiro Principal no DOF:
Para facilitarmos a Integrao, foi implementada uma Tabela de Parceiros (associada

Tabela de Documentos Fiscais) e, alm disto, implementamos campos relativos ao
Parceiro Principal na Tabela de Documento Fiscais. Neste caso, os nicos Campos
referentes s Pessoas que iriam ser integrados seriam : INFORMANTE_EST_CODIGO
e os campos do PARCEIRO PRINCIPAL.
Portanto, para fins de deduo das diversas Pessoas do Documento Fiscal na Soluo
Synchro, foram implementados os seguintes campos na Mensagem XML de
Documentos Fiscais :
IDENT_PARCEIRO_PRINC
FUNCAO_PARCEIRO_PRINC
TIPO_PARCEIRO_PRINC
E a Tabela de Parceiros associada ao Documento, dever conter as seguintes

informaes:
IDENT_PARCEIRO
FUNCAO_PARCEIRO
TIPO_PARCEIRO
DOF_IMPORT_NUMERO (para fins de relacionamento com a Tabela de

Documentos).
O Tipo de Parceiro (no SAP) possui domnio fixo, conforme abaixo:
V = Vendor (Fornecedor)
B = Branch (Filial)
C = Client (Cliente)
_________________________________________________________________________________________________

Equivalncias de Funes de Parceiros
Para a deduo das Pessoas do Documento, alm do item acima, devero estar
configurados as Equivalncias SAP_PFJ_TIPO_COR (SYN - CORPORATIVO) e
SAP_PFJ_TIPO_IN (SYN - IN86) para os seguintes Tipos de PFJ :
PFJs TRANSPORTADORAS
PFJs de ENTREGA
PFJs de RETIRADA
PFJs de COBRANA
Os dados SAP, para essas equivalncias, so importados atravs da interface Outros

Cdigo. Como a sua parametrizao no obrigatria, os registros de parceiros de DOF
que no tiverem seus tipos parametrizados, no sero criticados. Sero excludos da
interface sem que sejam importados.
Ver tambm o tpico Tabela de Parceiros e de Campos do Parceiro Principal no
DOF.
REGRAS PARA DEDUO DAS DEMAIS PESSOAS E LOCALIDADES
INFORMANTE : Ser recebido sempre a PFJ Informante correta (onde a letra E

deve ser concatenada).
EMITENTE : Ver tpico acima Parmetro para Tipo de Documentos Emitidos

pela Empresa.
TRANSPORTADORA :
Verificar se, na Tabela de Parceiros, existe um Parceiro com Funo igual

Funo parametrizada como PFJ Transportadora (ver tpico acima Parmetros de Equivalncia de Tipos de Pessoas).
Se encontrar :
Se no encontrar :
PFJ Transportadora do DOF ser igual ao Parceiro encontrado + a letra F

concatenada.
PFJ Transportadora do DOF ser deixada em branco.
DESTINATRIO :
Se Documento de Entrada, PFJ Destinatria ser igual PFJ Informante

recebida.
Verificar o Tipo do Parceiro Principal (Ver tpico Tabela de Parceiros

e Campos do Parceiro Principal no DOF a seguir).
Se o Tipo do Parceiro Principal for V (Vendor)
PFJ Destinatrio ser igual ao Parceiro Principal + a letra F

concatenada.
Se o Tipo do Parceiro Principal for C (Client)
____________________________________________________________________________________________________________________________
Se o Tipo do Parceiro Principal for B (Branch)
PFJ Destinatrio ser igual ao Parceiro Principal + a letra E

concatenada.
REMETENTE :
Se Documento de Sada, PFJ Remetente ser igual PFJ Informante.
Verificar o Tipo do Parceiro Principal (Ver tpico Tabela de Parceiros

e de Campos do Parceiro Principal no DOF a seguir).
PFJ Remetente ser igual ao Parceiro Principal + a letra F

concatenada.
PFJ Remetente ser igual ao Parceiro Principal + a letra C

concatenada.
PFJ Destinatrio ser igual ao Parceiro Principal + a letra C

concatenada.
PFJ Remetente ser igual ao Parceiro Principal + a letra E

concatenada.
ENTREGA :
Verificar se, na Tabela de Parceiros, existe um Parceiro com Funo igual

Funo parametrizada como PFJ Entrega (ver tpico acima - Parmetros de
Equivalncia de Tipos de Pessoas).
Se encontrar :
PFJ Entrega ser igual ao Parceiro encontrado + a letra F

concatenada.
PFJ Entrega ser igual ao Parceiro encontrado + a letra C

concatenada.
PFJ Entrega ser igual ao Parceiro encontrado + a letra E

concatenada.
Se no encontrar:
PFJ Entrada ser igual a PFJ Informante
Verificar o Tipo do Parceiro Principal
_________________________________________________________________________________________________

PFJ Entrega ser igual ao Parceiro Principal + a letra F

concatenada.
PFJ Entrega ser igual ao Parceiro Principal + a letra C

concatenada.
Se o Tipo do Parceiro for B (Branch)
PFJ Entrega ser igual ao Parceiro Principal + a letra E

concatenada.
RETIRADA:
Verificar se, na Tabela de Parceiros, existe um Parceiro com

Funo igual Funo parametrizada como PFJ Retirada (ver tpico
acima - Parmetros de Equivalncia de Tipos de Pessoas).
Se encontrar :
Se o Tipo do Parceiro for V (Vendor)
PFJ Retirada ser igual ao Parceiro + a letra C concatenada.
PFJ Retirada ser igual ao Parceiro + a letra F concatenada.
PFJ Retirada ser igual ao Parceiro + a letra E concatenada.
Se no encontrar:
Se Documento de Sada : PFJ Retirada ser igual PFJ Informante
Verificar o Tipo do Parceiro Principal
PFJ Retirada ser igual ao Parceiro Principal + a letra F

concatenada.
PFJ Retirada ser igual ao Parceiro Principal + a letra C

concatenada.
PFJ Retirada ser igual ao Parceiro Principal + a letra E

concatenada.
Ateno!!! Como a parametrizao SAP_PFJ_TIPO_COR e SAP_PFJ_TIPO_IN, no so obrigatrias,

os registros de parceiros de DOF que no tiverem seus tipos parametrizados, no sero criticados. Sero
excludos da interface sem que sejam importados.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Equivalncia para Indicador de Ttulo
A Equivalncia de Cdigo SAP_CODIGO_TIPO_TITULO (SYN - CORPORATIVO)

utilizada para indicar o Tipo de Ttulo de crdito do Documento. Na equivalncia deve
ser identificado para cada cdigo de ttulo do SAP um cdigo de ttulo Synchro. As
informaes para a parametrizao do lado SAP so inseridas no momento da interface
de documentos fiscais. O documento fiscal que ainda no tiver o seu ttulo parametrizado
ser criticado e o ttulo inserido no parmetro SAP_CODIGO_TIPO_TITULO. Os
cdigos devem ser ento parametrizados e importao refeita.
Deduo do municpio de ISS
Apesar da informao e Municpio de ISS pertencer ao Documento Fiscal, a mesma

integrada atravs dos impostos do item. Se um dos impostos, de um dos itens, for ISS
dever conter tambm a informao de Municpio. Atravs dessa informao, que a
Sigla do Estado + Cdigo IBGE do municpio, ser deduzido o municpio de ISS e ser
atualizado o documento. Se houver mais de uma linha de imposto ISS, ser considerado
o municpio da primeira.
Itens de Documentos Fiscais (IDF)

Tabela COR_IDF
Tabela IN_IDF
Equivalncias de Cdigos de Aplicao de Mercadoria
Devero estar configuradas as Equivalncia de Cdigos de Aplicao de Mercadoria

(SYN
CORPORATIVO)
e
SAP_APLIC_MERCADORIA (SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS) que sero
utilizadas pelo processo de Integrao.
A manuteno desta Equivalncia de Cdigos de Aplicao de Mercadoria de
Equivalncias de Cdigos para Distino entre Mercadorias, Prestaes

de Servio (ICMS) e Servios (ISS)
Devero
estar
configuradas
as
Equivalncias
de
Cdigos
(SYN
CORPORATIVO)
e
SAP_CLASSE_ELEM_MERC (SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS) conforme
abaixo:
Classe de Mercadoria (SAP) para Mercadoria
Classe de Mercadoria (SAP) para Prestaes de Servio
Classe de Mercadoria (SAP) para Servios.
O processo de Integrao dever verificar se a Classe da Mercadoria recebida no IDF se

enquadra em um dos parmetros acima. Caso se enquadre, dever ser atribudo o Tipo de
Item (SUBCLASSE_IDF) correto.
Estas Equivalncias so utilizadas tambm na Integrao dos Cadastros de Mercadorias e
de Prestaes de Servio. Ver mais detalhes no tpico Mercadorias.
_________________________________________________________________________________________________

Ateno!!! Nos trs casos acima, o campo recebido ser MERC_CODIGO. O processo de Integrao ir
alimentar corretamente os campos MERC_CODIGO, PRES_CODIGO, SISS_CODIGO e
SUBCLASSE_IDF a partir da deduo apresentada acima.
Caso seja recebido um Item sem Cdigo, o Processo de Integrao ir assumir o Tipo de Item como sendo
Mercadoria.
Tabela de Impostos associada ao Item de Documento Fiscal
No processo de Integrao, ser recebida uma Tabela de Impostos SAP, associada a cada
Item de Documento Fiscal (IDF) recebido, inclusive os impostos destacados nas Parcelas
de Pagamentos. Nesta tabela, estaro contidos os campos:
Tipo do Imposto SAP
Montante Base
Montante Isento/Outros
Montante Excludo
Alquota
Valor do Imposto
Municpio ISS
Cdigo reteno
Com base nas informaes desta tabela, o processo de Integrao ir identificar quais
os campos de Impostos devem ser alimentados na Tabela de Itens de Documentos
Fiscais (COR_IDF e IN_IDF) da Soluo Fiscal Synchro.
Portanto, devero estar configuradas as Equivalncias de Cdigos de Tipos de Impostos
SAP_TIPO_IMPOSTO_COR (SYN - CORPORATIVO) e SAP_TIPO_IMPOSTO_IN
(SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS) que so utilizadas pelo processo de Integrao
para deduo dos campos referentes aos Impostos (cujo domnio ICMS, IPI, STT, STF,
DIFA, ISS e IRRF).
A manuteno da Equivalncia de Cdigos de Tipo de Imposto de
De acordo com esta parametrizao, o processo de Integrao ir alimentar os campos de
BASE PLENA, BASE TRIBUTVEL, OUTRAS, ALQUOTA e VALOR DO
IMPOSTO do Imposto associado, conforme abaixo:
BASE PLENA = Montante Base + Montante Isento/Outros + Base Excluda
BASE TRIBUTAVEL = Montante Base
ALIQUOTA = Alquota
Valor do Imposto = Valor do Imposto
Valor Outros = Montante Isento/Outros
Mesmo que no exista valor de imposto e alquota, se houver valor de Base, a mesma
ser carregada.
Se houver a integrao de mais de uma linha de imposto, com tipo de imposto SAP
diferente,
mas
parametrizados
da
mesma
forma
no
parmetro
SAP_TIPO_IMPOSTO_COR, os mesmos sero agrupados, considerando a soma dos
valores dos impostos e a maior alquota e bases entre eles.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Municpio de ISS
O municpio de ISS ser deduzido a partir da informao TAX_LOC da tabela de

impostos do SAP. Quando essa informao estiver preenchida sero considerados os
dois primeiros dgitos como a UF, o terceiro dgito em branco e do quarto em diante o
cdigo IBGE. Atravs da UF e cdigo IBGE ser deduzido o municpio de ISS para o
item de servio. Se a informao constar em mais de um imposto ser considerado do
primeiro.
Cdigo de reteno
A informao de Cdigo de reteno ser o valor da informao CODIGO_RETENCAO

sempre que a mesma existir em um dos impostos do item. Se a informao constar em
mais de um imposto ser considerado do primeiro.
Observaes:
1.
No SAP, existem casos onde a informao CFOP do item da Nota Fiscal no a

codificao oficial. So anexados caracteres (A,B, 1, AB, etc..) Por este motivo, no
existe condio de integrar o campo CFOP do Item de Documento Fiscal. Portanto,
o CFOP dever ser deduzido na Soluo Fiscal Synchro. Para isto, o usurio da
Soluo Synchro dever cadastrar corretamente a Associao NOP x
CFOP, mesmo que somente esteja integrado o mdulo SYN - IN68.
2.
No existe Data do Fato Gerador (Fiscal) no SAP, porm, existe a data do

Lanamento (financeiro/custo). Portanto, iremos receber a Data do Lanamento
como Data do Fato Gerador. Porm, esta data poder ser anterior Data de Emisso
do Documento, o que fiscalmente irregular. Para solucionarmos este problema, o
processo de Integrao dever efetuar a seguinte verificao:
3.
Se a Data do Lanamento for menor que a Data de Emisso, ser assumida a

Data de Emisso como Data do Fato Gerador do DOF.
CFOP
FIN_CODIGO (Finalidade) : ser deduzida a partir da APLICAO recebida

no IDF.
IDF_NUM_PAI
UNI_FISCAL_CODIGO
IDF_NUM_PAI (Cdigo do Servio Mestre quando Subitem de Servio)
UNI_FISCAL_CODIGO
FAT_BASE_CALCULO_STF
FAT_CONV_UNI_ESTOQUE
FAT_CONV_UNI_FISCAL
PERC_AJUSTE_PRECO_TOTAL
VL_RATEIO_AJUSTE_PRECO
NUM_DI
DT_DI
_________________________________________________________________________________________________

PESO_REEMBALAGEM_KG
CODIGO_EMBALAGEM (IN68)
CODIGO_INSUMO (IN68)
NUM_CAD_BENS (IN68)
IND_ICMS (IN68)
IND_IPI (IN68)
VALORES PARA O CONVNIO ICMS (IN68)
ANEXO (IN68)
QTD_PROD_ESTOQUE (IN68)
4.
A informao ORDEM_IMPRESSAO ser recebida com o mesmo contedo da

informao NUM_ITEM.
5.
A Unidade de Medida do IDF que foi impressa no Documento Fiscal ser integrada
no campo UNI_ENT_SAI.
6.
Os campos VL_CONTABIL, VL_FATURADO e VL_FISCAL sero alimentados

com a mesma informao (contedo).
7.
Os campos VL_BASE_REDUCAO_IPI e VL_RED_BASE_ICMS sero

integrados atravs da TABELA DE IMPOSTOS (SAP) associada ao IDF.
8.
O campo CLASSIFICACAO_PRODUTO (SYN - IN68 SRF e SYN IN89

INSS) dever ser deduzido a partir da APLICAO (AM_CODIGO) contida no
Item (IDF) recebido.
9.
O campo Texto Livre sempre ser integrado.
Documentos Fiscais Associados

Tabela COR_DOF_ASSOCIADO
A tabela no ser integrada, porm a informao do Documento Associado ser
recebida juntamente com o prprio Documento Fiscal (COR_DOF). Foi implementado
um campo, na Mensagem XML de Documentos Fiscais, indicando o DOCNUM do
Documento
Associado
que
ser
utilizado
para alimentar
a tabela
COR_DOF_ASSOCIADO na Soluo Fiscal Synchro.
Dados de Volumes de Carga (Transportes)

Tabela COR_DOF_VOLUME_CARGA
Tabela IN_CODIGOS (Tabela 12)
Observaes:
1. As seguintes informaes no sero integradas :

MARCA_VOLUMES
NUMERACAO_VOLUMES
____________________________________________________________________________________________________________________________
2. A informao ESPCIE VOLUME (Tabela COR_DOF_VOLUME_CARGA), ao

ser recebida na Integrao com SYN - IN68 tambm integrada com a Tabela
IN_CODIGOS (Tabela 12).
Cancelamento e Estorno de DOFs

No SAP, o procedimento de Cancelamento de Notas Fiscais efetuado incluindo-se uma
nova Nota Fiscal, com um Tipo de Documento especfico que indica cancelamento.
Nesse novo registro indicada a Nota Fiscal a ser cancelada (no caso de sadas ou
entradas emitidas pelo prprio estabelecimento) ou estornada (no caso de entradas de
terceiros).
Portanto, esta nova Nota Fiscal NO dever ser considerada como um Documento
Fiscal na Soluo Synchro. Ela servir somente para referenciar o DOF a ser Cancelado
ou Estornado. Exemplo:
criado o Documento 123 no SAP e realizada a carga para o Synchro. Nesse
momento:
Haver o documento 123 no SAP.
Haver o documento 123 no Synchro.
Ocorre o cancelamento do documento 123 no SAP:
criado no SAP o documento de cancelamento 456. Portanto, haver no SAP o
documento 123 e o 456, que o cancelamento do 123.
realizada a carga do documento 456 para o Synchro:
Ser realizado o cancelamento do 123, portanto haver apenas o documento
123, com o status de cancelado, se o documento for de sada ou de entrada
emitido pela prpria empresa.
Em casos de documento de entrada, emitido por terceiros, o documento 123
ser excludo da base.
Portanto, como demonstrado no exemplo acima, o documento 456 nunca existir na base
Synchro. J o 123 poder ser ficar com o status cancelado ou poder ser excludo da base
dependendo do emitente da nota.
A informao para distino das NFs que indicam cancelamento o Tipo de NF (ou
Categoria SAP) que ser recebido no campo EDOF_CODIGO. Por este motivo, foi
implementado um Parmetro que ir indicar quais so os Tipos de NFs que representam
eventos de cancelamento, conforme explicado abaixo.
Equivalncias de Tipos de Documentos de Cancelamento
O front-end para configurao das Equivalncias de Tipos de Documentos de

Cancelamento utiliza a mesma Tabela Auxiliar utilizada no front-end de Configurao
da Equivalncia de Cdigos de Espcies de Documentos Fiscais (Ver tpico
Equivalncias para Identificao de Documentos Emitidos pela Empresa e de
Documentos de Cancelamento ), onde o usurio dever informar, atravs dos
parmetros SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFICACAO_COR (SYN - CORPORATIVO) e
SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFICACAO (SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS), as
Espcies (ou Tipos) de Documentos SAP que indicam Movimento de
Cancelamento de NF.
A partir deste ponto, o processo de Integrao estar preparado para interpretar as
Espcies de NFs que foram parametrizadas e selecionar os Documentos de
Cancelamento.
_________________________________________________________________________________________________

O procedimento de cancelamento obedece a seguinte regra:
Se o DOF a ser cancelado for de Sada

Ativao do Indicador de Cancelado do DOF como Sim.
Se o DOF a ser cancelado for de Entrada emitido pela prpria Empresa

O critrio utilizado para identificao de uma NF de Entrada emitida pela prpria
Empresa PFJ Informante igual PFJ Emitente.
Ativao do Indicador de Cancelado do DOF como Sim .
Se o DOF a ser cancelado for de Entrada emitido por Terceiros

O critrio utilizado para identificao de uma NF de Entrada emitida por Terceiros
PFJ Informante diferente da PFJ Emitente.
Excluso dos IDFs e, em seguida, do prprio DOF.
Itens produzidos e insumos

Tabela FIS_ORDEM_PRODUCAO
EST_CODIGO
OP_CODIGO
DT_INICIO
DT_FIM
MERC_CODIGO
UNI_CODIGO
QTD_PROD
MS_ANO_PRODUCAO
Tabela FIS_ORDEM_PRODUCAO_ITEM
IOP_ID
DT_MOVIMENTACAO
MERC_CODIGO
UNI_CODIGO
QTD
ITEM_PRODUZIDO
MES_ANO_PRODUCAO
Observaes :
1.
Essas informaes so necessrias para a gerao do bloco K do SPED (registros

K230 e K235).
____________________________________________________________________________________________________________________________
2.
Essa integrao utiliza tabelas de Open-Interface.
3.
Os dados so obtidos nos registros da tabela MSEG do SAP, que contm vrios
tipos de movimentos. So considerados nessa carga, os movimentos de materiais
que tenham Tipos de movimento (BWTAR) especficos, que devem ser
configurados nos parmetros TIPO_MOV_ORDEM, TIPO_MOV_ORDEM_EST,
TIPO_MOV_ORDEM_INS, TIPO_MOV_ORDEM_INS_EST.
4.
Se houver a necessidade de filtrar os materiais, ou seja, de serem considerados

apenas os movimentos de materiais especficos, dever ser utilizado o parmetro
TIPO_MATERIAL_ORDEM. Nesse parmetro devem ser informados os tipos de
materiais a serem considerados (campo MTART da tabela MARA).
5.
Em alguns casos, nem todos os movimentos parametrizados, devem ser

considerados. Para filtrar esses movimentos, podem ser cadastrados, na
YPMTL_FILTRO, os tipos de ordem a serem considerados ou desconsiderados.
Considerando o exemplo abaixo, como foi cadastrado o tipo de ordem XXX, apenas
as ordens do tipo XXX sero consideradas. Informaes de como cadastrar filtros,
vide item Filtros no inicio desse Guia.
AUART = Tipo de ordem de produo
6.
A data inicial e final da ordem podem no ser a mesma do ms de referncia. Pois a

ordem pode durar muitos meses. Nesses casos sero apresentadas as data reais de
inicio e fim da ordem. J os insumos consumidos so apenas do ms de referncia.
7.
Podem existir ordens, que no tenham lanamentos de produo, mas apenas

lanamentos de consumo, em um determinado ms de referencia. Nesse caso, a
ordem ser exportada com quantidade zero e seus insumos sero exportados
normalmente. Da mesma forma a ordem pode ter apenas lanamentos de produo e
no ter lanamentos de insumos nesse ms. Nesse caso ser exportada a ordem, sem
insumos.
8.
Como a chave Principal a Ordem/Material/MsAno, ser exportado apenas um

registro em determinado Ms e ano, para a mesma Ordem/Material. Portanto, todos
os lanamentos de produo encontrados para essa Ordem/material sero
sumarizados, somando suas quantidades e subtraindo seus estornos dentro do ms.
Se houverem mais lanamentos de estorno de produo do que lanamentos de
produo, esse saldo mensal ser negativo. Assim ser exportado pela integrao.
Provavelmente essa informao precisar ser revista, pois o estorno pode ser
referente ao ms anterior que j foi entregue no SPED.
9.
A informao principal, que relaciona o item produzido e seus insumos o nmero

da ordem. Portanto, mesmo que existam lanamentos na tabela MSEG, conforme os
parmetros, se esses registros no tiverem nmero de ordem (campo AUFNR) os
mesmos no sero exportados.
10. O cenrio esperado que o item produzido esteja relacionado com os itens
consumidos atravs do nmero da ordem, conforme exemplo abaixo:
Considerando os seguintes parmetros:
TIPO_MOV_ORDEM = 101 / TIPO_MOV_ORDEM_EST = 501
TIPO_MOV_ORDEM_INS = 202 / TIPO_MOV_ORDEM_INS_EST = 502
_________________________________________________________________________________________________

Como exemplo, consideremos os seguintes dados na tabela de movimentao

de materiais (MSEG):
Doc. material
Material
Data
Tipo Mov.
Qtd.
Ordem
4500001
M345
01/01/16
101
10
1234
4500002
M345
01/01/16
101
10
1234
4500003
M765
01/01/16
202
20
1234
4500004
M384
01/01/16
202
1234
4500005
M836
01/01/16
202
15
1234
4500006
M345
02/01/16
101
10
1234
4500007
M765
02/01/16
202
20
1234
4500008
M384
02/01/16
202
15
1234
4500009
M345
03/01/16
501
1234
4500010
M384
02/01/16
202
1234
4500011
M765
03/01/16
502
1234
Os dados dos Itens Produzidos sero exportados da seguinte forma:

Ordem Material
Dt. Inicio
Dt. Fim
Ms/ano
Qtd
1234
15/12/15
20/02/16
01/2016
25
M345
O valor de 25, resultante da soma dos trs lanamentos tipo 101 e do estorno
do lanamentos 501.
11. J os itens consumidos nessa Ordem/Material/MsAno, so sumarizados

diariamente. Em cada dia do ms de referencia, pode existir o consumo de um
insumo.
J os insumos dessa produo sero exportado da seguinte forma:

Ordem
Material
Data
Qtd
123420160101
M765
01/01/16
20
123420160102
M765
02/01/16
15
123420160101
M384
01/01/16
123420160101
M386
01/01/16
15
123420160102
M384
02/01/16
20
Observe que:
No material M384 os dois lanamentos do dia 02 foram somados.
No material M765 do dia 02, foi reduzido de 20 para 15, pois no dia 03
houve um estorno de 5.
____________________________________________________________________________________________________________________________
12. Os estornos que ocorrerem nos insumos sero debitados do lanamento de consumo
do mesmo dia do estorno e dos dias anteriores, se necessrio. Seguem exemplos de
trs situaes que podem ocorrer com um mesmo material, na mesma data:
consumo = 10 e estorno = 3. Ser exportado com quantidade = 7.
consumo = 10 e estorno = 10. O consumo para esse dia no ser exportado.
consumo = 10 e estorno = 15. O consumo no ser exportado para esse dia

e o restante do estorno, ou seja, 5 unidades, ser debitada do dia anterior.
Se o dia anterior ainda no for suficiente, ser debitado do anterior e assim
por diante.
13. Em casos onde, no perodo, a ordem possuir apenas lanamentos de produo e

nenhum lanamento de consumo, o registo K230 ser apresentado normalmente,
sem registros K235 relacionados.
14. Tambm poder ocorrer o contrrio da situao citada acima, ou seja, existirem
lanamentos de consumo e nenhum de produo. Portanto, o registro K230 ser
exportado com quantidade zero e no K235 sero apresentados normalmente os
insumos consumidos nessa ordem.
15. No ser exportado o insumo substitudo, pois o SAP no possui de forma standard,
uma relao entre componente original e substitudo. A extrao dessa informao
deve ser customizada.
Industrializaes efetuadas por terceiros

Tabela FIS_INDUSTRIALIZ_TERCEIRO
EST_CODIGO
DT_PROD
MERC_CODIGO
UNI_CODIGO
QTD_PROD
Tabela FIS_INSUMO_CONSUM_TERCEIRO
EST_CODIGO
DT_PROD
MERC_CODIGO
COD_ITEM
UNI_CODIGO
QTD_PROD
Observaes :
1.
Essas informaes so necessrias para a gerao do bloco K do SPED (registros

K250 e K255).
_________________________________________________________________________________________________

2.
3.
Os dados so obtidos nos registros da tabela EKBE, que contm vrios tipos de
movimentos. So considerados nessa carga, os movimentos de materiais que tenham
Tipos de movimento (BWTAR) especficos, que devem ser configurados nos
parmetros TIPO_MOV_TERCEIROS, TIPO_MOV_TERCEIROS_ESTORNO,
TIPO_MOV_TERCEIROS_INS, TIPO_MOV_TERCEIROS_INS_ESTORNO.
4.
As quantidades encontradas nos movimentos de estorno so subtradas das

quantidades dos movimentos originais do material. (Vide explicao de cada
parmetro no inicio desse guia)
5.
O cenrio esperado que o item industrializado por em terceiros, esteja registrado

no mesmo documento de compra dos insumos, conforme exemplo abaixo:
TIPO_MOV_TERCEIROS = 303
TIPO_MOV_TERCEIROS_ESTORNO = 404
TIPO_MOV_TERCEIROS_INS = 505
TIPO_MOV_TERCEIROS_INS_ESTORNO = 605
Como exemplo, consideremos os seguintes dados na tabela (EBKE):
Documento
Material
Data
Tipo Mov.
Qtd
5300001
M345
01/01/16
303
10
5300001
M345
01/01/16
303
10
5300001
M765
01/01/16
505
20
5300001
M384
01/01/16
505
5300001
M836
01/01/16
505
15
5300002
M345
02/01/16
303
10
5300002
M765
02/01/16
505
20
5300002
M384
02/01/16
505
5300002
M836
02/01/16
505
15
5300002
M345
02/01/16
404
5300002
M765
01/01/16
505
10
5300002
M765
01/01/16
605
5300002
M836
01/01/16
605
Os Itens Industrializados por terceiros sero exportados da seguinte forma:

Material
Data
Qtd
M345
01/01/16
20
M345
02/01/16
____________________________________________________________________________________________________________________________
Observe que:
No material M345 o dia 02 sofreu um estorno de 5 unidades.
J os Insumos dessa industrializao sero exportados da seguinte forma:
Material
Insumo
Data
Qtd
M345
M765
01/01/16
25
M345
M384
01/01/16
M345
M386
01/01/16
15
M345
M765
02/01/16
15
M345
M384
02/01/16
M345
M386
02/01/16
15
Observe que:
6.
No material M765 o dia 02 sofreu um estorno de 5 unidades.
Os estornos que ocorrerem nos insumos sero debitados do lanamento de consumo

do mesmo dia do estorno e dos dias anteriores, se necessrio. Seguem exemplos de
trs situaes que podem ocorrer com um mesmo material, na mesma data:
consumo = 10 e estorno = 3. Ser exportado com quantidade = 7.
consumo = 10 e estorno = 10. O consumo para esse dia no ser exportado.
consumo = 10 e estorno = 15. O consumo no ser exportado para esse dia

e o restante do estorno, ou seja, 5 unidades, ser debitada do dia anterior.
Se o dia anterior ainda no for suficiente, ser debitado do anterior e assim
por diante.
Outras movimentaes de Materiais

Tabela FIS_LANCTO_REDESIG_ESTOQUE
EST_CODIGO
DT_RED
MERC_CODIGO_ORI
MERC_CODIGO_DEST
QTD
UNI_CODIGO
Observaes :
_________________________________________________________________________________________________

1.
Essas informaes so necessrias para a gerao do bloco K do SPED (registro

K220).
2.
3.
Os dados so obtidos nos registros da tabela MSEG, que contm vrios tipos de
movimentos. So considerados nessa carga, os movimentos com Tipos de
movimento (BWTAR) especficos, que devem ser configurados nos parmetros
TIPO_MOVIMENTO_REDESIG_ANT e TIPO_MOVIMENTO_REDESIG_DEP.
4.
O lanamento que contm o cdigo anterior e o lanamento que contm o cdigo

posterior precisam estar dentro do mesmo lanamento, para que essa relao possa
ser estabelecida, conforme exemplo abaixo:
TIPO_MOVIMENTO_REDESIG_ANT = 303
TIPO_MOVIMENTO_REDESIG_DEP = 404
Documento
Material
Line_id
5300001
M345
5300001
M555
Parent_id
Tipo Mov. Data
Qtd
303
01/01/15
10
404
01/01/15
10
Ser exportado o registro:
5.
Material Original
Material Destino
Data
Qtd
M345
M555
01/01/15
20
Os parmetros acima podem possuir o mesmo valor, se dentro do mesmo

documento de movimentao, existirem as duas movimentaes relacionadas,
conforme exemplo abaixo:
TIPO_MOVIMENTO_REDESIG_ANT = 303
TIPO_MOVIMENTO_REDESIG_DEP = 303
Documento
Material
Line_id
5300001
M345
5300001
M555
Parent_id
Tipo Mov. Data
Qtd D/C
303
01/01/15
10
303
01/01/15
10
Ser exportado o registro:

Material Original
Material Destino
Data
Qtd
M345
M555
01/01/15
20
Para determinar qual registro indica o cdigo anterior e qual indica o novo cdigo do
material, observado o indicador de dbito e crdito de cada registro. O movimento com
indicao de dbito/crdito igual a H utilizado como cdigo anterior e o igual a S,
como sendo o novo cdigo.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Quando nos dois movimentos, os cdigos de material forem iguais, os movimentos sero
desconsiderados.
Ateno!!! Outra carga importante ao bloco K do SPED a carga de inventrio que precisa ser
realizada mensalmente.
Tributos de Terceiros Retidos na emisso ou pagamento

Retidos na Emisso
Tabela COR_DOF
Tabela COR_IDF
Retidos no pagamento
Tabela COR_DOF_PARCELA
Tabela SAP_COR_DOF_PARCELA
No SAP, tanto os impostos retidos no fato gerador do documento (Data de emisso do

documento fiscal), quanto os retidos no pagamento (Data do efetivo pagamento), so
armazenados nos mesmos locais. Portanto, quando so exportadas as informaes de
tributos de terceiros na carga de documentos fiscais ou na de parcelas de pagamento, no
possvel estabelecer quais impostos foram retidos no pagamento e quais na emisso.
Essa distino feita pela parametrizao de tipos de impostos na Soluo Fiscal
Synchro.
Os tipos de impostos parametrizados em SAP_TIPO_IMPOSTO_COR sero integrados
como retidos na emisso da nota, ou seja, no item do documento fiscal.
Os tipos parametrizados em SAP_TIPO_IMPOSTO_PARC_COR sero integrados nas

parcelas do documento, configurando sua reteno no pagamento.
Os tipos que devem ser desconsiderados em ambas as interfaces devero ser

configurados como N No importar.
As informaes atualizadas no documento fiscal e nos itens sero as seguintes:
Base, alquota e impostos retidos:
PIS
COFINS
CSLL
IRRF
ISS
INSS
Indicador de ISS retido na Fonte
As informaes atualizadas nas parcelas sero as seguintes:

_________________________________________________________________________________________________

Base, alquota e impostos retidos:
PIS
COFINS
CSLL
IRRF
ISS
INSS
Quantidade de Prestaes
Data do Pagamento
Valor Fiscal
Percentual do valor da nota
Caso tenha ocorrido reteno do PCC (PIS, COFINS e CSLL juntos), mesmo que sejam
integrados separadamente, cada um em seu campo especfico, no momento da interface,
a integrao realizar a soma de todos esses impostos considerando apenas como PCC.
Aps as alteraes referente MP135, ocorreram vrias alteraes no SAP e o mesmo
passou a no respeitar o valor mnimo de R$5000,00 para reteno do PCC e INSS.
Portanto, as parcelas onde incidem esses impostos, apresentam o valor base e imposto
calculados, mesmo que no tenha atingido o valor de R$5.000,00.
Exemplo:
Informao integrada
do SAP
Informao correta
Nota 1 Parcela 1
Nota 2 Parcela 1
Nota 3 Parcela 1
BASE
BASE = 2000
BASE = 1000
BASE = 3000
IMPOSTO
IMPOSTO = 93
IMPOSTO = 46,50
IMPOSTO = 139,50
Nota 1 Parcela 1
Nota 2 Parcela 1
Nota 3 Parcela 1
BASE
BASE = 0
BASE = 0
BASE = 6000
IMPOSTO
IMPOSTO = 0
IMPOSTO = 0
IMPOSTO = 279,00
Para a correo desses valores, vindos do SAP, existe um processo na Integrao SAP
chamado Processo para correo nos valores acumulados de tributos de terceiros.
Sempre que integrada uma parcela e seus impostos realizada uma cpia da mesma
para a tabela SAP_COR_DOF_PARCELA. Essa tabela sempre manter os valores
originais vindos do SAP e ser utilizada para os clculos de acmulo desse processo.
Ao ser executado, o processo far os devidos clculos de acumulo de valores, tomando
como base a tabela SAP_COR_DOF_PARCELA. Sero consideradas as parcelas j
pagas no perodo solicitado, para cada fornecedor. Aps o clculo, o processo altera cada
parcela em questo, com os valores corretos de reteno, de forma que os impostos
possam ser apurados corretamente.
Os fornecedores so definidos pela raiz de seu CNPJ, portanto se dois Fornecedores
diferentes possurem mesma raiz de CNPJ (matriz e filial, por exemplo) sero
considerados como um mesmo fornecedor no calculo.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Esse processo se encontra em Utilitrios, no mdulo de Interfaces/Integraes, opo

Relatrios/Processos, Integrao SAP.
Dados de Comrcio Exterior

Tabela COR_IMP_EXP
O SAP possui apenas informaes de Importao de forma Standard. Para Exportao,

geralmente os campos necessrios para o preenchimento dessas informaes, so
customizados no SAP e armazenados em tabelas Z. Dessa forma no possvel que a
Integrao SAP, tenha um programa especfico para a Exportao desses dados.
Toda estrutura necessria, como IDOC SAP, IDOC Synchro, Tabelas Intermedirias e
Interface so disponibilizadas pelo produto, tanto para Importao como para
Exportao, pois os dois utilizam a mesma estrutura. J o programa Extrator extrai
apernas os dados de importao. Por esse motivo o programa extrator dever ser
customizado em cada cliente, de acordo com a origem especfica de suas informaes. O
IDOC a ser preenchido pelo programa Customizado, bem como as informaes sobre
seus campos, se encontram no documento especfico Mapa_Origem_Integracao_SAP.
_________________________________________________________________________________________________

Integrao Cadastros Corporativos Roteiro para

Implantao
Cargas, Parametrizaes e Equivalncias de Cdigos
Neste captulo iremos demonstrar a seqncia de execues a serem efetuadas,
apresentando a ordem em que os Cadastros devem ser carregados e as Parametrizaes /
Equivalncias de Cdigos a serem configuradas para a Integrao dos Dados
Corporativos.
Ateno!!! A execuo dos processamentos deve ser feita obedecendo ordem apresentada no tpico
Corporativo - Seqncia de Execuo.
Parmetros e Equivalncias
Cadastros Corporativos
de
Cdigos
para
Para podermos efetuar a configurao de Equivalncias de Cdigos e tambm de

determinados Parmetros, inicialmente devemos gerar e carregar as informaes do
SAP. Ver captulo Carga das Informaes no incio deste Guia.
A seguir, so apresentadas as Equivalncias de Cdigos e os Parmetros que devem
ser configurados para Integrao dos Cadastros Corporativos.
O momento no qual devemos efetuar a configurao destas Equivalncias e Parmetros
est apresentado no tpico Corporativo - Seqncia de Execuo a seguir.
Parmetro
Descrio / Domnio
Utilizao
Preenchimento do campo
Cdigo Interno das
Localidades de PFJ
SAP_LOC_CODIGO
SAP_ATUALIZA_CODIGO_IBGE
Caso seja informado um Valor

em Branco nos campos Valor e
Valor Default deste Parmetro,
ser utilizado o Cdigo da
Localidade recebido do SAP.
Caso seja informado algum
contedo, este contedo ser
assumido como sendo o Cdigo
Usual da Localidade de todas as
PFJs.
Determinao do preenchimento
do Campo Cdigo do IBGE no
Cadastro de Municpios.
S = Preencher com o mesmo
contedo do Cdigo do
Municpio ou N = No preencher
Valores Default
Nulo
Cadastro de Pessoas
Fsicas ou Jurdicas
Cadastro de Municpios
Ateno nas implantaes

onde o cliente j utiliza a
Soluo Synchro, pois o
Cdigo a ser configurado
neste parmetro deve ser o
mesmo que j utilizado !!!
Alm disto, este Parmetro
somente deve ser
configurado se a PFJ possuir
sempre somente uma
Localidade.
S Preencher com o mesmo

contedo do Cdigo do
Municpio
____________________________________________________________________________________________________________________________
SAP_SYN_DEDUZ_MUNICIPIO
Cadastramento automtico de
Municpio a partir dos dados de
PFJ
Cadastro de Municpio
S Deduz. Caso o Municpio

recebido no Cadastro de PFJ
no esteja cadastrado
(baseando-se no Nome), o
Municpio ser cadastrado
automaticamente com
Cdigo igual a UF + Nome
do Municpio.
N No deduz.
Equivalncia
Descrio
Utilizao
Domnio
Documentos Fiscais
PFJs do Tipo
Estabelecimento
Equivalncia de Cdigos de
Filiais (SAP) para
Estabelecimentos Synchro
Ateno !
SAP_ESTAB_COR
Esta Equivalncia
somente dever ser
configurada se os
Estabelecimentos j
tiverem sido
cadastrados na Soluo
Fiscal Synchro, onde a
concatenao Empresa
+ Filial + Letra E (para
Estabelecimentos) no
pode ser utilizada
devido aos dados j
existentes
Equivalncia entre Cdigos

de Aplicao de Mercadorias
Equivalncia para distino

entre
Mercadorias/Prestao/Servi
os/Outros
SAP_ESPECIE_NF
Equivalncia entre Cdigos

de Categoria de Documentos
SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFICACAO_
COR
Categoria de Documentos
DOF
Corporativo / SYN EUD / SYN - EMIF
DOF
DOF
Deduo de PFJ
Emitente, DOFs de
Complemento e
Cancelamentos de DOF
Contedo do Cadastro de
Aplicao de Mercadorias
SYNCHRO
M-Mercadoria, P-Prestao,
S-Servios e O-Outros
Contedo do Cadastro de
Espcie de Documentos
Fiscais SYNCHRO
E-Emitidas pela prpria
Empresa, P-Complemento de
Preo, I-Complemento de
Imposto, PI-Complemento de
Preo e Imposto ou CCancelamento
SAP_ESTAB_X_ALMOX_COR
Associao de
Estabelecimento Default
para Centros/Depsitos SAP
SYN - Fiscal
(Lanamentos de
Inventrio e de LCPE)
PFJs do Tipo
Estabelecimento
SAP_LOCALIZACAO_ESTOQUE_COR
Localizao do Estoque
(Tipo de Estoque Especial)
Lanamentos de
Inventrio e
Lanamentos de
Controle de Produo e
Estoque
1Do Estabelecimento e em
seu poder, 2-Do
Estabelecimento em poder de
Terceiros, 3-De Terceiros em
poder do Estabelecimento
_________________________________________________________________________________________________

Equivalncia
Descrio
Utilizao
Domnio
SAP_PFJ_TIPO_COR
Equivalncia entre Funes

de Parceiro SAP e Tipos de
PFJ Synchro
Deduo de Pessoas do
DOF
ET=Entrega ou
PG=Cobrana ou
RM=Remetente ou
RT=Retirada ou
TR=Transportador
SAP_TIPO_CONTRIBUINTE_COR
Tipo de contribuinte
Deduo de informaes
de PFJ
Conforme cadastro de Tipos

de Contribuinte de PFJ do
Mdulo Corporativo
SAP_PFJ_COOPERATIVA_COR
Equivalncia de Cdigos
para PFJ Cooperativa
Deduo de informaes
de PFJ
CO=Cooperativa
SAP_SUBS_TRIB_PFJ_COR
para PFJ substituto de ICMS
Deduo de informaes
de PFJ
S=Substituto de ICMS
SAP_PFJ_PRODUTOR_RURAL_COR
para PFJ Produtor Rural
Deduo de informaes
de PFJ
S=Produtor Rural
SAP_RESP_FRETE_COR
Tipo de Frete SAP
SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA
_COR
Sries Default para cada

Tipo de Categoria de NF
SAP
SAP_TIPO_IMPOSTO_COR
Tipos de Impostos
Tipos de Impostos de
Parcelas
Parcelas de Pagamento
SAP_TIPO_IMPOSTO_PARC_COR
SAP_TIPO_SERVICO_COR
Tipos de Servios
Deduo de tipo de
servio
DOF
DOF
DOF/IDF
1=Frete de Responsabilidade
do Emitente ou 2=Frete de
Responsabilidade do
Destinatrio
Conforme domnio
parametrizado Ver tpico
Domnios para
Equivalncias de Cdigos no
incio deste Guia.
ICMS, IPI, ISS, IRRF,
DIFA, STT, STF, INSS, PIS,
COFINS, CSLL, II
INSS, IRRF, ISS, PIS,
COFINS, CSLL
1 - Servico Principa
2 - Materiais de Terceiros e
3 - Sub-Empreitadas
Ateno!!! No captulo Detalhamento das Informaes Integradas, existe a meno da necessidade e a

explicao de cada Parmetro ou Equivalncia de Cdigos utilizadas.
Corporativo - Seqncia de Execuo

Conforme j exposto no incio deste Guia, o Processo de Integrao pode operar em
modo Batch ou On-Line, configurado atravs de parametrizao.
Normalmente, durante a fase de Carga Inicial das informaes, o modo de
operao Batch.
Observaes para os procedimentos operacionais
____________________________________________________________________________________________________________________________
Parametrizao Genrica Ver detalhes de operao e parmetros a serem

configurados no tpico Parmetros Genricos no incio deste Guia.
Gerao das Informaes no SAP Ver detalhes de operao no captulo

Carga das Informaes no incio deste Guia.
Processamento de Interface Ver detalhes de operao no captulo Carga das

Informaes no incio deste Guia.
Configurao de Parmetros e de Equivalncias de Cdigos Ver

detalhes de operao nos tpicos Parmetros para Valores Default e Complemento
das Informaes e Configuraes de Equivalncias de Cdigos no incio deste
Guia.
A seguir, esto listados os Cadastros e Parametrizaes a serem efetuadas, apresentados

na seqncia em que devem ser executados:
1. Parametrizao Genrica
Configurar os Parmetros Genricos da Integrao. Ver tpico Parmetros

Genricos no incio deste Guia.
2. Parametrizao para Integrao dos Dados Corporativos
Configurar os Parmetros (no as Equivalncias) para Integrao dos Dados

Corporativos. Ver tpico Parmetros e Equivalncias de Cdigos para
Integrao dos Dados Corporativos no incio deste captulo.
3. NCM Nomenclatura Comum do Mercosul
Gerao das Informaes no SAP : Estrutura para NCMs
Processamento da Interface : SAP/COR MERC NCM (Classificao

Fiscal)
Tabela de Interface : SAP_ITF_NBM_COR
4. Unidades de Medida
Gerao das Informaes no SAP : Unidades de Medida
Processamento da Interface : SAP/COR MERC Unidades de Medida
Tabela de Interface : SAP_ITF_UNIMED_COR
5. Classes de Mercadoria
Gerao das Informaes no SAP : Classe de Mercadoria
Processamento da Interface : SAP/COR MERC Classe de Mercadoria
Tabela de Interface : SAP_ITF_CLASSE_MERC_COR
6. Configurao de Equivalncia
Mercadorias, Prestaes, Outros
de
Cdigos
Identificao
Configurar Equivalncia : SAP_CLASSE_ELEM_MERC_COR
_________________________________________________________________________________________________

de
7. Elementos de Classes de Mercadoria
Gerao das Informaes no SAP : Classe de Material
Processamento da Interface : SAP/COR MERC Domnios de Classe

de Mercadoria
Tabela de Interface : SAP_ITF_DOM_CMERC_COR
8. Origem das Mercadorias
Gerao das Informaes no SAP : Origem de Mercadoria
Processamento da Interface : SAP/COR MERC - Origem de Mercadoria
Tabela de Interface : SAP_ITF_ORIG_MERC_COR
9. Aplicao de Mercadorias
Gerao das Informaes no SAP : Aplicao de Mercadoria
Processamento da Interface : SAP/COR Definio de Parmetros
Tabela de Interface : SAP_ITF_APLIC_MERC_COR
10. Configurao de Equivalncia de Cdigos - Aplicao de Mercadoria
Configurar Equivalncia : SAP_APLIC_MERCADORIA_COR
11. Cadastro de Mercadorias / Prestao / Classificaes
Gerao das Informaes no SAP : Classificao de Mercadorias
Processamento da Interface : SAP/COR MERC Cadastro de

Mercadorias e Classificao, Prestao
Tabela de Interface : SAP_ITF_MERC_CLASSIF_COR
12. Configurao de Equivalncia de Cdigos Tipos de Servios
Configurar Equivalncia : SAP_TIPO_SERVICO_COR
13. Cadastro de Servios
Gerao das Informaes no SAP : Servios (ISS)
Processamento da Interface : SAP/COR MERC Servios
Tabela de Interface : SAP_ITF_SERVICO_ISS_COR
14. Pas
Gerao das Informaes no SAP : Pas
Processamento da Interface : SAP/COR PFJ - Pas
Tabela de Interface : SAP_ITF_PAIS_COR
____________________________________________________________________________________________________________________________
15. Unidades Federativas (UF)
Gerao das Informaes no SAP : Unidades Federativas (UF)
Processamento da Interface : SAP/COR PFJ Unidade Federativa (UF)
Tabela de Interface : SAP_ITF_UF_COR
16. Municpios
Gerao das Informaes no SAP : Municpios
Processamento da Interface : SAP/COR PFJ - Municpio
Tabela de Interface : SAP_ITF_MUNICIPIO_COR
17. Classes de Pessoas
Gerao das Informaes no SAP : Classe de Pessoa
Processamento da Interface : SAP/COR PFJ Classes de PFJ
Tabelas de Interface : SAP_ITF_CLASSE_PFJ_CLI_COR

SAP_ITF_CLASSE_PFJ_FOR_COR
18. Configurao de Equivalncia de Cdigos Filiais SAP para

Estabelecimentos Synchro
Estabelecimentos devido ao fato de que os Estabelecimentos j esto cadastrados na
Soluo Synchro com codificao distinta. Nestes casos, dever ser configurada a
Equivalncia de Cdigos SAP_ESTAB_COR onde, no quadro Dados SAP sero
apresentadas as Filiais SAP e, no quadro Dados Synchro, os Estabelecimentos j
existentes.
19. Configurao de Equivalncia de Cdigos Identificao de Parceiros

do Documento
Configurao de Equivalncia : SAP_PFJ_TIPO_COR
20. Configurao de Equivalncia de Cdigos Identificao de Produtor

Rural
Configurao de Equivalncia: SAP_PFJ_PRODUTOR_RURAL_COR
21. Cadastro de PFJs / Classificao
Gerao das Informaes no SAP : Classificao de Pessoas
Processamento da Interface : SAP/COR PFJ Pessoas Fsicas ou

Jurdicas (PFJ)
Tabelas de Interface : SAP_ITF_PFJ_CLASSIF_COR

SAP_ITF_PFJ_COR
_________________________________________________________________________________________________

22. Manuteno no Cadastro de PFJs do tipo Estabelecimento
Efetuar manutenes no Cadastro de PFJs (Corporativo -> Pessoas

Fsicas ou Jurdicas) para indicar as PFJs que so os Estabelecimentos da
Empresa.
23. Situao Tributria de ICMS
Gerao das Informaes no SAP : Situao Tributria do ICMS
Processamento da Interface: SAP/COR MERC Situao Tributria do

ICMS (STC)
Tabela de Interface : SAP_ITF_SIT_TRIB_ICMS_COR

SAP_ITF_STC_CODIGO_COR
24. Situao Tributria de IPI
Gerao das Informaes no SAP : Situao Tributria do IPI
Processamento da Interface : SAP/COR MERC Situao Tributria do

IPI (STP)
Tabela de Interface : SAP_ITF_STP_IDIOMA_COR

SAP_ITF_SIT_TRIB_IPI_COR
25. Naturezas de Operao (NOP)
Gerao das Informaes no SAP : Naturezas de Operao (NOP)
Processamento da Interface : SAP/COR PRM NOP (Natureza de

Operao)
Tabela de Interface : SAP_ITF_NOP_IDIOMA_COR

SAP_ITF_NOP_COR
26. Vias de Transporte
Gerao das Informaes no SAP : Via de Transporte
Processamento da Interface : SAP/COR PRM Vias de Transporte
Tabela de Interface : SAP_ITF_TRANS_IDIOMA_COR

SAP_ITF_VIA_TRANS_COR
27. Alquotas Padro de ICMS
Gerao das Informaes no SAP : Alquotas
Processamento da Interface: SAP/EXF Alquotas/Clculo Padro ICMS
Tabela de Interface : SAP_ITF_ALIQ_ICMS_COR
28. Alquotas de IPI

____________________________________________________________________________________________________________________________
Gerao das Informaes no SAP : Alquotas/Produtos
Processamento da Interface : SAP/EXF Alquotas/Clculo Padro - IPI
Tabela de Interface : SAP_ITF_ALIQ_IPI_COR
29. Meios de Pagamento
Gerao das Informaes no SAP : Meios de Pagamento
Processamento da Interface : SAP/COR PRM Meios de Pagamento
Tabela de Interface : SAP_ITF_MEIO_PAGAMENTO_COR
30. Condies de Pagamento
Gerao das Informaes no SAP : Condies de Pagamento
Processamento da Interface : SAP/COR - PRM Condies de

Pagamento
Tabela de Interface : SAP_ITF_COND_PAG_COR
31. Tipos de Impostos
Gerao das Informaes no SAP : Tipos de Impostos
Tabela de Interface : SAP_ITF_CAT_IMPOSTO_COR

SAP_ITF_TIPO_IMPOSTO_COR
32. Configurao de Equivalncia de Cdigos - Tipos de Impostos
Configurao de Equivalncia : SAP_TIPO_IMPOSTO_COR
33. Configurao de Equivalncia de Cdigos - Tipos de Impostos para

parcelas
Configurao de Equivalncia : SAP_TIPO_IMPOSTO_PARC_COR
34. Tipos de Frete
Gerao das Informaes no SAP : Tipos de Frete
Tabela de Interface : SAP_ITF_TIPO_FRETE_COR
35. Configurao de Equivalncia

Responsvel pelo Frete
de
Cdigos
Identificao
Configurao de Equivalncia : SAP_RESP_FRETE_COR
36. Espcie de Documento Fiscais

_________________________________________________________________________________________________

de
Gerao das Informaes no SAP : Espcie de Documento Fiscal
Tabela de Interface : SAP_ITF_ESPECIE_DOC_COR
37. Outros Cdigos
Gerao das Informaes no SAP : Outros
Tabela de Interface : SAP_ITF_CODIGO_COR
38. Configurao do DOMNIO de Equivalncia - Sries Default
O usurio Synchro dever configurar o Domnio para Equivalncia de Sries

Default
de
Documentos
Fiscais
cujo
parmetro
SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA_COR. Devero ser includos

Domnios para que se proceda a Equivalncia para o Tipo de NF existente no
SAP.
Ver detalhes de operao no tpico Domnio de Equivalncias de Cdigos no

incio deste Guia.
39. Configurao de Equivalncia de Cdigos - Espcies de Documentos

Fiscais e Contbeis
Configurao de Equivalncia :
SAP_ESPECIE_NF
SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFICACAO_COR
Ateno !!! O campo Sistema dos DOFs recebidos via Integrao SAP sempre alimentado com o
valor SAP. Assim sendo, todos os DOFs recebidos do SAP podero ser visualizados e alterados
utilizando-se de qualquer Aplicativo (SYN ENTRADA NICA, SYN FISCAL e SYN - EMIF).
Caso isto no seja desejvel, devemos revisar a Parametrizao para Visualizao de Documentos.
Ver detalhes no Guia de Operao do Corporativo.
40. Configurao de Equivalncia de Cdigos - Sries Default de

Documentos Fiscais e Contbeis
Configurao
de
SAP_SERIES_DEFAULT_CATEGORIA_COR
Equivalncia:
41. Documentos Fiscais / Itens / Documentos Associados
Gerao das Informaes no SAP : DOF Notas Fiscais
Processamento da Interface : SAP/COR DOF Documentos Fiscais,

Itens e Documentos Associados
Tabela de Interface : SAP_ITF_DOF_COR

SAP_ITF_TOTAL_DOF_COR
SAP_ITF_FUN_PARCEIRO_COR
SAP_ITF_IDF_COR
____________________________________________________________________________________________________________________________
SAP_ITF_ADICIONAL_IDF_COR
SAP_ITF_IMPOSTOS_IDF_COR
42. Almoxarifado
Gerao das Informaes no SAP : Almoxarifado
Tabela de Interface : SAP_ITF_ALMOXARIFADO_COR
43. Configurao de Equivalncia de Cdigos Estabelecimento Default

para Movimentos de Estoque (SYN - Fiscal)
Configurao de Equivalncia : SAP_ESTAB_X_ALMOX_COR
44. Centros de Custos - Integrao SYN - CONTAB
Gerao das Informaes no SAP : Centro de Custo
Processamento da Interface : SAP/COR Centro de Custo
Tabela de Interface : SAP_ITF_CCUS_IDIOMA_COR

SAP_ITF_CENTRO_CUSTO_COR
45. Plano de Contas / Contas Contbeis - Integrao SYN - CONTAB.
Gerao das Informaes no SAP : Cdigos Contas Contbeis
Processamento da Interface : SAP/CNT Plano de Contas
Tabela de Interface : SAP_ITF_PLANO_CONTAS_CNT

SAP_ITF_CONTAB_EMP_CNT
SAP_ITF_CONTA_CONTAB_CNT
46. Tipo de Estoque Especial
Tabela de Interface : SAP_ITF_CODIGO_COR
47. Configurao de Equivalncia de Cdigos Localizao do Estoque
Configurao da Equivalncia : SAP_LOCALIZACAO_ESTOQUE_COR
48. Lanamentos de Controle de Produo e Estoque
Gerao das Informaes no SAP : Lanamentos de Estoque
Processamento da Interface : SAP/FIS Lanamentos de Produo e

Estoque
_________________________________________________________________________________________________

Tabela de Interface : SAP_ITF_MOV_ESTOQUE_COR
49. Classe de Inventrio
Processamento da Interface : SAP/COR Outros Cadastros
Tabela de Interface : SAP_ITF_CODIGO_COR (numero = 28)
50. Lanamentos de Inventrio
Gerao das Informaes no SAP : Lanamentos de Inventrio
Processamento da Interface : SAP/FIS Lanamentos de Inventrio
Tabela de Interface : SAP_ITF_INVENTARIO_COR
Ateno !!! As interfaces de dados necessrios ao Bloco K do SPED so realizadas

por Open-Interface e no por tabelas/interfaces especficas de SAP como as demais.
51. Consumo Especfico Padro
Gerao das Informaes no SAP : Lista Tcnica do Material
Processamento da Interface: SPED / FISCAL Padronizado.
Tabela de Interface: SYNITF_CONSUMO_ESPECIF
Consumo Especfico
52. Unidade de Mercadoria
Gerao das Informaes no SAP: Converso de Unidade de Mercadoria
Processamento da Interface: Corporativo Unidade de Mercadoria.
Tabela de Interface: SYNITF_UNIDADE_MERCADORIA
53. Itens Produzidos e insumos consumidos
Gerao das Informaes no SAP : Itens Produzidos e Insumos
Processamento da Interface: SPED / FISCAL - Itens Produzidos e SPED /

FISCAL - Insumos Consumidos.
Tabela de Interface: SYNITF_ORDEM_PRODUCAO e

SYNITF_ORDEM_PRODUCAO_ITEM
54. Industrializaes Efetuadas por Terceiros
Gerao das Informaes no SAP : Industrializaes de Terceiros
Processamento da Interface: SPED / FISCAL - Itens Produzidos na

Industrializao Efetuada por Terceiros e SPED / FISCAL - Insumos
Consumidos na Industrializao Efetuada por Terceiros.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Tabela de Interface: SYNITF_INDUSTRIALIZ_TERCEIRO e

SYNITF_INSUMO_COMSUM_TERC.
55. Redesignao de Estoque
Gerao das Informaes

Mercadorias
no
SAP:
Outras
Movimentaes
de
Processamento da Interface: SPED / FISCAL - Lanamento de

Redesignao de Estoque de Produo
Tabela de Interface : SYNITF_LANCTO_REDESIG_EST
Ateno !!! As interfaces de dados necessrios ao Bloco K do SPED so realizadas

por Open-Interface e no por tabelas/interfaces especficas de SAP como as demais.
_________________________________________________________________________________________________

Integrao SYN - IN86 SRF / SYN IN89 INSS

Escopo
Neste captulo iremos detalhar a Integrao das informaes dos Aplicativos SYN IN68 SRF e SYN IN89 INSS da Soluo Fiscal Synchro com o SAP R/3.
Devido ao fato de que alguns Cadastros existentes no SYN - IN68 SRF e no SYN IN89
INSS, tambm existirem no mdulo Corporativo, utilizamos o mesmo arquivo em
formato XML recebido do SAP para alimentarmos os Cadastros de todos os mdulos.
Esto integrados os seguintes Arquivos (Antigos Anexos IN68):
Arquivo de Lanamentos Contbeis (Antigo Anexo 1.1 IN68)
Arquivo de Saldos Mensais (Antigo Anexo 1.2 IN68).
Arquivo de Fornecedores e Clientes (Antigo Anexo 2.1 IN68)
Arquivos de Documentos Fiscais e Contbeis (Antigos Anexos 3.X IN68)
Arquivo de Controle de Estoque (Antigo Anexo 4.1 IN68)
Arquivo de Registro de Inventrio (Antigo Anexo 4.2 IN68)
Relao Insumo/Produto (Antigo Anexo 5.2 IN68)
Anexo 5.3 Dados de Embalagens Relacionadas (IN68 No existe na IN86)
Anexo 6.2 - Suspenso da Depreciao (IN68 No existe na IN86)
Arquivo de Cadastro de Bens (Antigo Anexo 6.3 IN68)
Anexos 8.2 (IN68)
Arquivo de Cadastro de Pessoas Fsicas e Jurdicas (Antigo Anexo 8.2 IN68)
Tabela de Plano de Contas (Antigo Anexo 8.2 IN68)
Tabela de Centro de Custo/Despesa (Antigo Anexo 8.2 IN68)
Tabela de Natureza de Operao (Antigo Anexo 8.2 IN68)
Tabela de Mercadorias/Servios (Antigo Anexo 5.1 IN68)
No esto integrados os seguintes Anexos ou Tabelas :
Anexo 6.1 Saldos/Lanamentos de Contas sujeitas Correo Monetria
Arquivo de Folha de Pagamento (Antigo Anexo 7.1 IN68)
Arquivo de Cadastro de Empregados (Antigo Anexo 7.2 IN68)
Tabela de Proventos/Descontos (Antigo Anexo 8.2 IN68).
Dados de Importao (IN86)
Dados de Exportao (IN86)
____________________________________________________________________________________________________________________________
Detalhamento dos Campos integrados por Tabela

A seguir, iremos demonstrar o detalhamentos dos campos integrados por Tabela e
tambm, as Equivalncias e Dedues efetuadas pelo Processo de Integrao.
Tipos de Movimentos
utilizada na integrao de Cadastro de Bens (Antigo Anexo 6.3 - IN86)
CODIGO
DESCRIO
Almoxarifado
Tabela IN_ALMOXARIFADO
CODIGO ALMOXARIFADO
DESCRIO
Ateno!!! O Cadastro de Almoxarifado somente dever ser integrado aps o cadastro de Pessoas Fsicas
ou Jurdicas, pois ele necessita de um Estabelecimento associado.
Observaes :
Conforme j citado no incio deste Guia, o campo CODIGO ALMOXARIFADO

ser recebido com o Cdigo do Centro (SAP).
Espcies de Documentos Fiscais

Ver tpico Espcies de Documentos Fiscais Cadastros Corporativos.
Observaes :
1. A Espcie de Documento Fiscal na IN considerado como sendo Tipo De

Documento Fiscal mais o Modelo de Documento Fiscal, portanto, foi criado
a Equivalncia de Cdigos SAP_ESPECIE_NF_IN especfico para os
Aplicativos SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS.
2. O processamento da interface OUTROS CDIGOS refere-se apenas a tipos de
documentos contbeis provenientes do SAP, pois, os tipos de documentos fiscais
fazem parte do kit de instalao da IN.
3. Indicador de Natureza da Conta SAP_TIPO_CONTA_CONTABIL_IN, parmetro
necessrio para indicar que tipo de conta contbil esta sendo processada. Seus
parmetros para configurao so: 1-Ativo; 2-Passivo; 3-Patrimnio; 4-Despesa ou
Custo(Resultado); 5-Receita(Resultado); 6-Contas de Compensao e 9-Outras.
A carga das informaes SAP para esse parmetro realizada no momento da
interface de Contas Contbeis. Os tipos ainda no inseridos so inseridos no lado
_________________________________________________________________________________________________

SAP da parametrizao e os registros dessas Contas ficam criticados. Aps a

realizao da parametrizao os mesmos podem ser importados novamente.
Estabelecimento
Ver tpico Cadastro de Pessoas Fsicas e Jurdicas Cadastros Corporativos.

Ver tpico Unidade Federativa (UF) Cadastros Corporativos.
Lanamentos Contbeis (Antigo Anexo 1.1)

Tabela IN_LANCAMENTO_CONTABIL
Ateno!!! Ver detalhes sobre Parametrizaes no tpico Classificao das Contas Contbeis no incio
deste captulo.
Observaes :
1. Os seguintes campos no esto integrados :
CODIGO OPERAO (Tipo da Operao).
CENTRO DESPESA (SYN - IN68 SRF e SYN IN89 INSS)
CODIGO PADRO (Cdigo do Histrico Padro).
CODIGO EST (Estabelecimento) Est sendo recebido o Cdigo da Empresa

SAP.
2.
O campo NUM_LANCAMENTO ser integrado, como sendo EMPRESA +
DOCUMENTO + ANO (SAP).
3.
O campo HIST_COMPLEMENTAR ser integrado com o campo TEXTO (SAP).
4.
O campo NUM_ARQUIVAMENTO ser integrado como sendo EMPRESA +
DOCUMENTO + ANO + ITEM (SAP).
5. Na Mensagem XML esto sendo recebidos 2 campos de Contas Contbeis
(CONTA ANALTICA e CONTA RECONCILIAO), porm, somente uma ser
gravada na Tabela Synchro, obedecendo a seguinte regra: Se o campo CONTA
RECONCILIAO no estiver preenchido, ser gravada a CONTA ANALITICA; caso
contrrio, ser gravada a CONTA RECONCILIAO.
6. Como a Contabilidade no SAP pode ser feita por Diviso houve a necessidade de
tratarmos esta particularidade. Para isto, inclumos no campo Chave Origem esta
informao, onde seu contedo composto pela concatenao das seguintes informaes
: Diviso + Empresa + Numero do Documento Contbil + Ano + Item de Documento
Contbil. Isto traz como conseqncia, a gerao de N registros com aparentemente as
mesmas informaes no Arquivo Magntico da IN, pois o campo Chave Origem no
faz parte do layout.
7. Os lanamentos contbeis podem ser normais ou de encerramento. Para a correta

deduo de quais Lanamentos so de encerramento dever ser preenchido o parmetro
____________________________________________________________________________________________________________________________
SAP_TIPO_LANC_ENCERRAMENTO. Nesse parmetro deve ser informado o Tipo

que deve ser considerado encerramento. Todos os outros sero considerados normais.
Saldos Mensais (Antigo Anexo 1.2)

Tabela IN_LANCAMENTO_CONTABIL
deste captulo.
O Arquivo de Saldos Mensais somente ser integrado nas empresas que utilizam o SAP R/3 com verso
superior a 4.0.
O SAP R/3 controla o Saldo Mensal do ano todo, ou seja, mesmo informando-se o Ms na tela de Carga
do SAP R/3, o programa considera apenas o ano informado gerando o saldo de todos os meses do mesmo.
Observaes :
1.
Para empresas que utilizem o New GL do SAP (verso 6.0 ou superior) necessrio
a configurao do parmetro UTILIZA_FAGLFLEXT_SALMES, pois as tabelas
de origem dos dados so diferentes.
2.
O campo CODIGO EST (Estabelecimento) no est sendo integrado.
3.
Sero recebidos apenas os Saldos das CONTAS de RECONCILIO para

serem integradas na Soluo Synchro.
4.
No SAP, existem 4 meses contbeis adicionais para efeito de ajustes contbeis

(13,14,15,16). O comportamento da Integrao com relao a esses ajustes
depender da configurao do parmetro AJUSTA_SALDOS_MENSAIS no
SAP. Ele define se sero ajustados os saldos, considerando os meses maiores que
12. Se parametrizado como S, soma aos Dbitos e Crditos do ms 12, todos os
valores de dbitos e Crditos dos meses maiores que 12. Caso parametrizado como
N, ignora qualquer valor dos meses maiores que 12.
5.
Os valores de DBITO, CRDITO e SALDOS sero enviados com SINAIS e o

Processo de Integrao gravar o absoluto dos mesmos.
6.
As linhas de Saldos Mensais de Contas que tiverem dbitos, crditos e saldo inicial
iguais a zero, no sero Integrados.
7.
O valor do SALDO INICIAL ser recebido e a data do SALDO INICIAL ser

deduzido pelo Processo de Integrao como sendo o PRIMEIRO DIA DO MS que
esto sendo recebidos.
8.
Os Indicadores DEVEDOR ou CREDOR dos Saldos Iniciais e Finais sero

deduzidos da seguinte forma:
Ser necessrio classificarmos as Contas Contbeis quanto sua natureza Credora
ou Devedora (SAP_CLASSIF_CONTA_D/C). (Ver tpico Equivalncia de
Cdigos para Classificao da Natureza da Conta Contbil no incio deste
captulo).
Exemplo: Contas do Ativo so de natureza devedora. Ento, se o Saldo for
recebido com valor NEGATIVO, este saldo devedor (D). Se o saldo estiver com
valor POSITIVO, ele Credor (C). Contas do passivo funcionam ao contrrio.
Contas de Resultado tambm devero ser classificadas e o Saldo sempre ser de
mesma natureza da Conta. Os valores sero recebidos com sinal (+ e -) e recebero
o tratamento adequado, pois devem ser gravados sem sinal.
_________________________________________________________________________________________________

Ateno!!! O SALDO no SAP atualizado diariamente, porm, a Integrao necessita somente do

SALDO MENSAL. Portanto, a carga mensal dos saldos contbeis dever ser comandada pelo Usurio do SAP
(em um programa no prprio ambiente SAP), perdendo, assim, a caracterstica de Integrao On-Line.
9.
Como a Contabilidade no SAP pode ser feita por Diviso houve a necessidade de
tratarmos esta particularidade. Para isto, integramos a informao Diviso no
campo Centro de Custo existente na tela de Saldos Mensais. Isto traz como
conseqncia, a gerao de N registros com aparentemente as mesmas informaes
no Arquivo Magntico da IN, pois o campo Centro de Custo no faz parte do
layout.
Dados de Fornecedores e Clientes (Antigo Anexo 2.1)

Tabela IN_TRANSACAO
deste captulo.
Observaes :
1.
Durante a CARGA INICIAL, juntamente com a Mensagem XML referente ao

Anexo 2.1, ser recebida tambm a Mensagem XML dos Documentos Fiscais aos
quais o Anexo 2.1 se referencia; porm, estes Documentos Fiscais sero usados
somente para dedues das informaes requeridas, sendo desprezados pelo
Processo de Integrao, ou seja, estes Documentos no sero gravados na Tabela de
Documentos Fiscais da Soluo Fiscal Synchro.
2.
O campo CODIGO_CATEGORIA ser integrado como sendo somente

Fornecedor ou Cliente. Isto tambm valido para PFJs Transportadoras, a qual
ser enquadrada como sendo Fornecedor (Tabela 8.2 7 Fornecedor=(02) e
Cliente=(03).
3.
O campo CODIGO CUSTO no ser integrado.
4.
O campo CODIGO_CATEGORIA ser integrado como sendo somente

Fornecedor ou Cliente. Isto tambm valido para PFJs Transportadoras, a qual
ser enquadrada como sendo Fornecedor.
5.
O campo EST_CODIGO (Estabelecimento) ser deduzido a partir da

parametrizao feita pelo usurio. Portanto, podero ocorrer divergncias entre o
Estabelecimento do Movimento de Contas a Pagar/Receber do SAP R/3 e o
Estabelecimento da Soluo Fiscal Synchro.
6.
No campo PFJ EMITENTE do Documento original (item 1 acima) ser gravado o

prprio Estabelecimento caso o SAP R/3 no o envie ou caso o Processo de
Integrao no consiga deduzi-lo atravs do Documento recebido.
7.
Sero recebidas 2 Mensagens XML, sendo uma referente aos Dados de Clientes
(Contas a Receber) e outra referente aos Dados de Fornecedores (Contas a
Pagar).
8.
A mensagem Falta lanamento contbil para a transao no processamento

da interface, em alguns casos, ocorre devido a ordem inversa de chegada das
informaes. Cabe ao usurio processar a mensagem novamente a fim de resolver o
problema, porm, se o problema persistir o mesmo dever acionar o Suporte
Synchro.
____________________________________________________________________________________________________________________________
10. Caso o campo DOF_IMPORT_NUM esteja preenchido, o processo de Integrao

dever buscar o DOF (na Tabela de Documentos Fiscais do SYN - IN86) e
alimentar os seguintes campos com os dados do DOF:
CODIGO TIPO DOC
NUM_DOCUMENTO
SERIE_SUBSERIE
DT_EMISSAO
Caso o campo DOF_IMPORT_NUM no esteja preenchido, sero assumidas as

informaes recebidas nos campos acima.
11. Como a Contabilidade no SAP pode ser feita por Diviso houve a necessidade de
tratarmos esta particularidade. Para isto, inclumos no campo Chave Origem esta
informao, onde seu contedo composto pela concatenao das seguintes
informaes : Diviso + Empresa + Numero do Documento Contbil + Ano + Item
de Documento Contbil. Isto traz como conseqncia, a gerao de N registros com
aparentemente as mesmas informaes no Arquivo Magntico da IN, pois o campo
Chave Origem no faz parte do layout.
Verses da Integrao para Deduo do Tipo de Operao

Existem duas verses da Integrao SAP para o Anexo 2.1 Fornecedores e Clientes
com relao deduo do Tipo de Operao que est sendo recebido :
-
Atravs
da
configurao
da
Equivalncia
de
Cdigos
SAP_CLASSIF_CONTA_P/R que utiliza a Natureza da Conta Contbil (ver
tpico Equivalncia de Cdigos para Classificao de Conta Contbil de
Recebimento ou de Pagamento).
Atravs
da
configurao
da
Equivalncia
de
Cdigos
SAP_CLASSIF_TIPO_DOC_D/C_ANX21 que utiliza o Tipo de Documento
recebido na Mensagem XML referente ao Lanamento Contbil que j foi recebido.
Esse parmetro carregado pela interface Outros Cadastros Bsicos.
Em ambas as Configuraes de Equivalncia de Cdigos, devemos informar, por

exemplo:
Contas de ou Documentos de:
Classificao:
Pagamento
Pagamento
Recebimento
Recebimento
Juros
Recebimento
Descontos
Pagamento
Outras Baixas
Outras Baixas
XXXXXXX
No importar
Ateno!!! Caso a Conta Contbil ou o Tipo de Documento no corresponder a nenhuma das

classificaes citadas acima, a mesma NO dever ser associada.
Este arquivo engloba movimentos de Incluso de Ttulos, Pagamentos / Recebimentos e

Outras Baixas, onde o Processo de Integrao ir deduzir o Tipo de Operao,
conforme a abaixo:
_________________________________________________________________________________________________

INCLUSO
A identificao de uma Incluso de Ttulo efetuada quando o Campo

REFERENTE (SAP) estiver com contedo BRANCO ou NULO. O valor a ser
gravado na Soluo Fiscal Synchro dever ser o valor absoluto da soma dos Dbitos
menos os Crditos.
PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS
A identificao de Pagamentos ou Recebimentos efetuada quando o campo

REFERENTE (SAP) possuir algum contedo informado e :
Na verso que utiliza a Natureza da Conta (atravs da Equivalncia
SAP_CLASSIF_CONTA_P/R), o Processo de Integrao ir consultar, atravs do
NUM_ARQUIVAMENTO, os movimentos de LANAMENTOS CONTBEIS
que possuam o mesmo NUM_ARQUIVAMENTO. Feito isto, o Processo ir
verificar se uma das CONTAS encontradas de Pagamento ou Recebimento e,
em caso afirmativo, o valor a ser gravado na Soluo Fiscal Synchro dever ser o
valor absoluto da soma dos Dbitos menos os Crditos das Contas de
Pagamento/Recebimento dos Lanamentos encontrados para o mesmo
NUM_ARQUIVAMENTO.
Na verso que utiliza o Tipo de Documento (atravs da Equivalncia
SAP_CLASSIF_TIPO_DOC_D/C_ANX21), o Processo de Integrao ir
verificar se o Tipo do Documento recebido na Mensagem XML referente a
Pagamento ou Recebimento e, em caso afirmativo , o valor a ser gravado na
Soluo Fiscal Synchro o do prprio Documento recebido. Esse parmetro
importado pela interface Outros Cadastros Bsicos.
OUTRAS BAIXAS
A identificao de Outras Baixas efetuada quando o mesmo no se enquadrar em

Incluso nem em Pagamentos/Recebimentos.
Na verso que utiliza a Natureza da Conta (atravs da Equivalncia
SAP_CLASSIF_CONTA_P/R), o Processo de Integrao ir consultar, atravs do
NUM_ARQUIVAMENTO, os movimentos de LANAMENTOS CONTBEIS
que possuam o mesmo NUM_ARQUIVAMENTO.
Aps isso, como a conta est configurada como OUTRAS BAIXAS, ser deduzido
se pagamento ou recebimento atravs da informao de Dbito ou Crdito, que
tambm consta na tabela, da seguinte forma:
Lanamento de Crdito Considera como pagamento
Lanamento de Dbito Considera como Recebimento
O valor a ser gravado na Soluo Fiscal Synchro dever ser o valor absoluto dos
totais a Dbito menos os totais a Crdito dos Lanamentos encontrados para o
mesmo NUM_ARQUIVAMENTO, exceto para a Conta Contbil constante no
prprio Anexo 2.1 que Conta de Cliente.
Na verso que utiliza o Tipo de Documento (atravs da Equivalncia
SAP_CLASSIF_TIPO_DOC_D/C_ANX21), o valor a ser gravado na Soluo
Fiscal Synchro o do prprio Documento recebido.
ESTORNOS
____________________________________________________________________________________________________________________________
O Processo de Integrao ir localizar, atravs de um campo criado na Mensagem

XML referente ao Anexo 2.1, o Lanamento a ser estornado e, assim que
localizado, deve-se desprezar o restante dos Lanamentos da Mensagem XML do
Anexo 2.1. Alm disto, o Processo de Integrao deve verificar o tipo de operao
do lanamento do mesmo, sendo:
Pagamento/Recebimento/Outras Baixas: O Processo de Integrao ir
efetuar o tratamento como sendo uma nova Incluso (tipo de operao I) com os
valores localizados do Lanamento conforme citado acima e acrescentar o texto
ESTORNO + (Pagamento/Recebimento ou Outras Baixas) - + o contedo
enviado pelo SAP no campo HISTORICO.
Incluso: O Processo de Integrao ir efetuar o tratamento como sendo
Outras Baixas (tipo de operao O) com os valores localizados do lanamento
conforme citado acima e acrescentar o texto ESTORNO INCLUSO - + o
contedo enviado pelo SAP no campo HISTORICO
Arquivos de Documentos Fiscais / Itens (Antigos Anexos 3.x)

Tabela IN_DOF
Ver tpico Documentos Fiscais Cadastros Corporativos.
Equivalncia de Cdigos de Filiais SAP para Estabelecimentos Synchro :
Estabelecimentos devido ao fato de os Estabelecimentos j estarem cadastrados na
Soluo Fiscal Synchro com codificao distinta.
Nestes casos, dever ser configurada a Equivalncia de Cdigos SAP_ESTAB_IN
onde, no quadro Dados SAP sero apresentadas as Filiais SAP e, no quadro Dados
Synchro, os Estabelecimentos j existentes.
Arquivo de Controle de Estoque (Antigo Anexo 4.1)

Tabela IN_MOVIMENTO_ESTOQUE
Ateno!!! O SAP possui 2 campos de valores para Itens de Estoque : Preo Mdio e Preo Standard. O
Ver tpico Controle de Estoque Cadastros Corporativos.

Ateno!!! Ver detalhes sobre Parametrizaes no tpico Classificao de Mercadorias.
Observaes :
1.
Durante a Carga Inicial, juntamente com a Mensagem XML referente ao Anexo

4.1, ser recebida tambm a Mensagem XML dos Documentos Fiscais aos quais o
Anexo 4.1 se referencia; porm, estes Documentos Fiscais sero usados somente
para dedues das informaes requeridas, sendo desprezados pelo Processo de
Integrao, ou seja, estes Documentos no sero gravados na Tabela de Documentos
Fiscais da Soluo Fiscal Synchro.
2. Quando importamos os Lanamentos de Estoque, juntamente sero recebidas as

Contas Contbeis referentes ao Estoque. Portanto, como podemos parametrizar um
_________________________________________________________________________________________________

Estabelecimento (default) para o Plano de Contas e um outro Estabelecimento

(default) para Controle de Estoque, podero ocorrer que, ao pesquisarmos uma
Conta Contbil na tela, ela poder no ser encontrada, pois a tela est subordinada
ao um nico Estabelecimento (que neste caso, diferente daquele associado ao
Plano).
Observao!!! A Gerao do Arquivo Magntico ocorre sem problemas pois o processo no utiliza o
Estabelecimento associado ao Plano de Contas, utilizando somente as Contas Contbeis.
3.
Existem casos em que o Depsito no est informado no SAP (possuindo somente a

informao Centro); para esses casos, o usurio poder filtrar (atravs do filtro
implementado no SAP) estes movimentos para que os mesmos no sejam enviados,
pois, eles representam movimentaes internas (entre Depsitos) do Centro. Como o
Depsito no est no escopo da Integrao (movimentaes a nvel de Centro
somente), estes movimentos no devem ser recebidos.
Registro de Inventrio (Antigo Anexo 4.2)

Tabela IN_INVENTRIO
Ateno!!! O SAP possui 2 campos de valores para Itens de Estoque : Preo Mdio e Preo Standard. O
Ver tpico Inventrio Cadastros Corporativos.

Ateno!!! Ver detalhes sobre Parametrizaes no tpico Classificao de Mercadorias.
O SALDO no SAP atualizado diariamente, porm, a Integrao necessita somente do SALDO MENSAL.
Portanto, a carga mensal dos saldos de inventrio dever ser comandada pelo Usurio do SAP (em um
programa no prprio ambiente SAP), perdendo, assim, a caracterstica de Integrao On-Line.
Observaes :
1.
Para o Anexo 4.2 quanto ao Preo Mdio : o SAP duas informaes de Custo que
so custo mdio de movimento ou custo mdio standard, porm, ser
integrado somente o custo mdio de movimento na falta do mesmo ser o
custo mdio standard.
2.
No Anexo 4.2 existe o campo VL.Unitrio onde o SAP internamente trabalha com
10 casas decimais, porm, quando o mesmo exibido no front-end do SAP ocorre
um arredondamento para duas casas decimais. Foi acordado que o SAP enviar a
informao sem efetuar este arredondamento, com as 10 casas decimais para que a
multiplicao do valor unitrio com a quantidade reflita, com o mximo de
exatido, o Valor Total na Soluo Synchro; porm, caso sejam comparados os
valores no front-end do SAP com o front-end Synchro, podero existir eventuais
diferenas no arredondamento.
3.
O usurio do SAP dever gerar as Mensagens XML referentes do primeiro ao

ltimo dia de cada ms (mesmo sendo uma carga inicial). A data enviada no XML
a data final fornecida na gerao da Mensagem XML no SAP.
A
atualizao
de
custo
mdio
no
Anexo
4.1
(Parmetro
SAP_ATUALIZA_CUSTO_MOV) efetuado apenas para os Lanamentos do
ms referente data final recebida no Anexo 4.2, para o mesmo
almoxarifado/mercadoria.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Dados dos Produtos (Antigo Anexo 5.1)

Tabela IN_ITEM_ESTOQUE
Ateno!!! Ver detalhes sobre Parametrizaes no tpico Classificao de Mercadorias no inicio deste
captulo.
Dados de Insumos Relacionados (Antigo Anexo 5.2)

Tabela IN_INSUMO_PRODUTO
Tabela IN_CODIGO (tabelas 24 ou 25)
Ateno!!! Ver detalhes sobre Parametrizaes no tpico Classificao de Mercadorias no incio deste
captulo.
Observaes :
1. No SAP, a composio de um Produto est registrada em uma Lista Tcnica, onde
nela esto contidos os Insumos e Embalagens que fazem parte da composio. No
SAP, porm, no existe distino entre Insumos e Embalagens. Por este motivo, foi
implementada a Configurao de Equivalncia de Cdigos para Distino entre
Mercadorias, Insumos e Embalagens que ser utilizada no Processo de Integrao.
Esta distino ir definir se o Item contido na Lista Tcnica dever ser gravado na
Tabela de Insumo (IN_INSUMO_PRODUTO) ou na Tabela de Embalagens
(IN_EMBALAGEM_PRODUTO). Ver tpicos Classe de Mercadorias/Elementos
de Classe de Mercadoria e Mercadoria Cadastros Corporativos.
2.
O campo FRMULA DE PRODUAO ser integrado como sendo Lista Tcnica

+ Alternativa + Item da Alternativa do SAP
Dados de Embalagens Relacionadas (Antigo Anexo 5.3)

Tabela IN_EMBALAGEM_PRODUTO
Ver tpico Dados de Insumos Relacionados (Antigo Anexo 5.2).
Arquivo Auxiliar de Informaes

Depreciao (Antigo Anexo 6.2)
de
Suspenso
de
Tabela IN_SUSPENSAO_DEPRECIACAO
Observaes :
1.
Os registros enviados pelo SAP, so aqueles identificados como paralisao e a

data informada na gerao da informao corresponde aos registros
movimentados naquela data e no apenas paralisaes efetuadas naquela data.
Arquivo de Cadastro de Bens (Antigo Anexo 6.3)

Tabela IN_IMOBILIZADO
_________________________________________________________________________________________________


Ateno!!! A Equivalncia de Cdigos para indicar o Estabelecimento Default nos movimentos de
Estoque e Ativo Imobilizado SAP_ESTAB_BENS dever estar configurada.
O SALDO no SAP atualizado diariamente, porm, a Soluo Fiscal Synchro necessita somente do
SALDO MENSAL. Portanto, a carga mensal dos Saldos de Inventrio dever ser comandada pelo Usurio do
SAP (em um programa no prprio ambiente SAP), perdendo, assim, a caracterstica de Integrao Online.
Observaes :
1.
Para que a Integrao do Cadastro de Bens seja efetuada necessrio que a

Equivalncia de Cdigos de Transaes configurada. As Transaes so:
Aquisio: Aquisio de um Novo Bem
Depreciao: Depreciao do Bem
Transferncia/Liquidao: Criao de um novo bem a partir do bem

origem, caso o mesmo no exista.
No_Processar: Transaes que no devero ser processadas
2.
O Cadastro de Bens (Anexo 6.3) sempre receber os Documentos Fiscais associados

aos Bens, seja na Integrao normal ou durante a Carga Inicial, porm, estes
Documentos so usados somente para dedues de informaes requeridas pelo
Anexo, sendo, aps essa tarefa, desprezados pelo Processo de Integrao.
3.
Para que a Integrao seja efetuada corretamente, sero disponibilizadas 2

Mensagens XML. Uma contendo os Dados Cadastrais dos Bens e outra
contendo o Histrico dos Movimentos dos Bens. No arquivo de Histrico de
Movimentos esto contidos os Movimentos ocorridos para cada Bem, identificados
atravs do Tipo de Transao.
Portanto, atravs do Tipo de Transao, o processo de Integrao deve identificar as
Transaes de Aquisio, Depreciaes, Transferncia/Liquidao e No_Processar.
4. Dados relativos ao Documento de Aquisio : Devido ao fato de um Bem poder

ser adquirido parcelada mente (Ex. Projeto), o Processo de Integrao ir registrar
todos os Documentos de Aquisio deste Bem.
5. Dados relativos Depreciao : Devido ao mesmo motivo exposto no item acima,
podero ocorrer Depreciaes de um Bem, onde o Processo de Integrao ir registrar
todos as Depreciaes deste Bem.
6. O campo CODIGO EST est sendo recebido com o contedo igual ao Cdigo da
Empresa, a exemplo dos Lanamentos Contbeis; portanto, para a Deduo de
Estabelecimentos ser utilizada a mesma regra aplicada nos Lanamentos Contbeis.
7. No campo Natureza de Operao ser gravado fixo 1-Bem Original devido falta de
resposta solicitado a receita no dia 12/06/2002
8. Transferncias/Liquidaes de um bem para outro bem j existente no sero
contempladas. Para as Liquidaes de um bem para um novo bem, sero gravados os
valores de aquisio do bem original.
9. Baixa parcial no ser contemplada.

10. Todas as transaes devero ser associadas a algum domnio.
11. Para os movimentos de transferncias/liquidaes existem transaes de origem e destino
e AMBAS devero estar associadas como transferncia ou liquidao
____________________________________________________________________________________________________________________________
12. Os ESTORNOS das operaes de aquisio, depreciao, transferncia,

liquidao e baixas parciais NO sero contemplados pela Synchro devido ao fato
de no haver histrico das informaes e dos valores que deveramos estornar;
resumindo, do lado SAP, haveriam n lanamentos parciais de estorno, porm, do lado da
Synchro haveria um nico lanamento o qual no poderia ser estornado. O estorno da
baixa total ser contemplada.
13. Somente as operaes de Baixa Total de bens sero contempladas pela Integrao,
porm, elas no sero recebidas atravs de Mensagens XML especfica, mas sim atravs
de um determinado campo no XML mestre (DEAKT) que indica se o mesmo foi baixado
totalmente. Obs. O estorno da baixa total ser contemplado por esse mesmo campo
14. Operaes de Baixa Devido Liquidao/Transferncia no sero contempladas,
pois quando o bem origem transferido/liquidado totalmente no SAP no baixado, cabe
ao usurio SAP informar a data que o bem foi baixado totalmente (DEAKT), logo, o
mesmo integrado na soluo Synchro.
15. No SAP quando o bem transferido, o mesmo fica sem nota fiscal de aquisio, porm,
a Synchro a define como sendo a NF do bem origem.
16. Os seguintes campos no sero integrados, devendo ser revisados pelo Usurio da
Soluo Synchro :
NUM_BEM_PRINCIPAL
CENTRO DESPESA
SITUAO BEM
QTDE INDICE
SIGLA INDICE
DT INICIO CORR. MONETRIA
NATUREZA BEM
17. O campo DT BAIXA se refere Data da Baixa Total do bem e ser recebido na
Mensagem XML de Dados Cadastrais.
Observao !!! Caso seja recebida uma nova aquisio de um bem j baixado, o Processo de Integrao
ir critic-lo e o Usurio Synchro dever apagar a data de baixa do bem para que o mesmo seja integrado.
11.
Os campos DT.AQUISIO, TIPO DOC, NUM DOC, NUM SERIE DOC,

VALOR, VALOR EM REAIS e COD PFJ EMIT referem-se aquisio do bem. Ser
recebida a informao DOCNUM na Mensagem XML de Histrico de Movimentos e o
Processo de Integrao dever alimentar estes campos com a informao contida no
DOF relativo ao DOCNUM informado.
Observao!!! Caso o campo DOCNUM seja recebido com contedo Nulo ou Zeros ou caso o DOF
referenciado neste campo no exista na Tabela de Documentos Fiscais (IN_DOF), os campos acima citados
no sero alimentados.
Cadastro de Pessoas Fsicas e Jurdicas (Antigo Anexo 8.1)

Tabela IN_PFJ
Ver tpico Pessoas Fsicas e Jurdicas Cadastros Corporativos.
_________________________________________________________________________________________________

Outros Cdigos (Estrutura) Anexo 8.2

Tabela IN_CODIGO
Observaes :
1.
O arquivo Outros Cdigos consiste apenas na Tabela 6-Tipo de Documentos

e nos arquivos destinados s Equivalncias de Cdigos (90-Filiais, 91-Empresa, 94Centro, 95-Tipo Movimento). As demais tabelas de Cdigo no so integradas como
Outros Cdigos, sendo interfaces processadas a parte.
2.
O campo DT_ATUALIZAO (Data Incio da Vigncia) no ser integrado. O

Processo de Integrao ir utilizar a Data da Gerao da Mensagem XML para
alimentar este campo, caso o mesmo esteja em branco.
3.
Observaes relativas s Tabelas de Cdigos :

Tabela 1 Plano de Contas : Integrada juntamente com o Cadastro de Plano de
Contas / Contas Contbeis Ver tpico Plano de Contas / Contas Contbeis
Cadastros Corporativos.
Tabela 2 - Tipo de Operao : Integrada juntamente com o Cadastro de
Naturezas de Operao (NOP) Ver tpico Naturezas de Operao (NOP)
Tabela 3 - Centro de Custo : Integrada juntamente com o Cadastro de Centros
de Custo Ver tpico Centro de Custo Cadastros Corporativos.
Tabela 4 - Centro Despesa : no ser integrada.
Tabela 5 - Histrico Padro : no ser integrada.
Tabela 6 - Tipo Documento : ver tpico Contas Contbeis
Tabela 7- Categoria de PFJ : no ser integrada.
Tabela 8 - Modelo DOF : no ser integrada.
Tabela 9 CFOP : no ser integrada.
Tabela 10 Localizao do Estoque : no ser integrada - Ver tpico Centros
Tabela 11 - Via Transporte : Integrada juntamente com o Cadastro de Via de
Transporte Ver tpico Via de Transporte Cadastros Corporativos.
Tabela 12 - Espcie de Volume : Integrada juntamente com os Dados de
Volumes de Carga (Transporte) Ver tpico Dados de Volumes de Carga
(Transportes) Cadastros Corporativos.
Tabela 13 - Modalidade Frete : no ser integrada - Ver tpico Tipos de Frete
Tabela 14 - Produto : Integrado juntamente com o Cadastro de Mercadorias
Ver tpico Mercadorias Cadastros Corporativos.
Tabela 15 - Unidades de Medida : Integrada juntamente com o Cadastro de
Unidades de Medida Ver tpico Unidades de Medida / Elementos de Classe de
Unidades de Medida Cadastros Corporativos.
Tabela 16 Situao Tributria Federal : Integrada juntamente com o
Cadastro de Situao Tributria Federal Ver tpico Situao Tributria Federal
____________________________________________________________________________________________________________________________
Tabela 17 - Funes : no ser integrado.

Tabela 18 NCM : Integrada juntamente com o Cadastro de Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) Ver tpico Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) Cadastros Corporativos.
Tabela 19 Cdigos Entrada / Sada ICMS : no ser integrada.
Tabela 20 Situao Tributria Estadual : Integrada juntamente com o
Cadastro de Situao Tributria Estadual Ver tpico Situao Tributria Estadual
Tabela 21 Tipo de Servio : no ser integrada.
Tabela 22 No utilizada pela IN86
Tabela 23 Natureza do Estoque : Integrada juntamente com o Cadastro de
Elementos de Classe de Mercadoria Ver tpico Classe / Elementos de Classe de
Mercadorias Cadastros Corporativos.
Tabela 24 Insumo : Integrada juntamente com o arquivo de Dados de Insumos
Relacionados (Antigo Anexo 5.2) - Ver tpico Dados de Insumos Relacionados
(Antigo Anexo 5.2) IN86.
Tabela 25 Embalagem : Integrada juntamente com o arquivo de Dados de
Insumos Relacionados (Antigo Anexo 5.2) - Ver tpico Dados de Insumos
Relacionados (Antigo Anexo 5.2) IN86.
Tabela 26 Tipo de Movimentao : no ser integrada.
Tabela 27 Situao do Bem : no ser integrada.
Tabela 28 Tipo Folha : no ser integrada.
Tabela 29 Provento/Desconto : no ser integrada.
Tabela 30 Nacionalidade : no ser integrada.
_________________________________________________________________________________________________

Gerenciador de Processos - Integrao SYN - IN86

SRF e SYN IN89 INSS
O menu do Gerenciador de Processos da Integrao SAP para o SYN - IN86 acessado

atravs da opo Utilitrios -> Interfaces/Integraes -> Relatrios/Processos
-> Processos -> Integrao SAP/R3 -> SYN - IN86.
Associao Coletiva de Cdigos

Com o objetivo de facilitar a Parametrizao e a Equivalncia de Cdigos foi
implementada a opo Associao Coletiva de Cdigos, que nos permite utilizar o
carter % (porcentagem). Ela de grande utilidade, principalmente, quando a lista de
informao a ser associada muito extensa. Por Exemplo: Conta Contbil, Tipos
Movimentos etc...
Ao acessarmos a opo Utilitrios -> Interfaces/Integraes ->
Relatrios/Processos -> Processos -> Integrao SAP/R3 -> SYN - IN86 ->
Associao Coletiva de Cdigos, o sistema apresenta a seguinte tela:
____________________________________________________________________________________________________________________________

Parmetro de Equivalncia : Selecionar o Parmetro de Equivalncia desejado.
Cdigo SAP : Informar o conjunto de caracteres desejado utilizando-se o caracter %.
Cdigo Synchro : Selecionar o Cdigo Synchro que ser associado para todos os
Cdigos SAP.
Descrio Synchro : Ser apresentada a Descrio relativa ao Cdigo Synchro
selecionado.
Para o exemplo acima, ser atribudo a Classificao Devedora para todas as Contas
Contbeis cujos Cdigos iniciarem com 101.
Interface - Executar
Ver tpico Processamento Manual dos Arquivos.
Carga Inicial Limpeza de Mensagens Duplicadas

Esse opo tem o objetivo de limpar, por Grupo, as informaes duplicadas devido a
Carga Inicial e Business Conector ativados ao mesmo tempo.
Ateno!!! Esse processo obrigatrio ser executado aps a gerao de cada mensagem de um
determinado grupo (Veja as mensagens que fazem parte do grupo no tpico Seqncia de Execuo .
_________________________________________________________________________________________________

Habilitar Processo de Integrao em modo Online

Ver tpico Parametrizaes e Configuraes Iniciais no incio deste Guia.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Integrao SYN - IN86 SRF e SYN IN89 INSS

Roteiro para Implantao
Cargas, Parametrizaes e Equivalncias de Cdigos
Neste captulo iremos demonstrar a Seqncia dos Cadastros a serem carregados e as
Equivalncias de Cdigos e Parametrizaes a serem efetuadas para integrao do SYN
- IN86 SRF e SYN IN89 INSS.
Ateno!!! A execuo dos processamentos deve ser feita obedecendo ordem apresentada no tpico
SYN - IN86 - Seqncia de Execuo.
Parmetros e Equivalncias de Cdigos para SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS
Para podermos efetuar a configurao de Equivalncias de Cdigos e tambm de
determinados Parmetros, inicialmente devemos gerar e carregar as informaes do
SAP. Ver captulo Carga das Informaes no incio deste Guia.
A seguir, so apresentados os Parmetros e as Equivalncias de Cdigos que devem
ser configurados para Integrao do SYN - IN86. O momento no qual devemos efetuar a
configurao destas Equivalncias e Parmetros est apresentado no tpico SYN - IN86
SRF e SYN IN89 INSS - Seqncia de Execuo a seguir.
Parmetros
Descrio
Atualizao do Preo
Mdio no Movimento de
SAP_ATUALIZA_CUSTO_MOV
Estoque a partir do
Inventrio
SAP_DT_INICIO_DEFAULT
Data default Inicio de

Vigncia
Cdigo do Usurio
SAP que ser utilizado
para gerar Movimentos
relativos Carga Inicial.
Somente um Cdigo
de Usurio poder
ser informado.
SAP_IN_USUARIO_CARGA
Ateno !
Utilizao
Arquivo de Controle de
Estoque
Arquivo de Registro de
Inventrio
Valores Default
S (Sim)
Cadastros
SYN - IN68 SRF e SYN
IN89 INSS
Carga Inicial de todos os

arquivos
01-01-1995
O usurio SAP que for

efetuar a gerao das
informaes relativas
Carga Inicial dever
estar logado no SAP com
este Cdigo.
Equivalncias
Descrio
Utilizao
Domnio
_________________________________________________________________________________________________

Equivalncias
Descrio
Utilizao
Arquivo de Controle de
Estoque
Arquivo de Registro de
Inventrio
Domnio
Contedo da Tabela Aplicao de
Mercadorias do Corporativo
Ex.: Indust., Uso/Cons, Comerc.
Relao Insumo / Produto
SAP_CLASSIF_TIPO_DOC_D/C
_ANX_21
Distino entre
Mercadorias / Insumos /
Embalagem / Prestao /
Servio
Natureza da Conta
Contbil
Tabela de
Mercadorias/Servios
Relao Insumo / Produto
Arquivo de Lanamentos
Contbeis
M-Mercadoria, P-Prestao, SServio, 24-Insumos, 25-Embalagem
D-Dbito, C-Crdito
Arquivo de Saldos Mensais
Classificao de Conta
Contbil
Arquivo de
Fornecedores/Clientes
Classificao de Tipo de
Documento
Arquivo de
Fornecedores/Clientes
P- Pagamento, R-Recebimento, O
Outras Baixas, BC-Banco/Caixa
Ver Observaes abaixo
C Cadastramento Inicial, PPagamento, R-Recebimento, BOutras Baixas e N-No Processar
Ver Observaes abaixo
Condio de Pagamento
Mestres e Itens de
Documentos Fiscais
1-A Vista, 2 A Prazo
SAP_ESPECIE_NF_CLASSIFIC
ACAO_IN
Tipos de Notas Fiscais
Mestres e Itens de
Documentos Fiscais
C-Cancel., E-Emit. Pela Empresa
Mestres e Itens de
Documentos Fiscais
SAP_ESPECIE_NF_IN
Espcies de Notas
Fiscais
Contbeis
Contedo da Tabela Espcie de

Documentos Fiscais do
Corporativo

de Estabelecimentos
Ateno !
SAP_ESTAB_IN
SAP_ESTAB_BENS
Esta Equivalncia
somente dever ser
configurada se os
Estabelecimentos j
tiverem sido
Synchro, onde a
concatenao Empresa
pode ser utilizada
devido aos dados j
existentes
para os Ativos
Imobilizados
Mestres e Itens de
Documentos Fiscais
Estabelecimentos contidos na Tabela

de Pessoas Fsicas/Jurdicas do
Corporativo
Arquivo de Cadastro de Bens

de Pessoas Fisicas/Jurdicas do
Corporativo
____________________________________________________________________________________________________________________________
Equivalncias
SAP_ESTAB_CONTABIL
Descrio
Utilizao
Domnio
para os Lanamentos
Contbeis
Contbeis

de Pessoas Fisicas/Juridicas do
Corporativo
SAP_LOCALIZACAO_ESTOQU
E
(Tipo de Estoque
Especial)
Registro de Inventrio e
Controle de Estoque
Contedo da Tabela 8.2 Cdigo

10 Nat.Op/Localz. (Prprio,
Terceiros,...)
SAP_PFJ_TIPO_IN
Funo de Parceiros
Mestres e Itens de
Documentos Fiscais
TR-Transportador, ET-Entrega, RTRetirada, PG-Pagamento
SAP_RESP_FRETE
Responsabilidade de
Frete
Mestres e Itens de
Documentos Fiscais

13 Modalidade de Frete (FOB, CIF
...)
SAP_SERIES_DEFAULT_CATE
GORIA
Series DEFAULT por

Categ. NF
Mestres e Itens de
Documentos Fiscais
Sries existentes no SAP
SAP_TIPO_IMPOSTO_IN
Tipos de Impostos
Mestres e Itens de
Documentos Fiscais
ISS, IPI, STT, STF, IRRF, DIFA,

ICMS
Observao
relativa
s
SAP_CLASSIF_TIPO_DOC_D/C_ANX21
Equivalncias
Atualmente, existem 2 possibilidades de parametrizao para utilizao para o Anexo 2.1 :

1. Via Lanamentos Contbeis que utiliza a Equivalncia SAP_CLASSIF_CONTA_P/R
2. Via Tipo de Documento que utiliza a Equivalncia SAP_CLASSIF_TIPO_DOC_D/C_ANX21.
Observao para deduo do movimento do tipo C Cadastramento Inicial

Para a situao 1 acima, o XML possui 2 campos de Documento: um que o prprio Documento referente ao
"movimento" e o outro o Documento "que est sendo referenciado (includo/pago/recebido)". Assim, a
deduo do "C - Cadastramento Inicial" feita internamente atravs da verificao da "falta de informao do
Documento referenciado, ou seja, aquele que est sendo includo/pago/recebido" (campo AUGBL).
Para a situao 2 acima, a deduo feita atravs da prpria Equivalncia onde existe o domnio C Cadastramento Inicial.
Observao relativa Equivalncia SAP_CLASSIF_CONTA_P/R

Domnio BC Banco/Caixa : Movimentos cujas Contas estejam configuradas como BC e forem de "Crdito",
sero deduzidos como P-Pagamento. Se forem de "Dbito", sero deduzidos como R-Recebimento.
SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS - Seqncia de

Execuo
Conforme j exposto no incio deste Guia, o Processo de Integrao pode operar em
modo Batch ou On-Line, configurado atravs de parametrizao.
Normalmente, durante a fase de Carga Inicial das informaes, o modo de
operao Batch.
Observaes para os procedimentos operacionais

_________________________________________________________________________________________________

Parametrizao Genrica Ver detalhes de operao e parmetros a serem

configurados no tpico Parmetros Genricos no incio deste Guia.
Gerao das Informaes no SAP Ver detalhes de operao no captulo

Carga das Informaes no incio deste Guia.
Processamento de Interface Ver detalhes de operao no captulo Carga das

Informaes no incio deste Guia.
Configurao de Parmetros e de Equivalncias de Cdigos Ver

detalhes de operao nos tpicos Parmetros para Valores Default e Complemento
das Informaes e Configuraes de Equivalncias de Cdigos no incio deste
Guia.
A seguir, esto listados os Grupos e as Parametrizaes a serem efetuadas, apresentados

na seqncia em que devem ser executados:
Ateno!!! Os Parmetros Genricos da Integrao SAP devem estar
configurados. Ver tpico Parmetros Genricos no incio deste Guia.
Parmetros
Parmetro
Descrio
Utilizado em
Domnio
SAP_DT_INICIO_DEFAULT
Data Default para Incio

das Vigncias
Geral
SAP_ATUALIZA_CUSTO_MOV
Atualizao do Custo
Contbil dos
Movimentos de Estoque
a partir dos Movimentos
de Inventrio
Grupo Estoque
S Sim ou N No
Carga Inicial de todos os

arquivos
No existe um Domnio para este

Parmetro. Ver Observaes abaixo.
Cdigo do Usurio
SAP que ser utilizado
para gerar Movimentos
relativos Carga Inicial.
Somente um Cdigo
de Usurio poder
ser informado.
SAP_IN_USUARIO_CARGA
Ateno !
O usurio SAP que for
efetuar a gerao das
informaes relativas
Carga Inicial dever
estar logado no SAP com
este Cdigo.
Observaes relativas Carga !!!

Os movimentos relativos Carga Inicial no SAP no so diferenciados das Transaes On-Line (que estaro
sendo efetuadas durante a fase de Carga Inicial).
A soluo proposta na Integrao SAP foi a utilizao do campo USNAM do SAP (Cdigo Interno do Usurio
no SAP) como critrio para que um componente de inteligncia nas Interfaces Synchro processe as
informaes relativas Carga Inicial antes das informaes recebidas das Transaes On-Line.
Por este motivo, devemos informar o Cdigo do Usurio SAP como Parmetro de modo que o
processo realize a identificao dos movimentos iniciais da carga.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Na Integrao SAP, entende-se por perodo de carga de informaes do passado, o perodo compreendido
entre a ativao do Business Connector no SAP R/3 e o trmino das cargas na Soluo Fiscal Synchro
(incluindo o processamento das Interfaces Synchro e o carregamento destas Interfaces para as Tabelas
Definitivas do SYN IN86 SRF e SYN IN89 INSS).
Notas Importantes !!!

1) A Synchro e nosso Parceiro SAP para Integrao recomendam que o cliente defina um Usurio SAP cujo
Perfil no permita que ele efetue incluses ou modificaes nas informaes no ambiente de produo SAP
R/3.
Por exemplo: Usurio SAP com Perfil de Acesso somente.
2) Caso no seja possvel atender ao Item 2, propomos ao cliente definir um Usurio SAP para ser o Usurio
de Carga da Integrao. Neste caso, este Usurio no poder executar nenhuma transao que inclua ou
modifique registros no SAP R/3 durante o perodo de carga de informaes do passado.
Grupo : CADASTROS
Ord
Mensagem
Synchro
01
Centro de Custo
02
Sit. Tribut. ICMS
03
Sit. Tribut. IPI
04
Nat. Oper. (NOP)
05
UF
06
Via Transporte
07
NCM (NBM)
08
PFJ
09
Aplicao de
Mercadorias
10
Tabela de Interface
Execuo de Interface
Mensagem SAP
SAP_IN_CENTRO_CUSTO
Centro de Custo
SAP_ITF_TRIB_ICMS_IN
SAP_IN_STC
Sit. Trib. ICMS
SAP_ITF_TRIB_IPI_IN
SAP_IN_STP
Sit. Trib. IPI
SAP_ITF_CCUSTO_IN
SAP_ITF_CCUS_IDIOMA_IN
SAP_ITF_NOP_IN
SAP_ITF_NOP_IDIOMA_IN
SAP_ITF_UF_IN
SAP_IN_NOP
Tipo Operaao
(NOP)
SAP_IN_UF
UF
SAP_IN_VIA_TRANS
Via Transporte
SAP_IN_NBM
NCM NBM
SAP_IN_PFJ
Classificao Pessoas
DEFINICAO DE
PARAMETROS
Aplicao Mercadoria
Classe Mercadoria
DEFINICAO DE
PARAMETROS
Classe Mercadoria
11
Condies Pagto.
DEFINICAO DE
PARAMETROS
12
Tipo Frete
SAP_RESP_FRETE
DEFINICAO DE
PARAMETROS
Tipo Frete
13
Tipo Imposto
SAP_TIPO_IMPOSTO_IN
DEFINICAO DE
PARAMETROS
Tipo de Impostos
SAP_IN_CODIGO (Outros
Cdigo)
Outros Cdigos e
Outros Cdigos
(Empresa/Filial,
15
Centros,
Localiz.Estoque,
SAP_ITF_UF_IDIOMA_IN
SAP_ITF_VIA_TRANS_IN
SAP_ITF_NBM_IN
SAP_ITF_NBM_IDIOMA_IN
SAP_ITF_PFJ_IN
SAP_ITF_PFJ_CLASSIF_IN
SAP_ITF_CODIGO_IN e
SAP_PAR_LISTA_VALORES /
SAP_PAR_ASSOCIACAO
SAP_IN_PAR_LISTA
(Definio de Parmetros)
Espcie Documento
Tipo Documento)
_________________________________________________________________________________________________

Grupo : CADASTROS
Ord
Mensagem
Synchro
Tabela de Interface
Execuo de Interface
Mensagem SAP
Def. Parmetros
(Aplic. Mercadoria,
Classes, Espcie de
NF,
Tipo Frete,
Tipo Imposto,
Tipo Movimento,
Condio Pagto)
16
Classe Mercadoria
SAP_ITF_CLASSE_MER_IN
SAP_IN_CLASS_MERC
Classe Mercadoria
17
Plano de Contas
SAP_ITF_CONTA_CONTAB_IN
SAP_ITF_PLANO_CONTAS_IN
SAP_IN_CTA_CONTAB
Conta Contbil
18
Almoxarifado
SAP_ITF_ALMOXARIFADO
SAP_IN_ALMOXARIFADO
Almoxarifado
19
Unidade Medida
SAP_ITF_UNIMED
SAP_ITF_UNIMED_IN
SAP_IN_UNIMED
Unidade Medida
Aps termos executado o recebimento das Interfaces do Grupo Cadastros, devemos

efetuar as seguintes Equivalncias de Cdigos :
Equivalncias
Descrio
Utilizado em
Domnio
Mestres e Itens de
Documentos Fiscais
PFJs do Tipo Estabelecimento
Grupo Estoque
Contedo da Tabela Aplicao de

Mercadorias do Corporativo
de Estabelecimentos
Ateno !
SAP_ESTAB_IN
Esta Equivalncia
somente dever ser
configurada se os
Estabelecimentos j
tiverem sido
Synchro, onde a
concatenao Empresa
pode ser utilizada
devido aos dados j
existentes
Distino entre
Mercadorias / Insumos /
Embalagem / Prestao /
Servio
Grupo Lista Tcnica

Grupo Mercadorias
Grupo Lista Tcnica
Ex.: Indust., Uso/Cons, Comerc.

M-Mercadoria, P-Prestao,
S-Servio, 24-Insumos,
25-Embalagem
____________________________________________________________________________________________________________________________
Equivalncias
Descrio
Utilizado em
Domnio
Condio de Pagamento
Grupo Documentos
Fiscais
1-A Vista, 2 A Prazo
SAP_RESP_FRETE
Responsabilidade de
Frete
Grupo Documentos
Fiscais
Contedo da Tabela 8.2 Cdigo 13

Modalidade de Frete (FOB, CIF)
SAP_TIPO_IMPOSTO
Tipos de Impostos
Grupo Documentos
Fiscais
ISS, IPI, STT, STF, IRRF, DIFA,

ICMS
SAP_ESTAB_CONTABIL
para Movimentos
Contbeis
Grupo Contabilidade /
Financeiro

de Pessoas Fisicas/Juridicas do
Corporativo
SAP_ESPECIE_NF_IN
Associao entre
Espcies de NF do SAP
com Espcie/Modelo de
DOF Synchro
SAP_ESPECIE_NF_CLASSIF
Tipos de Notas Fiscais
Grupo Documentos
Fiscais
C-Cancel., E-Emit. pela Empresa
SAP_LOCALIZACAO_ESTOQU
E
(Tipo de Estoque
Especial)
Grupo Estoque

10 - Nat.Op/Localz. (Prprio,
Terceiros ...)
Classificao de Conta
Contbil de Pagamento
ou Recebimento
Financeiro
P Pagamento, R Recebimento, O
Outras Baixas e N-No importar
SAP_CLASIF_TIPO_DOC_ANX
21 * caso seja utilizada esta verso
Classificao de Tipo de
Documento de
Pagamento ou
Recebimento
Financeiro
P Pagamento, R Recebimento, O
Outras Baixas e N-No importar
Classificao de
Natureza da Conta
Contbil (Credora ou
Devedora)
Financeiro
D Devedora ou C Credora
SAP_PFJ_TIPO_IN
Funo de Parceiros
Grupo Documentos
Fiscais
TR-Transportador, ET-Entrega, RTRetirada, PG-Pagamento
SAP_SERIE_DEF_CATEG
Series DEFAULT por

Categ. NF
Grupo Documentos
Fiscais
Sries existentes no SAP
Financeiro
Contedo da Tabela Espcie de

Documentos Fiscais do
Corporativo
Grupo Documentos
Fiscais
Importante ! No esquecer de efetuar as Equivalncias de Cdigos necessrias para este Grupo apresentadas na
Tabela de Equivalncias
Grupo: CONTABILIDADE / FINANCEIRO

Mensagens necessrias : 01-Centros de Custos, 04-NOP, 05-UF, 08-PFJ, 14-Outros, 15-Espcie (Def.Parmetros),
17-Plano de Contas
Ord
Mensagem
Synchro
20
Lanam. Contbeis
21
Saldos Mensais
22
Contas Pag/Receber
(Fornec. / Clientes)
Tabela de Interface
Execuo de Interface
Mensagem SAP
SAP_ITF_LANC_CONTAB_IN
SAP_IN_LANC_CONTAB
Lanam. Contbeis 1.1
SAP_ITF_SALDO_MENSAL_IN
SAP_IN_SALDO_MENSAL
Saldos Mensais 1.2
SAP_ITF_TRANSACAO_IN
SAP_ITF_TRANSACAO_IDIO_IN
SAP_IN_TRANSACAO
Contas Pagar/Receber 2.1
_________________________________________________________________________________________________

Grupo: MERCADORIAS
Mensagens necessrias : 18-Almoxarifado, 19-Unidades de Medida, 09-Aplicao Mercadoria,10-Classe Mercadoria,
14-Outros
Ord
23
Mensagem
Synchro
Mercadorias
Tabela de Interface
Execuo de Interface
Mensagem SAP
SAP_ITF_MERC_CLASSIF_IN
SAP_IN_MERCADORIA
Produtos/Mercadorias
Grupo: ESTOQUE
Mensagens necessrias : 18-Almoxarifado, 19-Unidades de Medida, 09-Aplicao Mercadoria,10-Classe Mercadoria,
14-Outros
Ord
Mensagem
Synchro
24
Produo e Estoque
25
Inventrio
Tabela de Interface
Execuo de Interface
Mensagem SAP
SAP_ITF_MOV_ESTOQUE_IN
SAP_IN_MOV_ESTOQUE
Estoque
SAP_ITF_INVENTARIO_IN
SAP_IN_INVENTARIO
Inventrio
Grupo: LISTA TCNICA

Mensagens necessrias: 18-Almoxarifado, 19-Unidades de Medida, 09-Aplicao Mercadoria,10-Classe Mercadoria,
14-Outros
Ord
Mensagem
Synchro
Tabela de Interface
Execuo de Interface
Mensagem SAP
26
Insumos
SAP_ITF_INSUMO_PRODUT_IN
SAP_IN_INSUMO_EMBA
Insumos
27
Embalagens
SAP_ITF_INSUMO_PRODUT_IN
SAP_IN_INSUMO_EMBA
Insumos
Grupo: DOCUMENTOS FISCAIS

Mensagens necessrias : Todas do Grupo CADASTROS
Ord
Mensagem
Synchro
Tabela de Interface
Execuo de Interface
Mensagem SAP
28
Documentos Fiscais
SAP_ITF_DOF_IN SAP_ITF_IDF_IN
SAP_IN_DOF_IDF_IN
Documentos Fiscais
Grupo: ATIVO IMOBILIZADO

Mensagens necessrias: : 01-Centros de Custos, 05-UF, 08-PFJ, 14-Outros, 15-Espcie, 17-Plano de Contas
____________________________________________________________________________________________________________________________
Mensagem
Synchro
Ord
29
30
Tabela de Interface
Execuo de Interface
Mensagem SAP
Susp. Depreciao
SAP_ITF_SUSP_DEPREC_IN
SAP_IN_SUSPENSAO
Suspenso Depreciao
Bens
SAP_ITF_IMOBILIZADO_IN
SAP_ITF_IMOB_MOV_IN
SAP_IN_IMOBILIZADO
Bens (Ativo Imobiliz.)
_________________________________________________________________________________________________

Integrao SYN - CIAP

Escopo e Premissas
O Objetivo da Integrao SAP para CIAP a carga de informaes dos Ativos do SAP e a criao dos
controles de CIAP no mdulo SYN - CIAP.
Nesse escopo est previsto a integrao de Imobilizados definitivos e de Imobilizados em andamento
(projetos), mediante algumas consideraes e restries. Em casos de projetos, espera-se que todos os
componentes de um Imobilizado em Andamento sejam convertidos em apenas um Imobilizado Definitivo.
Essa integrao, assim como as outras, realizada atravs da execuo da ZSYNCARGA e posteriormente
a execuo de uma Interface na Soluo fiscal. A diferena dessa integrao para as demais que a
interface utilizada no exclusiva do SAP. utilizada a open-interface de CIAP (tabela intermediria
SYNITF_CIAP_CONTROLE_CIAP).
So exportados todos os registros de Ativos que apresentem as informaes necessrias, j que no SAP
no possvel identificar antecipadamente, os Imobilizados que so candidatos a Controle de CIAP.
Apenas no momento da interface Synchro, os registros sero filtrados, atravs da regras de CIAP e sero
importados apenas os que devero realmente ser controlados.
O relacionamento entre o imobilizado e seu documento fiscal realizado atravs do pedido de compra,
onde dever constar o cdigo do Imobilizado ou o n da ordem ou o Elemento PEP, ao qual ele est
atrelado. Imobilizados adquiridos atravs de Nota Fiscal Writer no so tratados por essa integrao.
O nmero da Ordem ou Elemento PEP so utilizados apenas para relacionamento entre o Ativo e o
Documento Fiscal. No so utilizados como cdigos do Ativo. O nmero da Ordem, no entanto, pode ser
concatenado no campo chave_origem, apenas como informativo. Para isso deve ser utilizado o parmetro
CIAP_UTILIZA_ORDEM.
Apenas o nmero do documento fiscal integrado (DOCNUM), pois todos os outros dados relativos a nota
fiscal do Imobilizado, so deduzidas na interface Synchro, atravs de seu nmero. Para isso o documento
fiscal j dever constar na base da Soluo Fiscal Synchro. A Integrao de Notas Fiscais e dos cadastros
necessrios, como Estabelecimento, Plano de contas etc. devero ser realizados antes da Integrao de
CIAP.
O cenrio esperado, para Imobilizados em andamento, que cada componente seja correspondente a um
item do documento fiscal. No possvel que um mesmo item de documento fiscal seja atrelado a mais de
um componente do Ativo em andamento.
A Integrao tambm poder ser utilizada para complementar informaes de controles j existentes no
mdulo SYN-CIAP, que tenham sido gerados a partir de Notas Fiscais, desde que as mesmas sejam de
origem SAP. Para essa atualizao ser utilizado como referncia o campo chave_origem da informao.
Tanto no mdulo SYN-CIAP, quanto na Integrao ele formado por DOCNUM
(DOF_IMPORT_NUMERO) + ITEM. Caso seja utilizado o parmetro CIAP_UTILIZA_ORDEM, com
valor S, essa atualizao no ser possvel.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Execuo no SAP
A partir da ZSYNCARGA, na ABA CIAP, realizada a carga dos Ativos.
As opes de carga e suas opes so os seguintes:

Por documento Fiscal atravs dessa opo sero consultados os documentos fiscais de acordo com as
opes abaixo e a partir desses documentos sero selecionados os Ativos relacionados. Essa opo til
para cargas dirias, onde todos os documentos fiscais devero ser verificados.
Data Data de criao ou alterao do documento Fiscal. Sero carregados todos os Ativos
relacionados aos documentos desse perodo.
Documento Fiscal Nmero do documento (DOCNUM). Atravs dessa opo podem ser
integrados os Imobilizados relativos a um determinado documento fiscal.
Por Imobilizado Nessa opo so selecionados os Imobilizados de acordo com as opes abaixo. A partir
da seleo dos Imobilizados, so selecionados os documentos fiscais relacionados. Essa opo de carga
til para cargas retroativas, para Ativos de projetos j finalizados e para Ativos especficos.
Data Data de criao ou alterao do Ativo. Sero carregados todos os Ativos criados ou
alterados dentro do perodo solicitado nesse campo.
Nmero do Imobilizado O nmero completo do Imobilizado formado por dois nmeros.
Portanto, os parmetros abaixo, devem ser utilizados em conjunto. Quando esses campos so
preenchidos apenas um imobilizado carregado.
N PRINCIPAL DO IMOBILIZADO N principal do imobilizado.
SUBN DO IMOBILIZADO SubN do imobilizado.
Ateno!!! A numerao do Imobilizado formado por dois nmeros, sendo um principal e um secundrio. Sempre devero ser
informados os dois para identificao correta do Imobilizado.
_________________________________________________________________________________________________

Atravs dessas opes podero ser realizadas cargas dirias, mensais ou de um perodo. Dessa forma todos
os ativos em andamento sero atualizados a medida que suas notas forem sendo integradas.
Ateno!!! A carga por documentos fiscais mais demorada, pois dever verificar cada documento do perodo, portanto
indicada apenas para uso dirio. Para carga de dados passados, como Ativos com projetos j finalizados recomendamos a utilizao
da opo de carga por Imobilizado.
Como no SAP no possvel identificar antecipadamente os Imobilizados que so candidatos a Controle

de CIAP, so exportados pela ZSYNCARGA, todos os Ativos que contm os dados necessrios a carga.
Na execuo da Interface, os mesmos so submetidos s regras de CIAP Synchro. Por esse motivo, as
regras antes utilizadas para gerao de controles a partir de Documentos Fiscais do Synchro, ainda so
necessrias para essa validao dos registros extrados do SAP. Os Ativos que no se enquadram em
nenhuma regra so criticados e ficam criticados na tabela intermediria, para posterior anlise do usurio.
Sero exportadas do SAP as informaes referentes a cada Ativo, como dados de conta, nmero da
plaqueta etc. (vide Mapa-Origem da Integrao). Referente a nota fiscal, a nica informao a ser
exportada o DOCNUM, que o identificador do documento na Soluo Fiscal. Atravs dessa
informao, no momento da execuo da Interface Synchro, realizar a busca do documento na soluo
fiscal, para obteno dos dados relativos ao documento. Portanto, a carga de documentos fiscais prrequisito para a carga de CIAP. Outras informaes, como Estabelecimento, nmeros de conta contbil,
depreciao etc. tambm devero estar devidamente cadastradas na Soluo Fiscal. Caso algo no seja
encontrado ser gerada critica na tabela de Interface.
Ateno!!! Antes da realizao da Integrao SAP X SYN-CIAP devero ser integrados os documentos fiscais relativos a esses
Imobilizados. Dados cadastrais como Estabelecimento, conta contbil etc. tambm devero estar previamente cadastrados, atravs das
cargas especficas da Integrao SAP.
Para realizao da Interface dever ser utilizada a Open-Interface de Controles de CIAP:
Essa interface utiliza as regras do mdulo de CIAP para validar quais registros se tornaro controles de
CIAP. Caso o mdulo de CIAP j seja utilizado, antes da utilizao dessa integrao, as regras j
existentes sero utilizadas. Caso o mdulo SYN-CIAP esteja sendo implementado em conjunto com a
Integrao, as regras devero ser criadas.
Ateno!!! Mesmo que os controles de CIAP no sejam gerados atravs do Documento da Soluo Fiscal necessria a
criao/configurao das regras de enquadramento de CIAP, pois a interface da Integrao SAP-CIAP utiliza essas regras
____________________________________________________________________________________________________________________________
A partir da execuo da Interface, os registros que se enquadrarem em qualquer regra de CIAP, daro
origem a controles de CIAP na tabela CIAP_CONTROLE_CIAP.
Tratamento dos Imobilizados

No SAP existem trs situaes de Imobilizados:
1.
Definitivos So Imobilizados nicos, como por exemplo, uma cadeira.
2.
Em andamento So Imobilizados que so formados por vrios itens. Como, por exemplo,
uma mquina durante sua montagem. A mquina um Imobilizado em Andamento, pois est
sendo construda atravs da juno de vrias peas, que so seus componentes. Enquanto essa
construo (projeto) no finalizada, esse Ativo considerado em andamento. Para o
SAP h apenas um nmero de Ativo e todos os seus componentes esto relacionados atravs
desse nmero de ativo ou atravs de uma numerao de ordem ou atravs do Elemento PEP.
3.
Definitivos, originados de um Imobilizado em andamento Quando o projeto do Imobilizado

em andamento concludo e esse Imobilizado Ativado, o SAP gera uma nova numerao
para ele. Esse Ativo definitivo que receber o nmero de Plaqueta.
Essas trs situaes sero tratadas pela Integrao da seguinte forma:
1.
Como o SAP no tem o conceito de Ativo principal e componente, so considerados como

Imobilizados Definitivos, sem projeto, todos os que tiverem apenas uma nota fiscal
relacionada. Nesse caso um Imobilizado no SAP ser um controle de CIAP no mdulo SYNCIAP.
2.
J nos casos onde identificada mais de uma Nota fiscal atrelada ao Ativo, a Integrao
considera que um Ativo em Andamento e cada NF relacionada representa um componente
desse Ativo. No SYN-CIAP, tanto o Ativo, quanto cada componente ser um controle de
CIAP. O controle criado a partir do Imobilizado ser o principal e os outros controles,
respectivos aos componentes, sero incorporados ao principal, conforme exemplo abaixo.
No SAP os componentes so apenas itens de documentos fiscais relacionados a um Ativo,
portanto para criao do controle do componente no SYN-CIAP utilizado como cdigo do
componente DOCNUM (DOF_IMPORT_NUMERO) + Item, conforme exemplificado
abaixo.
SAP
Cdigo do Ativo
Ordem ou
Elemento PEP
Pedidos
NFs
0000456 002
12345
Pedido 001
Pedido 001 NF 00001- Itens 1 e 2
Pedido 002
Pedido 002 NF 00002 Item 1
SYN-CIAP
Imobilizado
Cdigo
NF
Chave Origem
0000456002
---------
0000456002
_________________________________________________________________________________________________

Componentes
Cdigo
Documento Fiscal
Chave Origem
pai
Chave Origem
Chave Origem
Com Ordem
000011
NF 00001 Item 1
0000456002
000011
12345-000011
000012
NF 00001 Item 2
0000456002
000012
12345-000012
000021
NF 00002 Item 1
0000456002
000021
12345-000021
Sempre ser exportado do SAP o Imobilizado junto com seus componentes (NFs), existentes no
momento da carga. Caso a interface identifique que o Ativo, tem componentes, no exigido que
ele tenha uma NF relacionada, pois ele o registro principal.
O campo chave_origem dos componentes dos Imobilizados em andamento podero ser formados
de duas formas, de acordo com o parametrizado em CIAP_UTILIZA_ORDEM:
CIAP_UTILIZA_ORDEM = N
Chave_origem = DOF_IMPORT_NUMERO + Item
CIAP_UTILIZA_ORDEM = S
Chave_origem = N da Ordem + - + DOF_IMPORT_NUMERO + Item
Ateno!!! A ordem aparecer nesse campo apenas como informao, no sendo utilizada para controle dos ativos.
A integrao prev a atualizao de controles de CIAP, j existentes antes do incio da utilizao

dessa integrao. Essa funcionalidade pode ser utilizada em situaes, por exemplo, onde j
existem bens controlados pelo Mdulo SYN-CIAP, que no possuem todos os seus dados
preenchidos ou corretos, como por exemplo, a conta contbil, conta de depreciao, nmero de
plaqueta etc.
Para que essa atualizao retroativa seja realizada necessrio que a chave_origem do
Imobilizado no SYN-CIAP seja composta de DOF_IMPORT_NUMERO(DOCNUM) + Item.
Dessa forma, todos os Imobilizados integrados no SAP, sero atualizados na base SYN-CIAP
atravs dessa chave. Para esses casos o parmetro CIAP_UTILIZA_ORDEM dever estar N.
Ateno!!! Caso esse parmetro sofra alteraes aps o incio das cargas, alguns imobilizados, j importados, no
sero encontrados na base Synchro, sofrero criticas na interface e no sero integrados corretamente.
Nos Imobilizados em andamento a Data de Ativao nunca preenchida pela integrao, tendo
que ser preenchida manualmente no mdulo de CIAP, pelo usurio. Isso ocorre porque os
componentes so integrados em momentos distintos e os mesmo podem ser ativados a partir de
sua integrao ou todos juntos na finalizao do Ativo. No possvel integrar essa informao
do SAP para Ativos em andamento, portanto a Data de Ativao integrada apenas em Ativos
Definitivos.
3.
Quando o Imobilizado em andamento ativado no SAP, criado um segundo registro de

Imobilizado com um nmero diferente, que ser o Imobilizado definitivo. Esse novo registro
no tem nenhuma NF atrelada a ele, mas tem como referncia o cdigo do Imobilizado em
Andamento de origem, conforme abaixo:
____________________________________________________________________________________________________________________________
SAP
Cdigo do Ativo
NFs
Ativo de Origem
0000456 002
NF 1- Item 1 / NF 1 - Item 2 / NF 2 Item 1
----------
0000789 003
---------
0000456 002
A integrao, ao encontrar esse Ativo que possui um Ativo de origem, entender que ele
representa a finalizao de um Imobilizado em Andamento. Como, no exemplo acima, o
Imobilizado em andamento integrado foi o 0000456 002, essa numerao no poder ser
alterada, portanto, a integrao, ao selecionar os dados do registro 0000789 003, far a
atualizao dos dados do registro 0000456 002. O registro 0000789 003 no constar na base
Synchro.
Ateno!!! A numerao do Imobilizado no pode ser alterada aps a sua Ativao no SAP, portanto, apesar do
Imobilizado adquirir um novo cdigo no SAP, no SYN-CIAP o seu cdigo continua o mesmo de quando ele estava em
andamento.
_________________________________________________________________________________________________


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Integrao SAP R/3 - Verso 8.0 SP1 Patch 4

Integraes SAP R/3 1-1

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Domnios para Equivalncias de Cdigos .................................................................................................................. 45

Integraes SAP R/3 1-3

Funes de Parceiros do Documento Fiscal ...................................................................................................................................... 74

INTEGRAO CADASTROS CORPORATIVOS ROTEIRO PARA IMPLANTAO ................................................................ 119

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Integraes SAP R/3 1-5

Integraes SAP R/3

Programas no ambiente SAP os programas que fazem a extrao dos dados e

Synchro como parte Synchro podemos considerar o componente Listener que

Arquivo XML J nesse tipo de integrao, no h a figura do Webservice. As informaes

Programas no ambiente SAP os programas que fazem a extrao dos dados e

Synchro como parte Synchro podemos considerar o componente Listener, que

Integraes SAP R/3 1-7

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Configurao para o Tipo de Integrao

Integraes SAP R/3 1-9

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Para visualizar o XML integralmente basta um duplo click no nmero do XML.

Integrao em modo Background, Manual e Automtico

Integraes SAP R/3 1-11

mercadorias etc.) e de carga mensal (Inventrio, Saldos Mensais etc.) geralmente so

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Consideraes e Premissas Funcionais

Equivalncias de Estrutura Organizacional

Estabelecimento ser igual EMPRESA SAP + FILIAL SAP+ Letra E

Localidades de Estabelecimentos sero iguais aos CENTROS (SAP)

Almoxarifados sero iguais aos CENTROS (SAP)

Clientes possuiro a Letra C concatenada ao final do Cdigo.

Fornecedores possuiro a Letra F concatenada ao final do Cdigo.

Supresso de Zeros em Cdigos

Integraes SAP R/3 1-13

Existe o parmetro SAP_ITF_SUPRIME_ZEROS_PFJ que utilizado apenas na

Observaes relativas Carga Inicial das

Integrao com os mdulos

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Eliminao dos Dados J Existentes (Setup)

Alteraes nos Registros Integrados

Integraes SAP R/3 1-15

Parametrizaes, Configuraes e Filtros no SAP

Atravs das configuraes dessa tabela construda a ZSYNCARGA. O primeiro campo

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Ao acessar a transao ZSYNCARGA ser apresentada a seguinte tela:

Para toda carga obrigatria a informao Empresa, j as outras informaes como

Integraes SAP R/3 1-17

Aps isso selecione o dispositivo de sada. obrigatria um dispositivo configurado no

Aps isso selecione as opes da execuo. Essas informaes se referem a primeira

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Integraes SAP R/3 1-19

AJUSTA_SALDOS_MENSAIS utilizado na carga de Saldos Mensais e

AREA_AVALIACAO_CIAP utilizado na carga de CIAP para determinar

CHAVE_OPERACAO_INVENTARIO Utilizado para a determinao da

Valor default = BSX

CIAP_UTILIZA_ORDEM Utilizado exclusivamente na Integrao do SAP

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campo chave_origem ser considerada a concatenao da informao

CIAP_UTILIZA_PEP Utilizado exclusivamente na Integrao do SAP com

CONTROLA CARGA DIRIA Esse parmetro define se deve ser realizado

DIAS_ARMAZENAMENTO_XML Define a quantidade de dias que devem

IDIOMA_EXTRATORES considerado em vrias cargas da Integrao. Ele

Valor default = E (Ingls)