Declaraci

1. ao

Un compromiso que no

Lea Cuidadosamente las instruc

Datos del
declarante

5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT)

8 6 0 5 2 8 7 5 6

6. DV

7. Primer apellido

11. Razn social

CLEANLINNES LTDA

Si es una correccin indiqu25.Cdig

26. No. Formulario anterior

or pagos o

Base sujeta a retencin

para pagos o abonos en cuenta.

A titulo de Impuesto sobre la renta y complem

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retencin. (Art. 383 ET.)

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retencin. (Art. 384 ET.)
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categor
empleados
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Compras
Dividendos y participaciones
Rendimientos financieros
Transacciones con tarjetas dbito y crdito
Contratos de construccin
Enajenacin de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades d
Loteras, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retencin
Pagos a empleados sujetos a retencin. (Art. 383 ET.)

Retenciones a ttulo de renta por pagos o

abonos en cuenta.

Pagos a empleados sujetos a retencin. (Art. 384 ET.)

Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categor
empleados
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Compras
Dividendos y participaciones
Rendimientos financieros
Transacciones con tarjetas dbito y crdito
Contratos de construccin
Enajenacin de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades d
Loteras, rifas, apuestas y similares
Otras retenciones

Servicios Inf
86. No. Indentificacin signatario

1.018.500.996

981. Cdigo Representacin

Brayan Estiven Veloza Garzon

87. DV.

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador
A

OM

983. No. Tarjeta Profesional

994. Con Salvedades

Declaracin Mensual de Retenciones en la Fuente

3. Periodo

1
4. Nmero de formularo

Colombia
miso que no podemos evadir

ente las instrucciones

8. Segundo apellido

a renta y complementarios

(Art. 383 ET.)

(Art. 384 ET.)
enecen a la categora de

rios y autoridades de trnsito

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

8,377,000

Retenciones a titulo de renta

Autorretenciones practicadas por pagos o abonos en
cuenta al exterior
A pises con
A pises sin
converion vigente
converion

ormulario anterior

#REF!
27,359,000
743,000

Enajenacin de ac

Dividendos y partic
Rendimientos fina
Pagos por explota
Servicios
Servicios tcnicos
Enajenacin de ac
Dividendos y partic
Rendimientos fina
Pagos por explota
Servicios
Servicios tcnicos
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos Financiero

rios y autoridades de trnsito

Autorreten

127,000
105,000
544,000
-

Otros conceptos
Menos. Retenciones practicada
anuladas,
rescindidas
o resuelta
Total retenciones
renta
y com
(Sume 42 a 74 y reste 75)

Retenciones pra

A responsables del rgimen com

Por compras y/o servicios a res
rgimen
simplificado
Practicadas
por servicios a no r
domiciliados
Menos. Retenciones de perodo
o indebidas o anuladas, rescind
Total retenciones del I. V. A. (S
Retenciones impuesto de tim
Total retenciones (76 + 8
Ms: Sanciones
Total retenciones ms sa
Total

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

enecen a la categora de

rvicios Informticos Electrnicos - Ms formas de

87. DV.
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora

980. Pa

(Fecha efectiva de la transaccin)

(Sume casi

Salvedades
Coloque el timbre de la mquina registradora al dorso
de este formulario
4560

350

Privada

nte

de formularo

9. Primer nombre

10. Otros nombres

12. Cod Direccion
seccional

32

Enajenacin de activos fijos y otras retenciones

57

Dividendos y participaciones
Rendimientos financieros
Pagos por explotacin de intangibles
Servicios
Servicios tcnicos, asistencia tcnica, consultora
Enajenacin de activos fijos y otras retenciones
Dividendos y participaciones
Rendimientos financieros
Pagos por explotacin de intangibles
Servicios
Servicios tcnicos, asistencia tcnica, consultora

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

rios
ones
os
mientos Financieros

onceptos
ciones practicadas en exceso o indebidas o por opraciones
cindidas
o resueltas
ones
renta
y complementarios
4 y reste 75)

74
75
76

es del rgimen comn

y/o servicios a responsables del
ificado
or
servicios a no residentes o no
ciones de perodos anteriores en exceso
anuladas, rescindidas o resueltas
ones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80)
impuesto de timbre nacional
tenciones (76 + 81 + 82)
anciones
tenciones ms sanciones (83 + 84)

77

14,000
1,505,000

Retenciones practicadas a ttulo de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)

172,287
172,287
1,677,287
1,677,287

78
79
80
81
82
83
84
85

ormas de servirle
980. Pago Total
(Sume casillas 55 a 59)

1,677,287###

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

www.accounter.co

350

12. Cod Direccion

seccional

32
-

14,000
1,505,000

V.A.)
172,287
172,287
1,677,287
1,677,287

ora

www.accounter.co

Declaraci
1. ao

Un compromiso que no

Lea Cuidadosamente las instruc

Datos del
declarante

5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT)

8 6 0 5 2 8 7 5 6

6. DV

7. Primer apellido

11. Razn social

CLEANLINESS LTDA

Si es una correccin indiqu25.Cdig

26. No. Formulario anterior

or pagos o

Base sujeta a retencin

para pagos o abonos en cuenta.

A titulo de Impuesto sobre la renta y complem

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retencin. (Art. 383 ET.)

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retencin. (Art. 384 ET.)
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categor
empleados
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Compras
Dividendos y participaciones
Rendimientos financieros
Transacciones con tarjetas dbito y crdito
Contratos de construccin
Enajenacin de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades d
Loteras, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retencin
Pagos a empleados sujetos a retencin. (Art. 383 ET.)

Retenciones a ttulo de renta por pagos o

abonos en cuenta.

Pagos a empleados sujetos a retencin. (Art. 384 ET.)

Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categor
empleados
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Compras
Dividendos y participaciones
Rendimientos financieros
Transacciones con tarjetas dbito y crdito
Contratos de construccin
Enajenacin de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades d
Loteras, rifas, apuestas y similares
Otras retenciones

Servicios Inf
86. No. Indentificacin signatario

1,018,500,996

981. Cdigo Representacin

Brayan Estiven Veloza Garzon

87. DV.

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador

994. Con Salvedades

Alex Gomez

983. No. Tarjeta Profesional

Declaracin Mensual de Retenciones en la Fuente

3. Periodo

2
4. Nmero de formularo

Colombia
miso que no podemos evadir

ente las instrucciones

8. Segundo apellido

a renta y complementarios

(Art. 383 ET.)

(Art. 384 ET.)
enecen a la categora de

rios y autoridades de trnsito

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

8,376,000
4,025,000
3,000,000
85,702,000
695,000

Retenciones a titulo de renta

Autorretenciones practicadas por pagos o abonos en
cuenta al exterior
A pises con
A pises sin
converion vigente
converion

ormulario anterior

Enajenacin de ac

Dividendos y partic
Rendimientos fina
Pagos por explota
Servicios
Servicios tcnicos
Enajenacin de ac
Dividendos y partic
Rendimientos fina
Pagos por explota
Servicios
Servicios tcnicos
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos Financiero

rios y autoridades de trnsito

Autorreten

35,000
105,000
1,932,000
-

Otros conceptos
Menos. Retenciones practicada
anuladas,
rescindidas
o resuelta
Total retenciones
renta
y com
(Sume 42 a 74 y reste 75)

Retenciones pr

A responsables del rgimen com

Por compras y/o servicios a res
rgimen
simplificado
Practicadas
por servicios a no r
domiciliados
Menos. Retenciones de perodo
o indebidas o anuladas, rescind
Total retenciones del I. V. A. (S
Retenciones impuesto de tim
Total retenciones (76 + 8
Ms: Sanciones
Total retenciones ms sa
Total

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

enecen a la categora de

rvicios Informticos Electrnicos - Ms formas de

87. DV.

0
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora

980. Pa

(Fecha efectiva de la transaccin)

(Sume casi

Salvedades
Coloque el timbre de la mquina registradora al dorso
de este formulario
4560

350

Privada

nte

de formularo

9. Primer nombre

10. Otros nombres

12. Cod Direccion
seccional

32

Enajenacin de activos fijos y otras retenciones

57

Dividendos y participaciones
Rendimientos financieros
Pagos por explotacin de intangibles
Servicios
Servicios tcnicos, asistencia tcnica, consultora
Enajenacin de activos fijos y otras retenciones
Dividendos y participaciones
Rendimientos financieros
Pagos por explotacin de intangibles
Servicios
Servicios tcnicos, asistencia tcnica, consultora

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

rios
ones
os
mientos Financieros

onceptos
ciones practicadas en exceso o indebidas o por opraciones
cindidas
o resueltas
ones
renta
y complementarios
4 y reste 75)

74
75
76

es del rgimen comn

y/o servicios a responsables del
ificado
or
servicios a no residentes o no
ciones de perodos anteriores en exceso
anuladas, rescindidas o resueltas
ones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80)
impuesto de timbre nacional
tenciones (76 + 81 + 82)
anciones
tenciones ms sanciones (83 + 84)

77

2,767,000

Retenciones practicadas a ttulo de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)

30,000
30,000
2,797,000
2,797,000

78
79
80
81
82
83
84
85

ormas de servirle
980. Pago Total
(Sume casillas 55 a 59)

2,797,000###

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

www.accounter.co

50

12. Cod Direccion

seccional

32
-

2,767,000

V.A.)
30,000
30,000
2,797,000
2,797,000

ora

www.accounter.co

Declaraci
1. ao

Un compromiso que
1

Lea Cuidadosamente las instrucciones

Datos del
declarante

5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT)

8 6 0 5 2 8 7 5 6

7. Primer apellido

11. Razn social

CLEANLINESS LTDA
24. Periodicidad de la declaracin, Marque "x".

Si es una correccin indique:

25.Cdigo

Bimestral
26. No. Formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5%

Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)
Por exportacion de bienes
Por exportacion de servicios
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional
Por ventas a zonas francas
Por juegos de suerte y azar
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)
Por venta de cerveza de produccin nacional o importada
Por operaciones excluidas
Por operaciones no gravadas
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40)
De bienes gravados a la tarifa del 5%
De bienes gravados a la tarifa general
mportaciones

Ingresos

6. DV

Importaciones
Nacionales

bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas

bienes no gravados
bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas F
servicios
bienes gravados a la tarifa del 5%
bienes gravados a la tarifa general
servicios gravados a la tarifa del 5%
servicios gravados a la tarifa general

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados

Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52)

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo
Total compras netas realizadas durante el periodo (53 - 54)
A la tarifa del 5%
Impuesto
generado

Compras
Liquidacin
privada

De
De
De
De
De
De
De
De

A la tarifa general
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)
En juegos de suerte y azar
En venta de cerveza de produccin nacional o importada
95. No. Identificacin signatario.
1,018,500,996

981. Cd Representacin
Brayan Estiven Veloza Garzon
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador

994. Con Salvedades

Alex Gomez

983. No. Tarjeta Profesional

Declaracin del Impuesto sobre las Ventas - IVA

0

3. Periodo

4. Nmero de formularo

Colombia

n compromiso que no podemos evadir

e las instrucciones

8. Segundo apellido

Cuatrimestral

Anual

Impuesto descontable

36,145,000
36,145,000
101,000
36,044,000
-

Liquidacin privada (Continuacin)

9-40)

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

En retiro de inventar
muestras
gratis en
o do
IVA recuperado
d
rescindidas
o resuelt
Total impuesto
ge
(Sume 56 a 62)
Por importaciones g
Por importaciones g
De bienes y servicio
Francas
Por compras de bien
Por compras de bien
Por servicios gravad
Por servicios gravad
Total impuesto pa
IVA retenido en oper
IVA retenido por serv
domiciliados
no re
IVA resultanteo por
de
rescindidas
o resuelt
IVA descontable
por
ACPM
Ajuste impuestos de
de
inventarios)
Total
Impuestos d
75 - 76)

Impues
to
genera
do

ario anterior

entes de Zonas Francas

os

Liquidacin

as Francas

Control de
saldos

52

2)
s en este periodo
3 - 54)

53
54
55
56
57

especial)

58
59

tada
18,500,996

60
96. DV

Saldo a pagar por el per

menor
a cero
0)
Saldo a
favorescriba
del period
menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del perodo fi
Retenciones por IVA que le
Saldo a pagar por impue
a cero escriba 0)
Sanciones
113,061,000
Total saldo a pagar por
si
el resultado
negativo
o Total
saldo es
a favor
por
83,
si el
resultado aesdevolu
negat
Saldo
susceptible
presente
periodo
Saldo a favor
susceptible d
113,061,000
imputar
en elsin
periodo
sigui
Saldo a favor
derecho
ad
358,000
de ser imputado en el siguien
Total saldo a favor a imp
112,703,000
Control a
5,555,000
- Valor IVA generado primer cuatrimes
- Valor IVA generado segundo cu
-

44
45
46
47
48
49
50
51

0
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
recaudadora
(Fecha Efectiva de la transaccin)

des
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de
este formulario
4560

VA

300

Privada

laro

9. Primer nombre

10. Otros nombres

etiro de inventario para activos fijos, consumo,

stras
gratis en
o donaciones
ecuperado
devoluciones en compras anuladas,
ndidas
o resueltas
l impuesto
generado por operaciones gravadas
me 56 a 62)
mportaciones gravadas a la tarifa del 5%
mportaciones gravadas a la tarifa general
bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
cas
ompras de bienes gravados a la tarifa del 5%
ompras de bienes gravados a la tarifa general
ervicios gravados a la tarifa del 5%
ervicios gravados a la tarifa general
l impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70)
etenido en operaciones con regimen simplificado
etenido por servicios prestados en Colombia por no
ciliados o por
no residentes
esultante
devoluciones en ventas anuladas,
ndidas o resueltas
descontable
por Impuesto Nacional a la gasolina y al
Me impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo
lventarios)
Impuestos descontables (71 + 72 + 73 + 74 +
76)

12. Cod Direccion

seccional

32

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

57,000
5,612,000
4,850,000
4,850,000
316,000
-

5,166,000

agar por el periodo fiscal (63 - 77, si el resultado es

ro escriba
0)
vor
del periodo
fiscal (77 - 63, si el resultado es
ro escriba 0)
or del perodo fiscal anterior
s por IVA que le practicaron
agar por impuesto (78 - 80 - 81 resultado es menor
ba 0)

o a pagar por este periodo (78 -79 - 80 - 81 + 83,

do es
negativo
0)
do
a favor
porescriba
este periodo
(79 + 80 + 81 - 78 ultado aesdevolucin
negativo escriba
0)
eptible
y/o compensacin
por el

eriodo
or susceptible de ser devuelto y/o compensado a
periodo
siguiente
relsin
derecho
a devolucin y/o Compensacin susceptible

tado en el siguiente periodo

o a favor a imputar al periodo siguiente

446,000
-

78
79
80
81
82
83
84
85

173,000
273,000
290,000
563,000
3,145,000

86
87
88
89

Control anticipos declaracion periodicidad anual

primer cuatrimestre

90

ado segundo cuatrimestre

980. Pago Total

91

563,000

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

www.accounter.co

00
12. Cod Direccion
seccional

32

57,000
5,612,000
4,850,000
4,850,000
316,000
-

5,166,000

446,000
173,000
273,000
290,000
563,000
3,145,000

www.accounter.co

Declaracin Men
1. ao

Un compromiso que

Lea Cuidadosamente las instr

6. DV

Datos del
declarante

5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT)

8 6 0 5

5 6

7. Primer apellido

11. Razn social

CLEANLINNES LTDA
24. Codigo de Actividad principal

27. Periodicidad de la declaracin, marque "X".

Mensual X

Operaciones
Retenciones practicadas a titulo de CREE a la tarifa del 0.40%
Retenciones practicadas a titulo de CREE a la tarifa del 0.80%
Retenciones practicadas a titulo de CREE a la tarifa del 1.60%

Total

Menos Operaciones de periodos anteriores en exceso o indebidas o anuladas, rescindidas

Total Autorretenciones (32+33+34-35)

Sanciones
Total Autorretenciones ms sanciones (36 + 37)

Servicios Infor

Este formulario

39. No. Identificacin signatario

981. Cdigo Representacin

Firma del declarante o de quien lo representa

B R A

Y A N

V E L O Z A

982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador
A

983. No. Tarjeta Profesional

994. Con Salvedades

E

acin Mensual de Retenciones en la Fuente del CR

3. Periodo

1
4. Nmero de formularo

Colombia

romiso que no podemos evadir

mente las instrucciones

8. Segundo apellido

Si es una correccin indique:

25.Cdigo

26. No. Formulario anterior

Cuatrimestral

nes
40%

Base de retencin
28

80%

29

60%

30

uladas, rescindidas o resueltas

31

13,9

13,9

cios Informticos Electrnicos - Ms formas de

e formulario tambin puede diligenciarlo ingresando a www.dian

Asistido, sin errores y de manera gratuita

40. D.V.
997. Espacio exclusivo para el sello de
la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transaccin)

Salvedades
Coloque el timbre de la mquina registradora
al dorso de este formulario

980. Pago To

nte del CREE

Privada

9. Primer nombre

360

10. Otros nombres

12. Cod Direccion
seccional

12

io anterior

e de retencin

13,926,000
0
0
13,926,000

Autorretencin
35
36
37
38
43
44
45

ormas de servirle!

55,704
0
0
0
55,704
298,000
353,704

o a www.dian.gov.co
uita

980. Pago Total

353,704

$
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Nmero del adhesivo)

360

12. Cod Direccion

seccional

12

55,704
0
0
0
55,704
298,000
353,704