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ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
CAJA
Caja General
Caja Chica Administracion
Caja Chica Operaciones
BANCOS
BANCO VENEZUELA 0102.0433.0800.0002.9612
BACO PROVINCIAL 0108.0160.5401.0007.3510
BANCO MERCANTIL 0105.0090.7110.9013.3391
BANCO BANESCO 0134.0422.4042.2301.7415
BANCO BICENTENARIO 0175.0430.4401.3100.0253
BANCARIBE 0114-0151-17-1510886620
BANCO SOLUTION
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES
Adelanto de Antiguedad
Poliza Seg. HCM Por Cobrar Trabajad
INVERSIONES TEMPORALES
INVERSION TITULOS VALORES
ANTICIPOS
INVENTARIO
INVENTARIO DE MERCANCIA
COMPRA DE MERCANCIA
FLETES Y GTOS DE IMPORT DE MERCANCIA
MERCANCIA EN TRANSITO
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
AJUSTES
VEHICULOS
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA
I.V.A
I.V.A EN VENTAS
IMPUESTOS MUNICIPAL ALCALDIA ANACO
RETENCIONES I.V.A
I.V.A RETENIDO EN VESTAS (75%)
I.S.L.R RETENIDO
I.S.L.R.
I.S.L.R.
I.S.L.R PAGADO POR ANTICIPADO
ISLR CREDITO FISCAL
RENTENCIONES ISLR
IMPUESTOS MUNICIPALES RETENIDOS

SEG.HCM PAG.POR ANTICIPADO

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
INGRESOS
VENTAS DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES
SOTFWARE
DEVOLUCION EN VENTA
EGRESOS
COMPRAS
FLETES EN COMPRAS
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
SERVICIOS CONTRATADOS DE TERCEROS
FLETES EN COMPRAS
DEVOLUCIONES EN COMPRA
SERVICIOS CONTRATADOS DE TERCEROS
SUELDOS DE VENDEDORES
COMISION DE VENDEDORES
GASTOS DE PUBLICIDAD
OTROS GASTOS DE VENTA
GASTOS DE COMPRAS
GASTOS DE COMPRA INV. TU RECARGA
SERCTEC GLOBAL TECHONOLOGY C.A
INVERSIONES SICOBAN C.A
INVERSIONES VEROPE C.A
C.C ANACO CENTER CONDOMINIO
C.C ANACO CENTER ALQUILER
B&D GESTION EMPRESARIAL
ASOC COOP PUBLI TOTAL C.A
MOVISTAR
JESUS SANCHEZ
COMPUTER SOFTWARE & HARDWARE C.A
AA LATINOAMERICANA PLC C.A
SOLUCIONES LOPNET
PRESTAMOS A SOCIOS
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS PERSONAL
SUELDOS DIRECTIVOS
VACACIONES
ANTIGUEDAD
BONO DE ALIMENTACION
ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL
APORTES SSO Y REGIMEN PREST. DE EMPLEO
APORTE REGIMEN PRESTACIONAL DE HABITAT Y VIVIENDA
APORTE INCE
ADELANTO DE PRESTACIONES

POLIZAS DE SEGURO ACCA

POLIZAS DE SEGURO PERSONAL ACCA
POLIZAS DE SEGURO VEHICULOS
APORTE SEGURO SOCIAL IVSS
GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS
PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PRIMA DE SEGUROS
ARRENDAMIENTO Y CONDOMINIO
ARTICULOS DE LIMPIEZA
CONSUMO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA
MANTENIMIENTO Y REPARACION
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
VIATICOS
INTERESES BANCARIOS
COMISIONES BANCARIAS
COMISIONES BANCARIAS
GASTOS DE SEGURIDAD
GASTOS DE DEPRECIACION
MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS
PRESTAMO BCO. PROVINCIAL 9600124704
GASTO DE PUBLICIDAD DE RADIO
PRESTAMO PROVINCIAL 9600147933
PRESTAMO BANCO PROVINCIAL 9600154174
PRESTAMO BANCO PROVINCIAL (1.250.000.00)
PRESTAMO BANCARIO PROVINCIAL 9600161650
PRESTAMO PROVINCIAL 9600176410
GASTOS EXTRAORDINARIOS
PRESTAMO PROVINCIAL 9600163378
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DEPREC. VEHICULOS
GASTOS DE ALQUILER
GASTOS DE ALQUILER
GASTO TARJETA DE CREDITO
GASTOS DE REPRESENTACION

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