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2166/16
RESOLUCION ADOPTADA POR EL
TRIBUNAL DE CUENTAS
EN SESION DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2016
(E. E. N 2015-17-1-0005411, Ent. N 4333/16)
que
la
Intendencia
proporcion
tambin
la
ag
A- Antecedentes
La Junta Departamental de Maldonado, por Resolucin N 195/2015 de fecha
de 11/08/2015, por 14 votos en 30 Ediles presentes, aprob la solicitud de
intervencin del Tribunal de Cuentas para que informe sobre la situacin
financiera de la Intendencia de Maldonado al 30/06/2015 y proyeccin al
31/12/2015, al amparo de lo dispuesto en el Artculo 273 Numeral 4 de la
Constitucin de la Repblica.
El 31/08/2015, el Tribunal de Cuentas envi los oficios No. 6580 y 6581/15 a la
Junta Departamental y a la Intendencia de Maldonado informando la
designacin del equipo auditor y las condiciones de realizacin de la tarea
solicitada.
El 02/09/2015, por oficio 277/158, la Junta Departamental solicit al Tribunal de
Cuentas una estimacin de gastos que insumiran los auditores en el
transcurso de la ejecucin de sus trabajos dado que los mismos son de cargo
de dicha Corporacin.
El 23/10/2015, por oficio Mp-7661/15, el Tribunal comunic a la Junta
Departamental el monto aproximado de los gastos que insumiran los trabajos
solicitados.
Por nota 02/12/2015 la Intendencia de Maldonado, present la informacin
solicitada oportunamente por el equipo auditor para la realizacin de las tareas.
B- Objetivo
El objetivo de las tareas solicitadas consisti en el anlisis de la situacin
financiera de la Intendencia de Maldonado al 30/06/2015 y proyeccin al
31/12/2015 teniendo en cuenta en particular los aspectos que se detallan en el
pedido de la Junta Departamental de Maldonado, Resolucin N 195/2015 de
fecha 11/08/2015:
1) Arqueo de caja al 08/07/2015
2) Activos existentes incluido fideicomisos y pasivos al 30/06/2015
3) Ingresos de partidas nacionales
4) Ingresos departamentales (incluido estimacin de ingresos derivados de
plan de regularizacin)
5) Gastos rubro cero
6) Gastos de funcionamiento
7) Gastos de Inversiones
8) Transferencias a la Junta Departamental
9) Resultados Extraordinarios
10)Resultados del ejercicio
11) Estado de Situacin
C-
Constataciones
Tesoreras
TESORERIA MUNICIPAL
DIR.GRAL.CULTURA
DIR. INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL
ADQUISICIONES
CAMPUS $
CAMPUS USD
PAN DE AZUCAR
SAN CARLOS
GARZON
SOLIS
OBRAS Y TALLERES
AIGUA
PIRIAPOLIS
MALDONADO
PUNTA DEL ESTE
$
5.573.73
9
10.000
100.000
250.000
300.000
43.864
80.000
300.000
50.000
40.000
39.996
100.415
200.000
150.000
150.000
7.388.01
4
2.1.1) Disponibilidades
Caja
No se practicaron arqueos al 30/06/2015 en la Tesorera ni en las oficinas
recaudadoras. No obstante, el saldo contable de disponibilidades a esa fecha,
segn los clculos realizados, se compone de la siguiente forma:
TESORERIA MUNICIPAL *
DIR.GRAL.CULTURA
DIR. INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL
ADQUISICIONES
CAMPUS $
CAMPUS USD
PAN DE AZUCAR
SAN CARLOS
GARZON
SOLIS
OBRAS Y TALLERES
AIGUA
PIRIAPOLIS
MALDONADO
PUNTA DEL ESTE
3.498.695
10.000
100.000
250.000
300.000
48.738
80.000
300.000
50.000
40.000
40.000
100.000
200.000
150.000
150.000
Total Cajas $
5.317.433
Cuentas Bancarias
BROU 86/110420 MINIBROU SUCIVE
BROU 86/284
BROU 86/276
BROU 86/1959
BROU 86/19129
BROU 86/44360
BROU 86/100263
BROU 86/92644
BROU 86/124902
BROU 158/7926
BROU 158/7930
BROU 158/3658
BROU 86/82308
BROU 86/88763
BROU NBC 508915800
NBC USD
$
27.295.9
50
85.113.9
30
69.426.5
20
-253.259
200
25.000
17.222
54.821
116.102
0
0
0
12
1
176.397
472.724
182.445.
620
$
182.445.620
3.367.501
Cupones Tarjetas
Cobro Diferido Tarjetas de Crdito
Cheques Diferidos en Moneda Nacional
Saldo Contable
2.017.980
1.680.747
1.316.866
190.828.714
Adems, hay otras cuentas bancarias que no cuentan con libre disponibilidad
de fondos. Por tal razn, dichas cuentas no se consideraron disponibilidad de la
Intendencia y tampoco se estableci como pasivo la obligacin a atender con
esos fondos.
Las referidas cuentas son las siguientes:
13.579.2
01
122.300.
800
135.880.
001
32.459.2
42
168.339.
243
30/06/2015
23:257.657
Menos:
Oblig. Presupuestales Impagas
Indisponibles no vertidos
0
2:902.865
20:354.791
17:041.512
2:040.000
19:081.512
2.1.4) Fideicomisos
Los Fideicomisos de los cuales forma parte la Intendencia de Maldonado, no
constituyen un activo de la Intendencia en ningn caso y, por tanto,
presupuestalmente solo son considerados al momento en que se realizan los
aportes de efectivo (gastos de inversin) al mismo o, en su defecto, cuando la
Intendencia recibe fondos con el destino especfico (ingresos presupuestales o
extrapresupuestales), que deben ser luego aportados al patrimonio del
Fideicomiso.
Los Fideicomisos vigentes son los siguientes:
de
Administracin
con
la
Comisin
Sectorial
de
$
205.048.935
19.829.945
384.731
1.784
4.984.722
230.250.117
79.559.122
309.809.239
$
66.734.89
0
5.086.061
1.702.293
10.730.94
2
21.849.18
0
113.374.4
11
9.843.370
359.225.8
95
588.547.0
42
3) Ingresos Nacionales
El total de Ingresos Nacionales recibidos desde el 01/01/2015 al 30/06/2015
ascendi a $ 688.184.188 segn el siguiente detalle:
Ap. Patronal Ley 16.736 Art.756
Fondo Desarrollo Nacional
Art.480- Ley 17.930
MTOP - Direccin Vialidad
MTOP-Perimetral- Conv. 2011-15
M.T.y Deportes aporte p/segur.
Ap.Gob. para Alumbrado Pblico
Aportes INDA
MTOP - Bonos Transporte
Min.Viv.Dcin Nac.Ord.Territor
Ap. Gobierno Central -Antel
Ministerio de Educacion y Cult
Municipios-Ley 18.719
MVOTMA-Prog. Caada Aparici
Programa Realizar
Fondo Unificacin de Patente
MVOTMA Lomas del Charrua
171.805.466
30.475.021
71.427.215
4.061.056
222.432.000
3.000.000
25.713.425
196.631
10.526.035
500.000
175.350
30.000
3.755.988
30.505.128
2.000.000
49.529.384
16.410.838
PDM V
Cultura-Convenio- Pir. c/ANCAP
MEF-Art. 279 Ley N 18.834 Viv
MINTUR y DEP - Varios
UTE - Varios
MTOP - Fideic. Emergencia Vial
Total $
16.731.236
2.000.000
9.146.146
-10.000
1.500.000
16.253.269
688.184.188
4) Ingresos Departamentales
Los ingresos de origen departamental recaudados al 30/06/2015 ascendieron a
$ 2.901:490.694, segn el siguiente detalle:
TOTAL DE INGRESOS DEPARTAMENTALES CONTABILIZADOS
2.914.632.394,70
2.914.632.394,70
-3.367.500,95
-9.774.199,80
-3.367.500,95
-9.774.199,80
TOTAL DE INGRESOS DESPUES DE AJUSTES
2:901.490.694
5) Retribuciones Personales
El total de retribuciones personales del 1/01/2015 al 30/06/2015 fue de
$ 1.044:427.644.6) Gastos de Funcionamiento
El total de gastos de funcionamiento del 1/01/2015 al 30/06/2015 fue de
$ 779:446.458.TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CONTABILIZADOS
761.033.660
761.033.660
9.493.675
8.919.123
18.412.798
779.446.458
Activo
Pasivo
363..079.357
517.987.694
154.908.337
Dficit Acumulado
Resultado del
Perodo
940.980.713
extrapresupuestales:
se
tomaron
estrictamente
los
480.523.079
1.832.692.98
9
1.352.169.91
0
1.197.261.57
3
Ejercicio 2014
1.095.889.05
0
Primer Semestre
2015
Segundo Semestre
2015
Ejercicio 2015
Proyectado
940.980.713
1.197.261.57
3
1.352.169.91
0
E- Conclusin
Por lo expuesto anteriormente, al cierre del ejercicio finalizado al 31/12/2015 se
podr esperar un dficit no menor a $ 1.352.169.910. El resultado acumulado al
U.T.E.
25.040.478
TRAXPALCO S.A.
24.334.610
BURESIL S.A.
15.200.484
13.435.122
ANCAP
9.371.103
FABRA S.A.
8.860.227
8.128.345
7.656.637
6.204.985
5.839.961
5.586.716
4.044.029
SACEEM
3.402.981
3.049.492
3.000.000
PARTRY S.A.
2.238.101
2.167.337
BALITUR S.A.(CANTERA)
2.068.621
ANTEL
3.841.908
1.577.446
RIVELSUR S.A.
1.559.150
1.500.707
1.426.507
1.322.366
1.263.856
1.245.194
1.195.362
1.108.574
MOVELKO S.A.
971.382
964.445
938.276
903.468
HORACIO BAUZIL
846.653
833.188
803.229
761.332
712.144
COSPPOMI
665.483
660.409
MIR S.R.L.
650.281
619.613
571.111
ROLCON S.A.
562.620
537.907
CAFERR S.R.L
525.588
FABIDAL S.A.
524.386
479.481
454.592
ROBERTO VILLARMARZO
414.754
405.000
395.413
BERTIRAL S.A.
388.381
379.250
373.967
362.422
354.002
352.304
350.000
345.802
341.527
309.128
WILLIAM CASAS
305.485
JUDITH UBIEDO
295.000
262.935
244.400
241.800
241.560
COBLOQUESA(UMPIERREZ Y SOSA)
239.448
239.260
SANDRA RIAL
236.689
235.400
221.950
BORDONIX S.A.
218.941
216.142
213.145
213.012
210.161
203.300
200.200
MICRO LTDA.
198.712
BELAFER S.R.L
194.106
AQUAMARK S.A.
192.373
188.600
186.633
186.496
LAMICOR S.A.
184.800
180.316
180.000
180.000
AUDEM
177.100
SOMDEM
169.994
169.476
164.700
FONBAY S.R.L.
159.055
JORGE E. BONILLA
157.501
157.380
156.902
154.800
151.670
MULTISERVICE S.R.L.
150.980
GANIPLUS S.A.(DIGIPRINT)
150.700
147.570
139.933
134.976
134.810
133.386
130.688
128.050
126.427
125.912
125.000
121.183
EL MARAGATO I S.R.L.
121.146
SAC LTDA.
117.585
117.120
116.998
115.900
115.762
113.264
110.492
CACFU
110.236
110.162
106.864
103.591
102.914
VALES TESORERIA
102.820
102.000
100.000
100.000
99.791
97.600
97.600
96.490
HISBOR S.A
95.104
95.004
94.080
93.000
88.139
86.522
ARQ.CECILIA LOMBARDO
86.250
85.000
84.261
MEDELTAR S.A.
83.965
83.692
FUNDACION JUNTOS.UY
83.377
82.000
KARELOY S.A.
81.463
RIOGAS S.A.
81.242
78.864
RETENCIONES JUDICIALES
75.414
73.650
73.321
73.200
73.200
GOFINAL S.A.
70.385
68.928
MIDES
67.841
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
67.471
66.882
MARLIST S.A
65.660
65.488
65.000
FALVO MARIELA
63.000
62.213
INSTITUCION EL GALPON
62.000
61.137
60.948
ERGONT LTDA
60.573
60.000
CARLOS UBILLOS
60.000
59.749
59.536
FERNANDEZ RAMON
58.400
58.275
CLAY S.A.(FRIGORIFICO)
56.100
56.000
GLAUCA SA (DILUSSOVESTIMENTA)
55.137
LEMICAR S.A.
52.423
52.294
52.000
51.929
51.850
50.696
50.122
50.000
50.000
50.000
CORO DESESTRESARTE
50.000
50.000
50.000
49.593
48.150
47.800
ODELIS S.A.
47.396
ANTOMIL S.A
47.208
46.800
46.056
46.037
45.570
45.358
44.833
44.200
44.102
44.013
44.000
43.127
43.027
42.000
41.438
40.222
40.000
39.100
38.613
ITAYTEX SRL(TACUARA)
38.125
EMPREST SRL
37.760
FIORELLA BOMIO
37.747
37.746
37.363
36.600
36.600
EPUE S.A.
36.090
36.000
34.400
NEBLIR S.A.(PREMEX)
34.075
TURISMAR SRL
33.600
TILSEN S.A.
32.840
32.086
ADMINIST.NACIONAL DE CORREOS
31.852
DIAMANTE LTDA
31.840
31.354
31.000
30.723
SELECTRON LTDA
30.626
30.570
30.217
30.000
30.000
30.000
29.900
29.280
29.275
29.100
28.478
NICOLAS TABEIRA
28.285
28.000
28.000
27.959
AGADU
27.202
26.500
26.469
26.352
26.273
IVONNE MONTAEZ
25.622
25.620
25.500
INSIS LTDA
25.437
25.260
25.155
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
RANIM S.A.(TECNOANDAMIO)
24.432
24.400
24.379
23.397
23.270
23.013
23.000
22.930
22.677
22.414
GOFIN S.A.(KAZBEK)
22.260
21.960
21.875
21.800
POLYGOM LTDA
21.790
21.790
OCA S.A.
21.674
PRONTOMETAL S.A.
21.591
21.320
21.280
20.561
NUTROMAR S.A
20.130
20.000
FERNANDO GOLDSMAN
20.000
MATIAS NOCETTI
20.000
20.000
BINSOLL S.A.
19.515
CREDITOS DIRECTOS
18.459
GOLB LTDA(DUSOLEIL)
18.400
18.300
18.200
18.144
18.000
18.000
17.500
17.325
16.768
16.722
16.500
16.327
AFLECOM S.A.
16.186
16.020
16.000
MONICA RIVERO
15.683
15.462
15.250
TRINIDAD OTT(INTERPRETE)
15.250
15.250
GLOBAL SRL
15.000
15.000
15.000
DETODOYMAS 25 SRL
15.000
VIRDAN S.A
14.920
14.640
PROYECTO 4
14.640
FERRILUX LTDA.
14.546
14.512
13.900
13.500
JIMENA BERBEJILLO
13.420
13.380
13.359
13.200
13.200
13.006
12.990
TERRAN S.R.L.
12.686
"PROGRAMA CLAVES"
12.500
12.360
12.200
12.108
EUBIOSIS S.R.L.
12.100
12.029
11.600
11.550
14.500
14.140
11.500
11.486
11.357
11.277
11.094
11.030
11.000
FAMA S.A.
10.980
IDEALCAR S.A.
10.969
10.884
10.867
TELEIMPRESORES S.A.
10.677
10.472
10.320
10.250
10.240
10.160
GENRICO SUELDOS
10.147
FERNANDO DE LEON
10.000
AJUPENPAZO
10.000
10.000
9.880
SUMO(DAINLAN S.A.)
9.617
9.526
9.500
9.402
9.229
PANDYR S.A.(SECURITAS)
9.167
9.150
9.136
9.000
LA GENERACION LUBOLA
9.000
9.000
9.000
8.950
MONTAES S.R.L.
8.768
8.700
8.518
8.500
TEXOIL S.A.
8.302
8.296
EPAEAMBULANCIAS S.R.L.
8.250
8.100
8.060
8.032
7.961
ELECTROMALDONADO SRL.
7.960
7.882
7.780
7.740
7.700
7.680
7.471
7.412
7.380
7.205
7.194
DIRECCION DE TESORERIA
7.182
7.118
7.076
7.000
6.860
GAMANOR S.A.
6.800
6.680
6.600
6.500
6.500
6.440
CACSOL
6.283
6.240
6.054
6.000
6.000
6.000
6.000
8.000
8.000
5.980
5.978
5.900
5.860
OFICINA CENTRAL
5.845
5.800
5.766
5.705
5.505
BRAVA FM S.R.L.
5.500
5.500
5.500
5.490
5.400
5.400
5.318
5.306
5.227
5.200
5.200
5.116
BALUMA S.A.
5.018
5.000
5.000
5.000
RAUL RODRIGUEZ
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.874
TEXSERVICE S.R.L.
4.825
4.800
4.782
4.700
4.575
4.500
4.400
4.400
4.320
4.319
4.200
4.040
ESCUELA 27
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
KANTA SA
4.000
3.924
SALVADOR S.A.
3.900
3.856
UTE
3.833
3.770
3.735
ELECO S.A.
3.713
3.700
3.660
CCH SRL(CHAVEN)
3.660
3.658
3.600
3.535
3.525
CAIFPA
3.500
3.500
BEATRIZ GARCIA
3.500
3.484
3.470
3.376
3.277
VASER LTDA
3.196
3.172
3.056
3.055
3.050
3.050
3.050
ORG.PARA LA CONSERVACION DE CE
3.000
EDGARDO BARREIRO
3.000
3.000
3.000
3.000
2.928
2.920
ACRIPLAS LTDA.
2.810
2.806
2.736
2.731
FERNANDO HERNANDEZ
2.730
2.662
2.625
2.590
2.500
2.500
CESAR BESOZZI
2.465
2.436
DEDICADO S.A.
2.428
2.400
2.400
2.400
2.379
2.340
2.170
2.160
2.109
2.076
TECNOFREN S.A.
2.060
2.034
WELLINGTON PRATES
2.000
2.000
2.000
1.800
1.800
MONIQUE VAUGHAN
1.800
1.772
J.R. DIAZ
1.708
1.700
1.670
1.650
1.620
ABITAB S.A.
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.590
1.590
1.520
1.500
1.500
1.440
BLYNEL S.A(OBRACOLOR)
1.370
1.310
1.303
1.300
1.283
SOMBER S.A.
1.272
1.220
1.200
NATALIA BENQUET
1.173
1.130
1.100
FUND.PELUFFOGIGUENS.
1.051
1.020
996
965
960
933
900
900
890
830
829
796
771
720
FERRETERIA 18
678
675
664
610
560
556
549
EL PALENQUE S.R.L
515
500
500
488
480
451
440
427
CREDITEL
418
AMERICAN EXPRESS
396
388
360
320
317
315
MULTISOLUCIONES S.R.L.
260
214
170
157
136
130
120
118
100
80
AMALIO MORALES
-1.785
DE + CATERING
-2.416
-2.916
-11.028
LIC.MARIO MONTEMUIO
-14.562
Sub Total
205.048.9
36
$
10.674.998
1.498.364
INDUCTEMPLE S.A.
590.401
402.600
ULISES RIBEIRO(NETWORKERS)
363.290
353.252
352.712
266.599
248.820
GYA SRL(PROINFO)
238.530
227.987
ALFANOR S.A
207.561
191.742
CESMAR LTDA.
175.098
171.097
162.087
161.453
CONEMIR SA
158.074
154.598
141.224
132.711
VALES TESORERIA
129.481
120.044
117.881
RAYCOM S.A.
116.768
115.469
93.842
88.573
85.063
74.813
PROPLANTAS S.R.L.
69.002
68.916
63.477
OFICINA CENTRAL
61.870
59.600
58.198
56.654
56.018
54.220
46.621
CCH SRL(CHAVEN)
45.628
44.669
BALUMA S.A.
44.125
43.254
39.369
DANIEL ZABALLA
36.554
36.554
RILSER S.A.
35.756
35.413
34.872
TERRAN S.R.L.
34.330
32.437
31.262
28.771
28.073
26.840
26.806
26.782
24.369
22.718
22.658
22.528
22.466
ALUR S.A.
21.726
ELECTROMALDONADO SRL.
21.222
ARQ.JORGE HAKAS
20.811
TORNOMETAL S.A.
20.497
20.470
20.398
HIDROMAR LTDA.
19.974
17.376
17.199
16.675
16.518
BRINDOSOL S.A.
15.650
TRADILEN S.A.(TECSYS)
15.538
15.352
14.789
14.762
14.754
14.682
13.911
13.563
13.420
13.165
12.883
SCANNTECH S.A.
12.745
12.346
12.273
12.185
12.185
12.185
LEJORMAIL LTDA
12.177
PIERRE S.R.L.
12.103
TECNOSOLAR S.A.
11.951
11.918
11.568
10.990
10.221
INTERAGROVIAL S.A.
9.873
ROSAN LTDA.
9.541
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
9.191
9.170
VELDEMAR S.A.
8.402
8.205
7.477
7.462
7.398
EN GRAL)
CORRIDA SAN FERNANDO
7.311
EL PALENQUE S.R.L
7.310
7.203
7.164
6.796
SOLARIUM LTDA
6.763
OASIS S.R.L
6.671
6.580
6.316
FILAR S.A.
6.200
VIMAK S.R.L.
6.029
5.762
TODOMUSICA S.A.
5.457
5.444
TECNOWORLD S.A.
5.402
5.239
4.628
4.478
4.403
3.911
SISLER S.A.
3.512
INGENER S.A.
3.284
3.137
3.083
2.971
2.492
2.287
2.109
1.789
1.476
1.454
1.413
1.308
1.282
1.206
2.193
2.166
1.176
1.163
1.125
LA ALHAMBRA S.R.L(HOTEL)
1.042
936
716
ROMANLYR S.A.
671
MICATEC S.R.L.
611
BIOTEN SRL
557
556
544
422
374
364
323
320
312
ELECTROESTE LTDA.
275
272
258
ARTEVAL S.A.
238
219
208
ASANVIL S.A.(PRESSURA)
125
116
106
85
85
MGI S.A.
35
14
GARIMPORT SA
-2
RUBICON-NIBACOR S.A.
-22
FERNANDO CASTRO
-101
-606
RUBEN PESCI
Sub Total
-101.765
19.839.82
9
ACREEDORES POR DEVOLUCION TRIBUTOS
81.613
36.019
28.662
21.898
17.051
15.371
13.224
12.727
10.908
10.374
9.613
9.265
EDUARDO CAMPIGLIA
9.095
8.970
7.877
7.188
6.906
6.605
6.563
6.209
ALICIA TAVITIAN
5.944
5.453
DIVISION DE TESORERIA
4.834
4.785
4.526
3.557
2.735
2.407
2.407
2.407
2.407
2.310
2.293
2.000
1.646
1.285
1.027
1.025
962
926
921
900
793
700
700
689
684
684
672
643
589
568
545
541
526
525
488
477
476
450
450
427
427
426
426
426
385
385
385
385
366
292
268
193
158
122
-880
-2.573
-10.982
Sub Total
384.731
ELECTROPAR LTDA
1.784
Anexo 2 - Indisponibles
Descripcin
A.D.E.O.M.
A.JU.M.M
A.ME.CO.M.
ACAC
ADEOM
ADEOM COMPRAS
ADEOM Compras
ANDA
ANDA Garantas de Alquiler
ANEP-Plan de Emergencia Edilicia 2012
Asistencial Mdica Departamental
Asoc.Civ.Anawim
BHU
$
388.100
22.540
3.824.861
-6.059
300.704
360.626
6.022
1.212.445
-2.410.312
421.980
-362.781
2.020
393.485
BHU
246.049
BPS
415.693
BSE
C.A.C.F.I.M.M.
C.O.P.A.C.
CA.CE.PA.
CACSOL
Caja Nacional
CGN
CJPPU
CO.CO.CO.MA
CO.FUE.MA.
COMAG (Coop. Magisterial)
Comag (Coop. Magisterial)
50.774
5.574.896
26.068
11.352
-244.668
9.601.164
372.811
370.509
967.104
59.464
10.225
2.209
Comit de Emergencia
CONUMAC (Coop. de la Mujer)
COOP. CACSON
Coop. Policial (COPOL)
COOPERATIVA ACAC
COOPERATIVA CASH
Cooperativa Municipal
Costos y Juicios
CRAME
Descuentos a Pedido de Funcionarios
Destino Fines Sociales y Ot.-Exp 14333/11
DINAE Programa de Inversin Productiva
DIRECCION DE TESORERIA
Dr.Ferrari y Otros
ECO PARQUE HUMEDAL ARROYO MALDONADO
Fondo Pro Universidad
FUCAC
GENRICO SUELDOS
Honorarios Profesionales
INCENTIVO VIUDAS Dec.3881/11
IRPF Arrendamientos
IRPF Profesionales
IRPF Sueldos
Ley 10853 INAME
Lucha Antituberculosa
Matadero Victoriano Suarez
MEC
METLIFE
MIDES-Programa Uruguay Integra
Montepos
MVOTMA - Siav
Patronato Nacional de Presos y Encarcelados
Prejubilados
PRIMA POR FALLECIMIENTO
Ret .Jud. 4867/496/01 Cons.Ecolgico
Ret.Judicial Consorio Ecolgico Exp.2536/2007
Ret.Judicial Consorio Ecolgico Exp.2537/2007
RETENCION DE HABERES
Retencin Judicial a Empresas
Retencin Judicial Consorcio Ecolgico
Retenciones IVA
160.668
9.236
123
7.228
16.385
8.196
-62.000
156.738
1.545.876
47.409
10.036
34.692
4.401
10.999
-4.920
75.151
9.511
38.186
2.329.100
81.240
-260.186
431.828
-3.145.230
184.054
618.500
3.430.577
796.174
42.683
54.970
24.099.623
10.854.146
-528.599
-548.687
289.987
767.643
-154.444
948
878.769
-774.748
61.730
4.840.937
RETENCIONES JUDICIALES
U.D.E.M-CARDIOMOVIL
Vales Tesorera
Garanta Diversas
1.460.402
6.050
-499
-8.927.731
Total
60.574.4
33
Anexo 3
Extrapresupuesto
Detalle
INGRESOS A DETERMINAR
PAGOS A CUENTA
AUSPICIO DE EVENTOS
MIDES ATENCION ODONTOLOGICA
PROGRAMA REALIZAR
URUGUAY INTEGRA
INCUBADORA DE EMPRESA
FORTAL.INST.MICROFINANZAS
PLAN RECUPERACION ENVASES
CECAP
MIEM DINAPYME
AGUAS DE CALIDAD OPP
RENGLON ESTE OBSERVATORIO SOCIAL
CONVENIO C/JTA. NACIONAL DE DROGAS
ACREEDORES EXTRAPTO. $
ACREEDORES EXTRAPTO. USD
Otros
COMPENSACIONES AFISA
FIDEICOMISO P/CONSTRUCCION CENTRO DE
CONVENCIONES
FIDEICOMISO ADM. COM. SECTORIAL. DESC.
Total
$
3.521.90
0
206.237
405.724
4.350
41.739
0
0
0
0
4.341
0
0
0
-179.296
-3.381
0
-179.296
21.882.5
45
57.320.6
84
6.659.00
6
89.083.7
16
Anexo 4
Situacin Financiera de la Intendencia de Maldonado
al 30/06/2015
Moneda Nacional
ACTIVO
Disponibilidades
Caja
10.333.026
Banco
182.445.620
Cobros Diferidos en Caja
-5.015.593
Total Disponibilidades
187.763.053
Disponibilidades con Destino Especifico
Banco
Letras de Tesoreria
Sub Total
13.579.201
122.300.800
135.880.001
Crditos
Extrapresupuesto a Cobrar
Junta Departamental
Otros Crditos
0
20.354.791
19.081.512
Total Crditos
39.436.303
Total Activo
363.079.357
PASIVO
Obligaciones Presupuestales Impagas
Indisponibles a Verter
Extrapresupuesto a Pagar
Sueldos a Pagar
Acreedroes por Becas
Deudas Financieras
309.809.238
60.574.435
0
30.983.764
2.170.257
114.450.000
TOTAL PASIVO
517.987.694
32.459.242
-32.459.242
SITUACION DEFICITARIA
Retribuciones personales
Gastos de Funcionamiento
Inversiones
Junta Departamental
TOTAL GASTADO
Resultados extrapresupuestales
Vivienda social
Comision Setorial
Centro de Convenciones
Resultados extrapresupuestales
Ajuste de Res.Ej.Anteriores
Ajustes Pendientes
Resultado
154.908.33
7
2.901.490.69
4
688.184.188
3.589.674.88
2
8.319.440
-5.015.593
3.592.978.72
9
1.044.427.64
4
-779.446.458
-632.580.204
-84.267.981
2.540.722.28
6
-9.510.994
-21.882.545
-368.493
-57.320.684
-89.083.717
-19.698.418
-2.493.595
-22.192.013
940.980.713
Anexo 5
Situacin Financiera de la Intendencia de Maldonado
al 31/12/2015
Moneda Nacional
ACTIVO
Disponibilidades
Caja
45.328.315
Banco
226.705.922
Cobros Diferidos en Caja
-28.805.168
Total Disponibilidades
243.229.070
Disponibilidades con Destino Especifico
Banco
Letras de Tesoreria
Sub Total
214.109.621
0
214.109.621
Crditos
Extrapresupuesto a Cobrar
Junta Departamental
Otros Crditos
0
4.102.877
19.081.512
Total Crditos
23.184.388
Total Activo
480.523.079
PASIVO
Obligaciones Presupuestales Impagas
Indisponibles a Verter
Extrapresupuesto a Pagar
Sueldos a Pagar
Acreedroes por Becas
Deudas Financieras
296.078.297
110.025.924
0
35.158.669
2.171.722
1.389.258.377
TOTAL PASIVO
1.832.692.989
32.459.242
-32.459.242
SITUACION DEFICITARIA
-1.352.169.910
322.387.855
688.184.188
1.010.572.043
-1.044.427.644
-779.446.458
-299.691.533
-84.267.981
-2.207.833.981
-1.197.261.573