Catlogo de bancos

Permite administrar el catlogo de bancos

El catlogo de bancos se utiliza para agrupar nuestras cuentas de bancos y
poder consultar saldos de las mismas o consolidado por banco. Es parte
importante para el manejo de nuestras finanzas.
Ubicacin
Para acceder a esta pantalla haga clic en el men:
Catlogos/Finanzas/Tesoreria/Bancos

DATOS BASICOS
Registrar un banco.
Hacemos clic en el botn Nuevo y llenamos la informacin solicitada:

Clave. Valor alfanumrico con longitud mxima de 4 caracteres la cual

nos servir como identificador unico en cada pantalla del sistema donde
se requiera
Descripcion. Descripcin del banco el cual nos servir como filtro o
etiqueta en consultas y reportes del sistema
Cuenta Contable. Valor oprcional que identifica la cuenta contable
asignada al banco
Saldo. Valor informativo que se actualiza con cada operacin en
nuestras cuentas bancarias ligadas a dicho banco.

Editar un banco.
Proporcionamos la clave del banco lo cual activar los botnes segn el estado
del registro. Si se habilita el botn Editar hacemos clic sobre el, realizamos los
cambios especificados y hacemos clic sobre el botn guardar.

Catlogo de cuentas bancarias

Permite ingresar sus cuentas bancarias.
En esta pantalla usted podr administrar su catlogo de cuentas bancarias las
cuales son indispensables para el control de sus bancos.
Ubicacin
Para acceder a esta pantalla haga clic en el menu:
Catlogos/Finanzas/Tesoreria/Catlogo de cuentas bancarias

BASICOS
Requisito previo

Dar de alta el catlogo de bancos

Dar de alta el catlogo de monedas

Haga clic en el botn Nuevo y rellene los datos de la pestaa bsicos.

Clave. Este campo es un valor alfanumrico con una longitud mxima

de 4 caracteres y le servir para identificar la cuenta bancaria en toda
pantalla que el sistema lo requiera.
Descripcin. El nombre que identifica a la cuenta y la utilizaremos para
realizar bsquedas cuando sea necesario.
Banco. Clave del banco al que pertenece la cuenta.
Moneda. Clave de la moneda de la cuenta bancaria.
Formato cheque. Clave de formato para imprimir el cheque
directamente del sistema. Recomendable para cheques tipo pliza, sin
embargo puede usarse para cualquier formato de cheque.
Formato transferencia. Clave de formato para imprimir las
transferencia realizadas.
Sucursal. Nmero de sucursal donde se apertur la cuenta bancaria.
Verificar saldo. Indica si el sistema valida el saldo de la cuenta al
momento de emitir un cheque. Es indispensable para no sobregirar la
cuenta.
Saldo. Dato informativo, el cual se actualiza cada vez que se realiza
algn movimiento bancario.

Tambin puede realizar modificaciones o dar de baja cuentas ya registradas en

el catlogo.