El Ultimo Respiro Resolucion

EL ULTIMO RESPIRO, S.A.
BALANCE DE SALDOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES
Caja y bancos
Iva por cobrar
Inventario de Medicamentos
Anticipo a Empleados
Mobiliario y equipo
Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo
Equipo de computuacion
Depreciacion Acumulada Equipo de Computacion
Equipo hospitalario
Depreciacion Acumulada Equipo Hospitalario
Vehculos
Depreciacion Acumulada Vehiculos
Edificios
Depreciacion Acumulada Edificios
Proveedores
Cuentas por pagar
Prestaciones por pagar (Bono 14, Aguinaldo, Vacaciones)
ISR por pagar
ISR Retenido a Proveedores
IVA por pagar
Cuota IGSS por Pagar
ISR Asalariados
Iva retenedio por factura especial
Isar retenido por factura especial
Prestamos bancarios
Indemnizacion
Capital
Utilidades Retenidas
Utilidad del Ejercicio
Reserva Legal
Hospitalizaciones
Medicamentos
Urgencias
Consulta Externa
Otros Ingresos por Servicios
Costo de Medicamentos
Costos De Operacin Del Hospital
Costos por Honorarios Mdicos
Costos por Alimentacin
Otros Costos.
Sueldos
Bonifcacion Incentivo
Bonificacion Extraordinaria
Prestaciones Laborales
Cuota Patronal
Depreciaciones
Alquileres Pagados
Mantenimiento
Seguridad
Servicio De Extraccin De Desechos
Agua ,Luz Y Telfono
Combustible
Reparacin Y Mantenimiento De Vehculos
Servicios Varios
Seguros de Vehiculos
Utiles Y Encesres Mdico Quirrgicos (Desechables)
Intereses Gasto
SUMAS IGUALES
S.A.
OS
L 2015
UETZALES
257,840.00
12,000.00
987,450.00
8,500.00
400,000.00
53,333.33
70,000.00
15,554.00
1,247,500.00
166,333.33
450,000.00
60,000.00
2,200,000.00
73,333.33
357,840.00
94,567.00
328,575.56
12,500.00
24,972.50
3,970.18
1,000,000.00
135,133.33
1,183,527.49
1,784,965.00
1,584,680.00
350,489.00
542,698.00
745,893.00
185,471.00
210,486.00
1,345,873.00
250,000.00
248,796.00
54,793.00
105,000.00
2,500.00
1,900.00
57,963.61
18,080.09
368,554.00
9,000.00
3,000.00
45,000.00
16,000.00
177,000.00
15,000.00
24,890.00
62,500.00
40,000.08
6,000.00
8,210.27
8,703,836.05
-
8,703,836.05
-

LIBRO DIARIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
P#1
Sueldos y Salarios
Bonificacion
Bonificacion Extraordinario
Cuota IGSS Patronal
Anticipo a Empledos
IGSS por Pagar
ISR Asalariados
Caja y Bancos
Registro de Sueldos mes de Septiembre 2015
P#2
IGSS por Pagar
Cajas y Bancos
Registro del Pago de IGSS mes Agosto 2015
P#3
Depreciacion Mobiliario y Equipo
Depreciacion Equipo de Computacion
Depreciacion Equipo Hospitalario
Depreciacion Vehiculos
Depreciacion Edificios
Registro de Depreciaciones Gasto mes de Septiembre 2015
P#4
Honorarios Profesionales
IVA por Cobrar
Caja y Bancos
Registro de Honorarios S/Fact. 10 y 25 sujetas a retencion Definitiva mes Septie
P#5
IVA por Cobrar
Caja y Bancos
Registro del pago de Primas de Seguros de 3 Ambulancias segn Fact. 1245
P#6
Servicio de Extraccion de Desechos
IVA por Cobrar
Caja y Bancos
Registro de Pago de Extraccion de Desechos S/Fact. 7865 mes de Septiembre 2
P#7
Combustibles
IVA Por Cobrar
IDP
Caja y Bancos
Registro de Consumo de Combustibles S/Fact. 253467mes de Septiembre 2015
P#8
Servicios Varios
IVA Por Cobrar
Caja y Bancos
Registro de Servicio de Lavanderia y Alimentacion S/Fact. 1045 Septiembre 2015
P#9
IVA Por Cobrar
Caja y Bancos
Registro de Compra de Insumos medicos y Laboratorio S/Fact. 7896 en el mes
P#10
Equipo medico
IVA Por Cobrar
Diferencial Cambiario
Giros Bancarios
Caja y Bancos
Registro del equipo medico importado de Costa Rica
P#11
Giros Bancarios
Comisiones Bancarias
Caja y Bancos
Pago del Equipo Medico Importado de Costa Rica
P#12
Inventario de Medicamento
Registro de Consumo de Inventario Medico en el mes
Edificios 100 m2
Q. 2,200,000
Admn. 15%
Ciruga 25%
Intensivo 20%
Encamamiento 40%
5000m2
A.
2015
TZALES
CALCULOS
Operativo
189,000.00
9,000.00
13,700.00
18,080.09
229,780.09
84,000.00
6,500.00
11,800.00
12,137.86
1,800.00
24,972.50
3,970.18
199,037.41
229,780.09
4,627.14
1,250.00
12,137.86
102.72
96,320.14
114,437.86
114,437.86
24,972.50
24,972.50
24,972.50
24,972.50
6,666.67
1,944.25
20,791.67
7,500.00
9,166.67
46,069.25
6,666.67
1,944.25
20,791.67
7,500.00
9,166.67
46,069.25
Honorarios
40,178.57
4,821.43
45,000.00
20,089.29
40,178.57
2,008.93
42,991.07
45,000.00
4,464.29
535.72
5,000.01
5,000.01
5,000.01
1,785.71
214.29
2,000.00
2,000.00
2,000.00
79,826.79
9,579.21
234.00
89,640.00
Ambulancia 1
Ambulancia 2
Ambulancia 3
89,640.00
89,640.00
8,928.57
1,071.43
10,000.00
10,000.00
10,000.00
22,321.43
2,678.57
25,000.00
25,000.00
25,000.00
234,000.00
28,080.00
262,080.00
3,000.00
231,000.00
28,080.00
262,080.00
231,000.00
269.50
231,269.50
231,269.50
231,269.50
Precio
Total
IDP
Sin IDP
Sin IVA
12,390.00
Descartables
12,390.00
12,390.00
12,390.00
983,201.35
983,201.35
m2
750.00
1,250.00
1,000.00
2,000.00
Suturas
alcohol para desinfectar
Gasa
Guantes
Jeringas
Sub-Total
Medicamentos (o Farmacia)
Anestecia
solucin salina
Suero
Analgsicos
Sub-Total
Total
LCULOS
Administrativo
202,700.00
21628.09
2027
2027
25682.09
105000
2500
1900
5,942.23
115,342.23
ISR
1,004.46
2,008.93
2265.27
550
5,942.23
3867.46
102717.27
115,342.23
KM Recorridos
3000
1000
500
4500
19.92
89,640.00
234.00
89,406.00
79,826.79
KM * Galon
25
25
25
Galones Consumi IDP

120
40
20
180
156
52
26
234
Servicio de ciruga
3,000.00
375.00
1,440.00
500.00
150.00
5,465.00
1,500.00
480.00
360.00
360.00
2,700.00
8,165.00
Intensivo
125.00
900.00
###
###
1,675.00
###
###
###
1,200.00
2,875.00
Encamamiento
150.00
150.00
Total
3,000.00
500.00
2,340.00
1,000.00
450.00
7,290.00
480.00
360.00
360.00
1,200.00
1,350.00
1,500.00
1,440.00
1,080.00
1,080.00
5,100.00
12,390.00
Prestamo Bancario
Ingrese los valores en las casillas correspondientes:
Nmero de Aos
10 Aos
Monto a prestar
1,000,000.00 Quetzales
Tasa de Interes
10.00 %
120 Meses
Plazo:
Aos:
No. cuotas
Cuotas Niveladas
Cuota Nivelada
June/2015
July/2015
July/2015
August/2015
September/2015
October/2015
November/2015
December/2015
January/2016
February/2016
March/2016
April/2016
May/2016
June/2016
July/2016
August/2016
September/2016
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monto Prestado
1,000,000.00
995,118.26
990,195.84
985,232.40
980,227.59
975,181.08
970,092.52
964,961.55
959,787.82
954,570.98
949,310.66
944,006.51
938,658.16
933,265.24
927,827.37
922,344.19
916,815.32
13,215.07
Capital
4,881.74
4,922.42
4,963.44
5,004.80
5,046.51
5,088.56
5,130.97
5,173.73
5,216.84
5,260.32
5,304.15
5,348.35
5,392.92
5,437.86
5,483.18
5,528.87
5,574.95
Intereses
8,333.33
8,292.65
8,251.63
8,210.27
8,168.56
8,126.51
8,084.10
8,041.35
7,998.23
7,954.76
7,910.92
7,866.72
7,822.15
7,777.21
7,731.89
7,686.20
7,640.13
Cuota
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
10
120
October/2016
November/2016
December/2016
January/2017
February/2017
March/2017
April/2017
May/2017
June/2017
July/2017
August/2017
September/2017
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November/2017
December/2017
January/2018
February/2018
March/2018
April/2018
May/2018
June/2018
July/2018
August/2018
September/2018
October/2018
November/2018
December/2018
January/2019
February/2019
March/2019
April/2019
May/2019
June/2019
July/2019
August/2019
September/2019
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
911,240.38
905,618.97
899,950.72
894,235.24
888,472.13
882,660.99
876,801.42
870,893.03
864,935.39
858,928.12
852,870.78
846,762.96
840,604.24
834,394.20
828,132.42
821,818.45
815,451.86
809,032.22
802,559.08
796,032.00
789,450.52
782,814.20
776,122.58
769,375.20
762,571.58
755,711.27
748,793.79
741,818.67
734,785.42
727,693.55
720,542.59
713,332.04
706,061.40
698,730.17
691,337.85
683,883.93
5,621.40
5,668.25
5,715.48
5,763.11
5,811.14
5,859.57
5,908.40
5,957.63
6,007.28
6,057.34
6,107.82
6,158.72
6,210.04
6,261.79
6,313.97
6,366.59
6,419.64
6,473.14
6,527.08
6,581.47
6,636.32
6,691.62
6,747.39
6,803.61
6,860.31
6,917.48
6,975.13
7,033.25
7,091.86
7,150.96
7,210.55
7,270.64
7,331.23
7,392.32
7,453.92
7,516.04
7,593.67
7,546.82
7,499.59
7,451.96
7,403.93
7,355.51
7,306.68
7,257.44
7,207.79
7,157.73
7,107.26
7,056.36
7,005.04
6,953.29
6,901.10
6,848.49
6,795.43
6,741.94
6,687.99
6,633.60
6,578.75
6,523.45
6,467.69
6,411.46
6,354.76
6,297.59
6,239.95
6,181.82
6,123.21
6,064.11
6,004.52
5,944.43
5,883.85
5,822.75
5,761.15
5,699.03
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
October/2019
November/2019
December/2019
January/2020
February/2020
March/2020
April/2020
May/2020
June/2020
July/2020
August/2020
September/2020
October/2020
November/2020
December/2020
December/2020
January/2021
March/2021
March/2021
April/2021
May/2021
June/2021
July/2021
August/2021
September/2021
October/2021
November/2021
December/2021
January/2022
February/2022
March/2022
April/2022
May/2022
June/2022
July/2022
August/2022
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
676,367.89
668,789.21
661,147.38
653,441.87
645,672.14
637,837.67
629,937.91
621,972.32
613,940.35
605,841.44
597,675.05
589,440.60
581,137.53
572,765.27
564,323.24
555,810.86
547,227.55
538,572.70
529,845.73
521,046.04
512,173.02
503,226.05
494,204.53
485,107.83
475,935.32
466,686.37
457,360.35
447,956.61
438,474.51
428,913.39
419,272.60
409,551.46
399,749.32
389,865.49
379,899.29
369,850.05
7,578.67
7,641.83
7,705.51
7,769.72
7,834.47
7,899.76
7,965.59
8,031.97
8,098.90
8,166.39
8,234.45
8,303.07
8,372.26
8,442.03
8,512.38
8,583.32
8,654.84
8,726.97
8,799.69
8,873.02
8,946.97
9,021.52
9,096.70
9,172.51
9,248.95
9,326.02
9,403.74
9,482.10
9,561.12
9,640.80
9,721.14
9,802.14
9,883.83
9,966.19
10,049.25
10,132.99
5,636.40
5,573.24
5,509.56
5,445.35
5,380.60
5,315.31
5,249.48
5,183.10
5,116.17
5,048.68
4,980.63
4,912.01
4,842.81
4,773.04
4,702.69
4,631.76
4,560.23
4,488.11
4,415.38
4,342.05
4,268.11
4,193.55
4,118.37
4,042.57
3,966.13
3,889.05
3,811.34
3,732.97
3,653.95
3,574.28
3,493.94
3,412.93
3,331.24
3,248.88
3,165.83
3,082.08
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
September/2022
October/2022
November/2022
December/2022
January/2023
February/2023
March/2023
April/2023
May/2023
June/2023
July/2023
August/2023
September/2023
October/2023
November/2023
December/2023
January/2024
February/2024
March/2024
April/2024
May/2024
June/2024
July/2024
August/2024
September/2024
October/2024
November/2024
December/2024
January/2025
February/2025
March/2025
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
359,717.06
349,499.63
339,197.05
328,808.62
318,333.62
307,771.32
297,121.01
286,381.94
275,553.39
264,634.59
253,624.81
242,523.27
231,329.23
220,041.89
208,660.50
197,184.27
185,612.40
173,944.09
162,178.55
150,314.97
138,352.52
126,290.38
114,127.73
101,863.72
89,497.51
77,028.25
64,455.08
51,777.13
38,993.53
26,103.40
13,105.86
TOTALES
10,217.43
10,302.58
10,388.43
10,475.00
10,562.29
10,650.31
10,739.07
10,828.56
10,918.80
11,009.79
11,101.53
11,194.05
11,287.33
11,381.39
11,476.24
11,571.87
11,668.30
11,765.54
11,863.59
11,962.45
12,062.14
12,162.65
12,264.01
12,366.21
12,469.26
12,573.17
12,677.95
12,783.60
12,890.13
12,997.55
13,105.86
1,000,000.00
2,997.64
2,912.50
2,826.64
2,740.07
2,652.78
2,564.76
2,476.01
2,386.52
2,296.28
2,205.29
2,113.54
2,021.03
1,927.74
1,833.68
1,738.84
1,643.20
1,546.77
1,449.53
1,351.49
1,252.62
1,152.94
1,052.42
951.06
848.86
745.81
641.90
537.13
431.48
324.95
217.53
109.22
585,808.84
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
13,215.07
1,585,808.84
Conductores de Ambulancia
Mensual
Enero - Diciembre
Sueldo
48,000.00
Bonif. Ince
Comisiones
3,000.00
3,600.00
Ingreso Anual
Bono 14
Aguinaldo
Ingresos Totales Anuales
Deduccion sin Comprabacion Gastos
IGSS
Montepio
Bono 14
Aguinaldo
Ingresos Sujetos Pago ISR
Total a Retener
Descuento Aplicado
Horas Extras
54,600.00
54,600.00
(48,000.00)
(2,492.28)
4,107.72
205.39
17.12

DIARIO MAYOR GENERAL
Caja y bancos
Giros Bancarios
Iva por cobrar
Mobiliario y equipo
Equipo hospitalario
Vehculos
Edificios
Proveedores
Cuentas por pagar
ISR por pagar
IVA por pagar
ISR Asalariados
Prestamos bancarios
Indemnizacion
Capital
Reserva Legal
Hospitalizaciones
Medicamentos
Urgencias
Consulta Externa

Otros Costos.
Sueldos
Cuota Patronal
Depreciaciones
Alquileres Pagados
Mantenimiento
Seguridad
Agua ,Luz Y Telfono
Combustible
IPD
Servicios Varios
Intereses Gasto
Diferencial Bancario (Ganancia)
SUMAS IGUALES
S.A.
ERAL
DEL 2015
UETZALES
DEBE
HABER
DEBE
257,840.00
12,000.00
987,450.00
8,500.00
400,000.00
MOVIMIENTOS
HABER
231,000.00
46,980.64
657,990.49
231,000.00
12,390.00
1,800.00
234,000.00
53,333.33
6,666.67
15,554.00
1,944.25
166,333.33
20,791.67
60,000.00
7,500.00
73,333.33
357,840.00
94,567.00
328,575.56
9,166.67
12,500.00
24,972.50
3,970.18
1,000,000.00
135,133.33
1,183,527.49
1,784,965.00
2,008.93
70,000.00
1,247,500.00
450,000.00
2,200,000.00
1,584,680.00
350,489.00
542,698.00
745,893.00
185,471.00
210,486.00
1,345,873.00
24,972.50
24,972.50
3,970.18
250,000.00
248,796.00
54,793.00
105,000.00
2,500.00
1,900.00
57,963.61
18,080.09
189,000.00
9,000.00
13,700.00
18,080.09
40,178.57
46,069.25
368,554.00
9,000.00
3,000.00
45,000.00
16,000.00
177,000.00
15,000.00
1,785.71
79,826.79
234.00
24,890.00
62,500.00
40,000.08
6,000.00
8,210.27
8,928.57
4,464.29
34,711.43
269.50
8,703,836.05
-
8,703,836.05
983,201.35
-
3,000.00
983,201.35
SALDOS
AJUSTADOS
(400,150.49)
58,980.64
975,060.00
6,700.00
634,000.00
(60,000.00)
70,000.00
(17,498.25)
1,247,500.00
(187,125.00)
450,000.00
(67,500.00)
2,200,000.00
(82,500.00)
(357,840.00)
(94,567.00)
(328,575.56)
(14,508.93)
(24,972.50)
(7,940.36)
(1,000,000.00)
(135,133.33)
(1,183,527.49)
(1,784,965.00)
(1,584,680.00)
(350,489.00)
(542,698.00)
(745,893.00)
(185,471.00)
210,486.00
1,345,873.00
250,000.00
248,796.00
54,793.00
294,000.00
11,500.00
15,600.00
57,963.61
36,160.18
40,178.57
414,623.25
9,000.00
3,000.00
45,000.00
17,785.71
177,000.00
94,826.79
234.00
24,890.00
71,428.57
44,464.37
40,711.43
8,210.27
269.50
(3,000.00)
0.00

DIARIO MAYOR GENERAL
Caja y bancos
Giros Bancarios
Iva por cobrar
Mobiliario y equipo
Equipo hospitalario
Vehculos
Edificios
Proveedores
Cuentas por pagar
ISR por pagar
IVA por pagar
ISR Asalariados
Prestamos bancarios
Indemnizacion
Capital
Reserva Legal
Hospitalizaciones
Medicamentos
Urgencias
Consulta Externa
Otros Costos.
Sueldos
Cuota Patronal
Depreciaciones
Alquileres Pagados
Mantenimiento
Seguridad
Agua ,Luz Y Telfono
Combustible
IPD
Servicios Varios
Intereses Gasto
Diferencial Bancario (Ganancia)
SUMAS IGUALES
SALDOS
AJUSTADOS
(400,150.49)
58,980.64
975,060.00
6,700.00
634,000.00
(60,000.00)
70,000.00
(17,498.25)
1,247,500.00
(187,125.00)
450,000.00
(67,500.00)
2,200,000.00
(82,500.00)
(357,840.00)
(94,567.00)
(328,575.56)
(14,508.93)
(24,972.50)
(7,940.36)
(1,000,000.00)
(135,133.33)
(1,183,527.49)
(1,784,965.00)
(104,563.26)
(1,584,680.00)
(350,489.00)
(542,698.00)
(745,893.00)
(185,471.00)
210,486.00
1,345,873.00
250,000.00
248,796.00
54,793.00
294,000.00
11,500.00
15,600.00
57,963.61
36,160.18
40,178.57
414,623.25
9,000.00
3,000.00
45,000.00
17,785.71
177,000.00
94,826.79
234.00
24,890.00
71,428.57
44,464.37
40,711.43
8,210.27
269.50
(3,000.00)
104,563.26
BIXA PLANTA
Del 01 al 15 de Enero de 2015
Codigo de
Prestamo
Codigo del
empleado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Conductores
de
Ambulancia
Enfermeros
NOMINA
Nombre usual
MATEO MUNGUIA ROMAN
JUAN DE LA CRUZ OLIVARES ESTRADA
BRENE ARMANDO AVILES DIAZ
CARLOS ENRIQUE SIRIN CUAT
MYNOR ROLANDO CHIROY RAC
JOSE LEONARDO AJBAL LOZANO
CRUZ OLIVARES ESTRADA
HOMERO CALAN CURRUCHICH
JOSUE DAVID ASTURIAS SEQUEN
FAUSTINA PEINADO CHUQUIEJ
ANA FRANCISCA PEREZ GARCIA
MARTA EMILIA PEINADO CHUQUIEJ
GENOVA DANIELA HERNANDEZ BARCOS
MARIA CONSUELO POCON CECAIDA
NANCY PAOLA ZAPETA TAVICO
ANA ISABEL RIO GONZALEZ
MARIA ELENA VILLEDA PORTILLO
MIGUEL POP
MARVIN ENRIQUE BALAN PAR
JOSE ELIGIO BAC GARCIA
SANTIAGO CHAJON CASTILLO
ALVARO ESTUARDO NOJ NOJ
EDGAR GIOVANNI OSORIO ESTRADA
MANUEL ANTONIO CANIZALES LOPEZ
JOSE RENE OSORIO ESTRADA
LUIS FERNANDO HICHOS AGUILAR
TOTAL
ORDINARIO
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
84,000.00
Dias
laborados
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
780
Total devengado
1ra quincena
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
4,000.00
Q
4,000.00
Q
4,000.00
Q
4,000.00
Q
4,000.00
Q
4,000.00
Q
84,000.00
Bonificacion
incentivo
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
250.00
Q
6,500.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Bonificacion
Total sueldo
TOTAL DE
Extraordinaria
extraordinario INGRESOS
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
500.00 Q
Q
3,750.00
300.00 Q
Q
4,550.00
300.00 Q
Q
4,550.00
300.00 Q
Q
4,550.00
300.00 Q
Q
4,550.00
300.00 Q
Q
4,550.00
300.00 Q
Q
4,550.00
11,800.00 Q
Q102,300.00
PRESTAMOS
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
250.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1,250.00
IGSS
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
207.69
Q
207.69
Q
207.69
Q
207.69
Q
207.69
Q
207.69
Q 4,627.14
Otras deducciones
ISR
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
17.12
17.12
17.12
17.12
17.12
17.12
102.72
Otros
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
TOTAL
DEDUCCIONES
Q
169.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
419.05
Q
169.05
Q
269.05
Q
269.05
Q
169.05
Q
269.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
269.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
269.05
Q
169.05
Q
269.05
Q
169.05
Q
169.05
Q
269.05
Q
224.81
Q
324.81
Q
224.81
Q
324.81
Q
324.81
Q
224.81
Q
5,979.86
LIQUIDO A RECIBIR
PRIMERA QUINCENA
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
3,580.95
3,580.95
3,580.95
3,330.95
3,580.95
3,480.95
3,480.95
3,580.95
3,480.95
3,580.95
3,580.95
3,480.95
3,580.95
3,580.95
3,480.95
3,580.95
3,480.95
3,580.95
3,580.95
3,480.95
4,325.19
4,225.19
4,325.19
4,225.19
4,225.19
4,325.19
96,320.14
Saldo Prestamo
1,500.00
300.00
200.00
300.00
400.00
400.00
200.00
300.00
300.00
200.00
300.00
4,400.00
Provision Prestaciones Laborales

Bono 14
Aguinaldo
Vacaciones
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
250.00
250.00
165.28
333.33
333.33
203.06
333.33
333.33
203.06
333.33
333.33
203.06
333.33
333.33
203.06
333.33
333.33
203.06
333.33
333.33
203.06
Q7,000.00 Q7,000.00 Q4,523.89
Indemnizacion
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
358.33
358.33
358.33
358.33
358.33
358.33
7,983.33
26,507.22
Cuota Patronal
443.45
443.45
443.45
443.45
443.45
443.45
443.45
443.45
443.45
443.45
443.45
443.45
443.45
443.45
443.45
443.45
443.45
443.45
443.45
443.45
544.81
544.81
544.81
544.81
544.81
544.81
12,137.86
Bono 14
0.08333333
Aguinaldo
0.08333333
Vacaciones
0.04722222
Indemnizacio 0.08333333
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
4.83%
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
169.05
169.05
169.05
169.05
169.05
169.05
169.05
169.05
169.05
169.05
169.05
169.05
169.05
169.05
169.05
169.05
169.05
169.05
169.05
169.05
207.69
207.69
207.69
207.69
207.69
207.69
NOMINA
Cargo
Gerente General
Contador
General
Asistente
Contable
No.
Nombre usual
1 CARLOS HUMBERTO GARCIA TEPEQUE

2 MARVIN ARNOLDO HERNANDEZ DARDON
3 MONICA GABRIELA RAMIREZ LOPEZ
4 SANTOS LEONEL GONON ORDOEZ
Administradora
Sistemas
5 MARIA FERNANDA AGUILAR GAMARRO

6 FRANCISCO FONSECA PORRES
7 ANA GABRIELA RODRIGUEZ CASTELLANOS
Mantenimiento
8 MIGUEL POP
9 JOSUE DAVID ASTURIAS SEQUEN
Cajero
10 WALTER LEONIDAS HIGUEROS GIL

11 ANDREA CELESTE FIGUEROA OCHOA
TOTAL
Resultado en
Operacin
Intereses Gasto
Resultado Antes del Impuesto
ISR
Reserva Legal
Resultado del Ejercicio
ORDINARIO
Dias
laborados
Total devengado
1ra quincena
Bonificacion
incentivo
60,000.00
30 Q
59,750.00 Q
250.00
10,000.00
30 Q
10,000.00 Q
250.00
5,000.00
30 Q
5,000.00 Q
250.00
5,000.00
30 Q
5,000.00 Q
250.00
4,000.00
30 Q
4,000.00 Q
250.00
9,000.00
30 Q
9,000.00 Q
250.00
2,400.00
30 Q
2,400.00 Q
250.00
2,400.00
30 Q
2,400.00 Q
250.00
2,400.00
30 Q
2,400.00 Q
250.00
2,400.00
30 Q
2,400.00 Q
250.00
2,400.00
105,000.00
30 Q
330 Q
2,400.00 Q
104,750.00 Q
250.00
2,750.00
Q
Q
189,000.00
Bonificacion
Extraordinaria
Total sueldo
extraordinario
TOTAL DE
INGRESOS
PRESTAMOS
IGSS
60,000.00 Q
10,250.00 Q
483.00
5,250.00 Q
241.50
5,250.00 Q
241.50
4,250.00 Q
193.20
9,250.00 Q
100.00
434.70
100.00
130.41
130.41
130.41
140.07
300.00
2,950.00 Q
300.00
2,950.00 Q
300.00
2,950.00 Q
500.00
3,150.00 Q
Q
Q
500.00
1,900.00
Q
Q
Q
3,150.00 Q
Q109,400.00 Q
250.00
-
100.00
550.00
###
Q
140.07
Q 2,265.27
Otras deducciones
ISR
TOTAL
DEDUCCIONES
Otros
LIQUIDO A RECIBIR
PRIMERA QUINCENA
Saldo Prestamo
Q 3,234.64
3,234.64 Q
56,765.36
288.35
771.35 Q
9,478.65
50.43
291.93 Q
4,958.07
50.43
541.93 Q
4,708.07
2.84
196.04 Q
4,053.96
240.77
775.47 Q
8,474.53
300.00
200.00
230.41 Q
2,719.59
130.41 Q
2,819.59
230.41 Q
2,719.59
140.07 Q
3,009.93
Q
Q
Q
Q
Q
Q 3,867.46
140.07 Q
3,009.93
6,682.73 Q 102,717.27
1,500.00
-
300.00
-
2,300.00
Bono 14
Aguinaldo
Vacaciones
Indemnizacio
Provision Prestaciones Laborales
Bono 14
Aguinaldo
Vacaciones
Indemnizacion
Cuota Patronal
4,979.17
4,979.17
2,821.53
4,979.17
833.33
833.33
472.22
833.33
1,267.00
4.83%
416.67
416.67
236.11
416.67
633.50
4.83%
416.67
416.67
236.11
416.67
633.50
4.83%
333.33
333.33
188.89
333.33
506.80
4.83%
750.00
750.00
425.00
750.00
1,140.30
4.83%
200.00
200.00
127.50
225.00
342.09
4.83%
200.00
200.00
127.50
225.00
342.09
4.83%
200.00
200.00
127.50
225.00
342.09
4.83%
200.00
200.00
136.94
241.67
367.43
4.83%
241.67
367.43
8,887.50 Q5,942.23
4.83%
200.00
200.00
136.94
Q8,729.17 Q8,729.17 Q5,036.25 Q
31,382.08
4.83%
0.08333333
0.08333333
0.04722222
0.08333333
483.00
241.50
241.50
193.20
434.70
130.41
130.41
130.41
140.07
140.07
EL ULTIMO RESPIRO, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos
Hospitalizaciones
Cirugia
Emergencia
Costos De Operacin
Costo de Hospitalizaciones
Costo de Cirugia
Costo de Emergencia
Gastos De Operacin
GANANCIA MARGINAL
Gastos De Administracion
Sueldos
Cuota Patronal
Depreciacion Equipo de Computacion
Alquileres Pagados
Mantenimiento
Seguridad
Agua ,Luz Y Telfono
Combustible
IDP
Servicios Varios
Resultado en Operacin
Gastos Financieros
Intereses Gasto
Ingresos Financieros
Diferencial Cambiario (Ganancia)
Resultado Antes del Impuesto
ISR
Reserva Legal
525,000.00
800,000.00
900,000.00
361,595.25
439,489.48
744,516.13
105,000.00
2,750.00
1,900.00
31,382.08
5,942.23
8,000.00
44,000.00
23,331.00
9,000.00
3,000.00
45,000.00
17,785.71
177,000.00
94,826.79
234.00
24,890.00
44,464.37
8,210.27
269.50
3,000.00
Resultado del Ejercicio
2,225,000.00
(1,545,600.87)
679,399.13
(638,506.19)
40,892.94
(8,479.77)
3,000.00
35,413.17
(8,853.29)
(2,213.32)
24,346.56
5 Especialistas
20000
100,000.00
ACTIVOS FIJOS
EQUIPO MEDICO
2 Maquinas de anestecia
2 Maquinas de rayos x
Instrumental mdico (tijeras, bisturs, sierras,
pinzas, agujas, laringoscopios, etc)
4 Monitor
OTROS ACTIVOS FIJOS
Mobiliario y equipo de oficina
Vehculos
Equipo de cmputo
P.UNITARIO
700,000.00
400,000.00
60,000.00
EJEMPLOS DE SERVICIOS Y AREAS DE TRABAJO

terapia de rehabilitacion
terapia respiratoria
cirugas de adultos
cirugas de nios
Intensivo de adultos
Intensivo de nios
Encamamiento adultos
Encamamiento nios
consulta externa
UN MES DE GAS
DESCRIPCION
INSUMOS
Descartables
Suturas
alcohol para desinfectar
guantes
jeringas
Medicamentos (o Farmacia)
TOTAL INSUMOS
MANO DE OBRA
Honorarios Cirujano
Honorarios Anestesilogo
Honorarios Mdico general
Enfermeros
Conductores de Ambulancia
Bonificacion Incentivo y Conduc. Ambulancia
bonificacion Extra. y Conduc. Ambulancia
22,500.00
22,500.00
20,000.00
60,000.00
24,000.00
6,500.00
11,800.00
Pasivo laboral enfer. y Conduc. Ambulancia

Cuotas patro. Enfer. y Conduc. Ambulancia
TOTAL MANO DE OBRA
COSTOS DE OPERACIN
Depreciacion Equipo Hospitalario
Depreciacion Vehiculos
Mantenimiento
Seguridad
Agua ,Luz Y Telfono
Combustible
IPD
19,138.89
12,137.86
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
249,500.00
80,000.00
90,000.00
440,000.00
3,000.00
45,000.00
17,785.71
177,000.00
94,826.79
234.00
24,890.00
44,464.37
Se cobra por cirugia en general Q

Se atiende por emergencia Q
Se atiende por hospitalizaciones Q
20,000.00
10,000.00
15,000.00
TOTAL COSTOS
COSTO TOTAL POR SERVICIO
PACIENTES ATENDIDOS
TOTAL COSTO POR SERVICIO
No. De pacientes atendidos
Mantenimiento
Seguridad
Agua ,Luz Y Telfono
Combustible
IPD
3,000.00
45,000.00
17,785.71
177,000.00
94,826.79
234.00
24,890.00
44,464.37
407,200.87
P.TOTAL
1,400,000.00
800,000.00
80,000.00
240,000.00
Un hospital puede tener varios servicios, en este caso solo tome 3 principales que son
servicio de ciruga, Intensivo y encamamiento
UN MES DE GASTOS (APROXIDAMANTE 20 CIRUGIAS)

Cirugias
3,000.00
375.00
500.00
150.00
73,460.00
77,485.00
Emergencias
Hospitalizaciones
125.00
500.00
150.00
35,000.00
35,775.00
150.00
17,265.00
17,415.00
10,000.00
30,000.00
24,000.00
4,000.00
6,800.00
10,000.00
15,000.00
1,250.00
2,500.00
22,500.00
22,500.00
15,000.00
1,250.00
2,500.00
40.00
90.00
35.00
4,784.72
4,434.50
72,969.22
16,937.78
6,373.01
98,110.79
4,784.72
1,330.35
34,865.07
62,375.00
16,000.00
22,500.00
66,000.00
900.00
13,500.00
5,335.71
53,100.00
28,448.04
70.20
7,467.00
13,339.31
124,750.00
36,000.00
45,000.00
242,000.00
1,200.00
18,000.00
7,114.29
70,800.00
37,930.71
93.60
9,956.00
17,785.75
289,035.26
610,630.35
62,375.00
20,000.00
22,500.00
88,000.00
600.00
9,000.00
3,557.14
35,400.00
18,965.36
46.80
4,978.00
8,892.87
35,000.00
309,315.17
439,489.48
40.00
10,987.24
744,516.13
90.00
8,272.40
361,595.25
35.00
10,331.29
800,000.00
900,000.00
525,000.00
25
20
17579.57939571 37225.80674286
Cirugia
30%
Emergencia
40%
45
8035.4499428572
Hospitalizaciones Administracion
20%
10%
30%
40%
20%
10%
pales que son
Administracin
INVENTARIOS
3,000.00
375.00
500.00
150.00
4,025.00
5 sobres a Q30 C/U*20 cirugias

3 galones *Q125 c/u
10 pares Q2.50c/u *20 cirugias
5 jeringas*1.5c/u *20 cirugias
trabaja solo en cirugias

trabaja solo en cirugias
se distribuyen por igual en cuidados intensivos y enc
se distribuyen asi (10 enfermeros en Cirugias, 7 en in
8,000.00
44,000.00
300.00
4,500.00
1,778.57
17,700.00
9,482.68
23.40
2,489.00
4,446.44
92,720.09
92,720.09 -
Cirugia
900.00
13,500.00
5,335.71
53,100.00
28,448.04
70.20
7,467.00
4,025.00
Emergencia
Hospitalizaci Administracion
1,200.00
600.00
300.00
18,000.00
9,000.00
4,500.00
7,114.29
3,557.14
1,778.57
70,800.00
35,400.00
17,700.00
37,930.71
18,965.36
9,482.68
93.60
46.80
23.40
9,956.00
4,978.00
2,489.00
13,339.31
122,160.26
17,785.75
162,880.35
8,892.87
81,440.17
4,446.44
40,720.09
dados intensivos y encamamiento
eros en Cirugias, 7 en intensivo y 3 en enmamiento)

ESTADO DE SITUACION GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
Activo
Corriente
Caja y bancos
Iva por cobrar
No Corriente
Mobiliario y equipo
Equipo hospitalario
Vehculos
Edificios
Suma Total Activo
Pasivo
Corriente
Proveedores
Cuentas por pagar
ISR por pagar
IVA por pagar
ISR Asalariados
No Corriente
Prestamos bancarios
Indemnizacion
Patrimonio
Capital
Reserva Legal
Suma Pasivo y Patrimonio
, S.A.
GENERAL
IEMBRE DEL 2015
QUETZALES
640,590.15
(400,150.49)
58,980.64
975,060.00
6,700.00
4,186,876.76
634,000.00
(60,000.00)
70,000.00
(17,498.25)
1,247,500.00
(187,125.00)
450,000.00
(67,500.00)
2,200,000.00
(82,500.00)
4,827,466.91
837,257.64
357,840.00
94,567.00
328,575.56
8,853.29
14,508.93
24,972.50
7,940.36
1,135,133.33
1,000,000.00
135,133.33
2,995,052.37
1,183,527.49
1,784,965.00
24,346.56
2,213.32
4,967,443.34
(139,976.43)

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Galones Consumi IDP

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Costos por Honorarios Mdicos

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Provision Prestaciones Laborales

1 CARLOS HUMBERTO GARCIA TEPEQUE

5 MARIA FERNANDA AGUILAR GAMARRO

10 WALTER LEONIDAS HIGUEROS GIL

Resultado del Ejercicio

EJEMPLOS DE SERVICIOS Y AREAS DE TRABAJO

Pasivo laboral enfer. y Conduc. Ambulancia

Se cobra por cirugia en general Q

No. De pacientes atendidos

UN MES DE GASTOS (APROXIDAMANTE 20 CIRUGIAS)

pales que son

5 sobres a Q30 C/U*20 cirugias

trabaja solo en cirugias

se distribuyen asi (10 enfermeros en Cirugias, 7 en in

dados intensivos y encamamiento

eros en Cirugias, 7 en intensivo y 3 en enmamiento)

EL ULTIMO RESPIRO, S.A.

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