FLUJO DE CAJA

DEL 01/01/2016 Al 31/06/2016

Expresado en Bolivianos
Unidad Ejecutora : UNIDAD DE EXPLOTACION DE RECURSOS HI
DESCRIPCION
SALDO INICIAL
TOTAL DE INGRESOS
CUENTAS POR COBRAR GESTIONES PASADAS
INGRESOS POR VENTAS DE LA GESTION
TOTAL DE GASTOS
Bono de Antiguedad
Aguinaldos
Asignaciones Familiares
Sueldos
Personal Eventual
Aporte Patronal al Seguro Social
Rgimen de Corto Plazo (Salud)
Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo Plazo
Aporte Patronal Fondo Solidario - Rgimen de Largo Plazo
Aporte Patronal Solidario 3%
Aporte Patronal para Vivienda
Comunicaciones
Energa Elctrica
Agua
Telefonia
Internet y Otros
Pasajes
Viticos
Fletes y Almacenamiento
Seguros
Transporte de Personal
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos Maquinaria y Equipos
Comisiones y Gastos Bancarios
Publicidad
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos
Capacitacin del Personal
Servicios Manuales
Otros Servicios No Personales
Alimentos y Productos Agroforestales
Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones
Gastos por Alimentacin y Otros Similares

Papel
Productos de Artes Grficas
Confecciones Textiles
Prendas de Vestir
Calzados
Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
Productos Qumicos y Farmacuticos
Llantas y Neumticos
Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos
Productos Metlicos
Minerales
Herramientas Menores
Material de Limpieza
Utiles de Escritorio y Oficina
Utiles y Materiales Elctricos
Otros Repuestos y Accesorios
Otros Materiales y Suministros
Equipo de Computacin
Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo
Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers., Mat. y Sumin.,Act.
Gastos Devengados No Pagados por Retenciones
Impuesto a las Transacciones
Tasas
SALDO FINAL

FLUJO DE CAJA
EL 01/01/2016 Al 31/06/2016
Expresado en Bolivianos
NIDAD DE EXPLOTACION DE RECURSOS HIDRICOS
MONTO

TOTAL

2049394.55
2535284.94
1,480,392.32
1,054,892.62
2662112.86
11,913.00
1,092.50
4,537.44
90,564.00
280,092.47
56,814.33
38,622.82
6,604.63
11,586.88
11,586.88
7,724.53
41.76
5,704.98
2,543.00
11,419.25
3,998.87
10,914.96
42,693.20
2,792.48
33,707.61
461.00
5,481.36
250.00
30.69
3,573.69
10,639.00
5,352.25
1,092.50
69,205.62
68,574.09
631.53

1,491.64
825.79
33.06
5,087.76
3,801.90
80,432.29
31,279.68
30.45
27,159.91
133,857.05
22,669.38
302.32
612.09
5,063.75
2,019.37
12,942.37
3,840.45
1,372.86
833,996.48
85,536.72
616,710.30
84,571.68
32,536.78
908.34
1,922,566.63