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Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Pronostico
de ventas
958
958
958
1020
1020
Ventas en
efectivo
431,1
431,1
431,1
459
459
239,5
239,5
239,5
459
143,7
143,7
143,7
3 meses
143,7
143,7
Otros
ingresos
4100
Cuentas
por cobrar
1 mes
2 meses
Total
Ingresos
431,1
670,6
814,3
5,085,90
985.90
Compras
en
efectivo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
740
740
740
120
120
250
250
Liquidaci
n
proveedor
es
1 mes
2 meses
Pago
de
intereses
Pago
de
comisione
s
24,14
24,14
24,14
24,14
25,70
Pago
de
sueldos y
salarios
206
206
206
206
236,90
Total
Desembol
sos
de
efectivo
970
970
970
600,14
632,60
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Total
Ingresos
de efectivo
431,1
670,6
814,3
5,085,90
985.90
Menos:
Total
Desembols
os
de
efectivo
970
970
970
600,14
632,60
Flujo
de
efectivo
neto
-539
-299,40
-155,70
4485,76
353,30
Mas:
Efectivo
inicial:
150
-389
-688,40
-844,10
3641,66
Efectivo
final
-389
-688,40
-844,10
3641,66
3994,96
Menos:
saldo
de
efectivo
mnimo
165
165
165
165
165
Financiami
ento total
requerido
554
853,40
1009,10
3476,66
3829,96
Saldo
de
efectivo
excedente