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Guia de Processos

SISPAG
DOC/TEC/BOL

ATUALIZAR CADASTRO DE FORNECEDORES


Os fornecedores abaixo, no possuem CGC / CPF, verificar se h necessidade de
cadastr-los, pois quando do envio de ttulos do tipo OP, DOC, TED ou Crd. em Conta
Corrente o banco os valida.
Para efetuar pagamentos fornecedores em Crdito em Conta Corrente, DOC e TED,
ser obrigatrio o cadastro em Fornecedores, antecipado dos campos:
Banco: Informar o banco que o fornecedor utiliza
Cod Agencia: Informar a agncia para crdito
Cta Corrente: Informar a Conta Corrente para crdito
Digito Conta: Informar o respectivo Dgito da Conta Corrente
TTULOS
Para todos os ttulos a seguir ser obrigatrio a manuteno dos mesmos, pois dois
campos sero de suma importncia:
MODO PAGTO e TIPO PAGTO (Campos obrigatrios; pesquisar via F3)
Estes campos serviro como auxiliares na gerao do border filtrando conforme os
pagamentos, e principalmente como validadores junto ao Banco Ita, quando do envio
dos ttulos.
Ou seja, se for informado um Modo X Tipo, que no so compatveis este ttulo ser
rejeitado por uma infinidade de erros e para que o mesmo no ocorra aconselha-se
averiguar junto ao Banco Ita, quais seriam os cdigos a utilizar.
A seguir temos exemplos da gerao dos ttulos com seus campos obrigatrios
validados pelo Banco Ita:
BOLETOS BANCRIOS CDIGO DE BARRAS DE OUTRO BANCO
BOLETOS BANCRIOS CDIGO DE BARRAS DO BANCO ITA
DOC C
CRDITO EM CONTA CORRENTE
TED OUTRO TITULAR
TTULO COM BOLETOS BANCRIOS CDIGO DE BARRAS DE OUTROS BANCOS

DOCUMENTO CONFIDENCIAL PARA USO

DA EMPRESA

qw

Cod Bar Bole: Posicionar o cursor no campo e utilizar o leitor ptico


Modo Pagto: Informar via F3 o cdigo 31
Tipo Pagto: Informar via F3 o cdigo 20
TTULO COM BOLETOS BANCRIOS CDIGO DE BARRAS DO BANCO ITA

Cod Bar Bole: Posicionar o cursor no campo e utilizar o leitor ptico


Modo Pagto: Informar via F3 o cdigo 30
Tipo Pagto: Informar via F3 o cdigo 20

DOCUMENTO CONFIDENCIAL PARA USO

DA EMPRESA

qw

TTULOS DOC C

Se no cadastro do Fornecedor do ttulo estiver informado o banco, agncia, conta e


dgito da conta, ao informar o Modo de Pagamento 03 este preencher
automaticamente os campos abaixo, seno:
Banco Fornec: Informar o banco do fornecedor
Agc Fornec: Informar a agncia do fornecedor
Conta Fornec: Informar a conta corrente do fornecedor
Digito Conta: Informar o respectivo dgito da conta do fornecedor
Modo Pagto: Informar via F3 o cdigo 03
Tipo Pagto: Informar via F3 o cdigo 20

TTULOS A CRDITO EM CONTA CORRENTE


Se no cadastro do Fornecedor do ttulo estiver informado o banco, agncia, conta e
dgito da conta, ao informar o Modo de Pagamento 01 este preencher
automaticamente os campos abaixo, seno:
Banco Fornec: Informar o banco do fornecedor
Agc Fornec: Informar a agncia do fornecedor
Conta Fornec: Informar a conta corrente do fornecedor
Digito Conta: Informar o respectivo dgito da conta do fornecedor
Modo Pagto: Informar via F3 o cdigo 01
DOCUMENTO CONFIDENCIAL PARA USO

DA EMPRESA

qw

Tipo Pagto: Informar via F3 o cdigo 20


TTULOS TED OUTRO TITULAR

Se no cadastro do Fornecedor do ttulo estiver informado o banco, agncia, conta e


dgito da conta, ao informar o Modo de Pagamento 41 este preencher
automaticamente os campos abaixo, seno:
Banco Fornec: Informar o banco do fornecedor
Agc Fornec: Informar a agncia do fornecedor
Conta Fornec: Informar a conta corrente do fornecedor
Digito Conta: Informar o respectivo dgito da conta do fornecedor
Modo Pagto: Informar via F3 o cdigo 41
Tipo Pagto: Informar via F3 o cdigo 20
GERAO DO BORDER A PAGAR

DOCUMENTO CONFIDENCIAL PARA USO

DA EMPRESA

qw

Os ttulos alterados conforme seu tipo e modo de pagamento e com seus respectivos
campos obrigatrios, agora devero ser agrupados em um border filtrando pelo
MODO PAGTO e TIPO PAGTO.
Devero ser gerados borders, tanto quantos forem necessrios, at quitar todos as
combinaes de Modo e Tipo que foram utilizados nas alteraes dos ttulos.

TTULO COM BOLETOS BANCRIOS CDIGO DE BARRAS DE OUTROS BANCOS


Modo Pagto: Informar via F3 o cdigo 31
Tipo Pagto: Informar via F3 o cdigo 20
TTULO COM BOLETOS BANCRIOS CDIGO DE BARRAS DO BANCO ITA
Modo Pagto: Informar via F3 o cdigo 30
Tipo Pagto: Informar via F3 o cdigo 20
TTULOS A CRDITO EM CONTA CORRENTE
Modo Pagto: Informar via F3 o cdigo 01
Tipo Pagto: Informar via F3 o cdigo 20
TTULOS TED OUTRO TITULAR
Modo Pagto: Informar via F3 o cdigo 41
Tipo Pagto: Informar via F3 o cdigo 20
DOCUMENTO CONFIDENCIAL PARA USO

DA EMPRESA

qw

TTULOS DOC C
Modo Pagto: Informar via F3 o cdigo 03
Tipo Pagto: Informar via F3 o cdigo 20
Procedimento bsico.
1 Gere o border
2- Em comunicao bancaria SISPAG gere o arquivo especifico.
3- Transmita para o banco.

DOCUMENTO CONFIDENCIAL PARA USO

DA EMPRESA

qw

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