Asiento de Practica Ajuste Arrechedera (Autoguardado)

1.1.1.1.
10
1.1.2.2.20.30
1.1.2.3.10
BANCO A
1.1.2.5.50
1.2.1.10
1.2.2.10
1.2.7.10
1.2.1.11
1.2.7.11
1.3.1.10
2.1.2.10.10
2.1.5.50
2.4.1.10
2.4.1.30
INVERSIONES PACTADAS CON REAJUSTE
3.1.1.10
3.1.1.20
3.2.1.10
3.3.1.02
3.3.1.1.10
ACCIONISTA A
1.1.1.1.10
1.1.2.2.20.30
1.1.2.3.10
BANCO A
1.1.2.5.50
1.2.1.10
1.2.2.10
1.2.7.10
1.2.1.11
1.2.7.11
1.3.1.10
2.1.2.10.10
2.1.5.50
2.4.1.10
2.4.1.30
3.1.1.10
3.1.1.20
3.2.1.10
3.3.1.02
ACCIONISTA A
SOCIOS O DIRECTORES
MERCANCIAS DISPONIBLES
EDIFICIO PRINCIPAL
TERRENO EDIFICIO SEDE
VEHICULOS DE REPARTO
DEPREC.ACUM. EDIFICIO PRINCIPAL
DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE REPARTO
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
PROVEEDORES
EMPRESAS AFILIADAS
HIPOTECA DE PRIMER GRADO
ARRENDAMIENTOS Y SUB-ARRENDAMIENTOS
ACCIONISTA B
RESERVA LEGAL
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
SOCIOS O DIRECTORES
MERCANCIAS DISPONIBLES
EDIFICIO PRINCIPAL
PROVEEDORES
EMPRESAS AFILIADAS
ACCIONISTA B
RESERVA LEGAL
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
30,000.00
120,000.00
30,000.00
10,000.00
40,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00
-10,000.00
-5,000.00
35,000.00
-80,000.00
-15,000.00
-60,000.00
-10,000.00
-100,000.00
-100,000.00
-5,000.00
-80,000.00
1.1.1.1.10
1.1.1.2.30
1.1.2.2.20.30
BANCO A
1.1.2.2.10.10
1.2.1.10
1.2.2.10
1.2.7.10
1.2.1.11
1.2.7.11
1.3.1.10
2.1.2.10.10
2.1.5.50
2.4.1.10
2.4.1.30
3.1.1.10
3.1.1.20
3.2.1.10
3.3.1.01
ACCIONISTA A
SOCIOS O DIRECTORES
SOCIOS O DIRECTORES
EDIFICIO PRINCIPAL
PROVEEDORES
EMPRESAS AFILIADAS
ACCIONISTA B
RESERVA LEGAL
CAJA CHICA
BANCO FEDERAL 9410-0003-3
BANESCO CTA CTE 105
CUENTAS POR COBRAR
CxC COMERCIAL CALIBRE
CxC COMERCIAL PROYECTO ROMBO
RETENCION DE ISLR
PAGO EXC ISLR
RETENCION DE IVA 75%
MOBILIARIO Y EQUIPO
DERECHO DE AUTOR
DEPRECIACION ACUMULADA
DEPOSITOS EN GARANTIA
CARGOS DIFERIDOS
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS CALIBRE
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS MIRLAY MENDEZ
CUENTAS POR PAGAR SOCIO DORCA DE MEDINA
CUENTAS POR PAGAR SOCIO ABRAHAM BARRIENTOS
ANTICIPOS RECIBIDOS
CAPITAL PAGADO
SUPERAVIT
RESULTADO DEL EJERCICIO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
400.00
9,164.86
1,065.31
94,416.13
1,936.00
545.00
1,986.13
2,180.00
10,233.68
45,729.79
100,000.00
-25,064.06
600.00
111,668.75
-45,000.00
-8,000.00
-22,994.39
-30,458.86
-257,149.36
-140,000.00
-19,223.92
168,055.64
RESERVA LEGAL
VENTAS
ROTATOR
PROYECTO ROMBO
PARTICIPACION BANCO FEDERAL
COSTOS DEL SERVICIO
COSTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA ROTATOR
COSTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA ROMBO
SERVICIOS CONTRATADOS
COSTOS TOTALES
-90.70
11870.4
112614.2
6344.29
104,566.08
26,100.00
136,189.03
162,289.03
8,271.30
2,617.96
326.31
250.00
55.50
1,080.00
1,250.00
3,528.62
49.64
9,145.96
187.50
5,266.63
TOTAL GASTOS DE OFICINA
SERVICIOS DE CONTABILIDAD
GASTOS ADMINISTRATIVOS
HONORARIOS
SERVICIOS CONTRATADOS
TOTAL HONORARIOS
32,029.42
1,318.00
50,192.70
51,510.70
7,100.00
2,400.00
9,500.00
400.00
120,000.00
94,416.13
10,000.00
40,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00
-10,000.00
-5,000.00
35,000.00
-80,000.00
-15,000.00
-60,000.00
-10,000.00
-100,000.00
-100,000.00
-55,400.00
236,411.82
97016.43
7550
-0.35
130,828.89
130828.89
-124484.6
266,855.11
-136,026.22
GASTOS VERDADEROS
32,029.42
-168,055.64
136026.22
45382.5
181408.72
3491.7
184900.42
93,040.12
-229,066.34
-3,491.70
-232,558.04
8,271.30
2,617.96
326.31
250.00
55.50
1,080.00
1,250.00
3,528.62
49.64
34672.79
9,145.96
32029.42
187.50
2643.37
7,910.00
5266.63
1,210.21
35,883.00
32,029.42 MONTO DE GASTOS PARA QUE DE UNA PERDIDA DE 168055,64
35,883.00
-48,874.70
12439.79
INGRESOS POR SERVICIOS AERONAUTICOS

TOTAL INGRESOS BRUTOS
COSTOS
COSTOS POR SERVICIOS
COMBUSTIBVLES Y LUBRICANTES
COSTOS LABORALES
SERVICIOS DE AEROPUERTOS
MANTENIMIENTO DE AERONAVES
MANTENIMIENTO DE GALPON
TOTAL COSTOS POR SERVICIOS
COSTO DE LOS REPUESTOS USADOS
INVENTARIO INICIAL
COMPRA DE RESPUESTOS
TOTAL DE REPUESTOS DISPONIBLES
INVENTARIO FINAL
TOTAL DE COSTOS DE REPUESTOS USADOS
TOTAL COSTOS
UTILIDAD BRUTA
REMUNERACIONES
SUELDOS A DIRECTORES
SUELDOS A EMPLEADOS
APORTES PATRONALES
TOTAL REMUNERACIONES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
INTERESES POLIZAS DE SEGURO
COMIDAS, HOSPEDAJE Y TRASLADOS
PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA
REPARACIONES MANTENIMIENTO DE LOCAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
ALQUILER DEL LOCAL
GASTOS DE DEPRECIACION MOBILIARIO
GASTOS DE DEPRECIACION VEHICULOS
GASTOS DE DEPRECIACION AERONAVE
GASTOS DE DEPRECIACION GALPON
AMORTIZACION SOFTWARE
COMISIONES BANCARIAS
GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE I.S.L.R.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
4,931,394.56 5,917,673.47
4,931,394.56 5,917,673.47
711,236.00
853,483.20
1,023,985.00 1,228,782.00
625,236.00
750,283.20
236,985.00
284,382.00
156,896.00
188,275.20
2,754,338.00 3,305,205.60
279,478.75
343,684.91
211,674.88
79,378.08
491,153.63
423,062.99
343,684.91
289,599.77
147,468.72
133,463.22
2,901,806.72 3,438,668.82
2,029,587.84 2,479,004.65
150,000.00
326,253.00
26,300.00
502,553.00
180,000.00
391,503.60
31,560.00
603,063.60
113,689.30
136,427.15
36,291.83
43,550.20
31,744.81
38,093.77
7,573.00
9,087.60
27,500.00
33,000.00
35,317.00
42,380.40
96,000.00
115,200.00
14,927.89
14,927.89
26,330.00
26,330.00
116,176.47
116,176.47
10,000.00
10,000.00
0.00
3,500.00
1,256.00
1,507.20
11,918.38
14,302.06
528,724.68
604,482.74
1,031,277.68 1,207,546.34
998,310.16 1,271,458.31
149,746.52
190,718.75
UTILIDAD NETA ANTES DE RESERVAS

RESERVA LEGAL
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
848,563.64 1,080,739.56
0.00
54,036.98
848,563.64 1,026,702.58
7,101,208.17
7,101,208.17
1,024,179.84
1,474,538.40
900,339.84
341,258.40
225,930.24
3,966,246.72
289,599.77
111,741.00
401,340.77
268,686.55
132,654.22
4,098,900.94
3,002,307.23
216,000.00
469,804.32
37,872.00
723,676.32
163,712.58
40,260.24
45,712.53
10,905.12
39,600.00
50,856.48
138,240.00
14,927.89
26,330.00
116,176.47
10,000.00
3,500.00
13,808.64
17,162.47
691,192.42
1,414,868.74
1,587,438.49
238,115.77
1,349,322.72
67,466.14
1,281,856.58
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y OTROS EQUIVALENTES
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE
INVENTARIO DE RESPUESTOS AERO
INVERSIONES EN ASOCIADAS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ACTIVO NO CORRIENTRE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDADES DE INVERSION
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR INSTITUTOS
PASIVO NO CORRIENTE
APARTADO PRESTACIONES SOCIALES
CUENTAS POR PAGAR DIRECTIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS
341,981.00
2,437,000.00
343,685.00
26,500.00
203,521.00
1,430,457.00
51,256.00
164,362.00
25,771.00
175,000.00
1,076,029.00
###
VENTAS EN UNIDADES
VENTAS EN VALORES
COSTO SMP
MINUTOS TRABAJADOS
NUIMEROS
COSTOS DE CONVERSION
MARGEN DE VENTAS
NUMERO SEGN BASES
COSTO DE ADMINISTRACION
NUMERO SEGN BASES
COSTO DE DISTRIBUCION
NUMERO SEGN BASES
UTILIDADE OPERACIN
COSTO FINANCIERO
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
1,600,000.00
160,000.00
1,530,726.00
4,783,144.00
PRODUCTO 1 PRODUCTO 2
380
200
684,000
600,000
536,940
389,000
68,800
52,000
36,941
20,228
40,323
22,080
106,737
188,920
394,848
246,648
=
536,940
389,000
135,960
1,061,900
68,800
52,000
14,000
134,800
64,448
59,073
64,448
36,941
536940
684000
59,073
1.09151
40323
577263
36,941
20,228
1,903
59,073
1.0909891152
1.09151
1.09099074
40,322
577263
106737
138,521.00
162021
341,981.00
2,437,000.00
138,521.00
343,685.00
0.00
26,500.00
41,500.00
1,430,457.00
350,000.00
725,000.00
51,256.00
164,362.00
25,771.00
175,000.00
1,076,029.00
23,500.00
162,021.00
PRODUCTO 3
110
198,000
135,960
14,000
1,903
2,078
59,962
27,332
162,021.00
TOTAL
690
1,482,000
1,061,900
134,800
59,073
64,481
355,619
668,827
4,759,644.00
1,600,000.00
160,000.00
1,507,226.00
4,759,644.00 725,000.00
375,000.00
725,000.00
EFECTIVO EN CAJA
BANCO MERCANTIL
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS O DIRECTORES
INVENTARIO DE REPUESTOS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
INVERSIONES NACIONALES
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
AERONAVES
AERONAVES
TOTAL AERONAVES
GALPON
GALPON
DEPRECIACION ACUMULADA GALPON
TOTAL GALPON
VEHICULOS
VEHICULOS
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS
TOTAL VEHICULOS
MOBILIARIOS
MOBILIARIOS
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIOS
TOTAL MOBILIARIOS
LOCAL COMERCIAL
LOCAL COMERCIAL
TOTAL LOCAL COMERCIAL
SOFTWARE
SOFTWARE
AMORTIZACION ACUMULADA SOFTWARE
TOTAL SOFTWARE
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
PRESTAMOS BANCARIOS
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR
IMPUESTO MUNICIPAL POR PAGAR
I.S.L.R. POR PAGAR
RETENCIONES A EMPLEADOS POR ENTERAR
15,617.30
326,363.97
1,070,000.00
1,367,000.00
343,684.91
26,500.00
0.00
203,520.86
3,352,687.04
1,300,000.00
-472,058.82
827,941.18
200,000.00
30,000.00
230,000.00
131,650.00
-78,990.00
52,660.00
74,639.45
-44,783.67
29,855.78
350,000.00
350,000.00
0
0
0
0.00
51,256.00
10,520.00
7,063.40
26,461.66
15,251.00
4,256.00
RETENCIONES I.V.A. POR ENTERAR

DEBITOS FISCALES I.V.A.
APARTADO PARA PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
3,026.00
175,000.00
1,199,313.95
1,492,148.01
1,600,000.00
160,000.00
682,162.35
848,563.64
RESUMEN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DEL AO

FLUJOS DE EFECTIVO PARA PRODUCIR UTILIDADES
DE CLIENTES POR LOS PRODUCTOS VENDIDOS
POR FABRICACION DE PRODUCTOS QUE FUERON VENDIDOS
POR DIFERENTES GASTOS DE OPERACIN DEL NEGOCIO
POR INTERESES SOBRE CUENTAS POR PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO
POR IMPUESTO SOBRE LA RENTAK, PARTE DEL CUAL SE DEBIA DE LOS INGRESOS DEL AO ANTERIOR
AUMENTO NETO DE EFECTIVO DURANTE EL AO
OTRAS FUENTES NO LUCRATIVAS Y SUS DEL EFECTIVO
DE PRESTAMOS SOBRE CUENTAS POR PAGAR CON INTERESES
POR EMISION DE NUEVAS ACCIONES DE CAPITAL
PARA MEJORAS A LAS INSTALACIONES, MAQUINARIA
PARA DISTRIBUCION A LOS ACCIONISTAS
DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO DURANTE EL AO
INGRESOS POR VENTAS

COSTO DE VENTAS
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIN
GASSTOS DE DEPRECIACION
UTILIDAD DE LA OPERACIN
INTERESES PAGADOS
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS
10400000
6760000
3640000
2080000
260000
1300000
103000
1197000
478800
UTILIDAD NETA
UTILIDAD POR ACCION
EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
ACTIVO CIRCULANTE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVO
PASIVO Y PARTICIPACION DE ACCIONISTAS
CUENTAS POR PAGAR- INVENTARIOS
CUENTAS POR PAGAR- GASTOS DE OPERACIN
TOTAL
GASTOS DE OPERACIN ACUMULADOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES RETENIDAS
CAPITAL CONTABLE
PASIVO Y CAPITAL
718200
3.59
565,807.00
1,000,000.00
1,690,000.00
160,000.00
3,415,807.00
3,000,000.00
-800,000.00
5,615,807.00
520,000.00
120,000.00
640,000.00
240,000.00
17,167.00
257,167.00
23,940.00
625,000.00
1,546,107.00
750,000.00
775,000.00
2,544,700.00
3,319,700.00
3,968,640.00
FLUJOS DEL EFECTIVO

UTILIDAD NETA
AUMENTO DE LAS CUENJTAS POR COBRAR
AUMENTO DEL INVENTARIO
DISMINUCION DE LOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
GASTOS DE DEPRECIACION
AUMENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR
AUMENTO DE LOS GASTOS ACUMULADOS
DISMINUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR
AJUSTE DEL FLUJO DE EFECTIVO A UTILIDAD NETA
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
COMPRA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
DEUDAS POR PRETAMOS A CORTO PLAZO
DEUDAS POR PRESTAMOS A LARGO PLAZO
EMISION DE CAPITAL
DIVIDDENDOS PAGADOS A LOS ACCIONISTAS

AUMENTOS (DISMINUCION) DEL EFECTIVO DURANTE EL EJERCICIO
78
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES
RELACIONADAS
PRESTAMO AL PERSONAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
MOBILIARIO Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR
COMERCIALES
OTRAS
GASTOS ACUMULADOS
78,266,575.00
23,849,813.00
4,315,095.00
1,530,000.00
998,013.00
30,692,921.00
108,959,496.00
7,204,289.00
-762,795.00
6,441,494.00
4,896,923.00
120,297,913.00
57,346,643.00
4,648,272.00
61,994,915.00
1,785,531.00
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL
1,000,000.00
REI ACUMULADO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1,831,981.00
34,807,634.00
46,639,615.00
120,297,913.00
EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES
RELACIONADAS
PRESTAMO PERSONAL

ANTICIPOS OTORGADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS MONETARIOS
PASIVOS MONETARIOS AL INICIO
CUENTAS POR PAGAR
GASTOS ACUMULADOS
TOTAL PASIVOS MONETARIOS
POSICION MONETARIA INICIAL
FACTOR DE AJUSTE (231,27564/205,97793)
POSICION MONETARIA INICIAL AJUSTADA
78,266,575.00
23,849,813.00
4,315,095.00
1,530,000.00
998,013.00
4,896,923.00
61,994,915.00
1,785,531.00
9,877,852.00
1.12
MAS: AUMENTOS A LA POSICION MONETARIA
INGRESOS POR OPERACIONES

INTERESES GANADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
OTROS INGRESOS
TOTAL AUMENTOS
375,830,638.00
5,365,985.00
10,928,824.00
1,593,079.00
MENOS: DISMINUCIONES A LA POSICION MONETARIA
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
IMPUESTO
TOTAL DISMINUCIONES
POSICION MONETARIA FINAL ESTIMADA
ACTIVOS MONETARIOS
324,742,837.00
2,569,237.00
4,536,007.00
EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES
RELACIONADAS
PRESTAMOS AL PERSONAL

ANTICIPOS OTORGADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS MONETARIOS
164,380,700.00
68,619,803.00
25,000,000.00
100,000.00
80,000.00
63,899.00
15,459,000.00
7,314,652.00
137,943,112.00
44,192,895.00
PRUEBAS DE SIGNIFICACION
DIFERENCIAS
SIGNIFICATIVA?
TEORIA DE LA DECISION
PROCEDIMIENTOS RESULTADO
ERROR TIPO 1
ERROR TIPO 2
HIPOTESIS NULA
HIPOTESIS ALTERNATIVA
MUESTREO
CLASIFICACION
18,740.76
487,822.93
2,856,952.00
1,972,969.00
289,599.77
31,800.00
0.00
202,677.84
5,860,562.30
11,244.47
439,040.64
3,428,342.40
2,367,562.80
268,686.55
57,240.00
387,000.00
236,945.20
7,196,062.06
1,300,000.00
-588,235.29
711,764.71
1,300,000.00
-704,411.76
595,588.24
200,000.00
-40,000.00
160,000.00
200,000.00
-50,000.00
150,000.00
131,650.00
-105,320.00
26,330.00
131,650.00
-131,650.00
0.00
74,639.45
-59,711.56
14,927.89
74,639.45
-74,639.45
0.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
35,000.00
-3,500.00
31,500.00
35,000.00
-7,000.00
28,000.00
0.00
151,844.22
12,624.00
8,476.08
42,776.91
18,301.20
6,789.00
380,902.03
45,309.70
15,148.80
10,171.30
60,585.56
539,639.00
5,341.20
3,631.20
210,000.00
929,176.73
1,388,960.54
2,904.96
252,000.00
421,012.08
1,727,673.43
3,000,000.00
214,036.98
1,530,726.00
1,026,702.58
3,000,000.00
281,503.11
2,557,428.58
1,281,856.59
10,225,000.00
-7,130,000.00
-1,965,000.00
-98,333.00
-490,860.00
GO PLAZO
A DE LOS INGRESOS DEL AO ANTERIOR
540,807.00
175,000.00
50,000.00
-750,000.00
-200,000.00
-725,000.00
750,000.00
825,000.00
1,250,000.00
185,000.00
3,010,000.00
2,250,000.00
-540,000.00
4,720,000.00
450,000.00
85,000.00
535,000.00
185,000.00
12,500.00
197,500.00
36,000.00
600,000.00
1,368,500.00
600,000.00
725,000.00
2,026,500.00
2,751,500.00
718,200.00
-175,000.00
-440,000.00
25,000.00
260,000.00
105,000.00
59,667.00
-12,060.00
-177,393.00
540,807.00
-750,000.00
25000
150000
50000
-200000
25,000.00
-184,193.00
78,266,575.00
0.00
23,849,813.00
4,315,095.00
1,530,000.00
998,013.00
30,692,921.00
108,959,496.00
7,048,007.00
-1,422,733.00
5,625,273.00
14,252,296.00
-2,185,528.00 -659,938.00
12,066,767.00
4,896,923.00
5,625,273.00 125,923,186.00
1.122817576
1.122817576
64,389,818.68
5,219,161.50
69,608,980.18
1,785,531.00
1,000,000.00
177,585,714.00
2,099,911.00
39,898,309.00
41,998,220.00
-213,958,120.00
5,625,273.00
78,266,575.00
30,692,921.00
4,896,923.00
113,856,419.00
73,658,298.00
40,198,121.00
1.122817576
45,135,157.00
393,718,526.00
331,848,081.00
107,005,602.00
93,799,803.00
22,837,551.00
VALOR ESPERADO
VALOR OBTENIDO
DE LA DECISION
DIMIENTOS RESULTADO
SIS ALTERNATIVA
ACEPTACION
RECHAZO
EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVO FIJO
2,200,000.00
3,410,000.00
5,610,000.00
5,000,000.00
-1,950,000.00
3,050,000.00
TOTAL ACTIVO
8,660,000.00
MAQUINARIA 01
2,000,000.00
4,184.30
1,103.40
MAQUINARIA 02
3,000,000.00
4,184.30
2,474.70
MAQUINARIA 01
1,200,000.00
4,184.30
1,103.40
MAQUINARIA 02
750,000.00
4,184.30
2,474.70
CAPITAL SOCIAL
APORTE
7,000,000.00
4,184.30
1,103.40
COSTO TOTAL REEXPRESADO

UND
12/31/1994
800,000.00
4,184.30
2,095.22
12/31/1995
200,000.00
4,184.30
3,350.76
EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVO FIJO
2,200,000.00
3,410,000.00
5,610,000.00
5,000,000.00
2,200,000.00
3,410,000.00
5,610,000.00
12,656,869.20
-1,950,000.00
3,050,000.00
-5,818,748.75
6,838,120.45
8,660,000.00
12,448,120.45
12656870
-5818748
-26545314
-1847408
7656870
-3868748
-19545314
-847408
-16604600
TOTAL ACTIVO
activo fijo
depresciacion ac
capital social
und
rei acumulado
5000000
-1950000
-7000000
-1000000
ACTIVOS MONETARIOS AL INCIO
EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
TOTAL
PASIVOS MONETARIOS AL INICIO
CUENTAS POR PAGAR
MAS AUMENTO EN LA POSICION MONETARIA
VENTAS DE MERCANCIAS
VENTAS DE ACTIVO FIJO
INGRESOS DIFERIDOS
TOTAL AUMENTOS
MENOS: DISMINUCIONES EN LA POSICION MONETARIA
COMPRA DE ACTIVO FIJO
1,500,000.00
GASTOS PRESTACIONES SOCIALES
200,000.00
COMPRA DE MERCANCIA
7,570,000.00
TOTAL DISMINUCIONES
9,270,000.00
EFECTO NETO
-9,270,000.00
POSICION MONETARIA NETA ESTIMADA
-9,270,000.00
EFECTIVO
INVENTARIO
CUENTAS POR COBRAR
4,185,000.00
5,134,012.00
8,290,000.00
17,609,012.00
4,471,348.00
ACTIVO FIJO
12,575,493.00 25,724,212.00
-5,205,766.00 -11,826,202.00
7,369,727.00 13,898,010.00
TOTAL ACTIVO
24,978,739.00
EFECTIVO
INVENTARIO
CUENTAS POR COBRAR
4,185,000.00
2,731,000.00
8,290,000.00
15,206,000.00
ACTIVO FIJO
4,500,000.00
-1,725,000.00
2,775,000.00
6,930,589.00
11,401,937.00
25,299,947.00
TOTAL ACTIVO
17,981,000.00
PRESUPUESTO
PRODUCCION
400
COSTO SMP x
1407.88
TOTAL COSTO
563,152
TOTAL DE MI
56000
NUMERO
31,537
FACTOR
1.06122311
TOTAL COSTO 33,466.73
TOTAL TONEL
400
COSTO UNITA
83.66
250
1944.44
486,110
50000
24,306
1.06122311
25,792.47
250
103.17
VENTAS EN VALORES
COSTO SMP
MINTUOS TRABAJADOS
NUMEROS
MARGEN SOBRE VENTAS
COSTOS DE OPERACIN
NUMERO SEGN BASES
COSTO DE ADMINISTRACION
NUMERO SEGN BASES
UTILIDAD DE OPERACIN
COSTO FINANCIERO
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
COSTOS TOTALES
TONELADAS VENDIDAS
PRODUCCION POR TONELADAS
PRECIO DE VENTRA
150
1235.56
185,334
18000
3,336
1.0612231103
3,540.16
150
23.61
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
TOTA
POR TONEALADA S/ VENTAS

POR UNIDAD SMP
DE CONVERSION POR UNIDAD
DE ADMINISTRACION POR UNIDAD
DE DISTRIBUCION POR UNIDAD
536940
68800
36941
36941
20228
1903
64480
59073
1.0915
36941
1.09151
40321
536940
577263
40323
577263
394848 227931.141024
394848
246648
27331
CUENTAS POR PAGAR
660,000.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
ACTUALIZACION
REI
7,000,000.00
1,000,000.00
8,000,000.00
8,660,000.00
7,584,375.57
5,072,493.64
12,656,869.20
4,550,625.34
1,268,123.41
5,818,748.75
26,545,314.48
2.1.5.40
2.2.4.01
2.2.1.03
CxP EMPLEADO
ISLR RETENIDO POR PAGAR
RETENCION DEL IVA
1.1.2.4.20.25IVA EN COMPRAS
7.1.20
INTERESES PROVEEDORES
1.1.2.4.30.10ANTICIPOS A PROVEEDORES
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS
2.2.1.01
IVA EN VENTAS
1,597,655.62
249,752.30
1,847,407.91
CUENTAS POR PAGAR

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
ACTUALIZACION
REI
660,000.00
660,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
19,545,314.48
1,000,000.00
1,847,408.00
-16,604,600.00
8,000,000.00 11,788,122.48
8,660,000.00 12,448,122.48
2015
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
1,128.26
1,297.50
1,297.50
1,297.50
1,556.99
1,556.99
1,712.70
1,712.70
1,712.70
1,712.70
1,712.70
2,226.50
18,924.74
CUENTAS POR PAGAR
3,895,000.00
1,341,404.00
PRESTAMO BANCARIO
2,500,000.00
6,395,000.00
200,000.00
1,500,000.00
8,095,000.00
1,341,404.00
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR

INGRESOS DIFERIDOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
ACTUALIZACION
REI
7,000,000.00
7,000,000.00
46,951,514.00 46,951,514.00
-833,688.00
3,754,729.00
-33,278,657.00 -33,747,700.00
19,839,169.00 23,958,543.00
27,934,169.00 25,299,947.00
CUENTAS POR PAGAR
3,895,000.00
PRESTAMO BANCARIO
2,500,000.00
6,395,000.00
200,000.00
1,500,000.00
8,095,000.00
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR

INGRESOS DIFERIDOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
7,000,000.00
ACTUALIZACION
REI
2,886,000.00
9,886,000.00
17,981,000.00
59072
PRODUCTO 1
668827
4
4
5
4
4
5
4
5
4
4
5
4
52
4,513.04
5,190.00
6,487.50
5,190.00
6,227.96
7,784.95
6,850.80
8,563.50
6,850.80
6,850.80
8,563.50
8,906.00
81978.85
84547.77

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INVERSIONES PACTADAS CON REAJUSTE

INVERSIONES PACTADAS CON REAJUSTE

INVERSIONES PACTADAS CON REAJUSTE

INGRESOS POR SERVICIOS AERONAUTICOS

UTILIDAD NETA ANTES DE RESERVAS

RETENCIONES I.V.A. POR ENTERAR

RESUMEN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DEL AO

INGRESOS POR VENTAS

FLUJOS DEL EFECTIVO

DIVIDDENDOS PAGADOS A LOS ACCIONISTAS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

MAS: AUMENTOS A LA POSICION MONETARIA

INGRESOS POR OPERACIONES

MENOS: DISMINUCIONES A LA POSICION MONETARIA

GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

COSTO TOTAL REEXPRESADO

ACTIVOS MONETARIOS AL INCIO

POR TONEALADA S/ VENTAS

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR

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