Bouclage du dossier annuel

Accueil / Mode d'emploi

Objectif du fichier
Sassurer que le dossier annuel est complet avant archivage

Organisation et utilisation du fichier

Le fichier comporte 1 feuille

- Bouclage : il s'agit de la liste des documents indispensables qui d

dans le dossier annuel

Rpondez chaque question pose en inscrivant "x" ou tout autre texte q

Cette liste n'est pas exhaustive et peut tre modifie pour

pour le cabinet d'expertise comptable. Modifier cette liste s
tant la protection de la feuille.

Par dfaut, seules les cellules remplir sont modifiables (voir "Prot
modification")
Protection du fichier et modification

Le fichier est, par dfaut, protg (sans mot de passe) afin que les formul
ne soient pas supprimes par erreur.

dossier annuel

Mode d'emploi

nt archivage

documents indispensables qui doivent se trouver

scrivant "x" ou tout autre texte que vous souhaitez.

e et peut tre modifie pour tre adapte

mptable. Modifier cette liste si ncessaire en
.

mplir sont modifiables (voir "Protection du fichier et

mot de passe) afin que les formules automatiques

Client :
Date :

Resp. :

Bouclage du dossier annuel

Revue :

OUI

Questionnaire dacceptation ou du maintien de la mission.

Lettre de mission (NEP 210), planning dintervention
Prise de connaissance gnrale
Analyse du contrle interne
Plan de mission vis par signataire (NEP 300)
Demande de drogation et drogation.
Dpouillement et conclusions des confirmations directes
Feuilles de travail avec objectifs des contrles et programme de travail
vises par le signataire
Synthses par cycle.
Questionnaire sur la continuit dexploitation
Copie des documents adresss aux associs
Questionnaire de vrifications spcifiques.
Convocations CA et AG en LRAR
Feuille de travail si rvlation des faits dlictueux
Dclarations de la direction (NEP 580)
Synthse gnrale avec incidence des ajustements
Cohrence synthse gnrale et opinion mise dans RG
Rapports et comptes annuels annexs
Liste des points en suspens suivre en N+1
Dclaration dactivit
Note dhonoraires

Commentaire gnral

NON

NA

Ref