JJJJJJ

10
12
16
20
33
39
42
50
59
59
591
10
104
1041
10
101
1011
12
121
60
601
6011
40
401
4011
42
421
20
201
61
6111
63
632
6323
40
401
4011
42
424
94
79
33
332
40
401
4011
42
421
14
141
1411
10
104
1041
12
121
40
401
4011
70
7011
70112
74
741
7412
40
401
4011
12
121
62
621
6211
627
6271
40
401
4017
403
4031
4032
4039
409
41
411
4111
41
411
4111
10
104
94
95
79
10
104
1041
16
164
1644
18
183
40
401
4017
10
104
1041
60
603
6031
40
401
4011
42
421
4211
25
251
61
613
94
95
79
10
104
18
183
16
164
1644
10
104
68
681
6811
39
391
3911
94
95
79
69
691
6911
20
2011
LIBRO DIARIO DE LA EMPRESA XXXX S. A.

Asiento 1
efectivo y equivalente de efectivo
Cuaentas por cobrar comenciales teerceros
cCuentas por cobrar diversas
Mercaderias
Inmuebles maquinaria y equipo
DEPRECICIACION. AMORTIZACION AGOTA. ACUM.
CUANTEAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCWEROS
CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS
por el inicio de nuestra actividades
Asiento 2
Utilidades no distribuidas
Ctas Ctes en inticiones financieras
cheque
Por la cancelacion de las utilidades
Asiento 3
caja
Dinero en efectivo
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
facturas, boletas y otros comprobantes
Por el cobro del cliente con Dsto del 10% por pronto pago
Asiento 4
COMPRAS
Mercaderias
Mercaderias manufacturadas
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno central
IGV
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Factura, boletas y otros comprobantes
Por la compra de mercaderias al Proveedor PEGAFAN S. A
Asiento 4
MERCADERIAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
Por el almacenamiento de la mercaderia
Asiento 5
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Asesoria y consultoria
Auditoria y contable
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno central
IGV
Honorarios por pagar
Por los honorarios por pagar al contador
Asiento 5
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTO
Por el destino de las cuentas a gasto
Asiento 6
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Edificaciones
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno central
IGV
Por la compra de un inmueble para alquiler
Asiento 7
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS
Personal
Prestamos
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
Cheque
Por el prestamo a Alan Garcia Perez
Asiento 8
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno central
IGV
VENTAS
Relacionadas
Por la venta de mercaderias a CONTRY S. A
Asiento 8
DESCUENTO, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas
Relacionadas
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno central
IGV
Factura, boletas y otros comprobantes
Por el dsto concedido a CONTRY S.A del 15%
Asiento 9
GASTOS DE PERSONAL DERECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Sueldos
Seguridad, prevision social y otras contribuciones
Regimen de prestacion de salud
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno central
Impuesto ala renta
Instituciones publicas
ESSALUD
ONP
Otras instituciones
Otros costos administrativo e intereses
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Por el registro de remuneraciones
Asiento 9
Por el pago de las remuneraciones
Asiento 9
GASTOS ADMINISTRATIVOS 60%
GASTOS DE VENTA 40%
Asiento 10
cheque
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Deposito otorgado en garantia
Deposito en garantia por alquileres
SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO
Alquileres
Por recibir cheque poe garantia y adelanto de alquileres
Asiento 11
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno central
Impuesto ala renta
cheque
Por el pago de Impuesto ala renta
Asiento 12
COMPRAS
10,800.00
972.00
1,620.00
972.00
1,404.00
350.00
700.00
Materiales auxiliares, suministros y accesorios

Materiales auxiliares
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno central
IGV
Fact, N 002 - 122991
Por la compra de utiles de escritorio
Asiento 12
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y ACCESORIOS
por el almacenamiento de los materiales auxiliares
Asiento 12
GASTOS DE VENTA 40%
Por la transferencia a los gastos
Asiento 13
Alquileres
Por el anticipo de alquiler
Asiento 14
Deposito en garantia por alquiler
Por el deposito de garantia
Asiento 14
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciacion
Depreciacion de inversiones inmobiliarias
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO, ACUMULADO
Depreciaciona cumulada
Inversiones inmobiliarias
Por la depreciacion de activo fijo
Asiento 14
GASTOS DE VENTA 50%
Por la transferencia de los gastos
Asiento 15
COSTOS DE VENTA
Mercaderias
MERCADERIAS
Por el costo de ventas
DEBE
HABER
5,200.00
6,700.00
8,500.00
15,000.00
640,000.00
12,000.00
56,000.00
600,000.00
7,400.00
7,400.00
7,400.00
4,500.00
4,500.00
4,600.00
828.00
5,428.00
4,600.00
4,600.00
1,800.00
180.00
1,620.00
1,800.00
1,800.00
120,000.00
21,600.00
141,600.00
1,800.00
1,800.00
45,430.00
6,930.00
38,500.00
5,775.00
1,039.50
6,814.50
11,772.00
67
5,046.00
6,726.00
6,726.00
6,726.00
7,063.20
4,708.80
11,772.00
4,000.00
1,000.00
3,000.00
3,970.00
3,970.00
2,000.00
360.00
2,360.00
2,000.00
2,000.00
1,200.00
800.00
2,000.00
3,500.00
3,500.00
1,500.00
1,500.00
2,500.00
2,500.00
1,250.00
1,250.00
2,500.00
15,700.00
15,700.00
966,872.50
966,872.50
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRAZA DUDOSA
20 MERCADERIAS
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y ACCESORIOS
26 ENVASES Y EMBALAJES
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
31 INVERSIONES INMOBILIARIA
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREDANMIENTO FINANCIERO
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
34 INTANGIBLES
35 ACTIVOS BIOLOGICOS
36 DESVALORIZACION DE ACTIVO INMOBILIZADO
37 ACTIVO DIFERIDO
38 OTROS ACTIVOS
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO, ACUMULADO
40 TRIBUTOS POR PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
42 CUANTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS
48 PROVISIONES
49 PASIVO DIFERIDO
50 CAPITAL
56 RESULTADOS NO REALIZADOS
57 EXCEDENTE DE REVALUACION
58 RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
60 COMPRAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
62 GASTOS DE PERSONAL DERECTORES Y GERENTES
62 GASTOS DE PERSONAL
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
64 GASTOS POR TRIBUTOS
65 OTROS GASTOS DE GESTION
66 PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
67 GASTOS FINANCIEROS
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
69 COSTOS DE VENTA
70 VENTAS
73 DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
74 DESCUENTO, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS
75 OTROS INGRESOS DE GESTION
76 GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

77 INGRESOS FINANCIEROS
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTO
80 MARGEN COMERCIAL
82 VALOR AGREGADO
83 EXCEDENTE BRUTO
84 RESULTADO DE EXPLOTACION
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
88 IMPUESTO A LA RENTE
89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTA
101 caja
104 Ctas Ctes en inticiones financieras
121 facturas, boletas y otros comprobantes
141 Personal
164 Deposito otorgado en garantia
183 Alquileres
201 Mercaderias manufacturadas
251 Materiales auxiliares
332 Edificaciones
391 Depreciaciona cumulada
401 Gobierno central
403 Instituciones publicas
409 Otros costos administrativo e intereses
411 Remuneraciones por pagar
421 facturas, boletas y otros comprobantes
424 Honorarios por pagar
591 Utilidades no distribuidas
601 Mercaderias
603 Materiales auxiliares, suministros y accesorios
621 Remuneraciones
627 Seguridad, prevision social y otras contribuciones
632 Asesoria y consultoria
681 Depreciacion
691 Mercaderias
741 Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas
1011 Dinero en efectivo
1041 Cheque
1411 Prestamos
1644 Deposito en garantia por alquileres
3911 Inversiones inmobiliarias
4011 IGV
4017 Impuesto ala renta
4031 ESSALUD
4032 ONP
4039 Otras instituciones
4111 Sueldos y salarios por pagar
4211 Fact, N 002 - 122991
6211 Sueldos
6271 Regimen de prestacion de salud
6323 Auditoria y contable
6811 Depreciacion de inversiones inmobiliarias
7412 Relacionadas
70112 Relacionadas
10
12
16
20
33
39
42
50
59
59
591
10
104
1041
10
101
1011
12
121
60
601
6011
40
401
4011
42
421
20
201
61
6111
63
632
6323
40
401
4011
42
424
94
79
33
332
40
401
4011
42
421
14
141
1411
10
104
1041
12
121
40
401
4011
70
7011
70112
74
741
7412
40
401
4011
12
121
62
621
6211
627
6271
40
401
4017
403
4031
4032
4039
409
41
411
4111
41
411
4111
10
104
94
95
79
10
104
1041
16
164
1644
18
183
40
401
4017
10
104
1041
60
603
6031
40
401
4011
42
421
4211
25
251
61
613
94
95
79
10
104
18
183
16
164
1644
10
104
68
681
6811
39
391
3911
94
95
79
69
691
6911
20
2011
LIBRO DIARIO DE LA EMPRESA XXXX S. A.

Asiento 1
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
MERCADERIAS
CUANTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
CAPITAL
por el inicio de nuestra actividades
Asiento 2
Utilidades no distribuidas
Cheque
Por la cancelacion de las utilidades
Asiento 3
caja
Dinero en efectivo
Por el cobro del cliente con Dsto del 10% por pronto pago
Asiento 4
COMPRAS
Mercaderias
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno central
IGV
Por la compra de mercaderias al Proveedor PEGAFAN S. A
Asiento 4
MERCADERIAS
Por el almacenamiento de la mercaderia
Asiento 5
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Asesoria y consultoria
Auditoria y contable
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno central
IGV
Honorarios por pagar
Por los honorarios por pagar al contador
Asiento 5
Asiento 6
Edificaciones
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno central
IGV
Por la compra de un inmueble para alquiler
Asiento 7
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS
Personal
Prestamos
Cheque
Por el prestamo a Alan Garcia Perez
Asiento 8
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno central
IGV
VENTAS
Relacionadas
Por la venta de mercaderias a CONTRY S. A
Asiento 8
DESCUENTO, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas
Relacionadas
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno central
IGV
Por el dsto concedido a CONTRY S.A del 15%
Asiento 9
GASTOS DE PERSONAL DERECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Sueldos
Seguridad, prevision social y otras contribuciones
Regimen de prestacion de salud
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno central
Impuesto ala renta
Instituciones publicas
ESSALUD
ONP
Otras instituciones
Otros costos administrativo e intereses
Por el registro de remuneraciones
Asiento 9
Por el pago de las remuneraciones
Asiento 9
GASTOS DE VENTA
Asiento 10
Cheque
Alquileres
Por recibir cheque poe garantia y adelanto de alquileres
Asiento 11
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno central
Impuesto ala renta
Cheque
Por el pago de Impuesto ala renta
Asiento 12
COMPRAS
Materiales auxiliares, suministros y accesorios

TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno central
IGV
Fact, N 002 - 122991
Por la compra de utiles de escritorio
Asiento 12
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y ACCESORIOS
por el almacenamiento de los materiales auxiliares
Asiento 12
GASTOS DE VENTA
Por la transferencia a los gastos
Asiento 13
Alquileres
Por el anticipo de alquiler
Por el deposito de garantia
Asiento 14
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciacion
Depreciacion de inversiones inmobiliarias
Depreciaciona cumulada
Inversiones inmobiliarias
Por la depreciacion de activo fijo
Asiento 14
GASTOS DE VENTA
Por la transferencia de los gastos
Asiento 15
COSTOS DE VENTA
Mercaderias
MERCADERIAS
Por el costo de ventas
TOTAL
A.
DEBE
HABER
5,200.00
6,700.00
8,500.00
15,000.00
640,000.00
12,000.00
56,000.00
600,000.00
7,400.00
7,400.00
7,400.00
4,500.00
4,500.00
4,600.00
828.00
5,428.00
4,600.00
4,600.00
1,800.00
180.00
1,620.00
1,800.00
1,800.00
120,000.00
21,600.00
141,600.00
1,800.00
1,800.00
45,430.00
6,930.00
38,500.00
5,775.00
1,039.50
6,814.50
11,772.00
10,800.00
972.00
5,046.00
1,620.00
972.00
1,404.00
350.00
700.00
6,726.00
6,726.00
6,726.00
7,063.20
4,708.80
11,772.00
4,000.00
1,000.00
3,000.00
3,970.00
3,970.00
2,000.00
360.00
2,360.00
2,000.00
2,000.00
1,200.00
800.00
2,000.00
3,500.00
3,500.00
1,500.00
1,500.00
2,500.00
2,500.00
1,250.00
1,250.00
2,500.00
15,700.00
15,700.00
966,872.50
966,872.50
CTA
SUMAS DEL MAYOR

DEBE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
17,200.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
52,130.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS
1,800.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
10,000.00
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRAZA DUDOSA
0.00
20 MERCADERIAS
19,600.00
26 ENVASES Y EMBALAJES
0.00
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR
0.00
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
0.00
31 INVERSIONES INMOBILIARIA
0.00
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREDANMIENTO FINANCIER
0.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
760,000.00
34 INTANGIBLES
0.00
35 ACTIVOS BIOLOGICOS
0.00
36 DESVALORIZACION DE ACTIVO INMOBILIZADO
0.00
37 ACTIVO DIFERIDO
0.00
38 OTROS ACTIVOS
0.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO, ACU
0.00
40 TRIBUTOS POR PAGAR
27,797.50
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
6,726.00
42 CUANTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
0.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
0.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
0.00
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS
0.00
48 PROVISIONES
0.00
49 PASIVO DIFERIDO
0.00
50 CAPITAL
0.00
53 CAPITAL
0.00
55 CAPITAL
0.00
56 RESULTADOS NO REALIZADOS
0.00
57 EXCEDENTE DE REVALUACION
0.00
58 RESERVAS
0.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS
7,400.00
60 COMPRAS
6,600.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
0.00
62 GASTOS DE PERSONAL
11,772.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
1,800.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS
0.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION
0.00
66 PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
0.00
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
2,500.00
69 COSTOS DE VENTA
15,700.00
70 VENTAS
0.00
73 DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
0.00
74 DESCUENTO, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS
5,775.00
DENOMINACION DE LAS CUENTAS
75 OTROS INGRESOS DE GESTION

0.00
76 GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO
0.00
77 INGRESOS FINANCIEROS
0.00
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
0.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTO
0.00
80 MARGEN COMERCIAL
0.00
82 VALOR AGREGADO
0.00
83 EXCEDENTE BRUTO
0.00
84 RESULTADO DE EXPLOTACION
0.00
0.00
0.00
88 IMPUESTO A LA RENTE
0.00
89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
0.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
11,313.20
95 GASTOS DE VENTA
6,758.80
0.00
Total
SUB - TOTAL 964,872.50
DIFERENCIA DE TOTAL
Cta.
DEBE
0
0
SUMAS DEL MAYOR

HABER
21,396.00
11,314.50
0.00
1,000.00
0.00
15,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,500.00
12,156.00
6,726.00
207,008.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,400.00
0.00
6,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,500.00
0.00
0.00
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
4,196.00
40,815.50
0.00
1,800.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
3,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
760,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,500.00
15,641.50
0.00
0.00
0.00
0.00 207,008.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,600.00
0.00
0.00
6,600.00
11,772.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
15,700.00
0.00
0.00
38,500.00
0.00
0.00
5,775.00
0.00
AJUSTES
DEBE
HABER
15,700.00
15,700.00
BALANCE
ACTIVO
0.00
40,815.50
1,800.00
9,000.00
0.00
3,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
760,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,641.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,072.00
0.00
18,072.00
18,072.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,313.20
0.00
0.00
6,758.80
0.00
0.00
0.00
0.00
960,372.50 893,376.00 888,876.00
33,772.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
CUENTA:
SUMAS IGUALES
4,500.00
11,313.20
6,758.80
33,772.00
89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
831,157.00
0.00
831,157.00
4,500.00
HABER
Subtotales L/Diario Xfiltro
Si aparece #N/A son los totales
Suma del libro Mayor
del libro diario
BALANCE
PASIVO
4,196.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,500.00
0.00
0.00
207,008.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RES. POR NATURALEZA

PERDIDA
GANANCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,600.00
0.00
0.00
-9,100.00
11,772.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,500.00
0.00
0.00
5,775.00
0.00
RES, POR FUNCION

PERDIDA
GANANCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
825,704.00
5,453.00
831,157.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,447.00
953.00
29,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,400.00
0.00
29,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Filiales(o Principal) y afiliadas
Existencias
Gastos Pagados por Anticipados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
40,815.50
10,800.00
3,900.00
15,641.50
71,157.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Cuentas por Corto a Largo Plazo
Filiales(o Principal) y Afiliadas
Inversiones en Valores
Inmuebles, Maquinaria y equipo
Depreciacion Acumulada
Otras Activos
760,000.00
-14,500.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
745,500.00
TOTAL ACTIVO
816,657.00
ALANCE GENERAL
PASIVO Y PATRIMONIO
Sobregiro Bancarios
4,196.00
Cuentas por Pagar Comerciales
207,008.00
Otras Cuentas por Pagar
Tributo por Pagar
Remuneraciones por Pagar
Provision para Beneficios Sociales
TOTAL PASIVO CORRIENTE
211,204.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Prestamos Bancario Largo Plazo
Provision para Beneficios Sociales
Ganancias Diferidas
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Accionariado Laboral
Capital Adicional
Participacion Patrimonial del Trabajo
Excendente de Revaluacion
Reservas
Resultados Acumulados
Resultados del Periodo
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
0.00
211,204.00
600,000.00
5,453.00
605,453.00
816,657.00

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10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

76 GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

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SUMAS DEL MAYOR

75 OTROS INGRESOS DE GESTION

SUMAS DEL MAYOR

RES. POR NATURALEZA

RES, POR FUNCION

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

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