Datos de SAP (introducidos a SLIGO por diversos)

Concepto
TASAS SACYR
TASAS Malaga
Caja chica
Amortizaciones
Dif cambiales por tipo fijo $ en sligo
Dif cambiales automaticas
Multas y moras
Finan, int , redondeos
INTERES PRESTAMOS
Avales
sencico
Personal consorcio obreros
Personal consorcio empleados
Seguro RC
Seguro CAR
SCTR trabajadores
Asesoria Legal
NOTAS DE CREDITO SAP
Servicio Seguridad
AJUSTES AOS ANBTERIORES
CONSUMOS VARIOS (ELECTRICIDAD, AGUA,..)
Varios(liq firmas laq terrenos, publicidad, serv cont)
FACTURAS CONTABILIZADAS EN SAPBO
Diferencia facturas materiales
Diferencia facturas gastos
oficina
transporte y courier
comida
Limpieza oficina
Alquiler oficina, almacen, tubos

Importe de mes anterior

0.00

ANULADOS
ALBARANES VOLCADOS
MOV ALMACEN VOLCADOS
?????

CONCEPTO

EMPRESA
PAGO CONSTANCIAS POLICIAL
DAOS INMUEBLE SR. VELAS

Importe mes

4,503.09
4,905.09
71,320.00
-170,139.85
1,644.73
-216,442.94
273,323.68
43,504.32
20,425.23
9,277.33
76,266.87

3,738.41
3,300.00
66,892.02

600.00
-310.00
192,807.98

1,234,785.77
-937,919.44

300,166.33

total diversos a cargar en sligo en el mes UG

0.00
0.00
4,503.09
4,905.09
71,320.00
-170,139.85
0.00
1,644.73
-216,442.94
273,323.68
0.00
43,504.32
20,425.23
9,277.33
76,266.87
0.00
0.00
0.00
0.00
3,738.41
3,300.00
66,892.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
-310.00
0.00
192,807.98

0.00

ENTRADA EN ALMACEN

492,974.31
418,354.31
-3,300.00

1300
2000

Entidad

N Asiento diversos

ESTE APUNTE LO TIENES QUE CAMBIAR 6110806( CREDITO ) Y LA 1188221 A ( DEBITO ) POR QUE E

esto ya va en las cuentas de personal

TIENES QUE METER ESTA CANTIDAD A GASTOS VARIOS DE INDIRECTOS

ADA EN ALMACEN

1 A ( DEBITO ) POR QUE ES UN INGRESO NO UN COSTE

Fecha de contFecha de venFecha de doc Serie

5/10/2016
6/10/2016
5/10/2016
5/13/2016
5/18/2016
5/13/2016
5/24/2016
6/24/2016
5/24/2016
5/11/2016
6/13/2016
5/11/2016
5/3/2016
5/9/2016
5/3/2016
5/3/2016
5/9/2016
5/3/2016
5/16/2016
5/23/2016
5/16/2016

N
2016 TT
2016 TT
2016 TT
2016 TT
2016 TT
2016 TT
2016 TT

document N folio
1700253 FT-1712
1700267 FT-1131
1700255 FT-607
1700194 FT-3000
1700251 FT-1081
1700250 FT-1083
1700256 FT-1209

N de transacIndicador
51447
51545
51455
51306
51437
51436
51459

Cuenta asoci Cuenta de ma

1 602401011-0602401011-0
1 602401011-0602401011-0
1 631400011-0631400011-0
1 632300011-0632300011-0
1 635400011-0635400011-0
1 635400012-0635400012-0
1 636500011-0636500011-0

Comentarios
BO. MANGA POLITILENO
SLI. MOD CACHIMBO TACOS LISTONES
BO. ALIMENTOS
BO. AUDIT. EE.FF DIC-15
BO. ALQ. CAMIONETA
BO. ALQ. RETROEXCAVARODA
SLI. SERVF. INTERNET

Cuenta de con
Nombre de la
P001232
BOLSIPLAST P
P001240
INVERSIONES
P000409
PLAZA GOURM
P001227
PAREDES, ZAL
P000610
DEUDOR TRANS
P000610
DEUDOR TRANS
P000277
CK KERNEL S.

Cargo/Abono Cargo/Abono Referencia 1 Acuerdo globaReferencia 2 N sec.

45076.5
13500
1700253
0001-0001712
-2.6
1700267
0004-001131
540.68
1700255
004-000607
14000
1700194
CON03000
4760
1700251
0001-001081
1331
1700250
0001-001083
1186.44
1700256
001-001209

66892.02

Referencia 3
PORQUE NO E
LA DIFERENCI
PORQUE NO E
PORQUE NO E
PORQUE NO E
PORQUE NO E
SI HAY ALBAR