MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
TOTAL

BASE IMPONIBLE

ITF

S/. 115,300.00

S/. 315.00

S/. 112,100.00
S/. 180,000.00
S/. 143,500.00
S/. 550,900.00

S/. 312.00
S/. 320.00
S/. 319.00
S/. 1,266.00

RGIMEN GENERAL
MES
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

BASE IMPONIBLE
S/. 253,000.00
S/. 380,000.00
S/. 250,000.00
S/. 323,000.00
S/. 415,000.00
S/. 350,000.00
S/. 630,000.00
S/. 825,000.00
S/. 3,426,000.00

ITF
PAGO A CUENTA
S/. 312.00
S/. 3,795.00
S/. 324.00
S/. 5,700.00
S/. 380.00
S/. 3,750.00
S/. 370.00
S/. 4,845.00
S/. 425.00
S/. 6,225.00
S/. 320.00
S/. 5,250.00
S/. 300.00
S/. 9,450.00
S/. 480.00
S/. 12,375.00
S/. 2,911.00
S/. 51,390.00

JULIO - DICIEMBRE
BANCO

MONTO

BCP
BBVA
Caja del Santa
TOTAL

S/. 1,600.00
S/. 2,100.00
S/. 1,800.00
S/. 5,500.00

ITAN
ITAN anual
ITAN mensual
ITAN May - Dic

S/. 390,000.00
S/. 32,500.00
S/. 260,000.00

GASTOS FINANCIEROS
S/. 2,911.00
ITF (Rgimen General)
S/. 28,500.00
Prstamo
S/. 475.00
ITAN del Prstamo
S/. 31,886.00
TOTAL

PISOLITO S.A.C
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015
NUEVOS SOLES
Ventas
(-) Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
(-) Gastos Operativos
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
(+) Otros Ingresos
UTILIDAD OPERATIVA
(-) Gastos Financieros
(+) Ingresos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMP. R.
(-) Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA

S/. 3,426,000.00
-S/. 1,027,800.00
S/. 2,398,200.00
S/. 0.00
S/. 3,950.00
S/. 0.00
S/. 2,394,250.00
-S/. 31,886.00
S/. 5,500.00
S/. 2,367,864.00
S/. 663,001.92
S/. 1,704,862.08

DECLARACIN JURADA
Impuesto a la Renta
(-) Pagos a Cuenta
(-) ITAN
Impuesto por Regularizar

S/. 663,001.92
-S/. 51,390.00
-S/. 260,000.00
S/. 351,611.92

TURBO SAC
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
TOTAL

BASE IMPONIBLE
S/. 121,680.00
S/. 105,492.00
S/. 213,852.00
S/. 100,038.00
S/. 96,496.00
S/. 637,558.00

ITF
S/. 216.00
S/. 295.00
S/. 326.00
S/. 295.00
S/. 381.00
###

RGIMEN GENERAL
MES
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

BASE IMPONIBLE
S/. 228,500.00
S/. 117,300.00
S/. 196,400.00
S/. 205,720.00
S/. 326,843.00
S/. 260,500.00
S/. 218,000.00
S/. 1,553,263.00

ITF
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

380.00
159.00
260.00
290.00
350.00
310.00
150.00
###

PAGO A CUENTA
S/. 3,428
S/. 1,760
S/. 2,946
S/. 3,086
S/. 4,903
S/. 3,908
S/. 3,270
S/. 23,299

O SAC
INTERES GANADO
JULIO - DICIEMBRE
BANCO
BCP
BBVA
Scotiabank
TOTAL

MONTO
S/. 2,190
S/. 1,927
S/. 2,884
S/. 7,001

TURBO S.A.C
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015
NUEVOS SOLES
Ventas
(-) Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
(-) Gastos Operativos
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
(+) Otros Ingresos
UTILIDAD OPERATIVA
(-) Gastos Financieros
(+) Ingresos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMP. R.
(-) Compensacin de Prdidas
UTILIDAD ANTES DE IMP. R.
Impuesto a la Renta

S/. 1,553,263
-S/. 543,642
S/. 1,009,621
S/. 6,661
S/. 4,239
S/. 0
S/. 998,721
-S/. 40,913
S/. 7,001
S/. 964,809
-S/. 482,405
S/. 482,405
S/. 135,073

GASTOS OPERATIVOS
S/. 10,900.00
Total
Colaboradores
18
Gasto Individual
S/. 605.56
GASTOS DE ADMINISTRACIN
Colaboradores
11
Gasto Individual
S/. 605.56
TOTAL GASTO
S/. 6,661.11

ITAN
ITAN anual
ITAN mensual
ITAN Jun - Dic

S/. 236,000
S/. 19,667
S/. 137,667

PRDIDAS
Prdida 2014
Prdida Compensada
Saldo de Prdida

S/. 1,850,000
-S/. 482,405
S/. 1,367,595

GASTOS DE VENTAS
7
Colaboradores
Gasto Individual
S/. 605.56
TOTAL GASTO
S/. 4,238.89
GASTOS FINANCIEROS
ITF (Rgimen General)
S/. 1,899.00
Inters Prstamo
S/. 38,220
ITF del Prstamo
S/. 794.00
TOTAL
S/. 40,912.50

DECLARACIN JURADA
Impuesto a la Renta
(-) Pagos a Cuenta
(-) ITAN
Impuesto por Regularizar

764390
5%
38219.5

S/. 135,073
-S/. 23,299
-S/. 137,667
-S/. 25,892