ASIENTO DE APERTURA ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

MAYOR SUB CTA. NOMBRES DE CUENTAS CONTABLES

tipo_d_h
1101
202 Fondos De Caja Chica
D
1101
30102 Recursos Directamente Recaudados
D
1101
30104 Endeudamiento Externo
D
1101
30105 Donaciones
D
1101
30106 Transferencias
D
1101
30111 Otros
D
1101
40103 Donaciones
D
1101
404 Otros Depsitos
D
1202
4 Depsitos Entregados En Garanta
D
1202
802 Responsabilidad Fiscal
D
1202
98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
D
1202
99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperacin
D
1204
1 Fideicomisos
D
1205
501 Viticos
D
1205
502 Otras Entregas A Rendir Cuenta
D
1205
601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
D
1205
602 ejeucion de encargos recibidos
D
1301
101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
D
1301
20101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
D
1301
50101 Repuestos Y Accesorios
D
1301
50102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
D
1301
50301 Aseo, Limpieza Y Tocador
D
1301
50401 Electricidad, Iluminacin Y Electrnica
D
1301
59999 Otros
D
1301
601 De Vehiculos
D
1301
604 De Seguridad
D
1301
701 Enseres
D
1301
80199 Otros Productos Similares
D
1301
80201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, QuD
1301
901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos
D
1301
999 Otros Materiales Diversos De Enseanza
D
1301
1101 Para Edificios Y Estructuras
D
1301
1102 Para Vehculos
D
1301
1106 Materiales De Acondicionamiento
D
1301
9901 Herramientas
D
1501
201 Edificios Administrativos
D
1501
89906 Estructuras Concluidas Por Reclasificar
D
1501
89908 Otras Estructuras en Construccin
D
1502
101 Terrenos Urbanos
D
1503
101 Para Transporte Terrestre
D
1503
103 Para Transporte Acuatico
D
1503
20101 Maquinas Y Equipos De Oficina
D
1503
20102 Mobiliario De Oficina
D
1503
20301 Equipos Computacionales Y Perifricos
D
1503
20302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informticas
D
1503
20303 Equipos De Telecomunicaciones
D
1503
20402 Equipo
D
1503
20702 Mobiliario De Deportes Y Recreacin
D

1503
1503
1503
1503
1503
1503
1503
1507
1507
1507
1507
3201
3201
3401
1508
1508
1508
2101
2102
2102
2103
2103
2103
2103
2103
2104
2105
2105
2501
3101
3101
3201
3401

20901
20902
20903
20904
20905
20999
5
201
299
301
302
10101
99
2
102
201
202
102
30201
99
10101
10102
2
3
99
4
1
2
3
1
3
10201
1

Aire Acondicionado Y Refrigeracin

Aseo, Limpieza Y Cocina
Seguridad Industrial
Electricidad Y Electronica
Equipos E Instrumentos De Medicin
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir
Libros Y Textos Para Bibliotecas
Otros Bienes Culturales
Patentes Y Marcas De Fabrica
Software
Tesoro Pblico
Otros
Dficit Acumulado
Edificios O Unidades No Residenciales
Vehculo
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
Renta 4Ta. Categora
Principal
Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
BIENES
SERVICIOS
Activos No Financieros Por Pagar
Depsitos Recibidos En Garanta
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Encargos recibidos
Gastos Corrientes
Gastos De Capital
Intereses Diferidos
Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional
Capitalizacin Resultados Acumulados
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crdito Externo
Superavit Acumulado
Asiento de Apertura del Ejercicio 2013

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

CUENTAS DE ORDEN
9101
9101
9103
9103
9105
9105
9105
9105
9109
9109
9102
9102
9104
9104

1
2
4
6
1
301
302
303
103
104
1
2
4
6

Contratos Y Proyectos Aprobados

D
Contratos De Prestamos Internos Aprobados
D
Garantias Recibidas
D
Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados
D
Bienes en Prstamo y Otros
D
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
D
Equipo De Transporte No Depreciable
D
Muebles Y Enseres No Depreciable
D
Civiles
D
Laborales
D
Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
H
Contratos de Prestamos Internos por Utilizar
Control De Garantias De Terceros
H
Control De Valores Y Documentos En Cobranza - EntregadoH

S/.

9106
9106
9106
9106
9110
9110

1
301
302
303
103
104

Bienes en Prstamo y Otros

Maquinaria Y Equipo No Depreciable
Equipo De Transporte No Depreciable
Muebles Y Enseres No Depreciables
Civiles
Laborales
Asiento de Apertura del Ejercicio 2013

H
H
H
H
H
H

MONIO
DEBE
18,385.64
256,923.83
3,745,458.14
597,553.49
117,766.06
110,131.02
23,260,062.03
858.69
106,044.20
456,129.96
7,206,895.67
20,058.50
4,952,881.19
12,852.76
83,461.22
284,954.45
47,565.00
3,975.25
1,471.48
763,533.31
296,867.93
877.51
48,266.98
31,906.18
133,421.26
9,410.64
45.60
1,383.99
844.30
95,448.28
687.68
170,460.27
654,249.37
10,847.30
4,778.16
3,046,095.30
33,485,165.10
68,438,004.21
5,990,577.39
7,384,259.08
369,358.94
2,909,130.20
1,306,176.63
5,365,713.60
227,646.44
1,289,906.88
2,414.11
2.00

HABER

199,993.01
32,896.43
15,168.93
76,401.57
347,092.76
2,792,107.53
352,945.65
49,534.24
3,564.10
1.00
948,578.42
3,098,367.91
60,793,020.94
218,824,290.95
666,259.66
6,504,333.87
10,776,213.78
7,840.93
12,995,570.22
22,669.04
327,952.18
533,230.80
172,117.59
9,317.40
1,243,040.54
47,565.00
18,181,505.01
15,190,148.47
32,411,033.21
58,059,608.84
4,179,235.94
6,313,568.58
293,213,659.60

###

DEBE
63,251,986.10
75,176,128.02
423,114.30
160,638.51
646,461.66
167,877.78
91.95
758,726.21
1,371,471.65
41,529,433.10

###

HABER

63,251,986.10
75,176,128.02
423,114.30
160,638.51

646,461.66
167,877.78
91.95
758,726.21
1,371,471.65
41,529,433.10

###

###

UNIDAD EJECUTORA XYZ

LIBRO DIARIO
00001
1101

CAJA Y BANCOS
1101.02
1101.03

CAJA CHICA

RD 009-2012-EF/51.01

1101.0202

FONDOS DE CAJA CHICA

1101.0301

1101.04

1101.0404

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1101030104

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

256,923.83

1101030105

DONACIONES

597,553.49

1101030106

TRANSFERENCIAS

117,766.06

1101030111

OTROS

110,131.02

3,745,458.14

CUENTAS CORRIENTES
1101040103 DONACIONES
OTROS DEPOSITOS

23,260,062.03
23,260,062.03
858.69

456,129.96

RESPONSABILIDAD FISCAL

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION

FIDEICOMISO
1204.01

FIDEICOMISOS

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

1205.05

1205.06

1301

1101030102

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

AL PERSONAL
12020802

1202.98
1202.99

1205

4,827,832.54

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

1202.04
1202.08

1204

CUENTAS CORRIENTES

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

1101.0401

1202

18,385.64

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS

ENTREGAS A RENDIR CUENTA

1205.0501

VIATICOS

1205.0502

OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS

12,852.76
83,461.22

ENCARGOS GENERALES
1205.0601

ENCARGOS GENERALES OTORGADOS

1205.0602

EJECUCION DE ENCARGOS RECIBIDOS

284,954.45
47,565.00

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

1301.01

ALIMENTOS Y BEBIDAS
1301.0101

1301.02

1301.0201

1,471.48

VESTUARIO, ZAPATERA Y ACCESORIOS, TALABARTERA Y MATERIALES TEXTILES

1301020101

1301.05

3,975.25

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

VESTUARIOS Y TEXTILES
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

1,471.48

MATERIALES Y TILES
1301.0501

1,060,401.24

DE OFICINA

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

UNIDAD EJECUTORA XYZ

1301.0503

1301.050101

REPUESTOS Y ACCESORIOS

1301.050102

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

1301.07

1301.0601

DE VEHICULOS

1301.0604

DE SEGURIDAD

1301.0802

OTROS PRODUCTOS SIMILARES

MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED., QUIRURG., ODONTOLOG. Y DE LABORATORIO

MATER., INSUM., INSTRUM. Y ACCESORIOS MED., QUIRURG., ODONTOLOG. Y DE LABORATORIO

LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS

13010999

OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA

1,383.99
844.30

844.30

95,448.28
687.68

SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN

1301.1101

PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1301.1102

PARA VEHCULOS

1301.1106

MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO

170,460.27
654,249.37
10,847.30

OTROS BIENES

4,778.16

HERRAMIENTAS

EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

3,046,095.30

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

CONSTRUCCIN DE ESTRUCTURAS
1501.0899

APERTURA

1,383.99

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

13010901

1501.0201
1501.08

101,923,169.31

OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIN

1501.089906

OTRAS ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR

1501.089908

OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIN R.D. N 002-2010-EF/93.01

33,485,165.10
68,438,004.21

ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1502.01

TIERRAS Y TERRENOS
1502.0101

1503

45.60

EDIFICIOS Y ESCRUCTURAS
1501.02

1502

133,421.26
9,410.64

MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA

1301.9901

1501

31,906.18

ENSERES

1301.080201

1301.99

31,906.18

SUMINISTROS MEDICOS
1301.080199

1301.11

OTROS

ENSERES

1301.0801

1301.09

48,266.98

REPUESTOS Y ACCESORIOS

1301.0701
1301.08

48,266.98

ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

OTROS
1301.05999

1301.06

877.51

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

1301.050401

1301.0599

877.51

ASEO, LIMPIEZA Y COSINA

1301.050301

1301.0504

763,533.31
296,867.93

5,990,577.39

TERRENOS URBANOS

VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

1503.01

1503.02

VEHCULOS
1503.0101

PARA TRANSPORTE TERRESTRE

1503.0103

PARA TRANSPORTE ACUTICO

7,384,259.08
369,358.94

MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS

1503.0201

4,215,306.83

PARA OFICINA

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

AP

UNIDAD EJECUTORA XYZ

1503.0203

1503.0204

1503.020101

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

1503.020102

MOBILIARIO DE OFICINA

1503.020301

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFRICOS

1503.020302

EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMTICAS

1503.020303

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

1503.05

1507

1507.03

3201.99

3,463,660.23

1503.020901

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIN

1503.020902

ASEO, LIMPIEZA Y COCINA

1503.020903

SEGURIDAD INDUSTRIAL

1503.020904

ELECTRICIDAD Y ELECTRNICA

1503.020905

EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIN

1503.020999

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES

199,993.01
32,896.43
15,168.93
76,401.57
347,092.76
2,792,107.53

BIENES CULTURALES
1507.0201

LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS

1507.0299

BIENES CULTURALES POR RECIBIR

49,534.24
3,564.10

ACTIVOS INTANGIBLES
1507.0301

PATENTES Y MARCAS DE FABRICA

1507.0302

SOFTWARE

1.00
948,578.42

TRASPASOS Y REMESAS

3,098,367.91

TRASPASOS DE FONDOS

3,098,367.91

TESORO PUBLICO

OTROS

RESULTADOS ACUMULADOS
3401.02

DEFICIT ACUMULADO

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)

1508.01

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1508.0102

1508.02

666,259.66

EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

1508.0201

VEHCULO

1508.0202

MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS.

6,504,333.87
10,776,213.78

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

2101.01

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
2101.0102

2102

2.00

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS

3201.010101

2101

MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACIN

VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

3201.0101

1508

2.00

EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACIN

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

3201.01

3401

2,414.11
2,414.11

EQUIPO

OTROS ACTIVOS
1507.02

3201

5,365,713.60
227,646.44
1,289,906.88

MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MDICOS

1503.020702
1503.0209

6,883,266.92

EQUIPOS INFORMTICOS Y DE COMUNICACIONES

1503.020402
1503.0207

2,909,130.20
1,306,176.63

7,840.93

RENTA 4TA. CATEGORA

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.03

COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

UNIDAD EJECUTORA XYZ

2102.0302

2102.030201
2102.99

2103

OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.0101

2501

3201

2103.010101

BIENES

2103.010102

SERVICIOS

ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR

2103.03

DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA

2103.99

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

ENCARGOS RECIBIDOS

OBLIGACIONES TESORO PBLICO

2105.01

GASTOS CORRIENTES

2105.02

GASTOS DE CAPITAL

INGRESOS DIFERIDOS
INTERESES DIFERIDOS

HACIENDA NACIONAL
3101.01

CAPITALIZACIN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

3101.03

CAPITALIZACIN RESULTADOS ACUMULADOS

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

3201.01

TRASPASOS Y REMESAS
32010102

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO EXTERNO

6,313,568.58

RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01

1-Jan

6,313,568.58

TRASPASOS DE DOCUMENTOS
3201010201

3401

327,952.18
533,230.80

INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETARIOS

2501.03

3101

861,182.98

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.02

2104.04

2105

12,995,570.22

PRINCIPAL

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

2104

12,995,570.22

RGIMEN LABORAL DL. N 728

SUPERAVIT ACUMULADO

POR EL ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2013

00002
8201

PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.03

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

8201.0302

8101

8101.03

PIA

10,560,000.00

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

8101.0302

1-Jan

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

10,560,000.00

POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS APROBADOS.

00003
8101

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO

8101.01

RECURSOS ORDINARIOS
8101.0101

8101.03

163,981,721.00

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

8101.0302

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

10,560,000.00

10

PIA

UNIDAD EJECUTORA XYZ

8301

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.01

RECURSOS ORDINARIOS
8301.0101

8301.03

8301.0301

1-Jan

163,981,721.00

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

10,560,000.00

POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE GASTOS APROBADOS.

00004
9101

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.01
9101.02

9103

VALORES Y GARANTIAS
9103.04
9103.06

9105

CUENTAAS DE ORDEN

1,371,471.65
41,529,433.10

CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR

CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS POR UTILIZAR
CONTROL DE GARANTIAS DE TERCEROS
CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - ENTREGADO.

CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

9106.01
9106.03

9110

CONTINGENCIAS
9109.0103
CIVILES
9109.01044 LABORALES

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.04
9104.06

9106

167,877.78
91.95
758,726.21

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO

9102.01
9102.02

9104

BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.

BIENES NO DEPRECIABLES
9105.0301
MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES
9105.0302
EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRECIABLES
9105.0303
MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES

CUENTAS DE CONTINGENCIAS
9109.01

9102

GARANTIAS RECIBIDAS
VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS

BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

9105.01
9105.03

9109

CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS

CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS APROBADOS

BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.

BIENES NO DEPRECIABLES
9106.0301
MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES
9106.0302
EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRECIABLES
9106.0303
MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES

167,877.78
91.95
758,726.21

CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO

9110.01

CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO

9110.0103
CIVILES
9110.01044 LABORALES

1,371,471.65
41,529,433.10

5-Jan POR EL REGISTRO DE LAS CUENTAS DE ORDEN

00005
1201

CUENTAS POR COBRAR

1201.03

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

11

UNIDAD EJECUTORA XYZ

1201.0301

4301

2,960.00

VENTA DE BIENES

VENTA DE BIENES
4301.05

VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION

4301.0501

2,960.00

VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION

4301.050101

VENTA DE PUBLICACIONES ( LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS VIDEOS Y OTROS)

2,960.00

5-Jan POR LA VENTA DE LIBROS SIN IGV. FACT 001-123

00006
8501

EJECUCION DEL INGRESO

8501.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501.0201

8201

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501.020101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2,960.00
2,960.00

PRESUPUESTO DE INGRESO
8201.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8201.0201

2,960.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8201.020101

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2,960.00

5-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.

00007
1101

CAJA Y BANCOS
1101.01

CAJA
1101.0101

1201

1201.03

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1201.0301

2,960.00

CAJA M/N

CUENTAS POR COBRAR

2,960.00

VENTA DE BIENES

5-Jan POR EL COBRO DE LOS LIBROS VENDIDOS SIN IGV.FACT 001-123

00008
1101

CAJA Y BANCOS
1101.04

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

1101.0401

1101

CUENTA CORRIENTE
1101.040101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2,960.00

2,960.00

CAJA Y BANCOS
1101.01

CAJA
1101.0101

2,960.00

CAJA M/N

5-Jan POR EL DEPOSITO AL BANCO DE CREDITO DE LO RECAUDADO.

00009

1101

CAJA Y BANCOS
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.
1101.1101

1101

1101.04

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

1101.0401

5-Jan

2,960.00

RDR CUENTA DE ENLACE

CAJA Y BANCOS
CUENTA CORRIENTE
1101.040101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2,960.00
2,960.00

POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

12

UNIDAD EJECUTORA XYZ

00010
1101

CAJA Y BANCOS
1101.12

CUENTA UNICA DE TESORO

1101.1201

1101

2,960.00

RDR- CUT

CAJA Y BANCOS
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.
2,960.00

1101.1101 RDR

6-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.

00011
1201

CUENTAS POR COBRAR

1201.03

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1201.0301

2101

2101.01

Impuestos Y Contribuciones
2101.0105

4301

38,940.00

VENTA DE BIENES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

5,940.00

Impuesto General A Las Ventas

2101.010501
IGV Cuenta Propia

5,940.00

VENTA DE BIENES
4301.09

Venta De Otros Bienes

4301.0901

33,000.00

Venta De Otros Bienes

4301.090199
Otros Bienes

33,000.00

10-Jan

POR LA VENTA DE BIENES XX AFECTOS A IGV SEGN FACT-001-124

8501

EJECUCIN DE INGRESOS

00012
8501.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501.0201

8201

38,940.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8201.0201

38,940.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

10-Jan

POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.

1101

CAJA Y BANCOS

00013
1101.01

CAJA
1101.0101

1201

1201.03

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1201.0301

10-Jan

38,940.00

CAJA M/N

CUENTAS POR COBRAR

38,940.00

VENTA DE BIENES

POR EL COBRO DE LOS BIENES VENDIDOS CON IGV.FACT 001-124

00014
1101

CAJA Y BANCOS
1101.04

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

1101.0401

1101.040101

1101

38,940.00

CUENTA CORRIENTE
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

38,940.00

CAJA Y BANCOS
1101.01

CAJA

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

13

UNIDAD EJECUTORA XYZ

1101.0101

38,940.00

CAJA M/N

5-Jan POR EL DEPOSITO AL BANCO DE CREDITO DE LO RECAUDADO.

00015
1101

CAJA Y BANCOS
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.
1101.1101

1101

38,940.00

RDR CUENTA DE ENLACE

CAJA Y BANCOS
1101.04

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

1101.0401

38,940.00

CUENTA CORRIENTE
1101.040101

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

38,940.00

5-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE

00016
1101

CAJA Y BANCOS
1101.12

CUENTA UNICA DE TESORO

1101.1201

1101

38,940.00

RDR- CUT

CAJA Y BANCOS
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.
38,940.00

1101.1101 RDR

6-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.

00017
1201

CUENTAS POR COBRAR

1201.03

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1201.0302

4302

4302.01

DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

4302.0101

POR LA VENTA DE TASAS REGISTRALES.

8501

EJECUCION DEL INGRESO

8501.02

65,000.00

REGISTROS Y LICENCIAS
4302.010102
TASAS REGISTRALES

10-Jan

65,000.00

00018

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501.0201

8201

65,000.00

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS

VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501.020101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

65,000.00
65,000.00

PRESUPUESTO DE INGRESO
8201.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8201.0201

65,000.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8201.020101

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

65,000.00

10-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.

00019
1101

CAJA Y BANCOS
1101.01

CAJA
1101.0101

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

65,000.00

CAJA M/N

TRABAJO MONOGRAFICO N01

14

UNIDAD EJECUTORA XYZ

1201

CUENTAS POR COBRAR

1201.03

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1201.0302

65,000.00

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS

10-Jan

POR EL COBRO DE LAS TASAS REGISTRALES

1101

CAJA Y BANCOS

00020
1101.04

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

1101.0401

1101

CUENTA CORRIENTE
1101.040101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

65,000.00
65,000.00

CAJA Y BANCOS
1101.01

CAJA
1101.0101

65,000.00

CAJA M/N

10-Jan POR EL DEPOSITO AL BANCO DE CREDITO DE LO RECAUDADO.

00021
1101

CAJA Y BANCOS
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.
1101.1101

1101

65,000.00

RDR CUENTA DE ENLACE

CAJA Y BANCOS
1101.04

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

1101.0401

CUENTA CORRIENTE
1101.040101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

65,000.00
65,000.00

10-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE

00022

1101

CAJA Y BANCOS
1101.12

CUENTA UNICA DE TESORO

1101.1201

1101

65,000.00

RDR- CUT

CAJA Y BANCOS
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.
65,000.00

1101.1101 RDR

11-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.

00023
8501

EJECUCION DEL INGRESO

8501.04

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8501.0401

8201

15,900.00

DONACIONES

PRESUPUESTO DE INGRESO
8201.04

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8201.0201

15,900.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8201.0401
DONACIONES

15,900.00

15-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.

00024
1101

CAJA Y BANCOS
1101.03

DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS

1101.0301
CUENTAS CORRIENTES
1101.030105

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

15,900.00
15,900.00

DONACIONES

TRABAJO MONOGRAFICO N01

15

UNIDAD EJECUTORA XYZ

4401

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

4401.01

EN EFECTIVO
4401.01

EN EFECTIVO
4401.0102

15,900.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

15-Jan

POR LA DONACION RECIBIDA DEL BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO.

1101

CAJA Y BANCOS

15,900.00

00025
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.
1101.1105

1101

15,900.00

DONACIONES - CUENTA DE ENLACE

CAJA Y BANCOS
1101.03

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS

1101.0301

15,900.00

CUENTAS CORRIENTES

15-Jan

POR LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENLACE.

1101

CAJA Y BANCOS

00026
1101.12

CUENTA UNICA DE TESORO

1101.1205

1101

15,900.00

DONACIONES - CUT

CAJA Y BANCOS
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.
1101.1105

15,900.00

DONACIONES - CUENTA DE ENLACE

16-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.

26 - A
1101

CAJA Y BANCOS
1101.03

DEPOSITO EN INSTITUCIONES PUBLICAS

1101.0301

CUENTA CORRIENTE
1101.030104

1601

8,000,000.00

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

TRASPASOS Y REMESAS
1601.02

TRASPASO DE DOCUMENTOS
1601.0201

8,000,000.00

RECURSOSPOR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

17-May POR LA RECEPCION DEL PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL

26 - B
5 8501

EJECUCION DEL INGRESO

8501.03

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

8501.0302

8501.020101

8201

8,000,000.00

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO EXTERNO

8,000,000.00

PRESUPUESTO DE INGRESO
8201.03

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

8201.0301

8,000,000.00

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

8201.030101

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO EXTERNO

TRABAJO MONOGRAFICO N01

8,000,000.00

16

UNIDAD EJECUTORA XYZ

20-Jan

POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.

00027
1201

CUENTAS POR COBRAR

1201.01

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

1201.0101

4102

4102.01

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE

4102.0101

20-Jan

5,550.00

IMPUESTOS

IMPUESTO A LA PROPIEDAD
PREDIAL
4102.010101

5,550.00
5,550.00

PREDIAL

POR EL REGISTRO DEL INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL

00028
8501

EJECUCION DEL INGRESO

8501.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501.0201

8501.020101

8201

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5,550.00

PRESUPUESTO DE INGRESO
8201.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8201.0201

20-Jan

5,550.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8201.020101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5,550.00
5,550.00

POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.

00029
1101

CAJA Y BANCOS
1101.01

CAJA
1101.0101

1201

1201.01

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE

4102.0101

5,550.00

CAJA M/N

CUENTAS POR COBRAR

5,550.00

PREDIAL
4102.010101

5,550.00

PREDIAL

20-Jan POR EL COBRO DE LOS PREDIOS DEL MES DE ENERO.

00030
1101

CAJA Y BANCOS
1101.04

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

1101.0401

1101.040101

1101

5,550.00

CUENTA CORRIENTE
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5,500.00

CAJA Y BANCOS
1101.01

CAJA
1101.0101

5,500.00

CAJA M/N

20-Jan POR EL DEPOSITO AL BANCO DE CREDITO DE LO RECAUDADO.

00031

1101

CAJA Y BANCOS
1101.11

CUENTAS DE ENLACE.
1101.1101

1101

5,550.00

RDR CUENTA DE ENLACE

CAJA Y BANCOS
1101.04

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

17

UNIDAD EJECUTORA XYZ

1101.0401

CUENTA CORRIENTE
1101.040101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5,550.00

20-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE

00032

1101

CAJA Y BANCOS
1101.12

1101

CUENTA UNICA DE TESORO

1101.1201

CAJA Y BANCOS
1101.11

5,550.00

RDR- CUT

CUENTAS DE ENLACE.
5,550.00

1101.1101 RDR

21-Jan POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.

00033
8301

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.01

8401

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS
8301.0101

18,556.00

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101
25-Jan POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL.

9101

ORDENES DE COMPRA APROBADAS

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.08

25-Jan

00034

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08

9102

18,556.00

ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR

POR LA ORDEN DE COMPRA RECIBIDA

00035
1503

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

1503.02

MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS

1503.0201

2103

2103.02
25-Jan

18,556.00

MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS

CUENTAS POR PAGAR

ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR

POR LA COMPRA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE

00036
8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

8601

18,556.00

EJECUCION DEL GASTO

8601.01

25-Jan

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS
8601.0101

18,556.00

POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL

1CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

18

UNIDAD EJECUTORA XYZ

00037
1

9102

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.08

9101
25-Jan

ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
POR LA ORDEN DE COMPRA ATENDIDA

00038
2103

CUENTAS POR PAGAR

2103.02

1206
25-Jan

ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR

APROBACION DE TESORO PUBLICO

1206.01
RECURSOS ORDINARIOS
POR EL CHEQUE GIRADO CON FONDOS DE RECURSOS ORDINARIOS

00039
9103

VALORES Y GARANTIAS
9103.08

9104
25-Jan

CHEQUES GIRADOS

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
POR EL CONTROL DEL CHEQUE GIRADO.

00040
1206

CUENTAS POR COBRAR

1206.01

RECURSOS ORDINARIOS

4404

TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS

25-Jan

4404.01
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL TESORO PARA LACOMPRA DE ACTIVO FIJO.

9104

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

00041
9104.08

9103
25-Jan

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

VALORES Y GARANTIAS
9103.08
CHEQUES GIRADOS
POR CONTROL DE LOS CHEQUES PAGADOS

00042
8301

PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.01

RECURSOS ORDINARIOS
8301.0101

8401

5,695.00

RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101

5,695.00

RECURSOS ORDINARIOS

15-Feb POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

19

UNIDAD EJECUTORA XYZ

00043
9101

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08

9102

ORDENES DE COMPRA APROBADAS

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA

9102.08
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
15-Feb POR LA ORDEN DE COMPRA RECIBIDA

00044
1301

BIENES Y SUMNISITROS DE FUNCIONAMIENTO

1301.03

COMBUSTIBLES CARBURANTES
1301.0301

2103

5,695.00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101

5,695.00

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.010101
BIENES RD 011-2011-EF/93.01

5,695.00

15-Feb POR LA COMPRA DE LOS LUBRICANTES

00045
8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101

8601

8601.01

RECURSOS ORDINARIOS
8601.0101

ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
15-Feb POR LA O/C ATENTIDA

2103

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101

5,695.00

BIENES RD 011-2011-EF/93.01

APROBACION DE TESORO PUBLICO

1206.01
RECURSOS ORDINARIOS
15-Feb POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O

00048

VALORES Y GARANTAS
9103.08

9104

5,695.00

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.010101

9103

00047

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

1206

00046

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA

9102.08

9101

5,695.00

RECURSOS ORDINARIOS

15-Feb POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL.

9102

5,695.00

RECURSOS ORDINARIOS

EJECUCIN DE GASTOS

CHEQUES GIRADOS

VALORES Y GARANTAS POR CONTRA

9104.08

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

20

UNIDAD EJECUTORA XYZ

15-Feb POR EL CONTROL DEL CHEQUE GIRADO.

1206

1206.01

4402

RECURSOS ORDINARIOS

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

4402.01
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
20-Feb POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO.

9104

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

VALORES Y GARANTAS

9103.08
CHEQUES GIRADOS
20-Feb POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO

8301

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8301.0201

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.09
ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
20-Feb POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA

SERVICIOS PROFECIONALES Y TCNICOS

5302.0701

2,960.00

SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURDICAS

5302.070199

OTROS SERVICIOS SIMILARES

2,960.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

2101.01

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
2101.0102

2103

00053

CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.07

2101

00052

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.09

5302

2,960.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

20-Feb POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

9102

2,960.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02

9101

00051

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02

8401

00050

VALORES Y GARANTAS POR CONTRA

9104.08

9103

00049

APROBACION DE TESORO PUBLICO

RENTA 4Ta. CATEGORIA

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

SERVICIOS
2103.010102
20-Feb POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL

2,664.00

00054

8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

8601

2,960.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EJECUCION DEL GASTO

8601.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

21

UNIDAD EJECUTORA XYZ

3
8101.0201

9102

00055

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.09

9101

ORDENES DE SERVICIOS POR

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.09
ORDENES DE SERVICIOS AP
20-Feb POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO

2101

IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES
2101.0102

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101

SERVICIOS

RECURSOS CENTRALIZADOS
1101.1201

CHEQUES GIRADOS

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08
CHEQUES GIRADOS POR EN
20-Feb POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

VALORES Y GARANTIAS

9103.08
CHEQUES GIRADOS
20-Feb POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO

00059

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.01

8401

00058

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08

8301

00057

VALORES Y GARANTIAS
9103.08

9103

2,960.00

RDR - CUT

20-Feb POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS

9104

2,664.00

CAJA Y BANCOS
1101.12

9104

2,664.00

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.010102

9103

296.00

RENTA 4Ta. CATEGORIA

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

1101

00056

IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS

2101.01

2103

2,960.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

20-Feb POR LA EJECUCION DEL GASTO

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS
8301.0101

44,220.00

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS
8401.0201
1-Mar POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

1206

00060

APROBACION DEL TESORO PUBLICO

1206.01

4402

44,220.00

RECURSOS ORDINARIOS

TRASPASOS Y REMESAS DE CORRIENTES RECIBIDO

4402.01
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
1-Mar POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

22

UNIDAD EJECUTORA XYZ

00061
8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

RECURSOS ORDINARIOS
8101.0101

8601

8601.01
4

RECURSOS ORDINARIOS
8601.0101

CAJA CHICA
1101.0201

CHEQUES GIRADOS

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
1-Mar POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO

9104

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

VALORES Y GARANTIAS

9103.08
CHEQUES GIRADOS
1-Mar POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO

8301

00065

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.01

8401

00064

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08

9103

00063

VALORES Y GARANTIAS
9103.08

9104

44,220.00

FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

APROBACION DEL TESORO PUBLICO

1206.01
RECURSOS ORDINARIOS
1-Mar POR EL GIRO DEL CHEQUE FPPE

9103

00062

CAJA Y BANCOS
1101.02

1206

44,220.00

RECURSOS ORDINARIOS

1-Mar POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL

1101

44,220.00

RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DE GASTO

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS
8301.0101

265,000.00

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101
14-Mar POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL.

9101

00066

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08

9102

265,000.00

ORDENES DE COMPRA APROBADAS

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.08

ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR

14-Mar POR LA ORDEN DE COMPRA RECIBIDA

00067
1301

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

1301.06

REPUESTOS Y ACCESORIOS
1301.06 01

265,000.00

DE VEHICULOS

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

23

UNIDAD EJECUTORA XYZ

2103

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010101 BIENES

265,000.00
265,000.00

14-Mar POR LA COMPRA DE 2 CARGADORES FRONTALES.

00068
8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

8601

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101

265,000.00

EJECUCION DEL GASTO

8601.01

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS
8601.0101

265,000.00

14-Mar

POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL

9102

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

00069
5

9102.08

9101
14-Mar

ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
POR LA ORDEN DE COMPRA ATENDIDA

00070
2103

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

1206
14-Mar

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010101 BIENES

265,000.00
265,000.00

CUENTAS POR COBRAR

1206.01
RECURSOS ORDINARIOS
POR EL CHEQUE GIRADO CON FONDOS DE RECURSOS ORDINARIOS

00071
9103

VALORES Y GARANTIAS
9103.08

9104

CHEQUES GIRADOS

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

14-Mar

POR EL CONTROL DEL CHEQUE GIRADO.

1206

CUENTAS POR COBRAR

00072
1206.01

4404

4404.01
14-Mar

RECURSOS ORDINARIOS

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO

POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL TESORO PARA LACOMPRA DE ACTIVO FIJO.

00073
CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

24

UNIDAD EJECUTORA XYZ

9104

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

910408

9103

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

VALORES Y GARANTIAS
910308

CHEQUES GIRADOS

14-Mar

POR CONTROL DE LOS CHEQUES PAGADOS

8301

PRESUPUESTO DE GASTO

00074
8301.01

RECUROS ORDINARIOS
8301.0101

8401

8401.01

RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101

00075

PENSIONES
5201.01

PENSIONES
5201.0101

199,120.00

PENSIONES
5201.010102

2102

199,120.00

RECURSOS ORDINARIOS

14-Mar POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

5201

199,120.00

RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL N 19990

199,120.00

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.02
PENSIONES POR PAGAR
14-Mar POR EL REGISTRO DE LAS PENSIONES POR PAGAR

00076

8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101

8601

8601.01

RECURSOS ORDINARIOS
8601.0101

PENSIONES POR PAGAR

APROBACION DE TESORO PUBLICO

1206.01
RECUROS ORDINARIOS
14-Mar POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O.

9103

CHEQUES GIRADOS

VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO

9104.08
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
14-Mar CONTROL DE CHEQUE PAGADO

1206

00079

APROBACION DE TESORO PUBLICO

1206.01

4402

00078

VALORES Y GARANTIAS
9103.08

9104

00077

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.02

1206

199,120.00

RECURSOS ORDINARIOS

14-Mar POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL

2102

199,120.00

RECURSOS ORDINARIOS

EJECUCION DE GASTOS

RECURSOS ORDINARIOS

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

25

UNIDAD EJECUTORA XYZ

4402.01
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
14-Mar POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO

9104

9104.08

9103

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

VALORES Y GARANTIAS

9103.08
CHEQUES GIRADOS
14-Mar CONTROL DE CHEQUE GIRADO

8301

00081

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.01

RECUROS ORDINARIOS
8301.0101

8401

RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101

65,000.00

RECURSOS ORDINARIOS

20-Apr POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

00082

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

5101.07

PERSONAL MILITAR Y POLICIAL

5101.0702

65,000.00

OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

5101.070202

2102

65,000.00

RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

5101

00080

VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO

ASIGNACION POR RACION ORGANICA UNCA

65,000.00

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.99
OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR
20-Apr POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE RACIONAMIENTO

00083

8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01

RECURSOS ORDINARIOS
8401.0101

8601

8601.01

RECURSOS ORDINARIOS
8601.0101

OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR

APROBACION DE TESORO PUBLICO

1206.01
RECUROS ORDINARIOS
20-Apr POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O.

9103

CHEQUES GIRADOS

VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO

9104.08
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
20-Apr CONTROL DE CHEQUE PAGADO

1206

00085

VALORES Y GARANTIAS
9103.08

9104

00084

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.99

1206

65,000.00

RECURSOS ORDINARIOS

20-Apr POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL

2102

65,000.00

RECURSOS ORDINARIOS

EJECUCION DE GASTOS

00086

APROBACION DE TESORO PUBLICO

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

26

UNIDAD EJECUTORA XYZ

1206.01

4402

RECURSOS ORDINARIOS

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS

4402.01
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
20-Apr POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO

9104

9104.08

9103

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

VALORES Y GARANTIAS

9103.08
CHEQUES GIRADOS
20-Apr CONTROL DE CHEQUE GIRADO

8301

00088

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8301.0201

8401

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.09
ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
30-May POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA

00090

CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.04

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES

5302.0401

4,950.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES

5302040103

2103

00089

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.09

5302

4,950.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

30-May POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

9102

4,950.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02

9101

00087

VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO

DE VEHICULOS

4,950.00

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101

4,950.00

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

SERVICIOS
30-May POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL
2103.010102

4,950.00

00091

8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

8601

8101.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

00092

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.09

9101

4,950.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

30-May POR LA EJECUCION DEL GASTO

9102

4,950.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EJECUCION DEL GASTO

ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

27

UNIDAD EJECUTORA XYZ

9101.09
ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
30-May POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO

2103

2103.01

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101

SERVICIOS

RECURSOS CENTRALIZADOS
1101.1201

CHEQUES GIRADOS

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08
CHEQUES GIRADOS POR EN
30-May POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO

CHEQUES GIRADOS POR EN

VALORES Y GARANTIAS

9103.08
CHEQUES GIRADOS
30-May POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO

8301

00096

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02

8401

00095

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08

9103

00094

VALORES Y GARANTIAS
9103.08

9104

4,950.00

RDR - CUT

30-May POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS

9104

4,950.00

CAJA Y BANCOS
1101.12

9103

4,950.00

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.010102

1101

00093

CUENTAS POR PAGAR

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8301.0201

24,000.00

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8401.0201
POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

24,000.00

00097

9101

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08

9102

ORDENES DE COMPRA APROBADAS

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.08
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
POR LA ORDEN DE COMPRA RECIBIDA

1503

1503.01

VEHICULOS
1503.0101

2103

00098

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

24,000.00

PARA TRANSPORTE TERRESTRE

CUENTAS POR PAGAR

2103.02
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
POR LA COMPRA DE UN VEHICULO DE TRANSPORTE

00099

8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA
9

TRABAJO MONOGRAFICO N01

28

UNIDAD EJECUTORA XYZ

8401.02

8601

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8401.0201

24,000.00

EJECUCION DEL GASTO

8601.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8601.0201
POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL

24,000.00

00100

9102

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.08

9101

ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
POR LA ORDEN DE COMPRA ATENDIDA

2103

2103.02

1101

00101

CUENTAS POR PAGAR

ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR

CAJA Y BANCOS
1101.12

RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT

1101.1201
RDR-CUT
POR EL CHEQUE GIRADO CON RECURSOS ORDINARIOS

00102

9103

VALORES Y GARANTIAS
9103.08

9104

CHEQUES GIRADOS

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO

9104

910408

9103

CHEQUES GIRADOS POR EN

VALORES Y GARANTIAS
910308
CHEQUES GIRADOS
POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO

8301

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8301.0201

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

7,852.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

30-May POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

00105

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.09

9102

7,852.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02

9101

00104

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02

8401

00103

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

ORDENES DE SERVICIOS AP

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.09
ORDENES DE SERVICIOS POR
30-May POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

00106
TRABAJO MONOGRAFICO N01

29

UNIDAD EJECUTORA XYZ

5302

CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.03

SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD

5302.0301

5302.030102

2103

7,852.00

SERVICIO DE LIMPIEZA , SEGURIDAD Y VIGILANCIA

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

7,852.00

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101

7,852.00

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

SERVICIOS
30-May POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL
2103.010102

7,852.00

00107

8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

8601

8101.02

10

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

00108

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

9102.09

9101

ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.09
ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
30-May POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO

2103

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.0101

SERVICIOS

RECURSOS CENTRALIZADOS
1101.1201

CHEQUES GIRADOS

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08
CHEQUES GIRADOS POR EN
30-May POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO

00111

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08

CHEQUES GIRADOS POR EN

VALORES Y GARANTIAS

9103.08
CHEQUES GIRADOS
30-May POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO

5801

00110

VALORES Y GARANTIAS
9103.08

9103

7,852.00

RDR - CUT

30-May POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS

9104

7,852.00

CAJA Y BANCOS
1101.12

9104

7,852.00

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2103.010102

9103

00109

CUENTAS POR PAGAR

2103.01

1101

7,852.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

30-May POR LA EJECUCION DEL GASTO

9102

7,852.00

RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EJECUCION DEL GASTO

00112

ESTIMACIONES DEL EJERCICIO

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

30

UNIDAD EJECUTORA XYZ

5801.01

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFCIOS Y ESTRUCTURAS

5801.0102

5801.02

1508

7,615.25

EDIFCIOS NO RESIDENCIALES

DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO

5801.0201

VEHICULOS

5801.0202

OTRAS MAQUINARIAS,EQUIPO Y MOBILIARIO

29,869.67
96,094.05

DEPRECIACION,AMORATIZACION Y AGOTAMIENTO
1508.01

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFCIOS Y ESTRUCTURAS

1508.0102

1508.02

7,615.25

EDIFCIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS

1508.0201

VEHICULOS

1508.0202

OTRAS MAQUINARIAS,EQUIPO Y MOBILIARIO

29,869.67
96,094.05

30-Dec POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION DEL AO.

00113

5101

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES-RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

5101.09

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

5101.0902

5101.090201

2102
PROVISIONONES Y CONSUMO DE BIENES

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

11,630.63

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.03

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR

2102.0302

11,630.63

REGIMEN LABORAL DL. N 728

2102.030201

30-Dec

11,630.63

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

11,630.63

PRINCIPAL

POR LA PROVISION DE LAS CTS DE LA UNIDAD DE GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS.

00114
5101

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES-RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

5101.09

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

5101.0902

5101.090201

2102

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

1,684.38

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.03

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR

2102.0302

1,684.38

REGIMEN LABORAL DL. N 728

2102.030201

30-Dec

1,684.38

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

1,684.38

PRINCIPAL

POR LA PROVISION DE LAS CTS DE LA UNIDAD DE COORDINACION TECNICA Y DE LA UNIDAD DE GENERACION DE

OPORTUNIDADES ECONOMICAS

00115

5301

CONSUMO DE BIENES
5301.01

ALIMENTOS Y BEBIDAS
5301.0101

5301.05

1,178.30

ALIMENTOS BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

MATERIALES Y UTILES
5301.0501

3,214.12

DE OFICINA
5301.050101 REPUESTO Y ACCESORIO
5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES, Y MATERIALES DE OFICINA.

5301.0599

9,969.17

OTROS
5301.059999

5301.06

469.47
2,744.65
9,969.17

OTROS

RESPUESTOS Y ACCESORIOS
5301.0601

62,584.70

DE VEHICULOS

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

31

UNIDAD EJECUTORA XYZ

1301

BIENES Y SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO

1301.01

ALIMENTOS Y BEBIDAS
1301.0101

1301.05

1,178.30

ALIMENTOS BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

MATERIALES Y UTILES
1301.0501

3,214.12

DE OFICINA
1301.050101 REPUESTO Y ACCESORIO
1301.050102 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES, Y MATERIALES DE OFICINA.

1301.0599

9,969.17

OTROS
1301.059999

1301.06

RESPUESTOS Y ACCESORIOS
1301.0601

112,450.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8201.0401

15,900.00

DONACIONES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO

8101.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

8101.04

112,450.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8101.0401

PIM

00116

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8201.0201

8201.04

1-Jan

62,584.70

DE VEHICULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.02

8101

9,969.17

OTROS

30-Dec POR EL CONSUMO DE LOS BIENES POR PECOSA.

8201

469.47
2,744.65

15,900.00

DONACIONES

POR EL REGISTRO DEL PIM. DE INGRESOS

00117
8101

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO

8101.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

8101.04

8101.0401

8301

15,900.00

DONACIONES

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8301.0201

8301.04

112,450.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8301.0401

1-Jan

112,450.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

15,900.00

DONACIONES

POR EL REGISTRO DEL PIM. DE GASTOS

00118
8201

PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8201.0201

8201.03

8201.0302

8201.04

11,235,463.55

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO EXTERNO.

3,088,705.40

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8201.0401

12,940,365.73

DONACIONES

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

32

UNIDAD EJECUTORA XYZ

8201.0402

8101

8101.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

8101.03

235,463.55

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO

8101.0302

8101.04

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO EXTERNO.

88,705.40

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8101.0401
8101.0402

1-Jan

842,604.22

TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO

12,940,365.73
124,219.81

DONACIONES
TRANSFERENCIAS

POR EL REGISTRO DEL SALDO DE BALANCE.

00119
8501

EJECUCION DE INGRESOS
8501.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501.0201

SALDO DE BALANCE

8501.03

8501.0302

8501.04

8201

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO EXTERNO.

2,588,705.40

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8501.0401

DONACIONES

8501.0402

TRANSFERENCIAS

12,940,365.73
342,604.22

PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8201.0201

8201.03

12,235,463.55

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO

8201.0302

8201.04

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO EXTERNO.

2,588,705.40

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8201.0401
8201.0402

1-Jan

12,235,463.55

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO

12,940,365.73
342,604.22

DONACIONES
TRANSFERENCIAS

POR LA RECAUDACION DEL SALDO DE BALANCE

00120
8101

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO

8101.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8101.0201

8101.03

8101.0302

8101.04

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO EXTERNO.

2,588,705.40

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8101.0401
8101.0402

8301

12,235,463.55

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO

12,940,365.73
342,604.22

DONACIONES
TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8301.0201

8301.03

8301.0302

8301.04

12,235,463.55

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO EXTERNO.

2,588,705.40

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8301.0401

12,940,365.73

DONACIONES

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

33

UNIDAD EJECUTORA XYZ

8301.0402

1-Jan

342,604.22

TRANSFERENCIAS

POR LA APROBACION DEL GASTO DEL SALDO DE BALANCE

00121
2105

4402

OBLIGACIONES TESORO PBLICO

2105.01

GASTOS CORRIENTES

2105.02

GASTOS DE CAPITAL

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS

REGULARIZACION DE LA CTA 2105

4402.01

4404

4404.01
1-Jan

TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS

TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO

POR EL PAGO DE LOS DEVENGOS QUE QUEDARON PENDIENTES.

00122
9103

VALORES Y GARANTIAS
9103.08

9104

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08

1-Jan

CHEQUES GIRADOS
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

POR CONTROL DE LOS CHEQUES GIRADOS DEL AO 2013

00123
9104

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.08

9103

9103.08
1-Jan

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

VALORES Y GARANTIAS
CHEQUES GIRADOS

POR CONTROL DE LOS CHEQUES PAGADOS

00124
3401

RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01

3101

SUPERAVIT ACUMULADO

HACIENDA NACIONAL
3101.03

CAPITALIZACIN RESULTADOS ACUMULADOS

31-Dec POR LA CAPITALIZACION DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS DEL PERIODO ANTERIOR

00125
3201

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

3201.01

TRASPASOS Y REMESAS
32010102

3201010201

STES PATRIMONIALES

3101

6,313,568.58

TRASPASOS DE DOCUMENTOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO EXTERNO

6,313,568.58

HACIENDA NACIONAL
3101.01

CAPITALIZACIN DE HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

31-Dec POR LA CAPITALIZACION DE LA HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

34

AJUSTES PATRIMONIALES

UNIDAD EJECUTORA XYZ

00126
3101

HACIENDA NACIONAL
3101.01

3201

CAPITALIZACIN DE HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

3201.01

TRASPASOS Y REMESAS
3201.0101

3201.010101
3201.99

3,098,367.91

TRASPASOS DE FONDOS

3,098,367.91

TESORO PUBLICO

OTROS

31-Dec POR LA CAPITALIZACION DE LA HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

126 - A
1601

TRASPASOS Y REMESAS
1601.02

TRASPASO DE DOCUMENTOS
1601.0201

3201

8,000,000.00

RECURSOSPOR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

3201.01

TRASPASOS Y REMESAS
3201.0102

8,000,000.00

TRASPASOS DE DOCUMENTOS
3201.010201

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO EXTERNO

8,000,000.00

31-Dec POR LA CAPITALIZACION DE LA HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

00127
9102

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO

9102.01
9102.02

9104

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO

9104.04
9104.06

9106

CIERRE DE LA CUENTA 09

CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO

9110.0103
CIVILES
9110.01044 LABORALES

1,371,471.65
41,529,433.10

CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS

CONTRATOS DE PRESTAMOS INTERNOS APROBADOS

VALORES Y GARANTIAS
9103.04
9103.06

9105

167,877.78
91.95
758,726.21

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.01
9101.02

9103

BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.

BIENES NO DEPRECIABLES
9106.0301
MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES
9106.0302
EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRECIABLES
9106.0303
MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES

CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO

9110.01

9101

CONTROL DE GARANTIAS DE TERCEROS

CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - ENTREGADO.

CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

9106.01
9106.03

9110

CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR

CONTRATOS DE PRESTAMOS INTERNOS POR UTILIZAR

GARANTIAS RECIBIDAS
VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS

BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

35

CIERRE

UNIDAD EJECUTORA XYZ

9105.01
9105.03

9109

BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.

BIENES NO DEPRECIABLES
9105.0301
MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES
9105.0302
EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRECIABLES
9105.0303
MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES

167,877.78
91.95
758,726.21

CUENTAS DE CONTINGENCIAS
9109.01

CONTINGENCIAS
9109.0103
CIVILES
9109.01044 LABORALES

1,371,471.65
41,529,433.10

31-Dec POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE ORDEN

00128
8301

PRESUPUESTO DE GASTO
8301.01

RECURSOS ORDINARIOS
8301.01

8301.02

8301.0201

8301.03

CIERRE DE LA CUENTA 08

8601.02

RECURSOS ORDINARIOS
8601.0101
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8601.0201

597,591.00
39,762.00

RECURSOS ORDINARIOS
8101.0101 RECURSOS ORDINARIOS

163,981,721.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.03

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO

8201.0302

8501

12,956,265.73
124,219.81

DONACIONES
TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO

8101.01

8201

2,560,000.00

EJECUCION DEL GASTO

8601.01

8101

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO EXTERNO.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8301.0401
8301.0402

8601

308,151.55

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO

8301.0302

8301.04

163,384,130.00

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO EXTERNO.

2,560,000.00

EJECUCION DE INGRESOS
8501.02

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501.0201

8501.03

8501.0302

8501.04

347,913.55

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO

RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO EXTERNO.

8,088,705.40

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8501.0401

DONACIONES

8501.0402

TRANSFERENCIAS

12,956,265.73
124,219.81

31-Dec POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIALES

00129
4102

IMPUESTO A LA PROPIEDAD

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

36

UNIDAD EJECUTORA XYZ

4102.01

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE

4102.0101

4102.010101

4301
CIERRE DE LA CUEN TA DE INGRESOS

VENTAS DE PRODUCTOS DE
4301.0501

4301.09

2,960.00

VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION

4301.050101

VENTA DE PUBLICACIONES ( LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS VIDEOS Y OTROS)

2,960.00

Venta De Otros Bienes

4301.0901

33,000.00

Venta De Otros Bienes

4301.090199

33,000.00

Otros Bienes

VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

4302.01

DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

4302.0101

65,000.00

REGISTROS Y LICENCIAS
4302.010102

4401

5,550.00

PREDIAL

VENTA DE BIENES
4301.05

4302

5,550.00

PREDIAL

65,000.00

TASAS REGISTRALES

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

4401.01 EN EFECTIVO
4401.01 EN EFECTIVO
4401.0102 INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

4402

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS

4404

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS

6101

SUPERAVIT O DEFICIT

15,900.00
15,900.00

4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO

4404.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
6101.01

RESULTADO POR OPERACIN

31-Dec TRASLADOS DEL SALDO DE LOS INGRESOS A RESULTADOS DE OPERACIN.

00130
6101

SUPERAVIT O DEFICIT
6101.01

5101

RESULTADO POR OPERACIN

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

5101.07

PERSONAL MILITAR Y POLICIAL

5101.0702

OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

5101.070202 ASIGNACION POR RACION ORGANICA UNCA

5101.09

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

5101.0902

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

5101.090201 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

5201

13,315.01

PENSIONES
5201.0101

PENSIONES

199,120.00

5201.010102 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL N 19990

UENTAS DE GASTO

13,315.01

PENSIONES
5201.01

5301

65,000.00
65,000.00

199,120.00

CONSUMO DE BIENES

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

37

CIERRE DE LA CUENTAS DE GASTO

UNIDAD EJECUTORA XYZ

5301.01

ALIMENTOS Y BEBIDAS
5301.0101

5301.05

ALIMENTOS BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

1,178.30

MATERIALES Y UTILES
5301.0501

DE OFICINA
5301.050101 REPUESTO Y ACCESORIO
5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES, Y MATERIALES DE OFICINA.

5301.0599
5301.06

5302

9,969.17
9,969.17
62,584.70

CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.03

5302.04

5302.07

5801

OTROS
5301.059999 OTROS
RESPUESTOS Y ACCESORIOS
5301.0601
DE VEHICULOS

3,214.12
469.47
2,744.65

SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD

5302.0301
SERVICIO DE LIMPIEZA , SEGURIDAD Y VIGILANCIA
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
5302.030102
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
5302.0401
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
DE VEHICULOS
5302.040103
SERVICIOS PROFECIONALES Y TCNICOS
5302.0701
SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURDICAS
OTROS SERVICIOS SIMILARES
5302.070199

7,852.00
7,852.00
4,950.00
4,950.00
2,960.00
2,960.00

ESTIMACIONES DEL EJERCICIO

5801.01
5801.02

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFCIOS Y ESTRUCTURAS

5801.0102
EDIFCIOS NO RESIDENCIALES
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
5801.0201
VEHICULOS
5801.0202
OTRAS MAQUINARIAS,EQUIPO Y MOBILIARIO

7,615.25
29,869.67
96,094.05

CIERRE DE LOS RES. DE OP.

31-Dec TRASLADOS DEL SALDO DE LOS GASTOS A RESULTADOS DE OPERACIN

00131
6101

SUPERAVIT O DEFICIT
6101.01

6101

RESULTADO POR OPERACIN

SUPERAVIT O DEFICIT
6101.02

RESULTADO DEL EJERCICIO

6101.0201
SUPERAVIT

33,587,932.21

31-Dec POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DE OPERACION. ( SUPERAVIT )

CIERRE CTA 6101.02

00132
6101

SUPERAVIT O DEFICIT
6101.02

3401

RESULTADO DEL EJERCICIO

6101.0201
SUPERAVIT

33,587,932.21

RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01

SUPERAVIT ACUMULADO

31-Dec POR LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA FINANCIERA RESULTADOS ACUMULADOS

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

38

UNIDAD EJECUTORA XYZ

00133
1508

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)

1508.01
1508.02

2101

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

2101.01

2102

CIERRE DE CUENTAS FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

1205.05
1205.06

1301

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

AL PERSONAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION

FIDEICOMISO
1204.01

1205

CAJA CHICA
RD 009-2012-EF/51.01
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
CUENTA UNICA DE TESORO

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

1202.04
1202.08
1202.98
1202.99

1204

SUPERAVIT ACUMULADO

CAJA Y BANCOS
1101.02
1101.03
1101.04
1101.12

1202

TRASPASOS Y REMESAS

RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01

1101

CAPITALIZACIN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

CAPITALIZACIN RESULTADOS ACUMULADOS

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

3201.01

3401

INTERESES DIFERIDOS

HACIENDA NACIONAL
3101.01
3101.03

3201

ENCARGOS RECIBIDOS

INGRESOS DIFERIDOS
2501.03

3101

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETARIOS

2104.04

2501

COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR

OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

2103.01
2103.02
2103.03
2103.99

2104

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.03
2102.99

2103

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

ENTREGAS A RENDIR CUENTA

ENCARGOS GENERALES

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

1301.01
1301.02
1301.03
1301.05
1301.06

ALIMENTOS Y BEBIDAS
VESTUARIOS Y TEXTILES
COMBUSTIBLES CARBURANTES
MATERIALES Y TILES
REPUESTOS Y ACCESORIOS

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

39

UNIDAD EJECUTORA XYZ

1301.07
1301.08
1301.09
1301.11
1301.99

1501

EDIFICIOS Y ESCRUCTURAS
1501.02
1501.08

1502

VEHICULOS
MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

OTROS ACTIVOS
1507.02
1507.03

3401

TIERRAS Y TERRENOS

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

1503.01
1503.02
1503.05

1507

EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

CONSTRUCCIN DE ESTRUCTURAS

ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1502.01

1503

ENSERES
SUMINISTROS MEDICOS
MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN
OTROS BIENES

BIENES CULTURALES
ACTIVOS INTANGIBLES

RESULTADOS ACUMULADOS
3401.02

DEFICIT ACUMULADO

218,824,290.95

31-Dec POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO DEL AO 2014

204,264,838.73

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

1,624,441,942.58

40

UNIDAD EJECUTORA XYZ

DEBE

HABER

28,107,138.90
18,385.64
4,827,832.54

23,260,920.72

7,789,128.33
106,044.20
456,129.96
7,206,895.67
20,058.50

4,952,881.19
4,952,881.19

428,833.43
96,313.98

332,519.45

2,228,475.49
3,975.25
1,471.48

1,141,451.91

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

41

UNIDAD EJECUTORA XYZ

142,831.90

45.60
2,228.29

96,135.96

835,556.94

4,778.16

104,969,264.61
3,046,095.30
101,923,169.31

5,990,577.39
5,990,577.39

22,671,213.76
7,753,618.02

14,564,650.09

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

42

UNIDAD EJECUTORA XYZ

352,945.65

1,001,677.76
53,098.34

948,579.42

63,891,388.85
3,098,367.91

60,793,020.94

218,824,290.95
218,824,290.95

17,946,807.31
666,259.66
17,280,547.65

7,840.93
7,840.93

13,018,239.26
12,995,570.22

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

43

UNIDAD EJECUTORA XYZ

22,669.04

2,285,658.51
861,182.98

172,117.59
9,317.40
1,243,040.54

47,565.00
47,565.00

33,371,653.48
18,181,505.01
15,190,148.47

32,411,033.21
32,411,033.21

62,238,844.78
58,059,608.84
4,179,235.94

6,313,568.58
6,313,568.58

293,213,659.60
293,213,659.60

10,560,000.00
10,560,000.00

10,560,000.00
10,560,000.00

174,541,721.00
163,981,721.00
10,560,000.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

44

UNIDAD EJECUTORA XYZ

174,541,721.00
163,981,721.00
10,560,000.00

138,428,114.12
63,251,986.10
75,176,128.02

583,752.81
423,114.30
160,638.51

1,573,157.60
646,461.66
926,695.94

42,900,904.75
42,900,904.75

138,428,114.12
63,251,986.10
75,176,128.02

583,752.81
423,114.30
160,638.51

1,573,157.60
646,461.66
926,695.94

42,900,904.75
42,900,904.75

2,960.00
2,960.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

45

UNIDAD EJECUTORA XYZ

2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

46

UNIDAD EJECUTORA XYZ

2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

38,940.00
38,940.00

5,940.00
5,940.00

33,000.00
33,000.00

38,940.00
38,940.00

38,940.00
38,940.00

38,940.00
38,940.00

38,940.00
38,940.00

38,940.00
38,940.00

38,940.00
38,940.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

47

UNIDAD EJECUTORA XYZ

38,940.00
38,940.00

38,940.00
38,940.00

38,940.00
38,940.00

38,940.00
38,940.00

65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

48

UNIDAD EJECUTORA XYZ

65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00

15,900.00
15,900.00

15,900.00
15,900.00

15,900.00
15,900.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

49

UNIDAD EJECUTORA XYZ

15,900.00
15,900.00

15,900.00
15,900.00

15,900.00
15,900.00

15,900.00
15,900.00

15,900.00
15,900.00

8,000,000.00
8,000,000.00

8,000,000.00
8,000,000.00

8,000,000.00
8,000,000.00

8,000,000.00
8,000,000.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

50

UNIDAD EJECUTORA XYZ

5,550.00
5,550.00

5,550.00
5,550.00

5,550.00
5,550.00

5,550.00
5,550.00

5,550.00
5,550.00

5,550.00
5,550.00

5,550.00
5,550.00

5,550.00
5,550.00

5,550.00
5,550.00

5,550.00
5,550.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

51

UNIDAD EJECUTORA XYZ

5,550.00
5,550.00

5,550.00
5,550.00

18,556.00
18,556.00

18,556.00
18,556.00

18,556.00
18,556.00
18,556.00
18,556.00

18,556.00
18,556.00
18,556.00
18,556.00

18,556.00
18,556.00
18,556.00
18,556.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

52

UNIDAD EJECUTORA XYZ

18,556.00
18,556.00
18,556.00
18,556.00

18,556.00
18,556.00
18,556.00
18,556.00

18,556.00
18,556.00
18,556.00
18,556.00

18,556.00
18,556.00
18,556.00
18,556.00

18,556.00
18,556.00
18,556.00
18,556.00

5,695.00
5,695.00

5,695.00
5,695.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

53

UNIDAD EJECUTORA XYZ

5,695.00
5,695.00

5,695.00
5,695.00

5,695.00
5,695.00

5,695.00
5,695.00

5,695.00
5,695.00

5,695.00
5,695.00

5,695.00
5,695.00

5,695.00
5,695.00

5,695.00
5,695.00

5,695.00
5,695.00

5,695.00
5,695.00

5,695.00
5,695.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

54

UNIDAD EJECUTORA XYZ

5,695.00
5,695.00

5,695.00
5,695.00

5,695.00
5,695.00

5,695.00
5,695.00

2,960.00
2,960.00
2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

296.00
296.00

2,664.00
2,664.00

2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

55

UNIDAD EJECUTORA XYZ

2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

296.00
296.00

2,664.00
2,664.00

2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

2,960.00
2,960.00

44,220.00
44,220.00
44,220.00
44,220.00

44,220.00
44,220.00

44,220.00
44,220.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

56

UNIDAD EJECUTORA XYZ

44,220.00
44,220.00
44,220.00
44,220.00

44,220.00
44,220.00

44,220.00
44,220.00

44,220.00
44,220.00

44,220.00
44,220.00

44,220.00
44,220.00

44,220.00
44,220.00

265,000.00
265,000.00

265,000.00
265,000.00

265,000.00
265,000.00
265,000.00
265,000.00

265,000.00
265,000.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

57

UNIDAD EJECUTORA XYZ

265,000.00
265,000.00

265,000.00
265,000.00
265,000.00
265,000.00

265,000.00
265,000.00
265,000.00
265,000.00

265,000.00
265,000.00

265,000.00
265,000.00

265,000.00
265,000.00
265,000.00
265,000.00

265,000.00
265,000.00
265,000.00
265,000.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

58

UNIDAD EJECUTORA XYZ

265,000.00
265,000.00
265,000.00
265,000.00

199,120.00
199,120.00
199,120.00
199,120.00

199,120.00
199,120.00

199,120.00
199,120.00

199,120.00
199,120.00
199,120.00
199,120.00

199,120.00
199,120.00
199,120.00
199,120.00

199,120.00
199,120.00
199,120.00
199,120.00

199,120.00
199,120.00
199,120.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

59

UNIDAD EJECUTORA XYZ

199,120.00

199,120.00
199,120.00
199,120.00
199,120.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
65,000.00

65,000.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

60

UNIDAD EJECUTORA XYZ

65,000.00
65,000.00
65,000.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
65,000.00

4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00

4,950.00
4,950.00

4,950.00
4,950.00

4,950.00
4,950.00

4,950.00
4,950.00

4,950.00
4,950.00

4,950.00
4,950.00

4,950.00
4,950.00

4,950.00
CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

61

UNIDAD EJECUTORA XYZ

4,950.00

4,950.00
4,950.00

4,950.00
4,950.00

4,950.00
4,950.00

4,950.00
4,950.00

4,950.00
4,950.00

4,950.00
4,950.00

24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00

24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00

24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00

24,000.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

62

UNIDAD EJECUTORA XYZ

24,000.00
24,000.00
24,000.00

24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00

24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00

24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00

24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00

7,852.00
7,852.00
7,852.00
7,852.00

7,852.00
7,852.00
7,852.00
7,852.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

63

UNIDAD EJECUTORA XYZ

7,852.00
7,852.00

7,852.00
7,852.00

7,852.00
7,852.00
7,852.00
7,852.00

7,852.00
7,852.00
7,852.00
7,852.00

7,852.00
7,852.00

7,852.00
7,852.00

7,852.00
7,852.00
7,852.00
7,852.00

7,852.00
7,852.00
7,852.00
7,852.00

133,578.97

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

64

UNIDAD EJECUTORA XYZ

7,615.25
125,963.72

133,578.97
7,615.25
125,963.72

11,630.63
11,630.63

11,630.63
11,630.63

1,684.38
1,684.38

1,684.38
1,684.38

76,946.29
1,178.30
13,183.29

62,584.70

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

65

UNIDAD EJECUTORA XYZ

76,946.29
1,178.30
13,183.29

62,584.70

128,350.00
112,450.00
15,900.00
128,350.00
112,450.00
15,900.00

128,350.00
112,450.00
15,900.00
128,350.00
112,450.00
15,900.00

28,107,138.90
11,235,463.55
3,088,705.40
13,782,969.95

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

66

UNIDAD EJECUTORA XYZ

13,388,754.49
235,463.55
88,705.40
13,064,585.54

28,107,138.90
12,235,463.55
2,588,705.40
13,282,969.95
28,107,138.90

28,107,138.90
12,235,463.55
2,588,705.40
13,282,969.95

28,107,138.90
12,235,463.55
2,588,705.40
13,282,969.95

28,107,138.90
12,235,463.55
2,588,705.40
13,282,969.95

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

67

UNIDAD EJECUTORA XYZ

33,371,653.48
18,181,505.01
15,190,148.47

18,181,505.01
18,181,505.01

15,190,148.47
15,190,148.47

33,371,653.48
33,371,653.48

33,371,653.48
33,371,653.48

33,371,653.48
33,371,653.48

33,371,653.48
33,371,653.48

293,213,659.60
293,213,659.60

293,213,659.60

293,213,659.60

6,313,568.58
6,313,568.58

6,313,568.58

6,313,568.58

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

68

UNIDAD EJECUTORA XYZ

63,891,388.85
63,891,388.85
63,891,388.85

3,098,367.91

60,793,020.94

8,000,000.00
8,000,000.00

8,000,000.00
8,000,000.00

138,428,114.12

63,251,986.10
75,176,128.02
583,752.81

423,114.30
160,638.51
1,573,157.60

646,461.66
926,695.94

42,900,904.75

42,900,904.75

138,428,114.12

63,251,986.10
75,176,128.02
583,752.81

423,114.30
160,638.51
1,573,157.60

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

69

UNIDAD EJECUTORA XYZ

646,461.66
926,695.94

42,900,904.75

42,900,904.75

179,332,767.09

163,384,130.00
308,151.55
2,560,000.00
13,080,485.54

637,353.00

597,591.00
39,762.00
163,981,721.00

163,981,721.00
2,560,000.00

2,560,000.00
21,517,104.49

347,913.55
8,088,705.40
13,080,485.54

5,550.00

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

70

UNIDAD EJECUTORA XYZ

5,550.00

35,960.00

2,960.00

33,000.00

65,000.00

65,000.00

15,900.00

15,900.00

18,495,540.01

18,495,540.01
15,473,704.47

15,473,704.47
34,091,654.48

34,091,654.48

503,722.27

503,722.27
78,315.01

65,000.00

13,315.01

199,120.00

199,120.00

76,946.29

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

71

UNIDAD EJECUTORA XYZ

1,178.30
13,183.29

62,584.70
15,762.00

7,852.00

4,950.00

2,960.00

133,578.97

7,615.25
125,963.72

33,587,932.21

33,587,932.21
33,587,932.21

33,587,932.21

33,587,932.21

33,587,932.21
33,587,932.21

33,587,932.21

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

72

UNIDAD EJECUTORA XYZ

18,080,386.28
673,874.91
17,406,511.37
13,780.93
13,780.93
13,031,554.27
13,008,885.23
22,669.04
2,285,658.51
861,182.98
172,117.59
9,317.40
1,243,040.54
47,565.00
47,565.00
32,411,033.21
32,411,033.21
297,874,684.11
481,788.57
297,392,895.54
8,000,000.00
8,000,000.00
33,587,932.21

33,587,932.21
36,239,946.90
62,605.64
12,827,832.54
23,260,920.72
88,588.00
7,789,128.33
106,044.20
456,129.96
7,206,895.67
20,058.50
4,952,881.19
4,952,881.19
428,833.43
96,313.98
332,519.45
2,422,224.20
2,796.95
1,471.48
5,695.00
1,128,268.62
345,247.20

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

73

UNIDAD EJECUTORA XYZ

45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16
104,969,264.61
3,046,095.30
101,923,169.31
5,990,577.39
5,990,577.39
22,713,769.76
7,777,618.02
14,583,206.09
352,945.65
1,001,677.76
53,098.34
948,579.42
218,824,290.95

4,330,769,540.92

2,306,218,894.34

2,271,482,076.43

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

74

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

75

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

76

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

77

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

78

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

79

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

80

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

81

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

82

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

83

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

84

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

85

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

86

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

87

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

88

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

89

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

90

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

91

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

92

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

93

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

94

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

95

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

96

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

97

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

98

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

99

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

100

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

101

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

102

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

103

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

104

UNIDAD EJECUTORA XYZ

33,587,932.21

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

105

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

106

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

107

UNIDAD EJECUTORA XYZ

CURSO:CONTABILIDAD GUBERNAMENTA

TRABAJO MONOGRAFICO N01

108

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

TRABAJO MONOGRAFICO N01

1101.01
CAJA
( ASIENTO N)
00007
00013
00019
00029

D
2,960.00
38,940.00
65,000.00
5,550.00
112,450.00
0.00

H
2,960.00
38,940.00
65,000.00
5550
112,450.00
0

( ASIENTO N)
00008
00014
00020
00030

1101.02
CAJA CHICA
( ASIENTO N)
00001
00062

D
18,385.64
44,220.00
62,605.64
0.00

H
62,605.64

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

62,605.64

1101.03
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
( ASIENTO N)
00001
00024
26-A

D
4,827,832.54
15,900.00
8,000,000.00

H
15,900.00
12,827,832.54

12,843,732.54
0.00

12,843,732.54

( ASIENTO N)
00025
133 (CIERRE)

1101.04
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
( ASIENTO N)
00001
00008
00014
00020
00030

D
23,260,920.72
2,960.00
38,940.00
65,000.00
5,550.00
23,373,370.72
23,260,920.72

H
2,960.00
38,940.00
65,000.00
5,550.00
23,260,920.72
112,450.00
0

( ASIENTO N)
00009
00015
00021
00031
133 (CIERRE)

1101.11
CUENTAS DE ENLACE.
( ASIENTO N)
00009
00015
00021
00025
00031

D
2,960.00
38,940.00
65,000.00
15,900.00
5,550.00
128,350.00
0.00

H
2,960.00
38,940.00
65,000.00
15,900.00
5,550.00
128,350.00
0

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

( ASIENTO N)
00010
00016
00022
00026
00032

109

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

TRABAJO MONOGRAFICO N01

1101.12
CUENTA UNICA DE TESORO
( ASIENTO N)
00010
00016
00022
00026
00032

D
2,960.00
38,940.00
65,000.00
15,900.00
5,550.00
128,350.00
0.00

H
2,960.00
4,950.00
24,000.00
7,852.00
88,588.00
128,350.00

( ASIENTO N)
00056
00093
00101
00109
133 (CIERRE)

1201.01
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
( ASIENTO N)
00027

D
5,550.00
5,550.00
0.00

H
5,550.00
5,550.00

( ASIENTO N)
00029

1201.03
VENTA DE BIENES
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

00005

2,960.00

2,960.00

00007

00011

38,940.00

38,940.00

00013

00017

65,000.00

65,000.00

00019

106,900.00

106,900.00

0.00

1202.04
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
( ASIENTO N)
00001

106,044.20

106,044.20

106,044.20

106,044.20

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

1202.08
AL PERSONAL
( ASIENTO N)
00001

456,129.96

456,129.96

456,129.96

456,129.96

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

1202.98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
( ASIENTO N)
00001

7,206,895.67

7,206,895.67

7,206,895.67

7,206,895.67

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

110

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

TRABAJO MONOGRAFICO N01

1202.99
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION
( ASIENTO N)

00001

H
20,058.50

20,058.50

20,058.50

20,058.50

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

1204.01
FIDEICOMISOS
( ASIENTO N)
00001

4,952,881.19

4,952,881.19

4,952,881.19

4,952,881.19

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

1205.05
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
( ASIENTO N)

00001

H
96,313.98

96,313.98

96,313.98

96,313.98

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

1205.06
ENCARGOS GENERALES
( ASIENTO N)
00001

332,519.45

332,519.45

332,519.45

332,519.45

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

1301.01
ALIMENTOS Y BEBIDAS
( ASIENTO N)

00001

H
3,975.25
3,975.25

( ASIENTO N)

1,178.30

00115

2,796.95

133 (CIERRE)

3,975.25

0.00

1301.02
VESTUARIOS Y TEXTILES
( ASIENTO N)
00001

H
1,471.48

1,471.48

1,471.48

1,471.48

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

111

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

TRABAJO MONOGRAFICO N01

1301.03
COMBUSTIBLES CARBURANTES
( ASIENTO N)

00044

H
5,695.00

5,695.00

5,695.00

5,695.00

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

1301.05
MATERIALES Y TILES
( ASIENTO N)
00001

1,141,451.91
1,141,451.91

( ASIENTO N)

13,183.29

00115

1,128,268.62

133 (CIERRE)

1,141,451.91

0.00

1301.06
REPUESTOS Y ACCESORIOS
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

00001

142,831.90

62,584.70

00115

00067

265,000.00

345,247.20

133 (CIERRE)

407,831.90

407,831.90

0.00

1301.07
ENSERES
( ASIENTO N)

00001

H
45.60

45.60

45.60

45.60

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

1301.08
SUMINISTROS MEDICOS
( ASIENTO N)

00001

H
2,228.29

2,228.29

2,228.29

2,228.29

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

1301.09
MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA
( ASIENTO N)

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

( ASIENTO N)

112

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

00001

TRABAJO MONOGRAFICO N01

96,135.96

96,135.96

96,135.96

96,135.96

133 (CIERRE)

0.00

1301.11
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN
( ASIENTO N)
00001

835,556.94

835,556.94

835,556.94

835,556.94

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

1301.99
OTROS BIENES
( ASIENTO N)

00001

H
4,778.16

4,778.16

4,778.16

4,778.16

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

1501.02
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
( ASIENTO N)
00001

3,046,095.30

3,046,095.30

3,046,095.30

3,046,095.30

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

1501.08
CONSTRUCCIN DE ESTRUCTURAS
( ASIENTO N)
00001

101,923,169.31

101,923,169.31

101,923,169.31

101,923,169.31

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

1502.01
TIERRAS Y TERRENOS
( ASIENTO N)
00001

5,990,577.39

5,990,577.39

5,990,577.39

5,990,577.39

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

1503.01
VEHCULOS
( ASIENTO N)

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

( ASIENTO N)

113

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

TRABAJO MONOGRAFICO N01

00001

7,753,618.02

00098

24,000.00
7,777,618.02

7,777,618.02

133 (CIERRE)

7,777,618.02

0.00

1503.02
MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
( ASIENTO N)

00001

14,564,650.09

00035

18,556.00
14,583,206.09

14,583,206.09

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

14,583,206.09

0.00

1503.05
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR
( ASIENTO N)
00001

352,945.65

352,945.65

352,945.65

352,945.65

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

1507.02
BIENES CULTURALES
( ASIENTO N)

00001

H
53,098.34

53,098.34

53,098.34

53,098.34

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

1507.03
ACTIVOS INTANGIBLES
( ASIENTO N)
00001

948,579.42

948,579.42

948,579.42

948,579.42

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

1508.01
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
( ASIENTO N)
133(CIERRE)

D
673,874.91
673,874.91

( ASIENTO N)

666,259.66

00001

7,615.25

00112

673,874.91
0.00

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

114

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

TRABAJO MONOGRAFICO N01

1508.02
DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
( ASIENTO N)
133(CIERRE)

17,406,511.37
17,406,511.37

( ASIENTO N)

17,280,547.65

00001

125,963.72

00112

17,406,511.37
0.00

1601.02

TRASPASOS Y
REMESAS

TRASPASO DE DOCUMENTOS
( ASIENTO N)
126 - A

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

( ASIENTO N)
26 - A

0.00

1206.01
RECURSOS ORDINARIOS
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

00040

18,556.00

18,556.00

00038

00049

5,695.00

5,695.00

00047

00060

44,220.00

44,220.00

00062

00072

265,000.00

265,000.00

00070

00079

199,120.00

199,120.00

00077

00086

65,000.00

65,000.00

00084

597,591.00

597,591.00

0.00

2101.01
Impuestos Y Contribuciones
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

00056

296.00

7,840.93

133(CIERRE)

13,780.93

5,940.00

00011

296.00

00053

14,076.93

00001

14,076.93
0.00

2102.02
PENSIONES POR PAGAR
( ASIENTO N)

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

( ASIENTO N)

115

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

00077

TRABAJO MONOGRAFICO N01

199,120.00

199,120.00

199,120.00

199,120.00

00075

0.00

2102.03
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
( ASIENTO N)
133(CIERRE)

13,008,885.23

13,008,885.23

( ASIENTO N)

12,995,570.22

00001

11,630.63

00113

1,684.38

00114

13,008,885.23
0.00

2102.99
OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

00084

65,000.00

22,669.04

00001

133(CIERRE)

22,669.04

65,000.00

00082

87,669.04

87,669.04
0.00

2103.01
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

00047

5,695.00

861,182.98

00001

00056

2,664.00

5,695.00

00044

00070

265,000.00

2,664.00

00053

00093

4,950.00

265,000.00

00067

00109

7,852.00

4,950.00

00090

133(CIERRE)

861,182.98

7,852.00

00106

1,147,343.98

1,147,343.98
0.00

2103.02
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
( ASIENTO N)
00038

( ASIENTO N)

18,556.00

172,117.59

00001

00101

24,000.00

18,556.00

00035

133(CIERRE)

172,117.59

24,000.00

00098

214,673.59

214,673.59
0.00

2103.03

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

116

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

TRABAJO MONOGRAFICO N01

DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA

( ASIENTO N)

133(CIERRE)

H
9,317.40

9,317.40

9,317.40

9,317.40

( ASIENTO N)
00001

0.00

2103.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
( ASIENTO N)
133(CIERRE)

1,243,040.54

1,243,040.54

1,243,040.54

1,243,040.54

( ASIENTO N)
00001

0.00

2104.04
ENCARGOS RECIBIDOS
( ASIENTO N)

133(CIERRE)

H
47,565.00

47,565.00

47,565.00

47,565.00

( ASIENTO N)
00001

0.00

2105.01
GASTOS CORRIENTES
( ASIENTO N)
00121

18,181,505.01

18,181,505.01

18,181,505.01

18,181,505.01

( ASIENTO N)
00001

0.00

2105.02
GASTOS DE CAPITAL
( ASIENTO N)
00121

15,190,148.47

15,190,148.47

15,190,148.47

15,190,148.47

( ASIENTO N)
00001

0.00

2501.03
INTERESES DIFERIDOS
( ASIENTO N)
133(CIERRE)

32,411,033.21

32,411,033.21

32,411,033.21

32,411,033.21

( ASIENTO N)
00001

0.00

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

117

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

TRABAJO MONOGRAFICO N01

3101.01
CAPITALIZACIN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

00126

63,891,388.85

58,059,608.84

00001

133(CIERRE)

481,788.57

6,313,568.58

00125

64,373,177.42

64,373,177.42
0.00

3101.03
CAPITALIZACIN RESULTADOS ACUMULADOS
( ASIENTO N)
133(CIERRE)

297,392,895.54
297,392,895.54

( ASIENTO N)

4,179,235.94

00001

293,213,659.60

00124

297,392,895.54
0.00
HACIENDA
NACIONAL
ADICIONAL

3201.01
TRASPASOS Y REMESAS
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

00001

3,098,367.91

6,313,568.58

00001

00125

6,313,568.58

3,098,367.91

00126

133( CIERRE)

8,000,000.00

8,000,000.00

126 - A

17,411,936.49

17,411,936.49
0.00

3201.99

HACIENDA
NACIONAL
ADICIONAL

OTROS
( ASIENTO N)
00001

60,793,020.94

60,793,020.94

60,793,020.94

60,793,020.94

( ASIENTO N)
00126

0.00

3401.01
SUPERAVIT ACUMULADO
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

00124

293,213,659.60

293,213,659.60

00001

133(CIERRE)

33,587,932.21

33,587,932.21

00132

326,801,591.81

326,801,591.81
0.00

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

118

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

TRABAJO MONOGRAFICO N01

3401.02

DEFICIT ACUMULADO
( ASIENTO N)
00001

218,824,290.95

218,824,290.95

218,824,290.95

218,824,290.95

( ASIENTO N)
133 (CIERRE)

0.00

4102.01
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
( ASIENTO N)

129 (CIERRE)

H
5,550.00

5,550.00

5,550.00

5,550.00

( ASIENTO N)
00027

0.00

4301.05
VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION
( ASIENTO N)

129 (CIERRE)

H
2,960.00

2,960.00

2,960.00

2,960.00

( ASIENTO N)
00005

0.00

4301.09
Venta De Otros Bienes
( ASIENTO N)

129 (CIERRE)

H
33,000.00

33,000.00

33,000.00

33,000.00

( ASIENTO N)
00011

0.00

4302.01
DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
( ASIENTO N)

129 (CIERRE)

H
65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

( ASIENTO N)
00017

0.00

4401.01
EN EFECTIVO
( ASIENTO N)
129 (CIERRE)

H
15,900.00

15,900.00

15,900.00

15,900.00

( ASIENTO N)
00024

0.00

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

119

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

TRABAJO MONOGRAFICO N01

4402.01
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
( ASIENTO N)
129 (CIERRE)

( ASIENTO N)
18,495,540.01

18,495,540.01

5,695.00

00049

44,220.00

00060

199,120.00

00079

65,000.00

00086

18,181,505.01

00121

18,495,540.01
0.00

4404.01
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
( ASIENTO N)
129 (CIERRE)

( ASIENTO N)
15,473,704.47

15,473,704.47

18,556.00

00040

265,000.00

00072

15,190,148.47

00121

15,473,704.47
0.00

5101.07
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL
( ASIENTO N)
00082

( ASIENTO N)
65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

130 (CIERRE)

0.00

5101.09
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
( ASIENTO N)

CTS

( ASIENTO N)

00113

11,630.63

00114

1,684.38
13,315.01

13,315.01

130 (CIERRE)

13,315.01

0.00

5201.01
PENSIONES
( ASIENTO N)
00075

( ASIENTO N)
199,120.00

199,120.00

199,120.00

199,120.00

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

130 (CIERRE)

120

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

TRABAJO MONOGRAFICO N01

0.00

5301.01
ALIMENTOS Y BEBIDAS
( ASIENTO N)
00115

( ASIENTO N)
1,178.30

1,178.30

1,178.30

1,178.30

130 (CIERRE)

0.00

5301.05
MATERIALES Y UTILES
( ASIENTO N)
00115

( ASIENTO N)
13,183.29

13,183.29

13,183.29

13,183.29

130 (CIERRE)

0.00

5301.06
RESPUESTOS Y ACCESORIOS
( ASIENTO N)
00115

( ASIENTO N)
62,584.70

62,584.70

62,584.70

62,584.70

130 (CIERRE)

0.00

5302.03
SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD
( ASIENTO N)
00106

( ASIENTO N)
7,852.00

7,852.00

7,852.00

7,852.00

130 (CIERRE)

0.00

5302.04
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES

( ASIENTO N)
00090

( ASIENTO N)
4,950.00

4,950.00

4,950.00

4,950.00

130 (CIERRE)

0.00

5302.07
SERVICIOS PROFECIONALES Y TCNICOS
( ASIENTO N)
00053

( ASIENTO N)
2,960.00

2,960.00

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

130 (CIERRE)

121

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

2,960.00

TRABAJO MONOGRAFICO N01

2,960.00

0.00

5801.01
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFCIOS Y ESTRUCTURAS
( ASIENTO N)
00112

( ASIENTO N)
7,615.25

7,615.25

7,615.25

7,615.25

130 (CIERRE)

0.00

5801.02
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
( ASIENTO N)
00112

( ASIENTO N)
125,963.72

125,963.72

125,963.72

125,963.72

130 (CIERRE)

0.00

6101.01
RESULTADO POR OPERACIN
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

130 ( CIERRE)

503,722.27

131 ( CIERRE)

33,587,932.21
34,091,654.48

34,091,654.48

129 (CIERRE)

34,091,654.48
0.00

6101.02
RESULTADO DEL EJERCICIO

( ASIENTO N)
132 (CIERRE)

( ASIENTO N)
33,587,932.21

33,587,932.21

33,587,932.21

33,587,932.21

131 ( CIERRE)

0.00

8101.01
RECURSOS ORDINARIOS
( ASIENTO N)
00003

( ASIENTO N)
163,981,721.00

163,981,721.00

163,981,721.00

163,981,721.00

128 (CIERRE)

0.00

8101.02
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

122

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

TRABAJO MONOGRAFICO N01

( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

00117

112,450.00

112,450.00

00116

00120

12,235,463.55

235,463.55

00118

12,347,913.55

347,913.55

12,000,000.00

8101.03
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

00003

10,560,000.00

10,560,000.00

00002

00120

2,588,705.40

88,705.40

00118

13,148,705.40

10,648,705.40
-2,500,000.00

8101.04
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

00117

15,900.00

15,900.00

00116

00120

13,282,969.95

13,064,585.54

00118

13,298,869.95

13,080,485.54
-218,384.41

8201.02
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

00116

112,450.00

2,960.00

00006

00118

11,235,463.55

38,940.00

00012

65,000.00

00018

5,550.00

00028

12,235,463.55

00119

11,347,913.55

12,347,913.55
1,000,000.00

8201.03
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
( ASIENTO N)

( ASIENTO N)

00002

10,560,000.00

2,588,705.40

00119

00118

3,088,705.40

8,000,000.00

26 - B

2,560,000.00
13,148,705.40

128 (CIERRE)

13,648,705.40
500,000.00

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

123

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

TRABAJO MONOGRAFICO N01

8201.04
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
( ASIENTO N)
00116
00118

D
15,900.00
13,064,585.54
13,080,485.54
-218,384.41

H
15900.00
13,282,969.95
13,298,869.95

( ASIENTO N)
00023
00119

8301.01
RECURSOS ORDINARIOS
( ASIENTO N)
00033
18,556.00
00042
5,695.00
00065
265,000.00
00074
199,120.00
00081
65,000.00
00059
44,220.00
128 (CIERRE)
163,384,130.00
163,981,721.00

163,981,721.00

( ASIENTO N)
00003

163,981,721.00
0.00

8301.02
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
( ASIENTO N)
00051
00088
00096
00104
128 (CIERRE)

2,960.00
4,950.00
24,000.00
7,852.00
308,151.55
347,913.55

112,450.00
12,235,463.55

( ASIENTO N)
00117
00120

12,347,913.55
12,000,000.00

8301.03
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
( ASIENTO N)
128( CIERRE)

2,560,000.00
2,560,000.00

10,560,000.00
2,588,705.40
13,148,705.40
10,588,705.40

( ASIENTO N)
00003
00120

8301.04
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
( ASIENTO N)
128( CIERRE)

13,080,485.54
13,080,485.54

15,900.00
13,282,969.95
13,298,869.95
218,384.41

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

( ASIENTO N)
00117
00120

124

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

TRABAJO MONOGRAFICO N01

8401.01
RECURSOS ORDINARIOS
( ASIENTO N)
00036
00045
00068
00076
00083
00061

18,556.00
5,695.00
265,000.00
199,120.00
65,000.00
44,220.00
597,591.00
0.00

18,556.00
5,695.00
265,000.00
199,120.00
65,000.00
44,220.00
597,591.00

( ASIENTO N)
00033
00042
00065
00074
00081
00059

8401.02
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
( ASIENTO N)
00054
00091
00099
00107

2,960.00
0.00
4,950.00
24,000.00
7,852.00

2,960.00

( ASIENTO N)
00051

4,950.00
24,000.00
7,852.00

00088
00096
00104

39,762.00
0.00

39,762.00
0.00

8501.02
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
( ASIENTO N)
00006
00012
00018
00028
00119

D
2,960.00
38,940.00
65,000.00
5,550.00
12,235,463.55
12,347,913.55
12,000,000.00

H
347,913.55

( ASIENTO N)
128 (CIERRE)

347,913.55

8501.03
RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO
( ASIENTO N)
00119
26 - B

D
2,588,705.40
8,000,000.00
10,588,705.40
2,500,000.00

H
8,088,705.40

( ASIENTO N)
128 (CIERRE)

8,088,705.40

8501.04
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
( ASIENTO N)
00023
00119

D
15,900.00
13,282,969.95

H
13,080,485.54

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

( ASIENTO N)
128 (CIERRE)

125

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

13,298,869.95
218,384.41

TRABAJO MONOGRAFICO N01

13,080,485.54

8601.01
RECURSOS ORDINARIOS
( ASIENTO N)
128 ( CIERRE)

D
597,591.00

597,591.00

H
18,556.00
5,695.00
265,000.00
199,120.00
65,000.00
44,220.00
597,591.00
0.00

( ASIENTO N)
00036
00045
00068
00076
00083
00061

8601.02
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
( ASIENTO N)
128 ( CIERRE)

D
39,762.00

39,762.00

H
2,960.00
4,950.00
24,000.00
7,852.00
39,762.00
0.00

( ASIENTO N)
00054
00091
00099
00107

9101.01
CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS
( ASIENTO N)
00004

D
63,251,986.10
63,251,986.10
0.00

H
63,251,986.10
63,251,986.10

( ASIENTO N)
127 (CIERRE)

9101.02
CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS APROBADOS
( ASIENTO N)
00004

D
75,176,128.02
75,176,128.02
0.00

H
75,176,128.02
75,176,128.02

( ASIENTO N)
127 (CIERRE)

9101.08
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
( ASIENTO N)
00034
00043
00066
00097

D
18,556.00
5,695.00
265,000.00
24,000.00
313,251.00
0.00

H
18,556.00
5,695.00
265,000.00
24,000.00
313,251.00

( ASIENTO N)
00037
00046
00069
00100

9101.09
ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

126

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

( ASIENTO N)
00052
00089
00105

TRABAJO MONOGRAFICO N01

D
2,960.00
4,950.00
7,852.00
15,762.00
0.00

H
2,960.00
4,950.00
7,852.00
15,762.00

( ASIENTO N)
00055
00092
00108

9102.01
CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR
( ASIENTO N)
127( CIERRE)

D
63,251,986.10
63,251,986.10

H
63,251,986.10
63,251,986.10
0.00

( ASIENTO N)
00004

9102.02
CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS POR UTILIZAR
( ASIENTO N)
127( CIERRE)

D
75,176,128.02
75,176,128.02

H
75,176,128.02
75,176,128.02
0.00

( ASIENTO N)
00004

9102.08
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
( ASIENTO N)
00037
00046
00069
00100

D
18,556.00
5,695.00
265,000.00
24,000.00
313,251.00
0.00

H
18,556.00
5,695.00
265,000.00
24,000.00
313,251.00

( ASIENTO N)
00034
00043
00066
00097

9102.09
ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
( ASIENTO N)
00055
00092
00108

D
2,960.00
4,950.00
7,852.00
15,762.00
0.00

H
2,960.00
4,950.00
7,852.00

( ASIENTO N)
00052
00089
00105

15,762.00

9103.04
( ASIENTO N)
00004

GARANTIAS RECIBIDAS
D
H
423,114.30
423,114.30
423,114.30
423,114.30
0.00

( ASIENTO N)
127 (CIERRE)

9103.06

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

127

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

TRABAJO MONOGRAFICO N01

VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS

( ASIENTO N) D
( ASIENTO N)
H
00004
160,638.51
160,638.51
127 (CIERRE)
160,638.51
160,638.51
0.00

9103.08
( ASIENTO N)
00039
00048
00057
00063
00071
00078
00085
00094
00102
00110
00122

CHEQUES GIRADOS
D
H
18,556.00
18,556.00
5,695.00
5,695.00
2,960.00
2,960.00
44,220.00
44,220.00
265,000.00
265,000.00
199,120.00
199,120.00
65,000.00
65,000.00
4,950.00
4,950.00
24,000.00
24,000.00
7,852.00
7,852.00
33,371,653.48
33,371,653.48
34,009,006.48
34,009,006.48
0.00

( ASIENTO N)
00041
00050
00058
00064
00073
00080
00087
00095
00103
00111
00123

9104.04
CONTROL DE GARANTIAS DE TERCEROS
( ASIENTO N) D
( ASIENTO N)
H
127 (CIERRE)
423,114.30
423,114.30
00004
423,114.30
423,114.30
0.00

9104.06
CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - ENTREGADO.
( ASIENTO N) D
( ASIENTO N)
H
127 (CIERRE)
160,638.51
160,638.51
00004
160,638.51
160,638.51
0.00

9104.08
( ASIENTO
00041
00050
00058
00064
00073
00080
00087
00095
00103
00111
00123

CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR

N) D
( ASIENTO N)
H
18,556.00
18,556.00
00039
5,695.00
5,695.00
00048
2,960.00
2,960.00
00057
44,220.00
44,220.00
00063
265,000.00
265,000.00
00071
199,120.00
199,120.00
00078
65,000.00
65,000.00
00085
4,950.00
4,950.00
00094
24,000.00
24,000.00
00102
7,852.00
7,852.00
00110
33,371,653.48
33,371,653.48
00122
34,009,006.48
34,009,006.48
0.00

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

128

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

TRABAJO MONOGRAFICO N01

9105.01

BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.

( ASIENTO N) D
( ASIENTO N)
H
00004
646,461.66
646,461.66
127(CIERRE)
646,461.66
646,461.66
0.00

9105.03
BIENES NO DEPRECIABLES
( ASIENTO N)
00004

D
926,695.94
926,695.94
0.00

H
926,695.94
926,695.94

( ASIENTO N)
127(CIERRE)

9106.01
BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
( ASIENTO N) D
( ASIENTO N)
H
127(CIERRE)
646,461.66
646,461.66
00004
646,461.66
646,461.66
0.00

9106.03
( ASIENTO N)
127(CIERRE)

BIENES NO DEPRECIABLES
D
H
926,695.94
926,695.94
926,695.94
926,695.94
0.00

( ASIENTO N)
00004

9109.01
CONTINGENCIAS
( ASIENTO N)
00004

D
42,900,904.75

H
42,900,904.75

42,900,904.75

42,900,904.75

( ASIENTO N)
127 ( CIERRE)

0.00

9110.01
CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO
( ASIENTO N)
127(CIERRE)

D
42,900,904.75
42,900,904.75

H
42,900,904.75
42,900,904.75

( ASIENTO N)
00004

0.00

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

129

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

130

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

131

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

132

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

133

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

134

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

135

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

136

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

137

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

138

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

139

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

140

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

141

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

142

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

143

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

144

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

145

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

146

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

147

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

148

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

149

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

150

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

151

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

152

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

153

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

154

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

155

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

156

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

157

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

158

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

159

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

160

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

161

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

162

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

163

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

164

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

165

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

166

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

167

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

168

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

169

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

170

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

171

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

172

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

173

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

174

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

175

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

176

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

177

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

178

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

179

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

180

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

181

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

182

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

183

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

184

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

185

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

186

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

187

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

188

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

189

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

190

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

191

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

192

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

193

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

194

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

195

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

196

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

197

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

198

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

199

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

200

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

201

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

202

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

203

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

204

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

205

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

206

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

207

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

208

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

209

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

210

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

211

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

212

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

213

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

214

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

215

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

216

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

217

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

218

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

219

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

220

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

221

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

222

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

223

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

224

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

225

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

226

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

227

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

228

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

229

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

230

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

231

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

232

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

233

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

234

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

235

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

236

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

237

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

238

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

239

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

240

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

241

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

242

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

243

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

244

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

245

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

246

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

247

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

248

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

249

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

250

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

251

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

252

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

253

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

254

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

255

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

256

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

257

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

258

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

259

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

260

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

261

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

262

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

263

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

264

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

265

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

266

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

267

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

268

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

269

UNIDAD EJECUTORIA XYZ

CURSO:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II

TRABAJO MONOGRAFICO N01

270

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316

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

BALANCE
AL 31 DE D
(EXPRESAD

CODIGO
1101.01
1101.02
1101.03
1101.04
1101.11
1101.12
1201.01
1201.03
1202.04
1202.08
1202.98
1202.99
1204.01
1205.05
1205.06
1206.01

A
C
T

CUENTAS DE MAYOR
CAJA
CAJA CHICA
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
CUENTAS DE ENLACE.
CUENTA UNICA DE TESORO
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
VENTA DE BIENES
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
AL PERSONAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION
FIDEICOMISOS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
ENCARGOS GENERALES
RECURSOS ORDINARIOS

A
C
T
I
V
O
,
P
A
T
R
I
M
O
N
I
O

1301.01
1301.02
1301.03
1301.05
1301.06
1301.07
1301.08
1301.09
1301.11
1301.99
1501.02
1501.08
1502.01
1503.01
1503.02
1503.05
1507.02
1507.03
1508.01
1508.02
1601.02
2101.01
2102.02
2102.03
2102.99
2103.01
2103.02
2103.03
2103.99
2104.04
2105.01
2105.02
2501.03

ALIMENTOS Y BEBIDAS
VESTUARIOS Y TEXTILES
COMBUSTIBLES CARBURANTES
MATERIALES Y TILES
REPUESTOS Y ACCESORIOS
ENSERES
SUMINISTROS MEDICOS
MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN
OTROS BIENES
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
CONSTRUCCIN DE ESTRUCTURAS
TIERRAS Y TERRENOS
VEHICULOS
MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR
BIENES CULTURALES
ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
TRASPASOS DE DOCUMENTOS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
PENSIONES POR PAGAR
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ENCARGOS RECIBIDOS
OBLIGACIONES TESORO PBLICO
GASTOS DE CAPITAL
INTERESES DIFERIDOS

3101.01
3101.03
3201.01
3201.99
3401.01
3401.02

I
N
G
R
E
S
O
S
Y
G
A
S
T
O
S

E
N
T
A
S
D
E

4102.01
4301.05
4301.99
4302.01
4401.01
4402.01
4404.01
5101.07
5101.09
5201.01
5301.01
5301.05
5301.06
5302.03
5302.04
5302.07
5801.01
5801.02
8101.01
8101.02
8101.03
8101.04
8201.02
8201.03
8201.04

CAPITALIZACIN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

CAPITALIZACIN RESULTADOS ACUMULADOS
TRASPASOS Y REMESAS
OTROS
SUPERAVIT ACUMULADO
DEFICIT ACUMULADO
SUB - TOTAL
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION
VENTA DE OTROS BIENES
DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
EN EFECTIVO
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
PENSIONES
ALIMENTOS Y BEBIDAS
MATERIALES Y UTILES
RESPUESTOS Y ACCESORIOS
SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
SERVICIOS PROFECIONALES Y TCNICOS
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFCIOS Y ESTRUCTURAS
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
SUB - TOTAL
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

E
P
R
E
S
U
P
U
E
S

C
U
E
N
T
A
S
D
E
O
R
D
E
N

8301.01
8301.02
8301.03
8301.04
8401.01
8401.02
8501.02
8501.03
8501.04
8601.01
8601.02
9101.01
9101.02
9101.08
9101.09
9102.01
9102.02
9102.08
9102.09
9103.04
9103.06
9103.08
9104.04
9104.06
9104.08
9105.01
9105.03
9106.01
9106.03
9109.01
9110.01

RECURSOS ORDINARIOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS ORDINARIOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS ORDINARIOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SUB - TOTAL
CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS
CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS APROBADOS
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR
CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS A UTILIZAR
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
GARANTIAS RECIBIDAS
VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS
CHEQUES GIRADOS
CONTROL DE GARANTIAS DE TERCEROS
CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - ENTREGADO.
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
BIENES NO DEPRECIABLES
BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
BIENES NO DEPRECIABLES
CONTINGENCIAS
CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO
SUB - TOTAL

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
APERTURA
MOVIMIENTO ACUMULADO
MOVIMIENTO DEL PERIODO 2014
MOVIMIENTO ACUMULADO
ANTERIOR
DEBE
HABER
DEBE
HABER
DEBE
HABER
0
112,450.00
112,450.00
112,450.00
112,450.00
18,385.64
44,220.00
0.00
62,605.64
0.00
4,827,832.54
8,015,900.00
15,900.00
12,843,732.54
15,900.00
23,260,920.72
112,450.00
112,450.00
23,373,370.72
112,450.00
0.00
128,350.00
128,350.00
128,350.00
128,350.00
0.00
128,350.00
39,762.00
128,350.00
39,762.00
0.00
0.00
5,550.00
5,550.00
5,550.00
5,550.00
0.00
106,900.00
106,900.00
106,900.00
106,900.00
106,044.20
0.00
0.00
106,044.20
0.00
456,129.96
0.00
0.00
456,129.96
0.00
7,206,895.67
0.00
0.00
7,206,895.67
0.00
20,058.50
0.00
0.00
20,058.50
0.00
4,952,881.19
0.00
0.00
4,952,881.19
0.00
96,313.98
0.00
0.00
96,313.98
0.00
332,519.45
0.00
0.00
332,519.45
0.00
0.00
597,591.00
597,591.00
597,591.00
597,591.00

3,975.25
1,471.48
0.00
1,141,451.91
142,831.90
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16
3,046,095.30
101,923,169.31
5,990,577.39
7,753,618.02
14,564,650.09
352,945.65
53,098.34
948,579.42
666,259.66
17,280,547.65
0.00
7,840.93
0.00
12,995,570.22
22,669.04
861,182.98
172,117.59
9,317.40
1,243,040.54
47,565.00
18,181,505.01
15,190,148.47
32,411,033.21

0.00
0.00
5,695.00
0.00
265,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
18,556.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
296.00
199,120.00
0.00
65,000.00
286,161.00
42,556.00

0.00
18,181,505.01
15,190,148.47

1,178.30
0.00
0.00
13,183.29
62,584.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,615.25
125,963.72
8,000,000.00
6,236.00
199,120.00
13,315.01
65,000.00
286,161.00
42,556.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,975.25
1,471.48
5,695.00
1,141,451.91
407,831.90
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16
3,046,095.30
101,923,169.31
5,990,577.39
7,777,618.02
14,583,206.09
352,945.65
53,098.34
948,579.42
0.00
0.00
296.00
199,120.00
0.00
65,000.00
286,161.00
42,556.00
0.00
0.00
0.00
18,181,505.01
15,190,148.47
0.00

1,178.30
0.00
0.00
13,183.29
62,584.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
673,874.91
17,406,511.37
8,000,000.00
14,076.93
199,120.00
13,008,885.23
87,669.04
1,147,343.98
214,673.59
9,317.40
1,243,040.54
47,565.00
18,181,505.01
15,190,148.47
32,411,033.21

3,098,367.91
60,793,020.94

58,059,608.84
4,179,235.94
6,313,568.58
293,213,659.60

218,824,290.95
460,854,870.66

0.00

460,854,870.66

0.00

43,529,798.48

65,000.00
13,315.01
199,120.00
1,178.30
13,183.29
62,584.70
7,852.00
4,950.00
2,960.00
7,615.25
125,963.72
503,722.27
163,981,721.00
347,913.55
10,648,705.40
13,080,485.54
347,913.55
10,648,705.40
13,080,485.54

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,941,866.27
5,550.00
2,960.00
33,000.00
65,000.00
15,900.00
18,495,540.01
15,473,704.47

34,091,654.48
347,913.55
10,648,705.40
13,080,485.54
347,913.55
8,088,705.40
13,080,485.54

0.00
0.00
3,098,367.91
60,793,020.94
218,824,290.95
504,384,669.14

65,000.00
13,315.01
199,120.00
1,178.30
13,183.29
62,584.70
7,852.00
4,950.00
2,960.00
7,615.25
125,963.72
503,722.27
163,981,721.00
347,913.55
10,648,705.40
13,080,485.54
347,913.55
10,648,705.40
13,080,485.54

58,059,608.84
4,179,235.94
6,313,568.58
0.00
293,213,659.60
0.00
470,796,736.93
5,550.00
2,960.00
33,000.00
65,000.00
15,900.00
18,495,540.01
15,473,704.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,091,654.48
0.00
347,913.55
10,648,705.40
13,080,485.54
347,913.55
8,088,705.40
13,080,485.54

597,591.00
39,762.00

597,591.00
39,762.00
347,913.55
8,088,705.40
13,080,485.54

0.00
63,251,986.10
75,176,128.02

0.00

63,251,986.10
75,176,128.02

423,114.30
160,638.51
423,114.30
160,638.51
646,461.66
926,695.94
646,461.66
926,695.94
42,900,904.75
183,485,929.28

42,900,904.75
183,485,929.28

234,927,740.47
0.00
0.00
313,251.00
15,762.00
0.00
0.00
313,251.00
15,762.00
0.00
0.00
34,009,006.48
0.00
0.00
34,009,006.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68,676,038.96

163,981,721.00
347,913.55
10,648,705.40
13,080,485.54
597,591.00
39,762.00

597,591.00
39,762.00
234,927,740.47
0.00
0.00
313,251.00
15,762.00
0.00
0.00
313,251.00
15,762.00
0.00
0.00
34,009,006.48
0.00
0.00
34,009,006.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68,676,038.96

597,591.00
39,762.00
0.00
0.00
597,591.00
39,762.00
347,913.55
8,088,705.40
13,080,485.54
0.00
0.00
234,927,740.47
63,251,986.10
75,176,128.02
313,251.00
15,762.00
0.00
0.00
313,251.00
15,762.00
423,114.30
160,638.51
34,009,006.48
0.00
0.00
34,009,006.48
646,461.66
926,695.94
0.00
0.00
42,900,904.75
0.00
252,161,968.24

163,981,721.00
347,913.55
10,648,705.40
13,080,485.54
597,591.00
39,762.00
0.00
0.00
0.00
597,591.00
39,762.00
234,927,740.47
0.00
0.00
313,251.00
15,762.00
63,251,986.10
75,176,128.02
313,251.00
15,762.00
0.00
0.00
34,009,006.48
423,114.30
160,638.51
34,009,006.48
0.00
0.00
646,461.66
926,695.94
0.00
42,900,904.75
252,161,968.24

SALDOS ACUMULADOS
DEBE
HABER
0.00
62,605.64
12,827,832.54
23,260,920.72
0.00
88,588.00
0.00
0.00
106,044.20
456,129.96
7,206,895.67
20,058.50
4,952,881.19
96,313.98
332,519.45
0.00

2,796.95
1,471.48
5,695.00
1,128,268.62
345,247.20
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16
3,046,095.30
101,923,169.31
5,990,577.39
7,777,618.02
14,583,206.09
352,945.65
53,098.34
948,579.42
673,874.91
17,406,511.37
8,000,000.00
13,780.93
0.00
13,008,885.23
22,669.04
861,182.98
172,117.59
9,317.40
1,243,040.54
47,565.00
0.00
0.00
32,411,033.21

58,059,608.84
4,179,235.94
3,215,200.67
60,793,020.94
293,213,659.60
218,824,290.95
466,125,615.46

65,000.00
13,315.01
199,120.00
1,178.30
13,183.29
62,584.70
7,852.00
4,950.00
2,960.00
7,615.25
125,963.72
503,722.27
163,981,721.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,560,000.00
0.00

432,537,683.25
5,550.00
2,960.00
33,000.00
65,000.00
15,900.00
18,495,540.01
15,473,704.47

34,091,654.48

466,629,337.73

163,384,130.00
308,151.55
10,648,705.40
13,080,485.54
0.00
0.00
347,913.55
8,088,705.40
13,080,485.54

188,058,825.49
63,251,986.10

597,591.00
39,762.00
188,058,825.49

63,251,986.10
0.00
0.00
160,638.51
0.00
160,638.51
646,461.66
926,695.94
646,461.66
926,695.94
42,900,904.75
107,886,686.96

42,900,904.75
107,886,686.96

1,525,149,700.36

1,525,149,700.36
0.00

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

CODIGO
1101.01
1101.02
1101.03
1101.04
1101.11
1101.12
1201.01
1201.03
1202.04
1202.08
1202.98
1202.99
1204.01
1205.05
1205.06
1206.01
1301.01
1301.02
1301.03
1301.05
1301.06
1301.07
1301.08
1301.09
1301.11
1301.99
1501.02
1501.08
1502.01
1503.01

1503.02
1503.05
1507.02
1507.03
1508.01
1508.02
1601.02
2101.01
2102.02
2102.03
2102.99
2103.01
2103.02
2103.03
2103.99
2104.04
2105.01
2105.02
2501.03
3101.01
3101.03
3201.01
3201.99
3401.01
3401.02
SUB - TOTAL
4102.01
4301.05
4301.99
4302.01
4401.01
4402.01
4404.01
5101.07
5101.09
5201.01
5301.01
5301.05
5301.06
5302.03
5302.04
5302.07
5801.01
5801.02

SUB - TOTAL
8101.01
8101.02
8101.03
8101.04
8201.02
8201.03
8201.04
8301.01
8301.02
8301.03
8301.04
8401.01
8401.02
8501.02
8501.03
8501.04
8601.01
8601.02
SUB - TOTAL
9101.01
9101.02
9101.08
9101.09
9102.01
9102.02
9102.08
9102.09
9103.04
9103.06
9103.08
9104.04
9104.06
9104.08
9105.01
9105.03
9106.01
9106.03
9109.01
9110.01
SUB - TOTAL

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

CUENTAS DE MAYOR
CAJA
CAJA CHICA
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
CUENTAS DE ENLACE.
CUENTA UNICA DE TESORO
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
VENTA DE BIENES
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
AL PERSONAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION
FIDEICOMISOS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
ENCARGOS GENERALES
RECURSOS ORDINARIOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS
VESTUARIOS Y TEXTILES
COMBUSTIBLES CARBURANTES
MATERIALES Y TILES
REPUESTOS Y ACCESORIOS
ENSERES
SUMINISTROS MEDICOS
MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN
OTROS BIENES
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
CONSTRUCCIN DE ESTRUCTURAS
TIERRAS Y TERRENOS
VEHICULOS

MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS

VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR
BIENES CULTURALES
ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
TRASPASOS DE DOCUMENTOS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
PENSIONES POR PAGAR
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ENCARGOS RECIBIDOS
OBLIGACIONES TESORO PBLICO
GASTOS DE CAPITAL
INTERESES DIFERIDOS
CAPITALIZACIN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
CAPITALIZACIN RESULTADOS ACUMULADOS
TRASPASOS Y REMESAS
OTROS
SUPERAVIT ACUMULADO
DEFICIT ACUMULADO
SUB - TOTAL
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION
VENTA DE OTROS BIENES
DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
EN EFECTIVO
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
PENSIONES
ALIMENTOS Y BEBIDAS
MATERIALES Y UTILES
RESPUESTOS Y ACCESORIOS
SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
SERVICIOS PROFECIONALES Y TCNICOS
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFCIOS Y ESTRUCTURAS
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO

SUB - TOTAL
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS ORDINARIOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS ORDINARIOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS ORDINARIOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SUB - TOTAL
CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS
CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS APROBADOS
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR
CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS A UTILIZAR
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
GARANTIAS RECIBIDAS
VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS
CHEQUES GIRADOS
CONTROL DE GARANTIAS DE TERCEROS
CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - ENTREGADO.
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
BIENES NO DEPRECIABLES
BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
BIENES NO DEPRECIABLES
CONTINGENCIAS
CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO
SUB - TOTAL

B
AL 3
(EXP

ASIENTO REFERENCIAL
DE APERTURA
DEBE
HABER
0
18,385.64
4,827,832.54
23,260,920.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
106,044.20
456,129.96
7,206,895.67
20,058.50
4,952,881.19
96,313.98
332,519.45
0.00
3,975.25
1,471.48
0.00
1,141,451.91
142,831.90
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16
3,046,095.30
101,923,169.31
5,990,577.39
7,753,618.02

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
112,450.00
62,605.64
12,843,732.54
23,373,370.72
128,350.00
128,350.00
5,550.00
106,900.00
106,044.20
456,129.96
7,206,895.67
20,058.50
4,952,881.19
96,313.98
332,519.45
597,591.00
3,975.25
1,471.48
5,695.00
1,141,451.91
407,831.90
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16
3,046,095.30
101,923,169.31
5,990,577.39
7,777,618.02

HABER
112,450.00
0.00
15,900.00
112,450.00
128,350.00
39,762.00
5,550.00
106,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
597,591.00
1,178.30
0.00
0.00
13,183.29
62,584.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14,564,650.09
352,945.65
53,098.34
948,579.42

3,098,367.91
60,793,020.94

666,259.66
17,280,547.65
0.00
7,840.93
0.00
12,995,570.22
22,669.04
861,182.98
172,117.59
9,317.40
1,243,040.54
47,565.00
18,181,505.01
15,190,148.47
32,411,033.21
58,059,608.84
4,179,235.94
6,313,568.58

14,583,206.09
352,945.65
53,098.34
948,579.42
0.00
0.00
296.00
199,120.00
0.00
65,000.00
286,161.00
42,556.00
0.00
0.00
0.00
18,181,505.01
15,190,148.47
0.00
0.00
0.00
3,098,367.91
60,793,020.94

293,213,659.60
218,824,290.95
460,854,870.66

460,854,870.66

218,824,290.95
504,384,669.14

65,000.00
13,315.01
199,120.00
1,178.30
13,183.29
62,584.70
7,852.00
4,950.00
2,960.00
7,615.25
125,963.72

0.00
0.00
0.00
0.00
673,874.91
17,406,511.37
8,000,000.00
14,076.93
199,120.00
13,008,885.23
87,669.04
1,147,343.98
214,673.59
9,317.40
1,243,040.54
47,565.00
18,181,505.01
15,190,148.47
32,411,033.21
58,059,608.84
4,179,235.94
6,313,568.58
0.00
293,213,659.60
0.00
470,796,736.93
5,550.00
2,960.00
33,000.00
65,000.00
15,900.00
18,495,540.01
15,473,704.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

503,722.27
163,981,721.00
347,913.55
10,648,705.40
13,080,485.54
347,913.55
10,648,705.40
13,080,485.54
597,591.00
39,762.00

597,591.00
39,762.00
347,913.55
8,088,705.40
13,080,485.54

0.00
63,251,986.10
75,176,128.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
423,114.30
160,638.51
0.00
0.00
0.00
0.00
646,461.66
926,695.94
0.00
0.00
42,900,904.75
0.00
183,485,929.28

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,251,986.10
75,176,128.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
423,114.30
160,638.51
0.00
0.00
0.00
646,461.66
926,695.94
0.00
42,900,904.75
183,485,929.28

234,927,740.47
0.00
0.00
313,251.00
15,762.00
0.00
0.00
313,251.00
15,762.00
0.00
0.00
34,009,006.48
0.00
34,009,006.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68,676,038.96

34,091,654.48
0.00
347,913.55
10,648,705.40
13,080,485.54
347,913.55
8,088,705.40
13,080,485.54
163,981,721.00
347,913.55
10,648,705.40
13,080,485.54
597,591.00
39,762.00
0.00
0.00
597,591.00
39,762.00
234,927,740.47
0.00
0.00
313,251.00
15,762.00
0.00
0.00
313,251.00
15,762.00
0.00
0.00
34,009,006.48
0.00
0.00
34,009,006.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68,676,038.96

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

SALDOS
DEBE
0.00
62,605.64
12,827,832.54
23,260,920.72
0.00
88,588.00
0.00
0.00
106,044.20
456,129.96
7,206,895.67
20,058.50
4,952,881.19
96,313.98
332,519.45
0.00
2,796.95
1,471.48
5,695.00
1,128,268.62
345,247.20
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16
3,046,095.30
101,923,169.31
5,990,577.39
7,777,618.02

HABER

AJUSTE Y REGULARIZ.
PATRIMONIAL
DEBE
HABER

14,583,206.09
352,945.65
53,098.34
948,579.42
673,874.91
17,406,511.37
8,000,000.00
13,780.93
0.00
13,008,885.23
22,669.04
861,182.98
172,117.59
9,317.40
1,243,040.54
47,565.00
0.00
0.00
32,411,033.21
58,059,608.84
4,179,235.94
3,215,200.67

8,000,000.00

60,793,020.94
3,215,200.67

60,793,020.94
293,213,659.60
218,824,290.95
466,125,615.46

65,000.00
13,315.01
199,120.00
1,178.30
13,183.29
62,584.70
7,852.00
4,950.00
2,960.00
7,615.25
125,963.72

432,537,683.25
5,550.00
2,960.00
33,000.00
65,000.00
15,900.00
18,495,540.01
15,473,704.47

293,213,659.60
0.00
365,221,881.21

3,215,200.67
293,213,659.60
8,000,000.00
60,793,020.94

365,221,881.21

503,722.27
163,981,721.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,560,000.00
0.00

0.00
0.00
347,913.55
8,088,705.40
13,080,485.54

188,058,825.49
63,251,986.10
75,176,128.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
423,114.30
160,638.51
34,009,006.48
0.00
0.00
34,009,006.48
646,461.66
926,695.94
0.00
0.00
42,900,904.75
0.00
251,503,942.24

34,091,654.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163,384,130.00
308,151.55
10,648,705.40
13,080,485.54
0.00
0.00

597,591.00
39,762.00
188,058,825.49
0.00
0.00
0.00
0.00
63,251,986.10
75,176,128.02
0.00
0.00
0.00
0.00
34,009,006.48
423,114.30
160,638.51
34,009,006.48
0.00
0.00
646,461.66
926,695.94
0.00
42,900,904.75
251,503,942.24

DISTRIBUCION DE SA
SALDOS AJUSTADOS
DEBE
0.00
62,605.64
12,827,832.54
23,260,920.72
0.00
88,588.00
0.00
0.00
106,044.20
456,129.96
7,206,895.67
20,058.50
4,952,881.19
96,313.98
332,519.45
0.00
2,796.95
1,471.48
5,695.00
1,128,268.62
345,247.20
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16
3,046,095.30
101,923,169.31
5,990,577.39
7,777,618.02

HABER

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA
DEBE
HABER
0.00
62,605.64
12,827,832.54
23,260,920.72
0.00
88,588.00
0.00
0.00
106,044.20
456,129.96
7,206,895.67
20,058.50
4,952,881.19
96,313.98
332,519.45
0.00
2,796.95
1,471.48
5,695.00
1,128,268.62
345,247.20
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16
3,046,095.30
101,923,169.31
5,990,577.39
7,777,618.02

14,583,206.09
352,945.65
53,098.34
948,579.42

14,583,206.09
352,945.65
53,098.34
948,579.42
673,874.91
17,406,511.37
0.00
13,780.93
0.00
13,008,885.23
22,669.04
861,182.98
172,117.59
9,317.40
1,243,040.54
47,565.00
0.00
0.00
32,411,033.21
481,788.57
297,392,895.54
8,000,000.00
0.00
0.00

218,824,290.95
405,332,594.52

65,000.00
13,315.01
199,120.00
1,178.30
13,183.29
62,584.70
7,852.00
4,950.00
2,960.00
7,615.25
125,963.72

371,744,662.31
5,550.00
2,960.00
33,000.00
65,000.00
15,900.00
18,495,540.01
15,473,704.47

673,874.91
17,406,511.37
13,780.93
0.00
13,008,885.23
22,669.04
861,182.98
172,117.59
9,317.40
1,243,040.54
47,565.00
0.00
0.00
32,411,033.21
481,788.57
297,392,895.54
8,000,000.00
0.00
0.00
218,824,290.95
405,332,594.52

371,744,662.31

503,722.27
163,981,721.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,560,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
347,913.55
8,088,705.40
13,080,485.54

188,058,825.49
63,251,986.10
75,176,128.02

34,091,654.48

163,384,130.00
308,151.55
10,648,705.40
13,080,485.54
0.00
0.00

597,591.00
39,762.00
188,058,825.49

63,251,986.10
75,176,128.02

423,114.30
160,638.51
423,114.30
160,638.51
646,461.66
926,695.94
646,461.66
926,695.94
42,900,904.75
183,485,929.28

42,900,904.75
183,485,929.28

HT-01

DISTRIBUCION DE SALDO DE LAS CUENTAS

DISTRIBUCION DE SALDOS
RESULTADOS
DEBE
HABER

PRESUPUESTO
DEBE

HABER

5,550.00
2,960.00
33,000.00
65,000.00
15,900.00
18,495,540.01
15,473,704.47
65,000.00
13,315.01
199,120.00
1,178.30
13,183.29
62,584.70
7,852.00
4,950.00
2,960.00
7,615.25
125,963.72

503,722.27

34,091,654.48
163,981,721.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,560,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
347,913.55
8,088,705.40
13,080,485.54
0.00
0.00
188,058,825.49

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
163,384,130.00
308,151.55
10,648,705.40
13,080,485.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
597,591.00
39,762.00
188,058,825.49

CUENTAS DE
ORDEN
DEBE
HABER

0.00
63,251,986.10
75,176,128.02

63,251,986.10
75,176,128.02

423,114.30
160,638.51
423,114.30
160,638.51
646,461.66
926,695.94
646,461.66
926,695.94
42,900,904.75
183,485,929.28

42,900,904.75
183,485,929.28

HOJA DE TRABAJO EF-1

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

SALDO HISTORICO
PARTIDA/
CUENTA

RECLASIFICACION / DISTRIBUCION

SALDOS
RECLASFICACION
DISTRIBUCION

CONCEPTO
DEUDOR

ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
1101.01
CAJA
1101.02
CAJA CHICA
1101.03
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
1101.04
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
1101.11
CUENTAS DE ENLACE.
1101.12
CUENTA UNICA DE TESORO
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
1202.04
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
1202.08
AL PERSONAL
1202.99
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION
1204.01
FIDEICOMISOS
1205.05
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
1205.06
ENCARGOS GENERALES
2104.04
ENCARGOS RECIBIDOS
ExistenciaS(NETO)
1301.01
ALIMENTOS Y BEBIDAS
1301.02
VESTUARIOS Y TEXTILES
1301.03
COMBUSTIBLES CARBURANTES
1301.05
MATERIALES Y TILES
1301.06
REPUESTOS Y ACCESORIOS
1301.07
ENSERES
1301.08
SUMINISTROS MEDICOS
1301.09
MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA
1301.11
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN
1301.99
OTROS BIENES

ACREEDOR

0.00
62,605.64
12,827,832.54
23,260,920.72
0.00
88,588.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

106,044.20
456,129.96
20,058.50
74,952,881.19
96,313.98
284,954.45

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,565.00

DEUDOR

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ACREEDOR

SALDO DEUDOR

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SALDO
ACREEDOR

0.00
62,605.64
12,827,832.54
23,260,920.72
0.00
88,588.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

106,044.20
456,129.96
20,058.50
74,952,881.19
96,313.98
284,954.45

0.00

MONTO

0.00

TOTAL:

0.00
62,605.64
12,827,832.54
23,260,920.72
0.00
88,588.00
36,239,946.90

TOTAL:

106,044.20
456,129.96
20,058.50
74,952,881.19
96,313.98
284,954.45
-47,565.00
75,868,817.28

0.00
0.00
0.00
0.00

47,565.00

2,796.95
1,471.48
5,695.00
1,128,268.62
345,247.20
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,796.95
1,471.48
5,695.00
1,128,268.62
345,247.20
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

17,206,895.67

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

17,206,895.67

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,796.95
1,471.48
5,695.00
1,128,268.62
345,247.20
45.60
2,228.29
96,135.96
835,556.94
4,778.16
2,422,224.20

0.00
0.00

17,206,895.67

TOTAL:
NO CORRIENTE
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1202.98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

TOTAL:
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)
1501.02
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
1501.08
CONSTRUCCIN DE ESTRUCTURAS
1502.01
TIERRAS Y TERRENOS
1508.01
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

3,046,095.30
1,401,923,169.31
5,990,577.39

0.00
0.00
0.00
673,874.91

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

3,046,095.30
1,401,923,169.31
5,990,577.39

0.00
0.00
0.00
673,874.91

7,777,618.02
14,583,206.09
352,945.65

0.00
0.00
0.00
17,406,511.37

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

7,777,618.02
14,583,206.09
352,945.65

0.00
0.00
0.00
17,406,511.37

53,098.34
948,579.42

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

53,098.34
948,579.42

0.00
0.00

17,206,895.67

0.00
0.00
0.00
0.00

3,046,095.30
1,401,923,169.31
5,990,577.39
-673,874.91
1,410,285,967.09

0.00
0.00
0.00
0.00

7,777,618.02
14,583,206.09
352,945.65
-17,406,511.37
5,307,258.39

0.00
0.00

53,098.34
948,579.42
1,001,677.76

TOTAL:
Vehculos, Maquinarias y Otros (Neto)
1503.01
VEHICULOS
1503.02
MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
1503.05
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR
1508.02
DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

TOTAL:
Otras Cuentas del Activo (Neto)
1507.02
BIENES CULTURALES
1507.03
ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL:
TOTAL DE ACTIVO
PASIVO
Corriente
Impuesto y Contribuciones
2101.01
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

13,780.93

Otras cuentas por pagar

2103.02
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
2103.03
DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA

13,780.93

172,117.59
9,317.40

Beneficios Sociales y Oblig. Prev.

2102.02
PENSIONES POR PAGAR
2102.03
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
2102.99
OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

1,548,332,787.29

TOTAL:

13,780.93
13,780.93

TOTAL:

172,117.59
9,317.40
181,434.99

172,117.59
9,317.40

0.00
13,008,885.23
22,669.04

0.00

0.00

0.00
13,008,885.23
22,669.04

0.00
13,008,885.23
22,669.04
13,031,554.27

TOTAL:
TOTAL
NO CORRIENTE:
Cuentas por Pagar a Proveeedores
2103.01
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

861,182.98

Otras cuentas por Pagar

2103.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2501.03
INTERESES DIFERIDOS

0.00

0.00

1,243,040.54
32,411,033.21

861,182.98
TOTAL:

0.00

861,182.98
861,182.98

TOTAL:

1,243,040.54
32,411,033.21
33,654,073.75

1,243,040.54
32,411,033.21

TOTAL DE PASIVO
Hacienda Nacional
3101.01
CAPITALIZACIN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3101.03
CAPITALIZACIN RESULTADOS ACUMULADOS

0.00
481,788.57
0.00 297,392,895.54

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

47,742,026.92

481,788.57
297,392,895.54

0.00
0.00

481,788.57
297,392,895.54
297,874,684.11

0.00
0.00

8,000,000.00
0.00
8,000,000.00

0.00

33,587,932.21
-218,824,290.95
-185,236,358.74

120,638,325.37

TOTAL
Hacienda Nacional Adicional
3201.01
TRASPASOS Y REMESAS
3201.99
OTROS

0.00
0.00

8,000,000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

8,000,000.00
0.00
TOTAL

Resultados Acumulados
6101.0201
SUPERAVIT
3401.02
DEFICIT ACUMULADO

0.00
218,824,290.95

33,587,932.21

0.00

0.00

0.00
218,824,290.95

33,587,932.21
TOTAL

CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de orden Deudoras
9101.01
CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS
9101.02
CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS APROBADOS
9103.06
VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS
9101.08
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
9101.09
ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
9103.04
GARANTIAS RECIBIDAS
9103.06
VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS
9103.08
CHEQUES GIRADOS
9105.01
BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
9105.03
BIENES NO DEPRECIABLES
9109.01
CONTINGENCIAS
Cuentas de orden Acreedoras
Cuentas de Orden
9102.01
CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR
9102.02
CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS A UTILIZAR
9102.08
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
9102.09
ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
9103.04
GARANTIAS RECIBIDAS
9104.06
CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - ENTREGADO.
9104.08
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
9106.01
BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
9106.03
BIENES NO DEPRECIABLES
9110.01
CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO

TOTAL DE PATRIMONIO
63,251,986.10
75,176,128.02

63,251,986.10
75,176,128.02

63,251,986.10
75,176,128.02

423,114.30
160,638.51

423,114.30
160,638.51

423,114.30
160,638.51

646,461.66
926,695.94
42,900,904.75

646,461.66
926,695.94
42,900,904.75
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

646,461.66
926,695.94
42,900,904.75
183,485,929.28

63,251,986.10
75,176,128.02

63,251,986.10
75,176,128.02

63,251,986.10
75,176,128.02

423,114.30
160,638.51

423,114.30
160,638.51

423,114.30
160,638.51

646,461.66
926,695.94
42,900,904.75

646,461.66
926,695.94
42,900,904.75
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

646,461.66
926,695.94
42,900,904.75
183,485,929.28

131,737,884.05

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

EF- 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

SECTOR
ENTIDAD
ACTIVOS

NOTA

2015

2014

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVO Y PATRIMONIO

NOTA

2015

2014

PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

INVERSIONES DISPONIBLES
CUENTAS POR COBRAR ( NETO)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ( NETO )
EXISTENCIAS ( NETO )
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

36,239,946.90

13,709,570.99

75,868,817.28
2,422,224.20

353,565.31
1,186,038.04
96,253.64
9,374,911.23
24,720,339.21

114,530,988.38

OBLIGACIONES DE TESORO PUBLICO

SOBREGIROS BANCARIOS
OPERACIONES DE CREDITO
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA POR PAGAR
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
PARTE DE LA DEUDA CORRIENTE A LARGO PLAZO
OTRAS CUENTAS DE PASIVO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

53,338,080.30
0.00

13,780.93
13,031,554.27
181,434.99
13,226,770.19

3,234,451.82
0.00
0.00
0.00
497,267.98
57,069,800.10

PASIVO NO CORRIENTE
DEUDAS A LARGO PLAZO
BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
INGRESOS DIFERIDOS
OTRAS CUENTAS DE PASIVO
PROVISIONES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVO

861,182.98

33,654,073.75

9,317.40
14,680,069.71
41,785,944.44
5,900.00

34,515,256.73

56,481,231.55

47,742,026.92

113,551,031.65

297,874,684.11
0
0
-185,236,358.74
112,638,325.37

4,104,381,469.05
-189917955.04
0
-2,561,561,152.10
1,352,902,361.91

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
INVERSIONES ( NETO )
INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS (NETO)
VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS (NETO)
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS (NETO)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

17,206,895.67

17,799,819.63

1,410,285,967.09
5,307,258.39
1,001,677.76
1,433,801,798.91

1,341,346,426.33
6,012,404.35
76,574,404.04
1,441,733,054.35

HACIENDA NACIONAL
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

1,548,332,787.29

1,466,453,393.56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

160,380,352.29

1,466,453,393.56

183,485,929.28

968,720,483.48

CUENTAS DE ORDEN

183,485,929.28

968,720,483.48

CUENTAS DE ORDEN

CONTADOR GENERAL

PATRIMONIO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA
ENTIDAD

HOJA DE TRABAJO EF-2

PARTIDA/ CUENT

ESTADO DE GESTION
SALDO HISTORICO
DEUDOR
ACREEDOR

CONCEPTO

MONTO

INGRESOS
INGRESOS TRIBUTARIOS

4102.01

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE

5,550.00

5,550.00

5,550.00

TOTAL:

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4301.05
4301.99
4302.01

VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION

VENTA DE OTROS BIENES
DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

2,960.00
33,000.00
65,000.00

2,960.00
33,000.00
65,000.00
100,960.00

TOTAL:

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

4401.01

EN EFECTIVO

15,900.00

15,900.00

15,900.00

TOTAL:

TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

4402.01
4404.01

TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO

TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO

18,495,540.01
15,473,704.47

33,685,688.48
283,556.00
33,969,244.48

TOTAL:

34,091,654.48

TOTAL INGRESO:
GASTOS
GASTO DE BIENES Y DE SERVICIOS

5301.01
5301.05
5301.06
5302.03
5302.04
5302.07

ALIMENTOS Y BEBIDAS
MATERIALES Y UTILES
RESPUESTOS Y ACCESORIOS
SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
SERVICIOS PROFECIONALES Y TCNICOS

1,178.30
13,183.29
62,584.70
7,852.00
4,950.00
2,960.00

1,178.30
13,183.29
62,584.70
7,852.00
4,950.00
2,960.00
92,708.29

TOTAL:

GASTO DE PERSONAL

5101.07
5101.09

PERSONAL MILITAR Y POLICIAL

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

65,000.00
13,315.01

0.00
0.00

65,000.00
13,315.01
78,315.01

TOTAL:

GASTO DE PENSIONES

5201.01

PENSIONES

199,120.00

199,120.00
199,120.00

TOTAL:

ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

5801.01
5801.02

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFCIOS Y ESTRUCTURAS

DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO

7,615.25
125,963.72

0.00
0.00
TOTAL:

TOTAL GASTOS:

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

7,615.25
125,963.72
133,578.97

503,722.27

33,587,932.21

EF-2

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
( EN NUEVOS SOLES)

INGRESOS

NOTAS

INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
TOTAL INGRESOS

POR EL PERIODO
TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DEL
2014

POR EL PERIODO
TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2013

5,550.00
100,960.00
33,969,244.48
15,900.00
34,091,654.48

0.00
2,232.01
247,896,635.19
5,910,000.00
253,808,867.20

COSTO DE VENTAS
GASTO DE BIENES Y SERVICIOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS
ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

0
92,708.29
78,315.01
199,120.00
0
0
133,578.97

0
31,540,836.52
28,686,586.00
1,014,526.04
0
0
1,964,721.23

TOTAL COSTOS Y GASTOS

503,722.27

63,206,669.79

33,587,932.21

190,602,197.41

0
0
0
0

2716039.97
-533181.52
63448625.07
-174675369.3

0.00

-109,043,885.78

33,587,932.21

81,558,311.63

COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACION
OTROS INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA
ENTIDAD

EP-1

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

ESTADO DE EJUCUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EN NUEVOS SOLES)

EJECUCION DE

EJECUCION DE

RECURSOS PUBLICOS

GASTOS PUBLICOS
INGRESOS

1.- RECURSOS ORDINARIOS

00.RECURSOS ORDINARIOS

GASTOS
1.- RECURSOS ORDINARIOS
00. RECURSOS ORDINARIOS
GASTO CORRIENTE
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS.
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS.

S/. 264,120.00
S/. 49,915.00

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIOS DE LA DEUDA
2.8SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
S/. 0.00 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

2.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
1.1IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADM.
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)

S/. 283,556.00

S/. 0.00
S/. 597,591.00

GASTO CORRIENTE
S/. 5,550.00 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
S/. 106,900.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS.
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS.

INGRESO DE CAPITAL
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

S/. 15,762.00

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3.- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
S/. 12,235,463.55
S/. 12,347,913.55 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3.- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)

GASTO CORRIENTE
2.3 BIENES Y SERVICIOS.

TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

S/. 24,000.00

S/. 0.00
S/. 39,762.00

GASTO DE CAPITAL
S/. 8,000,000.00 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
S/. 2,588,705.40
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA

FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE

ENDEUDAMIENTO INTERNO

ENDEUDAMIENTO INTERNO

INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS ( -1.5.4)

GASTO CORRIENTE
2.3 BIENES Y SERVICIOS.

TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
4.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
S/. 10,588,705.40 TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
4.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES

DONACIONES

INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS ( -1.5.4)

GASTO CORRIENTE
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS.
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS.

INGRESOS DE CAPITAL
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 Y 1.4.2.3)
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4.1 Y 1.5.4.2)

FINANCIAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE

S/. 0.00

S/. 15,900.00 GASTO DE CAPITAL

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
S/. 12,940,365.73 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS

INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS ( -1.5.4)

GASTO CORRIENTE
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS.
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS.

INGRESOS DE CAPITAL
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 Y 1.4.2.3)
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4.1 Y 1.5.4.2)

GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

FINANCIAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5.- RECURSOS DETERMINADOS

SERVICIO DE LA DEUDA
S/. 342,604.22 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
S/. 13,298,869.95 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5.- RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL GENERAL
.

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

S/. 36,235,488.90 TOTALGENERAL

resumen:
R.O ( NO UTILIZADO, FPPE)
RDR
ROCE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SALDO DE BALANCE
CAJA Y BANCOS
DIFERENCIA POR LA PARTE
PRESUPUESTAL

S/. 0.00

S/. 637,353.00

S/. 44,220.00
S/. 12,308,151.55
S/. 10,588,705.40
S/. 13,298,869.95
S/. 36,239,946.90
S/. 36,239,946.90
S/. 0.00

el saldo de balance por el ao 2014 debe ser:

1101.01
1101.02
1101.03
1101.04

CAJA
CAJA CHICA
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

0
18,385.64
4,827,832.54
23,260,920.72
28,107,138.90 ?

distribucion:
SALDO DE BALANCE :
RDR
S/. 12,235,463.55
ROCE
S/. 2,588,705.40
DONACION
TRANSF.

S/. 12,940,365.73
S/. 342,604.22
S/. 28,107,138.90

PP-1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad:
CONCEPTO

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA

CRDITOS
SUPLEMENTARIOS

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM

REDUCCIONES

1. RECURSOS ORDINARIOS

00. RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

163,981,721

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09. RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS

INGRESOS CORRIENTES

1.1

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

1.2

CONTRIBUCIONES SOCIALES

1.3

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1.5

OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)

112,450

112,450
-

INGRESOS DE CAPITAL

1.6

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

1.7

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS

1.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FINANCIAMIENTO
1.9

SALDOS DE BALANCE

TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS

11,235,464

11,235,464

11,347,914

11,347,914

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO

19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

INGRESOS CORRIENTES

1.5

OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)

TRANSFERENCIAS

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

10,560,000

10,560,000

FINANCIAMIENTO

1.8 .1

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1.9

SALDOS DE BALANCE

ENDEUDAMIENTO INTERNO

INGRESOS CORRIENTES

1.5

OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)

TRANSFERENCIAS

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL

FINANCIAMIENTO
1.8 .2

ENDEUDAMIENTO INTERNO

1.9

SALDOS DE BALANCE

3,088,705

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO

10,560,000

3,088,705

3,088,705
-

13,648,705

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES
INGRESOS CORRIENTES
1.5

OTROS INGRESOS (-1.5.4)

INGRESOS DE CAPITAL
1.7

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS

1.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)

1.5

OTROS INGRESOS (1.5.4.1+1.5.4.2)

15,900

15,900
-

FINANCIAMIENTO
1.9

SALDOS DE BALANCE

12,940,366

12,940,366

TRANSFERENCIAS
INGRESOS CORRIENTES
1.5

OTROS INGRESOS (-1.5.4)

TRANSFERENCIAS

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3)

FINANCIAMIENTO
1.9

SALDOS DE BALANCE

124,220

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

124,220

13,080,486

13,080,486

174,541,721

27,517,104

202,058,825

5. RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarn a los clasificadores vigentes para el periodo.

-------------------------------------------

'--------------------------------------------------------

JEFE DE PRESUPUESTO

GERENTE DE ADMINIST. Y FINANZAS

O CARGO EQUIVALENTE

O CARGO EQUIVALENTE

-------------------------------------GERENTE GENERAL
O CARGO EQUIVALENTE

8501
8501.02
8501.0201
8201
8201.02
8201.0201

EJECUCIN DE INGRESOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Recursos Directamente Recaudados
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados

1201

CUENTAS POR COBRAR

Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos
Administrativos
Venta De Bienes
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
Impuestos Y Contribuciones
Impuesto General A Las Ventas
IGV Cuenta Propia
VENTA DE BIENES
Venta De Otros Bienes
Venta De Otros Bienes
Otros Bienes

1201.03
1201.0301
2101
2101.01
2101.0105
2101.010501
4301
4301.09
4301.0901
4301.090199
1101
1101.01
1101.0101
1201

1201.0301

CAJA Y BANCOS
Caja
Caja M/N
CUENTAS POR COBRAR
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos
Administrativos
Venta De Bienes

1101
1101.04
1101.0401
1101.040101
1101
1101.01
1101.0101

CAJA Y BANCOS
Depsitos En Instituciones Financieras Privadas
Cuentas Corrientes
Recursos Directamente Recaudados
CAJA Y BANCOS
Caja
Caja M/N

1101
1101.11
1101.1101
1101
1101.04
1101.0401
1101.040101

CAJA Y BANCOS
Entidad Cuenta de Enlace
Recursos Directamente Directamente Recaudados Cta. De Enlace
CAJA Y BANCOS
Depsitos En Instituciones Financieras Privadas
Cuentas Corrientes
Recursos Directamente Recaudados

1201.03

1101
1101.12
1101.1201
1101
1101.11
1101.1101

CAJA Y BANCOS
RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA
UNICA DEL TESORO
RDRCUT
CAJA Y BANCOS
Entidad Cuenta de Enlace
Recursos Directamente Directamente Recaudados Cta. De Enlace

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
1201
120103.000
1201.030
4302
4302.010
4302.010

CUENTAS POR COBRAR

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
TASAS REGISTRALES

1101
110101.000
11010101.000
1201
120103.000
12010302.000

CAJA Y BANCOS
CAJA
CAJA M/N
CUENTAS POR COBRAR
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS

1101
110104.000
1101040101.000
1101
110101.000
11010101.000

CAJA Y BANCOS
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CAJA Y BANCOS
CAJA
CAJA M/N

1101

CAJA Y BANCOS

1101.1101
1101
110104.000
1101040101.000

RDR CTA DE ENLACE

CAJA Y BANCOS
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1101

CAJA Y BANCOS

1101.1201
1101

RDR -CUT
CAJA Y BANCOS

1101.1101

RDR CTA DE ENLACE

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
8201
820102.000
82010201.000
8101
810102.000
81010201.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501
850102.000
85010201.000
8201
820102.000
82010201.000

EJECUCIN DE INGRESOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8501
8501.04
8501.0401
8201
8201.04
8201.0401

EJECUCIN DE INGRESOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
POR LA EJECUCION DEL INGRESO

1101
1101.01
1101.0101
4401
4401.01
4401.0102
4401.010201

CAJA Y BANCOS
CAJA
CAJA M/N
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CORRIENTES RECIBIDAS
EN EFECTIVO
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTERNACIONALES
REGISTRO DEL DINERO POR DONACION

1101
1101.03
1101.0301
1101.030105
1101
1101.01
1101.0101

CAJA Y BANCOS
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
PUBLICAS
CUENTAS CORRIENTES
DONACIONES
CAJA Y BANCOS
CAJA
CAJA M/N
POR EL DEPOSITO CUENTA CORRIENTE BCO.NACION

1101

CAJA Y BANCOS

110111
11011104
1101
110103
11010301
1101030105

ENTIDAD CUENTA DE ENLACE

DONACIONES- CTA. DE ENLACE
CAJA Y BANCOS
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
PUBLICAS
CUENTAS CORRIENTES
DONACIONES
POR EL TRASPASO A CUENTA DE ENLACE

1101
110112
11011204
1101
110111
11011104

CAJA Y BANCOS
RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA
UNICA DEL TESORO
DONACIONESCUT
CAJA Y BANCOS
ENTIDAD CUENTA DE ENLACE
DONACIONES- CTA. DE ENLACE
POR EL TRASPASO A LA CUT

8501
850102
85010201
8201
820102
82010201

EJECUCIN DE INGRESOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1201
1201.01
1201.0101
4102
4102.01
4102.0101
4102.010101

CUENTAS POR COBRAR

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
IMPUESTOS
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
PREDIAL
PREDIAL

1101
110101
11010101
1201
120101
12010101

CAJA Y BANCOS
CAJA
CAJA M/N
CUENTAS POR COBRAR
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
IMPUESTOS

1101
110104
11010401
1101040101
1101
110101
11010101

CAJA Y BANCOS
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
PRIVADAS
CUENTAS CORRIENTES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CAJA Y BANCOS
CAJA
CAJA M/N

1101
110111
11011101
1101
110104
11010401
1101040101

CAJA Y BANCOS
ENTIDAD CUENTA DE ENLACE
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CTA. DE ENLACE

1101

CAJA Y BANCOS
RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA
DEL TESORO
RDRCUT

CAJA Y BANCOS
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
PRIVADAS
CUENTAS CORRIENTES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

110112
11011201
1101
110111
11011101

CAJA Y BANCOS
ENTIDAD CUENTA DE ENLACE
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CTA. DE ENLACE

9101
9103
9105
9105
9105
9105
9109
9109
9102
9104
9106
9106
9106
9106
9110
9110

1
6
1
301
302
303
103
104
1
6
1
301
302
303
103
104

S/.45,949.20

S/.45,949.20

S/.45,949.20

S/.7,009.20

S/.38,940.00

S/.45,949.20

S/.45,949.20

S/.45,949.20

S/.45,949.20

S/.45,949.20

udados Cta. De Enlace

S/.45,949.20

S/.45,949.20

S/.45,949.20

udados Cta. De Enlace

PATRIMONIAL
65,000.00

ADMINISTRATIVOS
65,000.00

65,000.00
65,000.00

ADMINISTRATIVOS
65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

RESUPUESTAL
65,000.00
65,000.00

MODIFICACIONES Y

65,000.00

65,000.00

S/.15,900.00

S/.15,900.00

S/.15,900.00

S/.15,900.00

S/.15,900.00

S/.15,900.00

CO.NACION

S/.15,900.00

S/.15,900.00

S/.15,900.00

S/.15,900.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00
CTA. DE ENLACE
S/.5,550.00

S/.5,550.00

S/.5,550.00
CTA. DE ENLACE

Contratos Y Proyectos D
Valores Y Documentos D
Bienes en Prstamo y OD
Maquinaria Y Equipo NoD
Equipo De Transporte ND
Muebles Y Enseres No D
Civiles
D
Laborales
D
Contratos Y Proyectos PH
Control De Valores Y H
Bienes en Prstamo y OH
Maquinaria Y Equipo NoH
Equipo De Transporte NH
Muebles Y Enseres No H
Civiles
H
Laborales
H

63,251,986.10
160,638.51
646,461.66
167,877.78
91.95
758,726.21
1,371,471.65
41,529,433.10
63,251,986.10
160,638.51
646,461.66
167,877.78
91.95
758,726.21
1,371,471.65
41,529,433.10

5
4
3
2
14

5
5
4
9

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

PRESUPUESTO INSTITUCIONA
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLE
Entidad:

CONCEPTO

1. RECURSOS ORDINARIOS
00. RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8. AMORTIZACIN DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
GASTOS CORRIENTES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8. AMORTIZACIN DE LA DEUDA
ENDEUDAMIENTO INTERNO
GASTOS CORRIENTES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8. AMORTIZACIN DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 AMORTIZACIN DE LA DEUDA
TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8. AMORTIZACIN DE LA DEUDA
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarn a los clasificadores vigentes para

------------------------------------------JEFE DE PRESUPUESTO

O CARGO EQUIVALENTE

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA

CRDITOS
SUPLEMENTARIOS

REDUCCIONES

80,000,000
8,000,000
25,000,000
25,000,000

25,981,721

163,981,721

10,000,000
1,347,914

11,347,914

10,560,000

3,088,705

10,560,000

3,088,705

15,900

12,940,366

124,220

13,080,486

174,541,721
27,517,104
decuarn a los clasificadores vigentes para el periodo.

--------------------------------------------------------GERENTE DE ADMINIST. Y FINANZAS

'----------------------------------------GERENTE GENERAL

O CARGO EQUIVALENTE

O CARGO EQUIVALENTE

PP-2

ES
ANULACIONES
Y
HABILITACIONE
S

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO PIM

80,000,000
8,000,000
25,000,000
25,000,000
25,981,721
-

163,981,721

10,000,000
1,347,914
-

11,347,914

10,560,000
3,088,705
-

13,648,705

15,900
-

----------------------------NTE GENERAL

12,940,366
124,220
-

13,080,486

202,058,825