FLUJO DE CAJA EMPRESA PACIFICO S.A.

DETALLE
ACTIVIDADES DE OPERACIN

2009

2010

2011

2012

Cobranza a los Clientes

Otros Ingresos (Alquiler)
Pago a Proveedores
Pago de Remuneraciones
Pagos de tributos

12,500.00

14,375.00

16,531.25

19,010.94

230.00

230.00

230.00

-1,130.00

-1,350.00

-1,550.00

1,670.00

-1,970.00

1,970.00

2,029.10

2,089.97

-250.00

-287.50

-330.63

-380.22

Pago x Servicios Terceros

-180.00

-180.00

-180.00

-180.00

SUB TOTAL

8,970.00

14,757.50

16,729.73

22,440.69

ACTIVIDADES DE INVERSION
Venta de Maquina
RETIRO DE SOCIO
PAGO de Seguro
Compra de Equipo
COMPRA ACCIONES
COMPRA ACCIONES

3,560.00
-650.00
-215.00

-215.00

-215.00

-450.00

-459.00

-468.00

-477.00

-420.00

-540.00

-540.00

-540.00

Compra de Deudas

-230.00

-230.00

-230.00

-230.00

SUB TOTAL

-1,100.00

2,116.00

-1,453.00

-2,112.00

350.00

450.00

280.00

233.00

233.00

ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
Ingreso x Prestamo
Aportes
Otros Ingresos Financieros
Pago DE JUCICIOS
INTERESES GENERADOS
Pago de Dividendos

233.00

-4,054.40
-131.56
-2,330.00

-2,350.00

-2,550.00

-2,670.00

SUB TOTAL

-2,461.56

-1,767.00

-5,921.40

-2,157.00

AUMENTO (DISMINUCION DE
EFECTIVO)

5,408.44

15,106.50

9,355.33

18,171.69

4,500.00

9,908.44

25,014.94

34,370.27

9,908.44

25,014.94

34,370.27

52,541.96

Amortizacion deL PRESTAMO

SALDO INICIAL
SALDO EFECTIVO FIN DE EJERCICIO

INTERPRETACION
1

La empresa PACIFICO SAC en sus Actividades de Operacion en todos los aos en su Sub Total

La empresa PACIFICO SAC en sus Actividades de Inversion en el ao 2010, su Sub Total mues

La empresa pacifico SAC en sus Actividades de Financiamiento , su Sub Total muestra perdid

la empresa pacifico SAC, muestra una ganancia de su Saldo Inicial .

El Saldo Efectivo Fin del Ejercicio del ao 2009 hasta el ao 2015 es de S/.123328,60.

CO S.A.
2013

2014

21,862.58

25,141.96

2015
28,913.26

420.00

420.00

420.00

1,830.00

1,050.00

1,200.00

2,152.67

2,217.25

2,283.77

-437.25

-502.84

-578.27

-180.00

-180.00

-180.00

25,648.00

28,146.38

32,058.76

-215.00

-215.00

-215.00

-2,870.00
-486.00

-495.00

-540.00

-540.00

-350.00

-350.00

-350.00

-1,591.00

-4,470.00

-565.00

233.00

233.00

233.00

-2,830.00

-3,050.00

-3,200.00

-2,656.50

-2,817.00

-2,967.00

21,400.50

20,859.38

28,526.76

52,541.96

73,942.46

94,801.83

73,942.46

94,801.83

123,328.60

3,500.00

-3,559.50

os aos en su Sub Total muestra ganancia.

010, su Sub Total muestra ganancia.

b Total muestra perdida.

e S/.123328,60.