presupuesto de costos proyec

$
$
$
$
$
$
$
$

2016
ao inicial
360,000.00
30,000.00
35,000.00
13,000.00
25,000.00
13,000.00
8,000.00
484,000.00

$
$
$
$
$
$
$

3,000,000.00
2,300,000.00
1,700,000.00
6,000.00
35,000.00
60,000.00
7,101,000.00

$
$
$

33,000.00
4,000.00
37,000.00

total costos y gastos

costos y gastos menos inventario
costos y gastos mas producto a
costos y gastos mas producto b
costos y gastos mas producto c

$
$
$
$
$

7,622,000.00
622,000.00
3,622,000.00
2,922,000.00
2,322,000.00

costo unitario producto a

costo unitario producto b
costo unitario producto c

$
$
$

301.83
292.20
273.17

costo de venta producto a (35% utilidad deseada)

costo de venta producto b (35% utilidad deseada)
costo de venta producto c (35% utilidad deseada)

$
$
$

464.35
449.53
420.26

costos de venta
renta de instalacines
vitrinas
mostradores
caja registradora
asientos
espejos
servicios
total
gastos de venta
inventario (unidad $250 producto a )
inventario (unidad $230 producto b )
inventario (unidad $200 producto c)
insumos para mantenimiento
publicidad y mercadotecnia
sueldos del rea de venta (+5% anual)
total
gastos de administracin
sueldos de administracin (+3% anual)
telfono
total

uesto de costos proyectado

2017

2018

2019

2020

360,000.00

360,000.00

360,000.00

360,000.00

$
$

9,000.00
369,000.00

$
$

10,000.00
370,000.00

$
$

11,000.00
371,000.00

$
$

12,000.00
372,000.00

$
$
$
$
$
$
$

3,600,000.00
2,760,000.00
2,040,000.00
8,000.00
35,000.00
63,000.00
8,506,000.00

$
$
$
$
$
$
$

4,320,000.00
3,312,000.00
2,448,000.00
10,000.00
35,000.00
66,150.00
10,191,150.00

$
$
$
$
$
$
$

5,183,250.00
3,974,400.00
2,937,600.00
12,000.00
35,000.00
69,457.50
12,211,707.50

$
$
$
$
$
$
$

6,220,000.00
4,768,590.00
3,525,000.00
14,000.00
35,000.00
72,930.38
14,635,520.38

$
$
$

33,990.00
4,000.00
37,990.00

$
$
$

35,009.70
4,000.00
39,009.70

$
$
$

36,059.99
4,000.00
40,059.99

$
$
$

37,141.79
4,000.00
41,141.79

$
$
$
$
$

8,912,990.00
512,990.00
4,112,990.00
3,272,990.00
2,552,990.00

$
$
$
$
$

10,600,159.70
520,159.70
4,840,159.70
3,832,159.70
2,968,159.70

$
$
$
$
$

12,622,767.49
527,517.49
5,710,767.49
4,501,917.49
3,465,117.49

$
$
$
$
$

15,048,662.17
535,072.17
6,755,072.17
5,303,662.17
4,060,072.17

$
$
$

285.62
272.74
250.29

$
$
$

280.10
266.12
242.49

$
$
$

275.44
260.52
235.91

$
$
$

271.50
255.80
230.35

$
$
$

439.41
419.60
385.06

$
$
$

430.92
409.41
373.06

$
$
$

423.75
400.80
362.93

$
$
$

417.69
393.53
354.38

$
116,000.00
$ 7,000,000.00

$ 8,400,000.00

presupuesto de ven
costo de venta producto a
costo de venta producto b
costo de venta producto c
incremento anual 20%
producto a
producto b
producto c
total ingresos/unidades

2016
$
464.35
$
449.53
$
420.26
unidades
ingresos
12,000
$
5,572,200.00
10,000
$
4,495,300.00
8,500
$
3,572,210.00
30,500
$ 13,639,710.00

2017
$
439.41
$
419.60
$
385.06
unidades
14,400
12,000
10,200
36,600

presupuesto de ventas proyectado

ingresos
$
6,327,504.00
$
5,035,200.00
$
3,927,612.00
$15,290,316.00

2018
$
430.92
$
409.41
$
373.06
unidades
17,280
14,400
12,240
43,920

ingresos
$
7,446,297.60
$
5,895,504.00
$
4,566,254.40
$17,908,056.00

2019
$
423.75
$
400.80
$
362.93
unidades
20,733
17,280
14,688
52,701

ingresos
$
8,785,608.75
$
6,925,824.00
$
5,330,715.84
$21,042,148.59

2020
$
417.69
$
393.53
$
354.38
unidades
24,880
20,733
17,625
63,238

ingresos
$ 10,392,210.74
$ 8,159,057.49
$ 6,245,947.50
###

BALANCE GENERAL
"SCARPE CALZADO CON ESTILO"
AO 1
ACTIVO
MUEBLES DE OFICINA
$
116,000.00
INVENTARIOS

7,000,000.00

INGRESOS

$ 13,639,710.00
PASIVO

SERVICIOS
SUELDOS
TELEFONO

$
$
$

8,000.00
93,000.00
4,000.00

RENTA DE LOCAL

360,000.00

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA

7,622,000.00

INSUMOS PARA MANTENIMIENTO

6,000.00

CAPITAL
CAPITAL CONTABLE

###

BALANCE GENERAL
"SCARPE CALZADO CON ESTILO"
AO 2
ACTIVO
INVENTARIOS
###

INGRESOS

$ 15,290,316.00
PASIVO
$
$
$

9,000.00
96,990.00
4,000.00

RENTA DE LOCAL

360,000.00

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA

35,000.00

INSUMOS PARA MANTENIMIENTO

8,000.00

SERVICIOS
SUELDOS
TELEFONO

$ 8,093,000.00

$8,400,000.00

CAPITAL CONTABLE
SALDO DEL AO ANTERIOR

CAPITAL
$23,177,326.00
$ 12,662,710.00

BALANCE GENERAL
"SCARPE CALZADO CON ESTILO"
AO 3
ACTIVO

"

INVENTARIOS
###

INGRESOS
PASIVO
SERVICIOS
SUELDOS
TELEFONO
RENTA DE LOCAL
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA

$ 512,990.00

INSUMOS PARA MANTENIMIENTO

CAPITAL
CAPITAL CONTABLE

###

SALDO DEL AO ANTERIOR

GENERAL
DO CON ESTILO"
O3
ACTIVO
$

BALANCE GEN
"SCARPE CALZADO C
AO 4
ACTIVO

360,000.00

INVENTARIOS

$ 17,908,056.00

###

INGRESOS

PASIVO
$
$
$

PASIVO
10,000.00
101,159.70
4,000.00

SERVICIOS
SUELDOS
TELEFONO

360,000.00

RENTA DE LOCAL

35,000.00

10,000.00

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA
$

520,159.70

CAPITAL
$ 17,747,896.30
$35,840,036.00

INSUMOS PARA MANTENIMIENTO

CAPITAL
CAPITAL CONTABLE

###

SALDO DEL AO ANTERIOR

BALANCE GENERAL
CARPE CALZADO CON ESTILO"
AO 4
ACTIVO
$ 12,095,250.00
$ 21,042,148.59
PASIVO
$
$
$

11,000.00
105,517.49
4,000.00

360,000.00

35,000.00

12,000.00

###

527,517.49

CAPITAL
$ 32,609,881.10
$ 53,587,932.30

###

BALANCE GENERAL
"SCARPE CALZADO CON ESTILO"
AO 5
ACTIVO
INVENTARIOS

$ 14,513,590.00

INGRESOS

$ 24,797,215.73

$ 39,310,805.73

PASIVO
$
$
$

12,000.00
110,072.17
4,000.00

RENTA DE LOCAL

360,000.00

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA

35,000.00

INSUMOS PARA MANTENIMIENTO

14,000.00 $

SERVICIOS
SUELDOS
TELEFONO

CAPITAL CONTABLE
SALDO DEL AO ANTERIOR

535,072.17

CAPITAL
$ 38,775,733.56
$ 86,197,813.40

###