-648,000.

00
-------------------- 1 ------------------1 A+ Mercaderas
P+
Proveedores
A+ Deudores x ventas
R+
venta
R- cmv
AMercaderas
A+
A+
AA+
A+
A+
APAAP+
AR+
A+
R+
A+
AAA+
RRARRRAARARARARAR-

V a depositar
caja

2,432,333.33

3,080,333.33

320,000
320,000
648,000
318,000
318,000
315,000
210,000

Deudores x ventas
V a depositar
Bco C/c

525,000
220,000
200,000

caja
Deudores x ventas
Proveedores

200,000
220,000
500,000
V a depositar
Bco C/c
doc a pagar
caja
Venta rodado

RODADO

100,000
350,000
50,000
40,000
40,000
22,000

RDO VENTA
RODADO- CAMIN

22,000
108,000

CAJA
BCO C/C
V a depositar
acuerdo x convocatoria
Deudores en convocatoria
Sueldos
BCO C/C
Impuestos
Gs administracin
GS Comercializacin
BCO C/C
caja
Amort inmueble
Amort acum. Inm.
Amort. Instalaciones
Amort acum. Inst.
Amort. M. y tiles
Amort M y tiles
Rodados
amort. Acum. Rodados
Gs bancarios
BCO C/C

58,000
50,000
20,000
10,000
30,000
55,000
55,000
25,000
15,000
10,000
25,000
25,000
8,000
8,000
5,333
5,333
300
300
21,600
21,600
1,100
1,100

R-

Saldo bco
cheques diferidos a devengar

8,000
8,000

336,000
312,000
648,000
DEBE
A
Rse van

HABER
P
R+

peps
280

CMV
110
100
70

VENTA RODADO
VENTA
VALOR RESIDUAL:

V RESID.

1,000
1,100
1,400

110,000
110,000
98,000
318,000

40,000 5AOS
V. Origen - amortizacion Acum.
30,000
-12,000
18,000

MAYOR MERC
DEBE
HABER
320,000
318000

RDO VENTA
VENTA
V. RESIDUAL

40000
18000
22000

Mes

Costo

Unid. Entradas

2/22/2013

1,000 $

4/25/2013

1,000 $
1,000 $

ajuste
1/14/2014

1,000 $

3/15/2014

1,000 $

ajuste

compra
compra
ventas
ventas

100

$
$
$
$
$

Importe

Saldo U.

100,000 $

100

60

-60,000 $

40

10

-10,000 $

30

150,000 $

180

-50,000 $

130

150
50

1,000 $

1,100
1,400
1,000
1,100
1,400

Unid. Salidas

20

100
150
110
100
70

-20,000 $

110,000
210,000
-110,000
-110,000
-98,000
0
0

$
$
$
$
$
$
$

110

210
360
250
150
80
80
80

Saldo $
100,000 $
40,000 $
30,000 $
180,000 $
130,000 $

110,000
220,000
430,000
320,000
210,000
112,000
112,000
112,000

$ 1000 c/u
$
$
$
$
$
$
$ 1400
80 unidades

1400

112000

0.00
Caja

0.00

0.00

Debe

Haber

Banco Rio de la Plata Cta.Cte.

SALDO INICIAL

Debe

Haber

Mercaderas
SALDO INICIAL

Debe

Haber

Valores a depositar
SALDO INICIAL

Debe

Haber

Deudores por Venta

Debe

Haber

Debe

Haber

Debe

Haber

Debe

Haber

SALDO INICIAL

Deudores en Gestin Judicial

SALDO INICIAL

Inmuebles
SALDO INICIAL
Amortizac. Acumulada Inmueble
SALDO INICIAL

Debe

Haber

Amortizac. Acumulada Instalaciones

SALDO INICIAL

Debe

Haber

Muebles y tiles

Debe

Haber

Amortizac. Acum. M. y U.
SALDO INICIAL

Debe

Haber

Rodados
SALDO INICIAL

Debe

Haber

Amortizac. Acum. Rodados

SALDO INICIAL

Debe

Haber

Proveedores
SALDO INICIAL

Debe

Haber

Documentos a Pagar
SALDO INICIAL

Debe

Haber

Sueldos a Pagar

Debe

Haber

Capital Social

Debe

Haber

Debe

Haber

Debe

Haber

Instalaciones
SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL
Resultado del ejercicio
SALDO INICIAL

Resultados Acumulados
SALDO INICIAL

Ventas

Debe

Haber

x Venta Rodado

Debe

Haber

Costo de mercaderas vendidas

Debe

Haber

Descuentos Realizados

Debe

Haber

Gastos Bancarios

Debe

Haber

Gastos comerciales

Debe

Haber

Gastos de Administracin

Debe

Haber

Sueldos pagados

Debe

Haber

Amortizaciones

Debe

Haber

Impuestos Pagados

Debe

Haber

Saldo Deudor
52,900.00
210,000.00
40,000.00
302,900.00

Saldo Acreedor
200,000.00
58,000.00
25,000.00
283,000.00

19,900.00
Saldo Deudor

Saldo Acreedor

114,150.00

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

110,000.00
320,000.00
112,000.00
Saldo Deudor

318,000.00
Saldo Acreedor

10,000.00

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

0.00

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

30,000.00

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

400,000.00
Saldo Deudor

Saldo Acreedor
12,000.00

mercaderia
debe
haber
110000
320000
430000
112000

318000
318000

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

16,000.00
Saldo Deudor

Saldo Acreedor
3,200.00

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

3,000.00
Saldo Deudor

Saldo Acreedor
600.00

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

30,000.00

Saldo Deudor

Saldo Acreedor
12,000.00

Saldo Deudor

Saldo Acreedor
150,000.00

Saldo Deudor

Saldo Acreedor
50,000.00

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

Saldo Deudor

Saldo Acreedor
457,000.00

Saldo Deudor

Saldo Acreedor
43,900.00

Saldo Deudor

Saldo Acreedor
37,350.00

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

CUENTAS

SUMAS
Debe

SALDOS
Haber

Sdo Deudor

Caja
Banco Rio de la Plata Cta.Cte.
Mercaderas
Valores a depositar
Deudores por Venta
Deudores en Gestin Judicial
Inmuebles
Amortizac. Acumulada Inmueble
Instalaciones
Amortizac. Acumulada Instalaciones
Muebles y tiles
Amortizac. Acum. M. y U.
Rodados
Amortizac. Acum. Rodados
Proveedores
Documentos a Pagar
Sueldos a Pagar
Capital Social
Resultado del ejercicio
Ventas
Faltante de Caja
Costo de mercaderas vendidas
Gasto de administracin
Gastos varios
Energa Elctrica
Gastos Telefnicos
Sueldo Pagado
Amortizaciones
0.00

0.00

0.00

0.00

SALDOS

AJUSTES

Sdo Acreedor

Debe

SALDOS AJUSTADOS

Haber

Sdo Deudor

Sdo Acreedor

Patrimoniales
Activos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Resultado del Ejercicio

Patrimoniales

Resultados

Pasivos

Perdidas

Ganancias

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Resultado del Ejercicio,

0.00
0.00

GANANCIA

0.00

Veloz S. A.
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 20x5

ESTADO DE SITUACIN PATRIMONIAL

ACTIVO
20x5
ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES
CAJA
BANCO RIO DE LA PLATA CTA. CTE.
VALORES A DEPOSITAR

CRDITOS
DEUDORES POR VENTAS
DEUDORES EN GESTIN JUDICIAL

BIENES DE CAMBIO
MERCADERAS
0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO
INMUEBLES
Amortizac. Acumulada Inmueble
INSTALACIONES
Amortizac. Acumulada Instalaciones
MUEBLES Y TILES
Amortizac. Acum. M. y U.
RODADOS
Amortizac. Acum. Rodados

0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

0.00

TOTAL

0.00

ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

DEUDAS COMERCIALES
PROVEEDORES
DOCUMENTOS A PAGAR
SUELDOS A PAGAR

0.00
0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

0.00

TOTAL

0.00

PASIVO

PATRIMONIO NETO
CAPITAL SOCIAL
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

457,000.00
81,250.00

TOTAL

P A T R I M. N E T O

538,250.00

TOTAL

PASIVO

538,250.00

PATRIMONIO NETO

x5

NIAL

20x4

52,900.00
114,150.00
10,000.00

0.00
30,000.00

110,000.00

317,050.00

388,000.00

12,800.00

2,400.00

18,000.00
421,200.00
738,250.00

150,000.00
50,000.00

200,000.00
200,000.00

457,000.00
43,900.00
37,350.00
538,250.00

738,250.00

Veloz S. A.
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 20x5

ESTADO DE RESULTADOS

20x5
VENTAS
COSTO DE MERCADERAS VENDIDAS

UTILIDAD BRUTA

0.00

OTRAS GANANCIAS
Resultado Venta Rodado

0.00

GASTOS DE ADMINISTRACIN
Gastos bancarios
Otros Gastos de Administrac.
Impuestos pagados
Sueldos pagados
Amortizaciones
Gastos varios

0.00

GASTOS FINANCIEROS

0.00

GASTOS DE COMERCIALIZACIN
Descuentos realizados
Otros Gastos Comerciales
Gastos Telefnicos
Sueldo Pagado

0.00

GANANCIA ORDINARIA

0.00

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (previsin)

0.00

RESULTADO
- GANANCIA -

0.00

DEL

EJERCICIO

ESTEBAN QUITO

DIRECTOR

CONTADOR PUBLICO NACIONAL (U

C.P.C.E.C.A.B.A. T xxx F xxx

A.

EMBRE DE 20x5

ADOS

20x4
140,000.00
-70,000.00

70,000.00
0.00

-19,600.00
-50.00
-1,000.00

-13,900.00
-2,000.00

0.00
-6,500.00
-10,000.00
-800.00

43,900.00

0.00

43,900.00

H. DANIEL MILLN

CONTADOR PUBLICO NACIONAL (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. T xxx F xxx

Veloz S. A.
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 20x5

ESTADO DE EVOLUCIN DEL PATRIMONIO NETO (Capital, Reservas y otros Resultados acumulados)
APORTES DE LOS PROPIETARIOS
RUBROS

Capital

Ajustes de

Aportes

Social

Capital

Irrevocab.

TOTAL

RESULTADOS ACUMULADOS
Ganancias Reservadas
Legal

Otras

Total

Rstdos.

Rdos. No

diferid.

asignados

Saldos al inicio del ejercicio

Modificacin saldos inicio
Saldos al inicio modificados
Suscripcin de acciones
Capitaliz aportes irrevocables
Distribucin Rdos no asignad.:
> Reserva legal
> Otras reservas
> Dividendos (efectivo o especie)
> Dividendos en acciones
Desafectacin de reservas
Aportes irrevocables
Absorcin prdidas acumuladas
Variacin en resultados diferidos
Ganancia (Prdida) del ejercicio

457,000.00

0.00

0.00

457,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81,250.00

Saldos al cierre del ejercicio

457,000.00

0.00

0.00

457,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81,250.00

os)
TOTALES DEL
Total

EJERCICIO
Actual

81,250.00

Anterior
538,250.00

0.00
81,250.00

538,250.00

538,250.00

Veloz S. A.
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 20x5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (metodo directo)

20x5

VARIACIN DEL EFECTIVO

Disponibilidad al inicio del ejercicio

177,050.00

Disponibilidad al cierre de perodo

Disminucin/Aumento de la disponibilidad -177,050.00

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

# ACTIVIDADES OPERATIVAS
+ Cobros por ventas
+ Cobros Ds. e/ Gstin. Judicial
- Pagos a proveedores x compra Mercaderias
- Pagos de Documentos
- Pagos de Sueldos
- Pagos de Gastos
- Pagos de impuestos
Flujo neto de efectivo generado en las act. Operativas

0.00

# ACTIVIDADES DE INVERSIN
+ Cobros por Venta de Bienes de Uso
- Pagos por compras Bienes de Uso
Flujo neto de efectivo generado en las act. Inversin

0.00

# ACTIVIDADES DE FINANCIACIN
+ Aportes de capital
+ Deudas Bancarias e Hipotearias tomadas
- Pagos de deuda Hipotecaria
Flujo neto de efectivo generado por act. de financiaci

0.00

Disminucin/Aumento neto de efectivo

0.00

cto)