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MANUAL DE POLTICAS
CONTABLES
Montelbano, Crdoba Cra 7 # 12-84 Barrio Calle Nueva
Site: www.fundacionbs.org e-mail: lennisfrancoa@hotmail.com Tel.: 7626367-3114132722
MES
AO
COMPROBANTE DE EGRESO No
BENEFICIARIO
CC/NIT
BANCO:
VALOR:
CONCEPTO:
DEDUCCION:
RETEFTE
CHEQUE No:
RETEIVA
TOTAL DEDUCCIONES:
NETO A
PAGAR:
BENEFICIARIO:
C.C. /NIT.
Nombre de la cuenta
Detalle
Debito
Crdito
Neto
Conciliaciones Bancarias
Con la presentacin de los informes financieros, se presenta tambin la
conciliacin bancaria y un auxiliar del libro de bancos, cuyos saldos deben ser
iguales. Fig. 3
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Saldos Iguales
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No.
Detalle
Valor
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Valor
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Valor
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Detalle
Valor
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EJECUCION PRESUPUESTAL
PAGOS MENSUALES
LIQUIDACION DE LA NOINA
CONCILIACION BANCARIA
CONTROL DE DESEMBOLSOS
CERTIFICACIONES