Balance General

Anlisis Vertical
Estado de Situacin Financiera

UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE II al 30 de Junio del 2016 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA
NOTA
Al 30-Jun-2016
Al 31-Dic-2015
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
170,087.00
Otros Activos Financieros
0.00
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
201,246.00
5.77%
393,607.00
10.21%
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
101,601.00
2.92%
259,453.00
6.73%
Otras Cuentas por Cobrar (neto)

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
7
17,325.00
61,982.00
0.50%
1.78%
57,249.00
50,829.00
1.49%
1.32%
Anticipos
Inventarios
8
9
20,338.00
179,113.00
0.58%
5.14%
26,076.00
160,861.00
0.68%
4.17%
Activos Biolgicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
10
11
0.00
0.00
Otros Activos no financieros
12
13
0.00
550,446.00
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la
Venta
0.00
0.00
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para
Distribuir a los Propietarios
0.00
0.00
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
0.00
0.00
Total Activos Corrientes
550,446.00
Activos No Corrientes
0.00

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
5
8
5,606.00
292,055.00

Cuentas por Cobrar Comerciales
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras Cuentas por Cobrar

0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Anticipos
Activos Biolgicos
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
0
9
0.00
2,072,319.00
Activos intangibles distintos de la plusvalia

Activos por impuestos diferidos
9
0
291,477.00
0.00
8.36%
292,343.00
0.00
7.58%
Plusvala
9
0
273,253.00
0.00
7.84%
273,253.00
0.00
7.09%
Total Activos No Corrientes
2,934,710.00
84.21%
2,977,852.00
77.25%
TOTAL DE ACTIVOS
Pasivos y Patrimonio
0
0
3,485,156.00
0.00
100.00%
3,855,051.00
0.00
100.00%
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
0
10
0.00
129,586.00
7.75%
0.00
128,958.00
6.76%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Cuentas por Pagar Comerciales
0
0
899,081.00
259,435.00
53.78%
15.52%
1,086,196.00
350,754.00
56.91%
18.38%
Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
0
7
440,296.00
199,350.00
26.34%
11.92%
546,061.00
189,381.00
28.61%
9.92%
Ingresos diferidos
Provisin por Beneficios a los Empleados
0
0
0.00
3,934.00
0.24%
0.00
2,524.00
0.13%
Otras provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
13
12
10,535.00
23,917.00
0.63%
1.43%
10,545.00
69,942.00
0.55%
3.66%
Otros Pasivos no financieros
0
0
0.00
1,067,053.00
63.83%
0.00
1,298,165.00
68.02%
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la
Venta
0.00
Total Pasivos Corrientes

Pasivos No Corrientes
0
0
1,067,053.00
0.00
63.83%
1,298,165.00
0.00
68.02%

10
0
241,458.00
130,298.00
14.44%
7.79%
246,831.00
119,138.00
12.93%
6.24%

0
0
0.00
130,298.00
7.79%
0.00
119,138.00
6.24%

Ingresos Diferidos
0
0
0.00
0.00

Otras provisiones
0
0
36,109.00
0.00
2.16%
36,109.00
0.00
1.89%
Pasivos por impuestos diferidos

Otros pasivos no financieros
0
0
196,890.00
0.00
11.78%
208,252.00
0.00
10.91%
Total Pasivos No Corrientes

Total Pasivos
0
0
604,755.00
1,671,808.00
36.17%
100.00%
610,330.00
1,908,495.00
31.98%
100.00%
Patrimonio
0.00
Capital Emitido
Primas de Emisin
0
0
780,722.00
35,557.00
22.40%
1.02%
780,722.00
47,449.00
20.25%
1.23%
Acciones de Inversin
Acciones Propias en Cartera
0
0
569,515.00
(1,737.00)
16.34%
-0.05%
569,515.00
(1,737.00)
14.77%
-0.05%
Otras Reservas de Capital

Resultados Acumulados
0
0
243,901.00
197,882.00
7.00%
5.68%
244,184.00
294,206.00
6.33%
7.63%
Otras Reservas de Patrimonio

Total Patrimonio
0
0
(12,492.00)
1,813,348.00
-0.36%
52.03%
12,217.00
1,946,556.00
0.32%
50.49%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
3,485,156.00
100.00%
3,855,051.00
100.00%
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin
Clasificados como Mantenidos para la Venta
0.00
0.00
4.88%
322,731.00
8.37%
0.00
0.00
0.00
15.79%
15.79%
0.00
877,199.00
877,199.00
22.75%
22.75%
0.00
0.16%
8.38%
59.46%
5,579.00
300,628.00
0.00
2,106,049.00
0.14%
7.80%
54.63%
0.00
0.00
0.00
0.00
Anlisis Horizontal
Estado de Situacin Financiera
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE II al 30 de Junio del 2016 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA
NOTA
Al 30-Jun-2016
Al 31-Dic-2015
Activos
Activos Corrientes
0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
170,087.00
322,731.00
0.00
0.00
201,246.00
393,607.00
95.59%
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
101,601.00
259,453.00
155.36%
Otras Cuentas por Cobrar (neto)

0
7
17,325.00
61,982.00
57,249.00
50,829.00
230.44%
-17.99%
Anticipos
Inventarios
8
9
20,338.00
179,113.00
26,076.00
160,861.00
28.21%
-10.19%
Activos Biolgicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
10
11
0.00
0.00
0.00
0.00
12
13
0.00
550,446.00
0.00
877,199.00
Venta
0.00
0.00
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para
Distribuir a los Propietarios
0.00
0.00
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
0.00
0.00
Total Activos Corrientes
550,446.00
877,199.00
Activos No Corrientes
0.00
0.00

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
5
8
5,606.00
292,055.00
5,579.00
300,628.00

Cuentas por Cobrar Comerciales
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras Cuentas por Cobrar

0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Anticipos
Activos Biolgicos
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
0
9
0.00
2,072,319.00
0.00
2,106,049.00
Activos intangibles distintos de la plusvalia

Activos por impuestos diferidos
9
0
291,477.00
0.00
292,343.00
0.00
0.30%
Plusvala
9
0
273,253.00
0.00
273,253.00
0.00
0.00%
Total Activos No Corrientes
2,934,710.00
2,977,852.00
1.47%
TOTAL DE ACTIVOS
Pasivos y Patrimonio
0
0
3,485,156.00
0.00
3,855,051.00
0.00
10.61%
Pasivos Corrientes
0
10
0.00
129,586.00
0.00
128,958.00
-0.48%

0
0
899,081.00
259,435.00
1,086,196.00
350,754.00
20.81%
35.20%

0
7
440,296.00
199,350.00
546,061.00
189,381.00
24.02%
-5.00%
Ingresos diferidos
0
0
0.00
3,934.00
0.00
2,524.00
-35.84%
Otras provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
13
12
10,535.00
23,917.00
10,545.00
69,942.00
0.09%
192.44%
Otros Pasivos no financieros
0
0
0.00
1,067,053.00
0.00
1,298,165.00
21.66%
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la
Venta
0.00
0.00
Total Pasivos Corrientes

Pasivos No Corrientes
0
0
1,067,053.00
0.00
1,298,165.00
0.00
21.66%

10
0
241,458.00
130,298.00
246,831.00
119,138.00
2.23%
-8.56%

0
0
0.00
130,298.00
0.00
119,138.00
-8.56%

Ingresos Diferidos
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00

Otras provisiones
0
0
36,109.00
0.00
36,109.00
0.00
0.00%
Pasivos por impuestos diferidos

Otros pasivos no financieros
0
0
196,890.00
0.00
208,252.00
0.00
5.77%
Total Pasivos No Corrientes

Total Pasivos
0
0
604,755.00
1,671,808.00
610,330.00
1,908,495.00
0.92%
14.16%
Patrimonio
0.00
0.00
Capital Emitido
Primas de Emisin
0
0
780,722.00
35,557.00
780,722.00
47,449.00
0.00%
33.44%
Acciones de Inversin
Acciones Propias en Cartera
0
0
569,515.00
(1,737.00)
569,515.00
(1,737.00)
0.00%
0.00%
Otras Reservas de Capital

Resultados Acumulados
0
0
243,901.00
197,882.00
244,184.00
294,206.00
0.12%
48.68%
Otras Reservas de Patrimonio

Total Patrimonio
0
0
(12,492.00)
1,813,348.00
12,217.00
1,946,556.00
-197.80%
7.35%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
3,485,156.00
3,855,051.00
10.61%
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin
Clasificados como Mantenidos para la Venta
0.00
89.74%
59.36%
59.36%
-0.48%
2.94%
1.63%

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Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Otros Activos Financieros

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

Otros Activos no financieros

Total Activos Corrientes

Otros Activos Financieros

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Otras Cuentas por Cobrar

Activos intangibles distintos de la plusvalia

Total Activos No Corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Otras Cuentas por Pagar

Otros Pasivos no financieros

Total Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Provisin por Beneficios a los Empleados

Pasivos por impuestos diferidos

Total Pasivos No Corrientes

Otras Reservas de Capital

Otras Reservas de Patrimonio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Otros Activos Financieros

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

Otros Activos no financieros

Total Activos Corrientes

Otros Activos Financieros

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Otras Cuentas por Cobrar

Activos intangibles distintos de la plusvalia

Total Activos No Corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Otras Cuentas por Pagar

Otros Pasivos no financieros

Total Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Provisin por Beneficios a los Empleados

Pasivos por impuestos diferidos

Total Pasivos No Corrientes

Otras Reservas de Capital

Otras Reservas de Patrimonio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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