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EHP4 for SAP ERP

6.0
Septiembre 2010
Espaol

Anlisis del Status de


Gestin de Caja y
Clearing de Cuentas (160)
Documentacin de proceso empresarial

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Alemania

SAP AG

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SAP Best Practices

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

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Iconos
Icono

Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendacin
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin

Convenciones Tipogrficas
Estilo de escritura

Descripcin

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se


incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores,
as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo

Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos


de los grficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO

Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los


nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin,
nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y


directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de
variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de
datos, actualizacin e instalacin.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como

F2)

o la tecla

INTRO.

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario


introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras
y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.

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Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

Abreviaciones
Obl.

Campo de entrada obligatoria


(utilizado en los procedimientos de usuario)

Opc.

Campo de entrada opcional


(utilizado en los procedimientos de usuario)

Campo condicional
(utilizado en los procedimientos de usuario)

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Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

Contenido
1

Introduccin.................................................................................................................................. 6
1.1

Objetivo................................................................................................................................. 6

Prerrequisitos............................................................................................................................... 7
2.1

Datos Maestros..................................................................................................................... 7

2.2

Roles..................................................................................................................................... 7

2.3

Creacin de Facturas de Muestra para Fabricacin..............................................................8

Tabla de Resumen del Proceso.................................................................................................. 11

Etapas del Proceso.................................................................................................................... 12

4.1

Contabilizacin de un Registro Individual de Planificacin para Pagos Peridicos.............12

4.2

Resumen Financiero / Posicin de Tesorera y Previsin de Liquidez................................14

4.3

Compensacin de Facturas de Acreedor por la Ejecucin de Pago F110...........................17

4.4

Resumen Financiero / Posicin de Tesorera y Previsin de Liquidez................................18

4.5

Introduccin de un Extracto de Cuenta Manual...................................................................20

4.6

Archivo del Registro Individual............................................................................................24

4.7

Resumen Financiero / Posicin de Tesorera y Previsin de Liquidez................................25

4.8

Clearing de Cuentas............................................................................................................ 27

4.9

Resumen Financiero / Posicin de Tesorera y Previsin de Liquidez................................33

Apndice.................................................................................................................................... 35
5.1

Anulacin de las Etapas del Proceso..................................................................................35

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Anlisis del Status de Gestin de Caja y Clearing de


Cuentas
1 Introduccin
La gestin de caja de Finanzas SAP ERP proporciona tres funciones bsicas:

Transfiere de forma rpida y fiable toda la informacin relevante para efectivo a partir de fuentes
internas y externas en el sistema de gestin de caja (datos de entrada)

Realiza el anlisis y la gestin de informes de flujos de caja actuales y futuros para ayudarle en
la toma de decisiones de gestin de caja (anlisis y decisin)

Comunica con bancos y otros interlocutores comerciales segn los resultados del proceso de
decisin (datos de salida)

Finanzas SAP ERP ofrece las siguientes herramientas diseadas para compensar los flujos de caja:
- La posicin de tesorera, que ilustra movimientos a corto plazo en las cuentas bancarias
- La previsin de liquidez, que ilustra movimientos a medio plazo en las cuentas de una
contabilidad auxiliar
La posicin de tesorera muestra cuntas cuentas bancarias tendrn movimientos en los das
siguientes. Por su parte, la previsin de liquidez ilustra los cambios de liquidez de las cuentas de
una contabilidad auxiliar. Tambin se ofrece soporte a funciones que se pueden utilizar para obtener
informacin relevante en flujos de pagos de previsin. Esta informacin aparece en forma de
registros individuales en la posicin de tesorera o como partidas plan en la previsin de liquidez.
Este documento le ofrecer un resumen de cmo utilizar las funciones de la gestin de caja de SAP
ERP. El escenario incluye la secuencia siguiente:

Contabilizacin de una factura de acreedor en moneda local y extranjera


Contabilizacin de una factura de deudor en moneda local (desde el pedido de cliente)
Contabilizacin de posiciones plan y registros individuales
Ejecucin del informe mostrando la posicin de tesorera y la previsin de liquidez. Todos los
documentos contabilizados se visualizarn segn la fecha valor.
Una vez contabilizado el extracto de cuenta manual, se mostrar el flujo entre los niveles de
tesorera
Debido a las contabilizaciones reales del extracto bancario, los registros individuales se
archivarn automticamente (utilizando un informe especial).
La funcin del clearing de cuentas ilustrar cmo identificar los importes relevantes y
transferirlos de una cuenta a otra.

1.1 Objetivo
El resumen de la posicin de tesorera ofrece informacin sobre el estado financiero de las cuentas
bancarias. Es el punto de partida del clearing de cuentas; los saldos de varias cuentas bancarias se
concentran en una cuenta de destino, teniendo en consideracin el saldo mnimo y la optimizacin
de la va bancaria.

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Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

En este documento se pone como ejemplo un proceso de contabilizacin que afecta a la liquidez
(factura de deudor y pago recibido). Presenta las funciones principales para obtener informacin
sobre el status de liquidez.

2 Prerrequisitos
2.1 Datos Maestros
Ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este
escenario. Compruebe que existen los siguientes datos maestros especficos del escenario antes
de probarlo:
Datos maestros

Valor

Seleccin

Comentarios

Cliente

Todos

El grupo de tesorera de
gestin de caja necesita
asignarse a un cliente.
Para la creacin de datos
maestros, consulte el
escenario Datos
maestros centrales (152)

Proveedores

Todos

El grupo de tesorera de
gestin de caja necesita
asignarse a un
proveedor.
Para la creacin de datos
maestros, consulte el
escenario Datos
maestros centrales (152)

Cuentas Mayor

113100-113308

El nivel de tesorera de
gestin de caja necesita
asignarse a todas las
cuentas de mayor que
deberan incluirse en el
resumen de la posicin
de tesorera

2.2 Roles
Utilizacin
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver
Business Client (NWBC). Los roles de este Documentacin de proceso empresarial se deben
asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles slo son necesarios si se
utiliza la interface NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estndar, no son necesarios.

Prerrequisitos
Los roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.

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Rol de usuario

Detalles

Actividades

Transaccin

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S

Empleado (usuario
profesional)

La asignacin de este role


es necesario para la
funcionalidad bsica.

SAP_NBPR_BANKACC-S

Contable Bancario

Importar Estado Bancario

SAP_NBPR_AP_CLERK-S

Contable de
Acreedores

Creacin de datos DEMO,


contabilizacin de una
factura de acreedor en
moneda local.

SAP_NBPR_TREASURER-S

Administrador fiscal

2.3 Creacin de Facturas de Muestra para Fabricacin


2.3.1

Contabilizacin de una Factura de Deudor (en Moneda


Nacional)

Utilizacin
En el siguiente ejemplo se describe cmo se registra una factura de deudor.

Prerrequisitos
El deudor ya se ha creado. Los datos maestros de la contabilidad principal estn actualizados.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efecte los procesos del escenario Gestin de pedidos de
cliente: venta contra almacn (109), mediante los datos maestros de este documento.

Ejemplo
Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Material

F126

Cliente

100000

Cantidad en LC

870.00

Moneda

ARS

Referencia

TR0150

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Comentarios

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2.3.2

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

Contabilizacin de una Factura de Proveedor (en Moneda


Nacional)

Utilizacin
El siguiente ejemplo describe cmo registrar una factura de proveedor en moneda local en la
contabilidad financiera. Este procedimiento se utiliza al comprar, por ejemplo, material de oficina.

Objetivo
La empresa ha recibido una factura de proveedor que se debe pagar. La factura se debe
contabilizar.

Procedimiento
1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegacin siguientes:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas Gestin financiera AcreedoresContabilizacin


Factura

Cdigo de transaccin

FB60

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Contable de acreedores
(SAP_NBPR_AP_CLERK-S )

Men NWBC

Contabilidad de Acreedores Contabilizar Facturacin


Registrar factura de acreedor (FB60)

2. Introduzca los siguientes datos en la pantalla Registrar factura de acreedor, etiqueta Datos
bsicos.
Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Sociedad

1000

Acreedor

300000

Fecha Factura

Fecha actual

Fecha Contab.

Fecha actual

Importe

3.000

Moneda

ARS

Calcular
impuesto

Seleccionar

Ind.impuestos

C1

Cta. Mayor

476900

Centro de coste

1101

SAP AG

Comentarios

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Importe

3. Seleccione la etiqueta Pago e introduzca los datos siguientes:


Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Va pago

T denomina una
transferencia nacional
(pago)

Cond.pago

0001

Si se va a realizar un
descuento por pronto
pago, debe tenerse
en cuenta al introducir
el extracto de cuenta.

4. Seleccione Grabar (Ctrl+S).

2.3.3

Contabilizacin de una Factura de Proveedor (en Moneda


Nacional)

Utilizacin
El siguiente ejemplo describe cmo registrar una factura de proveedor en moneda extranjera en la
contabilidad financiera. Este procedimiento se utiliza al comprar, por ejemplo, material de oficina.

Objetivo
La empresa ha recibido una factura de proveedor que se debe pagar. La factura se debe
contabilizar.

Procedimiento
1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegacin siguientes:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas Gestin financiera Acreedores


Contabilizacin Factura

Cdigo de transaccin

FB60

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Contable de acreedores
(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Men NWBC

Contabilidad de Acreedores Contabilizar Facturacin


Registrar factura de acreedor (FB60)

2. Introduzca los siguientes datos en la pantalla Registrar factura de acreedor, etiqueta Datos
bsicos
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Nombre de
campo

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Sociedad

1000

Acreedor

300011

Fecha factura

Fecha actual

Fecha contab.

Fecha actual

Importe

10.000

Moneda

ARS

Calcular
impuesto

Seleccionar

Ind.Impuestos

C1

Cta. mayor

476900

Centro de coste

1101

Importe

Comentarios

3. Seleccione la etiqueta Pago e introduzca los datos siguientes:


Nombre de
campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Via pago

L (Cambiar por T)

L es un pago de transferencia
(transnacional) Esta condicin de
pago no existe

Cond.pago

0001

Si se va a realizar un descuento por


pronto pago, debe tenerse en cuenta
al introducir el extracto de cuenta.

4. Seleccione Grabar (Ctrl+S).

3 Tabla de Resumen del Proceso


Etapa del proceso

Referencia
de
proceso
externo

Condicin
empresarial

Rol de
usuario

Cdigo de
transaccin

Resultados
esperados

Contabilizacin de
un registro
individual de
planificacin para
pagos peridicos

Un registro
individual
ofrecer
informacin de la
previsin

FF63

Registro
individual
contabilizado

Resumen financiero
/ Posicin de
tesorera y previsin
de liquidez

Posicin de
tesorera y
previsin

FF7A o FF7B

Status financiero
actualizado

Compensacin de
facturas de

Programa de

F110

Factura de
acreedor

SAP AG

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Etapa del proceso

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

Referencia
de
proceso
externo

Condicin
empresarial

acreedor por la
ejecucin de pago
F110

pago automtico

Resumen financiero
/ Posicin de
tesorera y previsin
de liquidez

Posicin de
tesorera y
previsin

Introduccin de un
extracto de cuenta
manual

Rol de
usuario

Cdigo de
transaccin

Resultados
esperados

compensada con
el documento de
pago
FF7A o FF7B

Status financiero
actualizado

FF67

Compensacin
de la factura de
deudor y la
cuenta de
compensacin

Archivo del registro


individual

Cuando el
registro individual
caduca, se debe
archivar

FF6B

Resumen financiero
/ Posicin de
tesorera y previsin
de liquidez

Posicin de
tesorera y
previsin

FF7A o FF7B

Status financiero
actualizado

Clearing de cuentas

Concentre todos
sus saldos de
cuentas en una
cuenta de
destino

FF73

Cree una
propuesta de
clearing.
Generacin de
solicitudes de
pago.

F111
Resumen financiero
/ Posicin de
tesorera y previsin
de liquidez

Posicin de
tesorera y
previsin

FF7A o FF7B

Ejecucin de
F111 programa
de pagos.
Status financiero
actualizado

4 Etapas del Proceso


4.1 Contabilizacin de un Registro Individual de
Planificacin para Pagos Peridicos
Utilizacin
En el siguiente ejemplo se describe cmo se introduce un registro individual. Este ejemplo ilustra un
pago peridico mensual. Dado que no existe ninguna factura en FI, este registro individual se debe
crear de modo que el informe de gestin de caja incluya estos gastos.
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Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

Para archivar el aviso, un informe comparar el extracto bancario con el registro


individual. La posicin del registro se identificar por el importe y se archivar.
En caso de diferencias, se representar el resultado. Debido a estas funciones, el
usuario tiene la posibilidad de decidir si la partida individual se archivar o no.

Procedimiento
Introduzca el registro individual manualmente como se describe a continuacin:
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas SAP Financial Supply Chain Management


Gestin de caja y lquidez Gestin de caja Entradas
Registro individual Crear

Cdigo de transaccin

FF63

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER-S)

Men NWBC

Extracto de cuentas -> Extracto de cuentas -> Planificacin


-> Crear registro individual (FF63)

2. En la pantalla Crear registro individual :Acceso, efecte las entradas siguientes:


Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Sociedad

1000

Cl.doc.tesorera

cualquier tipo de
planificacin

Comentarios

p. ej., DI

3. Seleccione Continuar.
4. Indique los siguientes datos en la prxima pantalla:
Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Dia previsin

cualquier fecha

p. ej., el da actual

Grupo tesorera

cualquier grupo de
tesorera

p. ej., A6

Importe

cualquier importe

p. ej., 15.000-

Moneda

cualquier moneda

p. ej., ARS

Asignacin

cualquier texto

p. ej., impuesto
peridico

5. Seleccione Continuar y Copiar.


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6. Indique los siguientes datos en la prxima pantalla:


Nombre de campo

Descripcin

Cantidad (incluido
registro original)

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

cualquier nmero

Introduzca el nmero
de registros
individuales que se
van a crear (pagos
peridicos)
p. ej., 12

Incremento en
dias/semanas/meses

cualquier nmero

Determina el
incremento en das,
semanas o meses de
la funcin de copia
del registro individual.
p. ej., 1 en el campo
para el mes

Poner a Viernes
pasado o ultimo da
de trabajo en vez de
negar.

Seleccionar

Al seleccionar esta
opcin, la fecha pasa
al viernes anterior en
lugar de omitir los
fines de semana
(pasando al lunes).

7. Seleccione Continuar.
8. Seleccione Grabar.

Resultado
Se genera y contabiliza el nmero seleccionado de registros individuales (p. ej., 12). Los registros
individuales han actualizado el status financiero de gestin de caja y se pueden encontrar en el nivel
de planificacin correspondiente (p. ej., DI).

4.2 Resumen Financiero / Posicin de Tesorera y


Previsin de Liquidez
Utilizacin
La posicin de tesorera ofrece un resumen de la entrada y salida diaria de fondos en las cuentas
bancarias seleccionadas. La posicin de tesorera es adecuada para la liquidez de plan a corto
plazo.
La previsin de liquidez se puede utilizar para identificar las entradas y salidas de fondos a medio
plazo generadas por las facturas contabilizadas en el Debe y el Haber.
En el customizing se definen las estructuras de clasificacin que renen determinadas cuentas
bancarias y/o de una contabilidad auxiliar en la visualizacin de la posicin de tesorera o la
previsin de liquidez. La seleccin de una clasificacin determinada durante la ejecucin de la
posicin de tesorera y la previsin de liquidez influye en el resultado de este informe.
Se definen las siguientes clasificaciones:

SAP AG

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Clasificacin

Objetivo

YALL

incluye todas las cuentas de deudor y acreedor


ofrece un resumen ordenado segn los grupos de tesorera

YTOTAL

incluye todas las cuentas bancarias y las cuentas de deudor/acreedor

YCUST-VEND

incluye todas las cuentas de deudor y acreedor


ofrece un resumen de todos los pagos recibidos y efectuados

YBANKS-ST

incluye todas las cuentas bancarias principales de banco propio


ofrece un resumen de los saldos de cuentas bancarias reales

YBANKS

incluye todas las cuentas de banco propio y las cuentas transitorias


bancarias
ofrece un resumen global de la posicin de tesorera a corto plazo

YBANK-DB

incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias bancarias


con el Deutsche Bank

YBANK-DR

incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias con el


Dresdner Bank

YCASHCONC

Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias


bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se
deben incluir en el proceso de clearing de cuentas

Prerrequisitos
Se procesan los pasos anteriores (las facturas de acreedor se han contabilizado, los registros
individuales se han contabilizado).

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas SAP Financial Supply Chain Management


Gestin de caja y lquidez Gestin de caja Sistema de
de informacin Informes gestin de caja Anlisis de
liquidez Posicin de tesorera

Cdigo de transaccin

FF7A

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER-S)

Men NWBC

Extracto de cuenta -> Gestin de informes -> Posicin de


tesorera (FF7A)

2. En la pantalla Gestin tesorera: Acceso efecte las entradas siguientes:

SAP AG

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Nombre de
campo

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Sociedad

1000

Posicin
tesorera

Seleccionar

Anlisis de las
cuentas bancarias

Previsin de

Seleccionar

Anlisis de las
entradas y salidas de
fondos, y salidas
plan en las cuentas
de terceros

Clasificacin

YTOTAL

Esta clasificacin
ofrece un resumen
total de las cuentas
bancarias y las
cuentas de una
contabilidad auxiliar.

Visualizar al

cualquier fecha

p. ej., la fecha actual

Visualizar en

ARS

Moneda utilizada

Liquidez

3. Seleccione para expandir los parmetros de imagen de seleccin.


Nombre de
campo

Descripcin

Forma
visualizacin

Acciones y valores de
usuario
Seleccionar
Visualizacin delta

Comentarios
El tipo de
representacin
determina si se da
salida a los valores
acumulados o slo el
Debe y Haber para
cada perodo.

4. Seleccione Ejecutar.
5. Aparece la pantalla Gestin de tesorera: Resumen de monedas. En ella aparece un resumen
de la evolucin de la liquidez durante un perodo de tiempo mayor. Si desglosa la lnea
PERSONS, podr encontrar los importes creados por los documentos factura. Adems, los
registros individuales deberan ser visibles.
6. Para cambiar la visualizacin, seleccione Otra represent.
7. En la ventana de dilogo Otra representacin, marque Visualizacin Delta con saldos y
seleccione Continuar.
Los datos se presentan como una visualizacin delta con el saldo inicial y el saldo final de
acuerdo con los parmetros de control seleccionados.

Resultado
Todas las facturas de acreedor pendientes son visibles en el grupo de tesorera A*.
Todas las facturas de deudor pendientes son visibles en el grupo de tesorera E*.
Los registros individuales son visibles en el nivel y el grupo de tesorera correspondiente.

SAP AG

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4.3 Compensacin de Facturas de Acreedor por la


Ejecucin de Pago F110
Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efecte los procesos del escenario Acreedores (158),
mediante los datos maestros de este documento.

Ejemplo
Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Da de
ejecucin

Fecha actual XX01

Identificador

Cualquier identificacin de la
ejecucin de pago

Comentarios

p. ej., sus iniciales + nmero


actual (XX01)
Fecha contab.

Fecha actual

Doc creados
hasta

Fecha actual

Pos de deudor
vencen el

Fecha actual + 1 mes

Sociedad

1000

Via pago

Sig.fecha
contab.

Fecha de la
siguiente ejecucin
de pago

Acreedor

Asignar
Sucursal

Indique el No. de
Sucursal

Introduzca una fecha


en el futuro

Fecha actual + 1 mes

Introduzca una fecha


en el futuro

Indique el No. de Acreedor


al que se desea efectuar el
pago.

p. ej. 300000,
300011

Mediante esta clave de


asignacin se especifica la
sucursal que se debe utilizar
en el caso de que se deban
efectuar contabilizaciones
automticas en una
sociedad.

p.ej. 0001

Contine con la compensacin de facturas de acreedor siguiendo los procesos del escenario 158.

SAP AG

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4.4 Resumen Financiero / Posicin de Tesorera y


Previsin de Liquidez
Utilizacin
La posicin de tesorera ofrece un resumen de la entrada y salida diaria de fondos en las cuentas
bancarias seleccionadas. La posicin de tesorera es adecuada para la liquidez de plan a corto
plazo.
La previsin de liquidez se puede utilizar para identificar las entradas y salidas de fondos a medio
plazo generadas por las facturas contabilizadas en el Debe y el Haber.
En el customizing se definen las estructuras de clasificacin que renen determinadas cuentas
bancarias y/o de una contabilidad auxiliar en la visualizacin de la posicin de tesorera o la
previsin de liquidez. La seleccin de una clasificacin determinada durante la ejecucin de la
posicin de tesorera y la previsin de liquidez influye en el resultado de este informe.
Se definen las siguientes clasificaciones:
Clasificacin

Objetivo

YALL

incluye todas las cuentas de deudor y acreedor


ofrece un resumen ordenado segn los grupos de tesorera

YTOTAL

incluye todas las cuentas bancarias y las cuentas de deudor/acreedor

YCUST-VEND

incluye todas las cuentas de deudor y acreedor


ofrece un resumen de todos los pagos recibidos y efectuados

YBANKS-ST

incluye todas las cuentas bancarias principales de banco propio


ofrece un resumen de los saldos de cuentas bancarias reales

YBANKS

incluye todas las cuentas de banco propio y las cuentas transitorias


bancarias
ofrece un resumen global de la posicin de tesorera a corto plazo

YBANK-DB

incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias bancarias


con el Deutsche Bank

YBANK-DR

incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias con el


Dresdner Bank

YCASHCONC

Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias


bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se
deben incluir en el proceso de clearing de cuentas

Prerrequisitos
Se procesan los pasos anteriores (las facturas de acreedor se han contabilizado, los registros
individuales se han contabilizado).

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

SAP AG

Pgina 19 de 37

SAP Best Practices

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)


Men SAP

Finanzas SAP Financial Supply Chain Management


Gestin de caja y lquidez Gestin de caja Sistema de
de informacin Informes gestin de caja Anlisis de
liquidez Posicin de tesorera

Cdigo de transaccin

FF7A

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador fiscal
(SAP_NBPR_BANKACC-S )

Men NWBC

Extracto de cuenta -> Gestin de informes -> Posicin de


tesorera (FF7A)

2. En la pantalla Gestin tesorera: Acceso, efecte las entradas siguientes:


Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Sociedad

1000

Posicin
tesorera

seleccionar

Anlisis de las
cuentas bancarias

Previsin de
liquidez

seleccionar

Anlisis de las
entradas y salidas de
fondos, y salidas
plan en las cuentas
de terceros

Clasificacin

YTOTAL

Esta clasificacin
ofrece un resumen
de las cuentas
bancarias y las
cuentas de una
contabilidad auxiliar.

Visualizar al

cualquier fecha

p. ej., la fecha actual

Visualizar en

ARS

Moneda utilizada

3. Seleccione Ejecutar (F8).


4. Aparece la pantalla Gestin de tesorera: Resumen de monedas. En ella aparece un resumen
de la evolucin de la liquidez durante un perodo de tiempo mayor.
Todas las facturas de acreedor procesadas en el paso anterior por ejecucin de pago ya no son
visibles en el resumen de liquidez (porque ya se han compensado). En su lugar, los importes
ahora se reflejan en las cuentas bancarias correspondientes, agrupadas en las
INSTITUCIONES BANCARIAS de integracin.
5. Para cambiar la visualizacin actual, seleccione Otra Represent.
6. En la ventana de dilogo Otra representacin, marque Visualizacin delta con saldos y
seleccione Continuar.

SAP AG

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SAP Best Practices

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

7. Los datos se presentan como una visualizacin delta con el saldo inicial y el saldo final de
acuerdo con los parmetros de control seleccionados.

Resultado
Dado que la ejecucin de pago ha compensado las partidas abiertas de acreedor, ests ya no
deberan estar visibles. Los importes compensados se visualizan en las cuentas transitorias
bancarias correspondientes (cuentas de mayor para pagos efectuados), p.ej., en el nivel de
tesorera B2 - Transferencia nacional o B3 Transferencia exterior.
En funcin de la cuenta de banco propio que haya determinado la ejecucin de pago y la va de
pago utilizada (T= transferencia nacional), el importe debera ser visible en una de las siguientes
cuentas transitorias bancarias:
113001Cuenta de Concentracin -(CC Cuenta Cheque) (Cuenta en ARS) = cuenta de pagos en
cheque.
113002Cuenta de Concentracin (Cuenta de Cheque) (Cuenta en ARS) = cuenta que registra la
operacin de transferencias externas.
113006 Cuenta de Concentracin (Entrada de Cheques) (Cuenta en ARS) = cuenta que registra la
operacin de entrada de cheques
113007 Cuenta de Concentracin Transferencias (Transferencias locales) (Cuenta en ARS)= cuenta
de pagos con transferencia.
113021 Cuenta de Concentracin -(CC Cuenta Cheque) (Cuenta en ARS) = cuenta de pagos en
cheque
113022 Cuenta de Concentracin (Cuenta de Cheque) (Cuenta en ARS) = cuenta que registra la
operacin de transferencias externas.
113023 Cuenta de Concentracin (Entrada de Cheques) (Cuenta en ARS) = cuenta que registra la
operacin de entrada de cheques
113027 Cuenta de Concentracin Transferencias (Transferencias locales) (Cuenta en ARS)=
cuenta de pagos con transferencia.

4.5 Introduccin de un Extracto de Cuenta Manual


Utilizacin
En el siguiente ejemplo se describe cmo se introduce un extracto de cuenta manualmente.

Prerrequisitos
Hay una factura de deudor pendiente en el sistema.

Procedimiento
Introduzca el pago recibido para la factura contabilizada introduciendo y contabilizando el extracto
de cuenta manual.

SAP AG

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SAP Best Practices

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:


Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas SAP Financial Supply Chain Management


Gestin de caja y de liquidez Gestin de caja Entrada
Extracto cta.manual Registrar

Cdigo de transaccin

FF67

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Contable Bancario
(SAP_NBPR_BANKACC-S)

Men NWBC

Contabilidad bancaria -> Entradas -> Extracto de cuenta


manual (FF67)

2. Al llamar la transaccin por primera vez, aparece la ventana de dilogo Dat.pref. Indique los
siguientes datos en ella:

Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Determ.bcos.
interna

Seleccionar check box X

Leer avisos info


tes

Seleccionar check Box X

Variante inicial

BP01

Clase tratam.
post.

Transf.Fe.valor

Seleccionar Check Box X

Comentarios
Si este indicador est
activado, puede
indicar la ID del banco
propio y de la cuenta.
Si el indicador no est
activado, debe indicar
el nmero de banco y
de cuenta.

Si selecciona esta
forma de proceso,
debe utilizar la
transaccin FEBAN
para seguir
procesando.

Tambin puede visualizar esta ventana de dilogo si selecciona Opciones Dat.pref


Compruebe que los datos son correctos.

3. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, efecte las entradas siguientes:

SAP AG

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SAP Best Practices

Nombre de
campo

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

Descripcin

Acciones y valores
de usuario

Sociedad

1000

Banco proprio

ID de banco propio

Comentarios

ID del banco propio para el que se


introduce el extracto de cuenta.
p. ej., BCO1

ID de cuenta

ID de cuenta

ID de la cuenta bancaria para la


que se introduce el extracto de
cuenta.
p. ej., 01000

N extracto

Nmero del extracto


de cuenta

Si ha olvidado el nmero del


extracto anterior de la cuenta
seleccionada, puede seleccionar
Resumen para llamar todos los
extractos de cuenta anteriores.
Podr transferir el ltimo extracto
de Overview o crear uno nuevo.
De este modo, se rellenan
automticamente el nmero y la
fecha de extracto, as como el
saldo inicial.

Fecha del
extracto

Fecha del extracto de


cuenta

p. ej., la fecha actual

Saldo inicial

Saldo inicial

Saldo inicial = saldo final del


extracto anterior
p. ej., 0

Saldo final

Saldo final

Saldo final = Saldo inicial - todos


los importes en el Debe + todos los
importes en el Haber
p. ej. 0 + 2.000 3.000 4.000 = 5.000

4. Seleccione Continuar.
5. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, efecte las entradas siguientes:
Nombre de
campo
Transaccin

Descripcin

Acciones y valores de
usuario
*

Comentarios
Cdigo de operacin
para entradas de caja
p. ej., 001+

Fecha valor

Fecha valor

Fecha valor de la
contabilizacin en el
Haber
p. ej., la fecha actual

SAP AG

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Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

Importe

Importe

Importe de volumen de
negocios
p. ej., 2.000

La transaccin 001+ es para entradas de caja y contiene la lgica de contabilizacin


del documento que se va a contabilizar. En este caso, se contabilizan los siguientes
documentos:
Cuenta Bancaria / Cuenta transitoria bancaria (sin compensacin)
Nombre de
campo

Descripcin

Transaccin

Acciones y valores de
usuario
*

Comentarios
Cdigo de operacin
para transferencia
nacional
p. ej., 004-

Fecha valor

Fecha valor

Fecha valor de la
contabilizacin en el
Debe
p. ej., la fecha actual

Importe

cualquier importe

Importe de volumen de
negocios
p. ej., 3.000-

La transaccin 004- es para "Domestic transfer" y contiene la lgica de contabilizacin


del documento que se debe contabilizar. En este caso, se contabilizan los siguientes
documentos:
Cuenta transitoria bancaria (pagos nacionales efectuados) / Cuenta bancaria
(con compensacin)
Nombre de
campo
Transaccin

Descripcin

Acciones y valores de
usuario
*

Comentarios
Cdigo de operacin
para transferencia
bancaria (nota de
cargo)
p. ej., 006-

Fecha valor

Fecha valor

Fecha valor de la
contabilizacin en el
Debe
p. ej., la fecha actual

Importe

SAP AG

cualquier importe

Importe de volumen de
negocios
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SAP Best Practices

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

p. ej., 4000Seleccione Grabar y Contabilizar.

La transaccin 006- es para Other disbursements y contiene la lgica de contabilizacin


del documento que se debe contabilizar. En este caso, se contabilizan los siguientes
documentos:
Cuenta transitoria bancaria / Cuenta bancaria
Ser necesario un paso diferente para compensar la partida abierta con la cuenta de
gastos correcta. Sin embargo, esto no forma parte del escenario.

Resultado
El extracto de cuenta se ha introducido manualmente y se han contabilizado todas las transacciones
correspondientes. Se han compensado las partidas abiertas de las cuentas transitorias bancarias.

4.6 Archivo del Registro Individual


Utilizacin
Los registros individuales de tesorera de la posicin de tesorera y la previsin de liquidez se
gestionan con esta transaccin. El sistema muestra los registros individuales en una lista. Puede
seleccionar un registro individual para su visualizacin y modificacin.
En la lista puede seleccionar registros individuales para transferirlos despus a un archivo. Una vez
archivados, los registros ya no son relevantes para la posicin de tesorera y la previsin de liquidez
pero todava estn disponibles para las evaluaciones (por ejemplo, para calcular el inters medio en
dinero a plazo del ltimo ao).
Los registros individuales del archivo se pueden procesar de manera similar. Para listar estos
registros, especifique la categora de archivo necesaria durante la transaccin. El sistema muestra
una lista de los registros individuales almacenados en este archivo.
Si se seleccionan esos registros, se pueden reactivar ms tarde.

Prerrequisitos
El extracto de cuenta se ha procesado.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas SAP Financial Supply Chain Management


Gestin de caja y de liquidez Gestin de caja
Planificacin Registro individual Modificar con lista

Cdigo de transaccin

FF6B

SAP AG

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SAP Best Practices

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER-S)

Men NWBC

Extracto de cuenta -> Planificacin -> Tratar partida plan


prev. Liquidez (FF6B)

2. Efecte las entradas siguientes:


Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Sociedad

1000

Posicin
tesorera

seleccionar

Previsin de
liquidez

seleccionar

Comentarios

3. Seleccione Ejecutar (F8).

Resultado
Se listan los registros individuales introducidos. Seleccionando la opcin Convertir se envan los
registros individuales al archivo y ya no son relevantes para la gestin de caja.

4.7 Resumen Financiero / Posicin de Tesorera y


Previsin de Liquidez
Utilizacin
La posicin de tesorera ofrece un resumen de la entrada y salida diaria de fondos en las cuentas
bancarias seleccionadas. La posicin de tesorera es adecuada para la liquidez de plan a corto
plazo.
La previsin de liquidez se puede utilizar para identificar las entradas y salidas de fondos a medio
plazo generadas por las facturas contabilizadas en el Debe y el Haber.
En el customizing se definen las estructuras de clasificacin que renen determinadas cuentas
bancarias y/o de una contabilidad auxiliar en la visualizacin de la posicin de tesorera o la
previsin de liquidez. La seleccin de una clasificacin determinada durante la ejecucin de la
posicin de tesorera y la previsin de liquidez influye en el resultado de este informe.
Se definen las siguientes clasificaciones:
Clasificacin

Objetivo

YALL

incluye todas las cuentas de deudor y acreedor


ofrece un resumen ordenado segn los grupos de tesorera

YTOTAL

incluye todas las cuentas bancarias y las cuentas de deudor/acreedor

YCUST-VEND

incluye todas las cuentas de deudor y acreedor


ofrece un resumen de todos los pagos recibidos y efectuados

YBANKS-ST

incluye todas las cuentas bancarias principales de banco propio

SAP AG

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SAP Best Practices

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

ofrece un resumen de los saldos de cuentas bancarias reales


YBANKS

incluye todas las cuentas de banco propio y las cuentas transitorias


bancarias
ofrece un resumen global de la posicin de tesorera a corto plazo

YBANK-DB

incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias bancarias


con el Deutsche Bank

YBANK-DR

incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias con el


Dresdner Bank

YCASHCONC

Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias


bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se
deben incluir en el proceso de clearing de cuentas

Prerrequisitos
Se ha activado la funcin de previsin de tesorera. Las cuentas de mayor relevantes para el
anlisis de status se han asignado a un nivel de tesorera de gestin de caja.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas SAP Financial Supply Chain Management


Gestin de caja y lquidez Gestin de caja Sistema de
de informacin Informes gestin de caja Anlisis de
liquidez Posicin de tesorera

Cdigo de transaccin

FF7A

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador fiscal
(SAP_NBPR_BANKACC-S )

Men NWBC

Extracto de cuenta -> Gestin de informes -> Posicin de


tesorera (FF7A)

2. En la pantalla Gestin tesorera: Acceso, efecte las entradas siguientes:


Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores
de usuario

Comentarios

Sociedad

1000

Posicin
tesorera

seleccionar

Anlisis de las cuentas


bancarias

Previsin de
liquidez

no seleccionado

Sin anlisis de las


entradas y salidas de
fondos ni salidas plan en
las cuentas de terceros.

Clasificacin

CLEARING

Este grupo ofrece un


resumen de las cuentas

SAP AG

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SAP Best Practices

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

que se incluirn en el
clearing de cuentas.
Visualizar al

cualquier fecha

p. ej., la fecha actual

Visualizar en

ARS

La moneda utilizada
debera ser la moneda
local de la sociedad en
este caso (el clearing de
cuentas slo se configura
para cuentas bancarias en
moneda local)

3. Seleccione Ejecutar.
4. Aparece la pantalla Gestin de tesorera: Resumen de monedas En ella aparece un resumen
de la evolucin de la liquidez durante un perodo de tiempo mayor.
5. Para cambiar la visualizacin, seleccione Otra represent.
6. En la ventana de dilogo Otra representacin, marque Visualizar delta con saldos y seleccione
Continuar.
7. Los datos se presentan como una visualizacin delta con el saldo inicial y el saldo final de
acuerdo con los parmetros de control seleccionados.

Resultado
Esta clasificacin se utilizar en el paso siguiente para ejecutar el clearing de cuentas. Incluye todas
las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias bancarias seleccionadas que se
gestionan en moneda local y que se deben incluir en el proceso de clearing de cuentas.

4.8 Clearing de Cuentas


Utilizacin
Antes de tomar decisiones de gestin de caja, es recomendable por motivos empresariales,
concentrar todas las listas de saldos en una cuenta de destino.
El clearing de cuentas se basa en cuentas de mayor especificadas que se agrupan en una
clasificacin dedicada (p. ej., YCASHCONC).

4.8.1

Creacin de una Propuesta de Clearing

Utilizacin
El sistema genera una propuesta para el clearing de cuentas basada en los grupos indicados. Esta
propuesta contiene el saldo de final del da y los resultados de planificacin de cuentas, es decir, los
traslados de cuentas esperados. La propuesta se puede corregir manualmente en cualquier
momento modificando, p. ej., el importe mnimo, el importe previsto relacionado con una cuenta
bancaria determinada.
El sistema imprime la salida del proceso de clearing de cuentas como rdenes de pago a los
bancos. Tambin crea los avisos necesarios para determinar los nuevos saldos de cuentas
bancarias.

Prerrequisitos
SAP AG

Pgina 28 de 37

SAP Best Practices

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

Los datos maestros del libro mayor se actualizan debidamente. Las cuentas bancarias muestran los
saldos relevantes para el clearing de cuentas (que superan el saldo mnimo especificado durante la
ejecucin del clearing de cuentas).

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas SAP Financial Supply Chain Management


Gestin de caja y de liquidez Gestin de caja
Planificacin Clearing de cuentasCrear

Cdigo de transaccin

FF73

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER-S)

Men NWBC

Extracto de cuenta -> Planificacin -> Clearing de cuentas


bancarias (FF73)

2. Efecte las entradas siguientes en la pantalla Clearing automtico de cuentas


Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Sociedad

1000

Dispuesto hasta

cualquier fecha

p. ej., la fecha actual

Clasificacin

BCO-BCO1

Seleccin de cuentas
para el clearing de
cuentas

Moneda de
cuenta

ARS

El clearing de
cuentas slo se
configura para
cuentas bancarias en
moneda local

Saldo mnimo

cualquier importe

Las cuentas con un


saldo inferior al valor
especificado aqu no
se incluyen en el
proceso de clearing
de cuentas.
p. ej., 1000

Ind.cuenta
destino

cualquier cuenta bancaria


principal asignada a la
clasificacin

Nombre de cuenta
en la Gestin de caja
de la cuenta de
destino
p. ej.,
B1_BCO1_CC

SAP AG

Pgina 29 de 37

SAP Best Practices

Nombre de
campo

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Sociedad
destino

1000

Fecha valor

cualquier fecha

p. ej., la fecha actual

Fecha de
vencimiento

cualquier fecha

p. ej., la fecha actual

CL.doc
tesorera

CL

Tipo de planificacin
para los avisos que
se deben crear
durante el proceso
de clearing de
cuentas

Importe mnimo

cualquier importe

Durante el proceso
de clearing de
cuentas no se crean
transferencias
bancarias con un
importe absoluto
inferior al importe
mnimo especificado
en este campo.
p. ej., 1000

3. Seleccione Ejecutar
En la pantalla Clearing: visualizar saldos, podr ver la propuesta de concentracin que ha
creado el sistema y revisarla.
4. Seleccione Tratar avisos.
En la pantalla Clearing: Tratar avisos, puede cambiar los importes disponibles para la
planificacin.
5. Para crear los avisos para las propuestas de clearing, seleccione Grabar.
6. Confirme con Si.
El sistema visualizar el mensaje Avisos creados. Se pueden visualizar los avisos nuevos en la
posicin de tesorera para analizar el resultado del clearing de cuentas.
7. Para finalizar la transaccin, seleccione Back.

Resultado
El clearing de cuentas bancarias se prepara internamente al ejecutar una propuesta de clearing
generando los avisos correspondientes.
El siguiente paso es generar solicitudes de pago a partir de los avisos que haya creado la propuesta
de clearing de cuentas. El programa de pagos F111 regular estas solicitudes de pago. El fichero
ISD se crear con informes regulares para la creacin de ficheros ISD.

Tambin se pueden crear manualmente los avisos para el clearing de cuentas.

SAP AG

Pgina 30 de 37

SAP Best Practices

4.8.2

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

Generacin de Solicitudes de Pago

Utilizacin
Una vez haya creado los avisos mediante la propuesta de clearing, se deben crear las solicitudes
de pago correspondientes a partir de estos avisos. En el siguiente paso, el programa de pagos lee
las solicitudes de pago y las utiliza para ejecutar el pago efectuado y crear el fichero de pago.

Prerrequisitos
La propuesta de clearing de cuentas ha creado los avisos.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas SAP Financial Supply Chain Management


Gestin de caja y de liquidez Gestin de caja
Planificacin Crear rdenes de pago De avisos

Cdigo de transaccin

FF.D

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER-S )

Men NWBC

Extracto de cuenta -> Planificacin -> Generar orden de


pago desde aviso (FF.D)

2. Realice las siguientes entradas en la pantalla Crear solicits.pago a partir avisos gest.tesorera
Nombre de campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Sociedad

1000

Cl.doc tesorera

CL

Va pago

Ejecucin de Test

Desmarcar

Comentarios

Va de pago para
transferencia nacional.

3. Seleccione Ejecutar (F8)

Resultado
Las solicitudes de pago se han creado. Los avisos correspondientes se han archivado.

SAP AG

Pgina 31 de 37

SAP Best Practices

4.8.3

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

Compensacin de las Solicitudes de Pago Mediante la


Ejecucin de Pago F111

Utilizacin
Este programa de pago se puede utilizar para realizar pagos a clientes y proveedores o entre
cuentas de mayor. A diferencia del programa de pago estndar, los pagos no se basan en partidas
abiertas (documentos contables) sino en solicitudes de pago.

Prerrequisitos
Las solicitudes de pago se han creado en el paso anterior.

Procedimiento
1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegacin siguientes:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas SAP Financial Supply Chain Management


Gestin de caja y de liquidez Gestin de caja
Planificacin Programa de pagos rdenes de pago

Cdigo de transaccin

F111

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER-S )

Men NWBC

Extracto de cuenta -> Planificacin -> Pagos automticos


de solicitudes (Prequest) (F111)

2. Indique los datos siguientes:


Nombre de
campo

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Da de ejecucin

cualquier fecha

p. ej., la fecha actual

Identificador

cualquier identificacin

p. ej., sus iniciales

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Fe.contabilizacin

cualquier fecha

p. ej., la fecha actual

Prxima ejec.pago
el

cualquier fecha en el
futuro

La siguiente fecha de
pago debe ser posterior a
la fecha de vencimiento
(fecha valor) de la
solicitud de pago; de lo
contrario, las solicitudes
de pago no estarn
reguladas por esta

Descripcin

3. Seleccione Parmetros:
Nombre de campo

SAP AG

Descripcin

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SAP Best Practices

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

ejecucin. La fecha valor


deriva de los avisos
creados durante la
propuesta de clearing de
cuentas.
p. ej.
la fecha actual + 1 mes
Sociedad

1000

Vas pago

La va de pago debe
corresponderse con la de
la solicitud de pago (de lo
contrario no estar
regulada por esta
ejecucin).

4. Seleccione Log adicional.


Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Seleccionar va
pago en log

seleccionar

Posiciones de
documentos de
pago

seleccionar

Verificar
Vencimiento

seleccionar

Comentarios

5. Seleccione Grabar y regrese a la etiqueta Status.


6. Planifique la propuesta seleccionando Propuesta.
7. Seleccione Ejecucin inmediata y Crear Medios de Pago y seleccione Continuar.
Seleccionando Status, podr ver el status de la propuesta de pago. La propuesta de pago se
genera cuando el sistema muestra el mensaje Se ha creado propuesta de pago.
8. Seleccione el log de propuestas, Propuesta. Compruebe la seleccin de su documento.
9. Si no hay errores, planifique la ejecucin de pago seleccionando Ejec.pago.
10. Seleccione Ejec.inmediata y Crear medio de Pago, y seleccione Continuar.
11. Seleccione el log de pagos Propuesta para visualizar los pagos ejecutados.
Mensaje: Las tablas de bases de datos T0421I y T042Y no son consistentes al momento de ejecutar
el programa de pagos para ordenes de pago. 0120031469/0001561754/2010

Resultado
El documento de pago y el medio de pago se han creado.
El documento contable contiene dos partidas individuales. Una partida individual se ha contabilizado
en la cuenta para transferencias nacionales salientes (cuentas transitorias bancarias que acaban en
el carcter 2). La contabilizacin se ha asignado al nivel de tesorera B2 (resultado de la asignacin
del nivel de tesorera B2 a todas las cuentas transitorias bancarias que acaban en el dgito 2).

SAP AG

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SAP Best Practices

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

La otra partida individual se ha contabilizado en la cuenta transitoria del banco receptor, que tiene
un nmero de cuenta que acaba en el dgito 5. La cuenta se ha asignado al nivel de tesorera B5.
El efecto del pago de clearing de cuentas saliente en la posicin de tesorera est visible en el
informe de gestin de caja.

4.9 Resumen Financiero / Posicin de Tesorera y


Previsin de Liquidez
Utilizacin
La posicin de tesorera ofrece un resumen de la entrada y salida diaria de fondos en las cuentas
bancarias seleccionadas. La posicin de tesorera es adecuada para la liquidez de plan a corto
plazo.
La previsin de liquidez se puede utilizar para identificar las entradas y salidas de fondos a medio
plazo generadas por las facturas contabilizadas en el Debe y el Haber.
En el customizing se definen las estructuras de clasificacin que renen determinadas cuentas
bancarias y/o de una contabilidad auxiliar en la visualizacin de la posicin de tesorera o la
previsin de liquidez. La seleccin de una clasificacin determinada durante la ejecucin de la
posicin de tesorera y la previsin de liquidez influye en el resultado de este informe.
Se definen las siguientes clasificaciones:
Clasificacin

Objetivo

YALL

incluye todas las cuentas de deudor y acreedor


ofrece un resumen ordenado segn los grupos de tesorera

YTOTAL

incluye todas las cuentas bancarias y las cuentas de deudor/acreedor

YCUST-VEND

incluye todas las cuentas de deudor y acreedor


ofrece un resumen de todos los pagos recibidos y efectuados

YBANKS-ST

incluye todas las cuentas bancarias principales de banco propio


ofrece un resumen de los saldos de cuentas bancarias reales

YBANKS

incluye todas las cuentas de banco propio y las cuentas transitorias


bancarias
ofrece un resumen global de la posicin de tesorera a corto plazo

YBANK-DB

incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias bancarias


con el Deutsche Bank

YBANK-DR

incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias con el


Dresdner Bank

YCASHCONC

Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias


bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se
deben incluir en el proceso de clearing de cuentas

Prerrequisitos
El pago efectuado (resultado del clearing de cuentas) se ha contabilizado mediante el programa de
solicitudes de pago.

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SAP Best Practices

Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas SAP Financial Supply Chain Management


Gestin de caja y lquidez Gestin de caja Sistema de
de informacin Informes gestin de caja Anlisis de
liquidez Posicin de tesorera

Cdigo de transaccin

FF7A

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER-S)

Men NWBC

Extracto de cuenta -> Gestin de informes -> Posicin de


tesorera (FF7A)

2. En la pantalla Gestin tesorera: Acceso, efecte las entradas siguientes:


Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Sociedad

1000

Posicin
tesorera

Seleccionar

Anlisis de las
cuentas bancarias

Previsin de
liquidez

Seleccionar

Anlisis de las
entradas y salidas de
fondos, y salidas
plan en las cuentas
de terceros.

Clasificacin

YTOTAL

Esta clasificacin
ofrece un resumen
total de las cuentas.

Visualizar al

cualquier fecha

p. ej., la fecha actual

Visualizar en

ARS

La moneda utilizada
debera ser la
moneda local de la
sociedad en este
caso (el clearing de
cuentas se ha
ejecutado en la
moneda local)

3. Seleccione Ejecutar
4. Aparece la pantalla Gestin de tesorera: Resumen de monedas. En ella aparece un resumen
de la evolucin de la liquidez durante un perodo de tiempo mayor.
5. Para cambiar la visualizacin, seleccione Otra represent.
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Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

6. En la ventana de dilogo Otra representacin, marque Visualizar delta con saldos y seleccione
Contine.
Los datos se presentan como una visualizacin delta con el saldo inicial y el saldo final de
acuerdo con los parmetros de control seleccionados.

Resultado
Los saldos de las cuentas bancarias que se deben compensar se han concentrado en la cuenta de
destino especificada durante la propuesta de clearing de cuentas. El clearing de cuentas ha
finalizado.
Las transferencias bancarias realizadas como parte del proceso de clearing de cuentas se
confirman con el extracto de cuenta del da siguiente (la posicin financiera se ajusta del mismo
modo que se muestra en el
paso 4.5 - Introduccin de un extracto de cuenta manual).

5 Apndice
5.1 Anulacin de las Etapas del Proceso
En la siguiente seccin, se encuentran los pasos de anulacin ms frecuentes, que se pueden
utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Archivo del registro individual


Cdigo de transaccin (SAP GUI)

FF6B

Anulacin:

Reactivate archived Memo Records

Cdigo de transaccin (SAP GUI)

FF6B

Rol de usuario

Treasurer
(SAP_NBPR_TREASURER-S)

NWBC Men

Cash Management Cash Management Planning


Change Memo Record

Comentarios

Cuando se selecciona una clase de archivo en la pantalla


de seleccin del informe, se visualizan todos los registros
individuales archivados. La funcin Convert se puede
utilizar para reactivar un registro individual archivado
anteriormente.

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Anlisis del status de Gestin de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD

Creacin de una propuesta de clearing


Cdigo de transaccin (SAP GUI)

FF73

Anulacin:

Archivo del registro individual

Cdigo de transaccin (SAP GUI)

FF6B

Rol de usuario

Treasurer
(SAP_NBPR_TREASURER-S)

NWBC Men

Cash Management Cash Management Planning


Change Memo Record

Comentarios

Para anular el resultado de una ejecucin de clearing de


cuentas, necesitan archivarse todos los avisos generados.
(Vase el paso 4.6).

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