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PROGRAMACIN MENSUAL DE VIAJES EN COMISIN DE SERVICIOS

Para el mes:

Unidad Orgnical:

DATOS PERSONALES
N

APELLIDOS Y NOMBRES
completos)

SALIDA

RETORNO
ITINERARIO

D.N.I.

Cargo

FECHA

HORA

FECHA

HORA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL S/.

VIATICOS

ELABORADO POR: _________________________________

JEFE DE LA UNID
o quien hag

ANEXO 01

PASAJES
TERRESTRE

PASAJES
AEREOS

OTROS
GASTOS

TOTAL S/.

DE LA UNIDAD SOLICITANTE
o quien haga sus veces

ANEXO 02

PLANILLA DE VITICOS
N
COMISIONADO
OFICINA
CARGO

D.N.I.

PROFESIONAL EN CONTABILIDAD 1

SIAF

Para llenar por(


.)U.A

Sec.Func.

(Para llenar por Solicitante)

C/P

MOTIVO DE VIAJE

ORIGEN
DESTINO
SALIDA
DA
MES
AO

DA

RETORNO
MEDIO DE TRANSPORTE
MES AO TERRESTRE
AREO

HORA

OBSERVACIONES

ESPECIFICA DE
GASTOS

2.3.2.1.2.1.
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.1.2.2.
2.3.2.1.2.2.
2.3.2.1.2.9.9.

CONCEPTO

MONTO
DIARIO

N DE

MONTO

S/.

DAS

S/.

A. Pasajes Terrestres
B. Pasajes Areo
C. Viticos
D. TUUA
E. Asignacin por movilidad extraordinaria
F. Otros

320.00

1.21

388.00

TOTAL SOLICITADO
FECHA :

Jefe de la Oficina Solicitante

RECIB CONFORME
D.N.I. N ..

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE VIATICOS Y/O ASIGNACIONES Y


AUTORIZACION PARA DESCUENTO
(D.S. N 007-2013-EF y la DIRECTIVA DE TESORERIA PARA EL AO FISCAL 2007, ART. 68.1)
RECIBI LA CANTIDAD DE S/.

POR CONCEPTO DE VIATICOS Y/O ASIGNACIONES POR VIAJE DENTRO

DEL TERRITORIO NACIONAL CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS
HABILES DE CULMINADA LA MISMA.
ASI MISMO, PRESENTARE LA RENDICION DE CUENTAS Y EL INFORME DE ACTIVIDADES, ADJUNTANDO COPIA DE
RECIBO DE CAJA Y/O T-6 SEGN EL CASO SI HUBIESE DEVOLUCION.
LOS COMPROBANTES SUSTENTO DE MIS GASTOS, DEBERAN SER EMITIDOS OBLIGATORIAMENTE A NOMBRE DEL
PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS Y PARA FACTURAS SOLICITARE SE INCLUYA EL NUMERO DE RUC 20546537782,
CASO CONTRARIO NO SERAN RECONOCIDOS COMO GASTOS DE LA COMISION.
SI VENCIDO DICHO PLAZO INCUMPLIERA CON LAS NORMAS PRECISADAS, AUTORIZO A QUE SE ME IMPUTE
RESPONSABILIDAD PECUNARIA AUTOMATICA SIN LUGAR A RECLAMO Y SE EFECTUE EL DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A TRAVES DE LA PLANILLA DE PAGOS U OTROS TIPO DE INGRESO.
V B Unidad Administrativa

VB Logstica

VB Control Previo

Firma del comisionado


DNI.

388

387.2

DECLARACIN JURADA
Yo, Lucila Calsin Mamani, identificado con D.N.I. N 01889245
de la
UNIDAD TERRITORIAL JULIACA
del
PROGRAMA NACIONAL CUNA MS, en concordancia con lo dispuesto mediante Ley 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorera en su Artculo
51 (51.2) y la Directiva de Tesorera N 001-2007-EF/77.15 (Art. 71), declaro bajo juramento haber efectuado gastos que detallo a continuacin, de los cuales
no ha sido posible obtener comprobantes de pago autorizados por la SUNAT.

N Ord.

FECHA

DETALLE

ALIMENTACIN

ALOJAMIENTO

MOVILIDAD LOCAL Y
AL TERMINAL DE
TRANSPORTE

7/10/2016 Pasaje Domicilio - terminal zonal Puno

4.00

7/10/2016 Pasaje interprovincial Puno - Juliaca

3.50

7/10/2016 Pasaje terminal paradero Juliaca - Aeropuerto

7/10/2016 Alimentacin (Cena)

SUB TOTALES DECLARACIN JURADA VAN

PASAJES Y
GASTOS DE
TRANSPORTE

12.00
12.00

12.00

0.00

19.50

0.00

TOTAL DECLARACIN JURADA S/.

Son (en letras): diecinueve cincuenta con 00/100 nuevos soles


En fe de lo cual firmo la presente:

FECHA: 02 de AGOSTO del 2016

FIRMA DEL COMISIONADO


D.N.I. 01889245

ANEXO 03

DECLARACIN JURADA

dispuesto mediante Ley 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorera en su Artculo
rt. 71), declaro bajo juramento haber efectuado gastos que detallo a continuacin, de los cuales

OTROS GASTOS

0.00
31.50

RENDICIN DE CUENTA DETALLADA


POR GASTOS DE VIAJE
MOTIVO : TALLER DE FORMACION CONTINUA - FORMADORES
ITINERARIO: PUNO-JULIACA - LIMA-AYACUCHO / AYACUCHO-LIMA-JULIACA-PUNO

Comprobante de Pago N 7015


Registro SIAF
4978
FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

PERODO DE COMISIN : 10/02/2016 AL 16/07/2016

Yo,
Lucila Calsin Mamani
identificado con D.N.I. N 01889245
de la
UNIDAD TERRITORIAL JULIACA
del
PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS del Ministerio Desarrollo e Inclusin Social, DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado en comisin de servicios los gastos
que a continuacin se indican:

N Ord.

FECHA

CONCEPTO

N DE
COMPROBANTE DE
PAGO

VIATICOS
ALIMENTACIN

12.00

VIENEN SUB-TOTALES DE DECLARACION JURADA

7/11/2016 Golden Express

001-000207

7/15/2016 corporacion NINO

0001-025599

45.00

7/16/2016 dm Hoteles Ayacucho

021-0072398

280.00

7/16/2016 dm Hoteles Ayacucho

021-0072336

7/16/2016 Golden Express

001-000214

7/16/2016 Chinawok

7/16/2016 Edgar- Adventura

F089-00000140

ALOJAMIENTO

MOVILIDAD LOCAL Y AL
TERM. TRANSP.

0.00

19.50

0.00

15.00

603.00
15.00
17.90

002-0000085

SUB TOTALES RENDICION DE CUENTA O VAN:

PASAJES Y GASTOS
DE TRANSPORTE

20.00

354.90

603.00

69.50

0.00

TOTAL RENDICIN DE CUENTA S/.


CONCEPTO
A. Viticos
B. Pasajes y Gastos de Transporte
D. Otros gastos

Gasto efectuado
1,027.40

Anticipo Recibido

Diferencia

1,600,00

572.60

0.00

0.00

TOTAL S/.

1,027.40

1,600,00

572.60

ANEXO 04

CIN DE CUENTA DETALLADA


POR GASTOS DE VIAJE

ocial, DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado en comisin de servicios los gastos

OTROS GASTOS

0.00

0.00
1,027.40

SOLICITUD DE PASAJES AEREOS NACIONALES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PASAJERO:


UNIDAD

COORDINACION :

DOC. DE SOLICITUD:

FECHA DEL DOCUMENTO:

CARGO :

CONDICION :

Funcionario

CAS

DESTINO :

TRAMO :

Ida :

Retorno :

FECHA DE SALIDA :

HORA APROX.:

Maana :

Tarde :

FECHA DE RETORNO :

HORA APROX.:

Maana :

Tarde :

OBJETO DE LA COMISION

FIRMA DEL PASAJERO


D.N.I. N

FIRMA Y SELLO
Jefe de la Unidad Solictante

FIRMA Y SEL

Jefe de la Unidad de

Nota:
* Los pasajes sern solictados con una anticipacin de cinco (05) dias hbiles.
* Los pasajes son intransferibles y con fechas fijas, siendo responsabilidad del usuario y/o Jefe los gastos por cambio de fecha.

ANEXO 05

Ida y Vuelta :
Noche :
Noche :

FIRMA Y SELLO
Jefe de la Unidad de Admiistracin