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TERCERA CATEGORIA
DECLARACIN
Contribuyente
PAGO
RUC
10413412558
684
RAZON SOCIAL
1.-
Copia para el
ESTADOS FINANCIEROS
I.-Balance General
ACTIVO
Valor Histrico
Al 31 Dic. de 2013
Caja y Bancos
359
360
361
362
363
364
365
366
367
Mercaderias
368
Productos terminados
369
370
Productos en proceso
371
Materias primas
372
373
Envases y embalajes
374
375
Desvalorizacin de existencias
376
377
378
Inversiones mobiliarias
379
Inversiones inmobiliarias
380
381
382
383
Intangibles
384
Activos biolgicos
385
386
387
Activo diferido
388
389
390
PASIVO
765
13,757
14,522
Sobregiros bancarios
401
402
403
404
405
406
407
408
Obligaciones financieras
409
Provisiones
410
Pasivo diferido
411
TOTAL PASIVO
412
449
449
PATRIMONIO
Valor Histrico
Al 31 Dic. de 2013
Capital
414
Acciones de Inversin
415
12,000
416
417
Resultados no realizados
418
Excedente de revaluacin
419
Reservas
420
421
422
Utilidad de ejercicio
423
424
TOTAL PATRIMONIO
425
14,073
426
14,522
2,073
461
462
Ventas Netas
463
88,439
88,439
464
(69,390)
Utilidad
466
19,049
Prdida
467
468
(9,086)
469
(6,989)
Utilidad
470
2,974
Prdida
Resultado de operacin
471
472
(12)
473
475
476
477
478
480
REI Positivo
481
REI Negativo
483
Utilidad
484
2,962
Prdida
485
486
Utilidad
487
Prdida
489
490
2,962
0
(889)
Utilidad
492
2,073
Prdida
493
2.-
100
2,962
101
103
105
106
2,962
107
Ingresos Exonerados
120
108
110
2,962
113
889
111
610
0.0101
3.-
123
136
134
126
125
504
889
127
128
130
Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)
124
129
506
Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)
131
(832)
57
Otros
Saldo del ITAN no aplicado como crdito
279
A FAVOR DEL
REGULARIZAR
CONTRIBUYENTE
137
ITF
138
139
57
161
57
565
2.- Aplic. F. P.
142
505
141
143
144
163
(+)Inters moratorio
145
164
5.-
146
57
165
180
181
EFECTIVO
CHEQUE
155
156
157
158
Base Imponible - Alcuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos
159
160
0.005 % x 2
6.-
IDENTIFICACION
DATOS GENERALES
Est exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal
NO
210
Otros-Especifique
216
NO
Base Legal
221
Otros-Especifique
222
Convenio de Estabilidad
Nmero de Orden del Formulario con el que comunica el convenio
NO
224
NO
NO
NO
Balance de Comprobacin
NO
NO
NO
Domicilio Fiscal
Domicilio Fiscal ubicado en la Amazona junto con su Administracin y Contabilidad
Zona a la que corresponde la ubicacin de su domicilio
Ubicacin Geogrfica de su Domicilio Fiscal
812
280
Tomo o Ficha
281
Folio
282
Asiento
283
Activos Fijos
Monto de Activos Fijos al 31/12/2013 ubicados en la Amazona
223
BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Est acogido a Beneficios Tributarios
NO
199
Otros-Especifique
201
DONACIONES
Est deduciendo gastos por concepto de donaciones ?
Inf. Donaciones:
NO
227
MINERIA E HIDROCARBUROS
Minera D.S. 014-92-EM
Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero?
NO
228
238
NO
Cantidad de contratos
275
276
277
REORGANIZACION DE SOCIEDADES
Ha participado en un proceso de reorganizacin de sociedades durante el 2013?
NO
Tipo de reorganizacin
233
Fecha de reorganizacin
239
Empresas participantes
278
ITAN
Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ?
NO
Present Anexo aprobado por el Reg. del ITAN ( D.S.N 025-2005 EF)?
NO
NO
NO
7.-
INFORMACIN COMPLEMENTARIA
INFORMACIN GENERAL
Datos del Contador
Apellidos
Nombres
Cdigo de zona de la colegiatura o registro
209
RUC
208
C. P. C.
Nro.
211
215
SI
225
01
Nmero de Documento
226
41341255
Apellidos
Nombres
VILLACORTA VILL
MARIA ELENA
NO
I.-
Monto
La parte de los intereses que no excede el monto de los ingresos por intereses exonerados
Base Legal: inciso a) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gasto de movilidad de trabajadores.
Base Legal: inciso a.1) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gasto por aporte voluntario con fin previsional de los trabajadores dependientes.
Base Legal: inciso a.2) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gasto en proyectos de investigacin cientfica, tecnolgica e innovacin tecnolgica.
Base Legal: inciso a.3) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Depreciaciones en exceso del activo fijo
Base Legal: inciso f) del artculo 37, 39 y 40 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Mermas y desmedros de existencias no sustentados
Base Legal: inciso f) del artculo 37del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Castigos por deudas incobrables que incumplen con los requisitos legales.
Base Legal: inciso i) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos legales.
Base Legal: inciso i) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Bonificaciones, gratificaciones y retribuciones acordados al personal no pagados en el ejercicio.
Base Legal: inciso l) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gastos recreativos (0.5% de los ingresos netos; lmite mximo de 40 UIT).
Base Legal: inciso ll) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de remuneraciones al directorio (mximo 6% de la utilidad comercial).
Base Legal: inciso m) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de valor de mercado de remuneraciones que corresponde a titular de EIRL, accionista, socios o
asociados.
Base Legal: inciso n) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de valor de mercado de cnyuge, concubino o parientes hasta 4to. grado consanguinidad/2do.
afinidad.
Base Legal: inciso ) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gastos de representacin (0.5% de los ingresos brutos; lmite mximo de 40 UIT).
Base Legal: inciso q) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de viticos cargados a gastos.
Base Legal: inciso r) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Gastos por premios, en dinero o en especie que no cumplen condiciones establecidas en la LIR.
Base Legal: inciso u) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Gastos o costos de segunda, cuarta o quinta categora que no cumplen condiciones establecidas en la
LIR y en el Rglamto.
Base Legal: inciso v) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Gastos incurridos en vehculos de las categoras A2, A3 y A4 que no cumplen condiciones establecidas
en la LIR y en el Rglmto.
Base Legal: inciso w) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gastos por donaciones otorgadas al SPN y entidades sin fines de lucro (mximo 10% de la
renta neta de 3ra.)
Base Legal: inciso x) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gastos sustentados con Boleta de Venta.
Base Legal: penltimo prrafo del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Gastos personales y de sustento de contribuyente y sus familiares
Base Legal: inciso a) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
El Impuesto a la Renta
Base Legal: inciso b) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Multas,
recargos, intereses
moratorios
previstos en el
Cdigo
Tributario
sanciones
aplicadas por
II.- ASISTENTE
DE LA CASILLA
105 (Deducciones
para
determinar
lay Renta
Imponible)
el Sector Pblico
Monto
Base Legal:percibidos.
Dividendos
inciso c) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Las donaciones
Artculo
24-B del
y cualquier
TUO de laotro
Ley del
actoImpuesto
de liberalidad
a la Renta
en dinero o en especie
Base Legal:
Ingresos
financieros
inciso d)exonerados.
del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
SumasLegal:
Base
invertidas
inciso
ena)
ladel
adquisicin
artculo 37
de bienes
del TUO
o de
costos
la Ley
posteriores
del
incorporados al activo
Base Legal:
Impuesto
a la
inciso
Rentae) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Asignaciones
Deduccin
pordestinadas
intereses de
a la
deuda
constitucin
en la parte
de que
reservas
exceda
o el
provisiones
monto de intereses
cuya deduccin no admite la LIR.
Base Legal:oinciso
exonerados
inafectos.
f) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Amortizacin
Base
Legal : Inc.
de llaves,
a) delmarcas,
Artculo
patentes,
37 del TUO
procedimientos
de la Ley del
deImpuesto
fabricacin,
a la Renta
juanillos y otros activos
intangibles por
Deducciones
similares.
personal con discapacidad empleado.
Base Legal: Inc.
inciso
z)g)
del
del
Artculo
artculo
3744
deldel
TUOTUO
de la
de Ley
la Ley
deldel
Impuesto
Impuesto
a la
a Renta.
la Renta
Parte
La
amortizacin
que excedede
elllaves,
porcentaje
marcas,patentes,procedimientos
usual de comisiones mercantiles
de
originadas en el exterior.
Base Legal: inciso h) y
fabricacin,juanillos
del
otros
artculo
activos
44intangibles
del TUO de similares.
la Ley del Impuesto a la Renta
Prdida
Base
Legal
originada
: Inc.en
g)la
del
venta
Artculo
de valores
44 deladquiridos
TUO de la Ley
con del
beneficio
Impuesto
tributario.
a la Renta
Base
e
Inc.
Legal:
a) del
inciso
Artculo
i) del
25 del
artculo
Reglamento
44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Gastos cuya documentacin
Deducciones
para lo sealado
sustentatoria
en el Artculo
no cumpla
63
con requisitos y caractersticas establecidas en
Reg.
en
empresas
Comp. Pago.
de construccin o similares.
Base Legal
Legal::inciso
Artculo
j) 63
deldel
artculo
TUO de44
la Ley
del del
TUO Impuesto
de la Leyadel
la Renta
Impuesto a la Renta
ElArtculo
y
IGV, el 36
IPMdel
y el
Reglamento
ISC que graven el retiro de bienes.
Base Legal:
Ajustes
por aplicacin
inciso k) del
de las
artculo
normas
44
dedel
Precios
TUO de
dela
Transferencia
Ley del Impuesto a la Renta
MayorLegal:
Base
depreciacin
Artculo
como
32 A
consecuencia
del TUO de la
de Ley
revaluaciones
del Impuesto
voluntarias.
a la Renta.
Base Legal: por
Deducciones
inciso
arrendamiento
l) del artculo
financiero.
44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Gastos
Base
Legal
provenientes
: Artculo
de19
operaciones
del D.Leg 299
efectuadas
y D.S. 559-84-EFC
con sujetos residentes de pases o territorios de baja
o nula imposicin.
Depreciaciones
de activo fijo.
Base Legal
Legal::inciso
Inc. f)
m)del
delArtculo
artculo37,
4439
del
y 40
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Prdidas
del
TUO de
originadas
la Ley del
enImpuesto
la ventaade
laacciones
Renta y Artculo
recibidas22
por
del
reexpresin
Reglamentode capital producto del ajuste
por inflacin..
Otros
Base Legal:
TOTAL
DEDUCCIONES
inciso p) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Prdidas de capital originadas en la enajenacin de valores mobiliarios conforme a los supuestos
establecidos en la LIR.
Base Legal: inciso r) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Gastos por la diferencia entre el valor nominal del crdito originado entre vinculados y el valor de
transferencia a 3ros. que asuman el riesgo crediticio del deudor.
Base Legal: inciso s) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta asumido por el contribuyente.
Base Legal: artculo 47 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Gastos no devengados cargados a resultados.
Base Legal: inciso a) del artculo 57 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Gastos de ejercicios anteriores.
Base Legal: artculo 57 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Costos y/o gastos pagados sin utilizar los medios de pago a que se refiere la Ley del ITF.
Base Legal: artculo 8 del TUO de la Ley 28194
Ajustes por aplicacin de las normas de Precios de Transferencia.
Base Legal: artculo 32-A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Agregados segn lo sealado en el artculo 63 para empresas de construccin o similares.
Base Legal: artculo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Adiciones por arrendamiento financiero
Base Legal: Decreto Legislativo N 299 y normas modificatorias
Otros
TOTAL ADICIONES
III.-
DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponible
Tipo de norma
Nmero
Ao
Articulo
Monto
IV.-
DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Imponibl
Tipo de norma
Nmero
Ao
Articulo
Monto
V.-
Compensacin de Prdidas
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2011
Total
430
Ingresos exonerados
431
VII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 477 (Enajen. de val. y bienes del act. f.)
Ingresos Afectos
432
Ingresos exonerados
433
434
435
436
437
438
IX.-
Saldos inic.
Fijo
al 01/01/2013
Reorganiz. de Sociedades
Compras y
Mejoras
Incremento
Aportes
Costo
Mayor valor
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
ADICIONES
Clase de Activo
Fijo
RETIROS
Incremento
Saldos
por revaluac.
voluntaria
Finales al
Otras
Ventas
Otros
31/12/2013
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 380
IX.-
Saldos inic.
Fijo
al 01/01/2013
Reorganiz. de Sociedades
Compras y
Mejoras
Incremento
Aportes
Costo
Mayor valor
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
ADICIONES
Clase de Activo
Fijo
RETIROS
Incremento
Saldos
por revaluac.
voluntaria
Finales al
Otras
Ventas
Otros
31/12/2013
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 381
IX.-
EQUIPO)
Saldos inic.
Fijo
al 01/01/2013
Reorganiz. de Sociedades
Compras y
Mejoras
Incremento
Aportes
Costo
Mayor valor
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
ADICIONES
Clase de Activo
Fijo
RETIROS
Incremento
Saldos
por revaluac.
voluntaria
Finales al
Otras
Ventas
Otros
31/12/2013
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 382
X .-
ASISTENTE DE LA CASILLA 383 (MOV. DE LA DEPREC.INVER.INMOB, ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND. FINANC. E IME ACUM.)
Saldos inic.
Fijo
al 01/01/2013
Reorganiz. de Sociedades
% Deprec.
De Saldos
Iniciales
Compras
Mej.
Costo
Incremento
y Aportes
Mayor valor
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
ADICIONES
Clase de Activo
Fijo
Incremento
Total
por revaluac.
voluntaria
Otras
Retiros
Saldos
Cargos del
por Ventas
Finales al
periodo
y otros
31/12/2013
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 383
XI .-
Pago Efectivo
Total
Pago
04-2013
05-2013
06-2013
07-2013
08-2013
09-2013
10-2013
11-2013
12-2013
TOTAL IMPORTE
0
0
XII.-
Utilizacin
Compensacin
Compensacin
SFMB
ITAN
saldo a favor
Compensacin
Otros crditos
Monto
LEY 28843
Total
Pagado
01-2013
02-2013
03-2013
04-2013
05-2013
06-2013
07-2013
363
363
08-2013
92
92
377
377
09-2013
10-2013
11-2013
12-2013
01-2014
02-2014
03-2014
04-2014
0
TOTAL IMPORTE
832
Monto de
la Retencin
01-2013
02-2013
03-2013
04-2013
05-2013
06-2013
07-2013
08-2013
09-2013
10-2013
11-2013
12-2013
01-2014
02-2014
03-2014
04-2014
TOTAL
202
203
204
127