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I.

Profil de projet dinvestissement (Rsum


Titre du projet :
1.

2.

Implantation dun centre


demplisseur de Gaz Butane

STE ENERGIE
SAHEL GAZ:
BPE3280/
TEL : 78786868

Sise
Bamako, zone
industrielle

Projet
No.

Rsum du projet : le projet consiste implanter Bamako, un centre emplisseur de gaz butane
destin limportation et la distribution de matriels de gaz nergie, la transformation de dchets en
gaz et nergie, la ralisation des travaux hydrauliques et dadduction deau et divers
Produits produire :

Gaz en bouteilles de :
- 3 kg
- 6 kg
- 12.5 kg
- 35 kg
- 38 kg

Capacit
nominale

Ventes annuelles % march local


(USD)

% march
Extrieur

264 600
189 000
151 200
90 720
60 480

3.

4. Total : ANNEE 1.
ANNEE 2
ANNEE 3
5.
NB : 1 USD= 500 FCFA
6.

Site / emplacement :

7.

Total estim des cots


Dinvestissement (USD)
Classification des
projets :

756 000
869 400
999 810

2 517 080 16 780 533


2 894 642 18 091 512
3 328 838 19 581 402

Zone industrielle Bamako-Mali


1 200 000 USD
Nouveau projet Class dans le rgime B du code des investissements.

Entrepreneur Local :

8. Collaboration
trangre requise :

* Achat dEquipement

Etudes disponibles

Date

Le Business Plan est achev, 2014


Ltude dimpact environnementale est acheve, 2011
Notification dintention de garantie du FOND GARI, 2013

Les dates sont cites ci-dessus.

II.DESCRIPTION DU PROJET
1. DESCRIPTION DES PRODUITS
La production et la distribution dnergie (gaz) en bouteilles de :
3 kg 6 kg 12.5 kg 35kg et 38 kg
Limportation et la distribution de matriels de gaz nergie,
La transformation de dchets en gaz et nergie, la ralisation des travaux
hydrauliques et dadduction deau et divers.
2. DESCRIPTION & PLAN DE TRAVAIL DU PROJET
Description technique du projet
Les quipements acqurir (investissement raliser) concernent
essentiellement le btiment administratif abritant le centre, du matriel
dexploitation et des matriels roulants et mobiliers

Description des investissements physiques raliser


Les investissements physiques raliser sont les
suivants:
Btiments
Ils sarticulent au tour des gros uvres aprs viabilisation des lieux, la
construction dun complexe technique et administratif ( travaux dtanchit,
revtements scells et colls, faux plafonds, menuiserie (bois, aluminium et
mtallique), peinture, tuyauterie et plomberie sanitaire.
-

-Amnagements, agencements et installations


Ils sont constitus par les lments suivants : adduction deau et dlectricit
climatisation, scurit, rseau publics, rseau informatique, formation et mise
en marche de lquipement ,amnagement des bureaux, de la cour intrieure
et extrieure (plantation darbres et autres) forage.
Les installations techniques sont composes dun groupe lectrogne de 44
KVa.
Matriels et mobiliers
Matriel de lusine
Il sagit essentiellement de petits outillages pour lectricien et pour
mcanicien.
Matriel de transport
Il sagit de lacquisition de deux (02) camions de livraisons, et autres.
Matriel informatique et bureau
Il sagit de lacquisition de serveurs, de micro- ordinateurs et accessoires
destins lexploitation.
Mobilier de bureau
Il sagit des bureaux des chaises visiteur bureau, et pour salle de rception,
armoire, tagre et armoires pour lectricien et mcanicien et autres
Les quipements dexploitation
- Les quipements demplissage
Il sagit dun conteneur comprenant six (6) bascules lectroniques pour les
bouteilles de 3 et 6 kg (quipes de boites clapet), les bouteilles de 12,5 kg
(quipes de robinet au standard franais) montes sur des chssis et les
bouteilles de 35/38 kg.
- Les quipements de contrles et dentretien
Ils sont placs dans un 2e conteneur comprenant.
- 1 bascule de contrle lectronique sur la ligne de convoyeur ;

- 1 dtecteur de fuite lectronique ;


- 1 poste de vissage et dvissage des robinets et de boites clapet ;
- 1 banc de vidanges avec raccord adapte aux diffrents types de valve et
robinets ;
- 1 pompe de vidange fonctionnement pneumatiques.
Les quipements annexes
Il sagit de :
- 1 compresseur dair avec ses tuyauteries de liaison lunit ;
- 1 pompe GPL avec ses tuyauteries de liaison lunit et deux flexibles pour le
dpotage sur camion ;
-1 groupe lectrogne de type diesel (44 KVa) pour alimenter en lectricit tous
les quipements
Les quipements dexploitation sont dorigine europenne respectant les
normes de qualit et de scurit ISO 9001 et seront livrs par la Socit SIRAGA
(grand centre de stockage avec de petits centres). Ils sont neufs et ont t
prfrs parce que performants, tropicaliss et simples dutilisation. Le service
aprs-vente et la fourniture des pices dtaches sont garantis par les
fournisseurs des quipements par lintermdiaire de leurs reprsentations au
Mali.
NB : A la mise en uvre, le promoteur fera un choix plus judicieux des
fournisseurs travers un appel doffres selon le rapport meilleur prix/qualit.
3.3.2- Maintenance :
Lentretien rgulier des quipements et matriels sera assur au Mali par des
mcaniciens trs dous conformment aux recommandations techniques des
fabricants.
Lentreprise possde son propre garage/atelier pour les petits travaux de
rparations.
3. DISPONIBILITE DES MARCHES
La capacit maximale de production de Total Gaz- Mali la plus grande socit a
une capacit de production est de 2,72 millions de gaz par an reprsentant
environ 25% des besoins annuels.
Or les besoins annuels pour la mme priode en gaz sont denvirons
10 884 000 bouteilles.

la faible capacit des entreprises maliennes dans la production et la


distribution du gaz butane destins aux mnages, professionnels, htel,
restaurants et entreprises et la demande sans cesse croissante ncessite une
implantation dun centre emplisseur de gaz butane, do le projet de la Socit
Energie Sahel Gaz.
Planning dexcution du projet
Les travaux de constructions (btiments et gnie civil) dmarreront en JUIN
2014 ou bien ds le financement reu et staleront sur une dure totale de
trois mois (03) mois. Le dmarrage effectif des activits est prvu pour
SEPTEMBRE 2014
5. DISPONIBILITE DE LA TECHNOLOGIE ET DU SAVOIR FAIRE TECHNIQUE
La Socit Energie Sahel Gaz (SESG) est le matre d'ouvrage du projet. Une
dlgation sera faite une entreprise locale (la fourniture et linstallation de
lunit industrielle complte) pour assurer la maitrise douvrage compte tenu
de son exprience dans le domaine de la construction. La matrise duvre
sera assure par
un Cabinet darchitecture qui sera charg de la
coordination des travaux raliser, du contrle et du suivi du calendrier
prvisionnel.
6. DISPONIBILITE DE LA MAIN- DOEUVRE ET DU SITE
Plac sous lautorit de la direction Gnrale, la direction commerciale et de
communication et la Direction de production, le personnel de la socit sera
constitu des ingnieurs diplms des coles de gnie civil, des titulaires de
maitrise, des techniciens suprieurs trs expriments trs dynamique et trs
ancr dans la vision et culture de lentreprise pour la ralisation des objectifs
communs.
Rappelons que les employs de la SESG ont au moins un niveau dexprience
de trois ans

III. DONNEES FINANCIERES RELATIVES AU NOUVEAU PROJET A PLEINE PRODUCTION


1. INFORMATIONS GENERALES

Bnficiant davantages fiscaux et de droits de douanes travers le code


des investissements et des impts, elle est ce titre exonre des taxes
douanires sur le matriel et quipements import et destins au projet,
du paiement de la TVA sur les dits matriels, limpts sur le bnfice
pendant plus de six ans.
Les impts et taxes slvent :
-

53 860 USD en ANNEE 1 et


71 236 USD en ANNEE 3

4. MAIN DOUVRE (A Pleine production)


Les frais de personnel sont composs de salaires pays au personnel, des
charges sociales et patronales.
Lensemble de ces frais est valu :
- 161 216 USD EN ANNEE 1 et
- 195 070 USD EN ANNEE 3
5. Besoins en Fonds de roulement (A pleine production)
Les besoins en fond de roulement sont valus 300 000 USD. Ces besoins
sont entre autres lachat de gaz et bouteilles, des pices de rechanges et
certains achats, le paiement des salaires, entretiens et rparations, fournitures
et autres. Ce besoin en fond de roulement ainsi que sa variation sont
rcapituls dans le tableau qui suit
Elements

Anne1

Anne 2

Anne 3

BFR

300 000

345 000

396750

45 000

51 750

43

43

Variation
Nombre du jour du CA

43

NB : la dtermination des cots a t effectue sur la base des contrats dj


ngocis et des estimations des Ingnieurs Conseils de la socit.

2. BESOINS EN CAPITAL FIXE(A Pleine production)

Le Schma de financement des principales composantes du projet


se prsente comme ci-aprs :
Composantes

Prix Total en Prix Total Fonds


F CFA
en
Dollar propres
USD

Financement
attendu

Investissements incorporels
Frais d'tablissement
Investissements corporels
Terrain (2000 m2)
Construction
Agencement- Amnagement-installation

200 000

400

400

100 000 000


20 000 000
15 000 000

200 000
40 000

200 000

30 000

30 000

Equipment dexploitation (emplissage,


contrle et entretien, connexes)
Matriels et mobilier
Total investissement

380 000 000


50 000 000
565 200 000

760 000
100 000
1 130 400

760 000
100 000

Besoin en fonds de roulement

150 000 000

300 000

30 000

270 000

Total Besoin de financement

715 200 000

1 430 400

230 400

1 200 000

100%

16.10%

83.9%

40 000

TABLEAUDESAMORTISSEMENTS
Investissements Monnaie
Dollar
Taux
Anne 1 Anne 2 anne 3
locale
USD
damortissement
Investissements
Incorporels
200 000
400
33%
133
133
134
Corporels
0
0
0
Constructions
20 000 000 400 000
5%
2 000
2 000
2 000
Agencement et
amnagement
15 000 000
30 000
10%
3 000
3 000
3 000
Equipement
dexploitation
380 000 000 760 000
10%
76 000
76 000
76 000
Matriel de
transport
35 000 000
70 000
25%
17 500
17 500
17 500
Matriel et
mobiliers
15 000 000
30 000
20%
6 000
6 000
6 000
Total
1 290 400
104 633 104 633
104 634
Les chiffres en bleu reprsentent la monnaie locale

3. PLAN DE FINANCEMENT(en milliers USD) pleine production

Service de la dette
Taux dintrt par an : 9%
Dure de remboursement : 3 ans
Diffr : 6mois
Priode
1
2
3

Crdit dbut
1 200 000
800 000
400 000

Intrt

Amortissement

108 000
72 000
36 000
216 000

400 000
400 000
400 000
1 200 000

Mensualit Crdit fin


508 000
472 000
436 000
1 416 000

800 000
400 000
O

6. LES FRAIS GENERAUX (A pleine production)


Annexe 8 : Comptes d'exploitation prvisionnels
Elments
Produits
Ventes des gaz de3 et 6 kg
Ventes des gaz de 12;5 kg
Ventes des gaz de 35/38kg
Chiffres d'affaires
Charges
Consommations intermdiaires
Achat des gaz
Travaux fournitures et services extrieurs
Transports et dplacement
Frais divers de gestion
Impts et Taxes
Total Consommations Int
Valeur ajoute
Charges du personnel
Excdent brut d'exploitation
Intrts financiers
Amortissement
Rsultat d'exploitation
Impt Socit
Rsultat net
Amortissements
Cash flow
R/CA

Anne 1

Anne 2

Anne 3

1 258 540
755 124
503 416
2 517 080

1 447 321
868 393
578 928
2 894 642

1 664 419
998 651
665 768
3 328 838

1 183 028
188 781
37 756
50 000
53 865
1 513 430
1 003 650
161 216
842 434
108 000
104 633
629 801
0
629 801
104 633
734 434
25%

1 360 482
207 659
43 420
65 000
61 945
1 738 506
1 156 136
177 338
978 798
72 000
104 633
802 165
0
802 165
104 633
906 798
28%

1 564 554
228 425
49 933
84 500
71 237
1 998 649
1 330 190
195 071
1 135 119
36 000
104 634
994 485
0
994 485
104 634
1 099 119
30%