Variables tericas, verdaderas y observadas.

Con el fin de poner en prctica un concepto terico, uno tiene que hacer
afirmaciones precisas acerca de cmo medir la variable terica
correspondiente, es decir, para dar la variable terica un significado preciso.
Esto se expresa en Haavelmo, p. 5 como:
Podemos expresar la diferencia [entre las variables tericas y verdaderas]
diciendo que las variables "verdaderos" (o funciones de tiempo) representan
nuestro ideal en cuanto a las medidas exactas de la realidad tal cual es, de
hecho, 'mientras que las variables definido en la la teora son las medidas
reales que debemos hacer si la realidad eran en realidad de acuerdo con
nuestro modelo terico.

Digamos, por ejemplo, que un cuidadoso anlisis del ejemplo anterior muestra
que las medidas reales son las explotaciones medias de los depsitos en
efectivo y la demanda de los particulares en los bancos privados, bancos
postales o instituciones similares (sociedades de ahorro y prstamo, etc.)
medidos a la hora de cierre de cada da de negociacin de un mes. La variable
C terica tal como se define segn el modelo de Baumol correspondera
entonces a las verdaderas mediciones dado que (1) no se paga inters sobre
este dinero lquido, (2) las transacciones se pagan en una corriente constante
en perodos sucesivos, (3) la corredura costo y tasa de inters r son
inequvocamente definida, y (4) no hay depsitos en efectivo y la demanda se
llevan a cabo por motivos especulativos o de precaucin, y as sucesivamente.

No hace falta decir, las mediciones disponibles a partir de las estadsticas

oficiales estn muy lejos de las definiciones de las variables reales. Incluso si
fuera posible obtener mediciones que satisfacen la anterior definicin de las
medidas reales, parece obvio que estas no se corresponderan con las
variables. 1 terico

1it debe sealarse que Baumol no reclama cualquier correspondencia. De

hecho, l da una larga lista de razones por las que esto no puede ser el caso.

Sin embargo, si el propsito de la investigacin emprica es poner a prueba una

teora, un requisito previo para la inferencia vlida sobre el modelo terico es
una estrecha correspondencia entre las variables observadas y las verdaderas
variables, o en palabras de Haavelmo:
Es entonces natural adoptar la convencin de que una teora se llama
verdadero o falso segn que las hiptesis implcitas son verdaderas o falsas, al
medirse con los datos seleccionados como variables de "verdaderos". Entonces
podemos hablar indistintamente sobre la prueba de hiptesis o probar teoras.
Por ejemplo, las pruebas de raz unitaria de serie del PIB para discriminar entre
las teoras de crecimiento real, di ff Erent son buenos ejemplos de inferencia
errnea a este respecto. Gran parte de las crticas expresadas por Summers
bien puede estar relacionada con situaciones en las que la inferencia vlida
requerira una correspondencia ms estrecha entre las variables observadas y
verdaderos. Incluso si los datos recogidos por la observacin pasiva por lo
general no renen los requisitos para las pruebas de los modelos tericos
"profundo", los modelos macroeconmicos ms empricos se basan, sin
embargo, en las oficialmente los datos recopilados.
Esto es simplemente debido a un inters genuino en los datos
macroeconmicos como tales. Desde 'de datos rara vez hablan por s mismos ",
se necesitan argumentos tericos para entender la variacin en estos datos a
pesar de la escasa correspondencia entre las variables tericas y observadas.
Sin embargo, el vnculo entre el terico y el modelo emprico es bastante
ambiguo en este caso y la interpretacin de los resultados empricos en
trminos de los argumentos tericos no es sencillo.
Esto lleva a la segunda cuestin que se discute aqu, es decir, la distincin
entre una hiptesis y probar una teora. Esta monografa afirmar que, en base
a los datos macroeconmicos, slo es posible poner a prueba hiptesis
tericas, pero no es un modelo de la teora como tal. La frecuente falta de
separar entre los dos podra explicar gran parte de la crtica de Summers.