general

otros

antigrasa
limpia vidrio
cloro
desifectante
abrintallador de piso
limpia piso
cloro gel
limpiador en crema
antisarro
mascarilla
aromatisador de ambiente

totales

productos de limpieza

piso

baos

precios
$ 1,980
$ 1,890
$ 790
$ 1,970
$ 2,333
$ 1,900
$ 1,266
$ 1,350
$ 2,850
$ 3,290
$ 2,550

$ 22,169

mes
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

aos
51,480
49,140
20,540
51,220
60,658
49,400
32,916
35,100
74,100
85,540
66,300

$ 617,760
$ 589,680
$ 246,480
$ 614,640
$ 727,896
$ 592,800
$ 394,992
$ 421,200
$ 889,200
$ 1,026,480
$ 795,600

$ 576,394

$ 6,916,728

Balance de personal
sueldos
limpiador
Cristalero
especialista
trabajador
trabajador
total(mensual)
anual

Cantidad

Salario+imposiciones
total
1
$ 400,000
400000
1
$ 400,000
400000
1
$ 400,000
400000
1
$ 300,000
300000
1
$ 300,000
300000
1800000
21600000

Balances de mquinas y equipos

Maquinas:
maquinarias
Aspiradora de polvo y agua
Abrillantadoras
Enceradora
Hidrolavadora

Valor unitario
unidades requeridas
$ 299.99
$ 279,866
$ 79,990
$ 49,990
Total maquinas

3
3
3
3

Insumos:
Insumos:
Plumero
Escobas
Mopa de algodn
Bolsas de basura
Guantes
Escobas
Mopa de algodn
Paos
Bolsas de basura
Guantes
antigrasa
limpia vidrio
cloro
desinfectante
limpia piso
limpiador en crema
antisarro
mascarilla
aromatizador de ambiente

Valor unitario
unidades requeridas
$ 3,290
$ 990
$ 24,490
$ 700
$ 1,090
$ 990
$ 24,490
$ 3,390
$ 700
$ 1,090
$ 1,980
$ 1,890
$ 790
$ 1,970
$ 1,900
$ 1,350
$ 2,850
$ 3,290
$ 2,550
Total insumos

3
4
4
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Equipos:
Costo total
$ 899.97
$ 839,598
$ 239,970
$ 149,970
$ 1,230,438

Costo total
$ 9,870
$ 3,960
$ 97,960
$ 3,500
$ 5,450
$ 3,960
$ 97,960
$ 13,560
$ 3,500
$ 5,450
$ 9,900
$ 9,450
$ 3,950
$ 9,850
$ 9,500
$ 6,750
$ 14,250
$ 16,450
$ 12,750
$ 338,020

equipos
Arneses
Mango telescpico
Furgn
Carros de limpieza

Valor unitario
unidades requeridas
$ 17,390
$ 52,990
$ 5,700,000
$ 51,600
total equipos

Costo total
5
$ 86,950
3
$ 158,970
1
$ 5,700,000
3
$ 154,800
$ 6,100,720

servicios basicos
oficina
oficina de 30 m2*12 meses
luz*12meses
agua*12meses
Duo pack(fibra
optica,telefona) 5% x ao

bencina (93 octano)

mantencion del vehiculo
neumaticos

Valor unitario
monto anual
$ 250,000
$ 3,000,000
$ 25,000
$ 300,000
$ 18,000
$ 216,000
$ 26,990
$ 323,880

$ 10,000
$ 30,000
$ 50,000

$ 3,600,000
$ 120,000
$ 200,000

Inversin fija
maquinarias e insumos

mesa de despacho
Silln de directivo
sillas de confidente
Ropas de los trabajadores
Estantera
Notebook
Impresoras
Aspiradora de polvo y agua
Abrillantadoras
Enceradora
Hidrolavadora
Furgn
Plumero
Carros de limpieza
Escobas
Mopa de algodn
Paos
Bolsas de basura
Guantes
Arneses
Mango telescpico
antigrasa
limpia vidrio
cloro
desinfectante
abrintallador de piso flotante
limpia piso
limpiador en crema
antisarro
mascarilla
aromatizador de ambiente
mosquito dengue
mosquito zica
araa del rincn

Valor unitario
unidades requeridas
$ 89,990
$ 49,990
$ 49,990
$ 6,990
$ 39,990
$ 249,990
$ 39,990
$ 299.99
$ 279,866
$ 79,990
$ 49,990
$ 5,700,000
$ 3,290
$ 51,600
$ 990
$ 24,490
$ 3,390
$ 700
$ 1,090
$ 17,390
$ 52,990
$ 1,980
$ 1,890
$ 790
$ 1,970
$ 2,333
$ 1,900
$ 1,350
$ 2,850
$ 3,290
$ 2,550
$ 34,990
$ 19,000
$ 2,790
total inversion

1
1
2
5
3
2
2
3
3
3
3
2
3
3
4
4
4
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4

Costo total
$ 89,990
$ 49,990
$ 99,980
$ 34,950
$ 119,970
$ 499,980
$ 79,980
$ 899.97
$ 839,598
$ 239,970
$ 149,970
###
$ 9,870
$ 154,800
$ 3,960
$ 97,960
$ 13,560
$ 3,500
$ 5,450
$ 86,950
$ 158,970
$ 9,900
$ 9,450
$ 3,950
$ 9,850
$ 11,665
$ 9,500
$ 6,750
$ 14,250
$ 16,450
$ 12,750
$ 139,960
$ 76,000
$ 11,160
###

Depreciacin
maquinarias e insumos

mesa de despacho
Silln de directivo
sillas de confidente
Ropas de los trabajadores
Estantera
Notebook
muntifuncional
Aspiradora de polvo y agua
Abrillantadoras
Enceradora
Hidrolavadora
Furgn
mangon telescopico

aos
depreciacion

Valor unitario
$ 89,990
$ 49,990
$ 49,990
$ 6,990
$ 39,990
$ 249,990
$ 39,990
$ 299.990
$ 279,866
$ 79,990
$ 49,990
$ 5,700,000
$ 52,990

unidades requeridas

Costo total
vida util
1
$ 89,990
1
$ 49,990
2
$ 99,980
5
$ 34,950
2
$ 79,980
1
$ 249,990
1
$ 39,990
2
$ 599.980
3
$ 839,598
3
$ 239,970
3
$ 149,970
1
$ 5,700,000
2
105980

valor residual 10%

7 $
8,999
7 $
4,999
7 $
4,999
1 $
699
7 $
3,999
6 $
24,999
6 $
3,999
15 $
30
15 $
27,987
15 $
7,999
15 $
4,999
7 $
570,000
3 $
5,299
depreciacion total
valor residual total

1
$ 71,060

2
$ 71,060

3
$ 71,060

4
$ 71,060

Depreciacion
depreciacion anual
valor residual anual
$
11,570
$ 964.18
$ 749.92
$
6,427
$ 535.61
$ 416.58
$
6,427
$ 535.61
$ 416.58
$
6,291
$ 524.25
$ 58.25
$
5,142
$ 428.46
$ 333.25
$
37,499
$ 3,124.88
$ 2,083.25
$
5,999
$ 499.88
$ 333.25
$
17.999
$ 1.50
$ 2.50
$
16,792
$ 1,399.33
$ 2,332.22
$
4,799
$ 399.95
$ 666.58
$
2,999
$ 249.95
$ 416.58
$
732,857
$ 61,071.43
$ 47,500.00
$
15,897
$ 1,324.75
$ 441.58
$ 70,096

Depreciacion anual total

$ 71,060

$ 660,008

valor residual anual total

$ 55,751

Depreciacin en aos:
aos
depreciacion

Precios de servicios:
Limpieza de mantenimiento: $20.000.

Limpiezas generales: $25.000.

Limpiezas especficas: $30.000
Suelos.
Cristales.
Techos desmontables.
Conductos de aireacin.
Limpiezas especiales: $32.000.
Fachadas.
Recogidas de basuras.
Jardinera.

Controles biolgicos: mosquito dengue,

zica, araa del rincn

Credito prestamo
tasa de interes mensual
n de cuotas
$ 20,000,000
1.05%

tabla de amortizaciones
periodo
inicial
cuota
0
1
$ 20,000,000
2
$ 19,677,412
3
$ 19,351,437
4
$ 19,022,039
5
$ 18,689,183
6
$ 18,352,832
7
$ 18,012,948
8
$ 17,669,497
9
$ 17,322,438
10
$ 16,971,736
11
$ 16,617,352
12
$ 16,259,246
13
$ 15,897,380
14
$ 15,531,715
15
$ 15,162,210
16
$ 14,788,825
17
$ 14,411,520
18
$ 14,030,253
19
$ 13,644,983
20
$ 13,255,668
21
$ 12,862,264
22
$ 12,464,730
23
$ 12,063,022
24
$ 11,657,096
25
$ 11,246,908
26
$ 10,832,412
27
$ 10,413,565
28
$ 9,990,320
29
$ 9,562,630
30
$ 9,130,450
31
$ 8,693,732
32
$ 8,252,428
33
$ 7,806,491
34
$ 7,355,871
35
$ 6,900,520
36
$ 6,440,388

48

interes
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

210,000.00
206,612.83
203,190.09
199,731.41
196,236.42
192,704.73
189,135.96
185,529.71
181,885.60
178,203.23
174,482.19
170,722.08
166,922.49
163,083.01
159,203.21
155,282.67
151,320.96
147,317.66
143,272.32
139,184.51
135,053.78
130,879.67
126,661.73
122,399.51
118,092.53
113,740.33
109,342.43
104,898.36
100,407.62
$ 95,869.72
$ 91,284.18
$ 86,650.49
$ 81,968.15
$ 77,236.65
$ 72,455.46
$ 67,624.07

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,975,424
5,505,578
5,030,799
4,551,034
4,066,232
3,576,340
3,081,304
2,581,069
2,075,583
1,564,789
1,048,631
$ 527,054

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83
532,587.83

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

62,741.95
57,808.57
52,823.39
47,785.86
42,695.44
37,551.57
32,353.69
27,101.23
21,793.62
16,430.28
11,010.63
$ 5,534.06

Flujo de caja

amortizacion
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

322,587.83
325,975.01
329,397.74
332,856.42
336,351.41
339,883.10
343,451.88
347,058.12
350,702.23
354,384.60
358,105.64
361,865.75
365,665.34
369,504.83
373,384.63
377,305.17
381,266.87
385,270.17
389,315.51
393,403.32
397,534.06
401,708.17
405,926.10
410,188.33
414,495.30
418,847.50
423,245.40
427,689.48
432,180.22
436,718.11
441,303.65
445,937.34
450,619.68
455,351.19
460,132.38
464,963.77

final
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

20,000,000
19,677,412
19,351,437
19,022,039
18,689,183
18,352,832
18,012,948
17,669,497
17,322,438
16,971,736
16,617,352
16,259,246
15,897,380
15,531,715
15,162,210
14,788,825
14,411,520
14,030,253
13,644,983
13,255,668
12,862,264
12,464,730
12,063,022
11,657,096
11,246,908
10,832,412
10,413,565
$ 9,990,320
$ 9,562,630
$ 9,130,450
$ 8,693,732
$ 8,252,428
$ 7,806,491
$ 7,355,871
$ 6,900,520
$ 6,440,388
$ 5,975,424

Servicio limpieza integral SPA

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

469,845.89
474,779.27
479,764.45
484,801.98
489,892.40
495,036.27
500,234.15
505,486.61
510,794.22
516,157.55
521,577.21
527,053.77

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,505,578
5,030,799
4,551,034
4,066,232
3,576,340
3,081,304
2,581,069
2,075,583
1,564,789
1,048,631
$ 527,054
-$ 0

Inversion
maquinarias e insumos

mesa de despacho
Silln de directivo
sillas de confidente
Ropas de los trabajadores
Estantera
Notebook
Impresoras
Aspiradora de polvo y agua
Abrillantadoras
Enceradora
Hidrolavadora
Furgn
Plumero
Carros de limpieza
Escobas
Mopa de algodn
Paos
Bolsas de basura
Guantes
Arneses
Mango telescopico
antigrasa
limpia vidrio
cloro
desifectante
abrintallador de piso flotante
limpia piso
limpiador en crema
antisarro
mascarilla
aromatisador de ambiente
mosquito denge
mosquito zica
araa del rincon

Total inversion

Valor unitario
$ 89,990
$ 49,990
$ 49,990
$ 6,990
$ 39,990
$ 249,990
$ 39,990
$ 299.990
$ 279,866
$ 79,990
$ 49,990
$ 5,700,000
$ 3,290
$ 51,600
$ 990
$ 24,490
$ 3,390
$ 700
$ 1,090
$ 17,390
$ 52,990
$ 1,980
$ 1,890
$ 790
$ 1,970
$ 2,333
$ 1,900
$ 1,350
$ 2,850
$ 3,290
$ 2,550
$ 34,990
$ 19,000
$ 2,790

$ 14,471,933

unidades requeridas
1
1
2
5
3
2
2
3
3
3
3
2
3
3
4
4
4
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4

Costo total
$ 89,990
$ 49,990
$ 99,980
$ 34,950
$ 119,970
$ 499,980
$ 79,980
$ 899.970
$ 839,598
$ 239,970
$ 149,970
$ 11,400,000
$ 9,870
$ 154,800
$ 3,960
$ 97,960
$ 13,560
$ 3,500
$ 5,450
$ 86,950
$ 158,970
$ 9,900
$ 9,450
$ 3,950
$ 9,850
$ 11,665
$ 9,500
$ 6,750
$ 14,250
$ 16,450
$ 12,750
$ 139,960
$ 76,000
$ 11,160

oficina de 30 m2*12 meses

luz*12meses
agua*12meses
Duo pack(fibra optica,telefona) 5% x
ao

sueldos
limpiador
Cristalero
especialista
trabajador
trabajador
total (mensual)
anual

Costos variables/aos
luz 3% x ao
agua 3% x ao
insumos
bencinas
total

Costos fijo/aos
Salarios
oficina de 30 m2*12 meses

Duo pack(fibra optica,telefona) 5% x

ao
mantencion del vehiculo
neumatico
prestamo
maquinaria
Total=

aos
total egresos
costos variables
costos fijos
intereses
Utilidad antes impuestos
Impuestos 24%
Utilidad despues de impuestos
depreciacion
amortizacion
invercion inicial
recuperacion del Capital de trabajo

tasa de descuento

Prestamo
flujo de caja total
25% Van
tir
ingresos que le pido al negocio en %

Condiciones del VAN

Condiciones del TIR

Condiciones del TIR

integrantes
Jorge Tapia A.
Jonathan Calderon
Guido Cuellar
Miguel Velasco

valor unitario
$ 250,000
$ 25,000
$ 18,000
$ 26,990

valor*12 meses
$ 3,000,000
$ 300,000
$ 216,000
$ 323,880

1
1
1
1
1

Salario+imposiciones
$ 400,000
$ 400,000
$ 400,000
$ 300,000
$ 300,000

Cantidad

$ 300,000
$ 240,000
$ 4,056,240
$ 3,600,000
$ 8,196,240

1
21600000
3000000

323880
120000
200000
6664776
14765256
46673912

1
-$ 8,196,240
-46673912
$ 2,288,434.27
-$ 44,314,417.97
-$ 1,063,546,031.19
$ 1,019,231,613.22
$ 71,060
$ 4,102,619.74

-$ 14,471,933

$ 20,000,000
$ 5,528,067
$ 12,190,836
400%
25%

$ 1,023,405,292.73

Ramo
Profesora
Fecha

Preparacion y evaluacion proyecto

Miyorcy Guzmn
7/2/2016

total
400000
400000
400000
300000
300000
1800000
21600000

$ 309,000
$ 247,200
$ 4,056,240
$ 3,600,000
$ 8,212,440

$ 318,270
$ 254,616
$ 4,056,240
$ 3,600,000
$ 8,229,126

$ 327,818
$ 262,254
$ 4,056,240
$ 3,600,000
$ 8,246,313

2
21600000
3000000

3
21600000
3000000

4
21600000
3000000

323880
120000
200000
6664776
14765256
46673912

323880
120000
200000
6664776
14765256
46673912

323880
120000
200000
6664776
14765256
46673912

-$ 8,212,440
-46673912
$ 1,740,581.52
-$ 44,862,270.72
-$ 1,076,694,497.18
$ 1,031,832,226.46
$ 71,060
$ 4,650,472.49

-$ 8,229,126
-46673912
$ 5,271,484.02
-$ 41,331,368.22
-$ 991,952,837.18
$ 950,621,468.96
$ 71,060
$ 5,271,484.02

-$ 8,246,313
-46673912
$ 415,630.27
-$ 46,187,221.97
-$ 1,108,493,327.16
$ 1,062,306,105.20
$ 71,060
$ 5,975,423.74

$ 1,036,553,758.72

$ 955,964,012.75

$ 1,068,352,588.71

Punto de equilib
Costos Variables
costos fijos
prestamo BBVA
total
ingresos
=

activos
maquinarias e insumos
Estantera

mesa de despacho
Silln de directivo
sillas de confidente
Ropas de los trabajadores
Notebook
muntifuncional
Aspiradora de polvo y agua
Abrillantadoras
Enceradora
Hidrolavadora
Furgn
mangon telescopico

Valor unitario
$
$
$
$

39,990
89,990
49,990
49,990
$ 6,990
$ 249,990
$ 39,990
$ 299.990
$ 279,866
$ 79,990
$ 49,990
$ 5,700,000
$ 52,990

ingresos por ventas

intereses por depositos
otros ingresos
ganancias/perdidas de capital
costos fijos
costos variables
pago de intereses por creditos
depreciaciones legales
perdidas del ejercicio anterior
utilidad antes de impuesto
impuesto 24%
utilidad despues de impuesto
depreciaciones legales
perdidas del ejercicio anterior
ganancias/perdidas de capital
flujo de caja operacional

inversion fija
valor residual de los activos
capital de trabajo
recuperacion del capital de trabajo
prestamos
amortizaciones
flujo de caja privado
inversion diferida
inversion capital de trabajo

valores anuales

Punto de equilibrio
-$ 8,196,240
-$ 46,673,912
$ 20,000,000
-$ 34,870,152
$ 158,496,000
$ 123,625,848

unidades requeridaCosto total

valor residual 10%
Vida util aos
2
$ 79,980
$ 3,999
1
$ 89,990
$ 8,999
1
$ 49,990
$ 4,999
2
$ 99,980
$ 4,999
5
$ 34,950
$ 699.000
1
$ 249,990
$ 24,999
1
$ 39,990
$ 3,999
3
$ 899.970
$ 29.999
3
$ 839,598
$ 27,987
3
$ 239,970
$ 7,999
3
$ 149,970
$ 4,999
1
$ 5,700,000
$ 570,000
2
$ 105,980
$ 5,299

7
7
7
7
1
6
6
15
15
15
15
7
3

depreciacion total

$ 852,717

valor residual total

$ 669,007

1
$ 39,624,000
$ 2,288,434.27

2
$ 39,624,000
$ 1,740,581.52

3
$ 39,624,000
$ 1,119,569.99

-46673912
-$ 8,196,240
-1200000
$ 71,059.77

-46673912
-$ 8,212,440
-1200000
$ 71,059.77

-46673912
-$ 8,229,126
-1200000
$ 71,059.77

-$ 44,314,418
-$ 1,063,546,031.19
$ 1,019,231,613.22
$ 71,060

-$ 44,862,271
-$ 1,076,694,497.18
$ 1,031,832,226.46
$ 71,060

-$ 45,483,282
-$ 1,091,598,773.77
$ 1,046,115,491.53
$ 71,060

$ 20,000,000

$ 14,471,933

$ 6,690,066
$ 6,690,066

$ 14,471,933
$ 55,751

$ 14,471,933
$ 55,751

$ 14,471,933
$ 55,751

$ 20,000,000
$ 4,102,619.74

$ 20,000,000
$ 4,650,472.49

$ 20,000,000
$ 5,271,484.02

Depreciacion

depreciacion anual
$ 5,142
$ 11,570
$ 6,427
$ 6,427
$ 6,291
$ 37,499
$ 5,999
$ 17.999
$ 16,792
$ 4,799
$ 2,999
$ 732,857
$ 15,897

4
$ 39,624,000
$ 415,630.27

-46673912
-$ 8,246,313
-1200000
$ 71,059.77
-$ 46,187,222
-$ 1,108,493,327.16
$ 1,062,306,105.20
$ 71,060

valor residual anual

$ 428.46
$ 333.25
$ 964.18
$ 749.92
$ 535.61
$ 416.58
$ 535.61
$ 416.58
$ 524.25
$ 58.25
$ 3,124.88
$ 2,083.25
$ 499.88
$ 333.25
$ 1.50
$ 2.50
$ 1,399.33
$ 2,332.22
$ 399.95
$ 666.58
$ 249.95
$ 416.58
$ 61,071.43
$ 47,500.00
$ 1,324.75
$ 441.58

Depreciacion anual total

$ 71,060

valor residual anual total

$ 55,751

$ 14,471,933
$ 55,751
$ 21,161,999
$ 20,000,000
$ 5,975,423.74