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Ejercicio o ao
2025
Ao a presupuestar.
Primer mes
Enero
Elige de la lista el pr
RECOMENDADOS
Presupuesto de Te
Calcula automticamente
Prof
Previsione
Ahorra tiempo y o
n de TESORERA
onfiguracin
comenzar
OMENDADOS
mticamente
Profesional!
Previsiones de Tesorera
recomendado
s
Cobros
Enero
Febrero
Saldo Inicial
Marzo
0
Abril
0
Mayo
0
Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembre
0
Octubre
Noviembre
0
Diciembre
TOTAL
Ventas
0
0
0
Total Cobros
Pagos
%
0
0
Enero
0
Febrero
0
Marzo
0
Abril
0
Mayo
0
Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembre
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
0
TOTAL
Total Pagos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Previsin
Previsin de
de Tesorera
Tesorera -- Plantilla
Plantilla
Plantilla
Plantilla muy
muy sencilla
sencilla para
para realizar
realizar previsiones
previsiones
de
de tesorera
tesorera que
que puedes
puedes usar,
usar, copiar
copiar oo modificar
modificar
(slo
(slo tienes
tienes que
que desprotegerla).
desprotegerla).
Recomendacin:
Recomendacin: Lee
Lee la
la informacin
informacin antes
antes de
de comenzar.
comenzar.
Quitar
Quitar este
este aviso:
aviso:
Desproteger>Seleccionar
Desproteger>Seleccionar >
> Supr
Supr
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Presupuesto de Tesorera
MiEMPRESA
Enero
Febrero
2025
MODELO 3
Marzo
Abril
Mayo
Junio
211,000
418,619
530,252
545,281
562,215
668,556
1,010,155
Julio
Agosto
955,405
Septiembre
867,588
Octubre
775,576
Noviembre
776,483
Diciembre
781,319
Total
65,432
12,000
77,432
-387
310
77,355
168,704
34,000
202,704
-1,014
811
202,501
72,139
34,670
106,809
-534
811
107,086
75,746
32,000
107,746
-539
427
107,634
179,533
21,000
200,533
-1,003
431
199,961
383,510
0
383,510
-1,918
802
382,394
87,685
0
87,685
-438
1,534
88,781
9,206
0
9,206
-46
351
9,511
6,673
0
6,673
-33
37
6,676
101,507
0
101,507
-508
27
101,026
106,582
0
106,582
-533
406
106,455
111,911
0
111,911
-560
426
111,778
1,368,626
133,670
1,502,296
-7,511
6,372
1,501,157
91.1%
8.9%
83.5%
-0.5%
0.4%
83.4%
300
220,000
315
331
347
365
383
402
422
443
465
489
513
54,000
1,583
Esta
es
de
las
Esta hoja
hoja
es una
una muestra
muestra
de una
una de
de1,872
las plantillas
plantillas 55,965
1,698
1,783
1,662
2,064
1,745
2,167
1,832
2,275
1,924
2,389
2,020
2,508
2,121
2,634
4,775
220,000
54,000
19,737
298,512
1.6%
73.7%
18.1%
6.6%
16.6%
90,844
11,678
8,952
103,415
108,963
114,412
1,799,670
COBROS OPERATIVOS
Cobros por ventas
Cobros anteriores
0.5%
80.0%
OTROS COBROS
Deudas socios
Prstamo
Subvenciones
Otros
1,240
221,540
0
1,302
1,617
298,895
204,118
Arrendamientos
Asesorias
Mantenimiento
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Publicidad
7,600
12,000
3,286
38,000
9,500
18,000
7,600
12,000
3,450
38,000
9,500
18,900
0
0
0
0
0
0
0
0
88,386
2,890
Pagos operativos
Presupuesto
de
-- Muestra
Presupuesto
de Tesorera
Tesorera
Muestra
1,367
1,435
1,507
profesionales
profesionales
incluidas
en
"Previsiones
de
108,783
109,417
201,833
438,360
incluidas
en el
el producto
producto
"Previsiones
de Tesorera"
Tesorera"
(mas
(mas info:
info: clic
clic aqu)
aqu)
Hoja
muestra
frmulas
Hoja de
de
muestra sin
sin7,600
frmulas ni
ni funcionalidades
funcionalidades
7,600
7,600
7,600
12,000
3,623
38,000
9,500
19,845
0
0
0
0
0
0
0
0
12,000
1,200
38,000
9,500
20,837
0
0
0
0
0
0
0
0
12,000
3,000
38,000
9,500
21,879
0
0
0
0
0
0
0
0
12,000
3,000
38,000
9,500
22,973
0
0
0
0
0
0
0
0
7,600
12,000
3,000
76,000
19,000
24,122
0
0
0
0
0
0
0
0
7,600
12,000
3,000
38,000
9,500
25,328
0
0
0
0
0
0
0
0
7,600
12,000
3,000
38,000
9,500
26,594
0
0
0
0
0
0
0
0
7,600
12,000
3,000
38,000
9,500
27,924
0
0
0
0
0
0
0
0
7,600
12,000
3,000
38,000
9,500
29,320
0
0
0
0
0
0
0
0
7,600
12,000
3,000
38,000
9,500
30,786
0
0
0
0
0
0
0
0
91,200
144,000
35,559
494,000
123,500
286,508
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8%
12.3%
3.0%
42.1%
10.5%
24.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
89,450
90,568
89,137
91,979
93,073
141,722
95,428
96,694
98,024
99,420
100,886
1,174,767
96.2%
3,035
3,186
3,346
3,513
3,688
3,873
4,067
4,270
4,483
4,708
4,943
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.8%
Otros pagos
Gastos financieros (plizas crdito)
2,890
3,035
3,186
3,346
3,513
3,688
3,873
4,067
4,270
4,483
4,708
4,943
46,000
0
0
0
46,000
91,276
92,485
93,754
92,483
95,492
96,762
145,595
99,494
100,964
102,507
104,128
105,829
1,220,768
418,619
111,633
15,029
16,934
106,341
341,598
-54,750
-87,816
-92,012
907
4,836
8,583
418,619
530,252
545,281
562,215
668,556
1,010,155
955,405
867,588
775,576
776,483
781,319
789,902
100,000
100,000
TOTAL PAGOS
Importe
PLIZAS de CRDITO
Coste Anual
100,000
Crdito disponible
Inters
1
100,000
CONCESIN
10.0%
100,000
Febrero
Pon aqu los datos de la pliza de crdito (IMPRESCINDIBLE COMPLETAR TODAS LAS CELDAS)
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Disposiciones
0
Importe dispuesto
418,619
530,252
545,281
562,215
668,556
1,010,155
955,405
867,588
775,576
776,483
781,319
789,902
418,619
630,252
645,281
662,215
768,556
1,110,155
1,055,405
967,588
875,576
876,483
881,319
889,902
Amortizacin plizas