FERRETERA SANTA TERESA S.A.

C
R.U.C

20495831176

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

AO : 2016

BANCO SCOTIABANK MN - S/ - N C.C. 000-3321592 - S/

CAL.SANTA TERESA NRO. 260 BAR. PUE

DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

MES: Junio
SALDO FINAL: 4,325.80

SALDO ANTERIOR: 3,693.22

N CORR. DEL
REG.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CODIGO

DENOMINACION

SALDOS Y MOVIMIENTOS

O CD. NICO
DE LA
OPERACIN

FECHA DE DESCRIPCION DE LA OPERACION

OPERACION

01.06.55

01/06/2016 POR LAS VENTAS DEL MES

1212

EMITIDAS EN CART

566.40

0.00

01.06.1

03/06/2016 Por las compra de mercaderia

4212

EMITIDAS EN CART

0.00

10374.34

01.06.106

03/06/2016 POR EL GASTO DE CONSULTA ULT. MOV. 63911

PAGO POR SERVICI

0.00

3.00

01.06.107

03/06/2016 POR LA COMISION DEL PAGO DE CHEQU 63911

PAGO POR SERVICI

0.00

0.01

01.06.108

03/06/2016 POR PAGO DE ITF

64911

PAGO DE ITF

0.00

0.50

01.06.109

03/06/2016 POR PAGO DE ITF

64911

PAGO DE ITF

0.00

0.75

01.06.56

03/06/2016 POR LAS VENTAS DEL MES

1212

EMITIDAS EN CART

15023.17

0.00

01.06.57

06/06/2016 POR LAS VENTAS DEL DIA

1012

CAJA JIRON ALFONS

454.00

0.00

01.06.110

09/06/2016 POR ELPAGO DE CAPITAL D PRESTAMO

451112

PRESTAMO BANCO

0.00

5537.76

01.06.110

09/06/2016 POR ELPAGO DE CAPITAL D PRESTAMO

651

SEGUROS

0.00

84.66

01.06.110

09/06/2016 POR ELPAGO DE CAPITAL D PRESTAMO

67311

INSTITUCIONES FIN

0.00

1487.87

01.06.111

09/06/2016 POR EL PAGO DE COMISION

63911

PAGO POR SERVICI

0.00

0.01

01.06.112

09/06/2016 POR EL PAGO DE ITF

64911

PAGO DE ITF

0.00

0.90

01.06.113

09/06/2016 POR EL PAGO DE ITF

64911

PAGO DE ITF

0.00

0.50

01.06.26

09/06/2016 Por gastos de telefonia

4212

EMITIDAS EN CART

0.00

11299.34

01.06.58

09/06/2016 POR LAS VENTAS DEL MES

1212

EMITIDAS EN CART

4270.00

0.00

01.06.59

09/06/2016 POR LAS VENTAS DEL DIA

1012

CAJA JIRON ALFONS

6012.40

0.00

01.06.114

10/06/2016 POR PAGO DE ITF

64911

PAGO DE ITF

0.00

1.35

01.06.60

10/06/2016 POR LAS VENTAS DEL DIA

1011

CAJA JIRON SANTA

14637.00

0.00

01.06.61

10/06/2016 POR LAS VENTAS DEL DIA

1012

CAJA JIRON ALFONS

13876.00

0.00

01.06.115

13/06/2016 Por la compra de mercaderia

4212

EMITIDAS EN CART

0.00

33885.49

01.06.116

13/06/2016 por el pago de ITF

64911

PAGO DE ITF

0.00

1.65

01.06.117

13/06/2016 POR EL PAGO DE ITF

64911

PAGO DE ITF

0.00

0.20

01.06.62

13/06/2016 POR LAS VENTAS DEL MES

1212

EMITIDAS EN CART

592.00

0.00

01.06.63

13/06/2016 POR LAS VENTAS DEL DIA

1012

CAJA JIRON ALFONS

4965.00

0.00

01.06.118

16/06/2016 POR EL PAGO DE COMISION

63911

PAGO POR SERVICI

0.00

3.00

01.06.119

30/06/2016 POR EL PAGO DE MANT. DE CTA. CTE.

63911

PAGO POR SERVICI

0.00

23.00

01.06.120

30/06/2016 POR EL PAGO DE ITF

64911

PAGO DE ITF

0.00

0.10

01.06.64

30/06/2016 POR LAS VENTAS DEL DIA

1011

CAJA JIRON SANTA

2329.50

0.00

01.06.65

30/06/2016 POR LAS VENTAS DEL MES

1212

EMITIDAS EN CART

611.54

0.00

63337.01

62704.43

TOTALES

DEUDOR

ACREEDOR

SALDO FINAL: 4,325.80