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COBRANA BANCRIA NO
SIGCB SISTEMA DE GESTO
DE COBRANA BANCRIA
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Ateno
Caso a emisso dos boletos seja realizada por Aplicativo Prprio ou por grfica contratada pelo
Beneficirio, imprescindvel enviar CAIXA amostras dos boletos emitidos, para validao, antes
de sua efetiva emisso/distribuio.
A empresa assume total responsabilidade pelas consequncias advindas da emisso de boletos sem
a prvia autorizao da CAIXA.
SUMRIO
1. INTRODUO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Apresentao do Documento
Estrutura do Documento
Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica
Aspectos Gerais
Meio de Troca de Arquivos
Testes de arquivos/implantao
04
04
05
06
06
07
2.1 Objetivo
2.2 Entidades Participantes
2.3 Fluxo de Informaes
2.3.1 Arquivos Remessa e Arquivo Retorno
3. ESTRUTURA DO ARQUIVO CNAB240
12
13
13
15
18
50
55
69
91
C - Ttulos em Cobrana
G - Campos Genricos
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
1. INTRODUO
1.1. Apresentao do Documento
Este manual apresenta o padro para a troca de informaes entre a CAIXA e os clientes Beneficirios,
a ser adotado na prestao do servio Cobrana Bancria, carteiras Registrada e Sem Registro.
Baseado nas informaes necessrias para a implementao do servio, o padro define um conjunto
de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informaes.
A CAIXA, visando atender melhor os seus Clientes, adotou esse padro, utilizando-o na cobrana
eletrnica de ttulos.
A troca eletrnica de dados - EDI - uma soluo para que a transmisso tenha maior
confiabilidade, agilidade e segurana, eliminando os riscos com a manipulao de documentos.
1.2 - Estrutura do Documento
O documento est dividido nos seguintes tpicos:
Item 2 Servio/Produto - Cobrana Bancria
Apresenta detalhadamente a Cobrana Bancria de Ttulos e o contexto em que ocorre,
atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes.
Item 3 Estrutura do Arquivo
Apresenta o leiaute dos registros/segmentos a serem utilizados na implementao da
comunicao entre a CAIXA e o cliente, por meio de arquivo eletrnico no padro CNAB240.
Essa comunicao possibilita a gerao de informaes dos ttulos em cobrana para a CAIXA
(entrada de ttulos, pedido de baixa, etc.), bem como o retorno das solicitaes enviadas pelo
cliente e eventuais movimentaes nos ttulos. Define a composio do arquivo (header, lotes de
servio/produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma
de utilizao de cada um deles, e apresenta o leiaute do header e do trailer de arquivo.
Item 4 - Descrio dos Campos (Notas Explicativas)
Conceitua todos os campos componentes do leiaute dos registros utilizados no servio/produto
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Cobrana Bancria de Ttulos, atravs de Notas Explicativas. Para facilitar a compreenso, os
campos esto classificados em genricos, campos utilizados em mais de um tipo de servio/
produto, e especficos, campos utilizados no servio/produto Cobrana Bancria de Ttulos cuja
descrio identificada atravs da atribuio de um cdigo composto da seguinte forma:
TIPO CAMPO
Genrico
Especfico
SIGLA
G
C
DESCRIO DA SIGLA
Genrico
Ttulos em Cobrana
Em cada leiaute de registro apresentado, especificado o contedo esperado pela CAIXA para os
campos.
Alm disso, especificado tambm o cdigo da descrio de cada campo, que pode ser utilizado
para acessar o tpico Descrio dos Campos e buscar a descrio do campo, conforme definido
pela Febraban. As descries de campos assinaladas com * antes do cdigo, merecem uma ateno
especial.
1.3 - Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica
O sistema est baseado no conceito EDI - Eletronic Data Interchange (Troca Eletrnica de Dados),
que permite:
Confiabilidade e segurana na comunicao CLIENTE/CAIXA e no processamento das
informaes, com a emisso para o cliente do arquivo de notificao (pr-crtica) que informa o
resultado da transmisso e recepo dos dados;
Reduo no manuseio de informaes e controles paralelos com a alimentao direta via
transmisso de dados;
Maior comodidade e agilidade na operacionalizao da cobrana, uma vez que a entrega
dos ttulos CAIXA e a informao da movimentao da cobrana, so disponibilizados atravs
do microcomputador do Cliente;
Opo de utilizao de software aplicativo fornecido pela CAIXA, para gerenciar o banco
de dados de Pagadores e ttulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de ttulos CAIXA e
ainda fazer a impresso de boletos em impressora laser, jato de tinta ou matricial.
Alm dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agncias, Casas Lotricas e
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Correspondentes Bancrios espalhados por todo o Territrio Nacional, que proporcionam comodidade
e facilidade no pagamento dos boletos de cobrana e, consequentemente, otimizam o processo de
cobrana dos Clientes.
1.4 - Aspectos Gerais
No sistema de Cobrana Eletrnica as Empresas fornecem os dados necessrios para registro dos
ttulos na CAIXA, impresso e postagem para cobrana Registrada e Sem Registro, atravs da
transmisso eletrnica. A incluso de novos ttulos, baixas e alteraes de dados feita atravs do
envio de um novo arquivo CAIXA.
Para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos entre cliente x
CAIXA ser feita na forma de simulao do processamento.
O padro do arquivo ora proposto deve ser respeitado no desenvolvimento de rotina prpria pela
empresa beneficiria. Caso haja inconsistncias, a CAIXA rejeitar o arquivo remessa de forma
parcial ou integral, de acordo com opo da empresa, informando os registros errados e o que
motivou as rejeies. A Empresa efetua as correes e providencia nova remessa do arquivo.
Em situao normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA at as 18h.
A empresa poder enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma remessa de
nmero superior no seja transmitida antes da inferior. A CAIXA rejeitar o arquivo remessa que
possua o Nmero de Remessa inferior ao ltimo efetivamente processado.
A CAIXA processa as informaes recebidas, retorna a confirmao das entradas, baixas e alteraes.
Ainda por meio do arquivo retorno, a CAIXA informa as liquidaes, protestos e eventuais ocorrncias
nos ttulos registrados no banco.
1.5 - Meios de troca de arquivos
A troca de arquivos um meio moderno, rpido, seguro e automatizado de comunicao eletrnica,
com a intermediao de uma VAN, via EDI ou EDI WEB.
A VAN disponibiliza uma Caixa Postal Eletrnica para o Beneficirio, a fim de receber os arquivos
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ENTRE BANCOS E EMPRESAS
eletrnicos diretamente do computador do Cliente e entreg-los CAIXA, bem como para receber os
arquivos processados pela CAIXA e disponibiliz-los na Caixa Postal do cliente, para que ele faa
a captura.
A CAIXA oferece, ainda, solues via internet para a troca de arquivos. Para mais informaes sobre
os meios de troca de arquivos, consulte o seu gerente de relacionamento.
1.6 - Testes de Arquivos/Implantao
O Cliente cadastrado na cobrana eletrnica em teste/simulado, para possibilitar os ajustes
necessrios na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno em produo.
Os testes de arquivos entre o Cliente e a CAIXA sero realizados a partir da gerao/transmisso
de arquivo remessa pelo Cliente.
A primeira etapa dos testes servir para validar a Entrada de Ttulos, que feita a partir de arquivo
com ttulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Aps o processamento, a CAIXA encaminhar o
arquivo retorno contendo a confirmao das entradas ou possveis erros encontrados na formatao
do arquivo.
A segunda etapa dos testes servir para validar os demais servios disponveis. Aps o processamento,
a CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo as confirmaes necessrias.
O Cliente permanece em teste at que a rotina seja acertada, o que ocorre quando no houver
a incidncia de inconsistncias na gerao dos arquivos remessa, quando deve ser solicitada a
situao do ambiente de TESTE para PRODUO, entrando em contato com o Suporte Tecnolgico,
conforme telefones ao final deste documento.
Excepcionalmente, a mudana da situao do ambiente pode ser realizada diretamente na agncia
de vinculao.
Salienta-se que aps a alterao da situao do Cliente de TESTE para PRODUO no haver a
possibilidade de retorno ao status de simulao.
importante destacar que durante a fase de testes o Cliente s poder enviar arquivos com situao
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ENTRE BANCOS E EMPRESAS
REMESSA-TESTE informada no Header do Arquivo.
A partir da entrada em produo, o Cliente s poder enviar arquivos com situao REMESSAPRODUCAO informada no Header do Arquivo.
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2. SERVIO/PRODUTO COBRANA BANCRIA
2.1 - Objetivo
O produto Cobrana Bancria de Ttulos tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos os meios
para racionalizar o processo de contas a receber. A CAIXA atua de acordo com as determinaes
do Beneficirio.
O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Ttulos em Carteira,
desde a comunicao da dvida ao Pagador (notificao atravs de vrios meios, dependendo
da informatizao do Pagador), o recebimento da dvida, o crdito do numerrio na conta
corrente do Cliente, at a disponibilizao de informaes para o conta corrente do Cliente.
2.2 Entidades Participantes
Entidade
Beneficirio
Banco Beneficirio
Descrio
Cliente que entrega os ttulos ao Banco para serem cobrados.
Banco que detm os ttulos do Beneficirio que sero cobrados, neste caso,
a CAIXA.
Sacador Avalista
Pagador
Banco Recebedor
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
2.3.1 - Arquivo Remessa e Arquivo Retorno
Remessa Arquivos enviados pelo cliente CAIXA, neles so registradas as informaes
das transaes que devem ser realizadas. Um mesmo arquivo remessa pode conter vrios tipos
de solicitaes, ou seja, diversos lotes de servio, mas um lote de servio pode se referir somente
a um ttulo de cobrana. Os arquivos Remessa transmitidos CAIXA at as 18h so processados
no mesmo dia e os transmitidos aps esse horrio so processados no dia seguinte. Caso seja
necessrio cancelar a remessa transmitida CAIXA, o Beneficirio deve entrar em contato
com o Suporte Tecnolgico, conforme telefones ao final deste documento, no mesmo dia da
transmisso, para solicitar a excluso da remessa.
Pr-crtica Servio opcional ao cliente, consiste no tratamento inicial do arquivo remessa,
etapa em que ocorre verificao do leiaute do arquivo em relao aos padres utilizados pela
CAIXA e se os dados inseridos no HEADER do arquivo esto de acordo com o cadastro do
cliente, realizado no momento da contratao do servio. Consiste ainda na validao dos
registros para verificar a possibilidade de concluso do servio. Na crtica so verificadas
as informaes enviadas pelo cliente nos registros especficos para cada tipo de operao e
a CAIXA envia arquivo retorno que informa a rejeio de registro e respectiva ocorrncia de
erro. O retorno de pr-crtica gerado em at 15 minutos aps a remessa chegar no sistema
da CAIXA e permite, portanto, que o cliente identifique a rejeio do arquivo e, se for o caso,
encaminhe novo arquivo remessa para processamento.
Retorno Consiste no envio de arquivos pela CAIXA ao cliente, referente ao tratamento
dos arquivos remessa e outras movimentaes nos ttulos registrados no banco. As informaes
referentes movimentao diria dos ttulos so disponibilizadas aos Beneficirios que operam
com a cobrana eletrnica, no dia til seguinte data de movimento, por meio de arquivo
retorno eletrnico. O arquivo enviado eletronicamente ao cliente, ficando disponvel para
captura por 9 dias teis e aps esse prazo somente se for solicitada a sua redisponibilizao,
observando o prazo mximo de 90 dias de movimento.
A redisponibilizao dos arquivos pode ser solicitada pelo cliente atravs dos seguintes canais:
E-Cobrana CAIXA (https://www.ecobranca.caixa.gov.br);
Envio de Remessa (solicitao de servio) pelo aplicativo COBRANA CAIXA ou Aplicativo
Prprio;
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INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Por meio de atendimento telefnico, entrando em contato com o Suporte Tecnolgico, conforme
telefones ao final deste documento;
Diretamente na agncia do convnio de cobrana, excepcionalmente.
O cliente pode ainda obter as informaes sobre sua movimentao na Cobrana por meio do
aplicativo e-Cobrana, na internet.
Para tratamento do arquivo retorno pode ser utilizado aplicativo COBRANA CAIXA ou aplicativo
prprio do cliente.
O objetivo principal do retorno disponibilizar ao cliente um controle adequado das transaes
encaminhadas para processamento pela CAIXA. Ele pode se destinar a:
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INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
3. ESTRUTURA DO ARQUIVO PADRO CNAB240
3.1 - Composio do Arquivo
O padro dos arquivos de remessa e retorno segue o estabelecido pelo CNAB (Centro Nacional
de Automao Bancria), e deve ser gravado contendo um registro header de arquivo,
lotes do Servio/Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:
(Tipo = 0)
(Tipo = 1)
(Tipo = 2)
...
A
R
Q
U
I
V
O
L
O
T
E
S
Registros de detalhe
Segmentos
...
...
(Tipo = 3)
(Tipo = 4)
(Tipo = 5)
12
(Tipo = 9)
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
3.1.1 - Lote de Servio / Produto
O lote do Servio/Produto tpico composto de um registro header de lote (1), um ou mais registros
de detalhe (3), e um registro trailer de lote (5).
Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos fixos,
comuns ao Servio/Produto, e campos especficos, padres para o tipo de Servio/Produto.
Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos do Servio/Produto.
Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes
do Servio/Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informaes para o Banco) quanto
nos fluxos de Retorno (Banco enviando informaes para o Cliente), conforme discriminados a seguir:
LOTE
Ttulos em cobrana
SEGMENTOS
REMESSA
RETORNO
P (Obrigatrio)
T (Obrigatrio)
Q (Obrigatrio)
U (Obrigatrio)
R (Opcional)
W (Opcional)
S (Opcional)
Y-08 (Opcional)
Y (Opcional)
Y-50 (Opcional)
Y-08 (Opcional)
SERVIO/
PRODUTO
Cobrana
Segmentos Envolvidos
Entrada de Ttulos
Registro de Ttulos para a cobrana no Banco Beneficirio, neste
caso, a CAIXA
P, Q, R, S, Y
Instrues
Comandos que o Beneficirio envia ao banco para que o mesmo
tome alguma ao relativa a um Ttulo
P, Q, R, Y
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INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Alteraes
Comandos que o Beneficirio envia ao banco para que o mesmo
modifique informaes de um Ttulo
P, Q, R, Y
Segmentos Envolvidos
T, U
T, U
T, U
Ocorrncias
Informao que normalmente indica uma restrio cobrana de um
ttulo (ex: endereo do Pagador inexistente) que o Banco envia ao
Beneficirio, exigindo dele uma ao.
T, U
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INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
3.2 Regras para gerao do arquivo
O arquivo transacionado deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser
utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos.
O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo ttulo ser pelos campos cdigo do
movimento e nmero do registro.
Utilizao dos segmentos 'P' a 'S'
O segmento 'P' obrigatrio;
O segmento 'Q' obrigatrio somente para o cdigo de movimento '01' (Entrada de
Ttulos, Cdigo de Movimento = 01);
O segmento 'R' opcional;
O segmento 'S' s ser utilizado quando houver mensagens livres para os boletos;
O segmento 'T' obrigatrio;
O segmento U' obrigatrio
Campos Numricos (Picture 9)
Alinhamento: sempre direita, preenchido com zeros esquerda, sem mscara de edio;
No utilizados: preencher com zeros.
Campos Alfanumricos (Picture X)
Alinhamento: sempre esquerda, preenchido com brancos direita;
No utilizados: preencher com brancos;
Caracteres: maisculos, sem acentuao, sem , sem caracteres especiais.
Campos alterveis para o Cdigo de Movimento Remessa = 31 (alterao de outros dados):
Espcie do Ttulo
Aceite
Data de Emisso do Ttulo
Juros
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INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Desconto
Valor do IOF
Abatimento
Cdigo/Prazo Protesto
Cdigo/Prazo Devoluo
Dados do Pagador
Dados do Avalista
Multa
Mensagens
Ateno: Quando os campos numricos no precisarem ser alterados devem ser preenchidos com
brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informao.
Os campos referentes a taxas/percentuais devero ser preenchidos com duas casas decimais e sero
impressos no boleto em valor da moeda corrente.
Rejeies de Arquivos
O arquivo ser rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistncia nos campos do
header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo;
Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeio do arquivo so os Campos
de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de servio (nmero do registro, segmento
e cdigo de movimento);
Alguns exemplos de rejeies:
o Cdigo do banco invlido
o Cdigo de servio invlido
o Cdigo de convnio invlido
o Cdigo da agncia/conta invlida
o Nmero de remessa invlida
o Nmero sequencial do registro dentro do arquivo invlido
o Quantidade de registros do lote invlido ou divergente.
As mensagens nos Boletos para instrues de recebimento, quando geradas automaticamente pelo
sistema de Cobrana da CAIXA, possuem o seguinte padro:
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INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
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INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
3.3. COMPOSIO DO ARQUIVO REMESSA
Registro Tipo 0: Cabealho com Informaes do Arquivo Remessa - Header de Arquivo
(Obrigatrio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 0:
HEADER DE ARQUIVO REMESSA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
De
At
Cdigo do Banco
9(003)
Preencher '104
G001
Cdigo do Lote
9(004)
Preencher '0000'
*G002
Tipo de Registro
9(001)
*G003
Filler
17
X(009)
G004
05.0
Tipo de Inscrio do
Beneficirio
18
18
9(001)
*G005
06.0
Nmero de Inscrio do
Beneficirio
19
32
9(014)
*G006
07.0
33
52
9(020)
08.0
Agncia Mantenedora da
Conta
53
57
9(005)
*G008
Dgito Verificador da
Agncia
58
58
X(001)
*G009
*G007
01.0
02.0
Controle
03.0
04.0
09.0
CNAB
Empresa
Beneficiria
10.0
Cdigo do Beneficirio
11.0
59
64
9(006)
65
71
9(007)
13.0
72
72
9(001)
Nome da Empresa
73
102
X(030)
G013
14.0
Banco
Beneficirio
Nome do Banco
103
132
X(030)
Preencher 'CAIXA
ECONOMICA FEDERAL'
G014
15.0
CNAB
Filler
133
142
X(010)
G004
18
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
16.0
Cdigo Remessa /
Retorno
143
143
9(001)
Preencher '1'
G015
17.0
Data de Gerao
do Arquivo
144
151
9(008)
G016
18.0
Hora de Gerao
do Arquivo
152
157
9(006)
G017
*G018
Arquivo
19.0
NSA
158
163
9(006)
20.0
No da Verso do
Leiaute do Arquivo
164
166
9(003)
*G019
21.0
Densidade de
Gravao do Arquivo
167
171
9(005)
G020
Filler
172
191
X(020)
G021
G022
22.0
Uso Exclusivo
CAIXA
23.0
Reservado
Empresa
Situao do
Arquivo
192
211
X(020)
24.0
Verso do
Aplicativo
Verso Aplicativo
CAIXA
212
215
X(004)
C077
25.0
CNAB
Filler
216
240
X(025)
G004
19
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 1 Cabealho com Informaes do Lote - Header de Lote (Obrigatrio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 1
HEADER DE LOTE DE ARQUIVO REMESSA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
01.1
Cdigo do Banco
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
9(003)
Preencher '104
G001
*G002
Lote de Servio
9(004)
03.1
Tipo de Registro
9(001)
*G003
04.1
Tipo de
Operao
X(001)
*G028
05.1
Tipo de Servio
10
11
9(002)
*G025
06.1
Filler
12
13
9(002)
G004
07.1
N da Verso do
Layout do Lote
14
16
9(003)
Preencher '030'
*G030
Filler
17
17
X(001)
G004
02.1
Controle
Servio
08.1
CNAB
20
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
09.1
Tipo de Inscrio
do Beneficirio
18
18
9(001)
*G005
10.1
Nmero de
Inscrio do
Beneficirio
19
33
9(015)
*G006
11.1
Cdigo do
Beneficirio
34
39
9(006)
*G007
11.1
Uso Exclusivo
CAIXA
40
53
9(014)
Agncia
Mantenedora da
Conta
54
58
9(005)
*G008
13.1
Dgito Verificador
da Agncia
59
59
X(001)
*G011
14.1
Cdigo do
Convnio no
Banco
60
65
9(006)
*G007
15.1
Cdigo do
Modelo de Boleto
Personalizado
66
72
9(007)
16.1
Uso Exclusivo
CAIXA
73
73
9(001)
Preencher '0
17.1
Nome da
Empresa
74
103
X(030)
G013
Mensagem 1
104
143
X(040)
C073
19.1
Mensagem 2
144
183
X(040)
C073
20.1
Nmero da
Remessa
184
191
9(008)
G079
Data de
Gravao
Remessa
192
199
9(008)
G068
12.1
Empresa
18.1
C078
Informaes
Controle da
Cobrana
21.1
22.1
Data do
Crdito
Filler
200
207
9(008)
C003
23.1
CNAB
Filler
208
240
X(033)
G004
21
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3 Segmento P: Informaes do Ttulo (Obrigatrio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento P:
DADOS DO TTULO
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
01.3P
Cdigo do Banco
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
9(003)
Preencher '104
G001
*G002
Lote de Servio
9(004)
03.3P
Tipo de Registro
9(001)
*G003
04.3P
N Sequencial do
Registro no Lote
13
9(005)
*G038
05.3P
Cd. Segmento
do Registro
Detalhe
14
14
X(001)
Preencher 'P
*G039
06.3P
Filler
15
15
X(001)
G004
07.3P
Cdigo de
Movimento
Remessa
16
17
9(002)
*C004
08.3P
Agncia
Mantenedora da
Conta
18
22
9(005)
*G008
Dgito Verificador
da Agncia
23
23
X(001)
*G009
Cdigo do
Convnio no
Banco
24
29
9(006)
*G007
Uso Exclusivo
CAIXA - Filler
30
37
9(008)
Filler
38
40
9(003)
Modalidade da
Carteira
41
42
9(002)
*G069
Identificao do
Ttulo no Banco
43
57
9(015)
02.3P
Controle
Servio
09.3P
10.3P
Cdigo de
identificao
do
Beneficirio
11.3P
12.3P
Uso Exclusivo
CAIXA
13.3P
Carteira/
Nosso
Nmero
22
*G069
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
14.3P
Cdigo da
Carteira
15.3P
Forma de
Cadastramento
do Ttulo no
Banco
59
Tipo de
Documento
17.3P
18.3P
16.3P
Caractersticas
da Cobrana
9(001)
*C006
59
9(001)
*C007
60
60
X(001)
C008
Identificao da
Emisso do Boleto
61
61
9(001)
*C009
Identificao da
Entrega do Boleto
62
62
X(001)
C010
*C011
58
58
19.3P
N do
Documento
(Seu N)
Nmero do
Documento de
Cobrana
63
73
X(011)
19.3P
Uso Exclusivo
CAIXA
Filler
74
77
X(004)
20.3P
Vencimento
Data de
Vencimento do
Ttulo
78
85
9(008)
*C012
21.3P
Valor do Ttulo
Valor Nominal do
Ttulo
86
100
9(013)
*G070
22.3P
Ag.
Cobradora
Agncia
Encarregada da
Cobrana
101
105
9(005)
*C014
23.3P
DV
Dgito Verificador
da Agncia
106
106
X(001)
Preencher '0
*C014
24.3P
Espcie de
Ttulo
Espcie do Ttulo
107
108
9(002)
*C015
25.3P
Aceite
Identific. de Ttulo
Aceito/No
Aceito
109
109
X(001)
C016
26.3P
Data Emisso
do Ttulo
Data da Emisso
do Ttulo
110
117
9(008)
G071
Cdigo do Juros
de Mora
118
118
9(001)
*C018
9(008)
*C019
9(013)
27.3P
28.3P
29.3P
Juros
Data do Juros de
Mora
119
127
126
141
23
C020
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
30.3P
Cdigo do
Desconto 1
31.3P
Data do Desconto
1
Desconto 1
142
143
142
150
9(001)
*C021
9(008)
C022
9(013)
C023
C024
32.3P
Valor/Percentual
a ser Concedido
33.3P
Vlr IOF
Valor do IOF a
ser Recolhido
166
180
9(013)
34.3P
Vlr
Abatimento
Valor do
Abatimento
181
195
9(013)
G045
35.3P
Uso Empresa
Cedente
Identificao do
Ttulo na Empresa
196
220
X(025)
G072
9(001)
C026
C027
151
165
36.3P
Cdigo p/
Protesto
Cdigo para
Protesto
37.3P
Prazo p/
Protesto
Nmero de Dias
para Protesto
222
223
9(002)
38.3P
Cdigo
p/ Baixa/
Devoluo
Cdigo para
Baixa/Devoluo
224
224
9(001)
C028
C029
221
221
39.3P
Prazo p/
Baixa/
Devoluo
Nmero de Dias
para Baixa/
Devoluo
225
227
X(003)
40.3P
Cdigo da
Moeda
Cdigo da
Moeda
228
229
9(002)
Preencher 09 (REAL)
*G065
41.3P
Uso Exclusivo
CAIXA
Filler
230
239
9(010)
42.3P
CNAB
Filler
240
240
X(001)
G004
Observaes: Campos 39.3P e 41.3P -> No podero conter informaes conflitantes, ou seja, o prazo
para baixa / devoluo no poder ser menor que o prazo para protesto, quando este existir.
24
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3 Segmento Q: Informaes do Pagador e Sacador/Avalista (Obrigatrio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Q:
DADOS DO PAGADOR E SACADOR/AVALISTA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
01.3Q
Cdigo do Banco
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
9(003)
Preencher '104
G001
*G002
Lote de Servio
9(004)
03.3Q
Tipo de Registro
9(001)
*G003
04.3Q
N Sequencial do
Registro no Lote
13
9(005)
*G038
05.3Q
Cd. Segmento
do Registro
Detalhe
14
14
X(001)
Preencher 'Q
*G039
06.3Q
Filler
15
15
X(001)
G004
07.3Q
Cdigo de
Movimento
Remessa
16
17
9(002)
*C004
08.3Q
Tipo de Inscrio
do Pagador
18
18
9(001)
*G005
09.3Q
Nmero de
Inscrio do
Pagador
19
33
9(015)
*G006
10.3Q
Nome do
Pagador
34
73
X(040)
11.3Q
Endereo do
Pagador
74
113
X(040)
Bairro do
Pagador
114
128
X(015)
13.3Q
CEP do Pagador
129
133
9(005)
G034
14.3Q
Sufixo do CEP do
Pagador
134
136
9(003)
G035
15.3Q
Cidade do
Pagador
137
151
X(015)
G033
16.3Q
Unidade da
Federao do
Pagador
152
153
X(002)
G036
02.3Q
Controle
Servio
12.3Q
Dados do
Pagador
G032
Ver Nota Explicativa G032
25
G032
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Tipo de Inscrio
do Sacador/
Avalista
17.3Q
18.3Q
Dados do
Sacador/
Avalista
19.3Q
154
154
9(001)
*G005
*G006
Nmero de
Inscrio do
Sacador/Avalista
155
169
9(015)
Nome do
Sacador/Avalista
170
209
X(040)
C060
20.3Q
Banco
Correspondente
210
212
9(003)
*C031
21.3Q
Nosso
Nm. Bco.
Correspondente
Nosso N no Banco
Correspondente
213
232
X(020)
*C032
22.3Q
CNAB
Filler
233
240
X(008)
G004
26
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3 Segmento Q: Informao do Banco de Pagadores
Exclusivo e Obrigatrio para Cdigo de Movimento = 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Q:
DADOS DO BANCO DE PAGADORES
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
01.3Q
Cdigo do Banco
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
9(003)
Preencher '104
G001
*G002
Lote de Servio
9(004)
03.3Q
Tipo de Registro
9(001)
*G003
04.3Q
N Sequencial do
Registro no Lote
13
9(005)
*G038
05.3Q
Cd. Segmento do
Registro Detalhe
14
14
X(001)
Preencher 'Q
*G039
06.3Q
Filler
15
15
X(001)
G004
07.3Q
Cdigo de
Movimento Remessa
16
17
9(002)
*C004
08.3Q
Tipo de Inscrio
do Pagador
18
18
9(001)
*G005
09.3Q
Nmero de
Inscrio do
Pagador
19
33
9(015)
*G006
10.3Q
Nome do
Pagador
34
73
X(040)
11.3Q
Endereo do
Pagador
74
113
X(040)
Bairro do
Pagador
114
128
X(015)
13.3Q
CEP do Pagador
129
133
9(005)
G034
14.3Q
Sufixo do CEP do
Pagador
134
136
9(003)
G035
15.3Q
Cidade do
Pagador
137
151
X(015)
G033
16.3Q
Unidade da
Federao
152
153
X(002)
G036
02.3Q
12.3Q
Controle
Servio
Dados do
Pagador
G032
27
G032
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
17.3Q
Nmero do Banco
de Pagadores
154
156
9(001)
C079
18.3Q
Nome do Banco
de Pagadores
157
176
X(020)
C079
19.3Q
Cdigo do
Pagador no
Banco
X(015)
C080
C091
Banco de
Pagadores
177
191
20.3Q
Identificao
Manuteno
192
192
9(001)
21.3Q
Valor do Ttulo
193
207
9(015)
Uso Exclusivo
CAIXA
Filler
208
209
X(002)
CNAB
Filler
22.3Q
240
X(031)
28
G004
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3 Segmento R: Informaes de Descontos e Multas (envio de segmento
Opcional pelo Beneficirio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento R:
DADOS DE DESCONTO, MULTA E MENSAGENS LIVRES
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
01.3R
Cdigo do Banco
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
9(003)
Preencher '104
G001
*G002
Lote de Servio
9(004)
03.3R
Tipo de Registro
9(001)
*G003
04.3R
N Sequencial do
Registro no Lote
13
9(005)
*G038
05.3R
Cd. Segmento
do Registro
Detalhe
14
14
X(001)
Preencher 'R
*G039
06.3R
Filler
15
15
X(001)
G004
07.3R
Cdigo de
Movimento
Remessa
16
17
9(002)
*C004
9(001)
*C021
9(008)
C022
9(015)
C023
02.3R
Controle
Servio
Cdigo do
Desconto 2
08.3R
09.3R
10.3R
Desconto 2
Data do Desconto
2
Valor/Percentual
a ser Concedido
18
19
27
18
26
41
29
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Cdigo do
Desconto 3
11.3R
12.3R
Desconto 3
Valor/Percentual
a Ser Concedido
13.3R
14.3R
15.3R
Data do Desconto
3
Cdigo da Multa
Multa
16.3R
Data da Multa
42
43
51
66
67
42
50
65
66
74
9(001)
*C021
9(008)
C022
9(015)
C023
X(001)
G073
9(008)
G074
G075
*C036
Valor/Percentual
a Ser Aplicado
75
89
9(015)
17.3R
Informao
ao Pagador
Informao ao
Pagador
90
99
X(010)
18.3R
Informao 3
Mensagem 3
100
139
X(040)
*C037
Ver Nota Explicativa C037
19.3R
Informao 4
Mensagem 4
140
179
X(040)
20.3R
E-mail
pagador
E-mail pagador
p/ envio de
informaes
180
229
X(050)
G032
21.3R
CNAB
Filler
230
240
X(011)
G004
30
*C037
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3 Segmento S: Informaes de Tipo de Impresso (envio de segmento
Opcional pelo Beneficirio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento S:
TIPO DE IMPRESSO
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
01.3S
Cdigo do Banco
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
9(003)
Preencher '104
G001
*G002
Lote de Servio
9(004)
03.3S
Tipo de Registro
9(001)
*G003
04.3S
N Sequencial do
Registro no Lote
13
9(005)
*G038
05.3S
Cd. Segmento do
Registro Detalhe
14
14
X(001)
Preencher 'S
*G039
Filler
15
15
X(001)
G004
Cdigo de
Movimento Remessa
16
17
9(002)
*C004
02.3S
06.3S
Controle
Servio
07.3S
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
08.3S
Tipo de
Impresso
Identificao da
Impresso
18
18
9(001)
09.3S
Uso Exclusivo
CAIXA
Filler
19
20
9(002)
10.3S
Mensagem
Mensagem a ser
Impressa
21
160
X(140)
11.3S
Uso Exclusivo
CAIXA
Filler
161
162
9(002)
12.3S
CNAB
Filler
163
240
X(078)
31
Descrio
*C040
*C042
G004
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Para Tipo de Impresso (campo 08.3 S) igual a 3 (Mensagens a serem impressas na parte
Recibo do Pagador do Boleto):
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
08.3S
Tipo de
Impresso
Identificao da
Impresso
18
18
9(001)
09.3S
Informao 5
Mensagem 5
19
58
X(040)
10.3S
Informao 6
Mensagem 6
59
98
X(040)
Contedo
Descrio
*C040
*C037
*C037
Ver Nota Explicativa C037
11.3S
Informao 7
Mensagem 7
99
138
X(040)
*C037
12.3S
Informao 8
Mensagem 8
139
178
X(040)
*C037
13.3S
Uso Exclusivo
CAIXA
Filler
179
218
X(040)
CNAB
Filler
14.3S
219
240
X(022)
32
G004
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3 Segmento Y: Informaes de Boletos Personalizados (envio de segmento
Opcional pelo Beneficirio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Y:
BOLETOS PERSONALIZADOS
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
01.3Y
Cdigo do Banco
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
9(003)
Preencher '104
G001
*G002
Lote de Servio
9(004)
03.3Y
Tipo de Registro
9(001)
*G003
04.3Y
N Sequencial do
Registro no Lote
13
9(005)
*G038
05.3Y
Cd. Segmento
do Registro
Detalhe
14
14
X(001)
Preencher 'Y
*G039
06.3Y
Filler
15
15
X(001)
G004
07.3Y
Cdigo de
Movimento
Remessa
16
17
9(002)
*C004
Cdigo do Boleto
Personalizado
18
19
9(002)
G067A
02.3Y
Controle
Servio
08.3Y
Cdigo do
Registro
Opcional
33
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '10' Genrico Modelo 01, Tipo de
Registro 1:
Campo
Nome do campo
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
9(001)
Preencher '1'
*G067A
23
9(003)
24
33
9(010)
Cdigo DDD
do Telefone do
Pagador
34
36
9(003)
13.3Y
Nmero do
Telefone do
Pagador
37
46
9(010)
14.3Y
Cdigo DDD
do Telefone do
Sacador/Avalista
47
49
9(003)
Nmero do
Telefone do
Sacador/Avalista
50
59
9(010)
De
At
Tipo de Registro 1
do Modelo 10
20
20
Cdigo DDD
do Telefone do
Beneficirio
21
11.3Y
Nmero do
Telefone do
Beneficirio
12.3Y
09.3Y
Tipo de
Registro
10.3Y
Telefone do
Beneficirio
Telefone do
Pagador
15.3Y
Telefone do
Sacador/
Avalista
16.3Y
Cdigo
Cdigo do
Documento
60
74
X(015)
17.3Y
Espcie
Espcie do
Documento
75
84
X(010)
18.3Y
CNAB
Filler
85
240
X(156)
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '11' Genrico Modelo 02, Tipo de
Registro 1:
Campo
09.3Y
Nome do campo
Tipo de
Registro
10.3Y
Telefone do
Beneficirio
11.3Y
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
9(001)
Preencher '1'
*G067A
23
9(003)
33
9(010)
De
At
Tipo de Registro 1
do Modelo 11
20
20
Cdigo DDD
do Telefone do
Beneficirio
21
Nmero do
Telefone do
Beneficirio
24
34
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Cdigo DDD
do Telefone do
Pagador
34
36
9(003)
13.3Y
Nmero do
Telefone do
Pagador
37
46
9(010)
14.3Y
Cdigo DDD
do Telefone do
Sacador/Avalista
47
49
9(003)
Nmero do
Telefone do
Sacador/Avalista
50
59
9(010)
12.3Y
Telefone do
Pagador
15.3Y
Telefone do
Sacador/
Avalista
16.3Y
Cdigo
Cdigo do
Documento
60
74
X(015)
17.3Y
Espcie
Espcie do
Documento
75
84
X(010)
18.3Y
CNAB
Filler
85
240
X(156)
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '12' Condomnios, Tipo de Registro 1:
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
*G067A
09.3Y
Tipo de
Registro
Tipo de Registro 1
do Modelo 12
20
20
9(001)
10.3Y
Nome do
Condomnio
Nome do
Condomnio
21
60
X(040)
Cdigo DDD
do Telefone do
Condomnio
61
63
9(003)
Nmero do
Telefone
64
73
9(010)
11.3Y
Telefone do
Condomnio
12.3Y
13.3Y
CNPJ do
Condomnio
CNPJ do
Condomnio
74
87
9(014)
14.3Y
Nome do
Condmino
Nome do
Condmino
88
127
X(040)
15.3Y
Nome do
Prdio
Nome do Prdio
128
167
X(040)
16.3Y
Unidade
Unidade
168
175
X(008)
17.3Y
Recibo
Recibo
176
195
X(020)
18.3Y
CNAB
Filler
196
240
X(045)
35
G004
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) = '13' Nota Fiscal e '18' Similar a Nota Fiscal,
Tipo de Registro 2:
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
*G067A
09.3Y
Tipo de
Registro
Tipo de Registro
1 do Modelo
13/18
20
20
9(001)
Preencher '1'
10.3Y
Srie/
Nmero da
Fatura
Srie/Nmero da
Fatura
21
35
X(015)
11.3Y
Cliente/
Competncia
Nmero do
Cliente/
Competncia
36
50
X(015)
12.3Y
Cdigo da
Nota
Cdigo da Nota
51
70
X(020)
13.3Y
Inscrio
Municipal
Inscrio
Municipal
71
95
X(025)
14.3Y
Praa de
Pagamento
Praa de
Pagamento
96
115
X(020)
15.3Y
Inscrio
Estadual/
Municipal
Inscrio
Estadual/
Municipal
116
140
X(025)
16.3Y
Valor da
Nota
Valor da Nota
Fiscal
141
155
9(015)
Cdigo DDD
do Telefone do
Pagador
156
158
9(003)
Nmero do
Telefone do
Pagador
159
168
9(010)
Filler
169
240
X(072)
17.3Y
Telefone do
Pagador
18.3Y
19.3Y
CNAB
C067
C068
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) = '13' Nota Fiscal e '18' Similar a Nota Fiscal,
Tipo de Registro 2:
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
*G067A
09.3Y
Tipo de
Registro
Tipo de Registro 2
do Modelo 13/18
20
20
9(001)
Preencher '2'
10.3Y
Quantidade 1
Quantidade de
Produtos 1
21
25
9(005)
11.3Y
Discriminao
1
Discriminao do
Produto 1
26
95
X(070)
36
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
12.3Y
Preo Unitrio
1
Preo Unitrio do
Produto 1
96
110
9(015)
13.3Y
Preo Total 1
Preo Total 1
111
125
9(015)
14.3Y
Quantidade 2
Quantidade de
Produtos 2
126
130
9(005)
15.3Y
Discriminao
2
Discriminao do
Produto 2
131
200
X(070)
16.3Y
Preo Unitrio
2
Preo Unitrio do
Produto 2
201
215
9(015)
17.3Y
Preo Total 2
Preo Total 2
216
230
9(015)
18.3Y
CNAB
Filler
231
240
X(010)
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consrcios, Tipo de Registro 1:
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
*G067A
09.3Y
Tipo de
Registro
Tipo de Registro 1
do Modelo 14
20
20
9(001)
Preencher '1'
10.3Y
Nome do
Consorciado
Nome do
Consorciado
21
60
X(040)
11.3Y
Grupo
Grupo do
Consrcio
61
70
X(010)
12.3Y
Quota
Quota do
Consrcio
71
80
X(010)
13.3Y
Prazo
Prazo do
Consrcio
81
100
X(020)
14.3Y
Bem Objeto
Bem Objeto do
Consrcio
101
130
9(030)
15.3Y
Valor do Bem
Valor Atual do
Bem
131
145
9(015)
16.3Y
Bens
Entregues
Quantidade de
Bens Entregues
146
148
9(003)
17.3Y
Bens
Distribudos
Quantidade de
Bens Distribudos
149
151
9(003)
18.3Y
Bens no
Distribudos
Quantidade
de Bens no
Distribudos
152
154
9(003)
19.3Y
Prxima
Assemblia
Nmero
da Prxima
Assemblia
155
157
9(003)
37
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
20.3Y
Horrio
Horrio da
Prxima
Assemblia
158
161
9(004)
21.3Y
Data
Data da Prxima
Assemblia
162
169
9(008)
22.3Y
CNAB
Filler
170
240
X(071)
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consrcios, Tipo de Registro 2:
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
*G067A
09.3Y
Tipo de
Registro
Tipo de Registro 2
do Modelo 14
20
20
9(001)
Preencher '2'
10.3Y
Local da
Assemblia
Local da
Assemblia
21
100
X(080)
11.3Y
Nmero de Ativos
101
103
9(003)
12.3Y
Desistentes
Excludos
104
106
9(003)
Nmero de
Quitados
107
109
9(003)
14.3Y
Nmero de
Contemplados
110
112
9(003)
15.3Y
Nmero de no
Contemplados
113
115
9(003)
16.3Y
Data da ltima
Assemblia
116
123
9(008)
17.3Y
Quotas Sorteadas
124
131
X(008)
Quotas Sorteadas
132
139
X(008)
19.3Y
Quantidade de
Prestao
140
142
9(003)
20.3Y
Quotas com
Contemplao
Cancelada
143
150
X(008)
13.3Y
18.3Y
Participantes
Resultados
da ltima
Assemblia
21.3Y
Parcela
Identificao da
Parcela
151
158
X(008)
22.3Y
Data de
Vencimento
Data de
Vencimento da
Parcela
159
166
9(008)
C012
23.3Y
Amortizao
Valor da
Amortizao
167
181
9(015)
24.3Y
No
Contemplados
Quantidade no
Contemplados
182
184
9(003)
38
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
25.3Y
Data de
Emisso
Data de Emisso
185
192
9(008)
26.3Y
Nmero do
Documento
Nmero do
Documento
193
212
X(020)
27.3Y
CNAB
Filler
213
240
X(028)
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consrcios, Tipo de Registro 3
(Participantes e Resultados da ltima Assemblia):
Campo
Nome do campo
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
9(001)
Preencher '3'
*G067A
34
9(014)
35
39
9(005)
Valor do Fundo
de Reserva
40
53
9(014)
13.3Y
Percentual do
Fundo de Reserva
54
58
9(005)
14.3Y
Valor da Taxa de
Administrao
59
72
9(014)
Percentual
da Taxa de
Administrao
73
77
9(005)
16.3Y
Valor do Seguro
78
91
9(014)
17.3Y
Percentual do
Seguro
92
96
9(005)
18.3Y
Valor da
Diferena Parcela
97
110
9(014)
19.3Y
Percentual da
Diferena Parcela
111
115
9(005)
20.3Y
Valor de Reajuste
de Saldo de
Caixa
116
129
9(014)
De
At
Tipo de Registro 3
do Modelo 14
20
20
10.3Y
Valor da
Contribuio
21
11.3Y
Percentual da
Contribuio
12.3Y
09.3Y
15.3Y
Tipo de
Registro
Composio
da
Contribuio
39
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
20.3Y
Valor de Reajuste
de Saldo de
Caixa
116
129
9(014)
21.3Y
Percentual de
Reajuste de Saldo
de Caixa
130
134
9(005)
22.3Y
Valor Total a
Pagar
135
148
9(014)
23.3Y
Percentual Total a
Pagar
149
153
9(005)
24.3Y
Valor Outros
Acrscimos
154
167
9(014)
Percentual Outros
Acrscimos
168
172
9(005)
Valor Outras
Dedues
173
186
9(014)
27.3Y
Percentual Outras
Dedues
187
191
9(005)
28.3Y
Valor Juros/Multa
192
205
9(014)
C048
29.3Y
Percentual Juros/
Multa
206
210
9(005)
30.3Y
Valor Cobrado
211
224
9(014)
C048
31.3Y
Percentual Valor
Cobrado
225
229
9(005)
Filler
230
240
X(011)
25.3Y
26.3Y
32.3Y
Composio
da
Contribuio
CNAB
40
G004
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consrcios, Tipo de Registro 4
(Composio da Contribuio):
Campo
09.3Y
Posio
Nome do campo
Tipo de Registro
Tipo de Registro
4 do Modelo 14
De
At
20
20
"Picture"
Contedo
Descrio
9(001)
Preencher '4'
*G067A
9(015)
Preencher com
o Valor em
disponibilidade,
utilizando 2 casas
decimais
10.3Y
Disponibilidade
em Caixa
11.3Y
Depsito
Bancrio
36
50
9(015)
Preencher com o
Valor em depsitos
bancrios, utilizando
2 casas decimais
12.3Y
Aplicaes
Financeiras
51
65
9(015)
Preencher com o
Valor em aplicaes
financeiras, utilizando
2 casas decimais
13.3Y
Cheques em
Cobrana
66
80
9(015)
Preencher com o
Valor em cheques,
utilizando 2 casas
decimais
14.3Y
Contribuio p/
Aquisio de
Bens
9(015)
Preencher com o
Valor em contribuio
para aquisio de
bens, utilizando 2
casas decimais
9(015)
Preencher com o
Valor em taxa de
administrao,
utilizando 2 casas
decimais
9(015)
Preencher com o
Valor em contribuio
para fundo de
reserva, utilizando 2
casas decimais
9(015)
Preencher com o
Valor em rendimento
de aplicaes
financeiras, utilizando
2 casas decimais
21
35
Discriminao
15.3Y
Demonstrao
das Variaes nas
Disponibilidades do
Grupo
Taxa de
Administrao
Contribuio
p/ Fundo de
Reserva
16.3Y
Recursos
Coletados
81
96
111
95
110
125
17.3Y
Rendimento
Aplicaes
Financeiras
18.3Y
Multa e Juros
Monetrios
141
155
9(015)
Preencher com o
Valor em multa e
juros monetrios,
utilizando 2 casas
decimais
19.3Y
Prmios de
Seguro
156
170
9(015)
Preencher com o
Valor em prmios de
seguro, utilizando 2
casas decimais
41
126
140
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
9(015)
Preencher com o
Valor em multa e
juros monetrios,
utilizando 2 casas
decimais
18.3Y
Multa e Juros
Monetrios
19.3Y
Prmios de
Seguro
156
170
9(015)
Preencher com o
Valor em prmios
de seguro,
utilizando 2 casas
decimais
Custas Judiciais
171
185
9(015)
Preencher com o
Valor em custas
judiciais, utilizando
2 casas decimais
20.3Y
Demonstrao
das Variaes nas
Disponibilidades do
Grupo
Recursos
Coletados
141
155
21.3Y
Reembolso de
Desp. Registros
186
200
9(015)
Preencher com
o Valor em
reeembolso de
desp.registros,
utilizando 2 casas
decimais
22.3Y
Outros
201
215
9(015)
Preencher com o
Valor em Outros,
utilizando 2 casas
decimais
216
240
X(025)
Preencher com
espaos
23.3Y
CNAB
Filler
G004
Campo
09.3Y
Tipo de Registro
12.3Y
Tipo de Registro 5 do
Modelo 14
Aquisio de Bens
10.3Y
11.3Y
Posio
Nome do campo
Taxa de Administrao
42
De
At
20
20
21
36
51
35
50
65
"Picture"
Contedo
Descrio
9(001)
Preencher '5'
*G067A
9(015)
Preencher com
o Valor utilizado
para aquisio de
bens, utilizando 2
casas decimais
9(015)
Preencher com
o Valor utilizado
para taxa de
administrao,
utilizando 2 casas
decimais
9(015)
Preencher com
o Valor utilizado
para pagamento
de multa e juros
monetrios,
utilizando 2 casas
decimais
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Prmios de Seguro
13.3Y
14.3Y
Custas Judiciais
Despesas de Registro de
Contrato
16.3Y
17.3Y
18.3Y
19.3Y
20.3Y
81
Devoluo ao
Consorciado Desligado
15.3Y
66
Outros
96
111
126
141
Disponibilidade em Caixa
Depsitos Bancrios
156
171
80
95
110
125
140
155
170
185
9(015)
Preencher com o
Valor utilizado para
pagamento de
prmios de seguro,
utilizando 2 casas
decimais
9(015)
Preencher com
o Valor utilizado
para pagar custas
judiciais, utilizando 2
casas decimais
9(015)
Preencher com
o Valor utilizado
em devolues
a consorciados
desligados, utilizando
2 casas decimais
9(015)
Preencher com
o Valor gasto
com despesas de
registro de contrato,
utilizando 2 casas
decimais
9(015)
Preencher com o
Valor em rendimentos
pagos vinculados
contemplaes,
utilizando 2 casas
decimais
9(015)
Preencher com
o Valor utilizado
em Outros gastos,
utilizando 2 casas
decimais
9(015)
Preencher com
o Valor da
disponibilidade em
Caixa, utilizando
casas decimais
9(015)
Preencher com o
Valor alocado em
depsitos bancrios,
utilizando 2 casas
decimais
21.3Y
Aplicaes Financeiras
186
200
9(015)
Preencher com o
Valor em reeembolso
de desp.registros,
utilizando 2 casas
decimais
22.3Y
Cheques em Cobrana
201
215
9(015)
Preencher com o
Valor em cheques em
cobrana, utilizando
2 casas decimais
23.3Y
Parcelas em atraso
(Filler)
216
240
X(025)
Preencher com
espaos
43
G004
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '19' Seguradoras, Tipo de Registro 1:
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
*G067A
09.3Y
Tipo de
Registro
Tipo de Registro 1
do Modelo 19
20
20
9(001)
Preencher '1'
10.3Y
Contrato de
Seguro
Contrato de
Seguro
21
45
X(025)
11.3Y
Data da
Inscrio
Data da Inscrio
46
53
9(008)
12.3Y
Valor do
Seguro
Valor do Seguro
54
68
9(015)
13.3Y
Vlido para
Atendimento
Validade de
Atendimento
69
93
X(025)
14.3Y
Plano
Plano do Seguro
94
118
X(025)
15.3Y
Cobertura
Cobertura do
Seguro
119
143
X(025)
16.3Y
Data de
Vencimento
Data de
Vencimento do
Seguro
144
151
9(008)
C012
17.3Y
Bens
Distribudos
Quantidade de
Bens Distribudos
152
154
9(003)
18.3Y
CNAB
Filler
155
240
X(086)
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual '19' Seguradoras, Tipo de Registro 2:
Campo
Nome do campo
Posio
Descrio
9(001)
Preencher '2'
*G067A
70
X(050)
71
120
X(050)
Carncia 3
121
170
X(050)
Carncia 4
171
220
X(050)
Filler
221
240
X(020)
At
Tipo de Registro 2
do Modelo 19
20
20
Carncia 1
21
Carncia 2
12.3Y
13.3Y
09.3Y
Tipo de
Registro
10.3Y
11.3Y
"Picture"
Contedo
De
Carncias
14.3Y
CNAB
44
G004
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '19' Seguradoras, Tipo de Registro 3:
Campo
Nome do campo
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
9(001)
Preencher '3'
*G067A
60
X(040)
61
65
9(005)
Nome do
Beneficirio 2
66
105
X(040)
Percentual para o
Beneficirio 2
106
110
9(005)
14.3Y
Nome do
Beneficirio 3
111
150
X(040)
15.3Y
Percentual para o
Beneficirio 3
151
155
9(005)
16.3Y
Nome do
Beneficirio 4
156
195
X(040)
17.3Y
Percentual para o
Beneficirio 4
196
200
9(005)
Filler
201
240
X(040)
De
At
Tipo de Registro 3
do Modelo 19
20
20
10.3Y
Nome do
Beneficirio 1
21
11.3Y
Percentual para o
Beneficirio 1
12.3Y
13.3Y
09.3Y
Tipo de
Registro
Beneficirios
18.3Y
CNAB
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '21' Escolas, Tipo de Registro 1:
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
*G067A
09.3Y
Tipo de
Registro
Tipo de Registro 1
do Modelo 21
20
20
9(001)
Preencher '1'
10.3Y
Nome do
Aluno
Nome do Aluno
21
60
X(040)
11.3Y
Matrcula
Nmero da
Matrcula
61
75
X(015)
12.3Y
Data
Avaliao
Biomtrica
Data da
Avaliao
Biomtrica
76
83
9(008)
13.3Y
Atividade
Atividade Fsica
84
108
X(025)
Observao 1
109
143
X(035)
Observao 2
144
178
X(035)
Observao 3
179
213
X(035)
14.3Y
15.3Y
16.3Y
Observaes
45
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
17.3Y
18.3Y
19.3Y
Telefone do
Aluno
Cdigo DDD
Telefone do aluno
214
216
9(003)
Nmero Telefone
217
226
9(010)
Filler
227
240
X(014)
CNAB
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '22' Imobilirias, Tipo de Registro 1:
Campo
Nome do campo
09.3Y
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
9(001)
Preencher '1'
*G067A
60
9(040)
61
74
9(014)
Nome do Locador
75
114
X(060)
Filler
115
240
X(126)
De
At
20
20
10.3Y
Nome do Locatrio
21
11.3Y
CPF/CNPJ do Locatrio
12.3Y
13.3Y
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '30' Carn, Tipo de Registro 1:
Campo
Nome do campo
09.3Y
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
9(001)
Preencher '1'
*G067A
23
9(003)
24
26
9(003)
27
240
X(214)
De
At
20
20
10.3Y
Parcela
21
11.3Y
Total de Parcelas
12.3Y
Filler
46
G004
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3 Segmento Y-08: Solicitao de Servios (envio de segmento Opcional pelo
Beneficirio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Y-08:
SOLICITAO DE SERVIOS
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
01.3Y
Cdigo do Banco
9(003)
Preencher 104
G001
02.3Y
Lote de Servio
9(004)
*G002
03.3Y
Tipo de Registro
9(001)
*G003
04.3Y
N Sequencial do
Registro no Lote
13
9(005)
*G038
05.3Y
Cd. Segmento do
Registro Detalhe
14
14
X(001)
Preencher Y
*G039
Filler
15
15
X(001)
G004
Cdigo de
Movimento
Remessa
16
17
9(002)
Preencher 40
*C004
Preencher 08
*G067
Controle
06.3Y
Servio
07.3Y
08.3Y
Cod. Reg.
Opcional
Identificao
Registro Opcional
18
19
9(002)
09.3Y
Cdigo da
Solicitao
Cdigo de
Identificao da
Solicitao
20
21
9(002)
10.3Y
ID Nmero
Identificador
ID Nmero
Identificador
22
22
9(001)
11.3Y
Nmero
Identificador
Nmero
Identificador da
Solicitao
23
40
9(018)
12.3Y
Descrio
Descrio da
Solicitao
41
200
X(160)
C084
13.3Y
Quantidade
Quantidade
Solicitada
201
204
9(004)
C085
14.3Y
Erro
Cdigo do Erro
205
207
9(003)
C047-A
15.3Y
CNAB
Filler
208
240
X(033)
47
C081
C082
C083
G004
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 5: Rodap com Informaes do Lote - Trailer de Lote (Obrigatrio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 5:
TRAILER DE LOTE DE ARQUIVO REMESSA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Posio
De
Nome do campo
At
"Picture"
Contedo
Descrio
Descrio
01.5
Cdigo do Banco
9(003)
Preencher 104
G001
02.5
Lote de Servio
9(004)
*G002
Tipo de Registro
9(001)
Preencher 5 (equivale a
Trailer de Lote)
*G003
17
X(009)
G004
Controle
03.5
04.5
CNAB
Filler
05.5
Qtde de Registros
Quantidade de
Registros no Lote
18
23
9(006)
*G057
Quantidade de Ttulos
em Cobrana Simples
24
29
9(006)
*C070
30
46
9(017)
*C071
Quantidade de
Ttulos em Cobranas
Caucionadas
47
52
9(006)
*C070
53
69
9(017)
*C071
Quantidade de
Ttulos em Cobrana
Descontada
70
75
9(006)
*C070
Quantidade de
Ttulos em Carteiras
Descontadas
76
92
9(017)
*C071
06.5
07.5
Totalizao da
Cobrana Simples
08.5
09.5
Totalizao da
Cobrana Caucionada
10.5
11.5
Totalizao da
Cobrana Descontada
12.5
CNAB
Filler
93
123
X(031)
13.5
CNAB
Filler
124
240
X(117)
48
G004
G004
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 9: Rodap com Informaes do Arquivo - Trailer de Arquivo (Obrigatrio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 9:
TRAILER DE ARQUIVO REMESSA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome
do
campo
01.9
02.9
Controle
03.9
04.9
CNAB
05.9
06.9
Totais
Posio
De
"Picture"
At
Contedo
Descrio
Descrio
Cdigo do Banco
9(003)
Preencher 104
G001
Lote de Servio
9(004)
Preencher 9999
*G002
Tipo de Registro
9(001)
Preencher 9 (equivale a
Trailer de Arquivo)
*G003
Filler
17
X(009)
G004
Quantidade de Lotes do
Arquivo
18
23
9(006)
G049
Quantidade de Registros do
Arquivo
24
29
9(006)
Informar o Nmero do
total de registros enviados
no arquivo; trata-se da
somatria dos registros de
tipo 0, 1, 3, 5 e 9
G056
07.9
CNAB
Filler
30
35
X(006)
08.9
CNAB
Filler
36
240
X(105)
49
G004
G004
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
3.4. COMPOSIO DO ARQUIVO PR-CRTICA
Registro Tipo 0: Cabealho com Informaes do Arquivo Pr-Crtica - Header de Arquivo
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 0:
HEADER DE ARQUIVO PR-CRTICA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
01.0
02.0
Controle
03.0
04.0
Posio
De
Nome do
campo
CNAB
At
"Picture"
Contedo
Descrio
Descrio
Cdigo do Banco
9(003)
104
G001
Cdigo do Lote
9(004)
0000
*G002
Tipo de Registro
9(001)
Filler
17
X(009)
Espaos
G004
0 (Header de Arquivo)
*G003
05.0
Tipo de Inscrio do
Beneficirio
18
18
9(001)
*G005
06.0
Nmero de Inscrio
do Beneficirio
19
32
9(014)
*G006
07.0
33
52
9(020)
Zeros
08.0
Agncia
Mantenedora da
Conta
53
57
9(005)
*G008
58
58
X(001)
*G009
59
64
9(006)
Cdigo de identificao do
Beneficirio na Cobrana CAIXA (6
posies)
*G007
65
71
9(007)
09.0
Empresa
Beneficiria Dgito Verificador da
Agncia
10.0
Cdigo do
Beneficirio
11.0
Uso Exclusivo CAIXA
12.0
13.0
Nome da Empresa
Zeros
72
72
9(001)
73
102
X(030)
G013
14.0
Banco
Nome do Banco
Beneficirio
103
132
X(030)
G014
15.0
CNAB
133
142
X(010)
Espaos
G004
Filler
50
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
16.0
Cdigo Remessa /
Retorno
143
143
9(001)
G015
17.0
Data de Gerao do
Arquivo
144
151
9(008)
G016
18.0
157
9(006)
G017
19.0
NSA
158
163
9(006)
*G018
20.0
No da Verso do
Leiaute do Arquivo
164
166
9(003)
21.0
Densidade de
Gravao do
Arquivo
167
171
9(005)
Zeros
G020
Arquivo
050
*G019
22.0
Uso
Exclusivo
CAIXA
172
191
X(020)
G021
23.0
Reservado
Empresa
Situao do Arquivo
192
211
X(020)
G022
24.0
Verso do
Aplicativo
Verso Aplicativo
CAIXA
212
215
X(004)
Espaos
C077
25.0
CNAB
Filler
216
240
X(025)
Espaos
G004
51
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 1: Cabealho com Informaes do Lote de Arquivo Pr-Crtica - Header de
Lote
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 1:
HEADER DE LOTE DE ARQUIVO PR-CRTICA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Posio
De
Nome do
campo
At
"Picture"
Contedo
Descrio
01.1
Cdigo do Banco
9(003)
02.1
Lote de Servio
9(004)
03.1
Tipo de Registro
9(001)
1 (Header de Lote)
*G003
04.1
Tipo de Operao
X(001)
T (Arquivo Retorno)
*G028
05.1
Tipo de Servio
10
11
9(002)
*G025
06.1
Filler
12
13
9(002)
Zeros
G004
07.1
N da Verso do Leiaute
do Lote
14
16
9(003)
030
*G030
Filler
17
17
X(001)
Espaos
G004
09.1
Tipo de Inscrio do
Beneficirio
18
18
9(001)
*G005
10.1
Nmero de Inscrio do
Beneficirio
19
33
9(015)
*G006
11.1
Cdigo do Beneficirio
34
39
9(006)
11.1
40
53
9(014)
12.1
Agncia Mantenedora
da Conta
54
58
9(005)
*G008
Dgito Verificador da
Agncia
59
59
X(001)
*G011
14.1
Cdigo do Convnio no
Banco
60
65
9(006)
Cdigo de identificao do
Beneficirio na Cobrana CAIXA
(6 posies)
*G007
15.1
Cdigo do Modelo
Personalizado
66
72
9(007)
16.1
73
73
9(001)
Zeros
17.1
Nome da Empresa
74
103
X(030)
Controle
Servio
08.1
13.1
CNAB
Empresa
52
104
Descrio
Zeros
G001
*G002
*G007
-
C078
G013
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
18.1
19.1
Informaes
20.1
Mensagem 1
104
143
X(040)
C073
Mensagem 2
144
183
X(040)
C073
Nmero da Remessa
184
191
9(008)
G079
Data de Gravao
Retorno
192
199
9(008)
G068
21.1
Controle da
Cobrana
22.1
Data do
Crdito
Data do Crdito
200
207
9(008)
Zeros
C003
23.1
CNAB
Filler
208
240
X(033)
Espaos
G004
53
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3, Segmento W: Resultado da Pr-Crtica
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento W:
RETORNO DA PR-CRTICA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
01.3W
02.3W
Cdigo do Banco
Posio
De
At
Picture
9(003)
Contedo
Descrio
104
Dentro de um mesmo Lote de Servio, todos
os Segmentos demonstraro nesse campo o
mesmo nmero do campo equivalente a esse
no Header de Lote (campo 02.1)
G001
Lote de Servio
9(004)
03.3W
Tipo de Registro
9(001)
04.3W
Nmero
Seqencial Registro
no Lote
13
9(005)
*G038
05.3W
Cdigo Segmento
do Registro Detalhe
14
14
X(001)
*G039
06.3W
Filler
15
15
X(001)
Espao
G004
07.3W
Cdigo de
Movimento Retorno
16
17
9(002)
C044
C075
Controle
Servio
3 (Detalhe de Lote)
*G002
*G003
08.3W
Nmero do
Registro
Posio Relativa no
Arquivo
18
23
9(006)
09.3W
Uso
Exclusivo
Uso Exclusivo
CAIXA
24
24
X(001)
Espaos
C076
C047
10.3W
Campo
Cdigo do Campo
25
28
X(004)
11.3W
Erro
Cdigo do Erro
29
30
X(002)
12.3W
Erro
Branco
31
31
X(001)
Espaos
Pode ocorrer n vezes o conjunto de campos Cdigo do Campo e Cdigo do Erro, separados por 1 espao
13.3W
CNAB
Filler
158 240
X(083)
54
Espaos
G004
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 5: Rodap com Informaes do Lote de Arquivo Pr-Crtica - Trailer de Lote
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 5:
TRAILER DE LOTE DE ARQUIVO PR-CRTICA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
01.5
02.5
Posio
De
Nome do
campo
Cdigo do Banco
Controle
03.5
At
1
"Picture"
3
Contedo
9(003)
Descrio
104
Dentro de um mesmo Lote de
Servio, todos os Segmentos
demonstraro nesse campo
o mesmo nmero do campo
equivalente a esse no Header de
Lote (campo 02.1)
Descrio
G001
Lote de Servio
9(004)
Tipo de Registro
9(001)
17
X(009)
Espaos
G004
*G057
5 (Trailer de Lote)
*G002
*G003
04.5
CNAB
Filler
05.5
Qtde de
Registros
Quantidade de
Registros no Lote
18
23
9(006)
Quantidade
de Ttulos em
Cobrana Simples
24
29
9(006)
*C070
07.5
Valor Total
dos Ttulos em
Carteiras de
Cobrana Simples
30
46
9(017)
*C071
08.5
Quantidade
de Ttulos em
Cobranas
Caucionadas
47
52
9(006)
*C070
09.5
Valor Total
dos Ttulos
em Carteiras
Caucionadas
53
69
9(017)
*C071
10.5
Quantidade
de Ttulos em
Cobrana
Descontada
70
75
9(006)
*C070
Quantidade
de Ttulos
em Carteiras
Descontadas
76
92
9(017)
*C071
06.5
Totalizao
da Cobrana
Simples
Totalizao
da Cobrana
Caucionada
Totalizao
da Cobrana
Descontada
11.5
Zeros
12.5
CNAB
Filler
93
123
X(031)
13.5
CNAB
Filler
124
240
X(117)
55
Espaos
G004
G004
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 9: Rodap com Informaes do Arquivo Pr-Crtica - Trailer de Arquivo
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 9:
TRAILER DE ARQUIVO PR-CRTICA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
01.0
02.0
Controle
03.0
04.9
CNAB
05.9
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
De
At
Cdigo do Banco
9(003)
104
G001
Cdigo do Lote
9(004)
9999
*G002
Tipo de Registro
9(001)
Filler
17
X(009)
G004
Quantidade de
Lotes do Arquivo
18
23
9(006)
G049
Quantidade de
Registros do
Arquivo
24
29
9(006)
G056
Filler
30
35
X(006)
9 (Header de Arquivo)
*G003
Totais
06.9
07.9
CNAB
G004
Espaos
08.9
CNAB
Filler
36
240
X(105)
56
G004
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
3.5. COMPOSIO DO ARQUIVO RETORNO
Registro Tipo 0: Cabealho com Informaes do Arquivo Retorno - Header de Arquivo
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 0:
HEADER DE ARQUIVO RETORNO
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
01.0
02.0
Controle
03.0
04.0
CNAB
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
De
At
Cdigo do Banco
9(003)
104
G001
Cdigo do Lote
9(004)
0000
*G002
Tipo de Registro
9(001)
Filler
17
X(009)
Espaos
G004
0 (Header de Arquivo)
*G003
05.0
Tipo de Inscrio
do Beneficirio
18
18
9(001)
*G005
06.0
Nmero de
Inscrio do
Beneficirio
19
32
9(014)
*G006
07.0
Uso Exclusivo
CAIXA
33
52
9(020)
Zeros
08.0
Agncia
Mantenedora da
Conta
53
57
9(005)
*G008
09.0
Dgito Verificador
da Agncia
58
58
X(001)
*G009
10.0
Cdigo do
Beneficirio
59
64
9(006)
*G007
65
71
9(007)
Empresa
Beneficiria
11.0
Uso Exclusivo
CAIXA
12.0
13.0
Nome da Empresa
Zeros
72
72
9(001)
73
102
X(030)
G013
14.0
Banco
Beneficirio
Nome do Banco
103
132
X(030)
C ECONOM FEDERAL
G014
15.0
CNAB
Filler
133
142
X(010)
Espaos
G004
57
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
16.0
Cdigo Remessa /
Retorno
143
143
9(001)
2 (Retorno)
G015
17.0
Data de Gerao
do Arquivo
144
151
9(008)
G016
18.0
Hora de Gerao
do Arquivo
152
157
9(006)
G017
19.0
NSA
158
163
9(006)
*G018
20.0
No da Verso do
Leiaute do Arquivo
164
166
9(003)
21.0
Densidade de
Gravao do
Arquivo
167
171
9(005)
Zeros
Para Uso
Reservado do
Banco
172
191
X(020)
Espaos
G022
Arquivo
22.0
Uso Exclusivo
CAIXA
040
*G019
G020
23.0
Reservado
Empresa
Situao do
Arquivo
192
211
X(020)
24.0
Verso do
Aplicativo
Verso Aplicativo
CAIXA
212
215
X(004)
Espaos
C077
Filler
216
225
X(010)
Espaos
G002
Filler
226
228
X(003)
Zeros
G003
Filler
229
240
X(012)
Espaos
G004
24.0
24.0
24.0
CNAB
58
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 1: Cabealho com Informaes do Lote de Arquivo Retorno - Header de Lote
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 1:
HEADER DE LOTE DE ARQUIVO RETORNO
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
De
At
Cdigo do Banco
9(003)
Lote de Servio
9(004)
03.1
Tipo de Registro
9(001)
1 (Header de Lote)
*G003
04.1
Tipo de Operao
X(001)
T (Arquivo Retorno)
*G028
05.1
Tipo de Servio
10
11
9(002)
*G025
Filler
12
13
9(002)
Zeros
G004
N da Verso do
Leiaute do Lote
14
16
9(003)
030
*G030
Filler
17
17
X(001)
Espao
G004
09.1
Tipo de Inscrio
do Beneficirio
18
18
9(001)
*G005
10.1
Nmero de
Inscrio do
Beneficirio
19
33
9(015)
*G006
11.1
Cdigo do
Beneficirio
34
39
9(006)
11.1
Uso Exclusivo
CAIXA
40
53
9(014)
12.1
Agncia
Mantenedora da
Conta
54
58
9(005)
*G008
13.1
Dgito Verificador
da Agncia
59
59
X(001)
*G011
14.1
Cdigo do
Convnio no
Banco
60
65
9(006)
*G007
15.1
Cdigo do
Modelo
Personalizado
66
72
9(007)
16.1
Uso Exclusivo
CAIXA
73
73
9(001)
Zeros
17.1
Nome da Empresa
74
103
X(030)
01.1
02.1
06.1
Controle
Servio
07.1
08.1
CNAB
Empresa
104
No primeiro lote da pr-crtica ser
0001, nos demais ser o nmero do lote
anterior acrescido de 1; exemplo: 1 lote =
0001, 2 lote = 0002
G001
*G002
*G007
Zeros
59
C078
G013
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
18.1
Mensagem 1
104
143
X(040)
Informaes
C073
Espaos
19.1
Mensagem 2
144
183
X(040)
20.1
Nmero da
Remessa
184
191
9(008)
G079
Data de Gravao
Retorno
192
199
9(008)
G068
Controle da
Cobrana
21.1
C073
22.1
Data do
Crdito
Data do Crdito
200
207
9(008)
C003
23.1
CNAB
Filler
208
209
X(002)
Zeros
G003
23.1
CNAB
Filler
210
235
X(026)
Espaos
G004
23.1
CNAB
Filler
236
237
X(002)
Zeros
G004
23.1
CNAB
Filler
238
240
X(003)
Espaos
G004
60
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3, Segmento T: Retorno da Movimentao na Carteira de Cobrana
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento T:
MOVIMENTAO NA CARTEIRA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
01.3T
Cdigo do Banco
9(003)
02.3T
Lote de Servio
9(004)
Controle
Contedo
104
Dentro de um mesmo Lote de Servio,
todos os Segmentos demonstraro nesse
campo o mesmo nmero do campo
equivalente a esse no Header de Lote
(campo 02.1)
G001
*G002
03.3T
Tipo de Registro
9(001)
04.3T
Nmero
Seqencial
Registro no Lote
13
9(005)
*G038
05.3T
Cdigo Segmento
do Registro
Detalhe
14
14
X(001)
*G039
06.3T
Filler
15
15
X(001)
Espaos
G004
07.3T
Cdigo de
Movimento
Retorno
16
17
9(002)
*C044
Servio
3 (Detalhe de Lote)
Descrio
08.3T
Cdigo da
Agncia
Uso Exclusivo
CAIXA
18
22
9(005)
09.3T
DV da
Agncia
Uso Exclusivo
CAIXA
23
23
9(001)
10.3T
Cdigo
Beneficirio
Cdigo do
Convnio no
Banco
24
29
9(006)
11.3T
Uso Exclusivo
CAIXA
Uso Exclusivo da
CAIXA
30
32
9(003)
Zeros
11.3T
Nmero do
Banco
Nmero do Banco
de Pagadores
33
35
9(003)
12.3T
Uso Exclusivo
CAIXA
Uso Exclusivo
CAIXA
36
36
9(001)
12.3T
Uso Exclusivo
CAIXA
Uso Exclusivo da
CAIXA
37
39
X(003)
Modalidade
Nosso Nmero
40
41
9(002)
Identificao do
Ttulo no Banco
42
56
9(015)
13.3T
13.3T
Nosso
Nmero
Zeros
0
Espaos
*G007
C079
*G069
13.3T
Uso Exclusivo
CAIXA
Uso Exclusivo
CAIXA
57
57
9(001)
14.3T
Carteira
Cdigo da
Carteira
58
58
9(001)
1 Cobrana Simples
61
*G003
*G069
C006
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
15.3T
Nmero
Documento
(Seu N)
Nmero do
Documento de
Cobrana
59
69
X(011)
15.3T
Uso Exclusivo
CAIXA
Uso Exclusivo
CAIXA
70
73
X(004)
Espaos
16.3T
Vencimento
Data de
Vencimento do
Ttulo
74
81
9(008)
*C012
17.3T
82
96
9(013)
G070
18.3T
Banco
Cobrador/
Recebedor
Cdigo do Banco
97
99
9(003)
C045
19.3T
Agncia
Cobradora/
Recebedora
Cdigo da
Agncia Cobr/
Receb
100
104
9(005)
C086
20.3T
DV Agncia
Cobr/Receb
Dgito Verificador
da Agncia Cobr/
Rec
105
105
9(001)
G009
21.3T
Uso da
Empresa
Identificao do
Ttulo na Empresa
106
130
X(025)
C011
22.3T
Cdigo da
Moeda
Cdigo da Moeda
131
132
9(002)
09 REAL
G065
Tipo de Inscrio
do Pagador
133
133
9(001)
Zeros
*G005
Nmero de
Inscrio do
Pagador
134
148
9(015)
Nome do Pagador
149
188
X(040)
Nome do Pagador
23.3T
24.3T
Pagador
25.3T
Zeros
CNAB
Filler
189
198
X(010)
Espaos
27.3T
Valor da Tar./
Custas
Valor da Tarifa /
Custas
199
213
9(015)
28.3T
Motivo da
Ocorrncia
Identificao para
Rejeies, Tarifas,
Custas, Liquidao
e Baixas
214
223
X(010)
Filler
224
CNAB
*G006
26.3T
29.3T
*C011
G076
*C047
240
X(017)
62
Espaos
G004
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3, Segmento U: Retorno do Ttulo Pago - Detalhamento
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento U:
TTULOS PAGOS
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
01.3U
Cdigo do Banco
9(003)
02.3U
Lote de Servio
9(004)
03.3U
Tipo de Registro
9(001)
04.3U
Nmero
Seqencial
Registro no Lote
13
9(005)
*G038
05.3U
Cdigo Segmento
do Registro
Detalhe
14
14
X(001)
*G039
06.3U
Filler
15
15
X(001)
Espao
G004
07.3U
Cdigo de
Movimento
Retorno
16
17
9(002)
*C044
08.3U
Juros / Multa /
Encargos do ttulo
18
32
9(015)
C048
09.3U
Valor do Desconto
Concedido para
o ttulo
33
47
9(015)
C049
10.3U
Valor do Abat.
Concedido/
Cancel. Do ttulo
48
62
9(015)
C050
Valor do IOF
Recolhido para o
ttulo
63
77
9(015)
G077
12.3U
78
92
9(015)
C052
13.3U
93
107
9(015)
G078
Controle
Servio
11.3U
Dados do
Ttulo
104
Descrio
G001
*G002
*G003
14.3U
Outras
Despesas
Valor de Outras
Despesas
108
122
9(015)
C054
15.3U
Outros
Crditos
Valor de Outros
Crditos
123
137
9(015)
C055
63
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
15.3U
123
137
9(015)
C055
16.3U
Data da
Ocorrncia
138
145
9(008)
C056
17.3U
146
153
9(008)
C057
18.3U
Uso Exclusivo
CAIXA
Uso Exclusivo
CAIXA
154
157
9(004)
Zeros
19.3U
Data do Dbito
da Tarifa
Data do Dbito da
Tarifa
158
165
9(008)
20.3U
Cdigo do
Pagador
Cdigo do
Pagador no Banco
166
180
9(015)
C080
21.3U
Uso Exclusivo
CAIXA
Uso Exclusivo
CAIXA
181
210
9(030)
Zeros
22.3U
211
213
9(003)
*C031
23.3U
Nosso
Nosso N Banco
N Banco
Correspondente
Correspondente
214
233
9(020)
*C032
24.3U
Uso Exclusivo
FEBRABAN/
CNAB
234
240
X(007)
Espaos
G004
Data da
Ocorrncia
Filler
64
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3, Segmento U: Retorno do Ttulo Pago, em Banco de Pagadores (Retorno
exclusivo para os Cdigos de Movimento Remessa 35, 36 e 37)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento U:
TTULOS PAGOS, EM BANCO DE PAGADORES
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
01.3U
Cdigo do Banco
9(003)
02.3U
Lote de Servio
9(004)
03.3U
Tipo de Registro
9(001)
04.3U
Nmero
Seqencial
Registro no Lote
13
9(005)
05.3U
Cdigo Segmento
do Registro
Detalhe
14
14
X(001)
06.3U
Filler
15
15
X(001)
Espao
G004
07.3U
Cdigo de
Movimento
Retorno
16
17
9(002)
*C044
08.3U
Juros / Multa /
Encargos do ttulo
18
32
9(015)
C048
09.3U
Valor do Desconto
Concedido para
o ttulo
33
47
9(015)
C049
10.3U
Valor do Abat.
Concedido/
Cancel. Do ttulo
48
62
9(015)
C050
Valor do IOF
Recolhido para o
ttulo
63
77
9(015)
G077
12.3U
78
92
9(015)
C052
13.3U
93
107
9(015)
G078
Controle
Servio
11.3U
Dados do
Ttulo
65
104
Descrio
G001
*G002
*G003
*G038
*G039
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
14.3U
Outras
Despesas
Valor de Outras
Despesas
108
122
9(015)
C054
15.3U
Outros
Crditos
Valor de Outros
Crditos
123
137
9(015)
C055
16.3U
Data da
Ocorrncia
Data da
Ocorrncia
138
145
9(008)
C056
17.3U
Data do
Crdito
Data da
Efetivao do
Crdito
146
153
9(008)
C057
18.3U
Nmero do
Banco de
Pagadores
Nmero do Banco
de Pagadores
154
156
9(003)
C079
19.3U
Nome do
Banco de
Pagadores
Nome do Banco
de Pagadores
157
176
X(020)
C079
20.3U
Ajuste
Vencimento
ID Ajuste
Vencimento
177
177
X(001)
C087
21.3U
Ajuste
Emisso
ID Ajuste Emisso
178
178
X(001)
C087
22.3U
Modelo
ID Modelo Boleto Bloqueto - Bco Banco Pagadores
Sacados
179
180
9(002)
G067A
23.3U
Via Entrega /
Distribuio
ID Via Entrega /
Distribuio
181
181
9(001)
C010/A
24.3U
Espcie Ttulo
ID Espcie Ttulo
182
183
9(002)
25.3U
Aceite
ID Aceite
184
184
X(001)
Espao
26.3U
Cdigo do
Sacado no
Banco
Cdigo do
Pagador no Banco
185
199
X(015)
27.3U
Uso Exclusivo
CAIXA
Uso Exclusivo
CAIXA
200
210
X(011)
Espaos
28.3U
CNAB
Filler
211
240
X(030)
Espaos
G004
66
C015
C080
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3 Segmento Y-08: Retorno da Solicitao de Servios Diversos (exclusivo
para Retorno ao Segmento Y-08)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Y-08:
RETORNO SOLICITAO DE SERVIOS
Campo
Nome do campo
01.3Y
02.3Y
Cdigo do Banco
At
"Picture"
9(003)
Contedo
104
Dentro de um mesmo Lote de Servio,
todos os Segmentos demonstraro nesse
campo o mesmo nmero do campo
equivalente a esse no Header de Lote
(campo 02.1)
Descrio
G001
Lote de Servio
9(004)
03.3Y
Tipo de Registro
9(001)
04.3Y
N Sequencial do
Registro no Lote
13
9(005)
05.3Y
Cd. Segmento do
Registro Detalhe
14
14
X(001)
Filler
15
15
X(001)
Cdigo de
Movimento
Remessa
16
17
9(002)
40
*C004
08
*G067
06.3Y
Controle
Posio
De
Servio
07.3Y
3 (Detalhe de Lote)
A comear de 00001, evoluir de 1 em
1 para cada Segmento do Lote
Y
Espaos
*G002
*G003
*G038
*G039
G004
08.3Y
Cdigo de
Registro
Opcional
Identificao
Registro Opcional
18
19
9(002)
09.3Y
Cdigo da
Solicitao
Cdigo de
Identificao da
Solicitao
20
21
9(002)
C081
10.3Y
ID Nmero
Identificador
ID Nmero
Identificador
22
22
9(001)
C082
11.3Y
Nmero
Identificador
Nmero
Identificador da
Solicitao
23
40
9(018)
C083
12.3Y
Descrio
Descrio da
Solicitao
41
200
X(160)
C084
13.3Y
Quantidade
Quantidade
Solicitada
201
204
9(004)
C085
14.3Y
Erro
Cdigo do Erro
205
207
9(003)
15.3Y
Uso Exclusivo
FEBRABAN/
CNAB
Filler
208
240
X(033)
Espaos
67
C047-A
G004
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 3 Segmento Y-08: Retorno da Solicitao de Servios Diversos (Opcional
para Rateio de Crdito)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Y-08:
INFORMAES SOBRE RATEIO DE CRDITO
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
01.3Y
Cdigo do Banco
9(003)
02.3Y
Lote de Servio
9(004)
03.3Y
Tipo de Registro
9(001)
04.3Y
N Sequencial do
Registro no Lote
13
9(005)
05.3Y
Cd. Segmento
do Registro
Detalhe
14
14
X(001)
06.3Y
Filler
15
15
X(001)
Espaos
G004
07.3Y
Cdigo de
Movimento
Remessa
16
17
9(002)
*C004
Identificao
Registro Opcional
18
19
9(002)
Agncia
Mantenedora da
Conta
20
24
9(005)
*G008
10.3Y
Dgito Verificador
da Agncia
25
25
X(001)
*G009
11.3Y
Nmero da Conta
Corrente
26
37
9(012)
*G010
Dgito Verificador
da Conta
38
38
X(001)
*G011
Dgito Verificador
da Ag/Conta
39
39
X(001)
*G012
Modalidade do
Nosso Numero
40
41
9(002)
Identificao do
Ttulo no Banco
42
56
9(015)
Controle
Servio
08.3Y
Cdigo de
Registro
Opcional
09.3Y
Agncia
12.3Y
13.3Y
Conta
DV
14.3Y
14.3Y
Nosso
Nmero
104
Descrio
50
G001
*G002
*G003
*G038
*G039
*G067
*G069
Nosso Nmero do ttulo
*G069
14.3Y
Uso Exclusivo
da CAIXA
Uso Exclusivo da
CAIXA
57
59
X(003)
Espaos
15.3Y
Cd. Clc.
Rateio p/
Beneficirio
60
60
9(001)
68
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
16.3Y
Tipo de Valor
Inform.
Tipo de Valor
Informado
61
61
9(001)
1 % (Percentual); ou 2 Valor ou
Quantidade
17.3Y
Valor ou %
(Percentual)
Valor ou %
(Percentual)
62
76
9(015)
18.3Y
Cdigo do
Banco
19.3Y
20.3Y
Agncia
21.3Y
22.3Y
Conta
104 (CAIXA)
C074
Cdigo Banco p/
Crd. Benef.
77
79
9(003)
Cdigo Agncia
p/ Crd. Benef.
80
84
9(005)
*G008
Dgito Agn p/
Cred. Benef
85
85
X(001)
*G009
C/C p/ Crd.
Beneficirio
86
97
9(012)
*G010
Dgito C/C p/
Cred Beneficirio
98
98
X(001)
*G011
*G012
23.3Y
DV
Dgito Ag/Conta
Beneficirio
99
99
X(001)
24.3Y
Nome do
Beneficirio
Nome do
Beneficirio (01)
100
139
X(040)
Nome do Beneficirio
25.3Y
Parcela
Ident. Parcela do
Rateio
140
145
X(006)
26.3Y
Floating
Qtde. Dias p/
Crd. Beneficirio
146
148
9(003)
Float
27.3Y
Data do
Crdito
Data Crdito
Beneficirio (01)
149
156
9(008)
Data do crdito
28.3Y
Motivo
Ocorrido
Identificao das
Rejeies
157
166
9(010)
*C066
29.3Y
CNAB
Filler
167
240
X(074)
Espaos
G004
Observaes:
O segmento Y-50 pode ocorrer vrias vezes. O nmero mximo de ocorrncias depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente.
69
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 5: Rodap com Informaes do Lote - Trailer de Lote
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 5:
TRAILER DE LOTE DE ARQUIVO RETORNO
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
01.5
Cdigo do Banco
9(003)
02.5
Lote de Servio
9(004)
Controle
03.5
17
9(001)
Espaos
G004
18
23
X(009)
*G057
24
29
9(006)
*C070
Valor Total
dos Ttulos em
Carteiras de
Cobrana Simples
30
46
9(017)
*C071
Quantidade
de Ttulos em
Cobranas
Caucionada
47
52
9(006)
*C070
53
69
9(017
70
75
9(006)
*C070
Quantidade
de Ttulos
em Carteiras
Descontadas
76
92
9(017)
*C071
G004
Qtde de
Registros
Quantidade de
Registros no Lote
09.5
Totalizao
da Cobrana
Caucionada
10.5
11.5
Totalizao
da Cobrana
Descontada
DV
*G003
05.5
08.5
*G002
Filter
07.5
G001
CNAB
Totalizao
da Cobrana
Simples
104
Descrio
Tipo de Registro
04.5
06.5
Contedo
Quantidade
de Ttulos em
Cobrana Simples
Valor Total
dos Ttulos
em Carteiras
Caucionadas
Quantidade
de Ttulos em
Cobrana
Descontada
5 (Trailer de Lote)
12.5
CNAB
Filter
93
115
X(031)
13.5
CNAB
Filter
116
240
X(117)
70
Zeros
Zeros
*C071
G004
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 9: Rodap com Informaes do Arquivo - Trailer de Arquivo
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 9:
TRAILER DE ARQUIVO RETORNO
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
01.9
02.9
Controle
03.9
04.9
CNAB
05.9
Posio
"Picture"
Descrio
At
Cdigo do Banco
9(003)
104
G001
Lote de Servio
9(004)
9999
*G002
Tipo de Registro
9(001)
9 (Trailer de Arquivo)
*G003
Filler
17
X(009)
G004
Quantidade de
Lotes do Arquivo
18
23
9(006)
G049
Quantidade de
Registros do
Arquivo
24
29
9(006)
G056
Totais
06.9
Contedo
De
07.9
CNAB
Filler
30
35
X(006)
08.9
CNAB
Filler
36
240
X(105)
71
Espaos
G004
G004
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
4 - DESCRIO DE CAMPOS (Notas Explicativas)
C - Ttulos em Cobrana
C003
Data do Crdito
C003
C004
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do
arquivo de remessa.
Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento 31
Cdigo
Descrio
01
Entrada de Ttulo
02
Pedido de Baixa
04
Concesso de Abatimento
05
Cancelamento de Abatimento
06
Alterao de Vencimento
07
Concesso de Desconto
08
Cancelamento de Desconto
09
10
11
12
13
14
15
16
17
No conceder Desconto
18
31
33
34
36
37
38
40
Servios
72
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C006
Cdigo da Carteira
C006
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de
cobrana existentes no banco.
1 = Cobrana Simples
3 = Cobrana Caucionada
4 = Cobrana Descontada
C007
C007
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para indicar a existncia de registro do ttulo no banco.
1 = Com Cadastramento (Cobrana Registrada)
2 = Sem Cadastramento (Cobrana sem Registro)
Obs.: Destina-se somente para emisso de boleto pelo banco
C008
Tipo de Documento
C008
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a existncia material do documento no processo.
Informar fixo 2
1 = Tradicional
2 = Escritural
C009
C009
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel e a forma de emisso do boleto.
1 = Banco Emite
2 = Cliente Emite ou para Boleto Pr-Impresso Registrado (entrega do boleto pelo Beneficirio)
4 = Banco Reemite
5 = Banco No Reemite
Os cdigos 4 e 5 s sero aceitos para cdigo de movimento para remessa 31
C010
C010
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel pela distribuio do boleto.
Id Entrega do Boleto
0 = Postagem pelo Beneficirio
1 = Pagador via Correios
2 = Beneficirio via Agncia CAIXA
3 = Pagador via e-mail
4 = Pagador via SMS
C010A
C010A
Id Entrega do extrato
2 = Beneficirio via Agncia CAIXA
C011
73
C011
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C012
C012
C014
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento bancrio
responsvel pela cobrana do ttulo.
Cdigo e Dgito Verificador da Agncia Encarregada da Cobrana so fornecidos pela CAIXA. Para
essa informao solicitar a relao de agncias cobradoras agncia CAIXA de relacionamento.
C015
Espcie do Ttulo
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ttulo de cobrana
Cd
ID
Descrio
01
CH
Cheque
02
DM
Duplicata Mercantil
03
DMI
04
DS
Duplicata de Servio
05
DSI
06
DR
Duplicata Rural
07
LC
Letra de Cmbio
08
NCC
09
NCE
10
NCI
11
NCR
12
NP
Nota Promissria
13
NPR
14
TM
Triplicata Mercantil
15
TS
Triplicata de Servio
16
NS
Nota de Seguro
17
RC
Recibo
18
FAT
Fatura
19
ND
Nota de Dbito
20
AP
Aplice de Seguro
21
ME
Mensalidade Escolar
22
PC
Parcela de Consrcio
74
C015
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C015
C016
C015
23
NF
Nota Fiscal
24
DD
Documento de Dvida
25
CPR
99
OU
Outros
C016
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar se o ttulo de cobrana foi aceito (reconhecimento da
dvida pelo Pagador).
A = Aceite
N = No Aceite
C018
C018
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de pagamento de juros de mora.
1 = Valor por Dia
2 = Taxa Mensal
3 = Isento
C019
C019
Data indicativa do incio da cobrana de Juros de Mora de um ttulo de cobrana, dever ser maior que
a Data de Vencimento do ttulo de cobrana
Caso seja invlida ou no informada o sistema assumir a data de vencimento + 1. Utilizar o formato
DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
C020
C020
Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrado de juros de mora. Se Cdigo do Juros de
Mora (nota C018):
= 1 Informar valor
= 2 Informar percentual
C021
Cdigo do Desconto 1 / 2 / 3
C021
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser concedido.
Ao se optar por valor, o desconto deve ser expresso em valor. Idem ao se optar por percentual, o
desconto deve ser expresso em percentual.
0 = Sem Desconto
1 = Valor Fixo at a data informada
2 = Percentual at a data informada
Para os cdigos 1 e 2 ser obrigatrio a informao da Data.
C022
Data do Desconto 1 / 2 / 3
C022
Data do Desconto 1 / 2 / 3
Data limite do desconto do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
75
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C023
C023
Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana. Se Cdigo do Desconto 1 /
2 / 3 (nota C021):
= 1 Informar valor
= 2 Informar percentual
C024
C024
Valor original do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - de um ttulo prmio de seguro na sua data
de emisso, expresso de acordo com o tipo de moeda.
C026
C026
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.
1 = Protestar
3 = No Protestar
9 = Cancelamento Protesto Automtico
(Somente vlido p/ Cdigo Movimento Remessa = 31 - Alterao de Outros Dados), vide nota C004.
C027
C027
Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de cobrana via
protesto. Pode ser de 02 a 90 dias, sendo:
De 02 a 05 = dias teis
Acima de 05 = dias corridos
C028
C028
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Ttulo.
1 = Baixar / Devolver
2 = No Baixar / No Devolver
C029
C029
C031
C031
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do Banco ao
qual ser repassada a Cobrana do Ttulo.
Deixar zerado (Somente para troca de arquivos entre Bancos).
C032
C032
C036
Informao ao Pagador
Texto de observaes destinado ao envio de informaes do Beneficirio ao Pagador.
Este campo s poder ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnticos entre o Banco e o Pagador.
Deixar branco (Campo no utilizado pela cobrana eletrnica da CAIXA Econmica Federal)
C036
76
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C037
Mensagens 3, 4 e 5 , 6, 7, 8
Mensagens 3 e 4: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas
no campo instrues da Ficha de Compensao e na parte Recibo do Pagador do boleto.
Obs1:As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2.
Obs2: Caso o Cdigo do Movimento seja 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores), as mensagens 3 e 4
devero vir com o seguinte contedo:
Mensagem 3 = Nome do Responsvel (para Banco de Pagadores)
Mensagem 4 = Inscrio do Responsvel (para Banco de Pagadores) com 15 posies
C037
Tipo de Impresso
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de impresso da mensagem do ttulo de
cobrana.
1 = Frente do Boleto
2 = Verso do Boleto
3 = Corpo de Instrues da Ficha de Compensao do Boleto
C040
C042
C042
C044
C044
Cdigo
Descrio
01
02
Entrada Confirmada
03
Entrada Rejeitada
04
Transferncia de Carteira/Entrada
05
Transferncia de Carteira/Baixa
06
Liquidao
07
08
09
Baixa
12
13
14
19
20
23
Remessa a Cartrio
77
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C044
C044
24
Retirada de Cartrio
25
26
Instruo Rejeitada
27
28
Dbito de Tarifas/Custas
30
35
36
37
38
39
40
41
44
45
Alterao de Dados
C045
C045
C047
Motivo da Ocorrncia
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias (rejeies, tarifas, custas, liquidao
e baixas) em registros detalhe de ttulos de cobrana. Podero ser informados at cinco ocorrncias
distintas, incidente sobre o ttulo.
C047
AB
AC
AD
78
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
VA
VB
Registro Duplicado
VC
VD
VE
VF
VG
VH
VI
VJ
VK
VL
Beneficirio no cadastrado
VM
VN
VO
VP
VQ
VR
VS
VT
VU
VV
VW
VX
79
C040
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047
VY
VZ
WA
WB
WC
WD
WE
WF
WG
WH
WI
WJ
WK
WL
WM
WN
WO
WP
WQ
WR
WS
WT
WU
WV
Modelo Invlido
WW
WX
WY
WZ
XA
XB
XC
XD
XE
80
C047
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047
XF
XG
XH
XI
XJ
XK
XL
XM
XN
XO
XP
XQ
XR
XS
XT
XU
XV
XW
XX
XY
XZ
YA
YB
YC
E-mail Invlido
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YL
81
C047
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047
C047
YM
YN
YO
YP
Va de Entrega Invlido
YQ
YR
YS
Pagador j Cadastrado
YT
Pagador no Cadastrado
YU
YV
YW
YX
YY
YZ
ZA
ZB
ZC
ZD
ZE
ZF
ZG
ZH
ZI
ZJ
ZK
ZL
ZM
ZN
ZO
ZP
ZQ
ZR
ZS
82
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047
ZT
ZU
ZV
ZW
ZX
ZY
ZZ
01
02
03
04
05
06
07
Agencia/Conta/DV Invlidos
08
09
10
Carteira Invlida
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Aceite Invlido
24
25
26
83
C047
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
CEP Invlido
49
50
51
52
53
54
Sacador/Avalista No Informado
55
56
57
58
59
84
C047
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
85
C047
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047
93
94
95
96
97
98
99
02
03
Tarifa de Sustao
04
Tarifa de Protesto
05
06
07
08
Custas de Protesto
86
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047
C047
10
11
Custas de Edital
12
13
14
15
Banco de Pagadores
16
17
Entrega Aviso Disp Boleto via e-amail ao pagador (s/ emisso Boleto)
18
19
20
21
Emisso de Boleto/Carn
31
42
45
Casa Lotrica
03
Agncias CAIXA
04
Compensao Eletrnica
05
Compensao Convencional
06
Internet Banking
07
Correspondente Bancrio
08
Em Cartrio
87
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C047
Baixa
09
Comandada Banco
10
11
12
13
14
Protestado
C047
Dinheiro
02
Cheque
E - Para todos os canais de liquidao (posio 218)
Ser informado em quantidade de dias o float cadastrado para cada tipo de liquidao
C048
C048
C049
C049
C050
C050
C052
C052
C054
C054
C055
C055
C056
Data da Ocorrncia
Data do evento que afeta o estado do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
C056
C057
C057
88
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C060
C060
C061
C061
C062
C062
C063
C063
C064
C064
C065
C065
C066
C066
Cdigo
Descrio
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
89
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
C067
C067
C068
C068
C070
C070
90
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C071
C071
C073
Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas no campo instrues da Ficha de Compensao e na
parte Recibo do Pagador, em todos os boletos referentes ao mesmo lote. Utilizar somente se o cdigo de
movimento for 01 - Entrada/Solicitao de ttulos.
Estes campos no sero enviados no arquivo retorno
C073
C074
C074
C075
C075
C076
Cdigo do Campo
Este campo ter a seguinte caracterstica: CCTS, onde:
CC = nmero do campo que foi rejeitado
T = tipo do registro
S = segmento (se for o caso)
Exemplo : 013P = campo 01 do registro tipo 3, segmento P
Excees:
1) Para erros graves, este campo ser preenchido com 0000. Exemplos: mensagens CNAB VC (padro
de arquivo CNAB), 74 (beneficirio no eletrnico), 71 (erro na composio do arquivo), 02 (cdigo
do registro invlido)
2) Quando ocorrerem erros nos campos do Header de Arquivo/Lote e Trailler de Lote/Arquivo, este
campo ser preenchido com CC.T
C076
C077
C077
C078
C078
C079
C079
C080
C080
91
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C081
Identificao da Solicitao
Cdigo adotado para identificar o servio que est sendo solicitado, pode ser:
02 - Redisponibilizao Arquivo Retorno
03 - Emisso Boleto Pr-impresso Matricial
05 - Emisso de 2 via de Extrato de Cobrana
06 - Emisso de Ttulos para Banco de Pagadores
07 - Agendamento de Ttulos via Banco de Pagadores
09 - Emisso de 2 via de Extrato de Rateio
11 - Emisso Boleto Pr-impresso A4
C081
C082
ID Nmero Identificador
Identifica o contedo do campo Nmero Identificador e est associado ao cdigo da Identificao da
Solicitao.
2 - Cdigo do Beneficirio + Nmero do Retorno (quando servio = 02, redisponibilizao Arquivo
Retorno)
3 - Cdigo do Beneficirio + Cdigo do Banco de Pagadores (quando servio = 06 e 07, emisso/
agendamento de Ttulos para Banco de Pagadores)
C082
C083
Nmero Identificador
Contm o Identificador de quem est solicitando o servio. Deve ser preenchido conforme indicado na
NOTA C082
C083
C084
Descrio da Solicitao
Campo para descrio do servio solicitado. Est relacionado ao cdigo da Identificao da Solicitao
(nota C081), deve ser preenchido conforme abaixo:
C084
92
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C084
C084
C085
Quantidade Solicitada
Para informao da quantidade de boletos na solicitao. Somente para ID solicitao igual a 03 ou 11
(Emisso Boleto Pr-impresso Matricial ou A4), nota C081.
C085
C086
C086
93
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
C087
C087
C089
Cdigo Padro
Identifica o formato do campo "complemento de ocorrncia":
01 - Formato Livre
02 - Formato Ocorrncia (Nota 67)
C089
C090
Complemento de Ocorrncia
P/ cdigo Padro = 01 - Formato Livre
P/ cdigo Padro = 02 - Mesmo Formato campo "Ocorrncia" do Segmento U:
Data Ocorrncia : 8 posies (DDMMAAAA)
Valor Ocorrncia : 13 inteiras e 2 decimais
Complemento
: 30 posies.
C090
C091
C091
G - Campos Genricos
G001
G001
G002
Lote de Servio
Nmero seqencial para identificar um lote de servio.
Preencher com 0001 para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior
acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Se registro for Header do Arquivo = 0000
Se registro for Trailer do Arquivo = 9999
G002
G003
Tipo de Registro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro:
0 = Header de Arquivo
1 = Header de Lote
3 = Detalhe
5 = Trailer de Lote
9 = Trailer de Arquivo
G003
G004
G004
94
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
G005
G005
G006
G006
G007
G007
G008
G008
G009
G009
G010
G010
G011
G011
45
36
27
95
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
G012
42
45
36
27
G012
G013
G013
G014
Nome do Banco
Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo.
Na remessa, informar: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
No retorno, devolvido: C ECON FEDERAL
G014
G015
G015
G016
G016
G017
G017
G018
G018
96
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
G019
G019
G020
G020
G021
G021
G022
G022
Campo a ser utilizado pela CAIXA para informao o status do beneficirio no arquivo retorno:
-
Durante a fase de testes (simulado) conter a literal RETORNO-TESTE
-
Estando em produo conter a literal RETORNO-PRODUO
Obs.: aps a alterao da situao do beneficirio de TESTE para PRODUO no haver a
possibilidade de retorno ao status de simulao.
G025
Tipo de Servio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto (processo)
contido no arquivo / lote. Domnio:
01 = Cobrana Registrada
02 = Cobrana Sem Registro / Servios
03 = Desconto de Ttulos
04 = Cauo de Ttulos
G025
G028
Tipo de Operao
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os registros
detalhe do lote. Domnio:
R = Arquivo Remessa
T = Arquivo Retorno
G028
G030
G030
G032
Endereo
Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado para entrega de
correspondncia.
Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega eletrnica da informao e para nmero de
celular para envio de mensagem SMS.
Utilizar tambm quando o cdigo de movimento for igual a 35, 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores)
G032
97
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
G033
Cidade
Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega de
correspondncia.
G033
G034
CEP
Cdigo adotado pelos CORREIOS para identificao de logradouros.
G034
G035
Sufixo do CEP
Cdigo adotado pelos CORREIOS para complementao do cdigo de CEP.
G035
G036
G035
G038
G038
G039
G039
G045
Valor do Abatimento
Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda
corrente.
G045
G049
G049
G056
G056
G057
G057
G065
Cdigo da Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo.
Informar fixo: 09 = REAL
G065
G067
G067
98
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
G067A
G067A
Tipo de Registro
11 - Genrico Modelo 02
12 - Condomnios
1,
13 - Nota Fiscal
1, 2(*)
14 - Consrcios
1, 2, 3, 4, 5
1, 2(*)
19 - Seguradoras
1, 2(*), 3(*)
21 - Escolas
22 - Imobilirias
30 - Carn
G068
G069
G069
1) Se a CAIXA for responsvel pela emisso do boleto, o campo Carteira/Nosso Nmero (posies
41-42/43-57) pode ser preenchido com zeros (0), nesse caso, a numerao ser feita pelo Banco.
2) Quando informado pelo Cliente/Beneficirio, o Nosso Nmero dever obedecer o seguinte formato:
CCNNNNNNNNNNNNNNN, onde:
CC = 11 (ttulo Registrado emisso CAIXA)
CC = 14 (ttulo Registrado emisso Beneficirio)
CC = 21 (ttulo Sem Registro emisso CAIXA)
NNNNNNNNNNNNNNN = Nmero livre do Cliente/Beneficirio
Obs.: O nmero livre do Cliente/Beneficirio NO poder se repetir (dever ser nico), independente
da modalidade;
99
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
G069
G069
G070
G070
G071
G071
G072
G072
G073
Cdigo da Multa
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser
aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo. Pode ser:
0 = Sem Multa
'1' = Valor Fixo
'2' = Percentual
G073
G074
Data da Multa
Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data de
vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G074
G075
G075
G076
G076
G077
G077
G078
G078
G079
G079
100
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
SUPORTE TECNOLGICO A CLIENTES: 3004 1104 (para capitais e regies metropolitanas)
0800 726 0104 (demais regies)
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (INFORMAES, RECLAMAES, SUGESTES E ELOGIOS)
PARA PESSOAS COM DEFICINCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 726 2492
OUVIDORIA: 0800 725 7474
101
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
SERVIO DE RECEBIMENTOS
COBRANA BANCRIA NO
SIGCB SISTEMA DE GESTO
DE COBRANA BANCRIA
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Ateno
Caso a emisso dos boletos seja realizada por Aplicativo Prprio ou por grfica contratada pelo
Beneficirio, imprescindvel enviar CAIXA amostras dos boletos emitidos, para validao, antes
de sua efetiva emisso/distribuio.
A empresa assume total responsabilidade pelas consequncias advindas da emisso de boletos sem
a prvia autorizao da CAIXA.
SUMRIO
1. INTRODUO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Apresentao do Documento
Estrutura do Documento
Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica
Aspectos Gerais
Meio de Troca de Arquivos
Testes de arquivos/implantao
04
04
05
06
06
06
2.1 Objetivo
2.2 Entidades Participantes
2.3 Fluxo de Informaes
2.3.1 Arquivos Remessa e Arquivo Retorno
3. ESTRUTURA DO ARQUIVO PADRO CNAB400
3.1 Composio do Arquivo
3.1.1 Arquivo Remessa (Anexo 1)
3.1.2 Arquivo Pr-Crtica (Anexo 2)
3.1.3 Arquivo Retorno (Anexo 3)
3.2 Regras para Gerao do Arquivo
11
11
11
13
13
30
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
1 - INTRODUO
1.1. Apresentao do Documento
Este manual apresenta o padro para a troca de informaes entre a CAIXA e os clientes Beneficirios,
a ser adotado na prestao do servio Cobrana Bancria, carteiras Registrada e Sem Registro.
Baseado nas informaes necessrias para a implementao do servio, o padro define um conjunto
de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informaes.
A CAIXA, visando atender melhor os seus Clientes, adotou esse padro, utilizando-o na cobrana
eletrnica de ttulos.
A troca eletrnica de dados EDI uma soluo para transmisso segura e que permite maior
confiabilidade e agilidade, eliminando controles manuais e a manipulao de documentos.
1.2 - Estrutura do Documento
O documento est dividido nos seguintes tpicos:
Item 2 Servio/Produto Cobrana Bancria
Apresenta detalhadamente a Cobrana Bancria de Ttulos e o contexto em que ocorre,
atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes.
Item 3 Estrutura do Arquivo
Apresenta o leiaute dos registros/segmentos a serem utilizados na implementao da
comunicao entre a CAIXA e o cliente, por meio de arquivo eletrnico no padro CNAB400.
Essa comunicao possibilita a gerao de informaes dos ttulos em cobrana para a
CAIXA (entrada de ttulos, pedido de baixa, etc.), bem como o retorno das solicitaes
enviadas pelo cliente e eventuais movimentaes nos ttulos.
Define a composio do arquivo (header, lotes de servio/produto e trailer), conceituando
cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilizao de cada um deles, e
apresenta o leiaute do header e do trailer de arquivo.
Item 4 - Descrio dos Campos (Notas Explicativas)
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Conceitua todos os campos componentes do leiaute dos registros utilizados no servio/
produto Cobrana Bancria de Ttulos, atravs de Notas Explicativas (NE).
Em cada leiaute de registro apresentado, especificado o cdigo da descrio de cada
campo. Atravs deste cdigo, deve-se acessar o tpico Descrio dos Campos e buscar
a descrio do campo que se deseja consultar.
1.3 - Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica
O sistema est baseado no conceito EDI - Eletronic Data Interchange (Troca Eletrnica de Dados),
que permite:
Confiabilidade e segurana na comunicao CLIENTE/CAIXA e no processamento das
informaes, com a emisso para o cliente do arquivo de notificao (pr-crtica) que
informa o resultado da transmisso e recepo dos dados;
Reduo no manuseio de informaes e controles paralelos com a alimentao direta via
transmisso de dados;
Maior comodidade e agilidade na operacionalizao da cobrana, uma vez que a entrega
dos ttulos CAIXA e a informao da movimentao da cobrana, so disponibilizados
atravs do microcomputador do Cliente;
Opo de utilizao de software aplicativo fornecido pela CAIXA, para gerenciar o
banco de dados de Pagadores e ttulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de ttulos
CAIXA e ainda fazer a impresso de boletos em impressora laser ou matricial.
Alm dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agncias, Casas Lotricas e
Correspondentes no bancrios espalhados por todo o Territrio Nacional, que proporcionam
comodidade e facilidade no pagamento dos boletos de cobrana e, consequentemente, otimizam o
processo de cobrana dos Clientes.
1.4 - Aspectos Gerais
No sistema de Cobrana Eletrnica as Empresas fornecem os dados necessrios para registro dos
ttulos na CAIXA, impresso e postagem para cobrana Registrada e Sem Registro, atravs da
transmisso eletrnica. A incluso de novos ttulos, baixas e alteraes de dados so feitas atravs
do envio de um novo arquivo CAIXA.
Para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos entre cliente x
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
CAIXA ser feita na forma de simulao do processamento.
O padro do arquivo ora proposto deve ser respeitado no desenvolvimento de rotina prpria pela
empresa Beneficiria. Caso haja inconsistncias, a CAIXA rejeitar o arquivo remessa integralmente,
informando os registros errados e o que motivou as rejeies. A Empresa efetua as correes e
providencia nova remessa do arquivo.
Em situao normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA at as 18h.
A empresa poder enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma remessa de
nmero superior no seja transmitida antes da inferior. A CAIXA rejeitar o arquivo remessa que
possua o Nmero de Remessa inferior ao ltimo efetivamente processado.
A CAIXA processa as informaes recebidas, retorna a confirmao das entradas, baixas e alteraes.
Ainda por meio de arquivo retorno, a CAIXA informa as liquidaes, protestos e eventuais ocorrncias
nos ttulos registrados no banco.
1.5 - Meios de troca de arquivos
A troca de arquivos um meio moderno, rpido, seguro e automatizado de comunicao eletrnica,
com a intermediao de uma VAN, via EDI ou EDI WEB.
A VAN disponibiliza uma Caixa Postal Eletrnica para o Beneficirio, a fim de receber os arquivos
eletrnicos diretamente do computador do Cliente e entreg-los CAIXA, bem como, receber os
arquivos processados pela CAIXA e disponibiliz-los na Caixa Postal do cliente, para que ele faa
a captura.
A CAIXA oferece, ainda, solues via internet para a troca de arquivos. Para mais informaes sobre
os meios de troca de arquivos, consulte o seu gerente de relacionamento.
1.6 - Testes de Arquivos/Implantao
O Cliente cadastrado na cobrana eletrnica em teste/simulado, para possibilitar os ajustes
necessrios na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno em produo.
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Os testes de arquivos entre o Cliente e a CAIXA sero realizados a partir da gerao/transmisso
de arquivo remessa pelo Cliente.
A primeira etapa dos testes servir para validar a Entrada de Ttulos, que feita a partir de arquivo
com ttulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Aps o processamento, a CAIXA encaminhar o
arquivo retorno contendo a confirmao das entradas ou possveis erros encontrados na formatao
do arquivo.
A segunda etapa dos testes servir para validar os demais servios disponveis. Aps o processamento,
a CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo as confirmaes necessrias.
O Cliente permanece em teste at que a rotina seja acertada, o que ocorre quando no houver
a incidncia de inconsistncias na gerao dos arquivos remessa, quando deve ser solicitada a
situao do ambiente de TESTE para PRODUO, entrando em contato com o Suporte Tecnolgico,
conforme telefones ao final deste documento.
Excepcionalmente, a mudana da situao do ambiente pode ser realizada diretamente na agncia
de vinculao.
Salienta-se que aps a alterao da situao do Cliente de TESTE para PRODUO no haver a
possibilidade de retorno ao status de simulao.
importante destacar que durante a fase de testes o Cliente s poder enviar arquivos com situao
REM.TST informada no Header do Arquivo.
A partir da entrada em produo, o Cliente s poder enviar arquivos com situao REMESSA
informada no Header do Arquivo.
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
2. SERVIO/PRODUTO COBRANA BANCRIA
2.1 - Objetivo
O produto Cobrana Bancria de Ttulos tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos os
meios para racionalizar o processo de contas a receber. A CAIXA atua de acordo com as
determinaes do Beneficirio.
O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Ttulos em Carteira,
desde a comunicao da dvida ao Pagador (notificao atravs de vrios meios, dependendo da
informatizao do Pagador), o recebimento da dvida, o crdito do numerrio na conta corrente do
Cliente, at a disponibilizao de informaes para o conta corrente do Cliente.
2.2 Entidades Participantes
Entidade
Beneficirio
Banco Beneficirio
Descrio
Cliente que entrega os ttulos ao Banco para serem cobrados.
Banco que detm os ttulos do Beneficirio que sero cobrados.
Sacador Avalista
Pagador
Banco Recebedor
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
2.4 - Arquivo Remessa e Arquivo Retorno
Remessa Arquivos enviados pelo cliente CAIXA, neles so registradas as informaes
das transaes que devem ser realizadas. Um mesmo arquivo remessa pode conter vrios
tipos de solicitaes, ou seja, diversos lotes de servio, mas um lote de servio pode se referir
somente a um ttulo de cobrana. Os arquivos Remessa transmitidos CAIXA at as 18h
so processados no mesmo dia e os transmitidos aps esse horrio so processados no dia
seguinte. Caso seja necessrio cancelar a remessa transmitida CAIXA, o Beneficirio deve
entrar em contato com o Suporte Tecnolgico, conforme telefones ao final deste documento,
no mesmo dia da transmisso, para solicitar a excluso da remessa.
Pr-crtica Servio opcional ao cliente, consiste no tratamento inicial do arquivo
remessa, etapa em que ocorre verificao do leiaute do arquivo em relao aos padres
utilizados pela CAIXA e se os dados inseridos no HEADER do arquivo esto de acordo com
o cadastro do cliente, realizado no momento da contratao do servio. Consiste ainda na
validao dos registros para verificar a possibilidade de concluso do servio. Na crtica
so verificadas as informaes enviadas pelo cliente nos registros especficos para cada
tipo de operao e a CAIXA envia arquivo retorno que informa a rejeio de registro e
respectiva ocorrncia de erro.O retorno de pr-crtica gerado em at 15 minutos aps
a remessa chegar no sistema da CAIXA e permite, portanto, que o cliente identifique a
rejeio do arquivo e, se for o caso, encaminhe novo arquivo remessa para processamento.
Retorno Consiste no envio de arquivos, pela CAIXA ao cliente, referente ao tratamento
dos arquivos remessa e outras movimentaes nos ttulos registrados no banco. As informaes
referentes movimentao diria dos ttulos so disponibilizadas aos Beneficirios que
operam com a cobrana eletrnica, no dia til seguinte data de movimento, por meio
de arquivo retorno eletrnico. O arquivo enviado para a caixa postal do cliente, ficando
disponvel para captura por 9 dias teis e aps esse prazo somente se for solicitada a sua
redisponibilizao, observando o prazo mximo de 90 dias de movimento.
A redisponibilizao dos arquivos pode ser solicitada pelo cliente atravs dos seguintes canais:
E-Cobrana CAIXA (https://www.ecobranca.caixa.gov.br);
Envio de Remessa (solicitao de servio) pelo aplicativo COBRANA CAIXA ou Aplicativo
Prprio;
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Por meio de atendimento telefnico, entrando em contato com o Suporte Tecnolgico,
conforme telefones ao final deste documento;
Diretamente na agncia do convnio de cobrana, excepcionalmente.
A redisponibilizao do arquivo passvel de cobrana de tarifa.
O cliente pode ainda obter as informaes sobre sua movimentao na Cobrana por meio do
aplicativo e-Cobrana, na internet.
Para tratamento do arquivo retorno pode ser utilizado aplicativo COBRANA CAIXA ou aplicativo
prprio do cliente.
O objetivo principal do retorno disponibilizar ao cliente um controle adequado das transaes
encaminhadas para processamento pela CAIXA. Ele pode se destinar a:
A CAIXA realiza o retorno da crtica no dia seguinte do recebimento do arquivo remessa. Caso o
cliente deseje receber o retorno da crtica no mesmo dia de envio da remessa pode ser realizada a
contratao desta opo junto agncia de relacionamento.
indicado o tratamento do arquivo retorno. Caso seja identificada a ausncia de algum arquivo,
contatar imediatamente a CAIXA.
recomendvel efetuar backup semanal dos movimentos de remessa e de retorno.
10
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
3. ESTRUTURA DO ARQUIVO PADRO CNAB400
3.1 - Composio do Arquivo
O padro dos arquivos de remessa e retorno segue o estabelecido pelo CNAB (Centro Nacional de
Automao Bancria), e ser gravado contendo:
Tipo 0 - Registro Header - Anexo I
Identifica o tipo de servio e a empresa responsvel, de acordo com a norma CNAB NG-2.
Tipo 1 - Registro Detalhe Cobrana de Ttulos - Anexo II
Contm os registros de transaes da remessa.
Tipo 2 - Registro Detalhe Cobrana de Ttulos/Mensagens Anexo III
Contm os registros referentes s mensagens livres a serem impressas no boleto de cobrana
(06 linhas x 40 caracteres cada).
Tipo 9 - Registro Trailer - Anexo IV
Indica o final dos registros do arquivo e informa o nmero sequencial do registro no arquivo,
de acordo com a norma CNAB NG-2.
3.1.1 - Arquivo Remessa (Anexo I)
Tipo 0 - Registro Header
Identifica o tipo de servio e a empresa responsvel, de acordo com a norma CNAB NG-2.
Tipo 1 - Registro Detalhe Cobrana de Ttulos
Contm os registros de transaes da remessa
Tipo 2 - Registro Detalhe Cobrana de Ttulos/Mensagens
Contm os registros referentes s mensagens livres a serem impressas no boleto de cobrana
(06 linhas x 40 caracteres cada).
Tipo 9 - Registro Trailer
Indica o final dos registros do arquivo, e informa o nmero sequencial do registro no arquivo
de acordo com a norma CNAB NG-2.
3.1.2 - Arquivo Pr-Crtica (Anexo 2)
Assim que o arquivo remessa chegar na CAIXA, enviado pelo Beneficirio, ele passar por um
processo de crtica.
11
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
A) No havendo irregularidade, a CAIXA enviar ao Beneficirio, no mesmo dia, arquivo de prcrtica contendo o registro TIPO 0 da remessa recebida, com as seguintes informaes acrescidas/
alteradas:
Registro tipo 0 Header do Pr Crtica
Pos. de / at
Contedo
12 a 26
Confirmao
101 a 389
12
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
(1) Cada registro tipo 0 apresenta erro. Sero indicados no mximo dois erros (cdigos 99.99)
(2) Caso registros tipo 0 e 1 apresentem erros. Separa as duas mensagens.
(3) Caso o registro tipo 1 apresente erro.
Registro tipo 1 Detalhe do Pr Crtica
Pos. de / at
Contedo
30 a 31
Cdigo do Erro
70 a 75
Cdigo do Erro
13
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
3.2.1 - Campos Numricos (Picture 9)
Alinhamento: sempre direita, preenchido com zeros esquerda, sem mscara de edio;
No utilizados: preencher com zeros;
Exemplo: Em campo com indicao de Picture igual a 9(007) o nmero 100,00 deve
ser representado com 7 dgitos numricos, neste caso, 0010000;
Os caracteres de edio ou mscara (Ponto, Vrgula, etc.), devem ser omitidos.
14
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Dados do Avalista
Multa
Mensagens
Obs.: Campos numricos - quando estes campos no precisarem ser alterados devem ser preenchidos
com brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informao.
3.2.4 - Rejeies de Arquivos
O arquivo ser rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistncia nos campos do
Header, Registro Detalhe e do Trailer de arquivo;
Nos registros Detalhe os campos que ocasionam a rejeio do arquivo so os Campos
de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de servio (nmero do registro e cdigo de
movimento);
Alguns exemplos de rejeies:
o Cdigo do banco invlido
o Cdigo do servio invlido
o Cdigo de convnio invlido
o Cdigo da agncia/conta invlida
o Nmero de remessa invlida
o Nmero sequencial do registro dentro do arquivo invlido
o Quantidade de registros do lote invlido ou divergente
3.2.5 - Instrues de Recebimento
As instrues de recebimento, quando geradas automaticamente pelo sistema de Cobrana da
CAIXA, seguem o seguinte padro:
DESC.:
ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 AT DD/MM/AAAA
ABATIMENTO: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
COM. PERM.: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 AO DIA
MULTA:
ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 APS DD/MM/AAAA
PROTESTAR COM Z9 DIAS
NO RECEBER APS Z9 DIAS DO VENCIMENTO
15
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
3.2.6 - Mensagens
As mensagens dos boletos enviadas pelo Beneficirio no so armazenadas na CAIXA, dessa
forma quando for necessrio alterar alguma informao do boleto, todas as mensagens devero ser
enviadas novamente;
3.2.7 - Dgitos Verificadores
Todos os dgitos verificadores so calculados atravs do mdulo 11.
16
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
ANEXO I COMPOSIO DO ARQUIVO REMESSA
Registro Tipo 0: Cabealho com Informaes do Arquivo Remessa - Header de Arquivo
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 0:
HEADER DE ARQUIVO
Tamanho do registro = 400 caracteres
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
01.0
Cdigo do
Registro
Cdigo do Registro
9(001)
Preencher 0
02.0
Cdigo da
Remessa
Cdigo da Remessa
9(001)
Preencher '1'
03.0
Literal da
Remessa
Literal da Remessa
X(007)
NE001
04.0
Cdigo do
Servio
Cdigo do Servio
10
11
9(002)
Preencher 01
05.0
Literal de
Servio
Literal de Servio
12
26
X(015)
Preencher 'COBRANCA'
NE002
06.0
Cdigo da
Agncia
Cdigo da Agncia
de vinculao do
Beneficirio
27
30
9(004)
NE003
07.0
Cdigo do
Beneficirio
Cdigo do Beneficirio
31
36
9(006)
NE004
08.0
Uso Exclusivo
CAIXA
37
46
X(010)
Preencher espaos
09.0
Nome da
Empresa
Nome da Empresa
47
76
X(030)
NE005
10.0
Cdigo do
Banco
Cdigo do Banco
77
79
9(003)
Preencher 104
NE006
11.0
Nome do Banco
Nome do Banco
80
94
X(015)
NE007
12.0
Data de
Gerao
Data de Gerao
95
100
9(006)
NE008
13.0
Uso Exclusivo
101
389
X(289)
Preencher espaos
NE009
NE010
14.0
N Seqencial
-A
Nmero Seqencial do
Arquivo Remessa
390
394
9(005)
15.0
N Sequencial
-B
Nmero Sequencial do
Registro no Arquivo
395
400
9(006)
Preencher 000001
17
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 1: Registro Detalhe Cobrana de Ttulos Arquivo Remessa
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 1:
HEADER DE LOTE
Tamanho do registro = 400 caracteres
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
01.1
Cdigo do
Registro
Cdigo Identificador
do Tipo de Registro no
Arquivo
9(001)
Preencher 1
02.1
Tipo Inscrio
Tipo de Inscrio da
Empresa
9(002)
NE011
03.1
Nmero
Inscrio
Nmero de Inscrio da
Empresa
17
9(014)
NE012
04.1
Cdigo da
Agncia
Cdigo da Agncia
de vinculao do
Beneficirio
18
21
9(004)
NE003
05.1
Cdigo do
Beneficirio
Identificao da
Empresa na CAIXA
22
27
9(006)
NE004
06.1
ID Emisso
Identificao da
Emisso do Boleto
28
28
9(001)
NE027
07.1
ID Postagem
Identificao da
Entrega/Distribuio do
Boleto
29
29
9(001)
Identificao da Entrega/
Distribuio do Boleto
NE028
09.1
Taxa
Permanncia
Comisso de
Permanncia
30
31
9(002)
Informar 00
NE013
10.1
Uso Empresa
Beneficirio
Identificao do Ttulo
na Empresa
32
56
X(025)
NE014
11.1
Nosso Nmero
Modalidade
Identificao
57
58
9(002)
NE015
Identificao do Ttulo
na CAIXA
59
73
9(015)
NE015
12.1
Filler
Campos em branco
74
76
X(003)
13.1
Mensagem
Mensagem a ser
impressa no boleto
77
106
X(030)
NE016
NE017
14.1
Carteira
Cdigo da Carteira
107
108
9(002)
15.1
Cdigo
Ocorrncia
Identificao Tipo
Ocorrncia do arquivo
remessa
109
110
9(002)
18
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
16.1
Uso Empresa
Beneficirio
Nmero do Documento
de Cobrana (Seu
Nmero)
111
120
X(010)
NE018
NE019
17.1
Vencimento
Data de Vencimento do
Ttulo
121
126
9(006)
18.1
Valor do Ttulo
127
139
9(013)
NE020
19.1
Cdigo do
Banco
Cdigo do Banco na
Compensao
140
142
9(003)
Preencher 104
NE006
20.1
Agncia
Cobradora
Agncia Encarregada
da Cobrana
143
147
9(005)
NE021
21.1
Espcie de Ttulo
Espcie do Ttulo
148
149
9(002)
NE022
22.1
Aceite
150
150
9(001)
NE023
23.1
Data Emisso
Ttulo
Data da Emisso do
Ttulo
151
156
9(006)
24.1
Instruo 1
Primeira Instruo de
Cobrana
157
158
9(002)
NE024
25.1
Instruo 2
Segunda Instruo de
Cobrana
159
160
9(002)
26.1
Juros Mora
161
173
9(013)
27.1
Data do
Desconto
174
179
9(006)
28.1
Valor do
Desconto
180
192
9(013)
29.1
Valor do I.0.F
193
205
9(013)
30.1
Abatimento
Valor do abatimento a
ser concedido
206
218
9(013)
31.1
Tipo Inscrio
Identificador do Tipo de
Inscrio do Pagador
219
220
9(002)
NE011
32.1
Nmero
Inscrio
Nmero de Inscrio do
Pagador
221
234
9(014)
NE012
33.1
Nome
Nome do Pagador
235
274
X(040)
Nome do Pagador
34.1
Endereo
Endereo do Pagador
275
314
X(040)
Endereo do Pagador
35.1
Bairro
Bairro do Pagador
315
326
X(012)
Bairro do Pagador
36.1
CEP
CEP do Pagador
327
334
9(008)
CEP do Pagador
19
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
37.1
Cidade
Cidade do Pagador
335
349
X(015)
Cidade do Pagador
38.1
UF
Unidade da Federao
do Pagador
350
351
X(002)
39.1
Data da Multa
352
357
9(006)
40.1
Valor da Multa
358
367
9(010)
41.1
Sacador/
Avalista
Nome do Sacador/
Avalista
368
389
X(022)
Nome do Sacador/Avalista
42.1
Instruo 3
Terceira Instruo de
Cobrana
390
391
9(002)
NE029
43.1
Prazo
392
393
9(002)
NE025
44.1
Cdigo da
Moeda
Cdigo da Moeda
394
394
9(001)
NE026
45.1
Nmero
Sequencial
Nmero Sequencial do
Registro no Arquivo
395
400
9(006)
20
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 2: Registro Detalhe Cobrana de Ttulos Arquivo Remessa (Mensagens)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 2:
MENSAGENS DO BOLETO
Tamanho do registro = 400 caracteres
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
01.2
Cdigo do
Registro
Cdigo Identificador
do Tipo de Registro no
Arquivo
9(001)
Informar 2
02.2
Tipo Inscrio
Tipo de Inscrio da
Empresa
9(002)
NE011
03.2
Nmero
Inscrio
Nmero de Inscrio da
Empresa
17
9(014)
NE012
04.2
Cdigo da
Agncia
Cdigo da Agncia
de Vinculao do
Beneficirio
18
21
9(004)
NE003
05.2
Cdigo do
Beneficirio
Identificao da
Empresa na CAIXA
22
27
9(006)
NE004
06.2
Uso Exclusivo
28
31
X(004)
Espaos
07.2
Brancos
Campo em branco
32
56
X(025)
Espaos
Modalidade
57
58
9(002)
Identificao do Ttulo
na CAIXA
59
73
9(015)
NE015
Campos em branco
74
106
X(033)
Espaos
NE016
08.2
Nosso Nmero
09.2
Brancos
10.2
Carteira
Cdigo da Carteira
107
108
9(002)
Informar 01 = Cobrana
Registrada ou 02 = Cobrana
Sem Registro
11.2
Cdigo
Ocorrncia
Identificao Tipo
Ocorrncia do arquivo
remessa
109
110
9(002)
NE017
12.2
Uso Exclusivo
111
139
X(029)
Espaos
13.2
Cdigo do
Banco
Cdigo do Banco na
Compensao
140
142
9(003)
104
14.2
Mensagem 1
Mensagem 1 a ser
impressa no boleto
143
182
X(040)
NE030
15.2
Mensagem 2
Mensagem 2 a ser
impressa no boleto
183
222
X(040)
NE030
16.2
Mensagem 3
Mensagem 3 a ser
impressa no boleto
223
262
X(040)
NE030
17.2
Mensagem 4
Mensagem 4 a ser
impressa no boleto
263
302
X(040)
NE030
18.2
Mensagem 5
Mensagem 5 a ser
impressa no boleto
303
342
X(040)
NE030
21
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Mensagem 6 a ser
impressa no boleto
343
382
X(040)
Uso Exclusivo
383
394
Nmero
Sequencial
Nmero Sequencial do
Registro no Arquivo
19.2
Mensagem 6
20.2
21.2
395
400
NE030
X(012)
Espaos
9(006)
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
01.9
Cdigo do
Registro
Cdigo Identificador
do Tipo de Registro no
Arquivo
9(001)
02.9
Uso Exclusivo
394
X(393)
Espaos
03.9
N Sequencial
Nmero Sequencial do
Registro no Arquivo
395
400
9(006)
22
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
ANEXO II COMPOSIO DO ARQUIVO PR-CRTICA
(recebimento opcional pelo Beneficirio)
Registro Tipo 0: Cabealho com Informaes do Arquivo Pr-Crtica - Header de Arquivo
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 0:
HEADER DE ARQUIVO
Tamanho do registro = 400 caracteres
Campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
Cdigo do
Registro
9(001)
Operao
9(001)
'1'
Literal da
Operao
X(007)
REMESSA
Cdigo do
Servio
10
11
9(002)
01
Literal do
Processamento
12
26
X(015)
Conforme NE040
NE040
Cdigo da
Agncia
27
30
9(004)
NE003
Cdigo do
Beneficirio
31
36
9(006)
NE004
Uso Exclusivo
37
46
X(010)
Espaos
Nome da
Empresa
47
76
X(030)
Nome do Beneficirio
Cdigo do
Banco
77
79
9(003)
'104'
Nome do
Banco
Nome do Banco
80
94
X(015)
Data de
Gerao
95
100
9(006)
NE008
Mensagem
101
389
X(289)
Conforme NE041
NE041
N Seqencial
-A
390
394
9(005)
NE009
N Sequencial
-B
395
400
9(006)
000001
23
NE005
NE007
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 1: Registro Detalhe Pr-Crtica (apenas para Remessa Rejeio Total ou
Parcial)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 1:
RETORNO DA PR-CRTICA
Tamanho do registro = 400 caracteres
Campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
Cdigo do
Registro
9(001)
"1" (hum)
Inscrio da
Empresa
9(002)
01-CPF / 02-CNPJ
Nmero da
Inscrio
17
9(014)
Cdigo Vlido
Cdigo da
Agncia
18
21
9(004)
Cdigo de 04 posies
que identifica a agncia de
vinculao do Beneficirio
NE003
Cdigo do
Beneficirio
22
27
9(006)
NE004
ID Emisso
28
28
9(001)
1 = Banco Emite
2 = Cliente Emite
NE027
ID Postagem
Identificao da Entrega/Distribuio do
Boleto
29
29
9(001)
0 = Postagem pelo
Beneficirio
2 = Beneficirio via Agncia
CAIXA
3 = Pagador via e-mail
NE028
Cdigo do Erro
Cdigo do Erro
30
31
9(002)
Conforme NE038
NE038
Uso da
Empresa
32
56
X(025)
Seu Nmero
NE014
57
58
9(002)
Conforme NE015
NE015
NE038
Nosso Nmero
Cdigo do Erro
Cdigo do Erro
74
75
9(002)
Conforme NE038
Branco
Campo em branco
76
116
X(041)
Espaos
N Documento
117
126
X(010)
Seu Nmero
Branco
Campo em branco
127
391
X(265)
Espaos
N Documento
117
126
X(010)
Seu Nmero
Branco
Campo em branco
127
391
X(265)
Espaos
Prazo
392
393
9(002)
Conforme NE025
Moeda
Cdigo da Moeda
394
394
9(001)
1 - REAL
N seqencial
na Remessa
395
400
9(006)
24
NE018
NE018
NE025
NE039
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 9: Rodap com Informaes do Arquivo Pr-Critica Trailer de Arquivo
(apenas para Remessa com Rejeio Total ou Parcial)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 9:
TRAILER DE ARQUIVO
Tamanho do registro = 400 caracteres
Campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
Cdigo do
Registro
9(001)
Uso Exclusivo
394
X(393)
Brancos
N Sequencial
395
400
9(006)
999999
25
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
ANEXO III COMPOSIO DO ARQUIVO RETORNO
Registro Tipo 0: Cabealho com Informaes do Arquivo Retorno - Header de arquivo
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 0:
HEADER DE ARQUIVO
Tamanho do registro = 400 caracteres
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
01.0
Cdigo do
Registro
Cdigo Identificador
do tipo de Registro no
Arquivo
9(001)
02.0
Cdigo do
Retorno
Cdigo Identificador do
Retorno para a Empresa
9(001)
'2'
03.0
Literal do
Retorno
Literal Correspondente
ao Cdigo do Retorno
X(007)
-1
NE031
04.0
Cdigo do
Servio
Cdigo Identificador do
Tipo de Servio
10
11
9(002)
01
NE002
05.0
Literal de
Servio
Literal Correspondente
ao Cdigo de Servio
12
26
X(015)
06.0
Cdigo da
Agncia
Cdigo da Agncia
de Vinculao do
Beneficirio
27
30
9(004)
NE003
07.0
Cdigo do
Beneficirio
Cdigo Identificador da
Empresa na CAIXA
31
36
9(006)
NE004
08.0
Uso Exclusivo
37
46
X(010)
Espaos
09.0
Nome da
Empresa
47
76
X(030)
Nome do Beneficirio
NE005
10.0
Cdigo do
Banco
Cdigo do Banco na
Compensao
77
79
9(003)
104
NE006
11.0
Nome do Banco
Nome do Banco
80
94
X(015)
C ECON FEDERAL'
NE007
12.0
Data de
Gerao
Data de Gerao do
Arquivo
95
100
9(006)
NE008
13.0
Mensagem
Mensagem de Retorno
101
158
X(058)
Espaos
14.0
Uso Exclusivo
159
389
X(231)
Espaos
15.0
N Seqencial
-A
Nmero Seqencial do
Arquivo Retorno
390
394
9(005)
16.0
N Sequencial
-B
Nmero Sequencial do
Registro no Arquivo
395
400
9(006)
000001
26
NE009
-
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 1: Registro Detalhe Cobrana de Ttulos Arquivo Retorno
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 1:
RETORNO DA COBRANA
Tamanho do registro = 400 caracteres
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
01.1
Cdigo do
Registro
Cdigo Identificador
do Tipo de Registro no
Arquivo
9(001)
02.1
Tipo Inscrio
Tipo de Inscrio da
Empresa
9(002)
NE011
03.1
Nmero
Inscrio
Nmero de Inscrio da
Empresa
17
9(014)
NE012
04.1
Cdigo da
Agncia
Cdigo da Agncia
de vinculao do
Beneficirio
18
21
9(004)
NE003
05.1
Cdigo do
Beneficirio
Identificao da
Empresa na CAIXA
22
27
9(006)
NE004
06.1
ID Emisso
Identificao da
Emisso do boleto
28
28
9(001)
1 = Banco Emite
2 = Cliente Emite
NE027
07.1
ID Postagem
Identificao da
Entrega/Distribuio do
boleto
29
29
9(001)
NE028
08.1
Uso Exclusivo
30
31
X(002)
Espaos
09.1
Uso da Empresa
Identificao do Ttulo
na Empresa
32
56
X(025)
Seu Nmero
NE014
Modalidade
Identificao
59
73
9(015)
Identificao do Ttulo
na CAIXA
Conforme NE015
NE015
57
58
9(002)
10.1
Nosso Nmero
11.1
Uso Exclusivo
74
79
X(006)
Espaos
12.1
Cdigo Rejeio
Cdigo do Motivo da
Rejeio
80
82
9(003)
Conforme NE032
13.1
Uso Exclusivo
83
106
X(025)
Espaos
14.1
Carteira
Cdigo da Carteira
107
108
9(002)
01 = Cobrana Registrada
02 = Cobrana Sem Registro
NE016
15.1
Cdigo
Ocorrncia
Identificao Tipo
Ocorrncia do arquivo
remessa
109
110
9(002)
Conforme NE033
NE033
16.1
Data da
Ocorrncia
Data da Ocorrncia na
CAIXA
111
116
9(006)
17.1
N Documento
Nmero do Documento
de Cobrana
117
126
X(010)
Seu Nmero
18.1
Uso Exclusivo
127
146
X(020)
Espaos
19.1
Vencimento
Data de Vencimento do
Ttulo
147
152
9(006)
20.1
Valor do Ttulo
153
165
9(013)
27
NE032
-
NE018
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
21.1
Cdigo do
Banco
Cdigo do Banco na
Compensao
166
168
9(003)
104
NE006
22.1
Agncia
Cobradora
Agncia Encarregada
da Cobrana
169
173
9(005)
NE021
23.1
Espcie de Ttulo
Espcie do Ttulo
174
175
9(002)
Conforme NE022
NE022
Valor da Tarifa /
Despesa de Cobrana
176
188
9(013)
Cdigo do canal de
liquidao ou da baixa
do ttulo
189
191
9(003)
Conforme NE035
NE035
192
192
9(001)
NE036
Informao do float
negociado
193
194
9(002)
NE034
Data do dbito da
tarifa
195
200
9(006)
NE034
24.1
Dados da
Liquidao
25.1
Uso Exclusivo
201
214
X(014)
Espaos
26.1
Valor do I.0.F
215
227
9(013)
27.1
Abatimento
Valor do abatimento a
ser concedido
228
240
9(013)
28.1
Descontos
Valor do Desconto
concedido
241
253
9(013)
29.1
Valor Principal
254
266
9(013)
30.1
267
279
9(013)
31.1
Valor da Multa
280
292
9(013)
32.1
Cdigo da
Moeda
Cdigo da Moeda
293
293
9(001)
1 = REAL
NE026
33.1
Data do Crdito
Data de Crdito
para Ocorrncia 21
(liquidao)
294
299
9(006)
NE037
34.1
Uso Exclusivo
300
394
X(095)
Espaos
35.1
Nmero
Sequencial
Nmero Sequencial do
Registro no Arquivo
395
400
9(006)
28
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Registro Tipo 9: Rodap com Informaes do Arquivo Retorno - Trailer de Arquivo
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 9:
TRAILER DE ARQUIVO
Tamanho do registro = 400 caracteres
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
01.9
Cdigo do
Registro
Cdigo Identificador
do Tipo de Registro no
Arquivo
9(001)
02.9
Cdigo do
Retorno
Cdigo Identificador do
Retorno para a Empresa
9(001)
'2'
03.9
Cdigo do
Servio
Cdigo Identificador do
Tipo de Servio
9(002)
'01'
04.9
Cdigo do
Banco
Cdigo do Banco na
Compensao
9(003)
104'
05.9
Uso Exclusivo
394
X(387)
Espaos
06.9
N Seqencial
Nmero Sequencial do
Registro no Arquivo
395
400
9(006)
29
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
4.0 - DESCRIO DE CAMPOS (Notas Explicativas)
NE001
NE001
Campo a ser utilizado pelo cliente/Beneficirio, para informao da situao da remessa que est
sendo enviada CAIXA:
- Na fase de testes (simulado), conter a literal REM.TST
- Estando em produo conter a literal REMESSA
Obs.: aps a alterao da situao do Beneficirio de TESTE para PRODUO no haver a
possibilidade de retorno ao status de Testes/Simulado.
NE002
NE002
Campo a ser utilizado pelo cliente/Beneficirio, para informao do tipo de servio da remessa que
est sendo enviada CAIXA.
Informar: COBRANCA
NE003
NE003
Cdigo de 04 posies, adotado pela CAIXA para identificar a agncia de vinculao do Beneficirio.
NE004
NE004
NE005
NE005
NE006
NE006
NE007
Nome do Banco
Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o
contrato de servios.
Informar: C ECON FEDERAL
NE007
NE008
NE008
NE009
NE009
30
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
NE010
NE010
NE011
NE011
NE012
NE012
NE013
NE013
NE014
NE014
NE015
NE015
Se a CAIXA for responsvel pela emisso do boleto, preencher com zeros (0), a numerao ser feita
pelo Banco.
O Nosso Nmero tem no total 17 posies, sendo as duas primeiras de utilizao pela CAIXA, as
quinze demais so livres. As duas primeiras posies definem a modalidade e variam de acordo com a
carteira a ser utilizada, conforme abaixo:
1) Quando a emisso for feita pelo Beneficirio, obedecer ao seguinte formato:
CCNNNNNNNNNNNNNNN, onde:
CC = 14 (para Nosso Nmero da Cobrana Registrada)
CC = 24 (para Nosso Nmero da Cobrana Sem Registro)
NNNNNNNNNNNNNNN = Nmero livre do cliente / Beneficirio
2) Quando a emisso for feita pela CAIXA, ter o seguinte formato:
CCNNNNNNNNNNNNNNN, onde:
CC = 11 (para Nosso Nmero da Cobrana Registrada)
CC = 21 (para Nosso Nmero da Cobrana Sem Registro)
NNNNNNNNNNNNNNN
NE016
Cdigo da Carteira
Cdigo adotado para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de cobrana
existentes no banco.
01 = Cobrana Registrada
02 = Cobrana Sem Registro
31
NE016
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
NE017
Descrio
Registro/Dados
Necessrios
01
Entrada de Ttulo
Obs. 1
02
Pedido de Baixa
Obs. 2
03
Concesso de Abatimento
Obs. 2 e 3
04
Cancelamento de Abatimento
Obs. 2 e 3
05
Alterao de Vencimento
Obs. 2 e 4
06
Obs. 2 e 5
07
Obs. 2 e 6
08
Obs. 2 e 6
09
Obs. 2 e 6
10
Obs. 2 e 6 (emisso
CAIXA)
11
Obs. 2 e 6
12
Obs. 2 e 6
Registro
Registro
Registro
Registro
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
1,
1,
1,
1,
com
com
com
com
campo
campo
campo
campo
Taxa de Permanncia
Uso da Empresa
Mensagem
Seu Nmero
Data de Vencimento
Data de Emisso
Instruo Nro. 2
(N)
(X)
(X)
(X)
(N)
(N)
(N)
(X) = alfanumrico
(N)= numrico
32
NE017
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
NE017
Juros de 1dia
Data do Desconto
Valor do Desconto
Valor do I.O.F.
Abatimento
Inscrio do Pagador
Nmero de Inscrio do Pagador
Nome do Pagador
Logradouro do Pagador
Bairro do Pagador
C.E.P do Pagador
Cidade do Pagador
Estado do Pagador
Data da Multa
Valor da Multa
Nome do Avalista
Instruo Nro. 3
Prazo
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(X)
(X)
(X)
(N)
(X)
(X)
(N)
(N)
(X)
(N)
(N)
NE017
b) Quando no se quiser alterar um determinado campo, este ser preenchido com brancos,
no importando se o mesmo tem caracterstica numrica ou alfanumrica.
c) Quando se quiser anular (zerar) um campo numrico, este ser preenchido com zeros.
Quando se quiser anular (branquear) um campo alfanumrico (X), este ser preenchido
com pelo menos um caractere diferente de brancos (X 00 por exemplo).
d) Quando o campo Taxa de Permanncia for alterado para conter o cdigo 00, o
campo juros de 1 dia, no poder conter brancos.
e) Quando se quiser alterar o campo prazo, ser indicado na Instruo Nr. 1, se o
prazo e de protesto ou de devoluo. (Vide Nota 7)
f) Qualquer outro campo que no estiver relacionado no item (a) ser preenchido de acordo
com a caracterstica numrica ou alfanumrica do mesmo, isto , campos numricos com
zeros e campos alfanumricos com brancos.
NE018
NE018
NE019
NE019
Para os vencimentos:
Vista - Preencher com 888888
Contra-apresentao - Preencher com 999999
Obs.: O prazo legal para vencimento Vista ou Contra-Apresentao de 15 dias a partir da data
do registro (processamento) do ttulo no banco.
33
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
NE020
NE020
NE021
NE021
NE022
Espcie do Ttulo
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ttulo de cobrana.
NE022
Cdigo
ID
Descrio
01
DM
Duplicata Mercantil
02
NP
Nota Promissria
03
DS
05
NS
Nota de Seguro
06
LC
Letra de Cmbio
09
OU
Letra de Cmbio
NE023
NE023
NE024
NE024
NE025
NE025
NE026
Cdigo da Moeda
Cdigo adotado para identificar a moeda referenciada no Ttulo. Informar fixo:
1 = REAL
NE026
NE027
NE027
34
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
NE028
NE028
NE029
NE030
NE030
NE031
NE031
35
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
NE032
02
08
09
10
12
Movimento duplicado
13
20
21
22
45
49
50
54
55
56
57
58
59
76
77
81
82
83
84
36
NE032
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
NE033
NE034
NE033
Cdigo
ID
Resposta ao
cdigo de
ocorrncia
(Arq.
Remessa)
01
Entrada Confirmada
01
02
02
03
Abatimento Concedido
03
04
Abatimento Cancelado
04
05
Vencimento Alterado
05
06
06
08
08
09
Alterao Confirmada
09
10
10
11
11
12
12
20
Em Ser
21
Liquidao
22
Liquidao em Cartrio
23
25
26
27
Sustao de Protesto
28
Estorno de Protesto
29
30
Alterao de Ttulo
31
32
33
34
Tarifas Diversas
99
Cdigos de
Retorno da
Cobrana
Bancria
CAIXA
37
NE034
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
NE035
NE035
Unidade Lotrica
003
Agncias CAIXA
004
Compensao Eletrnica
006
Internet Banking
007
Correspondente CAIXAaqui
008
Em Cartrio
Baixa
NE036
009
Comandada Banco
010
011
NE036
Dinheiro
02
Cheque
NE037
Data do Crdito
Data de efetivao do crdito referente ao pagamento do ttulo de cobrana. Informao enviada
somente no arquivo de retorno. Utiliza o formato DDMMAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AA = ano
NE037
NE038
NE038
Significado
01
02
03
04
05
38
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
NE038
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
39
NE038
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
NE038
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Moeda invlida
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
E-mail invlido
67
68
69
NE038
40
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
NE038
NE038
70
71
NE039
NE039
NE040
NE040
NE041
NE041
Obs.: Se nas posies 101-117 constar a literal REMESSA REJEITADA, verificar nas posies 12-26 se
o arquivo foi rejeitado totalmente ou parcialmente (ver NE040 acima)
41
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
SUPORTE TECNOLGICO A CLIENTES: 3004 1104 (para capitais e regies metropolitanas)
0800 726 0104 (demais regies)
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)
PARA PESSOAS COM DEFICINCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 726 2492
OUVIDORIA: 0800 725 7474
42
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
SERVIO DE PAGAMENTOS
PAGAMENTO DE SALRIOS,
PAGAMENTO/CRDITO
A FORNECEDOR E AUTO
PAGAMENTO
INTERCMBIO
DE INFORMAES
SUMRIO
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
1. APRESENTAO
03
2. INFORMAES TCNICAS
2.1 Meios de troca de Arquivos
2.2 Horrios de Processamento
2.3 Informaes Gerais Sobre o Arquivo
2.3.1 Arquivo Remessa e Arquivo Retorno
2.4 Cancelamentos de Agendamento
2.5 Efetivao do Dbito na Contratante
2.6 Usurios do Dbito Autorizado - DDA
05
05
06
08
10
10
10
11
4. NOTAS
37
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
1. APRESENTAO
A CAIXA adota o intercmbio de informaes junto a seus clientes em padro definido pelo
Centro Nacional de Automao Bancria (CNAB), com leiaute de 240 posies. A transmisso de
arquivos eletrnicos rpida, segura, gerando comodidade a seus usurios.
Este manual tcnico apresenta especificaes gerais e orientaes sobre os servios CAIXA
para Pagamento de Salrios, Pagamento a Fornecedores e Auto Pagamento, sendo essencial para
viabilizar a integrao com o sistema de gesto de pagamentos da sua empresa. uma importante
fonte de consulta para apoio s principais dvidas.
Quadro 1 - Tipos x Formas de Pagamento
AUTO PAGAMENTO
SALRIOS
FORNECEDORES
x
DOC
TED (1)
x
x
Ordem de Pagamento - OP
x
Crdito em Conta
Cheque Administrativo
Pagamento de Concessionrias (2)
(1) A TED de mesma titularidade somente pode ser utilizada no tipo Auto Pagamento
(2) gua, Energia, Telefone.
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
A segregao dos tipos de pagamento visa proporcionar maior controle para o gerenciamento
dos pagamentos. Dessa forma, temos que:
Auto Pagamento Indicado para as contas a pagar referentes s despesas operacionais,
exceto pagamentos a fornecedores. Exemplo: Pagamento de Companhia de abastecimento
de gua e esgoto; pagamento de concessionria de energia eltrica; bloquetos de cobrana.
Pagamento de Salrios Destinado ao crdito em conta salrio, conforme Resolues n
3402 e 3424 publicadas pelo Banco Central do Brasil. A abertura de conta salrio deve
ocorrer com antecedncia mnima de 3 dias teis antes do envio do arquivo remessa. Pode
ser agregada a esse servio a emisso de contracheque pelo empregado via ATM e Internet
Banking CAIXA.
Pagamento a Fornecedores Refere-se s contas a pagar provenientes de compromissos
com fornecedores.
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
2. INFORMAES TCNICAS
2.1 MEIOS DE TROCA DE ARQUIVOS
A troca de arquivos um meio rpido, seguro e automatizado de comunicao, para esse
processo a Caixa utiliza a tecnologia EDI (Eletronic Data Interchange / Intercmbio Eletrnico de
Dados). A transmisso pode ser realizada por meio de dois tipos de conexo:
Via VAN (Value-added Network / Rede de Valor Agregado) servio prestado por
empresas provedoras de servios de tecnologia.
Via Transmisso Direta servio prestado por empresas de telecomunicao que
estabelecem conexo direta entre a Caixa e seus clientes.
Para que a troca de arquivos ocorra por meio de Transmisso Direta, dedicada, necessrio
verificar as condies com um Gerente CAIXA.
2.2 HORRIOS DE PROCESSAMENTO
Os arquivos remessa so processados de hora em hora, a partir das 5h00min at as
15h00min para processamento de arquivos recebidos na CAIXA at 1 minuto antes do incio de
cada processamento.
Aps as 15h00min, ocorrem processamentos:
Transaes de TED para efetivao na mesma data de envio do arquivo remessa devem ser
recepcionadas pela CAIXA at 15h49min. Aps esse horrio os registros de TED para a mesma data
sero devolvidos com cdigo de rejeio especfico.
Transaes de Ordem de Pagamento, DOC e Boletos (CAIXA e de outros bancos) para
pagamento na mesma data de envio do arquivo remessa devem ser transmitidas CAIXA at 19h14
min. Aps esse horrio, os registros de TED para a mesma data sero devolvidos com cdigo de
rejeio especfico.
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Transaes para Crdito em Conta na mesma data de envio do arquivo remessa devem ser
transmitidas CAIXA at 20h44min. Aps esse horrio os registros so devolvidos com cdigo de
rejeio especfico.
Agendamentos realizados pelo cliente com data de lanamento previsto para dia no til so
efetivados no dia til imediatamente posterior data informada.
2.3 INFORMAES GERAIS SOBRE O ARQUIVO
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado
nenhum tipo de compactador de arquivos.
Os campos numricos devem ser alinhados direita e os campos vagos esquerda devem
ser preenchidos com zeros.
Existem diferentes tipos de registros de detalhe que devem ser utilizados conforme o tipo de
compromisso e a forma de pagamento:
Pagamento por meio de Crdito em Conta, DOC, OP e TED.
o Registro A (Obrigatrio)
o Registro B (Obrigatrio complemento do registro A)
Liquidao de ttulos de cobrana da CAIXA e de outros bancos.
o Registro J (Obrigatrio)
o Registro J52 (Obrigatrio para ttulos com valores superiores a R$ 250 mil)
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Pagamento de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionrias de
servios pblicos identificadas com cdigo FEBRABAN 1 a 7.
o Registro K (Obrigatrio)
O quadro abaixo demonstra a composio de um arquivo, sendo que o nmero entre
parnteses indica o tipo de registro.
Quadro 2 Estrutura do Arquivo
Header de Arquivo
A
R
Q
U
I
V
O
L
O
T
E
S
(Reg=0)
Header de Lote
Registro de Detalhe
(Reg=1)
(Reg=3)
Trailer de Lote
(Reg=5)
Header de Lote
Registro de Detalhe
(Reg=1)
(Reg=3)
Trailer de Lote
(Reg=5)
Header de Lote
Registro de Detalhe
(Reg=1)
(Reg=3)
Trailer de Lote
(Reg=5)
Trailer de Arquivo
Registro A (Obrigatrio)
Registro B (Obrigatrio, complemento do registro A)
Registro J (Obrigatrio)
Registro J52 (Obrigatrio para ttulos com valores superiores a R$250
mil)
Registro K (Obrigatrio)
(Reg=9)
A partir da estrutura apresentada, um nico arquivo pode conter vrios lotes de servios. Este
procedimento permite que o cliente consolide em um s arquivo todos os pagamentos que desejar.
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Numrico (Picture 9) Alinhados direita, com zeros esquerda e os no utilizados
devero conter zeros.
o Vrgula Como no podem ser utilizados caracteres especiais, os ltimos
dois dgitos so o indicativo de centavos dos valores.Exemplo: No campo (Picture 9)
o nmero 100,00 ser representado 0010000
2.2.1 ARQUIVO REMESSA E ARQUIVO RETORNO
Remessa Arquivo enviado pelo cliente CAIXA. Nele so registradas as informaes das
transaes a serem realizadas. Em um mesmo arquivo remessa pode conter vrios tipos de
pagamentos, ou seja, diversos lotes de servio, mas em um lote de servio somente pode
conter transaes de um nico tipo e nica forma de pagamento. Se necessrio, o cliente
pode enviar vrios arquivos em um mesmo dia. O arquivo enviado pelo cliente para
processamento de acordo com o float1 contratado.
Retorno Consiste no envio de arquivo, pela CAIXA ao cliente, com o resultado do
processamento do arquivo remessa. O objetivo principal do retorno disponibilizar ao
cliente um controle adequado das transaes encaminhadas para processamento pela
CAIXA. Ele pode referir-se a:
o Informar que a remessa foi aceita para processamento;
o Informar a rejeio de registro e o respectivo erro;
o Pagamentos efetuados2;
o Pagamentos no efetuados, com indicao do motivo da rejeio.
Pode ser cobrado tarifa no caso do cliente solicitar a redisponibilizao do arquivo retorno gerado h mais de 15 dias, exceto quando
houver comprovao do no recebimento do mesmo, por erro da CAIXA ou da empresa que realiza a transmisso de dados
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Crtica D+0 Consiste na validao dos registros para verificar a possibilidade de efetivao
do pagamento, ocorre no primeiro processamento aps a recepo do arquivo remessa.
Neste processo so verificadas as informaes enviadas pelo cliente nos registros especficos
para cada tipo de operao e a CAIXA verifica se todas as informaes necessrias ao
pagamento esto disponveis e corretas. Caso seja identificado algum erro que impea a
transao, a CAIXA envia, at 30 minutos aps o horrio do processamento da remessa,
arquivo retorno que informa a rejeio do registro e respectiva ocorrncia de erro. O retorno
de Crtica D+0 pode ser contratado sob duas formas, conforme parmetros cadastrados no
convnio:
I Retorno de Registros Rejeitados A CAIXA envia arquivo contendo apenas
registros rejeitados e respectivos motivos de rejeio.
II Retorno D+0 de Registros Rejeitados e Acatados A CAIXA envia arquivo retorno
com a crtica de todos os registros da remessa, incluindo registros acatados.
o Observao importante: Caso a opo seja pelo retorno da crtica
de todos os registros da remessa, necessrio verificar se o sistema de
sua empresa est apto a processar ocorrncia de acatamento BD e,
posteriormente, outra ocorrncia com o resultado da efetivao do registro.
Caso o sistema esteja apto para processar apenas uma ocorrncia de
retorno, a opo indicada Retorno D+0 de Registros Rejeitados.
Retorno Financeiro Refere-se confirmao financeira dos agendamentos. Efetivadas as
transaes, a CAIXA envia arquivo com o resultado do processamento.
o Existem 3 opes de Arquivo Retorno do Processamento
I Por data de movimento sempre que houver pagamento em determinada
data, a CAIXA envia arquivo consolidado com todas as transaes do dia.
II Por NSA gerado um arquivo retorno para cada arquivo remessa,
seguindo o controle de NSA (Nmero Sequencial de Arquivo).
III Por Perodo O arquivo retorno gerado por perodo definido no
convnio.
O cliente pode escolher com qual frequncia deseja receber os retornos dos
arquivos que sero enviados pela CAIXA, conforme opes:
Dirio
Semanal Apurao de acordo com os dias da semana
escolhidos pelo contratante
Quinzenal
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Mensal Apurao de acordo com os dias do ms escolhidos pelo
contratante
o Data incio dia, ms e ano inicial do perodo de retorno;
o Data fim dia, ms e ano para finalizao do perodo de
retorno; caso no seja escolhida a data fim, ser considerado
como indeterminado.
2.4 CANCELAMENTOS DE AGENDAMENTO
O agendamento includo pode ser cancelado pelo cliente com a transmisso de outro arquivo
contendo a informao de excluso de agendamento no campo Tipo de Movimento do respectivo
registro detalhe.
O arquivo de cancelamento de agendamento pode ser enviado a qualquer momento entre
a incluso e 1 (um) dia til anterior data prevista para efetivao do pagamento, desde que o
lanamento do dbito na conta do convnio ainda no tenha ocorrido na conta.
2.5 EFETIVAO DO DBITO NA CONTRATANTE
O sistema efetiva o dbito na conta compromisso definida no convnio de acordo com float
contratado e efetua os pagamentos conforme informaes recebidas em arquivo.
Caso o arquivo remessa seja transmitido CAIXA com prazo inferior ao float contratado, o
processamento ocorrer e, se os registros forem acatados, sofrero majorao da tarifa tendo em
vista o descumprimento do parmetro conforme contratado.
O sistema efetiva o dbito na conta compromisso d
2.6 USURIOS DO DBITO DIRETO AUTORIZADO - DDA
Os clientes que realizaram a adeso ao sistema de DDA Dbito Direto Autorizado, como
Sacado Eletrnico, podem contratar o servio de Varredura DDA. Este servio consiste na busca
por ttulos - emitidos contra a convenente - disponveis para pagamento, formatao e envio ao
cliente de arquivo em padro CNAB240 com as informaes dos boletos. Dessa forma, o cliente
pode atualizar seu sistema e gerenciar os compromissos com os dados recebidos.
10
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
3. LEIAUTE DO ARQUIVO CNAB 240
3.4 DESCRIO DOS REGISTROS DE UM ARQUIVO REMESSA.
ARQUIVO REMESSA DESCRIO DO
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO "O"
CAMPO
NOME DO CAMPO
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
0.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
0.02
CDIGO DO LOTE
004
007
9(004)
PREENCHER "0000"
0.03
CDIGO DE REGISTRO
008
008
9(001)
PREENCHER "0"
0.04
FILLER
009
017
X(009)
0.05
TIPO DE INSCRIO
018
018
9(001)
0.06
NMERO DE INSCRIO
019
032
9(014)
NOTA1
0.07
033
038
9(006)
0.08
PARMETRO DE TRANSMISSO
039
040
9(002)
0.09
AMBIENTE CLIENTE
041
041
X(001)
0.10
AMBIENTE CAIXA
042
042
X(001)
0.11
ORIGEM APLICATIVO
043
045
X(003)
0.12
NMERO DE VERSO
046
049
9(004)
0.13
FILLER
050
052
X(003)
0.14
053
057
9(005)
0.15
DV DA AGNCIA
058
058
9(001)
0.16
059
070
9(012)
0.17
DV DA CONTA
071
071
X(001)
0.18
DV DA AGNCIA/CONTA
072
072
X(001)
0.19
NOME DA EMPRESA
073
102
X(030)
NOME DA EMPRESA
0.20
NOME DO BANCO
103
132
X(030)
"CAIXA"
0.21
FILLER
133
142
X(010)
0.22
CDIGO DE REMESSA/RETORNO
143
143
9(001)
0.23
144
151
9(008)
0.24
152
157
9(006)
0.25
NSA
158
163
9(006)
0.26
164
166
9(003)
PREENCHER "080"
0.27
DENSIDADE DE GRAVAO
167
171
9(005)
PREENCHER "01600"
0.28
RESERVADO DO BANCO
172
191
X(020)
0.29
RESERVADO DA EMPRESA
192
211
X(020)
0.30
212
222
X(011)
0.31
IDENTIFICADOR DE COBRANA
223
225
X(003)
0.32
226
228
9(003)
0.33
TIPO DE SERVIO
229
230
X(002)
0.34
231
240
X(010)
PREENCHER "1"
PREENCHER DDMMAA, ESTA DATA DEVER SER SEMPRE A DO
MOVIMENTO OU DE DIAS POSTERIORES AO MOVIMENTO, NO
SENDO ACEITO DATA VENCIDA, NEM DATAS NO TEIS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
11
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
NOME DO CAMPO
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
1.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
1.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
1.03
CDIGO DO REGISTRO
008
008
9(001)
PREENCHER "1"
1.04
TIPO DE OPERAO
009
009
X(001)
1.05
TIPO DE SERVIO
010
011
9(002)
NOTA 2
1.06
FORMA DE LANAMENTO
012
013
9(002)
NOTA 3
1.07
014
016
9(003)
PREENCHER "041"
1.08
FILLER
017
017
X(001)
1.09
TIPO DE INSCRIO
018
018
9(001)
1.10
NMERO DE INSCRIO
019
032
9(014)
NOTA 1
1.11
033
038
9(006)
1.12
TIPO DE COMPROMISSO
039
040
9(002)
NOTA 4
1.13
CDIGO DE COMPROMISSO
041
044
9(004)
1.14
PARMETRO DE TRANSMISSO
045
046
X(002)
1.15
FILLER
047
052
X(006)
1.16
053
057
9(005)
1.17
DV DA AGNCIA
058
058
X(001)
1.18
059
070
9(012)
1.19
DV DA CONTA CORRENTE
071
071
X(001)
1.20
DIGITO DA AGNCIA/CONTA
072
072
X(001)
1.21
NOME DA EMPRESA
073
102
X(030)
1.22
MENSAGEM DE AVISO 1
103
142
X(040)
1.23
LOGRADOURO
143
172
X(030)
1.24
NMERO NO LOCAL
173
177
9(005)
1.25
COMPLEMENTO
178
192
X(015)
1.26
CIDADE
193
212
X(020)
1.27
CEP
213
217
9(005)
1.28
COMPLEMENTO CEP
218
220
X(003)
1.29
SIGLA DO ESTADO
221
222
X(002)
PREENCHER CDIGO DA UF
1.30
223
230
X(008)
1.31
OCORRNCIAS
231
240
X(010)
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
12
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
CAMPO
NOME DO CAMPO
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
A.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
A.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
A.03
CDIGO DE REGISTRO
008
008
9(001)
PREENCHER "3"
A.04
009
013
9(005)
A.05
CDIGO SEGMENTO
014
014
X(001)
PREENCHER "A"
A.06
TIPO MOVIMENTO
015
015
9(001)
A.07
016
017
9(002)
PREENCHER "00"
A.08
CMARA COMPENSAO
018
020
9(003)
A.09
021
023
9(003)
A.10
024
028
9(005)
A.11
DV AGNCIA DESTINO
029
029
X(001)
A.12
030
041
9(012)
A.13
DV CONTA DESTINO
042
042
X(001)
A.14
DV AGNCIA/CONTA DESTINO
043
043
X(001)
A.15
044
073
X(030)
A.16
074
079
9(006)
PELA EMPRESA
A.17
FILLER
080
092
X(013)
A.18
093
093
X(001)
NOTA 5
A.19
DATA VENCIMENTO
094
101
9(008)
A.20
TIPO DA MOEDA
102
104
X(003)
A.21
QUANTIDADE DE MOEDA
105
119
9(010)V99999
NOTA 6
INFORMAR A QUANTIDADE DE MOEDA A SER
CONVERTIDA PARA OS TIPOS USD, UFR, E TRD,
QUANDO MOEDA BRL PREENCHER COM ZEROS
A.22
VALOR LANAMENTO
120
134
9(013)V99
A.23
135
143
9(009)
A.24
FILLER
144
146
X(003)
A.25
QUANTIDADE DE PARCELAS
147
148
9(002)
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
13
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
CAMPO
A.26
NOME DO CAMPO
INDICADOR DE BLOQUEIO
POSIO "PICTURE"
DE
AT
149
149
X(001)
CONTEDO
INDICADOR DE BLOQUEIO, INDICA SE AS PARCELAS
POSTERIORES DEVERO SER EFETIVADOS OU NO.
"S" = BLOQUEIA AS DEMAIS PARCELAS
"N" = NO BLOQUEIA AS DEMAIS PARCELAS
A.27
150
150
9(001)
A.28
151
152
X(002)
NOTA 7
NOTA 8
A.29
NMERO PARCELA
153
154
9(002)
A.30
DATA DA EFETIVAO
155
162
9(008)
A.31
163
177
9(013)V99
A.32
INFORMAO 2
178
217
X(40)
A.33
FINALIDADE DOC
218
219
9(002)
NOTA 9
A.34
USO FEBRABAN
220
229
X(010)
A.35
AVISO AO FAVORECIDO
230
230
9(001)
NOTA10
A.36
OCORRNCIAS
231
240
X(010)
14
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
CAMPO
NOME DO CAMPO
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
B.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
B.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
B.03
CDIGO DO REGISTRO
008
008
9(001)
PREENCHER "3"
B.04
NSR
009
013
9(005)
B.05
CDIGO SEGMENTO
014
014
X(001)
PREENCHER "B"
B.06
USO FEBRABAN
015
017
X(003)
B.07
TIPO INSCRIO
018
018
9(001)
B.08
NMERO DE INSCRIO
019
032
9(014)
B.09
LOGRADOURO
033
062
X(030)
B.10
NMERO NO LOCAL
063
067
9(005)
NMERO DO ENDEREO
B.11
COMPLEMENTO
068
082
X(015)
COMPLEMENTO DO ENDEREO
B.12
BAIRRO
083
097
X(015)
BAIRRO DO ENDEREO
B.13
CIDADE
098
117
X(020)
CIDADE DO ENDEREO
B.14
CEP
118
122
9(005)
B.15
COMPLEMENTO CEP
123
125
X(003)
B.16
UF DO ESTADO
126
127
X(002)
CDIGO DA UF
B.17
DATA DO VENCIMENTO
128
135
9(008)
B.18
VALOR DO DOCUMENTO
136
150
9(013)V99
B.19
VALOR DO ABATIMENTO
151
165
9(013)V99
B.20
VALOR DO DESCONTO
166
180
9(013)V99
B.21
VALOR DA MORA
181
195
9(013)V99
B.22
VALOR DA MULTA
196
210
9(013)V99
B.23
211
225
X(015)
B.24
USO DA FEBRABAN
226
240
X(015)
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
15
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
CAMPO
NOME DO CAMPO
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
J.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
J.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
J.03
CDIGO DO REGISTRO
008
008
9(001)
PREENCHER "3"
J.04
NSR
009
013
9(005)
J.05
CDIGO SEGMENTO
014
014
X(001)
PREENCHER "J"
J.06
TIPO MOVIMENTO
015
015
9(001)
J.07
CDIGO MOVIMENTO
016
017
9(002)
NOTA 11
J.08
BANCO DESTINO
018
020
9(003)
J.09
CDIGO MOEDA
021
021
9(001)
J.10
DV CD. BARRAS
022
022
9(001)
J.11
FATOR DE VENCIMENTO
023
026
9(004)
J.12
VALOR DO DOCUMENTO
027
036
9(008)v99
J.13
CAMPO LIVRE
037
061
x(025)
J.14
NOME DO CEDENTE
062
091
X(030)
NOME DO CEDENTE
J.15
DATA VENCIMENTO
092
099
9(008)
J.16
VALOR DO TTULO
100
114
9(013)V99
VALOR DO TTULO
J.17
115
129
9(013)V99
J.18
130
144
9(013)V999
J.19
DATA DO PAGAMENTO
145
152
9(008)
J.20
VALOR DO PAGAMENTO
153
167
9(013)V99
J.21
QUANTIDADE MOEDA
168
182
9(010)V99999
J.22
183
188
9(006)
J.23
FILLER
189
202
X(014)
J.24
203
211
9(009)
J.25
FILLER
212
222
X(011)
J.26
CDIGO MOEDA
223
224
9(002)
CDIGO MOEDA
J.27
USO FEBRABAN
225
230
X(006)
J.28
OCORRNCIAS DO RETORNO
231
240
X(010)
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
16
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
CAMPO
NOME DO CAMPO
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
J52.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
J52.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
J52.03
CDIGO DO REGISTRO
008
008
9(001)
PREENCHER "3"
J52.04
NSR
009
013
9(005)
J52.05
CDIGO SEGMENTO
014
014
X(001)
PREENCHER "J"
J52.06
USO FEBRABAN
015
015
X(001)
J52.07
CDIGO MOVIMENTO
016
017
X(002)
J52.08
IDENTIFICAO DE REGISTRO
018
019
9(002)
PREENCHER "J52"
J52.09
020
020
9(001)
J52.10
N DE INSCRIO DO PAGADOR
021
035
9(015)
J52.11
NOME DO PAGADOR
036
075
X(040)
J52.12
076
076
9(001)
J52.13
N DE INSCRIO DO BENEFICIRIO
077
091
9(015)
J52.14
NOME DO BENEFICIRIO
092
131
X(040)
NOME DO BENEFICIRIO
J52.15
TIPO DE INSCRIO DO
SACADOR/AVALISTA
132
132
9(001)
J52.16
N DE INSCRIO DO
SACADOR/AVALISTA
133
147
9(015)
J52.17
NOME DO SACADOR/AVALISTA
148
187
X(040)
J52.18
USO FEBRABAN
188
240
X(053)
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
17
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
CAMPO
NOME DO CAMPO
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
K.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
K.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
K.03
CDIGO DO REGISTRO
008
008
9(001)
PREENCHER "3"
K.04
NSR
009
013
9(005)
K.05
CDIGO SEGMENTO
014
014
X(001)
PREENCHER "K"
K.06
TIPO MOVIMENTO
015
015
9(001)
K.07
CDIGO INSTRUO
016
017
9(002)
K.08
IDENTIFICADOR DO PRODUTO
018
018
9(001)
K.09
019
019
9(001)
NOTA 13
K.10
IDENTIFICADOR DE VALOR
020
020
9(001)
K.11
DV DO CDIGO DE BARRAS
021
021
9(001)
K.12
VALOR DO DOCUMENTO
022
032
9(009)V99
K.13
CDIGO DA EMPRESA/RGO
033
036
9(004)
K.14
DATA DE VENCIMENTO
037
044
X(008)
K.15
IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE
045
056
X(012)
K.16
FILLER
057
061
X(005)
K.17
FILLER
062
073
X(012)
K.18
N DOCUMENTO NA EMPRESA
074
079
9(006)
N DOCUMENTO NA EMPRESA
K.19
FILLER
080
093
X(014)
K.20
DATA DE LANAMENTO
094
101
9(008)
K.21
TIPO DA MOEDA
102
104
X(003)
NOTA 14
K.22
QUANTIDADE DE MOEDA
105
119
9(010)V99999
K.23
VALOR LANAMENTO
120
134
9(013)V99
K.24
N DOCUMENTO NO BANCO
135
143
9(009)
K.25
FILLER
144
154
X(011)
K.26
DATA DA EFETIVAO
155
162
9(008)
K.27
VALOR DA EFETIVAO
163
177
9(013)V99
K.28
OUTRAS INFORMAES
178
217
X(040)
K.29
USO FEBRABAN
218
229
X(012)
K.30
AVISO AO FAVORECIDO
230
230
X(001)
NOTA 10
K.31
231
240
X(010)
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
18
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
CAMPO
NOME DO CAMPO
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
K.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
K.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
K.03
CDIGO DO REGISTRO
008
008
9(001)
PREENCHER "3"
K.04
NSR
009
013
9(005)
K.05
CDIGO SEGMENTO
014
014
X(001)
PREENCHER "K"
K.06
TIPO MOVIMENTO
015
015
9(001)
K.07
CDIGO INSTRUO
016
017
9(002)
K.08
IDENTIFICADOR DO PRODUTO
018
018
9(001)
K.09
019
019
9(001)
NOTA 13
K.10
IDENTIFICADOR DE VALOR
020
020
9(001)
K.11
DV DO CDIGO DE BARRAS
021
021
9(001)
K.12
VALOR DO DOCUMENTO
022
032
9(009)V99
K.13
CDIGO DA EMPRESA/RGO
033
036
9(004)
K.14
DATA DE VENCIMENTO
037
044
X(008)
K.15
IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE
045
056
X(012)
K.16
FILLER
057
061
X(005)
K.17
FILLER
062
073
X(012)
K.18
N DOCUMENTO NA EMPRESA
074
079
9(006)
N DOCUMENTO NA EMPRESA
K.19
FILLER
080
093
X(014)
K.20
DATA DE LANAMENTO
094
101
9(008)
K.21
TIPO DA MOEDA
102
104
X(003)
NOTA 14
K.22
QUANTIDADE DE MOEDA
105
119
9(010)V99999
K.23
VALOR LANAMENTO
120
134
9(013)V99
K.24
N DOCUMENTO NO BANCO
135
143
9(009)
K.25
FILLER
144
154
X(011)
K.26
DATA DA EFETIVAO
155
162
9(008)
K.27
VALOR DA EFETIVAO
163
177
9(013)V99
K.28
OUTRAS INFORMAES
178
217
X(040)
K.29
USO FEBRABAN
218
229
X(012)
K.30
AVISO AO FAVORECIDO
230
230
X(001)
NOTA 10
K.31
231
240
X(010)
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
19
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
ARQUIVO REMESSA REGISTRO DE DETALHE
DETALHE "K" - OBRIGATRIO
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
CAMPO
NOME DO CAMPO
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
K.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
K.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
K.03
CDIGO DO REGISTRO
008
008
9(001)
PREENCHER "3"
K.04
NSR
009
013
9(005)
K.05
CDIGO SEGMENTO
014
014
X(001)
PREENCHER "K"
K.06
TIPO MOVIMENTO
015
015
9(001)
K.07
CDIGO INSTRUO
016
017
9(002)
K.08
IDENTIFICADOR DO PRODUTO
018
018
9(001)
K.09
019
019
9(001)
NOTA 13
K.10
IDENTIFICADOR DE VALOR
020
020
9(001)
K.11
DV DO CDIGO DE BARRAS
021
021
9(001)
K.12
VALOR DO DOCUMENTO
022
032
9(009)V99
K.13
CDIGO DO BANCO
033
036
9(004)
K.14
037
040
9(004)
K.15
DATA DE VENCIMENTO
041
048
X(008)
K.16
IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE
049
056
X(008)
K.17
FILLER
057
061
X(005)
K.18
FILLER
062
073
X(012)
K.19
N DOCUMENTO NA EMPRESA
074
079
X(006)
N DOCUMENTO NA EMPRESA
K.20
FILLER
080
093
X(014)
9(008)
K.21
DATA LANAMENTO
094
101
K.22
TIPO DA MOEDA
102
104
X(003)
NOTA 14
K.23
QUANTIDADE DE MOEDA
105
119
9(010)V99999
K.24
VALOR LANAMENTO
120
134
9(013)V99
K.25
N DOCUMENTO NO BANCO
135
143
9(009)
K.26
FILLER
144
154
X(011)
K.27
DATA DA EFETIVAO
155
162
9(008)
K.28
VALOR DA EFETIVAO
163
177
9(013)V99
K.29
OUTRAS INFORMAES
178
217
X(040)
K.30
USO FEBRABAN
218
229
X(012)
K.31
AVISO AO FAVORECIDO
230
230
X(001)
NOTA 10
X(010)
K.32
231
240
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
20
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO TRAILLER DE LOTE "5"
CAMPO
NOME DO CAMPO
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
5.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
5.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
5.03
CDIGO DO REGISTRO
008
008
9(001)
PREENCHER "5"
5.04
009
017
X(009)
5.05
QUANTIDADE DE REGISTROS
NO LOTE
018
023
9(006)
5.06
024
041
9(016)V99
5.07
042
059
9(013)V99999
5.08
N AVISO DBITO
060
065
9(006)
5.09
066
230
X(165)
5.10
OCORRNCIAS
231
240
X(010)
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
21
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO TRAILLER DE ARQUIVO "9"
CAMPO
NOME DO CAMPO
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
9.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
9.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
PREENCHER "9999"
9.03
CDIGO DO REGISTRO
008
008
9(001)
PREENCHER "9"
9.04
009
017
X(009)
9.05
018
023
9(006)
9.06
QUANTIDADE DE REGISTROS DO
ARQUIVO
024
029
9(006)
9.07
042
059
9(013)V99999
9.08
060
065
9(006)
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
22
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
3.5 DESCRIO DOS REGISTROS DE UM ARQUIVO RETORNO.
ARQUIVO REMESSA DESCRIO DO
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO "O"
CAMPO
NOME DO CAMPO
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
0.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
0.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
0.03
CDIGO DE REGISTRO
008
008
9(001)
0.04
FILLER
009
017
X(009)
0.05
TIPO DE INSCRIO
018
018
9(001)
0.06
NMERO DE INSCRIO
019
032
9(014)
0.07
033
038
9(006)
0.08
PARMETRO DE TRANSMISSO
039
040
9(002)
0.09
AMBIENTE CLIENTE
041
041
X(001)
0.10
AMBIENTE CAIXA
042
042
X(001)
0.11
ORIGEM APLICATIVO
043
045
X(003)
0.12
NMERO DE VERSO
046
049
9(004)
0.13
FILLER
050
052
X(003)
0.14
053
057
9(005)
0.15
DV DA AGNCIA
058
058
9(001)
0.16
059
070
9(012)
0.17
DV DA CONTA
071
071
X(001)
0.18
DV DA AGNCIA/CONTA
072
072
X(001)
0.19
NOME DA EMPRESA
073
102
X(030)
0.20
NOME DO BANCO
103
132
X(030)
0.21
FILLER
133
142
X(010)
0.22
CDIGO DE REMESSA/RETORNO
143
143
9(001)
"2"
0.23
144
151
9(008)
0.24
152
157
9(006)
0.25
NSA
158
163
9(006)
0.26
164
166
9(003)
0.27
DENSIDADE DE GRAVAO
167
171
9(005)
0.28
RESERVADO DO BANCO
172
191
X(020)
0.29
RESERVADO DA EMPRESA
192
211
X(020)
0.30
212
222
X(011)
0.31
IDENTIFICADOR DE COBRANA
223
225
X(003)
0.32
226
228
9(003)
0.33
TIPO DE SERVIO
229
230
X(002)
0.34
231
240
X(010)
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
23
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO HEADER DE LOTE "1"
CAMPO
NOME DO CAMPO
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
1.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
1.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
1.03
CDIGO DE REGISTRO
008
008
9(001)
PREENCHER "1"
1.04
TIPO DE OPERAO
009
009
X(001)
1.05
TIPO DE SERVIO
010
011
9(002)
1.06
FORMA DE LANAMENTO
012
013
9(002)
1.07
014
016
9(003)
1.08
FILLER
017
017
X(001)
1.09
TIPO DE INSCRIO
018
018
9(001)
1.10
NMERO DE INSCRIO
019
032
9(014)
1.11
033
038
9(006)
1.12
TIPO DE COMPROMISSO
039
040
9(002)
1.13
CDIGO DO COMPROMISSO
041
044
9(004)
1.14
PARMETRO DE TRANSMISSO
045
046
X(002)
1.15
FILLER
047
052
X(006)
1.16
053
057
9(005)
1.17
DV DA AGNCIA
058
058
X(001)
1.18
059
070
9(012)
1.19
DV DA CONTA CORRENTE
071
071
X(001)
1.20
DGITO DA AGNCIA/CONTA
072
072
X(001)
1.21
NOME DA EMPRESA
073
102
X(030)
1.22
MENSAGEM DE AVISO 1
103
142
X(040)
1.23
LOGRADOURO
143
172
X(030)
1.24
NMERO NO LOCAL
173
177
9(005)
1.25
COMPLEMENTO
178
192
X(015)
1.26
CIDADE
193
212
X(020)
1.27
CEP
213
217
9(005)
1.28
COMPLEMENTO CEP
218
220
X(003)
1.29
SIGLA DO ESTADO
221
222
X(002)
1.30
223
230
X(008)
1.31
OCORRNCIAS
231
240
X(010)
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
24
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
NOME DO CAMPO
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
A.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
A.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
A.03
CDIGO DE REGISTRO
008
008
9(001)
A.04
NSR
009
013
9(005)
A.05
CDIGO SEGMENTO
014
014
X(001)
A.06
TIPO MOVIMENTO
015
015
9(001)
A.07
016
017
9(002)
A.08
CMARA COMPENSAO
18
020
9(003)
A.09
021
023
9(003)
A.10
024
028
9(005)
A.11
DV AGNCIA DESTINO
029
029
X(001)
A.12
030
041
9(012)
A.13
DV CONTA DESTINO
042
042
X(001)
A.14
DV AGNCIA/CONTA DESTINO
043
043
X(001)
A.15
NOME DO TERCEIRO(FAVORECIDO)
044
073
X(030)
A.16
074
079
9(006)
A.17
FILLER
080
092
X(013)
A.18
093
093
X(001)
A.19
DATA VENCIMENTO
094
101
9(008)
A.20
TIPO DA MOEDA
102
104
X(003)
A.21
QUANTIDADE DE MOEDA
105
119
9(010)V99999
A.22
VALOR LANAMENTO
120
134
9(013)V99
A.23
135
143
9(009)
A.24
FILLER
144
146
X(003)
A.25
QUANTIDADE DE PARCELAS
147
148
9(002)
A.26
INDICADOR DE BLOQUEIO
149
149
X(001)
A.27
150
150
9(001)
A.28
151
152
X(002)
A.29
NMERO PARCELA
153
154
9(002)
A.30
DATA DA EFETIVAO
155
162
9(008)
A.31
163
177
9(013)V99
A.32
INFORMAO 2
178
217
X(40)
A.33
FINALDADE DOC
218
219
9(002)
A.34
USO FEBRABAN
220
229
X(010)
A.35
AVISO AO FAVORECIDO
230
230
9(001)
A.36
USO DA FEBRABAN
231
240
X(010)
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
25
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
NOME DO CAMPO
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
B.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
"104"
B.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
B.03
CDIGO DO REGISTRO
008
008
9(001)
B.04
NSR
009
13
9(005)
B.05
CDIGO SEGMENTO
014
014
X(001)
B.06
USO FEBRABAN
015
017
X(003)
B.07
TIPO INSCRIO
018
018
9(001)
B.08
NMERO DE INSCRIO
019
032
9(014)
B.09
LOGRADOURO
033
062
X(030)
B.10
NMERO NO LOCAL
063
067
9(005)
B.11
COMPLEMENTO
068
082
X(015)
B.12
BAIRRO
083
097
X(015)
B.13
CIDADE
098
117
X(020)
B.14
CEP
118
122
9(005)
B.15
COMPLEMENTO CEP
123
125
X(003)
B.16
UF DO ESTADO
126
127
x(002)
B.17
DATA DO VENCIMENTO
128
135
9(008)
B.18
VALOR DO DOCUMENTO
136
150
9(013)V99
B.19
VALOR DO ABATIMENTO
151
165
9(013)V99
B.20
VALOR DO DESCONTO
166
180
9(013)V99
B.21
VALOR DA MORA
181
195
9(013)V99
B.22
VALOR DA MULTA
196
210
9(013)V99
B.23
211
225
X(015)
B.24
OCORRNCIAS
226
240
X(015)
NOTA 16
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
26
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
BLOQUETOS ELETRNICOS
CAMPO
NOME DO CAMPO
POSIO "PICTURE"
DE
CONTEDO
AT
01.3G
003
9(003)
NOTA 17
02.3G
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
NOTA 18
03.3G
TIPO DE REGISTRO
008
008
9(001)
PREENCHER "3"
04.3G
009
013
9(005)
NOTA 19
05.3G
014
014
X(001)
PREENCHER "G"
06.3G
015
015
X(001)
07.3G
016
017
9(002)
NOTA 20
08.3G
CDIGO DE BARRAS
018
061
9(044)
09.3G
062
062
9(001)
NOTA 21
10.3G
N DE INSCRIO DO CEDENTE
063
077
X(015)
NOTA 22
11.3G
NOME DO CEDENTE
078
107
X(030)
12.3G
108
115
9(008)
13.3G
116
130
9(013)V99
14.3G
QUANTIDADE DA MOEDA
131
145
9(010)V99999
15.3G
CDIGO DA MOEDA
146
147
9(002)
NOTA 24
16.3G
N DOCUMENTO DE COBRANA
148
162
X(015)
NOTA 25
17.3G
AG.ENCARREGADA DA COBRANA
163
167
9(005)
NOTA 26
18.3G
DV DA AGNCIA
168
168
X(001)
19.3G
PRAA COBRADORA
169
178
X(010)
20.3G
CDIGO DA CARTEIRA
179
179
X(001)
NOTA 27
21.3G
ESPCIE DO TTULO
180
181
9(002)
NOTA 28
22.3G
182
189
9(008)
FORMATO DDMMAAAA
23.3G
190
204
9(013)V99
24.3G
CD. DESCONTO 1
205
205
9(001)
NOTA 29
25.3G
DATA DESCONTO 1
206
213
9(008)
26.3G
214
228
9(013)V99
27.3G
229
229
9(001)
NOTA 30
28.3G
230
231
9(002)
29.3G
232
239
9(008)
30.3G
240
240
X(001)
FORMATO DDMMAAAA
VALOR OU PERCENTUAL DE DESCONTO A SER
CONCEDIDO SOBRE O TTULO DE COBRANA
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
27
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
CAMPO
NOME DO CAMPO
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
01.3H
001
003
9(003)
02.3H
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
NOTA 18
03.3H
TIPO DE REGISTRO
008
008
9(001)
PREENCHER "3"
04.3H
009
013
9(005)
NOTA 31
05.3H
014
014
X(001)
PREENCHER "H"
06.3H
015
015
X(001)
07.3H
016
017
9(002)
NOTA 20
08.3H
TIPO DE INSCRIO
018
018
9(001)
NOTA 21
09.3H
NMERO DE INSCRIO
019
033
9(015)
NOTA 32
10.3H
NOME DO SACADOR/AVALISTA
034
073
X(040)
NOTA 17
CDIGO DO DESCONTO 2
074
074
9(001)
NOTA 29
12.3H
DATA DO DESCONTO 2
075
082
9(008)
13.3H
083
097
9(013)
14.3H
CDIGO DO DESCONTO 3
098
098
9(001)
NOTA 29
15.3H
DATA DO DESCONTO 3
099
106
9(008)
FORMATO DDMMAAAA
CONCEDIDO SOBRE O TTULO DE COBRANA
FORMATO DDMMAAAA
16.3H
107
121
X(013)
17.3H
CDIGO DA MULTA
122
122
9(001)
NOTA 33
18.3H
DATA DA MULTA
123
130
9(008)
19.3H
131
145
9(013)
20.3H
VALOR DO ABATIMENTO
146
160
9(013)
21.3H
MENSAGEM 1
161
200
X(040)
NOTA 34
22.3H
MENSAGEM 2
201
240
X(040)
NOTA 34
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
28
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
ARQUIVO RETORNO
REHISTRO DETALHE "Y-03" - OPCIONAL RETORNO
BLOQUETOS ELETRNICOS
Gerado pelo Banco para a Empresa. Informaes, para o Sacado, sobre um Ttulo
que deve ser pago por ele. Contm todas as informaes que constam de um
bloqueto impresso.
CAMPO
NOME DO CAMPO
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
01.3Y
001
003
9(003)
02.3Y
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
NOTA 18
03.3Y
TIPO DE REGISTRO
008
008
9(001)
PREENCHER "3"
04.3Y
009
013
9(005)
NOTA 31
05.3Y
014
014
X(001)
PREENCHER "Y"
06.3Y
015
015
X(001)
07.3Y
016
017
9(002)
NOTA 20
08.3Y
018
019
9(002)
NOTA 35
09.3Y
TIPO DE INSCRIO
020
020
9(001)
NOTA 21
10.3Y
NMERO DE INSCRIO
021
035
9(015)
NOTA 32
11.3Y
NOME DO SACADO
036
075
X(040)
NOTA 17
ENDEREO DO SACADO
076
115
X(040)
NOTA 36
13.3Y
BAIRRO
116
130
X(015)
NOTA 36
14.3Y
CEP
131
135
9(005)
NOTA 37
15.3Y
SUFIXO DO CEP
136
138
9(003)
NOTA 38
16.3Y
CIDADE
139
153
X(015)
17.3Y
UNIDADE DA FEDERAO
154
155
X(002)
18.3Y
156
240
X(085)
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
29
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO DE DETALHE
DETALHE "J"
CAMPO
NOME DO CAMPO
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
J.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
J.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
J.03
CDIGO DO REGISTRO
008
008
9(001)
J.04
009
013
9(005)
J.05
CDIGO SEGMENTO
014
014
X(001)
J.06
TIPO MOVIMENTO
015
015
9(001)
J.07
CDIGO MOVIMENTO
016
017
9(002)
J.08
BANCO DESTINO
018
020
9(003)
J.09
CDIGO MOEDA
021
021
9(001)
9(001)
026
9(004)
036
9(008)V99
037
061
X(025)
NOME DO CEDENTE
062
091
X(030)
J.15
DATA DE VENCIMENTO
092
099
9(008)
J.16
VALOR DO TTULO
100
114
9(013)V99
J.17
115
129
9(013)V99
J.18
130
144
9(013)V99
J.19
DATA DO PAGAMENTO
145
152
9(008)
J.20
VALOR PAGAMENTO
153
167
9(013)V99
J.21
QUANTIDADE MOEDA
168
182
9(010)V99999
J.22
183
188
X(006)
J.23
FILLER
189
202
X(014)
RETORNADO ESPAO
J.24
203
211
9(009)
RETORNADO ESPAO
J.25
FILLER
212
222
X(011)
RETORNADO ESPAO
J.26
CDIGO DA MOEDA
223
224
9(002)
J.27
USO FEBRABAN
225
230
X(006)
RETORNADO ESPAO
J.28
OCORRNCIAS DO RETORNO
231
240
X(010)
J.10
DV CDIGO DE BARRAS
022
022
J.11
FATOR DE VENCIMENTO
023
J.12
VALOR DO DOCUMENTO
027
J.13
CAMPO LIVRE
J.14
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
30
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
CAMPO
NOME DO CAMPO
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
J52.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
J52.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
J52.03
CDIGO DO REGISTRO
008
008
9(001)
J52.04
009
013
9(005)
J52.05
CDIGO SEGMENTO
014
014
X(001)
J52.06
USO FEBRABAN
015
015
X(001)
J52.07
CDIGO MOVIMENTO
016
017
X(002)
J52.08
IDENTIFICAA DE REGISTRO
018
019
9(002)
J52.09
020
020
9(001)
J52.10
N INSCRIO DO PAGADOR
021
035
9(015)
J52.11
NOME DO PAGADOR
036
075
X(040)
J52.12
076
076
9(001)
J52.13
N INSCRIO DO BENEFICIRIO
077
091
9(015)
J52.14
NOME DO BENEFICIRIO
092
131
X(040)
J52.15
132
132
9(001)
J52.16
N INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA
133
147
9(015)
J52.17
NOME DO SACADOR/AVALISTA
148
187
X(040)
J52.18
USO FEBRABAN
188
240
X(053)
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
31
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
CAMPO
NOME DO CAMPO
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
K.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
K.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
K.03
CDIGO DO REGISTRO
008
008
9(001)
K.04
009
013
9(005)
K.05
CDIGO SEGMENTO
014
014
X(001)
K.06
TIPO MOVIMENTO
015
015
9(001)
K.07
CDIGO INSTRUO
016
017
9(002)
RETORNADO ZEROS
K.08
IDENTIFICADOR DO PRODUTO
018
018
9(001)
K.09
019
019
9(001)
K.10
IDENTIFICADOR DE VALOR
020
020
9(001)
K.11
DV DO CDIGO DE BARRAS
021
021
9(001)
K.12
VALOR DO DOCUMENTO
022
032
9(009)V99
K.13
CDIGO DA EMPRESA/RGO
033
036
9(004)
K.14
DATA DE VENCIMENTO
037
044
X(008)
K.15
IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE
045
056
X(012)
K.16
FILLER
057
061
X(005)
K.17
FILLER
062
073
X(012)
K.18
074
079
X(006)
K.19
FILLER
080
093
X(014)
K.20
DATA LAAMENTO
094
101
9(008)
K.21
TIPO DA MOEDA
102
104
X(003)
K.22
QUANTIDADE DE MOEDA
105
119
9(010)V99999
K.23
VALOR LANAMENTO
120
134
9(013)V99
K.24
135
143
9(009)
RETORNADO ZEROS
K.25
FILLER
144
154
X(011)
RETORNADO ESPAO
K.26
DATA DA EFETIVAO
155
162
9(008)
K.27
VALOR DA EFETIVAO
163
177
9(013)V99
K.28
OUTRAS INFORMAES
178
217
X(040)
RETORNADO ESPAO
K.29
USO FEBRABAN
218
229
X(012)
RETORNADO ESPAO
K.30
AVISO AO FAVORECIDO
230
230
X(001)
K.31
231
240
X(010)
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
32
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
CAMPO
NOME DO CAMPO
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
K.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
K.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
K.03
CDIGO DO REGISTRO
008
008
9(001)
K.04
009
013
9(005)
K.05
CDIGO SEGMENTO
014
014
X(001)
K.06
TIPO MOVIMENTO
015
015
9(001)
K.07
CDIGO INSTRUO
016
017
9(002)
RETORNADO ZEROS
K.08
IDENTIFICADOR DO PRODUTO
018
018
9(001)
K.09
019
019
9(001)
K.10
IDENTIFICADOR DE VALOR
9(001)
020
020
K.11
DV DO CDIGO DE BARRAS
021
021
9(001)
K.12
VALOR DO DOCUMENTO
022
032
9(009)V99
K.13
033
040
9(008)
K.14
DATA DE VENCIMENTO
041
048
X(008)
K.15
IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE
049
056
X(008)
K.16
FILLER
057
061
X(005)
K.17
FILLER
062
073
X(012)
K.18
074
079
X(006)
K.19
FILLER
080
093
X(014)
K.20
DATA LAAMENTO
094
101
9(008)
K.21
TIPO DA MOEDA
102
104
X(003)
K.22
QUANTIDADE DE MOEDA
105
119
9(010)V99999
K.23
VALOR LANAMENTO
120
134
9(013)V99
K.24
135
143
9(009)
RETORNADO ZEROS
K.25
FILLER
144
154
X(011)
RETORNADO ESPAO
K.26
DATA DA EFETIVAO
155
162
9(008)
K.27
VALOR DA EFETIVAO
163
177
9(013)V99
K.28
OUTRAS INFORMAES
178
217
X(040)
RETORNADO ESPAO
K.29
USO FEBRABAN
218
229
X(012)
RETORNADO ESPAO
K.30
AVISO AO FAVORECIDO
230
230
X(001)
K.31
231
240
X(010)
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
33
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
CAMPO
NOME DO CAMPO
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
K.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
K.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
K.03
CDIGO DO REGISTRO
008
008
9(001)
K.04
009
013
9(005)
K.05
CDIGO SEGMENTO
014
014
X(001)
K.06
TIPO MOVIMENTO
015
015
9(001)
K.07
CDIGO INSTRUO
016
017
9(002)
RETORNADO ZEROS
K.08
IDENTIFICADOR DO PRODUTO
018
018
9(001)
K.09
019
019
9(001)
K.10
IDENTIFICADOR DE VALOR
020
020
9(001)
K.11
DV DO CDIGO DE BARRAS
021
021
9(001)
K.12
VALOR DO DOCUMENTO
022
032
9(009)V99
K.13
CDIGO DO BANCO
033
036
9(004)
K.14
037
040
9(004)
K.15
DATA DE VENCIMENTO
041
048
X(008)
K.16
IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE
049
056
X(008)
K.17
FILLER
057
061
X(005)
K.18
FILLER
062
073
X(012)
K.19
074
079
X(006)
K.20
FILLER
080
093
X(014)
K.21
DATA DE LANAMENTO
094
101
9(008)
K.22
TIPO DA MOEDA
102
104
X(003)
K.23
QUANTIDADE DE MOEDA
105
119
9(010)V99999
K.24
VALOR LANAMENTO
120
134
9(013)V99
RETORNADO ZEROS
K.25
135
143
9(009)
RETORNADO ESPAO
K.26
FILLER
144
154
X(011)
K.27
DATA DA EFETIVAO
155
162
9(008)
K.28
VALOR DA EFETIVAO
163
177
9(013)V99
K.29
OUTRAS INFORMAES
178
217
X(040)
RETORNADO ESPAO
K.30
USO FEBRABAN
218
229
X(012)
RETORNADO ESPAO
K.31
AVISO AO FAVORECIDO
230
230
X(001)
K.32
231
240
X(010)
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
34
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
CAMPO
NOME DO CAMPO
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
Z.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
Z.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
Z.03
CDIGO DO REGISTRO
008
008
9(001)
Z.04
009
013
9(005)
Z.05
CDIGO SEGMENTO
014
014
X(001)
PREENCHER "Z"
Z.06
015
78
9(064)
RETORNADO ESPAOS
Z.07
AUTENTICAO BANCRIA/PROTOCOLO
079
103
9(025)
240
Z.08
OCORRNCIAS
104
9(137)
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
RETORNADO ESPAOS
35
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
ARQUIVO RETORNO
DESCRIO DO REGISTRO
"TRAILLER" DE LOTE "5"
CAMPO
NOME DO CAMPO
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
5.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER"104"
5.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
5.03
CDIGO DO REGISTRO
008
008
9(001)
5.04
009
017
X(009)
RETORNADO ESPAOS
5.05
018
023
9(006)
5.06
024
041
9(016)V99
5.07
059
9(013)V99999
5.08
060
065
9(106)
RETORNADO ZEROS
5.09
066
230
X(165)
RETORNADO ESPAOS
5.10
OCORRNCIAS
231
240
X(010)
RETORNADO ESPAOS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
36
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES
ARQUIVO RETORNO
DESCRIO DO REGISTRO
"TRAILLER" DE LOTE "9"
CAMPO
NOME DO CAMPO
POSIO "PICTURE"
DE
AT
CONTEDO
9.01
CDIGO DO BANCO
001
003
9(003)
PREENCHER "104"
9.02
LOTE DE SERVIO
004
007
9(004)
9.03
CDIGO DO REGISTRO
008
008
9(001)
9.04
009
017
X(009)
RETORNADO ESPAOS
9.09
018
023
9(006)
9.06
024
029
9(006)
9.07
030
035
9(006)
RETORNADO ZEROS
9.08
036
240
X(205)
RETORNADO ESPAOS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO
37
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
4. NOTAS
1. Identificao do CPF ou CNPJ e Ag/Conta
Preencher com o nmero do CPF quando no campo 0.05/1.09 for preenchido com 1
ou o nmero do CNPJ quando o campo 0.05/1.09 for preenchido com 2.
2. Tipo de Servio
Cdigo adotado para identificar o tipo de servio (processo) contido no arquivo/lote.
Preencher conforme tabela abaixo:
"00" = Optantes
"05" = Dbitos/recebimento
"10" = Pagamento de dividendos
"20" = Pagamento fornecedor
"30" = Pagamento salrios
"50" = Pagamento sinistros segurados
"60" = Pagamento despesas viajante em trnsito
"70" = Pagamento autorizado
"75" = Pagamento credenciados
"80" = Pagamento representantes/vendedores autorizados
"90" = Pagamento benefcios
"98" = Pagamento diversos
38
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
3. Forma de Lanamento Pagamento
Cdigo adotado para identificar a operao que est contida no lote. Preencher
conforme tabela abaixo:
01 = Crdito em conta corrente
02 = Cheque pagamento/administrativo
03 = DOC
05 = Crdito em conta poupana
10 = OP disposio
11 = Pagamento de contas e tributos com cdigo de barras
30 = Liquidao de ttulos do prprio banco
41 = TED
"43" = TED mesma titularidade(*)
50 = Dbito em conta corrente recebimento
(*) vlido somente para compromisso de autopagamento
4. Tipo de Compromisso
Preencher conforme tabela abaixo:
01 = Pagamento fornecedor
02 = Pagamento de salrios
03 = Autopagamento
06 = Salrio ampliao de base
11 = Dbito em conta
39
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
5. Tipo de Conta Finalidade TED
Preencher conforme tabela abaixo:
6. Tipo de Moeda
Preencher conforme tabela abaixo:
"BRL" = Real
"USD" = Dlar Americano
"UFR" = UFIR
"TRD" = Taxa referencial diria
7. Indicador de Forma de Parcelamento
Preencher conforme tabela abaixo:
40
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
8. Perodo ou Dia de Vencimento
Preencher com nmero desejado para tratamento do indicador da forma de
parcelamento, sendo:
Quando for informado o indicador de forma de lanamento, data fixa, significa
que ser efetuado o dia informado. Por exemplo: se informado 05, ser efetuado o
lanamento no dia 05 de cada ms;
Quando for informado o indicador de forma de lanamento, peridico, significa
que ser efetuado a cada perodo informado. Por exemplo: se informado dia 05
ser efetuado a cada 5 dias.
Quando for informado o indicador de forma de pagamento, dia til, significa que
ser efetuado no dia til informado. Por exemplo: se informado 05, ser efetuado
no 5 dia til do ms.
9. Finalidade Doc
Preencher conforme tabela abaixo, quando pagamento por meio de DOC; para os
demais, preencher com 00.
"01" = Crdito em conta
"02" = Pagamento de aluguel/condomnio
"03" = Pagamento de duplicatas/ttulos
"04" = Pagamento de dividendos
"05" = Pagamento de mensalidade escolar
"06" = Pagamento de salrios
"07" = Pagamento de fornecedores/honorrios
"08" = Operaes de cmbio/fundos/bolsa de valores
"09" = Repasse de arrecadao/pagamento de tributos
"10" = Transferncia internacional real
"11" = DOC para poupana
41
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
10. Aviso ao Favorecido
Preencher conforme tabela abaixo:
"0" = No emite aviso
"2" = Emite aviso somente para o remetente
"5" = Emite aviso somente para o favorecido
"6" = Emite aviso para o remetente e o favorecido
"7" = Emite aviso para o favorecido e duas vias para o remetente
42
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
13. Cdigo Segmento Empresa
Preencher com o cdigo do segmento da empresa conforme consta da 2 posio do
cdigo de barras de arrecadao
"1" = Prefeituras
"2" = Saneamento
"3" = Energia
"4" = Telefone
"5" = rgos Governamentais
"6" = Carns e assemelhados
"7" = Multas de trnsito
"9" = Exclusivo CAIXA
14. Tipo da Moeda
Preencher conforme tabela abaixo:
"BRL" = Real
"UFR" = UFIR
"TRD" = Taxa referencial diria
15. Cdigo das Ocorrncias para Retorno
Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com
dois dgitos, conforme relao abaixo:
Cdigo das Ocorrncias para Retorno - Padro CNAB 240
"AA"
Controle
Invlido
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
0.01
Cdigo do Banco
Numrico
1.01
Cdigo do Banco
Numrico
A.01
Cdigo do Banco
Numrico
B.01
Cdigo do Banco
Numrico
J.01
Cdigo do Banco
Numrico
J.52.01
Cdigo do Banco
Numrico
K.01
Cdigo do Banco
Numrico
43
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
"AA"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
Controle
5.01
Cdigo do Banco
Numrico
Invlido
9.01
Cdigo do Banco
Numrico
"AB"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
Tipo de Operao
1.04
Tipo de Operao
Alfanumrico
Invlido
A.12
Numrico
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
"AC"
CAMPO
Tipo de servio
1.05
Tipo de Servio
Numrico
Invlido
A.18
Alfanumrico
TED
"AD"
Forma de Lanamento
Invlida
"AE"
A.32
Informao 2
Alfanumrico
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
0.03
Cdigo de Registro
Numrico
0.10
Ambiente Caixa
Alfanumrico
1.05
Tipo de Servio
Numrico
1.06
Forma de lanamento
Numrico
A.09
Numrico
A.32
Informao 2
Alfanumrico
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
1.09
Tipo de inscrio
Numrico
Valida se numrico
1.10
Nmero de inscrio
Numrico
Valida se numrico
B.07
Tipo de inscrio
Numrico
B.08
Nmero de inscrio
Numrico
B.24
Uso Febraban
Alfanumrico
J52.09
Tipo de inscrio do
Numrico
Numrico
pagador
J52.10
Nmero de inscrio do
pagador
Tipo/Nmero de
J52.11
Nome do pagador
Alfanumrico
Inscrio Invlido
J52.12
Tipo de inscrio do
Numrico
J52.13
Nmero de inscrio do
Numrico
beneficirio
beneficirio
J52.14
Nome do beneficirio
Alfanumrico
J52.15
Tipo de inscrio do
Numrico
Numrico
Alfanumrico
sacador/avalista
J52.16
Nmero de inscrio do
sacador/avalista
J52.17
Nome do sacador/
avalista
"AF"
Cdigo de convnio
invlido
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
0.07
Cdigo convnio no
Numrico
Numrico
Valida se numrico
Numrico
Banco
1.11
Cdigo convnio no
Banco
1.12
Tipo de compromisso
44
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
"AG"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
1.16
Agncia da conta
Numrico
Valida se numrico
corrente
Agncia/Conta
1.18
Nmero da conta
Numrico
A.10
Cdigo da agncia
Numrico
Corrente/DV Invlido
Segmento "K"
destino
"AH"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
N Sequencial do Registro
de Lote Invlido
A.04
NSR
Numrico
Valida se numrico
"AI"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
A.05
Cdigo do Segmento
Alfanumrico
B.05
Cdigo do Segmento
Alfanumrico
J.05
Cdigo do Segmento
Alfanumrico
J52.05
Cdigo do Segmento
Alfanumrico
K.05
Cdigo do Segmento
Alfanumrico
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
0.08
Parmetro de transmisso
Numrico
1.14
Parmetro de transmisso
Alfanumrico
Tipo de Movimento
Numrico
J52.06
Uso Febraban
Alfanumrico
Cdigo de Segmento de
Detalhe Invlido
"AJ"
Cdigo de Segmento de
Detalhe Invlido
A.06
J.06
K.06
"AK"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
Cdigo da cmara de
compensao do banco
favorecido/depositrio
invlido
A.08
Cmara de compensao
Numrico
"AL"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
Cdigo do banco
favorecido ou depositrio
invlido
A.09
Numrico
"AM"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
Agncia mantenedora
da conta corrente do
favorecido invlida
A.10
Cdigo da agncia
Numrico
"AN"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
A.12
Numrico
destino
Conta Corrente/DV do
A.13
DV conta destino
Alfanumrico
Favorecido Invlido
1.18
Nmero da conta
Numrico
Valida se numrico
B.08
Nmero de inscrio
Numrico
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
A.15
Nome do terceiro
Alfanumrico
"AO"
Nome do favorecido
no informado
(favorecido)
J52.11
Nome do pagador
Alfanumrico
J52.14
Nome do beneficirio
Alfanumrico
J52.17
Nome do sacador/
Alfanumrico
avalista
45
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
0.23
Data de gerao do
Numrico
Vlida se data
A.19
Data de vencimento
Numrico
Data de lanamento
J.15
Data de vencimento
Numrico
invlida
J.19
Data do pagamento
Numrico
K.14
Data de vencimento
Numrico
K.20
Data de lanamento
Numrico
Vlida se data
K.21
Data de lanamento
Numrico
Vlida se data
"AP"
arquivo
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
A.20
Tipo de moeda
Alfanumrico
A.21
Quantidade de moeda
Numrico
J.09
Cdigo moeda
Numrico
J.21
Quantidade de moeda
Numrico
Tipo/quantidade da
J.26
Cdigo da moeda
Numrico
moeda invlida:
K.21
Tipo de Moeda
Alfanumrico
K.22
Quantidade de moeda
Numrico
K.23
Valor do Lanamento
Numrico
5.07
Somatrio de quantidade
Numrico
"AQ"
de moeda
"AR"
Valor do lanamento
invlido
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
A.22
Valor do Lanamento
Numrico
J.20
Valor do pagamento
Numrico
K.23
Valor do Lanamento
Numrico
K.24
Nmero documento no
Numrico
banco
"AS"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
A.34
Uso FEBRABAN
Alfanumrico
"AT"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
Tipo/Nmero de Inscrio
do Favorecido Invlido
B.08
Nmero de inscrio
Numrico
"AU"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
B.09
Logradouro
Alfanumrico
Logradouro do
B.10
Nmero do local
Numrico
favorecido no
B.11
Complemento
Alfanumrico
informado
K.09
Cdigo segmento
Numrico
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
empresa
"AX"
CAMPO
DESCRIO
B.14
CEP
Numrico
B.15
Complemento de CEP
Alfanumrico
B.16
UF do estado
Alfanumrico
"AY"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
Sigla do Estado do
Favorecido Invlida
B.16
UF do estado
Alfanumrico
CEP/Complemento do
Favorecido Invlido
46
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
"CA"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
J.08
Banco destino
Numrico
"CC"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
J.10
DV Cdigo de barras
Numrico
K.17
Filler
Alfanumrico
"CD"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
K.10
Identificador de valor
Numrico
do ttulo invlido
K.12
Valor do documento
Numrico
"CE"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
J.08
Banco destino
Numrico
J.13
Campo livre
Alfanumrico
Valida se numrico
J.20
Valor do pagamento
Numrico
K.08
Identificador do produto
Numrico
K.09
Cdigo segmento
Numrico
Numrico
Valida se numrico
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
empresa
K.17
Valor do
desconto+abatimento
"CF"
CAMPO
Valor do Documento
J.16
Valor do ttulo
Numrico
Invlido
J.20
Valor do pagamento
Numrico
"TA"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
5.05
Quantidade de registros
Numrico
5.06
Numrico
9.05
Quantidade de lotes no
Numrico
Numrico
no lote
arquivo
9.06
Quantidade de registros
do arquivo
"HB"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
Inscrio da empresa
invlida para o contrato
A.12
Numrico
"HC"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
0.07
Cdigo convnio no
Numrico
Banco
0.09
Ambiente Cliente
Alfanumrico
0.11
Origem Aplicativo
Alfanumrico
Convnio com a
0.12
Nmero de verso
Numrico
empresa inexistente/
1.06
Forma de lanamento
Numrico
1.12
Tipo de Compromisso
Numrico
1.13
Cdigo do compromisso
Numrico
A.06
Tipo de movimento
Numrico
J.06
Tipo de movimento
Numrico
J52.07
Cdigo do movimento
Numrico
47
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
"HD"
CAMPO
Agncia/Conta Corrente
da Empresa Inexistente/
Invlido para o Contrato
1.18
1.21
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
Nmero da conta
Numrico
Nome da empresa
Alfanumrico
"HE"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
A.26
Indicador de bloqueio
Alfanumrico
"HH"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
0.02
Lote de servio
Numrico
1.02
Lote de servio
Numrico
A.02
Lote de servio
Numrico
A.04
NSR
Numrico
B.02
Lote de servio
Numrico
J.02
Lote de servio
Numrico
J.52.02
Lote de servio
Numrico
K.02
Lote de servio
Numrico
5.02
Lote de servio
Numrico
9.02
Lote de servio
Numrico
"HI"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
Arquivo no aceito
0.25
NSA
Numrico
"HJ"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
0.03
Cdigo de Registro
Numrico
1.03
Cdigo de Registro
Numrico
A.03
Cdigo de Registro
Numrico
B.03
Cdigo de Registro
Numrico
J.03
Cdigo de Registro
Numrico
J.52.03
Cdigo de Registro
Numrico
K.03
Cdigo de Registro
Numrico
5.03
Cdigo de Registro
Numrico
9.03
Cdigo de Registro
Numrico
"HK"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
Cdigo Remessa/Retorno
Invlido
0.22
Cdigo remessa/retorno
Numrico
"HL"
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
0.12
Nmero de verso
Numrico
0.26
Verso do leiaute do
Numrico
Verso de leiaute
invlida
"HV"
Quantidade de parcela
arquivo
1.13
Cdigo do compromisso
Numrico
CAMPO
DESCRIO
FORMATO
DESCRIO DA CRTICA
A.25
Quantidade de parcelas
Numrico
A.27
Indicador de forma de
Numrico
parcelamento
invlida
A.28
Perodo ou dia de
vencimento
48
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
16. Ocorrncias
Caso o agendamento seja efetivado, ser retornado com espaos ou com o CPF do
segundo titular nas posies 226 a 239, quando houver;
Caso o agendamento seja rejeitado, ser retornado conforme NOTA 15, quando o
campo A.36 no for suficiente para registrar todas as ocorrncias.
17. Cdigo do Banco na Compensao
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do banco que est recebendo ou
enviando arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.
18. Lote de Servio
Nmero sequencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e
controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com 0001 para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote
anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro no arquivo.
19. Sequencial do Registro No Lote
Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados
contidos no arquivo para identificar a sequncia de registros encaminhados no lote.
Deve ser inicializado sempre com 1, em cada novo lote.
49
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
50
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
"45" = Negativao sem protesto
"46" = Solicitao de baixa de ttulo negativado sem protesto
21. Tipo de Inscrio Do Cedente
Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma
instituio governamental. Domnio:
"0" = Isento / no informado
"1" = CPF
"2" = CGC / CNPJ
"3" = PIS / PASEP
"9" = Outros
22. Data de Vencimento Do Ttulo
Data de vencimento do ttulo de cobrana.
Vista Preencher com 11111111
Contra-apresentao Preencher com 99999999
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
23. Cdigo da Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no ttulo.
Domnio:
"01" = Reservado para uso futuro
"02" = Dlar americano comercial (venda)
"03" = Dlar americano turismo (venda)
"04" = ITRD
"05" = IDTR
"06" = UFIR diria
51
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
52
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
27. Espcie do Ttulo
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de cobrana. Domnio:
"01" = CH Cheque
"02" = DM Duplicata mercantil
"03" = DMI Duplicata mercantil para indicao
"04" = DS Duplicata de servio
"05" = DSI Duplicata de servio para indicao
"06" = DR Duplicata rural
"07" = LC Letra de cmbio
"08" = NCC Nota de crdito comercial
"09" = NCE Nota de crdito a exportao
"10" = NCI Nota de crdito industrial
"11" = NCR Nota de crdito Rural
"12" = NP Nota promissria
"13" = NPR Nota promissria rural
"14" = TM Triplicata mercantil
"15" = TS Triplicata de servio
"16" = NS Nota de seguro
"17" = RC Recibo
"18" = FAT Fatura
"19" = ND Nota de dbito
28. Cdigo do Desconto 1, 2 E 3
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever
ser concedido. Ao se optar por valor, os trs descontos devem ser expressos em valores.
Idem ao optar por percentual, ou trs descontos devem ser expressos em percentual.
Domnio:
53
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
54
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
31. Nmero de Inscrio
Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma instituio
governamental, Quando o tipo de inscrio for igual a zero (no informado), preencher
com zeros.
32. Cdigo da Multa
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena
pecuniria a ser aplicada pelo atraso do pagamento do ttulo. Domnio:
"1" = Valor fixo
"2" = Percentual
33. Mensagem 1 e 2
Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os boletos referentes ao
mesmo lote. Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.
34. Identificao Registro Opcional
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais. Domnio:
"01'" = Informao de dados do sacador avalista
"02" = Alegao do sacado
"03" = Informao de dados do sacado
"04" = Informao de dados de cheques utilizados
"11' = Informaes sobre dados de parcelas de compror
"50" = Informao de dados para rateio de crdito
"51" = Informaes de notas fiscais
"52" = Identificao dos entes envolvidos no processo de pagamento
55
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
36. CEP
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos) para
identificao de logradouros
37. Sufixo do CEP
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos) para
complementao do cdigo de CEP
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
57