ELECTROLOOK CONFECCIONES

DE: CHOQUE GUAYGUA FREDDY

N.I.T: 6 3 7 3 1 4 1 0 1 5
SANTA CRUZ - BOLIVIA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
(PRACTICADO AL 31 DE MARZO DEL 2016)

CUENTAS

SUMAS
DEBE

CAJA MONEDA NACIONAL

CREDITO FISCAL
INVENTARIOS DE MERCADERIAS
INVENTARIO DE INSUMOS
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
DEP. ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ACCION TELEFONICA
DEBITO FISCAL
IMP. TRANSACCIONES POR PAGAR
I.U. E. POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
AJUSTE DE CAPITAL
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DE GESTION
INGRESOS POR VENTA
COMPRAS NETAS
COSTO DE VENTA
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES
HONORARIOS PROFESIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SERVICIOS BASICOS
GASTOS DE TRANSPORTES
OTROS GASTOS
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
AJ. P/INFLACION Y TENENCIA DE BIENES
T O TAL

13,897.00

HABER
36.00

995.00
2,455.00
10,952.88
2,738.61

15.00
21.00

66.00
15.00
21.00
25,000.00
2,331.22
53.75
63.00

1,369.11
999.47
30,704.46

379.88
30,704.46
0.00

SALDOS
DEBE
HABER
13,861.00
0.00
995.00
2,455.00
0.00
10,952.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,369.11
619.59
30,252.58

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,738.61
0.00
66.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
2,331.22
53.75
63.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,252.58
0.00

ELECTROLOOK CONFECCIONES
DE: CHOQUE GUAYGUA FREDDY
N.I.T:

6373141015

SANTA CRUZ - BOLIVIA

BALANCE GENERAL
(PRACTICADO AL 31 DE MARZO DEL 2016)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA MONEDA NACIONAL
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

13,861.00
3,450.00

17,311.00

10,952.88
-2,738.61

8,214.27

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEP. ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
TOTAL ACTIVO

25,525.27

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
DEBITO FISCAL
TOTAL PASIVO

66.00
66.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
AJUSTE DE CAPITAL
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DE GESTION
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

25,000.00
2,331.22
53.75
63.00
-1,988.70

25,459.27
25,525.27

PROPIETARIO

ELECTROLOOK CONFECCIONES
DE: CHOQUE GUAYGUA FREDDY
N.I.T: 6 3 7 3 1 4 1 0 1 5
SANTA CRUZ - BOLIVIA

ESTADO DE RESULTADOS
(PRACTICADO AL 31 DE MARZO DEL 2016)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS
INGRESO POR VENTAS
INGRESOS POR VENTA

0.00

Menos:
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

0.00
0.00

Menos : GASTOS OPERATIVOS

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO

1,369.11
1,369.11

UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA

-1,369.11

OTROS EGRESOS
AJ. P/INFLACION Y TENENCIA DE BIENES
RESULTADO DE GESTION

619.59
-1,988.70

IMPUESTO S/ I.U.E.
RESULTADO NETO

0.00
-1,988.70

PROPIETARIO

ELECTROLOOK CONFECCIONES
DE: CHOQUE GUAYGUA FREDDY
N.I.T: 6 3 7 3 1 4 1 0 1 5
SANTA CRUZ - BOLIVIA

CUADRO DE CALCULO DE AJUSTE DE CAPITAL

(PRACTICADO AL 31 DE MARZO DEL 2016)
(Epresado en Bolivianos)

DETALLE

SALDO AL
3/31/2016

Capital Social
Ajuste Reservas Patrimoniales
Resultado Acumulados

25,000.00
1,433.00
65.00

TOTAL

26,498.00

UFV UFV
FIN

INIC

2.11

2.04

2.11

2.04

2.11

2.04

SALDOS AL
3/31/2015

DIFERENCIA
AGP

25,898.22
1,484.49
67.34

898
51
2

27,450.05

952

ELECTROLOOK CONFECCIONES
DE: CHOQUE GUAYGUA FREDDY
N.I.T: 6 3 7 3 1 4 1 0 1 5
SANTA CRUZ - BOLIVIA

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS

(PRACTICADO AL 31 DE MARZO DEL 2016)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Resultados Acumulados al 31/03/2015

63.00

RESULTADO NO DISTRIBUIDO

63.00

MAS:
Aj. Por actualizacion al 31-03-2016
Resultados de Gestion al 31-03-2016

0.00
-1,988.70

TOTAL RESULTADO NO DISTRIBUIDO AL 31-03-2016

-1,925.70

PROPIETARIO

FUNDIDORA "HEBRONZ"
DE: TORREZ LA FUENTE JOSE
N.I.T: 3 2 9 5 7 8 3 0 1 8
SANTA CRUZ - BOLIVIA

INVENTARIO DE ACTIVO FIJO AL

Santa Cruz - B

N
FECHA
DOCTO.
DE COMPRA
CNTBL. DA MES AO
31 3
2014

DI-010001
DI-010001
DI-010001
DI-010001

18
18
18
18

CE-006011 24
CE-006020 27

11
11
11
11

6
6

2003
2003
2003
2003

DESCRIPCIN
DEL
ACTIVO

VALOR DE
TIPO
FACTURA CAMBIO
Bs.
OFICIAL

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

#REF!

SILLAS Y ESCRITORIOS

#REF!

01 Escritorio de oficina 1,46 x 0,74 cm.

02 Mesas de fundicion
03 sillas de madera
01 Sillas Giratorias metalico

1.93
1.93
1.93
1.93

MAQUINARIA Y EQUIPOS

#REF!

MAQUINARIA Y EQUIPOS

#REF!

2011 01 Maq. De pinos separador peinera

2011 01 Maq. automatica de fundicion en centrifuga
TOTAL ACTIVO FIJO

1.93
1.93

#REF!

IVO FIJO AL 31 DE MARZO DEL 2014

anta Cruz - Bolivia

VALOR
NETO
Bs.

VALOR
NETO
UFV

3,845.06

1,993.03

3,845.06

1,993.03

1,080.38
2,315.10
192.93
256.65

560.00
1,200.00
100.00
133.03

286,019.28

%
DEPREC.
ANUAL GES/2014
Bs

DEPREC.
ACUM.
Bs

DEPREC.
ACUM.
UFV

SALDO
S/G LIBR.
BS

SALDO
S/G. LIBR.
UFV

224.30
Mar-14
224.30

3,844.06

1,992.03

1.00

1.00

3,844.06

1,992.03

1.00

1.00

63.02
135.05
11.25
14.97

1,080.38
2,315.10
192.93
255.65

560.00
1,200.00
100.00
132.03

0.00
0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
0.00
1.00

148,254.13

35,752.41

101,298.50

52,506.67

184,720.79

95,747.46

286,019.28

148,254.13

35,752.41

101,298.50

52,506.67

184,720.79

95,747.46

70,521.90
215,497.38

36,554.05 12.50%
111,700.08 12.50%

8,815.24
26,937.17

24,976.51
76,321.99

12,946.23
39,560.45

45,545.39
139,175.39

23,607.82
72,139.64

289,864.34

150,247.16

35,976.71

105,142.56

54,498.70

184,721.79

95,748.46

10%
10%
10%
10%

ELECTROLOOK CONFECCIONES
DE: CHOQUE GUAYGUA FREDDY
N.I.T: 6 3 7 3 1 4 1 0 1 5
SANTA CRUZ - BOLIVIA

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

(PRACTICADO AL 31 DE MARZO DEL 2016)
(Epresado en Bolivianos)

DETALLE

CAPITAL
SOCIAL

Al inicio 31/03/2015
Aj. Al Capital Social
Aj. Reservas Patrimoniales
Resultado de la Gestin

25,000.00

TOTAL AL 31/03/2014

25,000.00

AJUSTES
DE CAPITAL RES.PATRI.

1,433.00
898.22

0.00

RESULTADOS PATRIMONIO
ACUMULADOS
NETO
63

26,496.00
898.22
53.75
-1,988.70

63.00

25,459.27

53.75

2,331.22

53.75

PROPIETARIO

ELECTROLOOK CONFECCIONES
DE: CHOQUE GUAYGUA FREDDY
N.I.T: 6 3 7 3 1 4 1 0 1 5
SANTA CRUZ - BOLIVIA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
(PRACTICADO AL 31 DE MARZO DEL 2016)
(Expresado en Bolivianos)
ACTIVIDADES DE OPERACIONES
Resultado de la Gestion
Ajustes patrimoniales
Depreciacion Acumulada
Impuestos por Pagar

-1,988.70
951.97
1,416.61
-36.00

Total Actividades de Operacin

343.88

ACTIVIDADES DE INVERSION
Biene de Uso

-379.88

Total Actividades de Inversion

-379.88

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Prestamos Bancarios

0.00

Total Actividades de Financiamiento

0.00

DIFERENCIA EFECTIVO GENERADA EN LA GESTION

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO
EFECTIVO AL FINAL DE LA GESTION

-36.00
13,897.00
13,861.00

PROPIETARIO

PROPIETARIO

FREDDY
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Expresado en Bolivianos)
CUENTAS

2016

2,015

AUMENTO

AUMENTO
DISMINUC. ORIGEN

DISMINUC.

APLICAC.

K.T. K.T. RECURSOS

RECURSOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA - BANCOS
BANCOS

13,861

13,897

-36
0

ANTICIPO IUE
Anticipos
Impuestos exigibles

CREDITO FISCAL
OTRAS CTAS POR COBRAR
PAGOS ANTICIPADOS
INVENTARIO DE MERCADERIA
INVENTARIO DE INSUMOS

0
3,450
0

0
995
2,455

0
0
0
0
0
0
-2,455
0

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO
DEP. ACUMULADA
INVERSIONES
OTROS ACTIVOS
LOCALES COMERCIALES
TOTAL ACTIVO

10,953
-2,739
0
0

10,573
-1,322
0

25,525

26,598

0
66
0
0
0

0
102
0
0
0

380
-1,417
0
0
0

36
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2,455
0
0
0
1,417
0
0
0

0
0
0
380
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
952
0
0
0

0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,989

4,860

2,405

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR
CNS POR PAGAR
SUELDOS Y APORTES P/PAGAR
OTROS POR PAGAR
MADISA POR PAGAR

0
-36
0
0
0
0

PASIVO NO CORRIENTE

PREVISIONES
OBLIGACIONES BANCARIAS
TOTAL PASIVO

0
0

0
0

0
0
0

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
AJUSTES PATRIMONIALES
A.G.P
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DE GESTION
TOTAL PASIVO PATRIMONIO

25,000
0
2,385

25,000
0
1,433

63
-1,989
25,525

63
0
26,598

0
0
952
0
0
-1,989
-2,109

0
0

2,455

0
2,455

HEBRONZ
N
1

CUENTAS
CAJA M/N
INVENTARIO DE MERCADERIA
INVENTARIO DE INSUMO
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO
DEBITO FISCAL
IT POR PAGAR
IUE POR PAGAR
CAPITAL SOCIAL
AJUSTE DE CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS

DEBE
13,897
995
2,455
10,573
0

27,920
2

IT POR PAGAR
IUE POR PAGAR
CAJA

15
21
36

IT POR PAGAR
DEBITO FISCAL
CREDITO FISCAL
IMP. A LAS TRANSACCIONES
CAJA M/N

0
0

0
7

AITB
AJUSTE DE CAPITAL
AJUSTE RES. PATRIMONIALES
RES. ACUMULADOS

952

952
8

MAQUINARIA Y EQUIPO
AITB

380
380

AITB

47

DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO

47
10
DEP. MAQ. Y EQUIPO

1,369

DEP. ACUM. MAQ. EQUIPO

1,369

HEBRONZ
HABER

1,322
66
15
21
25,000
1,433
63
27,920

0.00

36
36

0.00

0
0
0
0

0.00

898
51
2
952

0.00

380
380

0.00

47
47

0.00

1,369
1,369

0.00