Anexo 1

HOJA DE TRAB

Descripcin

Saldo

Nombre Cuenta

Dic-31-2013

CAJA
BANCOS
CUENTAS DE AHORRO

1,164
9,945
418

SUB TOTAL DISPONIBLE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

11,527

INVERSIONES
CERTIFICADOS
DEUDORES

25,000
25,000
21,606

CLIENTES
ANTICIPO IMPTO.CONTRIBUCIONES
INTERESES POR COBRAR
PROVISION
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS

PROVISION INVENTARIOS
DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

22,284
822
500
-2,000
0
80,000

-5,000
10,000

10,000

INTANGIBLES
TOTAL CORRIENTE
INVERSIONES
APORTES EN SOCIEDADES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENO
EDIFICIO
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACIN
DEPRECIACION ACUMULADA

143,133
20,000
20,000
79,809

29,809
45,000
-6,500
2,500
-300
4,815
-750
5,685
-450

DETERIORO
CARGOS DIFERIDOS
VALORIZACION
DE INVERSIONES

12,585
18,000

3,000

DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

15,000

CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)

CUENTAS POR PAGAR

119,073
6,507

RETENCION EN LA FUENTE
IMP. INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCIONES APORTES NOMINA

130,394
273,527

976
1,094
4,437

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

MPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

1,455

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO

633
822

PASIVOS POR IMPUESTOS

OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

14,193
141,228
141,228

APORTES SOCIALES
RESERVAS
REVALORIZACION PATRIMONIO
RESULTADOS EJERCICIO
UTILIDADES ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACION

15,000
5,398
12,907
13,526
67,468
0
18,000

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

132,299
273,527

RESULTADOS ACUMULADOS

Anexo 1
HOJA DE TRABAJO

Reclasificaciones
Debito

Ajustes

Crdito

Debito

Credito

11,527

0
0
0
0

25,000
21,606

11,527
25,000
0
0

11,527

22,284
822
500

0
0
0
0

2,000
21,606
5,000

21,606
75,000

10,000

0
0

10,000

5,000

10,000

10,000
143,133
20,000
38,000

10,500
300

1,500
4,815

750
5,685
450

Estado de Situacin Financiera de Apertura 1 de

enero de 2014
Debito

5,000
26,500
6,500
0

7,000

6,500

110,809

0
0
0
0
0
0
0
0
0

38,000

500

12,585
18,000

3,000

15,000

0
130,809
273,942

37,585

6,507

976
1,094
4,437
6,507
1,455

633
822
1,455

12,907
67,468
67,468

13,085
18,000

44,407

43,992
43,992

44,407
44,407

o de Situacin Financiera de Apertura 1 de

enero de 2014
Crdito

119,073
0

0
0
0
6,507
0

0
0
1,455
14,193
141,228
141,228

15,000
5,398
0
13,526
0
98,790

0
132,714
273,942