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Seo C
Anlise Financeira
Introduo
O objetivo desta seo apresentar um resumo das premissas bsicas e resultados da modelagem financeira.
Demonstrativo de Resultados Simplificado (mil R$)
Ano do Contrato
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
4.600
4.718
4.821
4.924
5.027
5.178
5.329
5.480
5.631
5.783
5.934
6.085
6.236
6.387
6.539
6.726
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
Receita Bruta
92.000
94.358
96.415
98.473
100.531
103.554
106.578
109.602
112.626
115.650
118.674
121.698
124.722
127.746
130.770
134.512
136.000
136.000
136.000
136.000
136.000
136.000
136.000
() Dedues
-13.110
-13.446
-13.739
-14.032
-14.326
-14.757
-15.187
-15.618
-16.049
-16.480
-16.911
-17.342
-17.773
-18.204
-18.635
-19.168
-19.380
-19.380
-19.380
-19.380
-19.380
-19.380
-19.380
(+) Crditos
PIS/COFINS
877
884
890
896
902
910
919
928
936
945
413
421
430
439
899
910
914
914
914
914
914
914
914
Receita lquida
79.767
81.796
83.566
85.337
87.107
89.708
92.310
94.912
97.513
100.115
102.176
104.778
107.379
109.981
113.035
116.254
117.534
117.534
117.534
117.534
117.534
117.534
117.534
() Custos e Despesas
Fixas
-17.073
-17.192
-17.262
-17.332
-17.300
-17.282
-17.312
-17.302
-17.262
-17.350
-17.282
-17.282
-17.642
-17.852
-17.720
-17.772
-17.722
-17.722
-17.752
-17.760
-17.702
-17.772
-17.722
() Custos e Despesas
Variveis
-6.702
-6.873
-7.023
-7.173
-7.323
-7.543
-7.764
-7.984
-8.204
-8.424
-8.645
-8.865
-9.085
-9.306
-9.526
-9.798
-9.907
-9.907
-9.907
-9.907
-9.907
-9.907
-9.907
-24.170
-23.518
-34.404
-34.683
-34.927
-35.170
-35.414
-35.771
-36.129
-36.487
-36.845
-37.203
-37.561
-37.918
-38.276
-38.634
-38.992
-39.435
-39.611
-39.611
-39.611
-39.611
-39.611
-39.611
-39.611
-24.170
-23.518
21.589
23.048
24.355
25.662
27.070
29.112
31.106
33.139
35.203
37.138
38.689
40.713
42.376
44.190
46.797
49.250
50.295
50.295
50.265
50.257
50.315
50.245
50.295
-3.653
-2.852
-3.163
-3.474
-3.809
-4.295
-4.770
-5.254
-5.745
-8.514
-11.380
-12.068
-12.634
-13.251
-12.475
-13.309
-13.664
-13.664
-13.654
-13.651
-13.671
-13.647
-13.664
-24.170
-23.518
17.936
20.196
21.192
22.188
23.261
24.817
26.336
27.886
29.458
28.623
27.309
28.644
29.742
30.939
34.322
35.941
36.631
36.631
36.611
36.606
36.644
36.598
36.631
-5.446
-113.562
-54.648
-22.000
-22.000
993
-27
-2.356
-73
-66
-66
-70
-101
-99
-101
-102
-97
-103
-101
-86
-92
-106
-122
-52
-2
2.824
-28.623
-137.106
-39.068
20.123
21.126
22.122
23.191
24.716
26.237
27.785
29.356
28.526
27.206
28.544
7.657
8.847
34.216
35.819
36.580
36.631
36.613
36.606
36.642
36.601
39.455
() Pagamentos
EBITDA
() Imposto de renda e
Despesas Financeiras
Lucro operacional aps
impostos
() CAPEX
de K de Giro Lq.
(aumento)/reduo
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jul/2015 | Pgina 1 de 2