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ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
TOTAL ACTIVO
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DENOMINACIN
ENTIDAD FINANCIERA
(TABLA 3)
NMERO DE LA CUENTA
TIPO DE MONEDA
(TABLA 4)
TOTALES
FORMATO
DE INVENTARIOS
BALANCES - DETALLE
DEL SALDO DE
LA
CUENTA3.3:
12 "LIBRO
- CUENTAS
POR COBRAR YCOMERCIALES
TERCEROS
"
INFORMACIN DEL CLIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
(TABLA
2)
NMERO
FECHA DE EMISIN
MONTO DE LA CUENTA
DEL COMPROBANTE
POR COBRAR
DE PAGO
FORMATO:
DE INVENTARIOS
Y BALANCES
- DETALLE
DEL SALDO DE
LA
CUENTA"LIBRO
13 - CUENTAS
POR COBRAR
COMERCIALES
RELACIONADAS
"
INFORMACIN DEL CLIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
(TABLA
2)
NMERO
FECHA DE EMISIN
MONTO DE LA CUENTA
DEL COMPROBANTE
POR COBRAR
DE PAGO
(TABLA
2)
NMERO
MONTO DE LA CUENTA
POR COBRAR
(TABLA
2)
NMERO
MONTO DE LA CUENTA
POR COBRAR
(TABLA
2)
NMERO
TIPO DE
EXISTENCIA (TABLA
5)
DESCRIPCIN
CDIGO DE LA UNIDAD
DE MEDIDA (TABLA 6)
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
CDIGO DE LA
EXISTENCIA
TIPO DE
EXISTENCIA (TABLA
5)
DESCRIPCIN
CDIGO DE LA UNIDAD
DE MEDIDA (TABLA 6)
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
TIPO DE
EXISTENCIA (TABLA
5)
DESCRIPCIN
CDIGO DE LA UNIDAD
DE MEDIDA (TABLA 6)
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
(TABLA 2)
NMERO
TTULO
DENOMINACIN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
CANTIDAD
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO TOTAL
(TABLA 2)
NMERO
TTULO
DENOMINACIN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE INTANGIBLE
(TABLA 7)
VALOR CONTABLE
DEL INTANGIBLE
AMORTIZACIN
CONTABLE
ACUMULADA
FECHA DE INICIO DE
LA OPERACIN
TIPO DE INTANGIBLE
(TABLA 7)
VALOR CONTABLE
DEL INTANGIBLE
AMORTIZACIN
CONTABLE
ACUMULADA
TOTALES
DOCUMENTO DE ID
CDIGO
DENOMINACIN
CDIGO
APELLIDOS Y NOMBRES
TIPO
(TABLA 2)
(TABLA
2)
NMERO
FECHA DE EMISIN
MONTO DE LA CUENTA
DEL COMPROBANTE
POR PAGAR
DE PAGO
(TABLA
2)
NMERO
FECHA DE EMISIN
MONTO DE LA CUENTA
DEL COMPROBANTE
POR PAGAR
DE PAGO
DOCUMENTO DE ID
CDIGO
DENOMINACIN
CDIGO
APELLIDOS Y NOMBRES
TIPO
(TABLA 2)
(TABLA
2)
NMERO
DESCRIPCIN DE LA OBLIGACIN
(TABLA
2)
NMERO
DESCRIPCIN DE LA OBLIGACIN
(TABLA
2)
NMERO
NMERO DE
COMPROBANTE DE
PAGO RELACIONADO
SALDO FINAL
DESCRIPCIN DE LA OBLIGACIN
TOTAL
TIPO DE ACCIONES
TOTALES
NMERO DE ACCIONES O
PARTICIPACIONES SOCIALE
TA
TOTALES
ECHA DE EMISIN
L COMPROBANTE
DE PAGO
DEUDOR
ACREEDOR
ECHA DE EMISIN
L COMPROBANTE
DE PAGO
S Y GERENTES"
HA DE INICIO DE LA
OPERACIN
R COBRAR PROVISIONADA
MONTO
ROVISIONADO
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
L GENERAL
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
L GENERAL
COSTO UNITARIO
L GENERAL
COSTO TOTAL
VALOR EN LIBROS
COSTO TOTAL
PROVISIN TOTAL
TOTAL NETO
TOTALES
VALOR EN LIBROS
COSTO TOTAL
PROVISIN TOTAL
TOTALES
AMORTIZACIN
CONTABLE
ACUMULADA
VALOR NETO
CONTABLE DEL
INTANGIBLE
TOTAL NETO
VALOR NETO
CONTABLE DEL
INTANGIBLE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
(TABLA 2)
NMERO
SALDO FINAL
ECHA DE EMISIN
L COMPROBANTE
DE PAGO
ECHA DE EMISIN
L COMPROBANTE
DE PAGO
TOTAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
(TABLA 2)
NMERO
SALDO FINAL
LA OBLIGACIN
LA OBLIGACIN
TOTAL
MONTO PENDIENTE
DE PAGO
SALDO TOTAL
MONTO PENDIENTE
DE PAGO
LA OBLIGACIN
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
MONTO PENDIENTE
DE PAGO
MERO DE ACCIONES O
RTICIPACIONES SOCIALES
PROCENTAJE TOTAL DE
PARTICIPACIN
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
MOVIMIENTOS
DEBE
SALDOS FINALES
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
PASIVO Y
PATRIMONIO
GANANCIAS
EJERCICIO O PERIODO
Capital
SALDOS AL................DE........................DE
1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo
3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluacin de activos
8. Capitalizacin de partidas patrimoniales
9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital
10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL................DE........................DE
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
Capital Adicional
Acciones de
Inversin
Excedente de
Revaluacin
Reserva Legal
Otras Reservas
Resultados
Acumulados
TOTAL
EJERCICIO O PERIODO
DESCRIPCIN
DEPSITO EN CUENTA
GIRO
TRANSFERENCIA DE FONDOS
ORDEN DE PAGO
TARJETA DE DBITO
TARJETA DE CRDITO
CHEQUES CON LA CLUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA EQU
INCISO F) DEL ARTICULO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO.
EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGACIN DE UTILIZAR MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO, EN LOS DEMS CASOS
MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR
LETRAS DE CAMBIO
TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR
CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)
PASAPORTE
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
99
TONELADAS CORTAS
GRAMOS
UNIDADES
LITROS
GALONES
BARRILES
LATAS
CAJAS
MILLARES
METROS CBICOS
METROS
OTROS (ESPECIFICAR)
47
48
49
50
53
99
TABLA 7: TIPO DE INTANGIBLE
N
01
02
03
NOMBRE O DESCRIPCIN
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
REGISTRO DE COMPRAS
REGISTRO DE CONSIGNACIONES
10
REGISTRO DE COSTOS
11
REGISTRO DE HUSPEDES
12
13
14
15
16
17
18
REGISTRO IVAP
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
LIBRO DE PLANILLAS
CRIPCIN
ORION
DEL PAIS
MI BANCO
BNP PARIBAS
HSBC BANK PERU S.A.
OTROS
TABLA 7: TIPO DE INTANGIBLE
DESCRIPCIN
INTANGIBLE ADQUIRIDO
INTANGIBLE EN ETAPA DE INVESTIGACIN
INTANGIBLE EN ETAPA DE DESARROLLO
DESCRIPCIN
ESTO A LA RENTA
ENDENCIA N 266-2004/SUNAT
SUPERINTENDENCIA N 022-98/SUNAT
TA