Coopac San Pedro y San Pablo Ltda

COD
DIARIO GENERAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO SAN PABLO

CUENTA
SUBCTA
DEBE
____________01______________
11 EXIGIBLE
5700
1101 CAJA
1101.01 Oficina Principal
31 CAPITAL SOCIAL
3101 CAPITAL PAGADO
3101.01 CAPITAL PAGADO POR SOCIOS
Aporte de los socios de cooperat
__________ 2______________
14 CREDITOS
3700
1401 Crditos Vigentes

1403.01 Crditos comerciales
3700
11 EXIGIBLE
1101 Caja
1101.01 Oficina Pricipal
por los Crditos otorgados
____________ 3 ___________
11 EXIGIBLE
3841.5
1101 Caja
3841.5
14 CREDITOS
1401.01 Crditos vigentes
51 INGRESOS FINANCIEROS
5404 Intereses por Crdito
5104.01 Intereses por Crditos vigentes
141.5
por los crditos devueltos y mas

intereses
_________ 3 ____________
81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORES
3700
8102 Valores propios en cobranza

82 CONTRA CUENTA DE ORDEN DEUDORAS
8211.01 Deudores por el contra
Por el pagar emitido mes marzo con
vencemiento 31 de marzo 2015
_________4 _____________
19 OTROS ACTIVOS
1903 Pagos a Cta del Impuesto a la Renta
1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta

11 EXIGIBLE
Pago a Cta Impuesto a la Rent mes marzo
DIARIO MES DE ABRIL 2015
5 _______
05-04-15 ____________
14 CREDITOS
5840

11 EXIGIBLE
5840
1101 Caja
6 _______30-4-15 ______________
11 EXIGIBLE
5986
1101 Caja
5840
14 CREDITOS
146

intereses
7 _______ 30-04-15 ___________
5840

Por el pagar emitido mes marzo con
vencemiento 31 de marzo 2015
________30-04-15 _________
19 OTROS ACTIVOS
2
2

11 EXIGIBLE
1101 Caja
Pago a Cta Impuesto a la Rent mes Abril
DIARIO MES DE MAYO 2015
8 __________ 01--5-15 ________
14 CREDITOS
5980

5980
11 EXIGIBLE
1101 Caja
9 _______30-05-15 ______________
11 EXIGIBLE
6165
1101 Caja
5840
14 CREDITOS
intereses
10 _______ 30-05-15 ___________
179
5840

Por el pagar emitido mes mayo con
vencemiento 30 de mayo 2015
11 _________30-05-15 _________
19 OTROS ACTIVOS
3
3

11 EXIGIBLE
1101 Caja
Pago a Cta Impuesto a la Rent mes mayo
DIARIO MES JUNIO 2015
12 __________ 01-06-15 ________
14 CREDITOS
6344

6344
11 EXIGIBLE
1101 Caja
13 _______ 30-06-15 ____________
11 EXIGIBLE
6529
1101 Caja
6529
14 CREDITOS
185

intereses
14 _______ 30-06-15 ___________
6344

Por el pagar emitido mes Junio con
vencemiento 31 de junio 2015
15 _________30-06-15 _________
19 OTROS ACTIVOS
11 EXIGIBLE
1101 Caja
Pago a Cta Impuesto a la Renta, mes Junio
3
3
DIARIO MES DE JULIO 2015

16 __________ 01-07-15 ________
14 CREDITOS
6344

6344
11 EXIGIBLE
1101 Caja
17 _______ 30-07-15 ____________
11 EXIGIBLE
6534
1101 Caja
6534
14 CREDITOS
190

intereses
18 _______ 30-07-15 ___________
6344

Por el pagar emitido mes Julio con
vencemiento 31 de Julio 2015
19 _________30-07-15 _________
19 OTROS ACTIVOS
3
3

11 EXIGIBLE
1101 Caja
Pago a Cta Impuesto a la Rent mes Julio
DIARIO MES DE AGOSTO 2015
20 __________ 01-08-15 ________
14 CREDITOS
6534

6534
11 EXIGIBLE
1101 Caja
21 _______ 30-08-15 __________
11 EXIGIBLE
1101 Caja
14 CREDITOS
6730
6730
196

intereses
22 _______ 30-08-15 ___________
6534

Por el pagar emitido mes Agosto con
vencemiento 31 de agosto 2015
23 _________30-08-15 _________
19 OTROS ACTIVOS
3
3

11 EXIGIBLE
1101 Caja
Pago a Cta Impuesto a la Rent mes Agosto
DIARIO MES SETIEMBRE 2015
24 __________ 01-09-15 ________
14 CREDITOS
6730

6730
11 EXIGIBLE
1101 Caja
25 _______ 30-09-15 __________
11 EXIGIBLE
6932
1101 Caja
6932
14 CREDITOS
202

intereses
26 _______ 30-09-15 ___________
6730

Por el pagar emitido mes setiembre con
vencemiento 30 de Seteimbre 2015
27 _________30-09-15 _________
19 OTROS ACTIVOS

11 EXIGIBLE
1101 Caja
Pago a Cta Impuesto a la Rent mes setiembre
DIARIO MES DE OCTUBRE 2015
28 __________ 01-10-15 ________
14 CREDITOS
8832

8832
11 EXIGIBLE
1101 Caja
29 _______ 30-10-15 __________
11 EXIGIBLE
9096.5
1101 Caja
9096.5
14 CREDITOS
264.5

intereses
30 _______ 30-10-15 ___________
8832

Por el pagar emitido mes setiembre con
vencemiento 30 de setiembre 2015
31 _________30-10-15 _________
19 OTROS ACTIVOS
4
4

11 EXIGIBLE
1101 Caja
Pago a Cta Impuesto a la Rent mes Octubre
DIARIO MES DE NOVIEMBRE 2015
32 __________ 01-11-15 ________
14 CREDITOS
10996.5

11 EXIGIBLE
1101 Caja
10996.5

33 _______ 30-11-15 __________
11 EXIGIBLE
11326.5
1101 Caja
11326.5
14 CREDITOS
330

intereses
34 _______ 30-11-15 ___________
10996.5

Por el pagar emitido mes Noviemb con
vencemiento 30 de Noviembre 2015
35 _________30-11-15 _________
19 OTROS ACTIVOS
5
5

11 EXIGIBLE
1101 Caja
Pago a Cta Impuesto a la Rent mes Noviembre
DIARIO MES DE DICIEMBRE 2015
36 __________ 01-12-15 ________
14 CREDITOS
13226

13226
11 EXIGIBLE
1101 Caja
37 _______ 30-12-15 __________
11 EXIGIBLE
13623
1101 Caja
13623
14 CREDITOS
397

intereses
38 _______ 30-12-15 ___________
13226

Por el pagar emitido mes diciembre con
vencemiento 31 de diciembre 2015
39 _________30-12-15 _________
19 OTROS ACTIVOS
11 EXIGIBLE
1101 Caja
Pago a Cta Impuesto a la Rent mes diciembre
40 _________31-12-15__________
6
6
N PEDRO SAN PABLO

HABER
5700
3700
3700
141.5
3700
5840
5840
146
5840
5980
5980
179
5840
6344
6344
185
6344
6344
6344
190
6344
6534
6534
196
6534
6730
6730
202
6730
8832
8832
264.5
8832
10996.5
10996.5
330
10996.5
13226
13226
397
13226
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PABLO Y SAN PEDRO LTDA

MES
N
DOC/.
FECHA
2015
NOMBRE DEL
CAPITAL
INTERES
TIEMPO DEL
GASTOS
PAGO
AMORTIZAC
SOCIO
PRESTADO
DEL CAPITAL
PRESTAMO
INCORRID
IMP. RENTA
CAPITAL INTER
Marzo
002
3/31/2016 HILASACA MAMANI TEOFILO
1,000.00
50.00
1,050.00
Marzo
003
3/31/2016 HILASACA MACHACA CARMEN
1,000.00
50.00
1,050.00
Marzo
004
3/31/2016 HILASACA CONDORI ALEJANDRINA
1,700.00
42.00
1,742.00
ABRIL
005
4/30/2016 LUQUE HILASACA CARMEN YENY
3,000.00
75.00
3,075.00
ABRIL
006
4/30/2016 APAZA PAREDES DIEGO SALVADOR
2,840.00
71.00
2,911.00
MAYO
007
5/30/2016 HILASACA CANAZA AMELIA
3,000.00
90.00
3,090.00
MAYO
008
5/30/2016 VILCA COAQUIRA ROGELIO
2,980.00
89.00
3,069.00
JUNIO
009
6/30/2016 MAMANI MAMANI VIRGINIA MARIA
3,090.00
93.00
3,183.00
JUNIO
010
6/30/2016 ILLA LOPEZ BERNARDO
3,254.00
92.00
3,346.00
JULIO
011
7/30/2016 HILASACA HUARAYA YANET MONICA
2,100.00
63.00
2,163.00
JULIO
012
7/30/2016 CONDORI MAMANI JERVER BRUCY
2,100.00
63.00
2,163.00
JULIO
013
7/30/2016 LUQUE GALINDO JULIA
2,144.00
64.00
2,208.00
AGOSTO
014
8/31/2016 MAMANI HILASACA NELSON GUIDO
2,150.00
64.50
2,214.50
AGOSTO
015
8/31/2016 HILASACA CANAZA ADELA
2,150.00
64.50
2,214.50
AGOSTO
016
8/31/2016 CONDORI HILASACA MARIBEL
2,234.00
67.00
2,301.00
SETIEMB
017
9/30/2016 HILASACA CALLA MARGARITA
2,250.00
67.50
2,317.50
SETIEMB
018
9/30/2016 CONDORI HILASACA JEISY
2,250.00
67.50
2,317.50
SETIEMB
019
9/30/2016 CONDORI HILASACA GERMAN TEODOR
2,230.00
67.00
2,297.00
OCTUBR
020
10/31/2016 HILASACA MAMANI TEOFILO
2,940.00
88.00
3,028.00
OCTUBR
021
10/31/2016 HILASACA CONDORI ALEJANDRINA
2,940.00
88.00
3,028.00
OCTUBR
022
10/31/2016 HILASACA MACHACA CARMEN
2,952.00
88.50
3,040.50
NOVIEMB 023
11/30/2016 LUQUE HILASACA CARMEN YENY
2,750.00
82.50
2,832.50
NOVIEMB 024
11/30/2016 APAZA PAREDES DIEGO SALVADOR
2,750.00
82.50
2,832.50
NOVIEMB 025
11/30/2016 HILASACA CANAZA AMELIA
2,750.00
82.50
2,832.50
NOVIEMB 026
11/30/2016 HILASACA CANAZA WILBER
2,746.50
82.50
2,829.00
DICIEMB
027
12/30/2016 VILCA COAQUIRA ROGELIO
3,300.00
99.00
3,399.00
DICIEMB
028
12/30/2016 MAMANI MAMANI VIRGINIA MARIA
3,300.00
99.00
3,399.00
DICIEMB
029
12/30/2016 ILLA LOPEZ BERNARDO
3,300.00
99.00
3,399.00
2.00
141.50 FALTA
146.00
179.00
185.00
190.00
196.00
202.00
265.00
330.00
DICIEMB
030
032
12/30/2016 HILASACA HUARAYA YANET MONICA
3,326.00
100.00
74,526.50
2,231.50
3,426.00
6
34
397.00
2,231.50

Coopac San Pedro y San Pablo Ltda

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Coopac San Pedro y San Pablo Ltda

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

COD

DIARIO GENERAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO SAN PABLO

1401 Crditos Vigentes

por los crditos devueltos y mas

8102 Valores propios en cobranza

1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta

1401 Crditos Vigentes

por los crditos devueltos y mas

8102 Valores propios en cobranza

1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta

1401 Crditos Vigentes

81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

8102 Valores propios en cobranza

1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta

1401 Crditos Vigentes

por los crditos devueltos y mas

8102 Valores propios en cobranza

DIARIO MES DE JULIO 2015

1401 Crditos Vigentes

por los crditos devueltos y mas

8102 Valores propios en cobranza

1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta

1401 Crditos Vigentes

por los crditos devueltos y mas

8102 Valores propios en cobranza

1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta

1401 Crditos Vigentes

por los crditos devueltos y mas

8102 Valores propios en cobranza

1903 Pagos a Cta del Impuesto a la Renta

1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta

1401 Crditos Vigentes

por los crditos devueltos y mas

8102 Valores propios en cobranza

1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta

1401 Crditos Vigentes

por los Crditos otorgados

por los crditos devueltos y mas

8102 Valores propios en cobranza

1903.01 Pagos a cta del impuesto a la Renta

1401 Crditos Vigentes

por los crditos devueltos y mas

82 CONTRA CUENTA DE ORDEN DEUDORAS

N PEDRO SAN PABLO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PABLO Y SAN PEDRO LTDA

3/31/2016 HILASACA MAMANI TEOFILO

3/31/2016 HILASACA MACHACA CARMEN

3/31/2016 HILASACA CONDORI ALEJANDRINA

4/30/2016 LUQUE HILASACA CARMEN YENY

4/30/2016 APAZA PAREDES DIEGO SALVADOR

5/30/2016 HILASACA CANAZA AMELIA

5/30/2016 VILCA COAQUIRA ROGELIO

6/30/2016 MAMANI MAMANI VIRGINIA MARIA

6/30/2016 ILLA LOPEZ BERNARDO

7/30/2016 HILASACA HUARAYA YANET MONICA

7/30/2016 CONDORI MAMANI JERVER BRUCY

7/30/2016 LUQUE GALINDO JULIA

8/31/2016 MAMANI HILASACA NELSON GUIDO

8/31/2016 HILASACA CANAZA ADELA

8/31/2016 CONDORI HILASACA MARIBEL

9/30/2016 HILASACA CALLA MARGARITA

9/30/2016 CONDORI HILASACA JEISY

9/30/2016 CONDORI HILASACA GERMAN TEODOR