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INGRESO POR RECIBOS RDR

ESTABLECIMIENTO
MES EJECUTADO

Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

P.S. MODULO "CD"


2015 NOVIEMBRE

INGRESO DIARIO RDR

P.S. MODULO "CD"


2015 NOVIEMBRE

ESTABLECIMIENTO
MES

INGRESO DIARIO FARMACIA

EJECUTADO

P.S. MODULO "CD"


2015 NOVIEMBRE

ESTABLECIMIENTO
MES EJECUTADO

DEL

AL

TALON

ACUMULADO

FECHA

DEL

AL

POR DIA

TOTAL

FECHA

DEL

AL

POR DIA

ACUMULADO

90%

10%

32585
32601
32651
32701
32751
32801
32851

32600
32650
32700
32750
32800
32850
32866

113.00
444.00
588.00
425.00
358.00
519.00
107.00

113.00
557.00
1145.00
1570.00
1928.00
2447.00
2554.00
2554.00
2554.00
2554.00

32867

37.70

2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30

32585
32602
32609
32618
32622
32644
32650
32661
32681
32697
32703
32716
32723
32737
32746
32759
32772
32778
32794
32806
32815
32827
32832
32846
32859

32601
32608
32617
32621
32643
32649
32660
32680
32696
32702
32715
32722
32736
32745
32758
32771
32777
32793
32805
32814
32826
32831
32845
32858
32866

133.00
72.00
99.00
23.00
182.00
38.00
108.00
371.00
96.00
45.00
114.00
47.00
126.00
72.00
112.00
85.00
50.00
101.00
85.00
122.00
142.00
102.00
109.00
54.00
66.00

133.00
205.00
304.00
327.00
509.00
547.00
655.00
1026.00
1122.00
1167.00
1281.00
1328.00
1454.00
1526.00
1638.00
1723.00
1773.00
1874.00
1959.00
2081.00
2223.00
2325.00
2434.00
2488.00
2554.00
2554.00
2554.00
2554.00
2554.00
2591.70

2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30

20216
20229
20233
20240
20347
20251
20252
20261
20268
20273
20277
20279
20284
20288
20295
20304
20313
20317
20329
20336
20337
20343
20346
20356
20357

20228
20232
20239
20346
20250
20251
20260
20267
20272
20276
20278
20283
20287
20294
20303
20312
20316
20328
20335
20336
20342
20345
20355
20356
20357

35.00
8.00
20.00
25.40
16.00
3.90
22.00
25.50
7.80
6.10
1.30
10.80
13.90
22.60
27.50
23.70
19.10
27.70
11.90
0.80
20.30
8.20
9.40
2.70
7.40

35.00
43.00
63.00
88.40
104.40
108.30
130.30
155.80
163.60
169.70
171.00
181.80
195.70
218.30
245.80
269.50
288.60
316.30
328.20
329.00
349.30
357.50
366.90
369.60
377.00
377.00
377.00

31.50
7.20
18.00
22.86
14.40
3.51
19.80
22.95
7.02
5.49
1.17
9.72
12.51
20.34
24.75
21.33
17.19
24.93
10.71
0.72
18.27
7.38
8.46
2.43
6.66
0.00
0.00

3.50
0.80
2.00
2.54
1.60
0.39
2.20
2.55
0.78
0.61
0.13
1.08
1.39
2.26
2.75
2.37
1.91
2.77
1.19
0.08
2.03
0.82
0.94
0.27
0.74
0.00
0.00

377.00

339.30

37.70

RDR SIS
FAR. SIS
FAR. VENTA

2554.00

2591.70

TOTAL DEL MES


..

RDR SIS
FAR. SIS
FAR. VEN 32867
TOTAL DEL MES

37.70

TOTAL DEL MES

2591.70

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL RESPONSABLE.

DEL ESTABLECIMIENTO

DE ECONOMIA

DIRECCION DE SALUD AREQUIPA


RED AREQUIPA ESTE

RECIBO DE INGRESOS SEMANAL

Pagina 01

PRESUPUESTADO AO 2015
Establecimiento

NOVIEMBRE

P.S. MODULO "CD"

Responsable
VILMA BELLIDO DE FLORES
2
LUN MAR MIER JUE VIER SAB LUN MAR MIER JUE VIER
Concepto
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
Certificado de Salud
28.00 18.00
28.00
Tarjetas de Atencin HC
Medicina
60.00
45.00 20.00
10.00 90.00
50.00 84.00 36.00
20.00
20.00
Pediatria
Obstetricia
16.00
8.00
16.00
8.00
8.00 24.00
8.00
Nutricion
Dental
23.00 36.00
Laboratorio
Emergencia
Curacin
21.00
5.00
5.00
7.00
5.00
Intra Muscular
15.00
9.00
6.00
3.00
6.00 18.00
6.00
3.00
Endo Venosos
10.00
Presion Arterial
Extraccin de Ua
Sutura
Enfermeria
18.00
12.00
12.00 30.00
18.00
6.00
6.00 24.00
12.00
36.00
Psicologa
8.00
8.00
S.Social
Otros
6.00
4.00
6.00
1.00 19.00
4.00 13.00 230.00
6.00
2.00
25.00
Ecografias
10 % SIS
SIS RDR
SEMI-SUBSIDIADO

SAB

LUN

14

16

10.00

70.00

MAR MIER JUE


17

35.00

8.00

18

19

VIER

SAB

LUN

MAR

MIER

JUE

VIER

SAB

20

21

23

24

25

26

27

28

20.00

10.00

10.00

60.00

22.00

30.00

16.00

9.00

16.00

8.00

26.00

27.00

14.00

7.00

3.00

3.00

3.00

3.00

24.00

18.00

18.00

18.00

3.00

18.00

40.00

12.00

40.00

30.00

50.00

60.00

40.00

40.00

24.00

24.00

16.00

12.00

7.00

5.00

21.00

12.00

6.00

42.00

6.00

30.00

LUN
30
28.00

10.00

20.00
8.00

7.00

3.00

6.00

50.00

12.00

6.00

14.00

24.00

6.00

10.00

6.00

4.00

0.94

0.27

0.74

8.00
2.00

8.00

2.00

2.00

1.08

1.39

2.26

2.75

1.00

2.00

1.91

2.77

8.00

VIH
FARMACIA 10 % VENTAS
FARMACIA 10 % SIS

0.00

3.50

0.80

2.00

2.54

1.60

0.39

2.20

2.55

0.78

0.61

0.13

2.37

1.19

0.08

2.03

0.82

0.00

0.00

TOTAL RDR
TOTAL RDR + SIS 10

133.00

72.00

99.00

23.00

182.00

38.00

108.00 371.00

96.00

45.00

114.00

47.00

126.00

72.00

112.00

85.00

50.00

101.00

85.00

122.00

142.00

102.00 109.00

54.00

66.00

0.00

0.00

133.00

72.00

99.00

23.00

182.00

38.00

108.00 371.00

96.00

45.00

114.00

47.00

126.00

72.00

112.00

85.00

50.00

101.00

85.00

122.00

142.00

102.00 109.00

54.00

66.00

0.00

0.00

FARMACIA 90 % VENTAS

31.50

7.20

18.00

22.86

14.40

3.51

19.80

7.02

5.49

1.17

9.72

12.51

20.34

24.75

21.33

17.19

24.93

10.71

0.72

18.27

2.43

6.66

0.00

0.00

22.95

7.38

8.46

FARMACIA 90 % SIS

TOTAL FARMACIA 100 35.00

8.00

20.00

25.40

16.00

3.90

JEFE DEL ESTABLECIMIEENTO

22.00

25.50

7.80

6.10

1.30

10.80

13.90

22.60

27.50

23.70

RESPONSABLE DE CAJA

19.10

27.70

11.90

0.80

20.30

8.20

9.40

2.70

7.40

Pagina 01

MES
NOVIEMBRE
2015
Total
142.00
0.00
924.00
0.00
289.00
0.00
93.00
0.00
0.00
143.00
128.00
10.00
0.00
0.00
0.00
440.00
24.00
0.00
361.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
37.70
2,554.00
2,591.70
339.30
0.00
377.00

GOBIERNO REGIONAL DE REQUIPA


GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

FONDO ROTATORIO DE MEDICAMENTOS

ANEXO N 06 - A

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS


SECCION

: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD PUBLICA

SECTOR

: PRESIDENCIA DE CONCEJOS DE MINISTROS

PLIEGO

: 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

: AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA

: 405 GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RED DE SALUD

: AREQUIPA ACAYLLOMA

ASOCIACION CLAS

:PAUCARPATA NORTE

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

: PUESTO DE3 SALUD C-D

MES CORRESPONDIENTE

: OCTUBRE 2015

Moneda
NACIONAL

EXTRANJERA
A .- DETALLE DE LA RECAUDACIN O DESEMBOLSOS

CODIGO DENOMINACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

IMPORTE

ESTBLEC.

1.3.2.4
1.3.24.1
1.3.24.11
1.3.24.12
1.3.24.13
1.3.24.14
1.3.24.15
1.3.24.16
1.3.24.17
1.2.4.099
1.3.16
1.3.16.1
1.3.16.11
1.3.16.12
1.3.16.13
1.3.16.14
1.3.34
1.3.34.1
1.3.34.11
1.3.34.12
1.3.34.13
1.3.34.14
1.3.34.15
1.3.34.16
1.3.34.17
1.3.34.18
1.3.34.1 99
1.3.34.2
1.3.34.21
1.3.34.22
1.3.34.23
1.3.34.24
1.3.34.25
1.3.34.2 99
1.3.34.3
1.3.34.31
1.3.34.32
1.3.34.3 99
1.3.35
1.3.35.1
1.3.35.12
1.3.35.13
1.3.35.1 99
1.3.35.2
1.3.35.21
1.3.35.22
1.3.35.23
1.3.35.2 99
1.3.35.3 99

FARMACIA

SIS

TOTAL

INGRESOS CORRIENTES
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD

Tasas de salud
Autorizacion, inspeccion y cont
Examenes Medicos, Psicosomat
Certificados
Pases Sanitarios
Carnet y Tarjetas de Atencion
Control Canino
Otros Derechos Administrativo

142.00

142.00

142.00
0.00

VENTA DE PRODUCCTOS

0.00

37.70

0.00

37.70

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
142.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37.70

DE SALUD

Produccion de Biologicos
Medicinas
Vacunas
Farmacia
PRESTACION DE SERVICIOS

2051.00

0.00
37.70
0.00
0.00
2051.00

SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES

Atencin Mdica
Atencin Dental
Examen Psicologico y/o Psiquiatria
Servicios de Emergencia
Cirugia
Hospitalizacin
Servicio de Topico
Servicio en Clinicas
Otros servicios Medicos Asistenciales
EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIA

1653.00
93.00
24.00
0.00

281.00
0.00
0.00
0.00

Examenes de Laboratorio
Electroenfacelograma
Electrocardiograma
Diagnostico por Imagen (Rayos x,Ecografias,Tomografias)
Examen de Audiometria
Otros Examenes de Laboratorio y de Ayuda al Diagnostico
361.00
OTROS SERVICIOS DE SALUD
Fisioterapia
Vacunas
Otros Servicios de Salud
361.00
0.00
INGRESOS POR ALQUILERES

0.00

1653.00
93.00
24.00
0.00
0.00
0.00
281.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
361.00
0.00
0.00
361.00
0.00

INMUEBLES Y TERRENOS

Terrenos Urbanos
Terrenos Rurales
Otros Inmuebles
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Vehiculos de Transportes
Maquinarias y Equipos
Moviliario y Similares
Otros vehiculos, Maquinarias y Equipos
Otros Alquileres

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

2554.00

0.00

37.70

2591.70

FONDO ROTATORIO DE MEDICAMENTOS

ANEXO N 06 - A

GOBIERNO REGIONAL DE REQUIPA


GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS


SECCION

: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD PUBLICA

SECTOR

: PRESIDENCIA DE CONCEJOS DE MINISTROS

PLIEGO

: 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL DE SALU: AREQUIPA


UNIDAD EJECUTORA

: 405 GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


RED DE SALUD

: AREQUIPA ACAYLLOMA

ASOCIACION CLAS

:PAUCARPATA NORTE

ESTABLECIMIENTO DE SALUD : PUESTO DE SALUD C-D


MES CORRESPONDIENTE

: OCTUBRE 2015

Moneda
NACIONAL

EXTRANJERA
A .- DETALLE DE LA RECAUDACIN O DESEMBOLSOS

CODIGO
DENOMINACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

IMPORTE

ESTBLEC.

1.3.2.4
1.3.24.1
1.3.24.11
1.3.24.12
1.3.24.13
1.3.24.14
1.3.24.15
1.3.24.16
1.3.24.17
1.2.4.099
1.3.16
1.3.16.1
1.3.16.11
1.3.16.12
1.3.16.13
1.3.16.14
1.3.34
1.3.34.1
1.3.34.11
1.3.34.12
1.3.34.13
1.3.34.14
1.3.34.15
1.3.34.16
1.3.34.17
1.3.34.18
1.3.34.1 99
1.3.34.2
1.3.34.21
1.3.34.22
1.3.34.23
1.3.34.24
1.3.34.25
1.3.34.2 99
1.3.34.3
1.3.34.31
1.3.34.32
1.3.34.3 99
1.3.35
1.3.35.1
1.3.35.12
1.3.35.13
1.3.35.1 99
1.3.35.2
1.3.35.21
1.3.35.22
1.3.35.23
1.3.35.2 99
1.3.35.3 99

FARMACIA

SIS

TOTAL

INGRESOS CORRIENTES
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD

0.00

0.00

Tasas de salud
Autorizacion, inspeccion y c
Examenes Medicos, Psicoso
Certificados
Pases Sanitarios
Carnet y Tarjetas de Atencion
Control Canino
Otros Derechos Administrat
VENTA DE PRODUCCTOS

339.30

0.00

339.30

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
339.30

DE SALUD

Produccion de Biologicos
Medicinas
Vacunas
Farmacia
PRESTACION DE SERVICIOS

0.00

0.00
339.30
0.00
0.00
0.00

SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES

Atencin Mdica
Atencin Dental
Examen Psicologico y/o Psiquiatria
Servicios de Emergencia
Cirugia
Hospitalizacin
Servicio de Topico
Servicio en Clinicas
Otros servicios Medicos Asistenciales
0.00
Examenes de Laboratorio
Electroenfacelograma
Electrocardiograma
Diagnostico por Imagen (Rayos x,Ecografias,Tomografias)
Examen de Audiometria
Otros Examenes de Laboratorio y de Ayuda al Diagnostico
0.00
OTROS SERVICIOS DE SALUD
Fisioterapia
Vacunas
Otros Servicios de Salud
0.00
INGRESOS POR ALQUILERES
EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

INMUEBLES Y TERRENOS

Terrenos Urbanos
Terrenos Rurales
Otros Inmuebles
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Vehiculos de Transportes
Maquinarias y Equipos
Moviliario y Similares
Otros vehiculos, Maquinarias y Equipos
Otros Alquileres

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

0.00

339.30

0.00

339.30

GOBIERNO REGIONAL DE REQUIPA


GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

ANEXO N 06 - C
INFORME DE BOLETAS DE DEPOSITO A LA CTA CTE DE LA ASOCIACION CLAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GOBIERNO REGINAL AREQUIPA - SALUD AREQUIPA

DEPENDENCIA
RED DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ASOCIACION CLAS
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
MES INFORMADO
N
ORD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ESTABLECIMIENTO
DE SALUD

P.S. MODULO "CD"


P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"

: 405 GRA. SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA - CAYLLOMA


: AREQUIPA CAYLLOMA
: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
: PAUCARPATA NORTE
: P.S.MODULO"CD"
: NOVIEMBRE 2015
FECHA DE N BOLETA MONTO A
TOTAL
DEPOSITO DEPOSITO TRASFERIR TRANSFERIR

11/5/2015
11/9/2015
11/12/2015
11/14/2015
11/17/2015
11/21/2015
11/24/2015
11/28/2015
11/25/2015
11/30/2015

5979
20924
20938
20959
20976
20996
21004
21024
21017
21056

327.00
328.00
467.00
159.00
173.00
319.00
186.00
366.00
196.00
33.00

OBSERVACIONES

RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR-SIS
SEMI-SUBSID. REM.
2554.00

11
12
13
14
15

P.S. MODULO " CD"


P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"

11/5/2015
11/14/2015
11/24/2015
11/30/2015

5981
20958
21005
21057

6.30
10.80
15.80
4.80

10
10
10
10

%
%
%
%

FAR.
FAR.
FAR.
FAR.

37.70
TOTAL

...................................
SELLO Y FIRMA
GERENTE DEL CLAS

2591.70

.................................
SELLO Y FIRMA
RESP. ECONOMIA

FONDO ROTATORIO DE MEDICAMENTOS

GOBIERNO REGIONAL DE REQUIPA


GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA
REDAREQUIPA

ANEXO N 06 - D

INFORME DE BOLETAS DE DEPOSITO A LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA


DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A LA CTA. CTE. UNICA SISMED N 101037657 BANCO DE LA NACION
GOBIERNO REGINAL AREQUIPA - SALUD AREQUIPA

DEPENDENCIA
RED DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ASOCIACION CLAS
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
MES INFORMADO

: 405 GRA. SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA - CAYLLOMA


: AREQUIPA CAYLLOMA
: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
: PAUCARPATA NORTE
: P.S. MODULO "CD"
: NOVIEMBRE

ESTABLECIMIENTO

FECHA DE

N BOLETA MONTO A

ORD

DE SALUD

DEPOSITO

DEPOSITO TRASFERIR TRANSFERIR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

P.S. MODULO "CD"


P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"
P.S. MODULO " CD"

11/5/2015
11/14/2015
11/24/2015
11/30/2015

TOTAL

...................................
SELLO Y FIRMA
GERENTE DE CLAS

7821808
7826148
7887713
7916175

TOTAL

OBSERVACIONES

56.70
97.20
142.20
43.20

339.30

VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
90% SIS FARMACIA

0.00

.................................
SELLO Y FIRMA
RESP. ECONOMIA

ANEXO Nro 09

RENDICION DE LA EJECUCION DE GASTOS


ASOCIACION CLAS
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
MES INFORMADO
1
Nro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

: CLAS PAUCARPATA NORTE


: P.S. MODULO "CD"
: NOVIEMBRE 2015
COMPROBANTE

FECHA

2-Nov
11-Nov
11-Nov
11-Nov
28-Nov
28-Nov
28-Nov
28-Nov

TABLA CODI DENOMINACION

104
2
2
3
3
104
3
2
3

R,CAJA CHI
RECIBO
RECIBO
B/V
B/V
R,CAJA CHI
B/V
R/H
B/V

Nro

RUC

-2015

001-000
-2015
001-0

20100188628
20100211034
2010001749
10415668495
10292446221

PROVEEDOR

AURORA TICONA
SEAL S.A
SEDAPAR
MOVISTAR TELEFONICA S.A.A
ROBERTO DANIEL SALAS BUDIE
AURORA TICONA
PEDRO P. MOLLEAPAZA ZEA
ZOILA
VIOLETA CCAMA DE GONZALO

CHEQUE PARTIDA

2,3,22,1,1
2,3,22,1,2
2.3.22.2.2
2.3.11.1.1.1
2,3,11,1,1,2

DETALLE DEL GASTO

IMPORTE

CAJA CHICA I
200.00
CONSUMO DE ENERGIA MES DE DICIEMB 2015
CONSUMO DE AGUA MES DICIEMBRE-2015
SERVIC. TELEF. FIJO MAS INTERNET DICIEMBR
REFRIGERIOS A PERSONAL MES OCTUBRE
CAJA CHICA II
200.00
CANASTA DE VIVERES MES DE OCTUBRE
SERVICIOS CONTABLES
FOTOCOPIAS SIS
60.00

TOTAL GENERAL GASTOS

460.00

ANEXO Nro 09

RENDICION DE LA EJECUCION DE GASTOS


ASOCIACION CLAS
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
MES INFORMADO
1
Nro

COMPROBANTE
FECHA

2-Nov
1
2
3
4
5
6
7
8

23-Nov
28-Nov
28-Nov

TABLA CODI DENOMINACION

104
3
104
3
2

104

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

: CLAS PAUCARPATA NORTE


: P.S. MODULO "CD"
: NOVIEMBRE 2015

11-Nov
11-Nov
11-Nov
28-Nov

2
2
3
3

R,CAJA CHI
B/V
R,CAJA CHI
B/V
R/H

R,CAJA CHI

RECIBO
RECIBO
B/V
B/V

Nro

-2015
001-000
-2015
001-0

-2015

RUC

PROVEEDOR

AURORA TICONA
10415668495 ROBERTO DANIEL SALAS BUDIE
AURORA TICONA
10292446221 PEDRO P. MOLLEAPAZA ZEA
ZOILA

CHEQUE PARTIDA

2.3.11.1.1.1
2,3,11,1,1,2

AURORA TICONA

20100188628 SEAL S.A


20100211034 SEDAPAR
2010001749 MOVISTAR TELEFONICA S.A.A
VIOLETA CCAMA DE GONZALO

DETALLE DEL GASTO

IMPORTE

CAJA CHICA I
REFRIGERIOS A PERSONAL MES OCTUBRE
CAJA CHICA II
CANASTA DE VIVERES MES DE OCTUBRE
SERVICIOS CONTABLES

200.00

TOTAL RDR

400.00

200.00

CAJA CHICA 10% FARMACIA

2,3,22,1,1
2,3,22,1,2
2.3.22.2.2

100 % SIS
CONSUMO DE ENERGIA MES DE DICIEMB 2015
CONSUMO DE AGUA MES DICIEMBRE-2015
SERVIC. TELEF. FIJO MAS INTERNET DICIEMBR
FOTOCOPIAS SIS

60.00

TOTAL SIS
TOTAL

60.00
460.00

ANEXO Nro 08

E RENDICION DE CUENTA DE FONDOS FIJOS


( CAJA CHICA )
ASOCIACION CLAS

: CLAS PAUCARPATA NORTE

ESTABLECIMIENTO DE SALUD
MES INFORMADO
NUMERO DE CHEQUE

: NOVIEMBRE 2015
:

1
Nro

COMPROBANTE
FECHA

TABLA CODIGO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2-Nov
10-Nov
16-Nov
17-Nov
17-Nov
10-Nov

3
100
100
3
100
100

P.S. MODULO "CD"

DENOMINACION

B/V
PLLA-MOV
PLLA-MOV
B/V
PLLA-MOV
PLLA-MOV

TOTAL

Nro

RUC

001-005549
045/2015
011/2015
001-01784
012/2015
046/2015

10404945667

10426080791

Nro 001
RDR

OFICIO

PROVEEDOR

LUZ MARINA CANAZAS NUE


VILMA BELLIDO DE F,
VILMA BELLIDO DE F,
ONDORI MARIN DE L,MARY L.
VILMA BELLIDO DE F,
VILMA BELLIDO DE F,

PARTIDA

2.3.15.1.2
2,3,21,2,99
2,3,21,2,99
2.3.22.4.4
2,3,21,2,99
2,3,21,2,99

DETALLE DEL GASTO

TINTA PARA IMPRESORA


MOVILID. FIFERENTES PROGRA
MOVILIDAD SERUMS
FOTOCOPIA DE PROGRAMAS
MOVILIDAD SERUMS
MOVILID. FIFERENTES PROGRA

IMPORTE

9.00
60.00
16.00
37.00
22.00
56.00

200.00

ANEXO Nro 08

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTA DE FONDOS FIJOS


( CAJA CHICA )
ASOCIACION CLAS

: CLAS PAUCARPATA NORTE

ESTABLECIMIENTO DE SALUD
MES INFORMADO
NUMERO DE CHEQUE

: NOVIEMBRE 2015
:

1
Nro

1
2
3
4
5
6
7
8

FECHA

TABLA CODIGO

21-Nov
27-Nov
27-Nov
30-Nov
30-Nov

3
3
100
100
100

P.S. MODULO "CD"

DENOMINACION

B/V
B/V
PLLA-MOV
PLLA-MOV
PLLA-MOV

TOTAL

Nro

RUC

003-00238
001-049249
047/2015
048/2015
013/2015

10294106630
10437436865

OFICIO

Nro 002
RDR

0 -2014

PROVEEDOR

LADISLAO APAZA VALENCIA


VELA CASTRO MANUEL IVAN
VILMA BELLIDO DE F,
VILMA BELLIDO DE F,
VILMA BELLIDO DE F,

PARTIDA

2.3.24.1.1
2.3.15.99.99
2,3,21,2,99
2,3,21,2,99
2,3,21,2,99

DETALLE DEL GASTO

ARREGLO E INSTALAC ELECT.


ESMALTE PINTURA UN GAL. LIJA
MOVILID. FIFERENTES PROGRA
MOVILID. FIFERENTES PROGRA
MOVILIDAD SERUMS

IMPORTE

49.00
40.00
41.00
26.00
44.00

200.00

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTA DE FONDOS FIJOS


( CAJA CHICA )
ASOCIACION CLAS

: CLAS PAUCARPATA NORTE

P.S. MODULO "CD"

ESTABLECIMIENTO DE SALUD
MES INFORMADO
NUMERO DE CHEQUE
1
Nro

:
:

2015
OFICIO

Nro 003
FARMACIA

-2015

COMPROBANTE
FECHA

TABLA CODIGO

DENOMINACION

Nro

RUC

PROVEEDOR

PARTIDA

DETALLE DEL GASTO

IMPORTE

1
2

TOTAL

0.00

PLANILLA DE REFRIGERIOS
MES : SETIEMBRE 2015
CLAS PAUCARPATA NORTE
PUESTO DE SALUD MODULO CD

Nro NOMBRES Y APELLIDOS


1

DR ERNESTO VALERIANO A.

DR. WILLY VIZCARRA C.

OBST. PATRICIA ROSAS A.

ENF. NANCY COAQUIRA M.

VILMA BELLIDO ALVAREZ

HERMELINDA HUANACO T.

TERESA RAMOS MAMANI

PAUL TELLES URQUIZO

PATRICIA PORTUGAL PALO

10

ELISA RODRIGUEZ PUMAC

DIAS PROGRAMADOS

Nro MONTO

0
TOTAL

FIRMA DEL JEFE DEL ESTABLECIMIENTO

FIRMA DEL RESPONSABLE DE CAJA

DNI

FIRMA

PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL


RDR

INSTITUCION : CLAS PAUCARPATA NORTE


MES : AGOSTO 2012
FECHA

NOMBRES Y APELLIDOS

NRO : 0
OBJETO DESALIDA

MONTO

FIRMA

TOTAL

FIRMA DEL JEFE DEL ESTABLECIMIENTO

- 2012

FIRMA DEL RESPONSABLE DE CAJA

PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL


FARMACIA

INSTITUCION : CLAS PAUCARPATA NORTE


MES :
JUNIO 2012
FECHA

NOMBRES Y APELLIDOS

NRO : 0
OBJETO DESALIDA

MONTO

TOTAL

FIRMA DEL JEFE DEL ESTABLECIMIENTO

FIRMA DEL RESPONSABLE DE CAJA

- 2012

FIRMA

FARMACIA

#REF!

TABLA DE CODIGOS
CODIGO

DESCRIPCION

01
FACTURA
02
RECIBO POR HONORARIOS
03
BOLETA DE VENTA
10
RECIBO POR ARRENDAMIENTO
12
TIKET O CINTA CON IGV
14
RECIBO POR SERVICIO PUBLICO
OTROS NO SUNAT
100
PLANILLA DE MOVILIDAD
101
PLANILLA DE RACIONAMIENTO
102
PLANILLA DE LLAMADAS TELEFONICAS
104
RENDICION CAJA CHICA
106
DECLARACION JURADA

ABREVIATURA
Factura
R/H
B/V
Rec. Arrend.
Tiket
Recibo
Plla. Mov.
Plla. Rac.
Plla. Telef
R. Caja Chica
D. Jurada

TABLA DE ESPECIFICAS 2012


GASTOS CON CHEQUES RDR - FARMACIA - SIS
ESPECIFICA

DENOMINACION

2.1.11.1.5

Personal contratado a plazo fijo (Rgimen laboral privado administrativo D.L. 728)

2.1.13.1.2

Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728)

2.1.13.2.2

Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728)

2.1.19.1.1

Gratificaciones

2.1.19.2.1

Compensacin por tiempo de servicios (CTS)

2.1.31.1.5

Contribuciones a ESSALUD

2.1.31.1.6.1

Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)

2.1.31.1.6.2

Otras contribuciones del empleador seguro vida ley

2.3.11.1.1.1

Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)

2.3.11.1.1.2

Canasta

2.3.12.1.1

Vestuarios, accesorios y prendas diversas

2.3.12.1.2

Textiles y acabados textiles

2.3.13.1.1

Combustibles y carburantes

2.3.13.1.2

Gases

2.3.13.1.3

Lubricantes, grasas y afines

2.3.15.1.1

Repuestos y accesorios (para oficina)

2.3.15.1.2

Papelera en general, tiles y material de oficina

2.3.15.3.1

Aseo limpieza y tocador

2.3.15.4.1

Electricidad, iluminacin y electrnica

2.3.15.99.99

Otros

2.3.16.1.1

Repuestos y accesorios de vehculos

2.3.16.1.2

Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones

2.3.16.1.3

Repuestos y accesorios de construccin y maquinarias

2.3.16.1.4

Repuestos y accesorios de seguridad

2.3.16.1.99

Otros accesorios y repuestos

2.3.18.1.1

Vacunas

2.3.18.1.2

Medicamentos

2.3.18.1.99

Otros productos similares (farmacuticos)

2.3.18.2.1

Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio

2.3.111.1.1

Suministros para mantenimiento y reparacin de edificios y estructuras

2.3.111.1.2

Suministros para mantenimiento y reparacin de vehculos

2.3.111.1.3

Suministros para mantenimiento y reparacin de mobiliario y similares

2.3.111.1.4

Suministros para mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipos

2.3.111.1.5

Otros materiales de mantenimiento

2.3.111.1.6

Materiales de acondicionamiento

2.3.199.1.1
2.3.199.1.2

Herramientas
Productos qumicos

2.3.199.1.3

Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza

2.3.199.1.99

Otros bienes

2.3.21.2.1

Pasajes y gastos de transporte

2.3.21.2.2

Viticos y asignaciones por comisin de servicio

2.3.21.2.99

Otros gastos (movilidad local)

2.3.22.1.1

Servicio de suministro de energa elctrica

2.3.22.1.2

Servicio de agua y desage

2.3.22.2.1

Servicio de telefona mvil

2.3.22.2.2

Servicio de telefona fija

2.3.22.2.3

Servicio de Internet

2.3.22.3.1

Correos y servicios de mensajera

2.3.22.4.4

Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado

2.3.24.1.1

Serv. de manten, acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y estructuras

2.3.24.1.3

Serv. de manten, acondic y reparacin de vehculos

2.3.24.1.4

Serv. de manten, acondic y reparacin de mobiliario y similares

2.3.24.1.5

Serv. de manten, acondic y reparacin de maquinarias y equipos

2.3.24.1.99

Serv. de manten, acondic y reparacin de otros bienes y activos

2.3.26.1.1

Gastos legales y judiciales

2.3.26.1.2

Gastos notariales

2.3.26.2.1

Cargos bancarios

2.3.26.2.99

Otros servicios financieros

2.3.26.3.3

Seguro obligatorio accidentes de trnsito (SOAT)

2.3.27.3.1

Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurdicas

2.3.27.3.2

Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales

2.3.27.4.2

Serv. de procesamiento de datos (Digitacin)

2.3.27.11.2

Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales

2.3.27.11.99.1 Servicios como tcnicos administrativos


2.3.27.11.99.2 Servicio como profesionales de la salud
2.3.27.11.99.3 Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales
2.3.27.11.99.4 Servicios diversos
2.5.51.3.2

Pago de sentencias judiciales a personas naturales

2.6.22.3.2

Adq. de activos no financieros costo de construccin por contrata (instalaciones medicas)

2.6.22.3.5

Adq. de activos no financieros costo de construccin por administracin directa - servicios


(instalaciones medicas)

2.6.32.1.1

Adq. de activos no financieros mquinas y equipos para oficina

2.6.32.1.2

Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina

2.6.32.3.1

Adq de activos no financieros equipos computacionales y perifricos

2.6.32.3.2

Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informticas

2.6.32.3.3

Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones

2.6.32.4.1

Adq. de activos no financieros mobiliario medico.

2.6.32.4.2

Adq. De activos no financieros equipos mdicos

TABLA DE ESPECIFICAS 2012


GASTOS DE CAJA CHICA RDR , FARMACIA Y SIS
ESPECIFICA

DENOMINACION

2.3.11.1.1.1

Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)

2.3.12.1.1

Vestuarios, accesorios y prendas diversas

2.3.12.1.2

Textiles y acabados textiles

2.3.13.1.1

Combustibles y carburantes

2.3.13.1.2

Gases

2.3.13.1.3

Lubricantes, grasas y afines

2.3.15.1.1

Repuestos y accesorios (para oficina)

2.3.15.1.2

Papelera en general, tiles y material de oficina

2.3.15.3.1

Aseo limpieza y tocador

2.3.15.4.1

Electricidad, iluminacin y electrnica

2.3.15.99.99

Otros

2.3.16.1.1

Repuestos y accesorios de vehculos

2.3.16.1.2

Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones

2.3.16.1.3

Repuestos y accesorios de construccin y maquinarias

2.3.16.1.4

Repuestos y accesorios de seguridad

2.3.16.1.99

Otros accesorios y repuestos

2.3.18.2.1

Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos,


odontolgicos y de laboratorio

2.3.111.1.1

Suministros para mantenimiento y reparacin de edificios y estructuras

2.3.111.1.2

Suministros para mantenimiento y reparacin de vehculos

2.3.111.1.3

Suministros para mantenimiento y reparacin de mobiliario y similares

2.3.111.1.4

Suministros para mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipos

2.3.111.1.5

Otros materiales de mantenimiento

2.3.111.1.6

Materiales de acondicionamiento

2.3.199.1.1
2.3.199.1.2

Herramientas
Productos qumicos

2.3.199.1.3

Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza

2.3.199.1.99

Otros bienes

2.3.21.2.1

Pasajes y gastos de transporte

2.3.21.2.2

Viticos y asignaciones por comisin de servicio

2.3.21.2.99

Otros gastos (movilidad local)

2.3.22.1.1

Servicio de suministro de energa elctrica

2.3.22.1.2

Servicio de agua y desage

2.3.22.2.1

Servicio de telefona mvil

2.3.22.2.2

Servicio de telefona fija

2.3.22.2.3

Servicio de Internet

2.3.22.3.1

Correos y servicios de mensajera

2.3.22.4.4

Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado

2.3.24.1.1

Serv. de manten, acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y estructuras

2.3.24.1.3

Serv. de manten, acondic y reparacin de vehculos

2.3.24.1.4

Serv. de manten, acondic y reparacin de mobiliario y similares

2.3.24.1.5

Serv. de manten, acondic y reparacin de maquinarias y equipos

2.3.24.1.99

Serv. de manten, acondic y reparacin de otros bienes y activos

2.3.26.1.1

Gastos legales y judiciales

2.3.26.1.2
2.3.26.2.1

Gastos notariales
Cargos bancarios

2.3.26.2.99

Otros servicios financieros

2.3.27.3.1

Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurdicas

2.3.27.3.2

Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales

2.3.27.4.2

Serv. de procesamiento de datos (Digitacin)

2.3.27.11.2

Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales


Servicios diversos

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