Innerworking Colombia Sas

DATOS DE CONTACTO
RAZON SOCIAL
: INNERWORKINGS COLOMBIA S.A.S.
DIRECCION
: CALLE 90 N 19-41 OF 203
CIUDAD
: BOGOTA
PAIS
: COLOMBIA
TELEFONO
: 6354467
FAX
: 6354467
E-MAIL
: jpaz@inwk.com
PAG. WEB
: www.inwk.com
DATOS LEGALES
NIT
: 900339092
MATRICULA
: 1963316
F. INCORPORACION
: 2/9/2010
DURACION
: INDEFINIDO
NOTARIA
: --
ULTIMA RENOVACION
: 3/18/2016
CODIGO CIIU
: 7490
TIPO CIA.:
DESCRIPCION CIIU
: OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P.
SECTOR
: 63
DESCRIPCION SECTOR
: OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS
EMPLEADOS FIJOS
: --
DV - 9
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
EMPLEADOS TEMPORALES
: --
EMBARGOS / INFORMACION JUDICIAL / LISTADOS DE RIESGO

INFORMACION NEGATIVA
NO
LA INFORMACION DETALLADA DE LAS CONSULTAS REALIZADAS TANTO DE LA EMPRESA, ASI COMO DE SUS DIRECTIVOS Y ACCIONISTAS, SE
PUEDE VERIFICAR EN LA PAGINA SIGUIENTE
RATING
AARIESGO COMERCIAL MEDIO
COMPAA DE RIESGO COMERCIAL MODERADO. POSEE BUENA INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA EL
DESARROLLO DE SUS OPERACIONES. PRESENT AUMENTO EN LAS VENTAS DE 2015 CON INDICES POSITIVOS
DE RENTABILIDAD. SU CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO ES BAJA CON PATRIMONIO NEGATIVO. TIENE BAJOS
INDICES DE LIQUIDEZ CON CAPITAL DE TRABAJO NEGATIVO. SU EXPERIENCIA CREDITICIA CON ENTIDADES DEL
SECTOR REAL ES BUENA. NO REGISTRA NOVEDADES EN CENTRALES DE INFORMACION. LA PROBABILIDAD DE
IMPAGO ES BAJA.
CUPO DE CREDITO (En pesos)

LIBERAL
$0
CONSERVADOR
$0
LISTADOS OFICIALES
INTERNACIONALES
LISTA CLINTON
NO
TESORO REINO UNIDO
NO
LISTA ONU
NO
INTERPOL Y FBI
NO
UNION EUROPEA
NO
NACIONALES
ANT. FISCALES
NO
ANT. DISCIPLINARIOS
NO
PASADO JUDICIAL
NO
PROVEEDORES FICTICIOS
NO
NO
FINANCIERAS
LEY 550 / LEY 1116
NO
EMBARGOS
NO
CENTRAL DE RIESGO
CONCLUSIONES
INFORMACION FINANCIERA
LA COMPAA INNERWORKINGS COLOMBIA SAS LLEVA 6,2 AOS ACTIVA EN EL MERCADO, DENTRO DEL SECTOR DE EMPRESAS DEDICADAS A
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P..
LA INFORMACION FINANCIERA DISPONIBLE MUESTRA EN 2015 AUMENTO EN SUS INGRESOS OPERACIONALES DE 116,76% EN RELACION AL
AO ANTERIOR. LOS PORCENTAJES DE RENTABILIDAD CON RELACION AL AO ANTERIOR (ANALISIS HORIZONTAL) SE COMPORTARON COMO
SIGUE: BRUTO: AUMENTO EN UN 259,83%, OPERACIONAL: PRESENTO BAJA EN LA PERDIDA DEL -531,46% Y NETO: DISMINUYO EN UN
-288,42%. EN EL ANALISIS VERTICAL ESTAS RAZONES SON COMO SIGUE: BRUTA 14,29%, OPERACIONAL: 5,43%, NETA: 2,50%.
LA RAZON CORRIENTE ES DE 0,81 PESOS. DE ACUERDO A ESTE INDICADOR LA COMPAA POR CADA PESO QUE TIENE EN DEUDA, POSEE 0,19
EN DEFICIT, LOS CUALES DEBE CONSEGUIR FINANCIANDOSE CON TERCEROS BANCARIOS O COMERCIALES, FACTOR QUE AUMENTA SU
CARGA FINANCIERA POR CONCEPTO DE INTERESES PAGADOS POR ESTE TIPO DE CREDITOS. EL CAPITAL DE TRABAJO ES NEGATIVO Y ES DE
-1.354.268.000 PESOS.
EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL DE LA COMPAA ES DE 104,92%, ESTE PORCENTAJE SOBREPASA EL INDICE FINANCIERAMENTE
ACEPTADO (60%), LO QUE LE RESTA CAPACIDAD PARA RESPALDAR CON SUS ACTIVOS FUTUROS NEGOCIOS A PLAZOS, YA QUE UN ALTO
MONTO DE SU PATRIMONIO BRUTO ESTA COMPROMETIDO CON ACREEDORES YA EXISTENTES. LA CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO EN
EL CORTO PLAZO ES DE 100%, LO QUE INDICA QUE DEL TOTAL DE SUS PASIVOS; ESTE PORCENTAJE TIENE UNA EXIGENCIA A UN PERIODO
MENOR A UN AO (365 DIAS).
+
+
CONCLUSIONES
RESUMEN
- LISTADOS OFICIALES
NO
-MATRICULA MERCANTIL VIGENTE
SI
- EMBARGOS
NO
- REESTRUCTURACION O REORGANIZACION EMPRESARIAL
NO
- INGRESOS OPERACIONALES
AUMENTO
- UTILIDAD OPERACIONAL
POSITIVA
- UTILIDAD NETA
POSITIVA
- RAZON CORRIENTE
DEFICIENTE
- CAPITAL DE TRABAJO
NEGATIVO
- ENDEUDAMIENTO
ALTO
- CENTRAL DE RIESGO
NORMAL
DIRECTIVOS
EJECUTIVOS
CARGO
SRA. MARIA JAQUELINE PAZ PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
SR. JUAN CARLOS ROJAS ROBAYO
SUPLENTE REPRESENTANTE LEGAL
CAPITAL AUTORIZADO
$ 100,000,000
100.00%
CAPITAL SUSCRITO
$ 66,351,000
66.35%
CAPITAL PAGADO
$ 66,351,000
66.35%
OBJETO SOCIAL
ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE CORREDOR DE IMPRESIONES, LA ADMINISTRACION DE
CONTRATOS DE IMPRESION, LA VENTA DE MATERIALES IMPRESOS, LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
MARKETING Y PUBLICIDAD AS COMO CUALQUIER SERVICIO O ACTIVIDAD RELACIONADA CON ESTOS,
INCLUYENDO AUNQUE SIN LIMITARSE A LA PRODUCCION DE MATERIALES DE PUBLICITARIOS Y EL DISEO
DE LOS MISMOS.
INFORMACION COMERCIAL
OTRAS ACTIVIDADES
CIIU
--
DESCRIPCION
--
--
--
--
--
HISTORIA
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO EL 09 FEBRERI DE 2010 SE CONSTITUYO LA
SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CPRO S A S. EL 29 DE MAYO DE 2012 CAMBIO SU NOMBRE POR EL DE
INNERWORKINGS COLOMBIA S A S.
SUCURSALES
--
EMPRESAS RELACIONADAS
--
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO 2015 VS 2014 (En Miles de Pesos)

CUENTAS
ANALISIS
VERTICAL
2015
ANALISIS
HORIZONTAL
ANALISIS
VERTICAL
2014
INGRESOS OPERACIONALES
$ 9,202,740
100.00%
116.76%
$ 4,245,660
100.00%
COSTO DE VENTAS
$ 7,887,915
85.71%
103.28%
$ 3,880,258
91.39%
UTILIDAD BRUTA
$ 1,314,825
14.29%
259.83%
$ 365,402
8.61%
$ 319,201
3.47%
-33.67%
$ 481,240
11.33%
$ 499,793
5.43%
-531.46%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMIN.

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
-$ 115,838
-2.73%
INGRESOS NO OPERACIONALES
$ 559,267
13.17%
GASTOS NO OPERACIONALES
$ 519,552
12.24%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
-$ 76,123
-1.79%
$ 45,900
1.08%
-$ 122,023
-2.87%
RESERVA
CREE
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA
$ 229,915
2.50%
-288.42%
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO 2014 VS 2013 (En Miles de Pesos)

CUENTAS
ANALISIS
VERTICAL
2014
ANALISIS
HORIZONTAL
ANALISIS
VERTICAL
2013
$ 4,245,660
100.00%
44.64%
$ 2,935,334
100.00%
COSTO DE VENTAS
$ 3,880,258
91.39%
63.19%
$ 2,377,693
81.00%
UTILIDAD BRUTA
$ 365,402
8.61%
-34.47%
$ 557,641
19.00%
$ 481,240
11.33%
-15.17%
$ 567,273
19.33%

-$ 115,838
-2.73%
1102.64%
-$ 9,632
-0.33%
$ 559,267
13.17%
35.90%
$ 411,530
14.02%
$ 519,552
12.24%
-55.04%
$ 1,155,486
39.36%
-$ 76,123
-1.79%
-89.90%
-$ 753,588
-25.67%
RESERVA
CREE
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA
$ 45,900
1.08%
5.01%
$ 43,710
1.49%
-$ 122,023
-2.87%
-84.70%
-$ 797,298
-27.16%
$0
BALANCE (En Miles de Pesos)

CUENTAS
2015
ANALISIS
VERTICAL
ANALISIS
HORIZONTAL
DISPONIBLES
2014
ANALISIS
VERTICAL
$ 51,264
0.98%
$ 3,752,778
71.70%
$ 564,580
10.79%
$ 3,804,042
72.68%
INVERSIONES CP
TOTAL DEUDORES
CLIENTES
INVENTARIOS
SUBTOTAL DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
$ 5,812,856
85.10%
52.81%
$ 1,017,903
14.90%
7758.43%
INVERSIONES
SUBTOTAL DEUDORES LARGO PLAZO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BRUTO
DEPRECIACION ACUMULADA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO
INTANGIBLES
$ 12,953
0.25%
$ 1,417,088
27.07%
SUBTOTAL DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
$ 1,017,903
14.90%
-28.82%
$ 1,430,041
27.32%
TOTAL ACTIVO
$ 6,830,759
100.00%
30.51%
$ 5,234,083
100.00%
CUENTAS
2015
ANALISIS
VERTICAL
ANALISIS
HORIZONTAL
2014
ANALISIS
VERTICAL
$ 2,282
0.04%
PROVEEDORES
$ 568,768
10.87%
CUENTAS POR PAGAR (CP)
$ 748,227
14.30%
$ 3,572
0.07%
$ 54,543
1.04%
$ 1,377,392
26.32%
$ 4,431,709
84.67%
OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP)
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

OBLIGACIONES LABORALES (CP)
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
DIFERIDOS CORTO PLAZO
SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
$ 7,167,124
104.92%
420.34%
OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP)

PROVEEDORES (LP)
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS (LP)
OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO
SUBTOTAL DIFERIDOS LARGO PLAZO
SUBTOTAL OTROS PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
$ 7,167,124
TOTAL PASIVO
CUENTAS
2015
104.92%
ANALISIS
VERTICAL
23.38%
ANALISIS
HORIZONTAL
CAPITAL SOCIAL
$ 4,431,709
84.67%
$ 5,809,101
110.99%
2014
ANALISIS
VERTICAL
$ 66,351
1.27%
$ 8,212
0.16%
SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL

RESERVA LEGAL
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DIVIDEN O PARTC.DECRETADAS EN ACC.O CUOTAS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
-$ 122,023
-2.33%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
-$ 527,558
-10.08%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
-$ 336,365
-4.92%
-41.50%
-$ 575,018
-10.99%
$ 6,830,759
100.00%
30.51%
$ 5,234,083
100.00%
BALANCE (En Miles de Pesos)

CUENTAS
DISPONIBLES
2014
ANALISIS
VERTICAL
$ 51,264
0.98%
$ 3,752,778
$ 564,580
ANALISIS
HORIZONTAL
2013
ANALISIS
VERTICAL
72.58%
$ 29,704
0.63%
71.70%
73.56%
$ 2,162,240
46.05%
10.79%
1013.81%
$ 50,689
1.08%
$ 2,223
0.05%
$ 2,194,167
46.73%
$ 655,997
13.97%
INVERSIONES CP
TOTAL DEUDORES
CLIENTES
INVENTARIOS
SUBTOTAL DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
$ 3,804,042
72.68%
73.37%
INVERSIONES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BRUTO
DEPRECIACION ACUMULADA
INTANGIBLES
$ 12,953
0.25%
-38.47%
$ 21,053
0.45%
$ 1,417,088
27.07%
-22.32%
$ 1,824,182
38.85%
SUBTOTAL DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$ 1,430,041
27.32%
-42.83%
$ 2,501,232
53.27%
TOTAL ACTIVO
$ 5,234,083
100.00%
11.47%
$ 4,695,399
100.00%
CUENTAS
2014
ANALISIS
VERTICAL
ANALISIS
HORIZONTAL
2013
ANALISIS
VERTICAL
$ 2,282
0.04%
PROVEEDORES
$ 568,768
10.87%
2001.64%
$ 27,063
0.58%
$ 748,227
14.30%
3231.08%
$ 22,462
0.48%
$ 3,572
0.07%
$ 54,543
1.04%
-61.97%
$ 143,404
3.05%
$ 1,377,392
26.32%
613.94%
$ 192,929
4.11%
$ 4,431,709
84.67%
-10.57%
$ 4,955,464
105.54%

PROVEEDORES (LP)
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS (LP)
$ 4,431,709
84.67%
-10.57%
$ 4,955,464
105.54%
TOTAL PASIVO
$ 5,809,101
110.99%
12.83%
$ 5,148,393
109.65%
CUENTAS
CAPITAL SOCIAL
2014
ANALISIS
VERTICAL
ANALISIS
HORIZONTAL
2013
ANALISIS
VERTICAL
$ 66,351
1.27%
0.00%
$ 66,351
1.41%
$ 8,212
0.16%
0.00%
$ 8,212
0.17%

RESERVA LEGAL
-$ 122,023
-2.33%
-84.70%
-$ 797,298
-16.98%
-$ 527,558
-10.08%
-295.58%
$ 269,741
5.74%
-$ 575,018
-10.99%
26.94%
-$ 452,994
-9.65%
$ 5,234,083
100.00%
11.47%
$ 4,695,399
100.00%

TOTAL PATRIMONIO
INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVOS EMPRESA

INDICADORES DE LIQUIDEZ
2015
INDICADOR
RAZON CORRIENTE (Veces)
2014
0.81
DIFERENCIA
2.76
2014
2013
-1.95
2.76
(3,780,918)
$ 2,426,650
DIFERENCIA
11.37
-8.61
PRUEBA ACIDA (Veces)

PRUEBA SUPER ACIDA (Veces)
CAPITAL NETO DE TRABAJO ($000)
2.76
$
(1,354,268)
2,426,650
2.76
$
11.36
-8.60
2,001,238
$ 425,412
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR
2015
2014
ROTACION DE CARTERA (Veces)
DIFERENCIA
2014
2013
DIFERENCIA
7.52
7.52
7.52
48.54
48.54
4.36
44.18
ROTACION DE INVENTAROS (Dias)

DIAS DE INVENTARIOS
DIAS DE CUENTAS POR COBRAR
ROTACION DE ACTIVOS FIJOS (Veces)
9.04
327.77
-318.73
327.77
201.67
126.11
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES (Veces)
1.35
0.81
0.54
0.81
0.90
-0.09
-6.80
1.75
-8.54
1.75
1.75
0.00
ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
INDICADOR
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%)
2015
2014
DIFERENCIA
2014
2013
DIFERENCIA
104.92%
110.99%
-6.06%
110.99%
109.65%
1.34%
RAZON DE AUTONOMIA
-4.92%
-10.99%
6.06%
-10.99%
-9.65%
-1.34%
APALANCAMIENTO INTERNO
-4.69%
-9.90%
5.21%
-9.90%
-8.80%
-1.10%
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (%)
CAPITALIZACION EXTERNA
114.91%
114.91%
110.06%
4.85%
CAPITALIZACION INTERNA
-14.91%
-14.91%
-10.06%
-4.85%
LAVERANGE
CONCEN. DEL ENDEUDAMIENTO EN CP (%)
-21.31
-10.10
-11.21
-10.10
-11.37
1.26
100.00%
23.71%
76.29%
23.71%
3.75%
19.96%
INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD (%)
2015
2014
DIFERENCIA
2014
2013
DIFERENCIA
14.29%
8.61%
5.68%
8.61%
19.00%
-10.39%
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD (%)
5.43%
-2.73%
8.16%
-2.73%
-0.33%
-2.40%
MARGEN NETO DE UTILIDAD (%)
2.50%
-2.87%
5.37%
-2.87%
-0.33%
-2.55%
-68.35%
21.22%
-89.57%
21.22%
2.13%
19.09%
3.37%
-2.33%
5.70%
-2.33%
-0.21%
-2.13%
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (%)

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (%)
INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVOS EMPRESA VS SECTOR

2014
EMPRESA
INDICADOR
SECTOR
DIFERENCIA
2.76
1.31
1.45
2.76
1.03
1.73
1,263,854
1,162,796.07

PRUEBA SUPER ACIDA (Veces)
CAPITAL NETO DE TRABAJO ($000)
$ 2,426,650
2014
EMPRESA
INDICADOR
ROTACION DE CARTERA (Veces)
SECTOR
DIFERENCIA
7.52
6.81
0.71
ROTACION DE INVENTAROS (Das)

DIAS DE INVENTARIOS
DIAS DE CUENTAS POR COBRAR
48.54
53.57
-5.03
327.77
7.61
320.17
0.81
0.35
0.46
ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO
1.75
5.94
-4.19
2014
EMPRESA
INDICADOR
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%)
SECTOR
110.99%
DIFERENCIA
33.90%
77.09%
16.42%
RAZON DE AUTONOMIA
-10.99%
66.10%
-77.09%
-9.90%
195.00%
-204.90%
CAPITALIZACION EXTERNA
114.91%
18.05%
96.86%
CAPITALIZACION INTERNA
-14.91%
81.95%
-96.86%
-10.10
0.51
-10.62
23.71%
57.06%
-33.34%
EMPRESA
8.61%
SECTOR
50.85%
DIFERENCIA
-42.24%
-2.73%
10.64%
-13.37%
-2.87%
8.49%
-11.36%
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (%)
21.22%
4.53%
16.69%
-2.33%
3.00%
-5.33%
APALANCAMIENTO INTERNO
LAVERANGE
INDICADORES DE RENTABILIDAD
2014
INDICADOR
TOTAL EMPRESAS MUESTRA DEL SECTOR

AO 2014
289
ANALISIS COMPARATIVO EMPRESA VS SECTOR

CUENTA
UTILIDAD NETA
COMPAA
SECTOR
2014
2014
$ 9,202,740
$ 7,504,039
$ 1,698,701
18.46%
$ 499,793
$ 798,251
-$ 298,458
-59.72%
DIFERENCIA
$ 229,915
$ 636,903
-$ 406,988
-177.02%
ACTIVOS CORRIENTES
$ 5,812,856
$ 5,376,216
$ 436,640
7.51%
PASIVOS CORRIENTES
$ 7,167,124
$ 4,112,362
$ 3,054,762
42.62%
TOTAL ACTIVO
$ 6,830,759
$ 21,262,812
-$ 14,432,053
-211.28%
TOTAL PASIVO
$ 7,167,124
$ 7,207,714
-$ 40,590
-0.57%
-$ 1,354,268
$ 1,263,854
-$ 2,618,122
193.32%
-$ 336,365
$ 14,055,098
-$ 14,391,463
4278.53%
CAPITAL DE TRABAJO
PATRIMONIO
AUMENTO O DISMINUCION EN :
(EL AUMENTO O DECREMENTO ESTA DADO EN PORCENTAJE SOBRE EL AO INMEDIATAMENTE ANTERIOR)
CUENTA
VENTAS
COMPAA
AO 2014
SECTOR
AO 2014
116.76%
--
-531.46%
--
UTILIDAD NETA
-288.42%
--
ACTIVOS CORRIENTES
52.81%
--
PASIVOS CORRIENTES
420.34%
--
TOTAL ACTIVO
30.51%
--
TOTAL PASIVO
23.38%
--
-41.50%
--
PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADOS DEL SECTOR

SECTOR:
63
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES CIENTIFICAS Y TECNICAS

CUENTAS
2014
A. VERTICAL
$ 7,504,038.62
100.00%
COSTO DE VENTAS
$ 3,688,166.86
49.15%
UTILIDAD BRUTA
$ 3,815,871.76
50.85%
$ 1,647,993.44
21.96%
$ 1,369,627.62
18.25%
$ 798,250.70
10.64%
$ 641,054.43
8.54%
$ 607,897.63
8.10%
$ 831,407.50
11.08%
IMPUESTO DE RENTA
$ 220,438.66
2.94%
UTILIDAD NETA
$ 636,902.80
8.49%
AJUSTES POR INFLACION
BALANCE SECTOR
CUENTAS
2014
A. VERTICAL
DISPONIBLES
$ 683,779.70
INVERSIONES
$ 787,443.66
3.22%
3.70%
DEUDORES CORTO PLAZO
$ 3,547,327.95
16.68%
CLIENTES
$ 1,101,267.40
5.18%
INVENTARIOS
$ 110,165.82
0.52%
$ 5,376,215.94
25.28%
INVERSIONES
SUBTOTAL DIFERIDOS
$ 4,685,463.67
22.04%
$ 626,931.32
2.95%
$ 986,175.97
4.64%
$ 1,862,311.73
8.76%
$ 129,620.40
0.61%
INTANGIBLES
SUBTOTAL DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
$ 9,176.58
0.04%
$ 7,586,916.61
35.68%
$ 15,886,596.28
74.72%
TOTAL ACTIVO
$ 21,262,812.22
100.00%
CUENTAS
2014
A. VERTICAL
$ 598,509.81
2.81%
PROVEEDORES
$ 551,004.66
2.59%
$ 1,743,570.68
8.20%
$ 258,277.10
1.21%
$ 247,860.55
1.17%
$ 187,986.08
0.88%
$ 290,679.03
1.37%
$ 612,075.70
2.88%
$ 0.00
0.00%
$ 4,112,362.01
19.34%

$ 633,283.76
2.98%
$ 2,033,720.65
9.56%
$ 19,786.13
0.09%
$ 41,194.61
0.19%
$ 64,376.52
0.30%
$ 301,722.43
1.42%
$ 3,095,352.33
14.56%
TOTAL PASIVO
$ 7,207,714.35
33.90%


CUENTAS
CAPITAL SOCIAL
2014
A. VERTICAL
$ 1,177,061.92
5.54%
$ 1,290,294.50
6.07%
$ 564,798.22
2.66%
$ 8,200.00
0.04%

RESERVA LEGAL
$ 636,902.80
3.00%
-$ 550,047.48
-2.59%
$ 16,379,721.50
77.03%
TOTAL PATRIMONIO
$ 14,055,097.87
66.10%
$ 21,262,812.22
100.00%

Anlisis Financiero Grfico

Analisis Vertical - Estado de Resultados
Muestra el porcentaje que representan los items evaluados frente a las ventas del ao evaluado.
CUENTA
COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
2.50%
UTILIDAD NETA
VERTICAL HTAL
100.00%
116.76%
85.71%
103.28%
14.29%
259.83%
5.43%
-531.46%
INGRESOS
2.50% OPERACIONALES
-288.42%
5.43%
COSTOS DE VENTAS
14.29%
UTILIDAD BRUTA
85.71%
UTILIDAD
OPERACIONAL
UTILIDAD NETA
100.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00% 100.00%
Analisis Horizontal - Estado de Resultados

Muestra el aumento o disminucin de un ao frente al inmediatamente anterior.
-288.42%
INGRESOS
OPERACIONALES
-531.46%
259.83% COSTOS DE VENTAS

103.28%
UTILIDAD BRUTA
116.76%
-1000.00%
-500.00%
0.00%
500.00%
UTILIDAD NETA

Variacin Estado de Resultados
10000000
INGRESOS OPERACIONAL
8000000
UTILIDAD NETA
0
2013
0
0
2014
4245660
-115838
-122023
6000000
2015
9202740
499793
229915
INGRESOS
OPERACIONALES
4000000
UTILIDAD
OPERACIONAL
2000000
UTILIDAD NETA
0
0
2014
2015
-2000000
Variacin Balance
8000000
TOTAL ACTIVOS CORRIEN
7000000
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO CORRIENT
6000000
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO
5000000
2015
5812856
6830759
7167124
7167124
-336365
2014
3804042
5234083
1377392
5809101
-575018
4000000
3000000
2000000
1000000
0
#REF!
-1000000
2014
2015
#REF!
#REF!
#REF!
TOTAL
#REF!
ACTIVOS
#REF!
CORRIENTES
#REF!
TOTAL
ACTIVO
TOTAL
PASIVO
CORRIENTE
TOTAL
PASIVO
TOTAL
PATRIMONIO

Estructura del Balance
Muestra el porcentaje que representan los items evaluados frente a los activos del ao evaluado.
TOTAL ACTIVO
TOTAL ACTIVO
NO CORRIENTES
-4.92%
TOTAL PASIVO
TOTAL PASIVO 0.00%
CORRIENTE
TOTAL PATRIMONIO
VERTICAL
100.00%
85.10%
14.90%
104.92%
104.92%
0.00%
104.92%
-4.92%
104.92%
HTAL
30.51%
TOTAL
ACTIVO
52.81%
TOTAL
ACTIVOS
CORRIENTES
-28.82%
TOTAL
ACTIVO NO
23.38%
CORRIENTES
420.34%
TOTAL PASIVO
0.00%
TOTAL PASIVO
-41.50%
CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO
CORRIENTE
14.90%
85.10%
100.00%
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
Analisis Horizontal - Balance

Muestra el aumento o disminucin de un ao frente al inmediatamente anterior.
TOTAL ACTIVO
-41.50%
TOTAL ACTIVOS
CORRIENTES
0.00%
420.34%
23.38%
TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTES
TOTAL PASIVO
-28.82%
52.81%
TOTAL PASIVO NO
CORRIENTE
30.51%
TOTAL PATRIMONIO
-200.00%
0.00%
200.00%
400.00%
600.00%

Estructura del Endeudamiento Ao 2015

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO100.00%
(%)
NIVEL100.00%
DE
ENDEUDAMIENTO
0.00% (%)
104.92%
ENDEUDAMIENTO
FINANCIERO (%)
0.00%
104.92%
CONCEN. DEL
ENDEUDAMIENTO EN
CP (%)
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
Indicadores de Rentabilidad Ao 2015

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (%) 3.37%
-68.35%
2.50%
5.43%
14.29%
5.43%
MARGEN BRUTO
DE
UTILIDAD (%)
2.50%
-68.35%
3.37%
MARGEN OPERACIONAL
DE
UTILIDAD (%)
MARGEN NETO DE
UTILIDAD (%)
RENDIMIENTO DEL
PATRIMONIO (%)
14.29%
RENDIMIENTO DEL ACTIVO

TOTAL (%)
-80.00% -60.00% -40.00% -20.00% 0.00%
20.00%

Indicadores de Actividad Ao 2015
ROTACION DE CARTERA
2015
(Das)
ROTACION DE CARTERA (Das)

ROTACION DE INVENTAROS (Das)
1.35
9.04
0.00
ROTACION DE
0.00
INVENTAROS (Das)
9.04
ROTACION 1.35
DE ACTIVOS
FIJOS (Veces )
ROTACION DE ACTIVOS
TOTALES (Veces )
0.00
0.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
Indicadores de Liquidez Ao 2015
2015
0
0.81104443

0.81
0.00
RAZ ON CORRIENTE
(Veces)
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
SOBRE LOS INDICADORES

ESTOS INDICADORES MIDEN LA CAPACIDAD QUE TIENEN LAS EMPRESAS PARA CANCELAR SUS OBLIGACIONES EN
EL CORTO PLAZO. SIRVEN PARA ESTABLECER LA FACILIDAD O DIFICULTAD QUE PRESENTA UNA COMPAA PARA
PAGAR SUS PASIVOS CORRIENTES CON EL PRODUCTO DE CONVERTIR A EFECTIVO SUS ACTIVOS CORRIENTES.
A- RAZON CORRIENTE
ES LA RELACIN CORRIENTE Y TRATA DE VERIFICAR LAS DISPONIBILIDADES DE LA EMPRESA, A CORTO PLAZO, PARA AFRONTAR SUS
COMPROMISOS. ENTONCES, SE PUEDE DECIR QUE ESTE INDICADOR ENTRE MS ALTO SE CONSIDERA MEJOR Y PUEDE COMERZARSE A
CONSIDERARLO BUENO A PARTIR DE LA RELACIN 1 : 1, O SEA, QUE POR CADA PESO QUE DEBA, DEBE TENER 1 O MS PARA RESPALDAR
DICHA DEUDA. ESTE NDICE DEPENDE DEL ADECUADO MANEJO QUE SE D A LOS ACTIVOS CORRIENTES ENTRE DOS PARMETROS QUE SON :
RENTABILIDAD Y RIESGO. SU FRMULA ES : RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE. EL RESULTADO ES EN PESOS.
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
0.81
B- PRUEBA ACIDA
SE CONOCE TAMBIN COMO PRUEBA DEL CIDO O PRUEBA SECA. ES UN TEST MS RIGUROSO, EL CUAL PRETENDE VERIFICAR LA CAPACIDAD
DE LA EMPRESA PARA CANCELAR SUS OBLIGACIONES CORRIENTES PERO SIN DEPENDER DE LA VENTA DE SUS EXISTENCIAS, ES DECIR,
BSICAMENTE CON SUS SALDOS DE EFECTIVO, EL PRODUCIDO DE SUS CUENTAS POR COBRAR, SUS INVERSIONES TEMPORALES Y ALGN
OTRO ACTIVO DE FCIL LIQUIDACIN QUE PUEDA HABER, DIFERENTE A LOS INVENTARIOS. SU FRMULA ES PRUEBA ACIDA = ACTIVO
CORRIENTE - INVENTARIOS / PASIVO CORRIENTE. ENTRE MS CERCA EST DE 1, ESTE INDICADOR SER MEJOR. DE TODOS MODOS, ESTE
SER MEJOR O NO TAN MEJOR SEGN EL TIPO DE EMPRESA Y LA POCA DEL AO EN QUE SE HACE EL CORTE DEL BALANCE. EL RESULTADO
ES EN PESOS.
C- PRUEBA SUPER ACIDA

ES SIMILAR A LA PRUEBA ACIDA, PERO HACE LA CONSIDERACION ESPECIAL DE QUE EN EL ACTIVO CIRCULANTE PUEDEN ESTAR
INCORPORADOS, ADEMS DEL INVENTARIO, ALGUNOS ELEMENTOS QUE NO SON LO SUFICIENTEMENTE LQUIDOS PARA SER REALIZADOS EN
UN MOMENTO DE APREMIO. POR LO TANTO, CONSIDERA DIRECTAMENTE SOLO AQUELLOS ACTIVOS DE RECONOCIDA LIQUIDEZ. MIDE EL
NMERO DE UNIDADES MONETARIAS EN ACTIVOS EFECTIVAMENTE LQUIDOS, POR CADA UNIDAD MONETARIA DE DEUDA A CORTO PLAZO. SU
FRMULA ES : ((EFECTIVO Y EQUIVALENTES + CUENTAS POR COBRAR) / PASIVO CORRIENTE).
D- CAPITAL DE TRABAJO
ES UNA FORMA DE APRECIAR DE MANERA CUANTITATIVA (EN PESOS) LOS RESULTADOS DE LA RAZN CORRIENTE. DICHO DE OTRO MODO,
ESTE CLCULO EXPRESA EN TRMINOS DE VALOR LO QUE LA RAZN CORRIENTE PRESENTA COMO UNA RELACIN. SU FRMULA ES :
CAPITAL NETO DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE. LO IDEAL ES QUE EL RESULTADO DE ESTE SEA POSITIVO, LO QUE
INDICA QUE TIENE RECURSOS SUFICIENTES RESPALDAR SUS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO Y TENGA UN EXCEDENTE ADICIONAL PARA
INVERTIR O PONER A TRABAJAR. EL RESULTADO ES EN PESOS
-$ 1,354,268,000
PESOS COLOMBIANOS

ESTOS INDICADORES, LLAMADOS TAMBIN DE ROTACIN, TRATAN DE MEDIR LA EFICIENCIA CON LA CUAL LA
EMPRESA USA SUS ACTIVOS, SEGN LA VELOCIDAD DE RECUPERACIN DE LOS VALORES APLICADOS EN ELLOS.
SE PRETENDE IMPRIMIRLE UN SENTIDO DINMICO AL ANLISIS DE LA APLICACIN DE RECURSOS, MEDIANTE LA
COMPARACIN ENTRE CUENTAS DEL BALANCE (ESTTICAS) Y CUENTAS DE RESULTADO (DINMICAS). LO
ANTERIOR SURGE DE UN PRINCIPIO ELEMENTAL EN EL CAMPO DE LAS FINANZAS EL CUAL DICE QUE TODOS LOS
ACTIVOS DE UNA EMPRESA DEBEN CONTRIBUIR AL MXIMO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS FINANCIEROS DE
LA MISMA.
A- ROTACION DE CARTERA
ESTE INDICADOR ESTABLECE EL NMERO DE VECES QUE LAS CUENTAS POR COBRAR GIRAN, EN PROMEDIO, EN UN PERODO DETERMINADO
DE TIEMPO, GENERALMENTE UN AO. EL RESULTADO DE ESTE INDICADOR SE INTERPRETA COMO: LA TOTALIDAD DE LA CARTERA SE EST
CONVIRTIENDO EN EFECTIVO EN PROMEDIO, LOS DAS QUE ARROJE EL INDICADOR. ENTRE MENOR SEA EL NMERO DE DAS, ES MEJOR ESTE
INDICADOR, PUES LA COMPAIA RECUPERA MS RAPIDAMENTE SU EFECTIVO Y LE EVITA TENER QUE ENDEUDARSE O FINANCIARSE DE OTRAS
FUENTES PARA PODER PAGAR DEUDAS QUE GENERALMENTE SE DEBEN CANCELAR EN 30, 45, 60 Y 90 DAS, QUE EL EL PLAZO GENERALMENTE
OTORGADO POR EMPRESAS DEL SECTOR REAL Y FINANCIERO. LA FRMULA PARA ESTE ES : VENTAS NETAS / CUENTAS POR COBRAR.
0 (VECES)
B- ROTACION DE INVENTARIOS
PARA UNA EMPRESA INDUSTRIAL, LOS INVENTARIOS REPRESENTAN EL VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y COSTOS ASOCIADOS
DE MANUFACTURA, EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL CICLO PRODUCTIVO. PARA LA EMPRESA COMERCIAL, LOS INVENTARIOS REPRESENTAN
SENCILLAMENTE EL COSTO DE LAS MERCANCAS EN EL PODER DE ESTA. ENTRE MS BAJA SEA ESTA CIFRA, MEJOR, PUES RECUPERA EN
CORTO TIEMPO EL DINERO INVERTIDO EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA PRODUCCIN O PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA. PARA
SABER LO EFICIENTE QUE ES LA EMPRESA EN ROTAR ESTA, ES NECESARIO COMPARAR CON EL SECTOR ECONMICO EN EL QUE ESTA SE
DESENVUELVE. LA FRMULA PARA ESTE INDICADOR ES : ROTACION DE INVENTARIOS TOTALES = (INVENTARIOS TOTALES PROMEDIO
*365)/COSTO DE VENTAS. EL RESULTADO SE MIDE EN DAS.
0 (DIAS)
C- DIAS DE INVENTARIOS
EVALA CUNTOS DAS PODRA OPERAR LA EMPRESA SIN REPONER SUS INVENTARIOS, MANTENIENDO EL MISMO NIVEL DE VENTAS. SU
FRMULA ES : (INVENTARIOS X 365) / VENTAS. SE MIDE EN DAS.
0 (DIAS)
D- DIAS DE CUENTAS POR COBRAR

TAMBIN CONOCIDO COMO DAS DE VENTAS EN LA CALLE, PORQUE REPRESENTA, EN PROMEDIO, EL NMERO DE DAS QUE LA EMPRESA EST
TARDANDO EN RECUPERAR SUS VENTAS. SU FRMULA ES : (CLIENTES X 365) / VENTAS.
0 (DIAS)

ESTOS INDICADORES, LLAMADOS TAMBIN DE ROTACIN, TRATAN DE MEDIR LA EFICIENCIA CON LA CUAL LA
EMPRESA USA SUS ACTIVOS, SEGN LA VELOCIDAD DE RECUPERACIN DE LOS VALORES APLICADOS EN ELLOS.
SE PRETENDE IMPRIMIRLE UN SENTIDO DINMICO AL ANLISIS DE LA APLICACIN DE RECURSOS, MEDIANTE LA
COMPARACIN ENTRE CUENTAS DEL BALANCE (ESTTICAS) Y CUENTAS DE RESULTADO (DINMICAS). LO
ANTERIOR SURGE DE UN PRINCIPIO ELEMENTAL EN EL CAMPO DE LAS FINANZAS EL CUAL DICE QUE TODOS LOS
ACTIVOS DE UNA EMPRESA DEBEN CONTRIBUIR AL MXIMO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS FINANCIEROS DE
LA MISMA.
E- ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
AUN CUANDO LOS ACTIVOS FIJOS NO ESTN EN EL NEGOCIO PARA SER VENDIDOS, SIN PARA PRODUCIR LOS BIENE Y SERVICIOS QUE LUEGO
GENERARN LOS INGRESOS, ESTE INDICADOR NOS MIDE LA RELACIN QUE EXISTE ENTRE EL MONTO DE LOS INGRESOS Y EL MONTO DE LA
INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS. POR EJEMPLO, UNA ROTACIN DE 3 INDICARA QUE LA EMPRESA EST GENERANDO INGRESOS EQUIVALENTES
A 3 VECES LA INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS. SU FRMULA ES : VENTAS / ACTIVO FIJO.
9.04 (VECES)
F- ROTACION DE LOS ACTIVOS TOTALES

MIDE LA EFICIENCIA DE LA EMPRESA EN HACER CIRCULAR TODOS SUS RECURSOS, LO QUE INDICA EL MONTO DE VENTAS QUE GENERA LA
INVERSIN DE CADA PESO DE ACTIVO QUE TIENE. SU FRMULA ES : ROTACION DE ACTIVOS TOTALES = VENTAS / ACTIVOS TOTALES BRUTOS.
POR EJEMPLO, SI EL RESULTADO ES 0,37, ESTO INDICA QUE POR CADA PESO QUE LA COMPAIA INVIRTI EN ACTIVOS, GENER VENTAS POR
37 CENTAVOS DE PESO. ENTRE MS ALTO SEA ESTE INDICADOR, DEMUESTRA MS EFICIENCIA. SU RESULTADO SE EXPRESA EN PESOS.
1.35 (VECES)
G. ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

ESTE INDICADOR NOS MIDE LA RELACIN QUE EXISTE ENTRE EL MONTO DE LOS INGRESOS Y EL MONTO DE LA INVERSIN NETA EN
RECURSOS A CORTO PLAZO. SU FRMULA ES : VENTAS /CAPITAL DE TRABAJO.
-6.80

NIVELES DE ENDEUDAMIENTO
ESTE INDICADOR ESTABLECE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIN DE LOS ACREEDORES DENTRO DE LA

EMPRESA. EN 1979 LAS COMPAAS EN SU GRAN MAYORA PRESENTABAN NIVELES SUPERIORES A 60% Y OTROS
ALCANZABAN AL 70%. ES AS COMO SE CONSIDER ESTE LTIMO PORCENTAJE COMO NORMAL Y EL PROPIO
BANCO DE LA REPBLICA, PARA EFECTOS DE OPERACIONES DE REDESCUENTO, CONSIDERABA COMO
ACEPTABLES ENDEUDAMIENTOS HASTA ESE NIVEL. CON LA ADOPCIN DE LOS AJUSTES POR INFLACIN EL NIVEL
DE ENDEUDAMIENTO HA VENIDO DESCENDIENDO Y SE CONSIDERA ELEVADO CUALQUIER PORCENTAJE QUE PASE
DEL 60%. LA FRMULA PARA ESTE ES : NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO X 100.
104.92%
A- ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
ESTE INDICADOR ESTABLECE EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DE CORTO Y LARGO PLAZO CON
RESPECTO A LAS VENTAS DEL PERODO. EN EL CASO DE QUE LAS VENTAS CORRESPONDAN A UN PERODO MENOR DE UN AO, DEBEN
ANUALIZARSE, ANTES DE PROCEDER AL CLCULO DE ESTE INDICADOR. PARA LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS SE PUEDE ACEPTAR QUE LA
DEUDA FINANCIERA ASCIENDA COMO MXIMO, HASTA 30% DE LAS VENTAS, PARA QUE LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE PRODUCEN SEAN
CUBIERTOS CON LA UTILIDAD DE OPERACIN. PARA EMPRESAS COMERCIALIZADORAS, ES PREFERIBLE QUE EL RESULTADO DE ESTE
INDICADOR NO SOBREPASE EL 10%, PUES EN GENERAL, EL MARGEN OPERACIONAL DE ESTAS COMPAAS NO ES MUY GRANDE. LA FRMULA
PARA ESTE INDICADOR ES ENDEUDAMIENTO FINANCIERO = OBLIGACIONES FINANCIERAS / VENTAS NETAS.
0.00%
B. RAZN DE AUTONOMA
MIDE LA PROPORCIN DE LA INVERSIN DE LA EMPRESA QUE HA SIDO FINANCIADA CON DINERO DE LOS PROPIETARIOS. ES
COMPLEMENTARIA A LA DE ENDEUDAMIENTO, POR LO QUE LA SUMA DE LAS DOS DEBE SER IGUAL A UNO. SU FRMULA ES : TOTAL
PATRIMONIO / TOTAL ACTIVO. SE MIDE EN %
-4.92%
C. APALANCAMIENTO INTERNO
MIDE CUANTAS UNIDADES MONETARIAS HAN SIDO APORTADAS AL FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN POR LOS ACCIONISTAS, POR CADA
UNIDAD MONETARIA TOMADA DE TERCEROS. SU FRMULA ES : TOTAL PATRIMONIO / TOTAL PASIVO. SE MIDE EN %
-4.69%
D. CAPITALIZACION EXTERNA
MODERNAMENTE SE CONSIDERA QUE EL CAPITAL DE UNA EMPRESAS NO EST COMPUESTO SOLAMENTE POR LOS APORTES QUE HACEN LOS
PROPIETARIOS, SINO QUE TAMBIN DEBE SER CONSIDERADO COMO TAL, EL APORTE A LARGO PLAZO QUE PUEDAN HACER TERCEROS. DE ALL
QUE SE DEFINA LA CAPITALIZACIN COMO LA SUMATORIA DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA Y LOS RECURSOS CONTRATADOS A LARGO
PLAZO : IE: PATRIMONIO MS PASIVO A LARGO PLAZO. LA RAZN DE CAPITALIZACIN EXTERNA MIDE LA PROPORCIN EN QUE ENTRA EL
APORTE DE TERCEROS EN LA CAPITALIZACIN DE LA EMPRESA. SU FRMULA ES : PASIVO NO CORRIENTE / (PATRIMONIO + PASIVO NO
CORRIENTE)
0.00%

E. CAPITALIZACIN INTERNA
ESTE INDICADOR MIDE LA PROPORCIN EN QUE EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS PARTICIPA EN LA CAPITALIZACIN DE LA EMPRESA; POR
EJEMPLO, UNA CAPITALIZACIN INTERNA DE 75% INDICA QUE EN LA CAPITALIZACIN EXISTE UNA RELACIN DE 3 A 1 ENTRE LO APORTADO
POR LOS ACCIONISTAS Y LO TOMADO DE TERCEROS. LA SUMA DE LOS DOS NDICES DE CAPITALIZACIN DEBE SER IGUAL A 1. SU FRMULA
ES PATRIMONIO / (PATRIMONIO + PASIVO NO CORRIENTE)
0.00%
F- INDICADORES DE LEVERAGE
TAMBIN LLAMADO APALANCAMIENTO. ESTOS INDICADORES COMPARAN EL FINANCIAMIENTO ORIGINARIO DE TERCEROS CON LOS
RECURSOS DE LOS ACCIONISTAS, SOCIOS O DUEOS DE LA EMPRESA, CON EL FIN DE ESTABLECER CUL DE LAS DOS PARTES EST
CORRIENDO MAYOR RIESGO. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA EMPRESA, ENTRE MS ALTO SEAN LOS NDICES DE LEVARGE, MEJOR, SIEMPRE
Y CUANDO LA INCIDENCIA SOBRE LAS UTILIDADES SEA POSITIVA, ES DECIR, QUE LOS ACTIVOS FINANCIADOS CON DEUDA PRODUZCAN UNA
RENTABILIDAD SUPERIOR A LA TASA DE INTERS QUE SE PAGA POR LA FINANCIACIN. PARA MUCHOS FINANCIEROS, SI EL INDICADOR LLEGA A
2,33, ES ACEPTABLE, AUNQUE NO ES UNA REGLA. LA FRMULA PARA ESTE ES LEVERAGE TOTAL = PASIVO TOTAL CON TERCEROS /
PATRIMONIO. EL RESULTADO SE EXPRESA EN PESOS.
-21.31
G- CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO

ESTE INDICADOR ESTABLECE QU PORCENTAJE DEL TOTAL DE PASIVOS CON TERCEROS TIENE VENCIMIENTO CORRIENTE, ES DECIR, A
MENOS DE UN AO. SU FRMULA ES: PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL CON TERCEROS. ESTE RESULTADO PARA TENER UN ANLISIS
APROPIADO, ES NECESARIO COMPARARLO CON EL SECTOR EN EL QUE SE DESENVUELVE LA EMPRESA.
100.00%

INDICADORES DE RENDIMIENTO
DENOMINADOS TAMBIN DE RENTABILIDAD O LUCRATIVIDAD, SIRVEN PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LA
ADMINISTRACIN DE LA EMPRESA PARA CONTROLAR LOS COSTOS Y GASTOS, Y DE ESTA MANERA, CONVERTIR
LAS VENTAS EN UTILIDADES. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL INVERSIONISTA, LO MS IMPORTANTE DE
ANALIZAR CON LA APLICACIN DE ESTOS INDICADORES ES LA MANERA COMO SE PRODUCE EL RETORNO DE
LOS VALORES INVERTIDOS EN LA EMPRESA (RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Y RENTABILIDAD DEL ACTIVO
TOTAL)
A- RENTABILIDAD BRUTA
SU FRMULA ES : RENTABILIDAD BRUTA = UTILIDAD BRUTA / VENTAS X 100. REPRESENTA LA RENTABILIDAD RESULTANTE DE LAS VENTAS
NETAS MENOS EL COSTO DE VENTAS. SU RESULTADO SE MIDE EN %.
14.29%
B- RENTABILIDAD OPERACIONAL
SU FRMULA ES : RENTABILIDAD OPERACIONAL = UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS X 100. REPRESENTA LA RENTABILIDAD RESULTANTE
DE LA UTILIDAD BRUTA MENOS GASTOS DE OPERACIN. SU RESULTADO SE MEDE EN %.
5.43%
C- RENTABILIDAD NETA
SU FRMULA ES : RENTABILIDAD NETA = UTILIDAD NETA / VENTAS X 100. REPRESENTA LA RENTABILIDAD RESULTANTE DE LA UTILIDAD
OPERACIONAL SUMADA O RESTADA DE LAS CUENTAS POSTERIORES A ESTA LA CUAL ARROJA LA UTILIDAD FINAL. SU RESULTADO SE MIDE
EN %.
2.50%
D. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

SU FRMULA ES : RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO = UTILIDAD NETA / PATRIMONIO X 100. REPRESENTA EL RENDIMIENTO QUE TUVIERON
LOS SOCIOS O DUEOS DE LA EMPRESA SOBRE SU INVERSIN. SU RESULTADO SE MIDE EN %.
-68.35%
E. RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL

SU FRMULA ES : RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL = UTILIDAD NETA / ACTIVOS TOTALES X 100. MUESTRA LA CAPACIDAD DEL ACTIVO PARA
PRODUCIR UTILIDADES, LO QUE ES IGUAL A CUANTO GENERO LA EMPRESA POR CADA $1 INVERTIDO EN ACTIVO TOTAL. SU RESULTADO SE
MEDE EN %.
3.37%
REFERENCIAS COMERCIALES PROVEEDORES (000 PESOS)

- PROVEEDOR
LINOTIPIA MARTINEZ
- TELEFONO
- CONTACTO
3703077
BOGOTA
SRA. MARTHA ORDOEZ
- FECHA REFERENCIA
- CUPO DE CREDITO
- FECHA ULT. COMPRA
4/14/2016
- CLIENTE DESDE
2010
300000
- MONTO EN USO
130000
4/14/2016
- MONTO VENCIDO
- GARANTIA / TERM. PAGO
- CIUDAD
0
FACTURA
45 DIAS
- MONTO ULT. COMPRA
13000
- PROM. DIAS DE ATRASO
- CALIFICACION
BUENO
- CIUDAD
--
- NOTAS
- PROVEEDOR
--
- TELEFONO
--
- CONTACTO
--
- FECHA REFERENCIA
--
- CLIENTE DESDE
--
- CUPO DE CREDITO
--
- MONTO EN USO
--
- FECHA ULT. COMPRA
--
- MONTO ULT. COMPRA
--
- MONTO VENCIDO
--
- PROM. DIAS DE ATRASO
--
- GARANTIA / TERM. PAGO
--
- CALIFICACION
--
- NOTAS
CUENTAS CORRIENTES
BANCO
CUENTA No.
F. APERTURA
54018080
7/1/2010
--
ACTIVA
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
CORPBANCA
SOBREGIRO
ESTADO
TARJETAS DE CREDITO
BANCO
TARJETA No.
CLASE
CUPO
M. PENDIENTE
ESTADO
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
CARTERA ORDINARIA
ENTIDAD
OBLIGACION No.
TIPO CREDITO
CUPO
M. PENDIENTE
F. APERTURA
CALIFICACION *
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
* EXPLICACION CALIFICACION CARTERA ORDINARIA

DIAS DE VENCIDO POR TIPO DE CREDITO
CALIFICACION
COMERCIAL
CONSUMO
VIVIENDA
MICROCREDITO
"A" - Normal
0-30 DIAS
0-30 DIAS
0-60 DIAS
0-30 DIAS
NO REGISTRA RANGOS
OTRO
"B" - Aceptable
31-90 DIAS
31-60 DIAS
61-150 DIAS
31-60 DIAS
NO REGISTRA RANGOS
"C" - Deficiente - Riesgo Apreciable
91-180 DIAS
61-90 DIAS
151-360 DIAS
61-90 DIAS
NO REGISTRA RANGOS
"D" - Dificil Cobro - Riesgo Significativo
181-360 DIAS
91-180 DIAS
361-540 DIAS
91-180 DIAS
NO REGISTRA RANGOS
"E" - Incobrable
+ DE 361 DIAS
+ DE 181 DIAS
+ DE 541 DIAS
+ DE 181 DIAS
NO REGISTRA RANGOS
"K" - Castigo
APLICA A CUALQUIER TIPO DE CREDITO
NO REGISTRA RANGOS
"NC" - No Calificado
APLICA A CUALQUIER TIPO DE CREDITO
NO REGISTRA RANGOS
RESUMEN DE ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO TOTAL
TIPO DE OBLIGACION
CANTIDAD
SALDO TOTAL
OBLIGACIONES AL DA
CANTIDAD
SALDO TOTAL
OBLIGACIONES EN MORA
CANTIDAD
VALOR MORA
- TARJETAS DE CREDITO
--
--
--
--
--
--
- SECTOR FINANCIERO
--
--
--
--
--
--
- SECTOR REAL
--
--
--
--
--
--
- SECTOR SOLIDARIO
--
--
--
--
--
--
- OTROS
-0
-$0
-0
-$0
-0
-$0
TOTAL
ENDEUDAMIENTO TOTAL COMO CODEUDOR

TIPO DE OBLIGACION
CANTIDAD
SALDO TOTAL
- TARJETAS DE CREDITO
--
--
OBLIGACIONES AL DA
CANTIDAD
SALDO TOTAL
--
--
OBLIGACIONES EN MORA
CANTIDAD
VALOR MORA
--
--
FORTALEZAS
###
1 LLEVA 6 AOS EN EL MERCADO, NO REGISTRA LEY 550, 1116, EMBARGOS O SIMILARES
###
2 LOS INDICES DE RENTABILIDAD SON POSITIVOS
###
3 MANEJA BUENOS CREDITOS CON SU PROVEEDOR CON CORRECTO MANEJO DE ESTOS
###
4 EN LA CENTRAL DE RIESGO REGISTRA NORMALIDAD CON BANCOS Y SIMILARES
DEBILIDADES
1 LOS INDICES DE LIQUIDEZ SON BAJOS
2 EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ES ALTO

Innerworking Colombia Sas

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Innerworking Colombia Sas

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

DATOS DE CONTACTO

: INNERWORKINGS COLOMBIA S.A.S.

: CALLE 90 N 19-41 OF 203

: OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P.

: OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

EMBARGOS / INFORMACION JUDICIAL / LISTADOS DE RIESGO

CUPO DE CREDITO (En pesos)

TESORO REINO UNIDO

-MATRICULA MERCANTIL VIGENTE

- REESTRUCTURACION O REORGANIZACION EMPRESARIAL

SRA. MARIA JAQUELINE PAZ PERALTA

SR. JUAN CARLOS ROJAS ROBAYO

SUPLENTE REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO 2015 VS 2014 (En Miles de Pesos)

GASTOS OPERACIONALES DE ADMIN.

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO 2014 VS 2013 (En Miles de Pesos)

GASTOS OPERACIONALES DE ADMIN.

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

BALANCE (En Miles de Pesos)

CUENTAS POR PAGAR (CP)

OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP)

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP)

SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

BALANCE (En Miles de Pesos)

CUENTAS POR PAGAR (CP)

OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP)

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVOS EMPRESA

PRUEBA ACIDA (Veces)

ROTACION DE CARTERA (Veces)

ROTACION DE INVENTAROS (Dias)

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES (Veces)

ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (%)

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD (%)

MARGEN NETO DE UTILIDAD (%)

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (%)

INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVOS EMPRESA VS SECTOR

PRUEBA ACIDA (Veces)

ROTACION DE INVENTAROS (Das)

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES (Veces)

ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS (Veces)

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (%)

MARGEN NETO DE UTILIDAD (%)

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (%)

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (%)

TOTAL EMPRESAS MUESTRA DEL SECTOR

ANALISIS COMPARATIVO EMPRESA VS SECTOR

ESTADO DE RESULTADOS DEL SECTOR

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES CIENTIFICAS Y TECNICAS

GASTOS OPERACIONALES DE ADMIN.

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO