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Padronizao do Intercmbio de

Informaes entre Bancos e Empresas

Manual Tcnico Padro Febraban (CNAB 240)


Sistema "CONTAS A PAGAR HSBC"

Verso: 04.23 (Outubro/2009)

HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


NDICE
NDICE...............................................................................................................................................................................2
CLIENTE ...........................................................................................................................................................................4
APRESENTAO ...........................................................................................................................................................5
Servio:.........................................................................................................................................................................5
Caractersticas e formatao do arquivo: ...........................................................................................................5
Software Contas a Pagar: ........................................................................................................................................6
PRODUTO ........................................................................................................................................................................7
1) Agendamento de pagamentos:..........................................................................................................................7
2) Horrio para remessa de arquivos ao HSBC: ................................................................................................7
3) Crdito ao favorecido: .........................................................................................................................................8
4) Pr-lanamento de compromissos: .................................................................................................................8
5) Pagamentos em dias no teis: ........................................................................................................................8
6) Connect Bank HSBC: ...........................................................................................................................................9
7) Autorizao de pagamento (Connect Bank): .................................................................................................9
8) Reutilizao do nmero do compromisso: ....................................................... Erro! Indicador no definido.
9) Cancelamento de compromissos: ..................................................................................................................11
10) Informaes de retorno:..................................................................................................................................13
11) Sistema de Pagamentos Brasileiro: .............................................................................................................14
12) Transferncia de mesma titularidade: .........................................................................................................15
13) Liquidao de ttulos Cobrana Registrada HSBC sem leitura cdigo barras (COB HSBC):......15
14) Liquidao de ttulos sem leitura do cdigo de barras (outros bancos): ..........................................16
15) Liquidao de ttulos via cdigo de barras (HSBC ou outros bancos): .............................................16
16) Liquidao parcelas Cobrana No Registrada HSBC sem leitura do cdigo de barras (CNR
HSBC): ........................................................................................................................................................................17
17) Pagamento de contas, tributos e impostos: ..............................................................................................17
18) Pagamento via crdito administrativo:........................................................................................................19
19) Agendamento automtico de ttulos de cobrana registrada HSBC: .................................................19
20) Consistncia CPF/CNPJ do favorecido correntista do HSBC:..............................................................21
21) Valor limite dirio (limite operacional): .......................................................................................................21
22) Verificao de saldo em conta e limite intraday: ......................................................................................22
23) Prioridade de pagamento: ..............................................................................................................................23
24) Aviso de pagamento: .......................................................................................................................................23
25) Comprovante de pagamento: ........................................................................................................................24
26) Cobrana Cash: .................................................................................................................................................24
27) Suspenso automtica do contrato: ............................................................................................................25
28) HSM (HSBC Suppliers Management):..........................................................................................................25
29) Composio do arquivo:.................................................................................................................................26
PARTE A ARQUIVO REMESSA .............................................................................................................................28
PAGAMENTO A FORNECEDORES......................................................................................................................29
LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC .........................................................................................................34
LIQUIDAO DE TTULOS HSBC E OUTROS BANCOS ................................................................................37
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF Campo a campo .................................................................................44
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES Campo a Campo ..............................................................48
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS ......................................52
PARTE B ARQUIVO RETORNO.............................................................................................................................56
PAGAMENTO A FORNECEDORES......................................................................................................................57
LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC .........................................................................................................62
LIQUIDAO DE TTULOS HSBC E OUTROS BANCOS ................................................................................65
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO .............................................................................70
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LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO...........................................................74
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS ......................................78
NOTAS - INFORMAES COMPLEMENTARES...................................................................................................83
VERSES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR .......................................................................................................109

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LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


CLIENTE

Prezado Cliente,

Ns do HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo, estamos lhe entregando o Layout Tcnico do
Contas a Pagar (*), pois atravs dele, voc estar integrado qualidade e agilidade de nossos
servios.

Este Layout Tcnico, apresenta as especificaes gerais que definem e orientam a troca de
informaes entre clientes e o HSBC, na prestao de servios bancrios para pagamento a
fornecedores / credores em geral, liquidao de ttulos, pagamento de contas, tirbutos e
impostos etc, dentro dos padres da FEBRABAN, com definies especficas HSBC (**).

Assim, constituir-se- na ferramenta essencial de apoio queles que lhe daro suporte em
Informtica, tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira, bem como, no
intercmbio do arquivo de Retorno.

O Contas a Pagar HSBC abrange todo o territrio nacional, utilizando para tanto da nossa rede
de agncias, uma das maiores do pas, caixas automticos e redes conveniadas.

No caso de dvidas, contate seu gerente.

Observaes.:
(*) Este Layout Tcnico foi elaborado usando como modelo o Manual de Informaes entre
Bancos e Empresas (Padro CNAB - FEBRABAN 240 posies).
(**) Todos os horrios informados nesse manual so horrios de Braslia.

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APRESENTAO
Servio:
O "Sistema Contas a Pagar HSBC" para este Manual contempla os seguintes tipos pagamentos
e servios:

Crdito em conta corrente HSBC;

Crdito em conta poupana HSBC;

Crdito em conta salrio HSBC;

Crdito Administrativo HSBC;

Documento de Crdito DOC;

Transferncia Eletrnica Disponvel TED;

Liquidao de ttulos em carteira de cobrana HSBC (Cobrana Registrada HSBC e/ou


Cobrana No Registrada HSBC) ou em carteira em outros Bancos;

Pagamento de Tributos Federais (DARF, DARF Simples e GPS) campo a campo; e

Pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de barras, padro FEBRABAN, para
Servios de Contas de Consumo (gua/Luz/Gs/Telecomunicaes), DARF, GPS, Simples
Nacional, FGTS, Tributos Estaduais (Secretarias Conveniadas) e Tributos Municipais
(Prefeituras Conveniadas).

Caractersticas e formatao do arquivo:

Meio Fsico - Transmisso de arquivo

Organizao - Seqencial

Modalidade - Registros fixos

Tamanho do Registro - 240 Bytes

Delimitador Registro - No esquecer dos delimitadores de registros quando da


gerao/transmisso do arquivo. Ex.: 0D, 0A e 1A (hexadecimal), dentre outros.

Tamanho do Bloco - 2.400 Bytes

Sistema de Codificao - 9 Trilhas/EBCDIC

Tipo de Campo - Zonado

Label - No label

Sem "tape-mark" no incio

Com "tape-mark" obrigatrio no fim do volume

Tipos de Registros:



"0" (Header de arquivo)


"1" (Header de lote)

"3" (Detalhe/Segmentos "A,B,D,J,K,L,N,O,W e Z")


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LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB




"5" (Trailer de lote)

"9" (Trailer de arquivo)

Alinhamento de campos numricos: sempre direita e preenchidos com zeros esquerda

Alinhamento de campos alfanumricos: sempre esquerda e preenchidos com brancos


direita

Campos Alfanumricos devero ser preenchidos com Letras MAISCULAS

Campos Obrigatrios devero ser preenchidos corretamente e com as caractersticas exigidas

Campos no obrigatrios devero ser preenchidos com os dados solicitados ou com zeros
(000000) para campos Numricos, ou com Brancos ( ) para campos Alfanumricos.

Software Contas a Pagar:


O Software "Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente todas as caractersticas aqui
apresentadas e pode ser instalado em computador.
Possui opo para captura de dados por leitura do cdigo de barras ou linha digitvel, para
efetivao deste procedimento dever ser acoplado ao computador o equipamento para a devida
leitura, isto um "SLOT READER" com placa ou com codificador configurado para os mesmos.
Possui procedimento para emisso de Comprovante de Pagamento dos compromissos
efetivados, seguindo padro solicitado pela empresa credora.

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PRODUTO
1) Agendamento de pagamentos:
O Cliente conveniado poder agendar pagamento at 720 (setecentos e vinte) dias da data de
processamento do arquivo.
O "Sistema Contas a Pagar HSBC" agendar estes lanamentos e os efetivar nas datas
aprazadas, se liberado para pagamento, com o respectivo dbito na conta corrente do cliente
conveniado.

2) Horrio para remessa de arquivos ao HSBC:


Por segurana recomenda-se que os arquivos REMESSA de pagamento, sejam disponibilizados
ao Banco dentro de um prazo mnimo de dois (02) dias teis antecedentes data para efetivao
do pagamento/liquidao.
Independente do exposto, o "Sistema Contas a Pagar HSBC", est apto a receber e tratar
arquivos, conforme segue, exceto para clientes com a caracterstica de Agendamento Prvio
que devem sempre agendar os compromissos com o prazo mencionado acima.
PAGAMENTO DE SALRIOS

Crdito em Conta Salrio: at s 19h, do dia til imediatamente anterior data do


pagamento.

PAGAMENTO DE DIVERSOS

Crdito em Conta Corrente/Poupana HSBC: at s 19h, do dia do pagamento.


- Convnios com opo de pr-lanamento devero enviar at s 19h do dia til anterior
data do pagamento. Caso contrrio, deixar de realizar o pr-lanamento.

TED (Valores Superiores a R$ 4.999,99): at 15h30min do dia do pagamento. Aps esse


horrio, o sistema CPG acatar o agendamento conforme a opo cadastral do cliente:
- 1 - Com opo de aceite (SIM), agendar a TED para o dia seguinte.
- 2 - Sem opo de aceite (NO), rejeitar o agendamento.

DOC (Valores inferiores a R$5.000,00): at s 19h, do dia do pagamento;

Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agncias HSBC: at s 19h, do dia til


imediatamente anterior data do pagamento.

Liquidao de Ttulos em carteira no HSBC: at s 19h, do dia do pagamento (Cobrana


Registrada/Cobrana No Registrada HSBC);

Liquidao de Ttulos em carteira em outros Bancos: at s 19h, do dia do pagamento;

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Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): at s 19h, do


dia do pagamento.

3) Crdito ao favorecido:
A efetivao do crdito para clientes HSBC, ser demonstrada no extrato de conta corrente do
cliente favorecido com histrico especfico, de acordo com o Tipo de Pagamento.
Quando da Liquidao de ttulos HSBC, parcelas de Cobrana No Registrada HSBC e
Tributos/Servios o crdito ser realizado na conta corrente do cliente atravs dos respectivos
Sistemas de Cobrana Registrada HSBC, de Cobrana No Registrada HSBC e/ou de
Arrecadao, respectivamente, seguindo o procedimento de informao do repasse financeiro
total da movimentao recebida para a data.
No caso de clientes correntistas de outros Bancos ser emitido um Documento de Crdito
(DOC) ou Transferncia Eletrnica Disponvel (TED) quando de pagamento normal
(Transferncia de Valores), ou Transferncia Eletrnica de Ttulo caracterizando um bloqueto de
cobrana quando tratar-se de Liquidao de Ttulos em carteira em outro banco.
Obs.: Quando do envio de DOC/TED a outros bancos, independente do valor, torna-se
obrigatrio o envio do Registro B detalhe remessa, com o CPF/CNPJ do favorecido.
A efetivao do pagamento acima somente ser realizada aps o aceite do mesmo pelo banco
favorecido, podendo ser devolvido, neste caso, haver o retorno do crdito na conta corrente do
cliente conveniado CPG.
Poder ser devolvido pelo banco favorecido de duas formas:

Administrativa, neste caso, o crdito e o motivo da devoluo sero recebidos pela sua
agncia, para crdito em sua Conta Corrente, ou
Sistmica, neste caso, a devoluo se dar no dia seguinte data do pagamento, com
crdito sob histrico "Devoluo DOC CPG" em sua Conta Corrente e retorno da ocorrncia
junto a movimentao deste dia (arquivo ou relatrio).

4) Pr-lanamento de compromissos:
O cliente conveniado poder optar para que o compromisso a pagar, no dia do pagamento, seja
informado ao favorecido cliente correntista HSBC, atravs de pr-lanamento em sua contacorrente (o lanamento de dbito tambm ser pr-lanado).
Alm do cadastro atualizado com a opo de pr-lanamento, as informaes dos compromissos
devero tambm ser processadas com no mnimo um dia til anterior data do pagamento.
Tipos de Pagamentos oriundos de Salrio (Frias, Adiantamento, 13, etc), independente da
opo de cadastro e se dentro do tempo hbil sempre sero pr-lanados.

5) Pagamentos em dias no teis:


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Feriados Nacionais, Sbado e Domingo:
Eventuais lanamentos que contiverem data de pagamento em dia no til (Sbado, Domingo,
Feriados Nacionais), sero tratados conforme opo de cadastro antecipando ou postecipando o
pagamento se recebido em tempo hbil, seno o compromisso poder ser recusado.
Feriados Regionais:
Os pagamentos de compromissos em feriados regionais obedecero tabela abaixo:

Feriado na praa de Dbito e


Dia til na praa de Crdito
Dia til na praa de Dbito e
Feriado na praa de Crdito
Feriado na praa de Dbito e
Feriado na praa de Crdito

Dbito

Crdito

D+1

D+0

D+0

D+1

D+1

D+1

Nota: Liquidao de Ttulos de outros Bancos com vencimento no Feriado Regional, poder ser
agendado para pagamento no dia til seguinte data do Feriado Regional desde que o contrato
CPG deste compromisso pertena praa em que esteja ocorrendo o Feriado.

6) Connect Bank HSBC:


Cliente que possui "Connect Bank" poder efetuar "On-Line" os seguintes servios:

Atualizao "On-Line" das informaes no que se refere a incluso, alterao, bloqueio e


excluso de compromissos;
Emisso/envio de TED On-Line, com liberao imediata;
Liberao de pagamento por compromisso ou por data de pagamento;
Liberao por lote de contratos;
Consultas por compromisso, por data de pagamento, por Status, etc;
Consulta da posio sinttica de compromissos;
Consulta do Valor Limite Mximo de pagamentos dirios;
Consulta das datas de vencimento do contrato e da ltima movimentao;
Transmisso de arquivos.

7) Autorizao de pagamento (Connect Bank):


O processo de Autorizao de Pagamentos opo contratual que visa elevar o grau de
segurana no processo de pagamentos de sua empresa.
Permite a empresa conveniada delegar aos seus diretores/procuradores/pessoas pr-definidas,
responsabilidades para "autorizar" o pagamento de compromissos previamente agendados pela
empresa no "Sistema Contas a Pagar HSBC".
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Os pagamentos agendados no Sistema s podero ser liberados ("autorizados") via Connect
Bank, portanto, torna-se obrigatria a aquisio do mesmo para execuo deste procedimento.
O Sistema dar o seguinte tratamento para os servios abaixo:
Incluso: Os compromissos includos, sero automaticamente marcados como "Bloqueados",
aguardando autorizao de pagamento via Connect Bank.
A "remessa" do arquivo e a "Autorizao do Pagamento" podero ocorrer no mesmo dia da data
do pagamento, obedecendo-se os prazos de agendamento e liberao para execuo do
pagamento do referido compromisso.
Cancelamento: O cancelamento de compromissos agendados no Sistema somente por
operadores autorizados com o fornecimento da(s) senha(s) de autorizao. O cancelamento
poder ocorrer no mesmo dia da data do pagamento, desde que a opo de cadastramento no
seja para pr-lanamento, neste caso, haver a necessidade do comando ser realizado com um
dia til de antecedncia data de pagamento.
Alterao: Toda e qualquer alterao efetuada em um determinado compromisso que j esteja
"Autorizado" para pagamento, o Sistema automaticamente ir "Bloquear" este compromisso,
ficando no aguardo de uma nova autorizao por parte da empresa.
Consulta: Neste caso no ser exigida senha de autorizao.
Pagamento atravs de TED: optando-se por TED On-Line (Crdito imediato) via Connect
Bank, o compromisso dever estar autorizado (liberado) para pagamento at s 16h30min do dia
do pagamento, com repasse imediato para valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00. O dbito
na conta ser feito no ato do agendamento.
Se optado por TED AGENDADA (Crdito no dia e/ou agendamento futuro), o compromisso
dever estar autorizado (liberado) para pagamento at s 15h30min do dia do pagamento, com
repasse no ciclo de processamento para valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00. O dbito na
conta ser feito respeitando os ciclos de processamento do Contas a Pagar, s 7h30min,
9h30min, 11h, 12h30min, 14h e 16h.

8) Reutilizao do nmero do compromisso:


De modo geral um compromisso poder ser incluso com uma mesma numerao (Nmero do
Documento) somente aps o 5 (quinto) dia til da ta indicada para pagamento do
compromisso anteriormente agendado.
Porm, havendo a necessidade de repetio do Nmero do Documento para outro
compromisso, dentro do prazo mencionado acima, observar a tabela abaixo para a referida
reutilizao.
Situao/Status
do Compromisso
LIBERADO

Data para reutilizao do


nmero do compromisso.
No poder ser reutilizado
enquanto
estiver
nesta
situao/Status.
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PARCIALMENTE
LIBERADO
PAGO
BLOQUEADO

CANCELADO
DEVOLVIDO
ESTORNADO

No poder ser reutilizado


enquanto
estiver
nesta
situao/Status.
No 3 dia til aps a data da
efetivao do pagamento.
No 6 dia til aps a data
indicada para realizao do
pagamento.
No 3 dia til aps a data do
cancelamento.
No 3 dia til aps a data da
devoluo.
No 3 dia til aps a data do
estorno.

Havendo ainda a necessidade de reutilizao do mesmo Nmero do Documento para outro


compromisso dentro dos prazos mencionados na tabela acima, dever o cliente conveniado
acrescentar/alterar um nmero ou uma letra diferenciadora em qualquer posio do Nmero do
Documento nas dezesseis posies do referido campo.
Obs.: Compromissos RECUSADOS por inconsistncia, exceto recusa por duplicidade, no
permanecem na base de dados no Sistema Contas a Pagar HSBC, podendo ser repetido o
nmero do documento no mesmo dia ou dia subseqente.
Quando da repetio do Nmero do Documento para compromissos referentes Liquidao de
Ttulos, deve ser observada a seguinte orientao:
Ttulos em carteira registrada HSBC (COB): Somente para os Segmentos K e L. O nmero
bancrio (Nosso Nmero) dever constar no campo "Nmero do Documento", e, se houver
necessidade da repetio do compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de
cancelamento/devoluo, dever o cliente conveniado incluir um nmero diferenciador, a partir
da dcima segunda (12) posio, repetindo o Nmero Bancrio HSBC obrigatoriamente nas
onze (11) primeiras posies.
Ttulos em carteira em outros bancos: Somente para os Segmentos K e L. O nmero
bancrio do outro banco dever constar no campo "Seu Nmero" e se houver necessidade de
repetio do mesmo compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de
cancelamento/devoluo/estorno, dever o cliente conveniado alterar ou incluir um nmero
diferenciador no campo "Nmero do Documento" (que indica o nmero chave/controle CPG
Nmero do Compromisso), ou criar uma numerao nova, a seu critrio, devendo deixar o
campo "Seu Nmero" com os dados j informados, pois este no utilizado para controle de
duplicidade.

9) Cancelamento de compromissos:
Solicitao de cancelamentos de compromissos j enviados anteriormente para o Banco, devem
ser realizados via "Connect Bank" (se o cliente possuir esse acesso) ou remetidos atravs de
arquivo, mas dentro dos prazos hbeis para cancelamento, ou seja, dois (02) dias teis
antecedentes data do pagamento.
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O cancelamento somente poder ser realizado para compromissos com status de Liberado, ou
Bloqueado.
Para todo e qualquer cancelamento de compromisso dever obrigatoriamente ser informado o
mesmo "Nmero do Documento" includo, j os dados do arquivo, no caso de reaproveitamento
para o cancelamento, devero ser alterados para no ocorrer rejeio por duplicidade de arquivo.
Independente do exposto, o "Sistema Contas a Pagar HSBC", est apto a receber e tratar
solicitaes, conforme segue, exceto para clientes com a caracterstica de Agendamento
Prvio, que devem sempre solicitar o cancelamento com o prazo mencionado acima.
PAGAMENTO DE SALRIOS
Crdito em Conta Salrio: at s 19h, do dia til imediatamente anterior data do pagamento.
PAGAMENTO DE DIVERSOS

Crdito em Conta Corrente HSBC:


- Convnios com opo de pr-lanamento: at as 19h, do dia til imediatamente anterior a
data do pagamento.
- Convnios sem opo de pr-lanamento: at as 19h, do dia do pagamento.

Crdito em Conta Poupana HSBC: at s 19h, do dia do pagamento.

DOC: at s 19h, do dia do pagamento;


Obs.: Compromissos includos no dia do pagamento podero ser cancelados at s 19h
deste mesmo dia, porm, limitado ao horrio determinado para envio do arquivo.

Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agncias HSBC: at s 19h, do dia til


imediatamente anterior data do pagamento.

Liquidao de Ttulos em carteira no HSBC: at s 19h, do dia do pagamento (Cobrana


Registrada/Cobrana No Registrada HSBC).

Liquidao de Ttulos em carteira em outros Bancos: at s 19h, do dia do pagamento.


Obs.:
- Ttulos includos no dia do pagamento podero ser cancelados at s 19h deste mesmo
dia, exceto Seg. "J", ver item Liquidao de Ttulos Via Cdigo de barras (HSBC ou
Outros Bancos).
- Ttulos includos pelo registro "J" somente podero ser cancelados pelo registro "K".
Atentar para incluses de compromissos pelo registro "J" no dia do pagamento, pois para
o cancelamento exige-se o Nmero do Documento, que nesse processo atribudo pelo
Sistema (ver item Liquidao de Ttulos Via Cdigo de barras (HSBC ou Outros Bancos)).

Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): at s 19h, do


dia do pagamento.

Dentro dos prazos definidos, o cancelamento poder ser realizado por arquivo "BATCH" ou pelo
Connect Bank mdulo Contas a Pagar (se conveniado ao Connect Bank).

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10) Informaes de retorno:
O retorno das informaes dos compromissos consistidos, bloqueados, cancelados, pagos e/ou
devolvidos, ser realizado atravs da forma solicitada pelo cliente conveniado em registro no
cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" (arquivo Retorno ou envio de relatrio de
consistncia e/ou de confirmao):
Arquivo/relatrio de consistncia: conter as ocorrncias com os compromissos aceitos ou
recusados no processamento do arquivo Remessa (inclusive operaes de cancelamento).
Obs.: A ordem de processamento dos compromissos na diria do "Sistema Contas a Pagar
HSBC" segue a seguinte prioridade: Incluses, Incluses com Bloqueio, Desbloqueios e
Cancelamentos.
Arquivo/relatrio de confirmao: conter as ocorrncias com os compromissos pagos,
compromissos devolvidos e dos compromissos bloqueados pelo Sistema por ausncia de saldo
ou de limite, caso tenha ocorrido.
Opo: Juno de Arquivos: uma opo cadastral, que permite juntar em um nico arquivo
retorno, todos os lanamentos de um referido grupo de contratos.
Principais caractersticas da juno de arquivos:
-

Existncia de um contrato Me identificado no Header de Arquivo - posio 33-38 (o


retorno disponibilizado para este contrato);

Contratos Filhos identificado no Header de Lote posio 33-38 (que deixam de receber
arquivo retorno individualizado); e

Para cada contrato Me, independente do nmero de contratos Filhos, existir apenas um
header de arquivo e um trailer de lote.

Composio do Arquivo para juno:


-

01 (um) - Header de Arquivo, com informao do Contrato Me;


N Headers de Lotes, para cada contrato Filho;
N Trailers de Lotes, para cada contrato Filho; e
01 (um) Trailer de Arquivo.

Portanto, no arquivo retorno existir, para cada contrato Filho, 01 (um) header e 01 (um) trailer
de lote, contidos dentro de um header e um trailer de arquivo com dados do contrato Me.
Abaixo descrio de algumas mensagens ou Status constantes do "Sistema Contas a Pagar
HSBC":
Compromissos includos: tratam-se de compromissos aceitos e agendados pelo Banco HSBC
para efetivao do pagamento na data pr-determinada.
Compromissos bloqueados: tratam-se de compromissos agendados com indicao para o
Banco aguardar comando de liberao do cliente conveniado antes de efetivar o pagamento do
compromisso. Estar identificado pela letra (B) ao lado do nmero do Documento nos relatrios
de Retorno. Tambm refere-se a casos de compromissos bloqueados sistemicamente por
questes de ausncia de saldo em c/c ou de limite dirio para efetivao do pagamento.
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Compromissos cancelados: tratam-se de compromissos que estavam agendados no "Sistema
Contas a Pagar HSBC" e foram cancelados por solicitao do cliente conveniado ou tambm
pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" devido a ocorrncia da Suspenso Automtica do contrato.
Compromissos recusados: so os compromissos recusados no processamento do arquivo
remessa devido a alguma inconsistncia dos dados ou tambm pelo Sistema Contas a Pagar
HSBC devido ao status do contrato encontrar-se como Suspenso ou Cancelado.
Compromissos pagos: tratam-se de compromissos efetivamente pagos pelo HSBC (Credor
correntista HSBC ou de controle interno do HSBC) ou liberados ao Banco favorecido
(TEDs/DOC's/Bloquetos) para quitao.
Obs.: Para correntistas de outros Bancos, a liberao do crdito e a informao so realizadas,
mas o compromisso poder ser retornado uma vez que fica a critrio do banco favorecido
concretizar ou no o pagamento.
Compromissos devolvidos: tratam-se de compromissos que foram aceitos quando do
agendamento, mas que foram devolvidos na data do pagamento ou dia seguinte, por motivos de
rejeio no Sistema "Cobrana Registrada HSBC " ou "Cobrana No Registrada HSBC" ou at
pelo Banco favorecido (Liquidao outro banco).
O compromisso devolvido ser retornado ao cliente CPG com a devida ocorrncia e respectivo
crdito na Conta Corrente do cliente do "Contas a Pagar HSBC".
Obs.: Para Liquidao de Ttulos em carteira no HSBC (Cobrana Registrada HSBC) ou de
parcelas Cobrana No Registrada HSBC, o pagamento poder no ser realizado caso a
informao prestada no coincida com a fornecida pelo cedente.
Fuso de Agncias :
Para os casos de fuses de agncias (encerramento de unidades HSBC com incorporao por
outra unidade HSBC) haver o retorno das informaes fusionadas (Conta Corrente do cliente
favorecido) com os nmeros das contas correntes novas. Esse retorno dar-se- no mesmo
arquivo de confirmao de pagamento onde no campo Conta Corrente do Favorecido retornar
a nova conta corrente.

11) Sistema de Pagamentos Brasileiro:


Visando atender ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), existiro alm do DOC Eletrnico,
duas modalidades de Transferncia Eletrnica Disponvel (TED):
-

TED On-Line (crdito imediato): Includos das 08h00 s 16h30min, para valores iguais ou
superiores a R$ 5.000,00, o dbito ser on-line na conta corrente. O crdito na conta credora
do favorecido depender do processamento do banco destino, receptor da mensagem de
crdito pelo Sistema de Transferncia de Reservas do Banco Central (STR).

TED Agendada (crdito no dia e/ou agendamento futuro): Includos durante a diria de
processamento do Sistema de Contas a Pagar HSBC, para valores iguais ou superiores a R$
5.000,00, o dbito seguir os ciclos de processamento do Contas a Pagar s 7h30min,
9h30min, 11h, 12h30min, 14h e 16h da data para o qual dever ser pago. O crdito na conta
credora do favorecido depender do processamento do banco destino, receptor da
mensagem de crdito pelo Sistema de Transferncia de Reservas do Banco Central (STR).
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Esta modalidade disponibiliza incluses, alteraes e liberaes at s 15h30min do dia do
pagamento. Essa TED ser executada atravs da Cmara Interbancria de Pagamentos
(CIP).
-

DOC Eletrnico (Processamento Noturno): Includos durante a diria de processamento do


Sistema de Contas a Pagar HSBC, para valores iguais ou inferiores a R$ 4.999,99, o dbito
seguir os ciclos de processamento do Contas a Pagar das 19h00, 21h00min, da data para o
qual dever ser pago. O crdito na conta credora do favorecido depender do processamento
do banco destino, receptor do documento de crdito pelo Sistema de Compensao (perodo
noturno). Esta modalidade disponibiliza incluses, alteraes e liberaes at s 19h00 do
dia do pagamento.

12) Transferncia de mesma titularidade:


O cliente conveniado poder efetuar transferncia de valores entre suas contas correntes no
HSBC ou para outros Bancos, via "Sistema Contas a Pagar HSBC", com iseno da
"Contribuio Provisria de Movimentao Financeira - CPMF".
Para realizao desse processo necessrio que o cliente identifique a transferncia atravs do
Tipo de Pagamento "50" e informe o CPF/CNPJ do favorecido no arquivo Remessa (Registro "3"
Seg. "B") para o devido batimento.
Esta informao ser verificada entre o cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" e o
Cadastro de Clientes do HSBC (Conta Corrente), se no estiver atualizado, providenciar a
regularizao.
As transferncias que encontrem-se com a informao do CPF/CNPJ e/ou Tipo de conta
divergentes sero recusadas, retornando a ocorrncia "76" no arquivo retorno.
O Tipo de conta se refere a Conta Individual ou Conjunta, e somente poder ser realizado se as
duas (do emitente e do favorecido) forem ou Individuais ou Conjuntas, sendo Tipo de conta
diferentes Individual para Conjunta ou vice-versa a recusa/devoluo ser inevitvel.
A verificao do CPF/CNPJ quando da emisso de DOC's e/ou TED's, ser feita pelos dados do
arquivo Remessa, ficando a critrio do Banco destino em aceitar ou no o valor, de acordo com o
batimento do CPF/CNPJ informado pelo pagador em seu arquivo com o CPF/CNPJ do favorecido
existente no cadastro do Banco destino.

13) Liquidao de ttulos Cobrana Registrada HSBC sem leitura cdigo barras
(COB HSBC):
O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de
quitao de ttulos que estejam em cobrana registrada no HSBC (COB) sem leitura do cdigo de
barras.
A tramitao dos dados dever ser atravs do segmento "K", e em se tratando de liquidao em
moeda varivel utilizar tambm o registro "L" (K + L).
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O cliente conveniado dever, neste caso, identificar como Tipo de Servio o cdigo "01" (Liq. tit.),
indicando corretamente o nmero do Banco HSBC "399" e obrigatoriamente o nmero da
agncia e da conta corrente do credor (Nr. do contrato do favorecido no COB). Dever informar,
tambm, o nmero bancrio do ttulo (Nosso Nmero) nas onze (11) primeiras posies do
campo "Nmero do Documento".
Poder tambm utilizar-se do Segmento "J" (Cdigo de Barras), neste caso, no haver a
necessidade de informar o nmero da agncia e da conta do favorecido.

14) Liquidao de ttulos sem leitura do cdigo de barras (outros bancos):


O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de
quitao de ttulos que estejam em cobrana em outros Bancos.
A tramitao dos dados do ttulo dever ser atravs dos segmentos "K" e "L".
O cliente conveniado dever, neste caso, identificar como Tipo de Servio o cdigo "01" (Liq.
Ttulos), indicando corretamente o nmero do Banco destino e o nmero bancrio no campo
"Seu Nmero", tambm informar de forma correta o nmero da agncia e da conta corrente do
favorecido, a data da emisso e do vencimento do ttulo, bem como a linha digitvel.
Atentar para a correta informao das datas de emisso e vencimento do ttulo e da linha
digitvel.
Ttulos vencidos devero ser quitados junto aos bancos favorecidos.
Poder tambm utilizar-se do Segmento "J" (Cdigo de Barras).

15) Liquidao de ttulos via cdigo de barras (HSBC ou outros bancos):


O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de
quitao de ttulos, que estejam em cobrana no HSBC (Cobrana Registrada (COB) ou
Cobrana No Registrada (CNR) ou em carteira em outros bancos, atravs da leitura do Cdigo
de Barras.
O cliente conveniado dever, neste caso, formatar o registro "3" segmento "J" identificando como
Tipo de Servio o cdigo "01" (Liq. de Ttulos) e a forma de lanamento de acordo com o ttulo a
ser liquidado ("30" - para Liquidao Ttulos HSBC (COB ou CNR), ou "31" - para Liquidao de
Ttulos em carteira em outro banco).
Para todo compromisso enviado, por este processo (registro "J"), haver a insero de um
NMERO DE DOCUMENTO criado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" para controle interno,
o qual ser informado ao cliente conveniado no arquivo RETORNO para seu controle, esse
nmero uma composio interna de dados transitados.
Atentar para a correta informao das datas de emisso e vencimento do ttulo e do cdigo de
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barras/linha digitvel.
Ttulos vencidos devero ser quitados junto aos bancos favorecidos.
Obs.: Se o cliente conveniado incluir o mesmo ttulo atravs do registro "3" segmentos "J" e "K"
e/ou duas ou mais vezes o mesmo ttulo no segmento "J" ocasionar o pagamento dos mesmos
(duplicidade), portanto, realizar o processo por apenas um dos registros.
Caso haja interesse no cancelamento, obrigatria a informao correta dos dados retornados
quando do arquivo de consistncia, principalmente a informao do Nmero do Documento
criado.
Para o envio do cancelamento, utilizar sempre o segmento "K", independente se Ttulo de outro
Banco ou do HSBC, e informar os seguintes dados: Contrato, Nr. Docto atribudo pelo "Sistema
Contas a Pagar HSBC", a Data do Pagamento e o Cdigo da operao de Cancelamento.
Recomenda-se que o cliente que queira trabalhar com o registro "J" opte pelo retorno de arquivo
de hora em hora.

16) Liquidao parcelas Cobrana No Registrada HSBC sem leitura do cdigo de


barras (CNR HSBC):
O "Sistema Contas a Pagar HSBC", disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de
quitao de parcelas de "Cobrana No Registrada HSBC" sem leitura do cdigo de barras.
O cliente conveniado dever, neste caso, identificar os dados atravs do Registro "1" (Tipo de
Servio = "01" e Forma de Lanamento = "33") e Segmento "A" (ver Nota/Informaes
Complementares item "16 - Informaes").
"No disponvel para operacionalizao pelo Connect Bank e nem pelo Manual Manual Tcnico
SAP.

17) Pagamento de contas, tributos e impostos:


O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de
quitao de Pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de barras e tambm
pagamento de guias de GPS (Guia da Previdncia Social), e Darf (Documento de Arrecadao
da Receita Federal) e Darf Simples (Documento de Arrecadao da Receita Federal para
empresas optantes pelo Simples) atravs da digitao de dados constantes do campo da referida
guia (campo a campo).
1) Para Guias com digitao Campo a Campo (sem cdigo de barras somente DARF e GPS), o
cliente dever providenciar:
Guia de GPS: o cliente conveniado dever formatar o registro "3", segmento "A" - Pagamento
Fornecedores e o complemento segmento "D" - Pagamento de GPS, identificando como tipo de
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servio "95" e forma de lanamento "34" - Arrecadao Tributos.
Obs.: No arquivo Retorno segmento D apresentar a autenticao bancria.
Guia de Darf e Darf Simples: o cliente conveniado dever formatar o registro "3", segmento "N"
- Pagamento de Tributos e segmento "W" (opcional) para adio de informaes
complementares ao comprovante de pagamento.
Para pagamento de Darf, identificar como tipo de servio "22" e forma de lanamento "16 Darf.
Para pagamento de Darf Simples, identificar como tipo de servio "22" e forma de lanamento
"18 - Darf Simples.
Obs.: No arquivo Retorno segmento Z apresentar a autenticao bancria.
2) Para Guias com cdigo de barras (leitura do Barras, independente do Tributo/Servio), o
cliente dever providenciar:
Guias com Cdigo de Barras: o cliente dever providenciar, independente do tipo de tributo, a
formatao do registro "3", segmento "O - Pagamento de Tributos, identificando como tipo de
servio "22" e forma de lanamento "11 - Pagamento de guia com cdigo de barras.
Obs.: No arquivo Retorno segmento Z apresentar a autenticao bancria.
O pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de barras tambm poder ser
realizado pela captura atravs da leitura ptica (Software CPAGAR) ou pela entrada de dados
com a digitao da linha digitvel (Software CPAGAR ou Connect Bank).
O pagamento de Contas, Tributos e Impostos cdigo de barras no momento contempla os
seguintes tipos de Tributos/Servios: Contas de Consumo (faturas de gua, Luz, Gs e
Telecomunicaes), DARF (Documento de Arrecadao da Receita Federal, exceto Darf
Simples), GPS (Guia da Previdncia Social), Simples Nacional (Guia para empresas optantes
pelo Simples), FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servio guias GRF, GRDE e/ou
RESCISRIO, Tributos Estaduais e Tributos Municipais.
Nota: O pagamento de FGTS GRF convnio 0181 (posio 16 a 19 do barras) que exige a
digitao do campo Identificador no est sendo liberado neste momento para pagamento via
Contas a Pagar HSBC, podendo ser pago diretamente via Connect Bank mdulo Pagamento do
Conta Corrente ou em sua agncia HSBC.
A quitao de Pagamento de Contas, Tributos e Impostos atravs do Contas a Pagar somente
ser possvel para guias cujas Empresas Credoras (Concessionrias, Secretarias da Fazenda e
Prefeituras) sejam conveniadas com o Banco HSBC para pagamento por esse meio e que
possuam guias com cdigo de barras no padro Febraban.
Portanto, antes de efetivar o envio de arquivo com o referido pagamento, dever certificar se a
empresa credora esta liberada para recebimento de pagamento por esse meio. A certificao
poder ser realizada pelo Connect Bank acesso ao mdulo Contas a Pagar na opo de
pagamento especfica do Menu ou pelo gerente de sua conta no HSBC.
Recomendamos a utilizao do Connect Bank ou a instalao do Software CPAGAR para fins da
impresso dos Comprovante de Pagamentos, os quais encontram-se desenhados, nestes
canais, de acordo com a exigncia das empresas Credoras.
Para esse procedimento foram criadas novas ocorrncias de retorno de compromisso, as quais
encontram-se dispostas no item Notas/Informaes Complementares Ocorrncia. Favor
adaptar seu sistema para receb-las.
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18) Pagamento via crdito administrativo:


O Produto Contas a Pagar disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de pagamento de
compromissos a favorecidos no correntistas do HSBC. Para isso, o HSBC libera uma Ordem de
Pagamento para que o favorecido possa retirar/resgatar em qualquer agncia do HSBC aps sua
identificao.
Esse procedimento caracteriza pagamento no ato da emisso da Ordem de Pagamento
retornando a informao de compromisso pago, ficando o valor disponvel ao favorecido para
resgate.
Para execuo deste servio adotar os seguintes procedimentos:
Dever o cliente CPG informar os dados referentes ao compromisso e ao favorecido, de
acordo com os campos exigidos no arquivo remessa (Nome e Identificao do favorecido
(CPF/CNPJ), valor e data do pagamento, unidade HSBC prxima ao favorecido e Tipo de
Servio);
obrigatrio o fornecimento do CPF/CNPJ do favorecido independente do valor do Crdito,
informao essa a ser transcrita no registro B detalhe do Arquivo Remessa;
Para execuo deste servio obrigatoriamente o cliente conveniado dever obedecer as
regras de identificao da forma de pagamento descrita no item Notas/Informaes
Complementares subitem 8 Conta Corrente Crdito a no correntista de Instituio
Financeira;
Poder o cliente optar por um prazo mximo para realizao do resgate pelo favorecido, e
caso o valor no seja resgatado o valor ser retornado automaticamente para a conta
corrente do cliente Contas a Pagar em forma de estorno. O cliente determina esse prazo
mximo que pode variar de 5 a 30 dias corridos aps a data do pagamento. Para isso dever
solicitar a incluso da informao no cadastro no CPG. No havendo o interesse desse
controle o valor ficar a disposio do cliente favorecido por prazo indeterminado;
Poder o cliente tambm optar pelo retorno das informaes dos valores Pendentes de
pagamento e/ou Resgatados. Havendo interesse por parte do cliente de uma das duas
informaes, obrigatoriamente o referido compromisso dever permanecer por um prazo
mximo, para resgate, de at 30 dias corridos, e caso no ocorra o resgate, o valor ser
estornado automaticamente. A informao dos compromissos Resgatados ser retornada em
arquivo e/ou relatrio, e a informao de compromissos Pendentes ser retornada somente
via arquivo.
Para esses procedimentos existem trs novas ocorrncias de retorno de compromisso,
podendo ser O1, O2 e/ou O3, conforme descritas no item Notas/Informaes
Complementares Ocorrncia
Outras informaes contatar com gerente de sua agncia.

19) Agendamento automtico de ttulos de cobrana registrada HSBC:


O "Sistema Contas a Pagar HSBC", disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de liberar
pagamentos de ttulos que estejam em carteira de cobrana Registrada HSBC, atravs do
nmero da "Nota Fiscal" ou "Nmero Bancrio (Nosso Nmero HSBC)".
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O processo atravs da informao da Nota Fiscal somente se consolidar aps negociao
prvia entre Sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC"), Cedente do Ttulo
(cliente conveniado a "Cobrana Registrada HSBC") e HSBC.
O processo atravs da informao do Nmero Bancrio (Nosso Nmero HSBC) somente
necessita de acertos entre Sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC") e o
HSBC.
Aps as negociaes ser efetuado cadastro do sacado, no Sistema de Cobrana Registrada
HSBC, com as opes para engorda dos dados dos Ttulos existentes na "Cobrana Registrada
HSBC" e no "Sistema Contas a Pagar HSBC".
A localizao dos ttulos no Sistema de cobrana ser realizada pelo CPF/CNPJ do sacado
(cliente conveniado "Sistema Contas a Pagar HSBC").
Todos os ttulos agendados no "Sistema Contas a Pagar HSBC" sero includos com status
Bloqueado, sendo necessria posterior LIBERAAO (desbloqueio) pelo sacado (cliente
conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC"), independente deste possuir ou no Connect
Bank.
Apesar do Agendamento do ttulo pelo Sistema "Cobrana Registrada HSBC" no haver a
liquidao do ttulo sem a "LIBERAAO DO PAGAMENTO PELO SACADO" (cliente do "Sistema
Contas a Pagar HSBC"), atravs de arquivo ou via Connect Bank.
O cliente conveniado receber arquivo retorno (Registro "1" e Seg. "K") com os dados dos ttulos
existentes no Sistema "Cobrana Registrada HSBC" "contra" o mesmo, para seu controle e
liberao/desbloqueio do ttulo.
Este arquivo ser emitido:
Registro "1" - Tipo de servio "01 - Cobrana"
Forma de Lanamento "32"
Segmento "K"
Tipo Movimento "5" ou "7"
Cdigo Movimento "55" ou "77"
Nosso Nmero, com o Nmero Bancrio informado pelo Banco (ver "Nota/Informaes
Complementares" letra "E" e tambm o item "12 Movimento).
O cliente conveniado dever, neste caso, quando da transmisso do arquivo para desbloqueio
reaproveitar o mesmo registro recebido, alterando no Registro "3" Segmento "K" campo
"Movimento" (Tipo e Cdigo) de "555" ou "777" (bloqueado) para "222" (desbloqueio), no
esquecer de alterar a Data e a Hora de gerao.
Se a liberao for realizada via "Connect Bank", atravs do processo habitual de alterao do
Status (de "B" bloqueado" para "L" Liberado).
Para o caso de alterao de dados, o cliente conveniado dever providenciar a incluso de novo
compromisso com o mesmo Nmero Bancrio acrescido de um diferenciador entre as posies
doze (12) e dezesseis (16) do campo "Nmero do Documento", ficando a critrio do sacado
(cliente conveniado) o cancelamento do ttulo bloqueado (agendamento automtico).
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A permanncia do mesmo na base de dados do "Sistema Contas a Pagar HSBC" ser de 35 dias
teis a partir da data informada para o pagamento.
Para cancelamento, o processo o habitual: alterar de "555" ou "777" (bloqueado) para "999"
(cancelamento), pelo registro K.

20) Consistncia CPF/CNPJ do favorecido correntista do HSBC:


O Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente CPG uma segurana a mais em seus
pagamentos se o cliente favorecido for correntista do HSBC, neste caso, poder optar pela
consistncia do CPF/CNPJ do mesmo, isto , ser realizado um batimento com o CPF/CNPJ
fornecido pelo cliente conveniado em seu arquivo (Seg. "B") com o existente no cadastro do
HSBC, se estiver correto ser efetuado o agendamento e o pagamento, caso contrrio ser
retornado com a ocorrncia "76".
Para que haja essa consistncia solicite a alterao de seu cadastro no "Sistema Contas a
Pagar HSBC" junto ao gerente de sua agncia.
Obs.: Se habilitada essa consistncia no cadastro, a informao CPF/CNPJ passa a ser
obrigatria no segmento B. Caso no seja informado, o compromisso ser recusado.

21) Valor limite dirio (limite operacional):


O Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente a possibilidade de limitar seus
pagamentos dirios, para fins de maior segurana e controle.
A limitao de valor dirio negociada com seu gerente quando da contratao do produto
"Sistema Contas a Pagar HSBC", e poder ser realizada para as seguintes modalidades de
pagamentos:
-

Pagamento de Salrios, e/ou

Pagamentos Diversos.

Caso no tenha realizado a negociao, contate com seu gerente.


Este valor negociado equivale a um limite dirio disponvel para efetuar pagamentos via "Sistema
Contas a Pagar HSBC", dentro das duas modalidades.
Portanto, haver dois limites por contrato: um limite dirio para Pagamento de Salrios, e outro
limite dirio para Pagamentos Diversos.
Pagamento de Salrio, compostos pelos seguintes Tipos de Pagamentos:
Pagamento de Salrios;
Pagamento Dcimo Terceiro;
Pagamento de Frias, e
Pagamento de Adiantamento de Salrio.
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Pagamentos Diversos, composto pelos demais Tipos de Pagamentos no relatados acima.
A informao do limite operacional ser disponibilizada em relatrios, contendo informaes dos
limites dirios cadastrados e dos valores efetivados e/ou agendados para efetivao no dia do
pagamento.
No Connect Bank/Menu/Consulta do Contrato CPG/Resumo das Realizaes. O cliente deve
deduzir o valor total do contrato por meio da Consulta na opo "Dados do Contrato" versus
Resumo das realizaes do Contrato" e ter o valor limite que pode ser utilizado.
Havendo estouro de limite ser informado ao lado do montante, o caracter (*) (ver mensagem
no rodap do relatrio e/ou tela), para anlise, controle e regularizao dos pagamentos a serem
realizados.
A composio do clculo e a seguinte:
-

Valor limite Dirio (VLD)= trata-se do valor limite cadastrado.

Valores Compromissos Efetivados (VCE) = tratam-se dos compromissos pr-lanados


(crdito em conta corrente com a citada opo, DOC's e/ou Liquidao Ttulos outros Bancos
agendados) e que j tiveram os pagamentos concretizados, no havendo possibilidade de
alteraes.

Valores Compromissos Agendados (VCA) = tratam-se dos compromissos que encontram-se


agendados (todas as formas de pagamento), com possibilidade de serem alterados antes da
sua efetivao.

O valor disponvel para utilizao no incio do dia = VLD - VCE - VCA.

22) Verificao de saldo em conta e limite intraday:


Para os contratos com Limite Intraday (CAT-S) cadastrado, os pagamentos sero efetuados
dentro desse limite (Salrio/Outros). Havendo estouro do mesmo, o Sistema realizar a
verificao de saldo disponvel na conta dbito da empresa (somente sobre o valor excedente).
Para os contratos sem Limite Intraday (CAT-S), a efetivao dos pagamentos somente ser
realizada dentro do saldo disponvel na conta corrente do cliente, no ato da verificao deste.
Compreende como saldo disponvel na conta corrente do cliente (o saldo da conta + o limite de
crdito cadastrado + aplicaes cadastradas com resgate automtico).
A verificao de saldo ser realizada nos ciclos de processamento com a devida reserva do
mesmo, o qual ser demonstrado no extrato da conta pelo histrico de Proviso Contas a
Pagar".
O valor reservado ser pelo montante dos pagamentos a serem efetuados.
Os compromissos no contemplados, por insuficincia de saldo disponvel na conta corrente, ou
por ausncia de valor limite cadastrado, ou por falta de comunicao com o servidor da agncia
no sero efetivados e sero retornados para empresa com status de bloqueados, para que a
mesma regularize seus compromissos, efetuando o pagamento de forma administrativa ou nova
remessa via Sistema.
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As informaes relativas aos compromissos bloqueados sero disponibilizadas, via arquivo
retorno e/ou relatrio de movimentao (CPD-090) com ocorrncia especfica, de modo que
possa regularizar os pagamentos. Podero ser regularizados de forma administrativa, junto
sua Agncia ou, se cliente Connect Bank, desbloqueando os compromissos para pagamento em
data futura, e/ou no sendo cliente Connect Bank, com nova incluso do compromisso,
obedecendo os critrios da duplicidade e do prazo de agendamento, providenciando o
cancelamento do compromisso anterior.

23) Prioridade de pagamento:


O Banco estabelece, para efetivao do pagamento a seguinte ordem, porm, sempre
obedecendo a ordem numrica do campo "nmero do documento" informada pelo cliente.
Ordem sequencial de pagamentos a serem realizados:

TED On-Line, includos via Connect Bank, das 08h s 16h30min, com verificao imediata de
saldo/limite, j considerando reservas de saldo;
TED-AGENDADA, includos at s 15h30min da data do pagamento, com verificao de saldo
em ciclos especficos e/ou Valor Limite;
DOC's Eletrnicos;
Liquidao de ttulos outros Bancos;
Pagamentos de Salrios em Conta Salrio;
Demais compromissos.

A ordem de pagamento a ser efetivado (dentro de cada item acima), ser por nmero de
documento (crescente) atribudo pelo cliente e pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (este ltimo
para os casos de liquidao pelo cdigo de barras, onde o Sistema quem atribui o nmero do
documento por entrada no processamento).
A ordem crescente do nmero do documento compreendida na seguinte forma:
A ordem da primeira coluna para ltima (da esquerda para a direita, por se tratar de um
campo alfanumrico);
Espaos em "brancos" antecedentes a letras ou numricos possuem prioridade;
As letras so prioridade em relao aos nmeros.

24) Aviso de pagamento:


O aviso de pagamento que disponibilizado pelo Banco ao credor do compromisso (favorecido),
via "EBCT", opcional pelo cliente conveniado, exceto para Liquidao de Ttulos (Tipo de
Servio 01) e pagamento referente famlia Salrio (Tipos de Servio "30, 31, 32, 33, 34, 36 e
39"), e Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Tipo de Servio 22 e 95) pois no haver
emisso desse aviso em funo de outras informaes j serem prestadas ao credor (aviso de
movimentao, Bloquetos, holerite etc). Servio tarifado.

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25) Comprovante de pagamento:
O Comprovante de Pagamento pode ser impresso das seguintes formas:
Software "Contas a Pagar HSBC": atravs do arquivo retorno com a opo de impresso em
lote ou individual.
Connect Bank: Emisso individual por compromisso.
Emisso pelo HSBC: Os comprovantes so impressos pelo HSBC e disponibilizados na
AGNCIA do cliente para sua retirada.
No caso dos comprovantes na AGNCIA, o cliente conveniado poder optar pelas seguintes
meios:
Opo de Cadastro:
possvel cadastrar a emisso automtica de comprovantes para todos os compromissos pagos
ou escolher para alguns tipos de compromissos (no mximo cinco tipos de comprovantes). Esses
comprovantes so enviados de forma automtica agncia, para ser entregue ao cliente
conveniado. Para essa opo, solicitar o cadastro para seu gerente HSBC.
Nota: Se no registro Header ou Detalhe houver negativa na impresso os comprovantes
no sero preenchidos.
Opo de Arquivo:
Emisso em Lote: Identificar S ou N, para emisso do comprovante de pagamento, no
Registro Header de Lote Registro 1, neste caso, imprimir todos os compromissos pagos
deste lote, exceto o compromisso que no respectivo registro detalhe esteja preenchido com N
no campo de emisso Individual.
Emisso Individual: Identificar S ou N para emisso do comprovante de pagamento, no
registro Detalhe Registro 3, sobrepondo a solicitao do Header de Lote, sendo:
- Segmento A para Compromissos Diversos e GPS Campo a Campo;
- Segmento J para liquidao de Ttulos;
- Segmento N para DARF e DARF Simples (Campo a Campo);
- Segmento O para Pagto de Contas, Tributos e Impostos Cdigo de Barras.

26) Cobrana Cash:


O objetivo do produto Cobrana Cash possibilitar que clientes HSBC Contas a Pagar que
fazem pagamentos via crdito em conta corrente, possam pagar de seus fornecedores tambm
clientes do seus compromissos registrados no Contas a Receber HSBC de maneira diferenciada,
pelo nmero da Nota Fiscal, no havendo necessidade de emisso de bloqueto por parte do
credor.
Haver a necessidade de acordo entre os clientes HSBC do Contas a Pagar e do Contas a
Receber, que devero cadastrar-se para este fim, e enviar ao Banco os dados necessrios para
este tipo de compromisso nas suas remessas.
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Para utilizao deste produto, o cliente Contas a Pagar dever preencher o registro 3 -segmento
A - campo "Informao 2" no seguinte formato: "NF" como identificador, seguido do nmero da
Nota Fiscal com 10 posies e o CNPJ do credor com 14 posies (ver item 16 de Notas /
Informaes Complementares).
No momento do pagamento, o sistema Contas a Pagar verifica a existncia da nota fiscal
informada. Em caso afirmativo, faz o pagamento do compromisso como se fosse um ttulo, seno
efetuar o pagamento via crdito em conta corrente, respeitando todas as informaes enviadas
pelo cliente ou utilizando conta corrente exceo cadastrada, caso seja solicitado pelo credor.
Este produto est contemplado no Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB se os dois clientes,
Contas a Pagar e Cobrana Registrada HSBC estiverem aptos para dbito e/ou crdito on-line.
Estes pagamentos sero vlidos para a Cobrana Cash somente quando a forma de lanamento
for Crdito em conta corrente, e o tipo de pagamento for Pagamento a Fornecedores.

27) Suspenso automtica do contrato:


O processo de suspenso automtica do contrato possui duas situaes de controle de datas, a
saber:
- Vencimento do prazo de validade do contrato; ou
- Por falta de movimentao h mais de 180 (cento e oitenta) dias.
Em ambos os casos o Sistema de Contas a Pagar HSBC suspende o contrato e cancela
automaticamente todos os compromissos/pagamentos j agendados no Sistema e recusar os
compromissos/pagamentos que estiverem sendo includos.
Durante 10 (dez) dias que antecede a data da suspenso, o Sistema de Contas a Pagar HSBC
informar no relatrio de Confirmao de Pagamentos e tambm no Connect Bank a ocorrncia
de vencimento do contrato (a data do vencimento).
Aps o contrato ser "suspenso" poder ser renovado ou reativado, dentro de 90 dias, porm, aps
este prazo, o Sistema de Contas a Pagar HSBC efetuar automaticamente o cancelamento do
nmero do contrato, sendo que uma vez "cancelado" o contrato no poder mais ser reativado.
Contatar com o seu gerente HSBC para verificar procedimentos de Renovao ou Reativao
do contrato.

28) HSM (HSBC Suppliers Management):


O HSBC disponibiliza ao cliente o servio de Contas a Pagar em conjunto com operaes de
Cesso de Crdito (antecipao de recebveis performados) aos fornecedores do cliente
conveniado. Para isso, o cliente dever contratar os dois produtos (Contas a Pagar HSBCe
HSM).
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Utilizando o mesmo convnio do Contas a Pagar, o cliente enviar o arquivo de pagamentos que
ser processado e consistido normalmente pelo sistema CPG. Os compromissos LIBERADOS
sero disponibilizados para antecipao de seus fornecedores, conforme regras prestabelecidas na contratao do HSM.
Para possibilitar a antecipao, devero ser informados o CNPJ/CPF do fornecedor e o nmero
da nota fiscal nos seguintes campos:
Registro 3 Segmento A campo 25.3A: informar o nmero da nota fiscal (12 posies)
Registro 3 Segmento B campo 08.3B: informar CNPJ/CPF
Registro 3 Segmento J campo 27.3J: informar CNPJ/CPF
Registro 3 Segmento J campo 28.3J: informar o nmero da nota fiscal (12 posies)
(Ver notas nos respectivos Registros/Segmentos e tambm nos itens "P", "Q", "R", "S" e
"16" em Notas/Informaes Complementares)
Os compromissos antecipados pelos fornecedores sero impossibilitados de sofrer
alterao/cancelamento. Na data do pagamento, o valor desses compromissos sero debitados
na conta corrente do cliente, liquidando a operao de cesso.
Os compromissos liberados e NO antecipados sero pagos aos fornecedores na data do
pagamento, conforme processo normal do Contas a Pagar HSBC.

29) Composio do arquivo:

Registro Header do Arquivo


Registro Header do Lote

Arquivo

L
O
T
E
S

Reg = 0
Reg = 1

Registros de Detalhes

Reg = 3

Registro Trailler do Lote

Reg = 5

Registro Trailler do Arquivo

S
e
g
m
e
n
t
o
s

Reg = 9

O Arquivo composto de:


- Um HEADER de Arquivo
- LOTE de Servio (Tipo de Servio) (DETALHE)
- Um TRAILER de Arquivo
Obs.: Um nico arquivo pode conter Lotes de Servios distintos.
Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tem uma composio fixa, padro.
Pg. 26

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


O Lote de Servio constitudo de:
- Registro Header de Lote
- Registros de Detalhe (Lanamento)
- Registro Trailer de Lote
Obs.: Um Lote de Servio s pode conter um nico Tipo de Servio.
Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os Detalhes (3) so compostos de campos fixos,
comuns a todos os Tipos de Servios, e campos especficos, padres para cada um dos Tipos de
Servios.
O registro de Detalhe composto por Tipos de Segmentos de acordo com a Forma de
Lanamento abaixo:

Forma de Lanamento

Segmento

Crdito em conta Corrente/Salrio


Crdito em Conta de Poupana
Crdito Administrativo ou
Documento de Crdito (DOC's) ou
Transf. Eletrnica Dados (TEDs)
Pagamento Guia da Previdncia Social Campo
a Campo
Pagamento DARF e DARF Simples Campo a
Campo
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
com cdigo de barras
Liq. de Ttulos via Cdigo de Barras

"A" (Obrigatrio) e "B" (Opcional)


"A" (Obrigatrio) e "B" (Opcional)
A e B (Obrigatrios)
"B" (com a inscrio CPF/CNPJ do
favorecido)
A e "D" (Obrigatrios)

Liq. de Ttulos em Carteira no HSBC (COB)


sem leitura do barras
Liq. de Ttulos em Outros Bancos sem leitura
do barras

N e W (Obrigatrios)
O (Obrigatrio)
"J" (Obrigatrio) - somente moeda
Real
"K" (Obrigatrio) moeda Real, ou
K"
e "L" (Obrigatrios) moeda
varivel
"K" e "L" (Obrigatrios)

Obs.:As explicaes das notas indicadas no "LAYOUT" do arquivo, encontram-se no item


Notas/Informaes Complementares.

Pg. 27

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LOTE DE SERVIO
SEO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0
Nr
Rg
01.0

Campo

03.0

CON Banco
TRO
LE Lote
Registro

04.0

Filler

02.0

05.0
06.0
07.0
08.0

E
M
P

09.0

10.0

11.0

12.0

Inscrio

Fixo "399"

Lote de Servio

"0000"

Reg. Header de Arq.

"0"

17

Tipo

Tipo Inscr. Empresa

18

18

1=CPF / 2=CNPJ

Nmero

Nr. Inscr. Empresa

19

32

14

Numrico

Nmero do Contrato

33

38

Numrico

6,7

39

52

14

Brancos

Agncia da Conta

53

57

Numrico

58

58

Branco

Filler
Cd. Ag.

Notas

Convnio

Conta
Corrente

Contedo

Filler
Con Nr.
ta
DV
DV

Nome

15.0 Nome do Banco


16.0

Posio Nr Nr Obr
de at dg dec (*)

Cd. Banco
Compensao

13.0
14.0

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

Brancos
6

Nr. Conta Corrente

59

70

12

Numrico

Dg. Verif. Conta

71

71

Alfanumrico

Dig. Verif. Ag. Conta

72

72

Alfanumrico

Nome da Empresa

73 102 30

Alfanumrico

Nome do Banco

103 132 30

Alfanumrico

133 142 10

Filler

Brancos

17.0

Cdigo

Cd. Arquivo Remessa

143 143

"1" - Remessa

18.0

AR Data Gerao
Hora Gerao
QUI
Seqncia
VO
Layout

Data Gerao Arquivo

144 151

Num(DDMMAAAA)

Hora Gerao Arquivo

152 157

Num(HMS)

Nr. Seq. Arquivo

158 163

Numrico

17

Nr. Verso Layout

164 166

"020"

Dens. Grav. Arquivo

167 171

"01600"

Sigla do Aplicativo

172 174

Fixo "CPG"

Fixo "Y2K"

19.0
20.0
21.0
22.0

Densidade

23.0

Aplicao

24.0

Ident. Ano 2000

Identifica Ano 2000

175 177

25.0

Controle CPG

Para uso Interno

178 191 14

Brancos

26.0

Filler

192 240 49

Brancos

(*) Campos Obrigatrios do Registro 0 - Header de Arquivo.


Itens 05.0 e 06.0 Inscrio O nmero de inscrio da Empresa (CNPJ/CPF), dever ser o mesmo do cadastro de
clientes do Banco, caso contrrio, o Sistema recusar o movimento.

Pg. 28

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO A FORNECEDORES
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr
Rg

Campo

01.1

Banco

03.1

CON
TRO Lote
LE
Registro

04.1

Operao

02.1

05.1
06.1
07.1
08.1
09.1
10.1

13.1
14.1
15.1
16.1

Cd. Banco
Compensao

Servio
SER Forma Lcto.
Layout Lote
VI
Filler
O
Inscri- Tipo
o
Nmero

11.1
12.1

Convnio
E
M
P
R
E
S
A

18.1

Nome

19.1

Informao 1

21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1

Numrico

Reg. Header de Lote

"1"

Tipo da Operao

"C" = Crdito

Tipo de Servio

10

11

Num (10 a 95)

Forma de Lanamento

12

13

Numrico

Nr. Verso do Layout

14

16

"020"

17

17

Tipo Inscr. Empresa

18

18

1=CPF / 2=CNPJ

Nr. Inscr. Empresa

19

32 14

Numrico

6
6,7

Agncia da Conta

Filler
Con
ta

Logradouro
EN
DE Nmero
RE Complemento
O
Cidade
EM CEP
PRE
Compl. CEP
SA
Estado

Notas

Nmero do Contrato

Cd. Ag.
Conta
Corrente

Posio Nr Nr Obr
Contedo
d
dec
(*)
de at
g
1
3 3 S Fixo "399"

Lote de Servio

Filler

17.1

20.1

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

Branco

33

38

Numrico

39

52 14

Brancos

53

57

Numrico

58

58

Branco

59

70 12

Numrico

Nr.

Nr. Conta Corrente

DV

Dig. Verif. da Conta

71

71

Alfanumrico

DV

Dig. Verif. da Ag. Conta

72

72

Alfanumrico

Nome da Empresa

73 102 30

Alfanumrico

Mensagem Marketing

103 142 40

Alfanumrico

16

Nome: Rua, Av, Pa,etc

143 172 30

Alfanumrico

Nr. do Local

173 177 5

Alfanumrico

Casa, Apto, Sala, etc

178 192 15

Alfanumrico

Nome da Cidade

193 212 20

Alfanumrico

CEP

213 217 5

Numrico

Complemento CEP

218 220 3

Numrico

Sigla do Estado

221 222 2

Alfanumrico

27.1

Comprovante de Pagamento Emisso em Lote

223 223 1

S=Sim ou N=No

28.1

Filler

224 240 17

Brancos

(*) Campos Obrigatrios do Registro 1 - Header de Lote.


Itens 09.1 e 10.1 Inscrio O nmero de inscrio da Empresa (CNPJ/CPF), dever ser o mesmo do cadastro de
clientes do Banco, caso contrrio, o Sistema recusar o movimento.

Pg. 29

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO A FORNECEDORES
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A"
(OBRIGATRIO)
Nr
Rg
01.3A
02.3A
03.3A
04.3A
05.3A
06.3A

Campo

Significado

Posio
de

CON Banco
TRO Lote
LE
Registro
Nr. Regist.
SER Segmento
VI Movi- Tipo
mento Cdigo
O

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr
Dg
dec (*)
at

Contedo

Cd. Banco Comp.

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Cd. Seg. Reg. Lote


Tipo de Movimento

14
15

14
15

1
1

S
S

"A"
0= I / 5= B / 9= E

11
12

16

17

12

08.3A

Compensao

Cd. Instruo para


Movimento
Cd. Cmara Comp.

18

20

00= Inc; 99= Exc; 55=


Incl. com Bloqueio
"018" ou "700"

09.3A

Banco

Cd. Bco. Favorecido

21

23

Numrico

Ag. Conta Favorecido

24

28

Numrico

29

29

Branco

07.3A

10.3A
11.3A
12.3A

FA

Cd. Ag.
VO Conta
Filler
RE Cor- Nr.
rente
CI
DV
DO
DV

Notas

N
8

Nr. Conta Corrente

30

41

12

Numrico

Dig. Verif. da Conta

42

42

Alfanumrico

Dig. Verif. Da Ag. Conta

43

43

Alfanumrico

Nome do Favorecido

44

73

30

Alfanumrico

Nmero Docto.
LAN Filler
TO
Data Lcto.

Nr. Docto. Atribudo

74

89

16

Alfanumrico

90

93

Brancos

Data Lcto. Crdito

94

101

Num (DDMMAAAA)

CR Tipo Moeda
DI Filler
TO
Valor Lcto.

Tipo da Moeda

102 104

Fixo "R$"

105 121

17

Brancos

Valor para Crdito

122 134

11

Numrico

22.3A Comprovante Pagto.

Emisso Individual

135 135

S=Sim ou N=No

23.3A Pagador Efetivo

Pagador Efetivo

136 165

30

Alfanumrico

166 177

12

Brancos

Outras Informaes

178 217

40

Alfanumrico

218 229

12

Brancos

Aviso ao favorecido

230 230

0= N/ 5=S/ 9=E

231 240

10

Brancos

13.3A
14.3A
15.3A
16.3A
17.3A
18.3A
19.3A
20.3A
21.3A

Nome

24.3A Filler
25.3A Informao 2
26.3A Filler
27.3A Aviso
28.3A Filler

E
J

I
P
S, 16
16

(*) Campos obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "A".


Item 25.3A Informao 2 Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management dever informar
neste campo, nas posies 178 a 189, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros
esquerda quando inferior a 12 posies. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies 178
a 189=000000014567; demais posies 190 a 217=brancos.
Item 25.3A Informao 2 Empresa do mercado Segurador (Seguradoras), que utilizar transao com TED, dever
informar nas posies 213 a 217, o cdigo referente operao realizada, de acordo com as mensagens especficas
criadas pelo SPB, conforme item 16 das Notas/Informaes Complementares.
Item 25.3A Informao 2 Para empresa que possua o produto Cobrana Cash, verificar a alterao de layout no
item 16 das Notas/Informaes Complementares.

Pg. 30

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO A FORNECEDORES (COMPLEMENTO)
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B"
(OBRIGATRIO PARA ENVIO DE DOC'S / TEDS E
CRDITOS ADMINISTRATIVOS)
Nr
Rg
01.3B
02.3B
03.3B
04.3B
05.3B

Campo

Significado

08.3B

11.3B
12.3B
13.3B
14.3B
15.3B

Contedo

de

at

Fixo "399"

Numrico

Notas

Cd. Banco
Compensao
Lote de Servio
Reg. Detalhe do Lote

"3"

SER Nr. Regist.


VIO Segmento

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"B"

11

15

17

Brancos

18

18

1=CPF / 2=CNPJ

DA InscriDOS o

09.3B
10.3B

Nr
Nr Obr
dg dec (*)

Banco
CON
TRO Lote
LE Registro

06.3B Filler
07.3B

Posio

TAMANHO = 240 BYTES

Tipo
Nr.

Logradouro
DO
FA
VO
RE
CI
DO

16.3B
17.3B Filler

Tipo Insc. Favorecido


Nr. Insc. Favorecido

19

32

14

Numrico

Nome: Rua,Av,Pa,etc

33

62

30

Alfanumrico

Nmero

Nmero do Local

63

67

Alfanumrico

Complemento

Casa, Apto, etc

68

82

15

Alfanumrico

Bairro

Bairro

83

97

15

Alfanumrico

Cidade

Nome da Cidade

98

117

20

Alfanumrico

CEP

CEP

118

122

Numrico

Compl. CEP

Complemento do CEP

123

125

Numrico

Estado

Sigla do Estado

126

127

Alfanumrico

128

240 113

Brancos

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "B".


Este registro s ser tratado nos arquivos retorno de consistncia e confirmao, se optado pelo Cliente no momento do
cadastramento. Para alterao desta opo, consultar o Gerente de sua conta.
Itens 07.3B a 16.3B Dados do Favorecido Esto vinculados emisso do aviso de pagamento, sendo tambm
obrigatrio se a opo no campo "Aviso ao Favorecido" do Reg. "3A" for igual a "9", ou, igual a "5" para favorecido
correntista de outro banco.
Item 08.3B Nr. Inscrio Favorecido Empresa que operar com o envio de Crdito Administrativo (Ordem de
Pagamento) independente do valor, dever informar neste campo o CPF/CNPJ do favorecido.
Item 08.3B Nr. Inscrio Favorecido Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management
dever informar neste campo, o CPF/CNPJ do favorecido.

Pg. 31

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO A FORNECEDORES / GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "D"
(OBRIGATRIO PARA PAGAMENTO GUIA DE
PREVIDNCIA SOCIAL GPS CAMPO A CAMPO)
Nr
Rg

Campo

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de

Nr
at dg

Nr
dec

Obr
(*)

Contedo

Notas

01.3D Con Banco


02.3D Tro Lote
03.3D Le Registro

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

04.3D
05.3D

Nr. Seq. Reg. Lote


Cd. Seg. Reg. Lote

9
14

13
14

5
1

S
S

Numrico
"D"

10
11

15

39

25

Ser Nr. Regist.


Vi Segmento
o
06.3D Filler
07.3D

Lan
08.3D to.
09.3D de
Cr
10.3D
Di
11.3D To
12.3D
13.3D Filler

Brancos

Nr. Identif.

Nr. Ident. Contribuinte

40

53

14

Numrico

Cdigo Pgto.

Cdigo do Pagamento

54

57

Numrico

Competncia

Ms/Ano de Competncia

58

63

Num (MMAAAA)

Valor INSS

Valor do INSS

64

78

13

Numrico

Valor Outras

Valor Outras Entidades

79

93

13

Numrico

Vlr At. Monet.

Vlr Atualizao Monetria

94 108 13

Numrico

109 240 132

I
I

Brancos

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "D".

Pg. 32

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO A FORNECEDORES
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr
Rg
01.5

Campo

03.5
04.5

Filler

05.5
06.5
07.5
08.5

Posio
de

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

02.5

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

TO
TAIS

Qtde. Reg.

Obr
(*)

Contedo

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Notas

Lote de Servio

Numrico

Reg. Trailer do Lote

"5"

17

Brancos

Qtde. Registros do Lote

18

23

Num (R=1+3+5)

24

26

Brancos

Somatria Valores

27

41

13

Num (R=3/ S=A)

42 240 199

Brancos

Filler
Valor Crdito

Nr Nr
at dg dec

Filler

M
M

(*) Campos Obrigatrios do Registro "5" Trailer de Lote.

Pg. 33

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr
Rg
01.1
02.1
03.1

Campo

Significado

TAMANHO = 240 BYTES


Posio
de

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

Nr Nr Obr
at dg dec (*)

Contedo

Notas

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Header de Lote

"1"

04.1 Operao

Tipo da Operao

"C" = Crdito

05.1

SER Servio
Forma Lcto.
VI
Layout Lote
O
Filler

Tipo de Servio

10

11

Fixo "01"

Forma de Lanamento

12

13

Fixo "33"

Nr. Verso do Layout

14

16

"020"

17

17

Branco

INS Tipo
CRI Nmero
O
Convnio
E Filler
M
Cd. Ag.
P
R Conta Filler
E CorNr.
S rente
DV
A
DV

Tipo Inscr. Empresa

18

18

1=CPF / 2=CNPJ

Nr. Inscr. Empresa

19

32

14

Numrico

Nmero do Contrato

33

38

Numrico

6,7

39

52

14

Brancos

Agncia da Conta

53

57

Numrico

58

58

Branco

Nr. Conta Corrente

59

70

12

Numrico

Dig. Verif. da Conta

71

71

Alfanumrico

8
8

06.1
07.1
08.1
09.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
18.1

Nome

19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1

Dig. Verif. da Ag. Conta

72

72

Alfanumrico

Nome da Empresa

73

102 30

Alfanumrico

103 142 40

Brancos

Nome: Rua, Av., Pa., etc

143 172 30

Alfanumrico

Nr. do Local

173 177

Alfanumrico

Casa, Apto., Sala, etc

178 192 15

Alfanumrico

Filler
EN Logradouro
DE Nmero
RE
O Complemento
Cidade
EM CEP
PRE
SA Compl. CEP
Estado

Nome da Cidade

193 212 20

Alfanumrico

CEP

213 217

Numrico

Complemento CEP

218 220

Numrico

Sigla do Estado

221 222

Alfanumrico

223 240 18

Brancos

27.1 Filler

(*) Campos Obrigatrios do Registro "1" - Header de Lote

Itens 09.1 e 10.1 Inscrio O nmero de Inscrio da Empresa (CPF/CNPJ), dever ser o mesmo do Cadastro de
clientes do Banco, caso contrrio, o Sistema recusar o movimento.

Pg. 34

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A"
(OBRIGATRIO)
Nr
Rg
01.3A
02.3A
03.3A
04.3A
05.3A
06.3A
07.3A

Campo

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

Significado

de

Nr Nr Obr
at dg dec (*)

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

10.3A
11.3A
12.3A
13.3A
14.3A
15.3A
16.3A
17.3A
18.3A
19.3A
20.3A
21.3A

Posio

Contedo

Notas

Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"A"

11

Movi- Tipo
O mento Cdigo

Tipo de Movimento

15

15

0= I / 5= B / 9= E

12

Cd. Instruo para


Movimento

16

17

00= Inc; 99= Exc; 55=


Incl. com Bloq.

12

18

20

Cd. Banco Favorecido

21

23

Numrico

24

28

Numrico

29

29

SER
VI

08.3A Filler
09.3A

TAMANHO = 240 BYTES

FA
VO
RE
CI
DO

Banco

Cd.Ag. Ag. Conta Favorecido


Conta Filler
CorNr. Conta Corrente
rente Nr.
DV
Dig. Verif. da Conta
DV

LAN Nome Ced.


A Cd. Cedente
MEN
TO Docto. CPG
Filler
DE Data Lanto.
CR Tipo Moeda
DITO Filler

22.3A

Valor Lanto.

Brancos
8

Branco

30

41

12

Numrico

42

42

Alfanumrico

Dig. Verif. Da Ag. Conta

43

43

Alfanumrico

Nome do Cedente

44

73

30

Alfanumrico

Numrico

16

Numrico

16

Cdigo do Cedente CNR

74

84

11

Nr. Diferenciador

85

89

90

93

Data Lanamento

94

101

Num(DDMMAAAA)

102 104

Fixo "R$"

Tipo Moeda
Valor para Crdito

23.3A Filler

Brancos

105 121 17

122 134 11

135 177 43

Brancos

Brancos
S

Numrico

24.3A Cdigo Documento

Cdigo do Documento

178 193 16

Numrico

16

25.3A Data Vencimento

Data Vencto. Parcela

194 201

Num(DDMMAAAA)

16

26.3A Valor Original

Valor Original Parcela

202 214 11

Numrico

16

215 240 26

Brancos

27.3A Filler

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "A".

Pg. 35

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr
Rg

Campo

Significado

06.5
07.5

TO
TAIS

Qtde. Reg.

Notas

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Trailer do Lote

"5"

17

Qtde. Registros do Lote

Filler
Valor Crdito

Contedo

Cd. Banco Compensao

04.5 Filler
05.5

Nr Nr Obr
at dg Dec (*)

Posio
De

01.5 CON Banco


02.5 TRO Lote
03.5 LE Registro

TAMANHO = 240 BYTES

Somatria Valores

08.5 Filler

18

23

24

26

27

41

13

42 240 199

Brancos
S

Num (R=1+3+5)

Brancos
S

Num (R=3 /S=A)

Brancos

(*) Campos Obrigatrios do Registro 5 - Trailer de Lote.

Pg. 36

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE TTULOS HSBC E OUTROS BANCOS
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr
Rg

Campo

Significado

TAMANHO = 240 BYTES


Posio

Nr Nr Obr
dg dec (*)

Contedo

Notas

de

at

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Header de Lote

"1"

04.1 Operao

Tipo da Operao

"C" = Crdito

05.1

Tipo de Servio

10

11

Fixo "01"

Forma de Lanamento

12

13

30,31 ou 32

Nr. Verso do Layout

14

16

"020"

17

17

Tipo Inscr. Empresa

18

18

1=CPF / 2=CNPJ

Nr. Inscr. Empresa

19

32

14

Numrico

Numrico

6,7

01.1
02.1
03.1

06.1
07.1

CON Banco
TRO Lote
LE Registro
SER Servio
VI Forma Lcto.
O Layout Lote

08.1 Filler
09.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1

INS Tipo
CRI
O Nmero
E Convnio
M
P
R
E
S
A

18.1

33

38

Filler

39

52

14

Brancos

Cd. Ag. Agncia da Conta


Conta Filler
CorNr. Conta Corrente
rente Nr.
DV
Dig. Verif. da Conta

53

57

Numrico

58

58

Branco

59

70

12

Numrico

71

71

Alfanumrico

Alfanumerico

DV

Nmero do Contrato

Dig. Verif. da Ag. Conta

72

72

Nome

Nome da Empresa

73

102

30

103 142

40

Brancos

Logradouro

Nome: Rua, Av., Pa., etc

143 172

30

Alfanumrico

19.1 Filler
20.1
21.1
22.1
23.1

EN
DE
RE
O

Branco

Alfanumrico

Nmero

Nr. do Local

173 177

Alfanumrico

Complemento

Casa, Apto., Sala, etc

178 192

15

Alfanumrico

Nome da Cidade

193 212

20

Alfanumrico

CEP

213 217

Numrico

Complemento CEP

218 220

Numrico

Sigla do Estado

221 222

Alfanumrico

27.1 Comprovante de Pagto. Emisso em Lote

223 223

28.1 Filler

224 240

17

S=Sim ou
N=No
Brancos

24.1
25.1
26.1

Cidade
EM CEP
PRE
SA Compl. CEP
Estado

(*) Campos Obrigatrios do Registro 1 Header de Lote.


Itens 09.1 e 10.1 Inscrio O nmero de Inscrio da Empresa (CPF/CNPJ), dever ser o mesmo do Cadastro de
Clientes do Banco, caso contrrio, o Sistema recusar o movimento.

Pg. 37

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE TTULOS CDIGO DE BARRAS
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE REGISTRO = 3 / SEGMENTO J
(OBRIGATRIO)
Nr
Rg

Campo

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

Posio
De

Nr Nr Obr
at dg dec (*)

Contedo

Notas

01.3J CON Banco


02.3J TRO Lote
03.3J LE Registro

Cd. Banco Compens.

Fixo 399

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

04.3J

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

11

Tipo de Movimento

15

15

0= Incluso

12

Cdigo Cd. Inst. Para Movto.

16

17

00= Incluso

12

Banco

05.3J
06.3J
07.3J

SER
VI

Nr. Regist.
Segmento

MoviO mento

08.3J
09.3J

10.3J
11.3J

Cdigo
de
Barras

12.3J
13.3J

14.3J
15.3J

16.3J
17.3J

M
E
N
T

24.3J
25.3J

20

Numrico

21

21

Numrico

B,13

DV

Dig. Verif. Barras

22

22

Numrico

Fator

Para Clculo do Vcto.

23

26

Numrico

Valor

Valor Imp. no barras

27

36

Numrico

37

61

25

Numrico

62

91

30

Alfanumrico

92

99

Num(DDMMAAAA)

100 101

Brancos

102 114 11

Numrico

115 116

Brancos

117 129 11

Numrico

130 131

Brancos

Campo Campo Livre no Barras


Cedente

Nome do Cedente

Data Vcto.

Data do Vencimento

Valor Ttulo

Valor. Tt. (Nominal)

Desconto

Valor. Desc./Abatim.

Filler

22.3J
23.3J

Cdigo Banco Destino

Filler

20.3J
21.3J

18

Moeda Cdigo da Moeda

Filler

18.3J
19.3J

Tipo

Acrscimos

Valor Mora + Multa

132 144 11

Numrico

Data Pgto.

Data do Pagamento

145 152

Num(DDMMAAAA)

153 154

Valor do Pagamento

155 167 11

Numrico

168 169

Brancos

Filler
Valor Pgto.

Filler

J
G

Brancos
I

26.3J

Qtde. de Moeda

Qtde. de Moeda

170 182

Numrico

27.3J

Ref. Sacado

Cd. Atrib. ao Sacado

183 202 20

Alfanumrico

Pagador Efetivo

203 222 20

Alfanumrico

28.3J Pagador Efetivo


29 3J Filler
30 3J Comprovante de Pagto.
31 3J Filler

Emisso Individual

223 224

225 225

226 240 15

Brancos
-

S=Sim ou N=No
Brancos

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento J.


Item 27.3J Ref. Sacado/Cd. Atrib. ao Sacado Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers
Management dever informar neste campo, nas posies 183 a 196, o CNPJ completo do favorecido (sem pontos,
barra e hfen) OU nas posies 183 a 193 o CPF do favorecido (sem pontos e hfen). Exemplos: 1) Nr. do CNPJ
98.765.432/0055-33; preenchimento do campo nas posies 183 a 196=98765432005533; demais posies 197 a
202=brancos. 2) Nr. do CPF 987.654.321-33; preenchimento do campo nas posies 183 a 193=98765432133; demais

Pg. 38

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


posies 194 a 202=brancos.
Item 28.3J Pagador Efetivo Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management dever
informar neste campo, nas posies 203 a 214, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros
esquerda quando inferior a 12 posies. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies
203 a 214=000000014567; demais posies 215 a 222=brancos.

Pg. 39

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE TTULOS - BLOQUETOS
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "K"
(OBRIGATRIO)
Nr
Rg
01.3K
02.3K
03.3K

Campo

06.3K
07.3K
08.3K
09.3K
10.3K
11.3K
12.3K

Posio
at

Fixo "399"

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"K"

11

Movi- Tipo
O mento Cdigo

Tipo de Movimento

15

15

0= I /5= B /9= E

12

Cd. Instruo para


Movimento

16

17

12

18

20

00= Inc; 99= Exc; 55=


Incl. c/ Bloqueio
Brancos

21

23

Numrico

24

43

20

SER
VI

DE
PO
SI
T
RIA

Filler
Banco

Cd. Banco. Depositrio

Nome do Banco Banco Depositrio


Agncia

Cd. Ag. Depositria

44

48

Nome da Ag.

Nome Ag. Depositria

49

68

20

Endereo Ag.

End. Ag. Depositria

69

93

25

Tipo Inscr. Cedente

94

94

21.3K

CE Inscri- Tipo
o
Nmero
DEN
TE
Cd.Ag.
Conta Filler
DO Corrente Nr.
DV
T
TU
DV
LO Nome

22.3K

Seu Nmero

Nr. Docto. na Empresa

159

178

20

23.3K

Nosso Nmero

Nr. Docto. no Banco

179

194

16

24.3K

Filler

195

198

25.3K

Data Lanamento

Data para Lanamento

199

206

26.3K

Filler

207

208

27.3K

Valor Lanamento

Valor para Lanamento

209

221

11

28.3K

Filler

222

240

19

15.3K
16.3K
17.3K
18.3K
19.3K
20.3K

Notas

De

13.3K
14.3K

Contedo

Nr Nr Obr
dg dec (*)

Cd. Banco
Compensao
Lote de Servio

CON Banco
TRO
Lote
LE
Registro

04.3K
05.3K

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

Alfanumrico
S

Alfanumrico
Alfanumrico
Alfanumrico

1=CPF/ 2=CNPJ

Nr Inscr. do Cedente

95

108

14

Numrico

Ag. Detentora C/C

109

113

Numrico

114

114

Nr. Conta Corrente

115

126

12

Numrico

Dig. Verif. da Conta

127

127

Alfanumrico

Dig. Verif. da Ag. Conta

128

128

Alfanumerico

Nome do Cedente

129

158

30

Branco

Alfanumrico

Alfanumrico

Alfanumrico

Num(DDMMAAAA)

Numrico

Brancos
J

Brancos
A,I

Brancos

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "K".


Item 23.3K - Nosso Nmero O campo Nosso Nmero (posies 179-194) ser utilizado para incluso de dados
relativos a Ttulos "COB", ver Notas/Informaes Complementares - letra E.
Se Liquidao de Ttulos em carteira HSBC, observar o seguinte:
- Ttulo em Moeda corrente (Real) - mencionar o valor a ser pago no campo "Valor p/ Lanamento" (Registro "3K") e
desconsiderar Registro "3L".
- Ttulo em Moeda varivel - zerar o campo "VLr. p/ Lato" (Registro "3K") e enviar Registro "3L" com os campos "Tipo e

Pg. 40

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


Qtde Moeda" preenchidos corretamente.
Se Liquidao de Ttulos em carteira outro banco, observar o seguinte:
- Ttulo em moeda varivel converter para moeda Real e informar o valor no campo "Valor de Lanamento", no alterar
o Barras.

Pg. 41

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE TTULOS - BLOQUETOS (COMPLEMENTO)
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "L"
(OBRIGATRIO SE MOEDA VARIVEL OU TTULO OUTRO
BANCO )
Nr
Rg

Campo

Significado

Posio
De at
1
3
4
7
8
8

01.3L CON Banco


02.3L TRO Lote
03.3L LE Registro

Cd. Banco Compensao


Lote de Servio
Reg. Detalhe do Lote

04.3L SER Nr. Regist.


05.3L VI Segmento
06.3L O Filler

Nr. Seq. Reg. Lote


Cd. Seg. Reg. Lote

9
14
15

07.3L
08.3L
09.3L
10.3L
11.3L
12.3L

Data Emis. Documento


Esp. Doc.: Dup, NP,etc
Identif. de Aceite
Data Process. Tt. Banco
Informado no Ttulo
Carteira Cobrana
Tipo da Moeda

Data Emisso
Espcie Documento
Aceite
Data Processamento
Uso do Banco
Carteira

13.3L MOE Tipo


14.3L DA Filler
Quantidade
15.3L
16.3L Data Vencimento
17.3L
Filler
VA
18.3L
Ttulo
19.3L LOR Filler
20.3L
Abatimento
21.3L DO Filler
22.3L
Desconto
23.3L T Filler
24.3L TU Mora
25.3L LO Filler
26.3L
Multa
27.3L Ref. Sacado
28.3L
Banco Destino
29.3L C Cd. Moeda
30.3L DI DV
31.3L GO Fator
BAR
32.3L
Valor
RAS
33.3L
Campo Livre
34.3L Filler

Qtde. Moeda Especif.


Data Vcto. (Nominal)
Valor Ttulo (Nominal)
Valor do Abatimento
Valor do Desconto
Valor da Mora
Valor da Multa
Nr. Ref. do Sacado
Cdigo Banco Destino
Cdigo da Moeda
Dig. Verif. Cd. Barras
Para Clc. do Vcto.
Valor Impresso Barra
Campo Livre do Barras

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr
dg dec (*)

Contedo

Notas

3
4
1

S
S
S

Fixo "399"
Numrico
"3"

13
14
17

5
1
3

S
S

Numrico
"L"
Brancos

10
11

18
26
29
30
38
48

25
28
29
37
47
52

8
3
1
8
10
5

S
S
S
S

Num(DDMMAAAA)
Alfanumrico
A=Aceito/ N=No
Num(DDMMAAAA)
Alfanumrico
Alfanumrico

C
C
C
C
C
C

53
56
58
71

55
57
70
78

3
2
7
8

6
-

Alfanumrico
Brancos
Numrico
Num(DDMMAAAA)

13

79
81
94
96
109
111
124
126
139
141
154

80
93
95
108
110
123
125
138
140
153
173

2
11
2
11
2
11
2
11
2
11
20

2
2
2
2
2
-

174
177
178
179
183
193
218

176
177
178
182
192
217
240

3
1
1
4
8
25
23

2
-

S
S
S
S

S
S
S

Brancos
Numrico
Brancos
Numrico
Brancos
Numrico
Brancos
Numrico
Brancos
Numrico
Alfanumrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Brancos

1
2

B
B,13
B
B
B
B

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "L".

Pg. 42

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE TTULOS
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr
Rg

Campo

01.5 CON Banco


02.5 TRO Lote
03.5 LE Registro

Significado

06.5
07.5
08.5

Qtde. Reg.
T
O
T
A
I
S

09.5

Notas

At

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Trailer do Lote

"5"

17

Qtde. de Registros do Lote

18

23

24

26

Num
(R=1+3+5)
Brancos

Somatria Valores

27

41

13

42

42

Num
(R=3 / S= K+J)
Branco

43

57

Num (R=3 / S=L)

58

240 183

Brancos

Filler
Qtde. Moedas

Contedo

Nr Nr Obr
dg dec (*)

de

Filler
Valor Crdito

Posio

Cd. Banco Compensao

04.5 Filler
05.5

TAMANHO = 240 BYTES

Somatria Qtde. Moedas

10.5 Filler

Brancos

(*) Campos Obrigatrios do Registro "5" - Trailer de Lote.

Pg. 43

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr
Rg
01.1

Campo

Significado

Cd. Banco
Compensao
Lote de Servio

03.1

Banco
CON
TRO Lote
LE
Registro

04.1

Operao

02.1

05.1
06.1
07.1
08.1
09.1
10.1

Servio
SER Forma Lcto.
Layout Lote
VI
Filler
O
Inscri- Tipo
o
Nmero

11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1

Convnio
E
M
P
R
E
S
A

Cd. Ag.

17.1
18.1
19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1

Notas

Numrico

Reg. Header de Lote

"1"

Tipo da Operao

"C" = Crdito

Tipo de Servio

10

11

Fixo 22

Forma de Lanamento

12

13

Fixo 16

Nr. Verso do Layout

14

16

"020"

17

17

Tipo Inscr. Empresa

18

18

Branco
1=CPF / 2=CNPJ

Nr. Inscr. Empresa

19

32 14

Numrico

6
6,7

Nmero do Contrato
Agncia da Conta

Filler
Nr.

Posio Nr Nr Obr
Contedo
d
dec
(*)
de at
g
1
3 3 S Fixo "399"
4

Filler
Conta
Corrente

TAMANHO = 240 BYTES

Nr. Conta Corrente

33

38

Numrico

39

52 14

Brancos

53

57

Numrico

58

58

Branco

59

70 12

Numrico

8
8

DV

Dig. Verif. da Conta

71

71

Alfanumrico

DV

Dig. Verif. da Ag. Conta

72

72

Alfanumrico

Nome

Nome da Empresa

Filler
Logradouro
EN
DE Nmero
RE Complemento
O
Cidade
EM CEP
PRE
Compl. CEP
SA
Estado

73 102 30

Alfanumrico

103 142 40

Brancos

Nome: Rua,Av.,Pa.,etc

143 172 30

Alfanumrico

Nr. do Local

173 177 5

Alfanumrico

Casa, Apto., Sala, etc

178 192 15

Alfanumrico

Nome da Cidade

193 212 20

Alfanumrico

CEP

213 217 5

Numrico

Complemento CEP

218 220 3

Numrico

Sigla do Estado

221 222 2

Alfanumrico

27.1

Comprovante de Pagamento Emisso em Lote

223 223 1

S=Sim ou N=No

28.1

Filler

224 240 17

Brancos

(*) Campos Obrigatrios do Registro "1" Header de Lote.

Pg. 44

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N
(OBRIGATRIO)
Nr
Rg

Campo

Posio
de

01.3N2 CON Banco


02.3N2 TRO Lote
03.3N2 LE Registro
04.3N2

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr
at dg dec (*)

Contedo

Notas

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"N"

11

Movi- Tipo
Tipo de Movimento
mento Cdigo Cd. Instruo para
Movimento

15

15

0= I / 5= B / 9= E

12

16

17

00= Inc; 99= Exc; 55=


Incl. com Bloq.

12

Seu Nmero

18

33

16

Alfanumrico

Filler

34

37

Brancos

Nosso Nmero Nr. do Documento Atribudo


pelo Banco
Contribuinte
Nome do Contribuinte

38

57

20

Alfanumrico

58

87

30

Alfanumrico

Data do Pagamento

88

95

Numrico

Valor Total do Pagamento

96

110 13

Numrico

Cdigo da Rec. do Tributo


Tipo de Identificao do
Contribuinte
Nr. de Inscrio do
Contribuinte
Cdigo de Identificao do
Tributo
Perodo de Apurao

111 116
117 118

6
2

S
S

Alfanumrico
1=CNPJ / 2=CPF

119 132 14

Numrico

133 134

Fixo 16

135 142

Num (DDMMAAAA)

19.3N2 Referncia

Nmero de Referncia

143 159 17

Numrico

20.3N2 Valor Principal

Valor Principal

160 174 13

Numrico

21.3N2 Valor da Multa

Valor da Multa

175 189 13

Numrico

22 3N2 Juros/Encargos

Valor dos Juros/Encargos

190 204 13

Numrico

23.3N2 Data de Vencimento

Data de Vencimento

205 212

Num(DDMMAAAA)

213 229 17

Emisso Individual

230 230

S=Sim ou N=No

231 240 10

05.3N2

SER

06.3N2

VI

07.3N2

08.3N2

P
A
G
A

09.3N2
10.3N2

M
11.3N2
12.3N2
13.3N2
14.3N2
15.3N2
16.3N2
17.3N2
18.3N2

Data
Pagamento
T Valor
O Pagamento
Receita
Tipo de Identificao
do Contribuinte
Identificao do
Contribuinte
Identificao do
Tributo
Perodo
N

Nr. do Documento Atribudo


pela Empresa

24.3N2 Filler
25.3N2 Comprovante de
Pagamento
26.3N2 Filler

15

Brancos

Brancos

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "N".

Pg. 45

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "W"
(OPCIONAL)
Nr
Rg
01.3W
02.3W
03.3W
04.3W
05.3W

Campo

Significado

Posio
de

Con Banco
Tro Lote
Le Registro
Ser

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr
at dg dec (*)

Contedo

Notas

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"W"

11

Nmero Seq. Registro


Complementar
Identifica o Uso das
Informaes 1 e 2

15

15

Numrico de 0 a 9

18

16

16

Alfanumrico Podendo
ser 1 ou 2

19

Informao
Complementar 1
Informao
Complementar 2

17

96

80

Alfanumrico

19

97

176 80

Alfanumrico

19

177 240 62

vio
06.3W Complemento de
Registro
07.3W Identifica o Uso das
Informaes 1 e 2
08.3W Informao
Complementar 1
09.3W Informao
Complementar 2
10.3W Filler

Brancos

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "W".

Pg. 46

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr
Rg
01.5

Campo

03.5
04.5

Filler

05.5
06.5
07.5
08.5

Posio
de

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

02.5

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

TO
TAIS

Qtde. Reg.

Obr
(*)

Contedo

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Notas

Lote de Servio

Numrico

Reg. Trailer do Lote

"5"

17

Brancos

Qtde. de Reg. do Lote

18

23

Num (R=1+3+5)

24

26

Brancos

Somatria Valores

27

41

13

Num (R=3 / S=N)

42 240 199

Brancos

Filler
Valor Crdito

Nr Nr
dg
dec
at

Filler

M
M

(*) Campos Obrigatrios do Registro "5" Trailer de Lote.

Pg. 47

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr
Rg
01.1

Campo

Significado

Cd. Banco
Compensao
Lote de Servio

03.1

Banco
CON
TRO Lote
LE
Registro

04.1

Operao

02.1

05.1
06.1
07.1
08.1
09.1
10.1

Servio
SER Forma Lcto.
Layout Lote
VI
Filler
O
Inscri- Tipo
o
Nmero

11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1

Convnio
E
M
P
R
E
S
A

Cd. Ag.

17.1
18.1
19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1

Notas

Numrico

Reg. Header de Lote

"1"

Tipo da Operao

"C" = Crdito

Tipo de Servio

10

11

Fixo 22

Forma de Lanamento

12

13

Fixo 18

Nr. Verso do Layout

14

16

"020"

17

17

Tipo Inscr. Empresa

18

18

Branco
1=CPF / 2=CNPJ

Nr. Inscr. Empresa

19

32 14

Numrico

6
6,7

Nmero do Contrato
Agncia da Conta

Filler
Nr.

Posio Nr Nr Obr
Contedo
d
dec
(*)
de at
g
1
3 3 S Fixo "399"
4

Filler
Conta
Corrente

TAMANHO = 240 BYTES

Nr. Conta Corrente

33

38

Numrico

39

52 14

Brancos

53

57

Numrico

58

58

Branco

59

70 12

Numrico

8
8

DV

Dig. Verif. da Conta

71

71

Alfanumrico

DV

Dig. Verif. Da Ag. Conta

72

72

Alfanumrico

Nome

Nome da Empresa

Filler
Logradouro
EN
DE Nmero
RE Complemento
O
Cidade
EM CEP
PRE
Compl. CEP
SA
Estado

73 102 30

Alfanumrico

103 142 40

Brancos

Nome: Rua,Av.,Pa.,etc

143 172 30

Alfanumrico

Nr. do Local

173 177 5

Alfanumrico

Casa, Apto., Sala, etc

178 192 15

Alfanumrico

Nome da Cidade

193 212 20

Alfanumrico

CEP

213 217 5

Numrico

Complemento CEP

218 220 3

Numrico

Sigla do Estado

221 222 2

Alfanumrico

27.1

Comprovante de Pagamento Emisso em Lote

223 223 1

S=Sim ou N=No

28.1

Filler

224 240 17

Brancos

(*) Campos Obrigatrios do Registro "1" Header de Lote.

Pg. 48

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N"
Nr
Rg

Campo

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de
1

Nr Nr Obr
Contedo
dg
dec
(*)
at
3
3
S Fixo "399"

Notas

01 3N3 CON Banco


02 3N3 TRO Lote
03.3N3 LE Registro

Cd. Banco Compensao


Reg. Detalhe do Lote

"3"

04 3N3

Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

05.3N3

SER

06.3N3

VI

07.3N3

08.3N3

P
A
G
A
M
E
N
T
O

09.3N3
10.3N3
11.3N3
12.3N3
13.3N3

Lote de Servio

Numrico

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"N"

11

Movi- Tipo
Tipo de Movimento
mento Cdigo Cd. Instruo para
Movimento

15

15

0= I / 5= B / 9= E

12

16

17

00= Inc; 99= Exc; 55=


Incl. com Bloq.

12

Seu Nmero

18

33

16

Alfanumrico

Filler

34

37

Brancos

Nosso Nmero Nr. do Documento Atribudo


pelo Banco
Contribuinte
Nome do Contribuinte

38

57

20

Alfanumrico

58

87

30

Alfanumrico

Data Pgto.

Data do Pagamento

88

95

Numrico

Valor Pgto.

Valor Total do Pagamento

96

110 13

Numrico

Cdigo da Rec.do Tributo

111 116

Fixo 6106

Tipo de Identificao do
Contribuinte
Nr. de Inscrio do
Contribuinte
Cdigo de Identificao do
Tributo
Perodo de Apurao

117 118

Fixo 1=CNPJ

119 132 14

Numrico

133 134

Fixo 18

135 142

Num (DDMMAAAA)

143 157 13

Numrico

158 164

Numrico

165 179 13

Numrico

14.3N3 Receita
15.3N3 Tipo de Identificao
do Contribuinte
16.3N3 Identificao do
Contribuinte
17.3N3 Identificao do
Tributo
18.3N3 Perodo
19.3N3 Receita Bruta

Nr. do Documento Atribudo


pela Empresa

21.3N3 Valor Principal

Valor da Receita Bruta


Acumulada
Percentual sobre a Receita
Bruta Acumulada
Valor Principal

22.3N3 Valor da Multa

Valor da Multa

180 194 13

Numrico

23.3N3 Juros/Encargos

Valor dos Juros/Encargos

195 209 13

Numrico

210 229 17

Emisso Individual

230 230

231 240 10

S=Sim ou
N=No
Brancos

20.3N3 Percentual

24.3N3 Filler
25.3N3 Comprovante
Pagamento
26 3N3 Filler

15

Brancos

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "N".

Pg. 49

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "W"
Nr
Rg
01.3.W
02.3.W
03.3.W
04.3.W
05.3.W

Campo

Significado

Posio
de

Con Banco
tro Lote
le Registro
Ser

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr
at dg dec (*)

Contedo

Notas

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"W"

11

Nmero Seq. Registro


Complementar
Identifica o Uso das
Informaes 1 e 2

15

15

Numrico de 0 a 9

18

16

16

Alfanumrico Podendo
ser 1 ou 2

19

Informao
Complementar 1
Informao
Complementar 2

17

96

80

Alfanumrico

19

97

176 80

Alfanumrico

19

177 240 62

vio
06.3.W Complemento de
Registro
07.3W Identifica o Uso das
Informaes 1 e 2
08.3W Informao
Complementar 1
09.3W Informao
Complementar 2
10.3W Filler

Brancos

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "W".

Pg. 50

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr
Rg
01.5

Campo

03.5
04.5

Filler

05.5
06.5
07.5
08.5

Posio
de

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

02.5

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

TO
TAIS

Qtde. Reg.

Obr
(*)

Contedo

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Notas

Lote de Servio

Numrico

Reg. Trailer do Lote

"5"

17

Brancos

Qtde. de Reg. do Lote

18

23

Num (R=1+3+5)

24

26

Brancos

Somatria Valores

27

41

13

Num (R=3 / S=N)

42 240 199

Brancos

Filler
Valor Crdito

Nr Nr
dg
dec
at

Filler

M
M

(*) Campos Obrigatrios do Registro "5" Trailer de Lote.

Pg. 51

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr
Rg
01.1
02.1

Campo

Con Banco
tro
le Lote

03.1
04.1

Cd Banco
Compensao
Lote de Servio

Registro

Reg. Header de lote

Operao

05.1

Servio

06.1
08.1

Ser Forma Lcto


vi
o Layout Lote
Filler

09.1

Inscri

10.1

07.1

11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1

18.1
Filler

20.1

En
de
re
o
Em
pre
sa

21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1

Numrico

"1"

Tipo da Operao

"C" = Crdito

10

11

Fixo 22

12

13

Fixo 11

14

16

"020"

17

17

Tipo

Tipo Inscr empresa

18

18

Branco
1=CPF / 2=CNPJ

Nmero

Nr. Inscr empresa

19

32 14

Numrico

Nmero do Contrato

33

38

Numrico

6,7

39

52 14

Brancos

53

57

Numrico

58

58

Branco

Agncia da Conta

Filler

Conta

Nr. Conta Corrente

59

70 12

Numrico

DV

Dig. Verif. Da Conta

71

71

Alfanumrico

DV

Dig. Verif. Da Ag.


Conta
Nome da Empresa

72

72

Alfanumrico

73

Nome

19.1

Nr Verso do Layout

Cd ag

17.1

Notas

Tipo de Servio

Filler
Conta
Corrente

Posio Nr Nr Obr Contedo


de at d dec (*)
g
1
3 3
S Fixo "399"

Forma de Lanamento

Convnio
E
m
p
r
e
s
a

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

102 30

Alfanumrico

103 142 40

Brancos

Logradouro

Nome:rua,av, pa, etc

143 172 30

Alfanumrico

Nmero

Nr. Do Local

173 177 5

Alfanumrico

Complemento

Casa, apto, sala, etc

178 192 15

Alfanumrico

Cidade

Nome da Cidade

193 212 20

Alfanumrico

H
H

Cep

Cep

213 217 5

Numrico

Compl. Cep

Complemento Cep

218 220 3

Numrico

Estado

Sigla do Estado

221 222 2

Alfanumrico

Emisso em Lote

223 223 1

224 240 17

S = Sim ou
N = No
Brancos

27.1

Comprovante de Pagto

28.1

Filler

(*) Campos Obrigatrios do Registro "1" Header de Lote.

Pg. 52

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


LAYOUT CONTAS A PAGAR / CNAB 240
PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "O
(OBRIGATRIO)
Nr
Rg
01.3O
02.3O
03.3O
04.3O

Campo

Con Banco
tro Lote
le
Registro

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

Posio Nr Nr Obr
de at dg dec (*)

Contedo

Notas

Cd Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"O"

11

Movi- Tipo
Tipo de Movimento
mento Cdigo Cd. Instr. P/ Movto

15

15

0= I / 5= B / 9= E

12

07.3O

16

17

00= Inc; 99= Exc; 55=


Inc com bloq

12

08.3O

Barra

18

61

44

Numrico

20

05.3O
06.3O

09.3O
10.3O
11.3O
12.3O
13.3O

Ser
vi
o

P
g
t
o

Cdigo de Barras

rgo

Nome do rgo

62

91

30

Vencimento

Data do Vencimento

92

99

Data
Pagamento
Valor
Pagamento

Data do Pagamento

100 107

Numrico

Valor do Pagamento

108 122 13

Numrico

Nr. do Documento atribudo


pela Empresa

123 138 16

Alfanumrico

139 142

Brancos

Nmero do Documento
atribudo pelo Banco
Emisso Individual

143 161 19

Alfanumrico

162 162

163 240 78

S = Sim ou
N = No
Brancos

Seu nmero

14.3O Filler
15.3O Nosso Nmero
16.3O Comprovante
Pagamento
17.3O Filler

Alfanumrico
Numrico

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "O".

Pg. 53

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILLER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr
Rg
01.5
02.5
03.5
04.5
05.5
06.5

Campo
Con Banco
Tro Lote
Le
Registro
To Qtde reg.
Tais Filler
Valor crdito

Posio Nr Nr Obr
De At Dg Dec (*)

Contedo

Notas

Cd banco compensao

Fixo "399"

Lote de servio

Numrico

Reg. Trailler do lote

"5"

17

Brancos

Qtde de reg. Do lote

18

23

Num (R=1+3+5)

24

26

Brancos

Somatria valores

27

41

13

Num (R=3 / S=O)

42 240 199

Brancos

Filler

07.5
08.5

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

Filler

M
M

(*) Campos Obrigatrios do Registro "5" Trailer de Lote.

Pg. 54

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LOTE DE SERVIO
SEO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9
Nr
Rg
01.9
02.9
03.9

Campo

Significado

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

06.9

Nr Nr Obr
ate dg dec (*)

Notas

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

"9999"

Reg. Trailer do Arquivo

"9"

17

Qtde. de Lotes do Arquivo

Brancos

18

23

Num (R=1)

Qtde. de Registros Quantidade de Registros do 24


TAIS
Arquivo

29

Numrico
(R=0+1+3+5+9)

TO

Qtde. Lotes

Contedo

posio
de

04.9 Filler
05.9

TAMANHO = 240 BYTES

07.9 Filler

30 240 211

Brancos

(*) Campos Obrigatrios do Registro "9" - Trailer de Arquivo.

Pg. 55

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LOTE DE SERVIO
SEO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0
Nr
Rg
01.0
02.0
03.0

Campo
CON Banco
TRO Lote
LE Registro

Significado

TAMANHO = 240 BYTES


Posio

Nr Nr
dg dec

Contedo

Notas

De

at

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

"0000"

Reg. Header de Arquivo

"0"

17

Brancos

04.0 Filler
E

Inscri- Tipo
o
Nmero

Tipo Inscr. Empresa

18

18

1=CPF / 2=CNPJ

Nr. Inscr. Empresa

19

32

14

Numrico

07.0

Convnio

Nmero do Contrato

6,7

08.0

Filler

09.0

Cd. Ag.
Conta Filler
Corrente Nr.
DV

05.0
06.0

10.0
11.0
12.0

E
S

Agncia da Conta
Nr. Conta Corrente

33

38

Numrico

39

52

14

Brancos

53

57

Numrico

58

58

Branco

59

70

12

Numrico

8
8

Dg. Verif. Conta

71

71

Alfanumrico

Dg. Verif. Ag. Conta

72

72

Alfanumerico

Nome da Empresa

73

102

30

Alfanumrico

15.0 Nome do Banco

Nome do Banco

103 132

30

Alfanumrico

16.0 Filler
17.0

Cdigo

Cd. Arquivo Retorno

133 142
143 143

10
1

Brancos
"2" = Retorno

18.0

Data Gerao

Data Gerao Arquivo

144 151

Num (DDMMAAAA)

Hora Gerao

Hora Gerao Arquivo

152 157

Num (HMS)

Seqncia

Nr. Seq. Arquivo

158 163

Numrico

17

Layout

Nr. Verso Layout

164 166

"020"

Dens. Grav. Arquivo

167 171

"01600"

Sigla do Aplicativo

172 174

Fixo "CPG"

13.0

14.0

19.0
20.0
21.0

DV
Nome

AR
QUI
VO

22.0

Densidade

23.0 Aplicao
24.0 Ident. Ano 2000

Identifica Ano 2000

175 177

Fixo "Y2K"

25.0 Controle CPG

Para Uso Interno

178 180

Brancos

26.0 Tipo

Tipo Arquivo

181 181

27.0 Banco

Para Uso do Banco

182 191

10

"1" = Retorno de
Consistncia do
Arquivo
"2" = Retorno de
Confirmao de
Pagamentos
Brancos

192 240

49

Brancos

28.0 Filler

Campo 26.0 = refere-se ao Tipo de Arquivo Retorno: 1 Retorno de Consistncia do Arquivo; 2 Retorno de
Confirmao de Pagamentos.

Pg. 56

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO A FORNECEDORES
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr
Rg
01.1

Campo

Significado

TAMANHO = 240 BYTES


Posio
De

at

Nr Nr
dg dec

Contedo

Notas

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

03.1

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

Reg. Header de lote

"1"

04.1

Operao

Tipo da Operao

"C" = Crdito

05.1

SER Servio
Forma Lcto.
VI
Layout Lote
O Filler

Tipo de Servio

10

11

NUM (10 a 95)

Forma de Lanamento

12

13

Numrico

Nr. Verso do Layout

14

16

"020"

17

17

Branco

02.1

06.1
07.1
08.1
09.1

Tipo

Tipo Inscr. Empresa

18

18

1=CPF / 2=CNPJ

Nmero

Nr. Inscr. Empresa

19

32

14

Numrico

6
6,7

Inscrio

11.1

Convnio

12.1

Filler

13.1

10.1

14.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
27.1
28.1

E
S

Cd. Ag.
Conta
Corrente

Nmero do Contrato
Agncia da Conta

Filler
Nr.

Nr. Conta Corrente

33

38

Numrico

39

52

14

Brancos

53

57

Numrico

58

58

Branco

59

70

12

Numrico

8
8

DV

Dig. Verif. da Conta

71

71

Alfanumrico

DV

Dig. Verif. da Ag. Conta

72

72

Alfanumrico

Nome

Nome da Empresa

73

102

30

Alfanumrico

Mensagem Marketing

103 142

40

Alfanumrico

EN Logradouro
DE Nmero
RE Complemento
O
Cidade

Nome: Rua, Av, Pa, etc

143 172

30

Alfanumrico

Nr. do Local

173 177

Alfanumrico

Casa, Apto., Sala, etc

178 192

15

Alfanumrico

Nome da Cidade

193 212

20

Alfanumrico

EM CEP
PRE Compl. CEP
SA
Estado

CEP

213 217

Numrico

Complemento CEP

218 220

Numrico

Sigla do Estado

221 222

Alfanumrico

Emisso em lote

223 223

224 240

17

S=Sim ou
N=No
Brancos

Informao 1

Comprovante de
Pagamento
Filler

16

Item 19.1 Informao 1 Campo retornvel somente quando Arquivo de Consistncia. No Arquivo de Confirmao
ser retornado em branco.

Pg. 57

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO A FORNECEDORES
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A"
(OBRIGATRIO)
Nr
Rg
01.3A
02.3A
03.3A
04.3A
05.3A
06.3A
07.3A
08.3A
09.3A
10.3A
11.3A
12.3A
13.3A
14.3A
15.3A
16.3A
17.3A
18.3A
19.3A
20.3A

Campo

Significado

Posio
de

CON Banco
TRO Lote
LE
Registro
Nr. Regist.
SER Segmento
Tipo
VI MoviCdigo
mento
O
Compensao
FA

Banco

Nr Nr
at Dg dec

Contedo

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Cd. Seg. Reg. Lote


Tipo de Movimento

14
15

14
15

1
1

"A"
0= I /5= B /9= E

11
12

Cd. Instruo para


Movimento

16

17

00= Inc; 99= Exc; 55=


Incl. com Bloq.

12

Cdigo Cmara
Compensao
Cd. Banco. Favorecido

18

20

"018" ou "700"

21

23

Numrico

24

28

Numrico

Nr. Conta Corrente

29

29

Branco

30

41

12

Numrico

42

42

Alfanumrico

43

43

Alfanumerico

Nome do Favorecido

44

73

30

Alfanumrico

74

89

16

Alfanumrico

90

93

Brancos

CR Data Lcto.
DI Tipo Moeda
TO Filler

Data Lcto. Crdito

94

101

Num(DDMMAAAA)

102 104

Valor Lcto.

Tipo da Moeda

Fixo "R$"

105 121 17

Brancos

Valor para Crdito

122 134 11

Emisso Individual

135 135

23.3A Filler
24.3A Informao 2

Dig. Verif. da Ag. e Conta

Nr. Docto. Atribudo

22 3A Comprovante Pagto.

Dig. Verif. da Conta

LAN Nmero Dcto.


TO Filler

21.3A

Notas

Cd. Banco Compensao

Cd. Ag. Ag. Conta Favorecido

VO Conta
Filler
RE Cor- Nr.
renCI te
DV Cta
DO
DV
Ag.Cta
Nome

TAMANHO = 240 BYTES

Outras Informaes

J
13
I

S=Sim ou N=No

136 177 42

25.3A Filler

Numrico

Brancos

178 217 40

Alfanumrico

218 229 12

Brancos

16

26.3A Aviso

Aviso ao Favorecido

230 230

0= N/ 5=S/ 9=E

16

27.3A Ocorrncias

Cdigo Ocorrncia para


Retorno

231 232

Alfanumrico

14

233 240

28.3A Filler

Brancos

Pg. 58

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO A FORNECEDORES (COMPLEMENTO)
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B"
(OBRIGATRIO PARA ENVIO DE DOC'S / TEDS E CRDITO
ADMINISTRATIVOS)
Nr
Rg
01.3B
02.3B

Campo

Significado

CON Banco
TRO
LE Lote

03.3B

Registro

Posio

TAMANHO = 240 BYTES

Cd. Banco
Compensao
Lote de Servio

Nr
de
c
-

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

de

at

Nr
dg

Obr
(*)

Contedo

Fixo "399"

Notas

04.3B

SER Nr. Regist.


VIO Segmento
06.3B Filler

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

05.3B

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"B"

11

15

17

brancos

07.3B

Tipo

Tipo Insc. Favorecido

18

18

1=CPF / 2=CNPJ

Nr

Nr. Insc. Favorecido

19

32

14

Numrico

Logradouro

Nome: Rua,Av Pa,etc.

33

62

30

Alfanumrico

Nmero

Nmero do Local

63

67

Alfanumrico

08.3B

DA InscriDOS o

09.3B
10.3B
11.3B
12.3B
13.3B
14.3B
15.3B

DO
FA
VO
RE
CI
DO

16.3B
17.3B Filler

Complemento

Casa, Apto, etc

68

82

15

Alfanumrico

Bairro

Bairro

83

97

15

Alfanumrico

Cidade

Nome da Cidade

98

117

20

Alfanumrico

CEP

CEP

118

122

Numrico

Compl. CEP

Complemento do CEP

123

125

Numrico

Estado

Sigla do Estado

126

127

Alfanumrico

128

240 113

Brancos

ATENO:
Este registro somente ser tratado nos arquivos retorno de consistncia e confirmao se optado pelo Cliente quando
do cadastramento do convnio. Se no optado pelo tratamento do segmento 3-B, o registro no ser retornado.

Pg. 59

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO A FORNECEDORES/ GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "D"
(OBRIGATRIO PARA PAGAMENTO GUIA DE
PREVIDNCIA SOCIAL GPS CAMPO A CAMPO)
Nr
Rg

Campo

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de

at

Nr
dg

Nr
dec

Contedo

Notas

01.3D CON Banco


02.3D TRO Lote
03.3D LE Registro

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

04.3D SER Nr. Regist.


05.3D VI Segmento
O
06.3D Filler

Nr. Seq. Reg. Lote


Cd. Seg. Reg. Lote

9
14

13
14

5
1

Numrico
"D"

10
11

15

39

25

Brancos

07.3D LAN
08.3D TO
09.3D DE
10.3D CRE
DI
11.3D TO
12.3D

Nr. Ident. Contribuinte

40

53

14

Numrico

O
O

Nr. Identif.
Cdigo Pgto.

Cdigo do Pagamento

54

57

Numrico

Competncia

Mes/Ano de Competncia

58

63

Num(MMAAAA)

Valor INSS

Valor do INSS

64

78

13

Numrico

Valor Outras

Valor Outras Entidades

79

93

13

Numrico

Vlr At. Monet.

Vlr Atualizao Monetria

94

108

13

Numrico

13.3D Nr. Autent. Bancria

Nr. Autenticao Bancria

109

133

25

Numrico

134

240

107

Brancos

14.3D Filler

I
I

Pg. 60

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO A FORNECEDORES
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr
Rg
01.5
02.5
03.5

Campo
CON Banco
TRO Lote
LE Registro
Filler

05.5

TO Qtde. Reg.
TAIS Filler
Valor
Crdito
Filler

07.5
08.5

Posio
de

04.5
06.5

Significado

TAMANHO = 240 BYTES


Nr Nr
at dg dec

Contedo

Notas

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

1
2

Reg. Trailer do Lote


Qtde. de Reg. do Lote
Somatria Valores

"5"

17

Brancos

18

23

Num (R=1+3+5)

24

26

Brancos

27

41

13

Num (R=3/S=A)

42

240 199

Brancos

M
M

Pg. 61

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr
Rg
01.1

Campo

Significado

TAMANHO = 240 BYTES


Posio
de

at

Nr
dg

Nr
dec

Contedo

Notas

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

03.1

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

Reg. Header de lote

"1"

04.1

Operao

Tipo da Operao

"C" = Crdito

Servio

Tipo de Servio

10

11

Fixo "01"

Forma Lcto.

Forma de Lanamento

12

13

Fixo "33"

Layout Lote
O Filler

Nr. Verso do Layout

14

16

"020"

17

17

Branco

Tipo

Tipo Inscr. Empresa

18

18

1=CPF / 2=CNPJ

Nmero

Nr. Inscr. Empresa

19

32

14

Numrico

Nmero do Contrato

33

38

Numrico

6,7

39

52

14

Brancos

02.1

05.1
06.1
07.1
08.1

SER
VI

09.1
10.1

Inscrio

11.1

Convnio

Filler

12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1

R
E
S
A

18.1
19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1

Cd. Ag.
Conta
Corrente

Agncia da Conta

53

57

Numrico

Filler
Nr.

Nr. Conta Corrente

58
59

58
70

1
12

Branco
Numrico

DV

Dig. Verif. da Conta

71

71

Alfanumrico

DV

Dig. Verif. da Ag. Conta

72

72

Alfanumrico

Nome da Empresa

73

102

30

Alfanumrico

103 142

40

Brancos

Nome
Filler
Logradouro
EN
DE Nmero
RE Complemento
O Cidade

26.1

EM CEP
PRE Compl. CEP
SA
Estado

27.1

Filler

25.1

Nome: Rua, Av, Pa, etc.

143 172

30

Alfanumrico

Nr. do Local

173 177

Alfanumrico

Casa, Apto, Sala, etc.

178 192

15

Alfanumrico

Nome da Cidade

193 212

20

Alfanumrico

CEP

213 217

Numrico

Complemento CEP

218 220

Numrico

Sigla do Estado

221 222

Alfanumrico

223 240

18

Brancos

Pg. 62

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A"
(OBRIGATRIO)
Nr
Rg

Campo

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de

Nr Nr
dg
dec
at

Contedo

Notas

01.3A CON Banco


02.3A TRO Lote
03.3A LE Registro

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

04.3A Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

05.3A

Segmento

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"A"

11

Movi- Tipo
mento Cdigo

Tipo de Movimento

15

15

0= I /5= B /9= E

12

Cdigo Instruo para


Movimento

16

17

00= Inc; 99= Exc; 55=


Incl. com Bloq.

12

18

20

Brancos

06.3A
07.3A

SER
VI
O

08.3A

Filler

09.3A

FA Banco

Cd. Banco Favorecido

21

23

Fixo "399"

10.3A

Cd. Ag.
Conta Filler
RE CorNr.
CI rente
DV
DO
DV

Ag. Conta Favorecido

24

28

Numrico

29

29

Branco

11.3A
12.3A

VO

Nr. Conta Corrente

30

41

12

Numrico

Dig. Verif. da Conta

42

42

Alfanumrico

Dig. Verif. da Ag. Conta

43

43

Alfanumrico

15.3A

Nome do Cedente

44

73

30

Alfanumrico

16.3A

Cdigo Cedente CNR

74

84

11

Numrico

16

Nr. Diferenciador

85

89

Numrico

16

90

93

Brancos

13.3A
14.3A

Nome Ced.
LAN
Cd. Cedente
TO
17.3A
Docto CPG
18.3A DE
19.3A

Filler
Data Lanto.

Data Lanamento

94

101

Num(DDMMAAAA)

Tipo Moeda

102 104

Fixo "R$"

105 121

17

Brancos

Valor para Crdito

122 134

11

Numrico

135 177

43

Brancos

24.3A Cdigo Docto.

Cdigo do Documento

178 193

16

Numrico

16

25.3A Data Vencimento

Data Vencto. Parcela

194 201

Num(DDMMAAAA)

16

26.3A Valor Original

Valor Original Parcela

202 214

11

Numrico

16

215 230

16

Brancos

231 232

Alfanumrico

233 240

Brancos

20.3A CR Tipo Moeda


21.3A DI
Filler
22.3A TO Valor Lanto.
23.3A Filler

27.3A Filler
28.3A Ocorrncias
29.3A Filler

Cdigo Ocorrncia para


Retorno

14

Pg. 63

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr
Rg
01.5
02.5
03.5

Campo
CON Banco
TRO Lote
LE Registro

Significado

06.5
07.5

TO
TAIS

08.5 Filler

Qtde. Reg.

Posio
de

at

Nr
dg

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Nr
dec

Contedo

Notas

Lote de Servio

Numrico

Reg. Trailer do Lote

"5"

17

Brancos

Qtde. de Reg. do Lote

18

23

Num (R=1+3+5)

04.5 Filler
05.5

TAMANHO = 240 BYTES

Filler

24

26

Brancos

Valor Crdito Somatria Valores

27

41

13

Num (R=3/S=A)

42

240

199

Brancos

M
M

Pg. 64

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE TTULOS HSBC E OUTROS BANCOS
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr
Rg
01.1
02.1
03.1

Campo

Significado

TAMANHO = 240 BYTES


Posio
de

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

Nr Nr
dg
dec
at

Contedo

Notas

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Header de Lote

"1"

04.1 Operao

Tipo da Operao

"C" = Crdito

05.1

Tipo de Servio

10

11

Fixo "01"

06.1
07.1

SER Servio
VI Forma Lcto.
O Layout Lote

Forma de Lanamento

12

13

30,31 ou 32

Nr. Verso do Layout

14

16

"020"

17

17

Branco

08.1 Filler
09.1
10.1

Inscrio

11.1

Convnio

12.1

Filler

13.1
14.1
15.1

R
E

16.1

17.1

18.1

Tipo

Tipo Inscr. Empresa

18

18

1=CPF / 2=CNPJ

Nmero

Nr. Inscr. Empresa

19

32

14

Numrico

Nmero do Contrato

33

38

Numrico

6,7

39

52

14

Brancos

53

57

Numrico

58

58

Branco

Cd. Ag.
Conta
Corrente

Agncia da Conta

Filler

21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1

Nr.

Nr. Conta Corrente

59

70

12

Numrico

DV

Dig. Verif. da Conta

71

71

Alfanumrico

DV

Dig. Verif. da Ag. Conta

72

72

Alfanumrico

Nome da Empresa

73

102

30

Alfanumrico

103

142

40

Brancos

Nome: Rua, Av, Pa, etc

143

172

30

Alfanumrico

Nome

19.1 Filler
20.1

EN Logradouro
DE Nmero
RE
Complemento
O
Cidade
EM CEP
PRE
Compl. CEP
SA
Estado

27.1 Comprovante de
Pagamento
28.1 Filler

Nr. do Local

173

177

Alfanumrico

Casa, Apto, Sala, etc

178

192

15

Alfanumrico

Nome da Cidade

193

212

20

Alfanumrico

CEP

213

217

Numrico

Complemento CEP

218

220

Numrico

Sigla do Estado

221

222

Alfanumrico

Emisso em lote

223

223

S=Sim ou
N=No

224

240

17

Pg. 65

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE TTULOS CDIGO DE BARRAS
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE REGISTRO = 3 / SEGMENTO J
Nr
Rg

Campo

Significado

Posio
de

01.3J CON Banco


02.3J TRO Lote
03.3J LE Registro

TAMANHO = 240 BYTES


Nr
dg
at

Nr
dec

Contedo

Notas

Cd. Banco Compensao

Fixo 399

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

04.3J Nr. Registro

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

05.3J SER Segmento


06.3J
Tipo
VI Movi07.3J O mento Cdigo

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

11

Tipo de Movimento

15

15

0= Incluso

12

Cd. Instruo para Movto.

16

17

00= Incluso

12

08.3J

Cdigo Banco Destino

18

20

Numrico

Cdigo da Moeda

21

21

Numrico

B,13

09.3J

Banco
Cdigo Moeda
de
Barras DV
Fator

Campo Livre

10.3J
11.3J
12.3J
13.3J

Valor

14.3J
15.3J

16.3J
17.3J

E
N
T

24.3J
25.3J

Numrico

26

Numrico

Valor Impresso no Barras

27

36

Numrico

Campo Livre Barras

37

61

25

Numrico

Cedente

Nome do Cedente

62

91

30

Alfanumrico

Data Vcto.

Data do Vencimento

92

99

Num(DDMMAAAA)

100 101

Brancos

Valor. Ttulo (Nominal)

102 114 11

Numrico

115 116

Brancos

117 129 11

Numrico

130 131

Brancos

Valor. Ttulo
Desconto

Valor. Desc./Abatimento.

Filler

22.3J
23.3J

22

23

Filler

20.3J
21.3J

22

Filler
M

18.3J
19.3J

Dig. Verif. Barras


Para Clculo do Vcto.

Acrscimos

Valor. Mora + Multa

132 144 11

Numrico

Data Pgto.

Data do Pagamento

145 152

Num(DDMMAAAA)

153 154

Brancos

Valor do Pagamento

155 167 11

Numrico

Filler
Valor Pgto.

J
I

168 169

Brancos

26.3J

Qtde. de Moeda

Quantidade de Moeda

170 182

Numrico

27.3J

Ref. Sacado

Cd. Atribudo ao Sacado

183 202 20

Alfanumrico

28.3J Nr. Docto. CPG


29.3J Filler

Nr. Documento CPG

203 218 16
219 221 3

Alfanumrico
Brancos

30.3J Indicador DDA

Identificao de Bloqueto
Eletrnico DDA

222 222

S=Sim ou N=No

21

223 224

Brancos

32 3J Comprovante de
Pagamento
33 3J Filler

Emisso Individual

225 225

S=Sim ou N=No

226 230

Brancos

34.3J Ocorrncia

Cdigo Ocorrncia do.


Retorno

231 232

Alfanumrico

233 240

Brancos

Filler

31.3J Filler

35.3J Filler

14

Pg. 66

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE TTULOS - BLOQUETOS
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "K"
(OBRIGATRIO)
Nr
Rg
01.3K
02.3K
03.3K

Campo
CON Banco
TRO
Lote
LE
Registro

Cd. Banco
Compensao
Lote de Servio

06.3K
07.3K
08.3K
09.3K
10.3K
11.3K
12.3K

SER
VI

15.3K
16.3K
17.3K
18.3K
19.3K
20.3K

Contedo

Fixo "399"

Numrico

Notas

"3"

13

Numrico

10

Segmento

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"K"

11

Movimento

Tipo

Tipo de Movimento

15

15

0= I /5= B /9= E

12

Cdigo

Cdigo Instruo para


Movimento

16

17

00=Inc; 99=Exc;
55=Incl. com Bloqueio

12

18

20

Brancos

Cd. Banco Depositrio

21

23

Numrico

Nome do Banco

Banco Depositrio

24

43

20

Alfanumrico

Agncia

Cd. Ag. Depositria

44

48

Alfanumrico

CNPJ Sacado

CNPJ Sacado do Ttulo

49

62

14

Numrico

63

93

31

Brancos

Filler
Banco

13.3K Filler
14.3K

Nr Nr
dg dec

at

Reg. Detalhe do Lote

O
DE
PO
SI
T
RIA

Posio
De

Nr. Seq. Reg. Lote

04.3K Nr. Registro


05.3K

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

CE Tipo Inscrio
DEN Inscrio Nmero
TE
Cd. Ag.
DO Conta Filler
CorT- rente Nr.
TU
DV
LO
DV

Tipo Inscr. Cedente

94

94

1=CPF/ 2=CNPJ

Nr. Inscr. do Cedente

95

108

14

Numrico

Agncia Detentora C/C

109

113

Numrico

114

114

Branco

Nr. Conta Corrente

115

126

12

Numrico

Dig. Verif. da Conta

127

127

Alfanumrico

Alfanumrico

Dig. Verif. da Conta

128

128

Nome do Cedente

129

158

30

22.3K Seu Nmero

Nr. Docto. na Empresa

159

178

20

Alfanumrico

23.3K Nosso Nmero

Nr. Docto. no Banco

179

194

16

Alfanumrico

195

198

Brancos

Data para Lanamento

199

206

Num(DDMMAAAA)

207

208

Brancos

27.3K Valor Lanamento

Valor para Lanamento

209

221

11

Numrico

A,I

28.3K Indicador DDA

Identificao de Bloqueto
Eletrnico DDA

222

222

S=Sim ou N=No

21

223

230

Brancos

231

232

Alfanumrico

233

240

Brancos

21.3K

Nome

24.3K Filler
25.3K Data Lanamento
26.3K Filler

29.3K Filler
30.3K Ocorrncias
31.3K Filler

Cdigo Ocorrncia para


Retorno

Alfanumrico

14

Pg. 67

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE TTULOS - BLOQUETOS (COMPLEMENTO)
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "L"
(OBRIGATRIO SE MOEDA VARIVEL OU TTULO OUTRO
BANCO)
Nr
Rg
01.3L
02.3L
03.3L
04.3L

Campo

Significado

Posio
de

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

at

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr
dg dec

Contedo

Notas

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"L"

11

06.3L

SER Nr. Registro


VI Segmento
O Filler

15

17

Brancos

07.3L

Data Emisso

Data Emis. Documento

18

25

Num(DDMMAAAA)

08.3L

Espcie Doc.

Esp. Doc: Dupl, NP, etc

26

28

Alfanumrico

09.3L

Aceite

Identif. de Aceite

29

29

A=Aceito / N=No

10.3L

Data Processamento

Dt. Process. Tt. Banco

30

37

Num(DDMMAAAA)

11.3L

Uso do Banco

Informado no Ttulo

38

47

10

Alfanumrico

12.3L

Carteira

Carteira Cobrana

48

52

Alfanumrico

Tipo da Moeda

53

55

Alfanumrico

13

56

57

Brancos

Qtde. Moeda Especif.

58

70

Numrico

Data Vcto. (Nominal)

71

78

Num(DDMMAAAA)

79

80

Brancos

81

93

11

Numrico

94

95

Brancos

Valor do Abatimento

96

108

11

Numrico

109

110

Brancos

Valor do Desconto

111

123

11

Numrico

124

125

Brancos

Mora

Valor da Mora

126

138

11

Numrico

Filler
LO Multa

139

140

Brancos

26.3L

Valor da Multa

141

153

11

Numrico

27.3L

Ref. Sacado

Nr. Ref. do Sacado

154

173

20

Alfanumrico

28.3L

CD Banco Destino

Cdigo Banco Destino

174

176

Numrico

05.3L

13.3L
14.3L
15.3L
16.3L
17.3L
18.3L

MO Tipo
E Filler
DA Quantidade
VA

21.3L

24.3L
25.3L

29.3L
30.3L

Valor Ttulo (Nominal)

Filler
DO

22.3L
23.3L

Filler

LOR Ttulo

19.3L
20.3L

Data Vcto.

Abatimento
Filler
Desconto

T
TU

DE

Filler

Cd. Moeda

Cdigo da Moeda

177

177

Numrico

B,13

DV

Dig. Verif. Cd. Barras

178

178

Numrico

BAR Fator
RAS Valor Barras

Para Clc. do Vcto.

179

182

Numrico

32.3L

Valor Impresso no Barras

183

192

Numrico

33.3L

Livre

Campo Livre

193

217

25

Numrico

34.3L

Filler

218

240

23

Brancos

31.3L

Pg. 68

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE TTULOS
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr
Rg
01.5
02.5
03.5
04.5
05.5
06.5
07.5

Campo

Significado

TAMANHO = 240 BYTES


Posio
de

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

T
O

08.5

TA

09.5

10.5

S
Filler

Contedo

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Notas

Lote de Servio

Numrico

Reg. Trailer do Lote

"5"

17

Brancos

Qtde. de Reg. do Lote

18

23

Num (R=1+3+5)

Filler
Qtde. Reg.

Nr Nr
dg
dec
at

Filler

24

26

Brancos

Valor Crdito Somatria Valores

27

41

13

Num (R=3 / K +J)

Filler

42

42

Branco

Qtde Moedas Somatria Qtde. Moedas

43

57

Num (R=3 / S=L)

58

240 183

Brancos

M
M
M

Pg. 69

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr
Rg
01.1

Campo

Significado

TAMANHO = 240 BYTES


Posio
De

at

Nr Nr
dg dec

Contedo

Notas

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

03.1

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

Reg. Header de lote

"1"

04.1

Operao

Tipo da Operao

"C" = Crdito

05.1

SER Servio
Forma Lcto.
VI
Layout Lote
O Filler

Tipo de Servio

10

11

Fixo 22

Forma de Lanamento

12

13

Fixo 16

Nr. Verso do Layout

14

16

"020"

17

17

Branco

02.1

06.1
07.1
08.1
09.1

Tipo

Tipo Inscr. Empresa

18

18

1=CPF / 2=CNPJ

Nmero

Nr. Inscr. Empresa

19

32

14

Numrico

6
6,7

Inscrio

11.1

Convnio

12.1

Filler

13.1

10.1

14.1
15.1
16.1
17.1

E
S
A

18.1
19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
27.1
28.1

Cd. Ag.
Conta
Corrente

Nmero do Contrato
Agncia da Conta

Filler
Nr.

Nr. Conta Corrente

33

38

Numrico

39

52

14

Brancos

53

57

Numrico

58

58

Branco

59

70

12

Numrico

8
8

DV

Dig. Verif. da Conta

71

71

Alfanumrico

DV

Dig. Verif. da Conta

72

72

Alfanumrico

73

Nome

Nome da Empresa

Filler

102

30

Alfanumrico

103 142

40

Brancos

EN Logradouro
DE Nmero
RE Complemento
O
Cidade

Nome: Rua, Av, Pa, etc

143 172

30

Alfanumrico

Nr.do Local

173 177

Alfanumrico

Casa, Apto, Sala, etc

178 192

15

Alfanumrico

Nome da Cidade

193 212

20

Alfanumrico

EM CEP
PRE Compl. CEP
SA
Estado

CEP

213 217

Numrico

Complemento CEP

218 220

Numrico

Sigla do Estado

221 222

Alfanumrico

Emisso em Lote

223 223

01

224 240

17

S=Sim ou
N=No
Brancos

Comprovante de
Pagamento
Filler

Pg. 70

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N"
Nr
Rg

Campo

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de
1

Nr Nr
Contedo
at dg dec
3
3
- Fixo "399"

Notas

01.3N2 CON Banco


02.3N2 TRO Lote
03.3N2 LE Registro

Cd. Banco Compensao


Reg. Detalhe do Lote

"3"

04.3N2

Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

05.3N2

SER

06.3N2

VI

07.3N2

08.3N2

P
A
G
A

09.3N2
10.3N2

M
11.3N2

Lote de Servio

Numrico

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"N"

11

Movi- Tipo
Tipo de Movimento
mento Cdigo Cd. Instruo para
Movimento

15

15

0= I /5= B /9= E

12

16

17

00= Inc; 99= Exc; 55= Incl.


com Bloqueio

12

Seu nmero

18

33

16

Alfanumrico

Filler

34

37

Brancos

Nosso Nmero N do Documento Atribudo


pelo Banco
Contribuinte
Nome do Contribuinte

38

57

20

Alfanumrico

Nr. do Documento Atribudo


pela Empresa

58

87

30

Alfanumrico

Data do Pagamento

88

95

Numrico

Valor Total do Pagamento

96

110 13

Numrico

Alfanumrico

15.3N2 Tipo de Identif.do


Contribuinte
16.3N2 Identificao do
Contribuinte
17.3N2 Identificao do
Tributo
18.3N2 Perodo

Cdigo da Receita do
111 116 6
Tributo
Tipo de Identificao do
117 118 2
Contribuinte
Identificao do Contribuinte 119 132 14

1=CNPJ / 2=CPF

Numrico

Cdigo de Identificao do
Tributo
Perodo de Apurao

133 134

Fixo 16

135 142

Num (DDMMAAAA)

19.3N2 Referncia

Nmero de Referncia

143 159 17

Numrico

20.3N2 Valor Principal

Valor Principal

160 174 13

Numrico

21.3N2 Valor da Multa

Valor da Multa

175 189 13

Numrico

22 3N2 Juros/Encargos

Valor dos Juros/Encargos

190 204 13

Numrico

23.3N2 Data de Vencimento

Data de Vencimento

205 212

12.3N2

N Data
Pagamento
T Valor
13.3N2
O Pagamento
14.3N2 Receita

Num(DDMMAAAA)

213 229 17

Brancos

Emisso Individual

230 230

Cdigo das Ocorrncias


para Retorno

231 232

S = Sim ou
N = No
Alfanumrico

233 240

Brancos

24.3N2 Filler
25.3N2 Comprovante de
Pagamento
26.3N2 Ocorrncias
27.3N2 Filler

15

14

Pg. 71

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z"
Nr
Rg
01.3Z

Campo

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de
1

Nr
at dg
3
3

Nr
dec

Contedo

Cd. Banco Compensao

03.3Z

Con Banco
tro Lote
le
Registro

Reg. Detalhe do Lote

"3"

04.3Z
05.3Z

Ser Nr. Regist.


vio Segmento

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Cd. Seg. Reg. Detalhe

14

14

"Z"

11

15

78

64

Brancos

79

103 25

AlfaNumrico

104 240 137

Brancos

02.3Z

Lote de Servio

06.3Z Filler
07.3Z Controle Bancrio
08.3Z Filler

Autenticao Bancria /
Protocolo

Fixo "399"

Numrico

Notas

Pg. 72

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr
Rg
01.5
02.5
03.5
04.5
05.5
06.5
07.5
08.5

Campo

Significado

TAMANHO = 240 BYTES


Posio
de

CON Banco
TRO Lote
LE Registro
TO
TAIS Filler
Valor
Crdito
Filler

Contedo

Notas

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Trailer do Lote

"5"

17

Brancos

Qtde. de Reg. do Lote

18

23

Num (R=1+3+5)

24

26

Brancos

Somatria Valores

27

41

13

Num (R=3 / S=N)

42

240 199

Brancos

Filler
Qtde. Reg.

Nr Nr
at dg dec

M
M

Pg. 73

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr
Rg
01.1

Campo

Significado

TAMANHO = 240 BYTES


Posio
De

at

Nr Nr
dg dec

Contedo

Notas

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

03.1

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

Reg. Header de lote

"1"

04.1

Operao

Tipo da Operao

"C" = Crdito

05.1

SER Servio
Forma Lcto.
VI
Layout Lote
O Filler

Tipo de Servio

10

11

Fixo 22

Forma de Lanamento

12

13

Fixo 18

Nr. Verso do Layout

14

16

"020"

17

17

Brancos

02.1

06.1
07.1
08.1
09.1

Tipo

Tipo Inscr. Empresa

18

18

1=CPF/2=CNPJ

Nmero

Nr. Inscr. Empresa

19

32

14

Numrico

6
6,7

Inscrio

11.1

Convnio

12.1

Filler

13.1

10.1

14.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
27.1
28.1

E
S

Cd. Ag.
Conta
Corrente

Nmero do Contrato
Agncia da Conta

Filler
Nr.

Nr. Conta Corrente

33

38

Numrico

39

52

14

Brancos

53

57

Numrico

58

58

Branco

59

70

12

Numrico

8
8

DV

Dig. Verif. da Conta

71

71

Alfanumrico

DV

Dig. Verif. da Ag. Conta

72

72

Alfanumrico

Nome

Nome da Empresa

73

102

30

Alfanumrico

Mensagem Marketing

103 142

40

Alfanumrico

EN Logradouro
DE Nmero
RE Complemento
O
Cidade

Nome: Rua, Av, Pa, etc

143 172

30

Alfanumrico

Nr. do Local

173 177

Alfanumrico

Casa, Apto., Sala, etc

178 192

15

Alfanumrico

Nome da Cidade

193 212

20

Alfanumrico

EM CEP
PRE Compl. CEP
SA
Estado

CEP

213 217

Numrico

Complemento CEP

218 220

Numrico

Sigla do Estado

221 222

Alfanumrico

Emisso em lote

223 223

01

224 240

17

S=Sim ou
N=No
Brancos

Informao 1

Comprovante de
Pagamento
Filler

16

Pg. 74

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N"
Nr
Rg

Campo

01.3N3

CO Banco
N Lote
TR Registro
O
LE
Nr. Regist.
SE
Segmento
R
Movi- Tipo
VI mento
Cdigo
O

02.3N3
03.3N3

04.3N3
05.3N3
06.3N3
07.3N3
08.3N3
09.3N3
10.3N3
11.3N3
12.3N3
13.3N3

Significado

Posio
de

P
A
G
A
M
E
N
T
O

Nr
at dg

Nr
dec

Contedo

Notas

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"N"

11

Tipo de Movimento

15

15

0= I /5= B /9= E

12

Cdigo Instruo para


Movimento

16

17

00= Inc; 99= Exc; 55=


Incluso com Bloqueio

12

Nr. do Docto, Atribudo pela


Empresa

18

33

16

Alfanumrico

Filler

34

37

Brancos

Nosso Nmero Nr. do Docto, Atribudo pelo


Banco
Contribuinte
Nome do Contribuinte

38

57

20

Alfanumrico

58

87

30

Alfanumrico

Data Pgto.

Data do Pagamento

88

95

Numrico

Valor Pgto.

Valor Total do Pagamento

96

110 13

Numrico

Cdigo da Receita do
111 116 6
Tributo
Tipo de Identificao do
117 118 2
Contribuinte
Identificao do Contribuinte 119 132 14

Fixo 6106

Numrico

Numrico

Cdigo de Identificao do
Tributo
Perodo de Apurao

Alfanumrico

Seu Nmero

14.3N3 Receita
15.3N3 Tipo de Identif.do
Contribuinte
16.3N3 Identificao do
Contribuinte
17.3N3 Identificao do
Tributo
18.3N3 Perodo
19.3N3 Receita Bruta

135 142

Num (DDMMAAAA)

Numrico

158 164

Numrico

165 179 13

Numrico

180 194 13

Numrico

Valor dos Juros/Encargos

195 209 13

Numrico

Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
Emisso Individual

210 229 17

Brancos

230 230

231 232

S = Sim ou
N = No
Alfanumrico

233 240

Brancos

22.3N3 Valor da Multa

Valor da Multa

23.3N3 Juros/Encargos
24.3N3 CNAB
25.3N3 Comprovante de
Pagamento
26.3N3 Ocorrncias

2
8

21.3N3 Valor Principal

20.3N3 Percentual

133 134

143 157 13

Valor da Receita Bruta


Acumulada
Percentual sobre a Receita
Bruta Acumulada
Valor Principal

27.3N3 Filler

TAMANHO = 240 BYTES

Cdigo das Ocorrncias


para Retorno

15

14

Pg. 75

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z"
Nr
Rg
01.3Z
02.3Z
03.3Z
04.3Z
05.3Z

Campo
Con Banco
Tro Lote
Le Registro
Nr. Regist.

Ser
vio Segmento

Significado
Cd. Banco Compensao
Lote de Servio

08.3Z Filler

Posio
de
1
4

Nr
at dg
3
3
7

Nr
dec

Contedo

Fixo "399"

Numrico

Notas

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Cd. Seg. Reg. Detalhe

14

14

"Z"

11

15

78

64

Brancos

79

103 25

Numrico

104 240 137

Brancos

06.3Z Filler
07.3Z Controle Bancrio

TAMANHO = 240 BYTES

Autenticao Bancria /
Protocolo

Pg. 76

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr
Rg
01.5
02.5
03.5
04.5
05.5
06.5
07.5
08.5

Campo

Significado

TAMANHO = 240 BYTES


Posio
de

CON Banco
TRO Lote
LE Registro
TO
TAIS Filler
Valor
Crdito
Filler

Contedo

Notas

Cd. Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Trailer do Lote

"5"

17

Brancos

Qtde. de Reg. do Lote

18

23

Num (R=1+3+5)

24

26

Brancos

Somatria Valores

27

41

13

Num (R=3/S=N)

42

240 199

Brancos

Filler
Qtde. Reg.

Nr Nr
at dg dec

M
M

Pg. 77

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr
Rg
01.1
02.1
03.1
04.1
05.1
06.1
07.1

Campo
Con Banco
tro Lote
le
Registro
Operao
Ser Servio
vi Forma Lcto
o
Layout Lote

08.1
09.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
16.1

Inscri
o

20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1

Notas

Fixo "399"

Numrico

Reg. Header de lote

"1"

Tipo da Operao

"C" = Crdito

Tipo de Servio

10

11

Fixo 22

Forma de Lanamento

12

13

Fixo 11

Nr Verso do Layout

14

16

"020"

17

17

Branco

Tipo Inscr empresa

18

18

1=CPF / 2=CNPJ

Nmero

Nr. Inscr empresa

19

32

14

Numrico

Nmero do Contrato

33

38

Numrico

6,7

39

52

14

Brancos

Agncia da Conta

53

57

Numrico

58

58

Branco

Cd ag
Filler

Conta

Nr. Conta Corrente

59

70

12

Numrico

DV

Dig. Verif. Da Conta

71

71

Alfanumrico

DV

Dig. Verif. Da Ag. Conta

72

72

Alfanumrico

Nome da Empresa

73

102

30

Alfanumrico

103 142

40

Brancos

Nome:rua, av, pa, etc

143 172

30

Alfanumrico

Nome

18.1

Contedo

Lote de Servio

Filler

17.1

Nr Nr
dg dec

Tipo

Convnio

Conta
Corrente

Posio
De at

Cd Banco Compensao

Filler
E
m
p
r
e
s
a

15.1

19.1

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

Filler
En Logradouro
de Nmero
re
o Complemento
Cidade
Em Cep
pre
sa Compl. Cep
Estado

27.1

Comprovante de Pagto

28.1

Filler

Nr. Do Local

173 177

Alfanumrico

Casa, apto, sala, etc

178 192

15

Alfanumrico

Nome da Cidade

193 212

20

Alfanumrico

Cep

213 217

Numrico

Complemento Cep

218 220

Numrico

Sigla do Estado

221 222

Alfanumrico

Emisso em lote

223 223

01

224 240

17

S = Sim ou
N = No
Brancos

Pg. 78

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "O"
Nr
Rg
01.3O
02.3O
03.3O
04.3O
05.3O
06.3O
07.3O

Campo

10.3O
11.3O
12.3O
13.3O

Posio
de at

Nr Nr
dg dec

Contedo

Notas

Con Banco
tro Lote
le
Registro

Cd Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Ser Nr. Regist.


vi Segmento
o
Movi- Tipo
mento Cdigo

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"O"

11

Tipo de Movimento

15

15

0= I /5= B /9= E

12

Cd. Instr. P/ Movto

16

17

00= Inc; 99= Exc; 55= Inc


com bloq

12

Barra

Cdigo de Barras

18

61

44

Alfanumrico

20

rgo

Nome do rgo

62

91

30

Alfanumrico

Vencimento

Data do vencimento

92

99

Numrico

Data Pgto

Data do Pagamento

100 107

Numrico

Valor
Pagamento

Valor do Pagamento

108 122

13

Numrico

Nr. do Documento atribudo


pela Empresa

123 138

16

Alfanumrico

139 142

08.3O
09.3O

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

P
a
g
t
o

Seu Nmero

14.3O Filler
15.3O Nosso Nmero

Brancos

Nosso Nmero

143 161

19

Alfanumrico

16.3O Comprovante de
Pagamento
17.3O Filler

Emisso Individual

162 162

163 230

68

S = Sim ou
N = No
Brancos

18.3O Ocorrncia

Cdigo das Ocorrncias p/


Retorno
Controle Interno do HSBC

231 232

Alfanumrico

233 240

Num

19.3O Contr. Int. CPG

14

Pg. 79

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z"
Nr
Rg
01.3Z
02.3Z
03.3Z
04.3Z
05.3Z

Campo

Significado

Posio
de

Con Banco
tro Lote
le
Registro
Ser Nr. Regist.
vio Segmento

06.3Z Autenticao legisl.


07.3Z Autenticao banco
08.3Z Filler

TAMANHO = 240 BYTES

Nr
at dg

Nr
dec

Contedo

Notas

Cd Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Cd. Seg. Reg. Detalhe

14

14

"Z"

11

Autenticao para atender


Legislao
Autenticao Banco

15

78

64

Alfanumrico

79

103 25

Alfanumrico

104 240 137

Brancos

Pg. 80

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE CONTAS TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr
Rg
01.5

Campo

03.5

Con Banco
tro Lote
le
Registro

04.5

Filler

02.5

05.5
06.5
07.5
08.5

To Qtde Reg.
ta Filler
is
Valor Crdito
Filler

Significado

TAMANHO = 240 BYTES


Posio Nr Nr
de at dg dec

Contedo

Notas

Cd Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Trailler do Lote

"5"

17

Brancos

Qtde de Reg. do Lote


Somatria Valores

18

23

Num (R=1+3+5)

24

26

Brancos

27

41

13

Num (R=3 / S=O)

42

240 199

Brancos

M
M

Pg. 81

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LOTE DE SERVIO
SEO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9
Nr
Rg

Campo

Significado

TO

Qtde Lotes

Nr Nr
dg
dec
at

Notas

Fixo "399"

Lote de Servio

"9999"

Reg. Trailer do Arquivo

"9"

17

Brancos

Qtde. de Lotes do Arquivo

18

23

Num (Reg = 1)

24

29

Numrico
(R=0+1+3+5+9)

Qtde. de Registros Qtde. de Registros do Arquivo

TAIS
07.9 Filler

Contedo

Cd. Banco Compensao

04.9 Filler
06.9

Posio
de

01.9 CON Banco


02.9 TRO Lote
03.9 LE Registro
05.9

TAMANHO = 240 BYTES

30 240 211

Brancos

Pg. 82

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


NOTAS - INFORMAES COMPLEMENTARES

A) PREENCHIMENTO DOS CAMPOS:


1) Se Liquidao de Ttulos em carteira Registrada HSBC:
Moeda corrente (R$) - informar o valor a ser pago, e desconsiderar o Registro "L".
Moeda Varivel - zerar este campo, enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e
"Qtde Moeda" preenchidos corretamente.
2) Se Liquidao de Ttulos em Outros Bancos:
Moeda Corrente (R$) - informar o valor a ser pago, e no Registro "L" mencionar o "Tipo
de Moeda = R$(Real)" e o campo "Qtde Moeda" zerar.
Moeda Varivel - informar o valor a ser pago convertido em Real no Registro K, zerar o
campo Moeda Varivel enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e "Qtde de Moeda"
preenchidos corretamente.
3) No arquivo Retorno de Consistncia (Alm do Registro "K"):
Liquidao de Ttulo em carteira registrada HSBC: O Registro "L" ser retornado apenas
com o contedo de Moeda (Tipo e Qtde) se moeda varivel, e para moeda corrente
(Real) no haver retorno deste Registro.
Liquidao de Ttulos em Outros Bancos: O Registro "L" ser retornado com o mesmo
contedo enviado.
No arquivo Retorno de Confirmao: Somente ser retornado o Registro "K" com o valor
efetivo do pagamento na moeda corrente (Real), independente se Liquidao HSBC ou
de outros bancos.

B) CDIGO DE BARRAS BLOQUETO DE COBRANA:

O Cdigo de Barras para Bloquetos de Cobrana segue especificaes constantes do Modelo


CADOC 24044-4, Carta Circular n. 2414,de 07.10.93, do Banco Central do Brasil, bem como
alteraes realizadas sobre a Introduo de Dgito de Auto Conferencia conforme Carta
Circular n. 2531, de 24.02.95.
A informao do Cdigo de Barras a ser descrita no arquivo remessa deve ser de acordo com a
campo exigido no Registro 3 Segmento L considerando as posies de cada campo abaixo.
O Campo Livre do Barras dever possuir a descrio somente das vinte e cinco (25) posies
oficiais da linha digitvel referente aos dados do ttulo (da quinta posio ltima sem os Dv's).
Exemplo:
42296.01036 80001.000274 65010.000019 6 40000000063381 (Linha digitvel)
12345 67891 11111 111122 22222 222333 3 33333344444444 (Qtde posies na barra)
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0 12345 678901 23456 789012 3 45678901234567
No digitar no campo livre as posies:
01 a 03 - Cdigo do Banco
04 a 04 - Cdigo de Moeda
10 a 10 - Primeiro Dgito Verificador
21 a 21 - Segundo Dgito Verificador
32 a 32 - Terceiro Dgito Verificador
33 a 33 - DAC
34 a 37 - Fator
38 a 47 Valor
Obs.: O contedo do campo livre definido/criado pelo Banco cedente, de acordo com os
dados constantes no bloqueto emitido pelo mesmo.

C) DADOS:

Dados destes campos esto dispostos no bloqueto de cobrana dos Bancos, devendo ser
preenchidos na sua ntegra.

D) CAMPOS:

Campo correspondente Data e ao Valor do efetivo pagamento.

E) NMERO DOCTO:
Pagamento a Fornecedor = Nr. Docto: Campo para a informao do Nmero do
compromisso a ser efetivado. Numerao atribuda pela empresa. Este campo o controle
chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC", no que se refere a duplicidade de pagamento
(Segmento "A"). Dever ser preenchido com at 16 dezesseis posies alfanumricas.
Liquidao de Ttulo = Nosso Nmero: Campo para a informao do Nmero do
compromisso a ser efetivado. Numerao atribuda pela empresa. Este campo o controle
chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC", no que se refere a duplicidade de pagamento
(Segmento "K"). Dever ser preenchido com at 16 dezesseis posies alfanumricas.
Sendo Liq. de Ttulos em carteira registrada HSBC, informar no campo Nosso Nmero
(Segmento "K") o Nmero Bancrio do HSBC, ou seja, o N/Nmero HSBC nas 11 (onze)
primeiras posies, ficando as 5 (cinco) ltimas zeradas ou para incluso de um diferenciador
caso o cliente tenha que cancelar o pagamento e reinclu-lo.
Sendo Registro 3 Segmento J, (Arquivo Retorno) o Nr. Docto trata-se de uma numerao
que o "Sistema Contas a Pagar HSBC" cria para controle interno no que se refere a
identificao do compromisso liquidado. Dever ser utilizado pela empresa quando da
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LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


necessidade de consulta ou operacionalizao via CONNECT BANK, ou para cancelamento via
arquivo remessa BATCH.
Nota: No caso de cancelamento de compromisso via arquivo remessa, a informao do Nr.
Docto dever ser obrigatoriamente fornecida no campo Nr. do Documento no Registro "3"
segmento "K".
A composio do Nr. Docto (16 posies) no segmento J a seguinte:
Se liquidao de ttulo HSBC "Cobrana Registrada":
11 posies o nmero bancrio (N/Nr HSBC);
02 posies fixo "TJ";
03 posies nmero seqencial 001 a 999.
Se liquidao de ttulo HSBC "Cobrana No Registrada":
07 posies o cdigo do cedente
04 posies data processamento (DDMM) (impresso no bloqueto)
02 posies fixo "TJ"
03 posies nmero seqencial 001 a 999
Se liquidao de ttulo de outro Banco:
04 posies data processamento (DDMM) (impresso no bloqueto)
07 posies hora processamento (HHMMSSD)
02 posies fixo "TJ"
03 posies nmero seqencial 001 a 999
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos = Seu Nmero: Campo para a informao do
Nmero do compromisso a ser efetivado. Numerao atribuda pela empresa. Este campo o
controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC", no que se refere a duplicidade de
pagamento (Segmentos N e "O"). Dever ser preenchido com at 16 dezesseis posies
alfanumricas

F) SEU NMERO / NOSSO NMERO:

Liquidao de Ttulos (Seu Nmero):


Campo especfico para informao do nmero do Ttulo
favorecido (exclusivo segmento "K").

(Nmero Bancrio) do Banco

Obs. - Quando da Liquidao de Ttulos em carteira HSBC, deixar este campo "zerado" ou
em branco".
Pagamento de Contas (Nosso Nmero):
Campo especfico para informar numerao da guia de acordo com informao da empresa
credora.

G) VALOR DO TTULO (NOMINAL):

Somente preencher quando tratar-se de valor em moeda corrente (Real). Quando tratar-se de
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moeda varivel, enviar este campo preenchido com zeros.

H) ENDEREO DA EMPRESA:

No Arquivo Retorno os campos relativos ao endereo da empresa conveniada ao sistema de


Contas a Pagar HSBC sero retornados com as informaes constantes no cadastro de
Clientes do HSBC.
Se houver alguma divergncia, favor regularizar junto sua agncia.

I) VALORES:

Valor de Lanamento - Para compromissos acima de um (1) bilho de Reais, a Empresa


dever dividi-lo em tantas partes quantas necessrias para o agendamento do pagamento, pois
o Sistema Contas a Pagar HSBC recusar compromissos com valores iguais ou acima deste
patamar.
Para compromissos entre dez (10) milhes e um (1) bilho (exclusive) o "Sistema Contas a
Pagar HSBC" efetuar controle para a confirmao do Pagamento. O compromisso ser
agendado e pago caso no haja solicitao do seu cancelamento pela Empresa at a data do
pagamento.
Valor de Pagamento / Valor para Crdito - Campo obrigatrio para efetivao do
pagamento. Se este campo estiver zerado haver a validao do valor constante do barras, se
vlido, o Sistema Contas a Pagar HSBC o assumir como valor para pagamentro, caso
contrrio (ex.: valor em moeda varivel, zerado etc...) validar o campo Valor Nominal para
assum-lo como valor para pagamento, caso tambm esteja invlido/incorreto o compromisso
ser recusado.
Valor INSS / Valor Outras / Vlr. Atualizao Monetria - Campos para informao de valores
do INSS para fins de informao detalhada de pagamento e envio ao INSS.

J) DATAS:

Data Vencimento - Campo no obrigatrio, porm na ausncia da informao da Data do


Pagamento para bloqueto com barras este campo ser utilizado como data de pagamento para
efetivao do pagamento, ocorrendo tambm sua ausncia o compromisso ser recusado.
Data Pagamento / Data Lanamento / Data Lto Crdito - Campo obrigatrio e utilizado para
efetivao do pagamento. A ausncia desta informao quando de pagamento de bloqueto via
registro K acarretar na possvel recusa da incluso do compromisso. Para o caso de captura
do Barras ser utilizado a data do vencimento, se este ltimo campo tambm estiver zerado
assumira a data do processamento (pagamento em D-0) desde que a entrada do arquivo tenha
sido antes do horrio previsto para quitao em D-0.
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L) CNPJ DO SACADO:

Campo destinado para tramitao da informao do CNPJ do sacado respectivo ao ttulo


registrado no Sistema de Cobrana HSBC.
Esta informao til para aquelas empresas que possuem filiais e apenas um contrato no
"Sistema Contas a Pagar HSBC", devido a possibilidade de se informar no arquivo RETORNO
o CNPJ da filial sobre cada ttulo registrado.
Tratamento exclusivo para o processo de Agendamento Automtico (Tipo de servio =
01, Forma de lanamento = 32 - Desbloqueio de Ttulos em carteira no HSBC).

M) QUANTIDADE DE REGISTROS LOTE E SOMATRIAS:

Total de registros enviados nos lotes, mais "Header" e "Trailer" de lote (Reg. = "1" + "3" + "5").

Valor Crdito - somatria dos campos de valores a pagar dos Registros "3";
Qtde Moedas - somatria das Qtdes de moedas dos Registro "3" Segmento L;
Qtde de lotes do Arquivo - total de lotes enviados (Registros "1");
Qtde Registros do lote - total de registros enviados nos lotes constantes do Arquivo
Remessa, mais os Registros "Header" e Trailer" de Lote ("1" + "3" + "5").

Para o Trailer de Arquivo o procedimento de Qtde de Registro o mesmo, porm, acrescido do


Header e Trailer do Arquivo.

N) CMARA DE COMPENSAO:

Para identificao do repasse do valor se via TED ou DOC, dever preencher o campo
08.3.A, do registro 3, segmento A Compensao/Cdigo Cmara de Compensao com
os seguintes cdigos:
018 para TED (Valor superior a R$ 4.999,99; ou
700 para DOC Eletrnico (Valor inferior a R$ 5.000,00)
Compromisso recebido, via arquivo, sem o preenchimento correto do campo cdigo cmara de
compensao (diferente de 018 ou 700), ser tratado de acordo com o valor do
compromisso (ver valores acima) para a devida compensao de TED e/ou DOC.
Compromisso com valor acima de R$ 4.999,99 e recebido com a identificao de TED aps
s 15h30min (horrio de Braslia), e tendo a opo cadastral de prorrogao de TED para D+1
ser agendado para o dia til seguinte, no havendo a referida opo cadastral o compormisso
ser rejeitado.
Compromisso recebido com a identificao de TED e possur valor a pagar abaixo de R$
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5.000,00, ser convertido automaticamente para DOC Eletrnico (Processamento Noturno), o
mesmo ocorrer se o compromisso estiver com a identificao para DOC e o valor for acima
de R$ 4.999,99 e estiver dentro das regras para envio de TED.

O) IDENTIFICAO CONTRIBUINTE / CDIGO DO PAGAMENTO:

Nr. Identificao do Contribuinte - Identifica o nmero do contribuinte junto ao INSS.


Pode conter uma das seguintes informaes: CNPJ, CEI, NIT, PIS, PASEP, Nmero
do Ttulo de Cobrana, DEBCAD, Referncia ou Nmero do Benefcio.
Cdigo do Pagamento - Indica o nmero da receita do INSS referente ao pagamento a ser
efetuado. Dever ser preenchida conforme tabela fornecida pelo INSS e estar vinculada
identificao do contribuinte.

P) PAGADOR EFETIVO:

Para indicar o nome do contribuinte que esta realizando o pagamento efetivo do compromisso,
caso no seja o prprio cliente conveniado.
Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, (Registro 3
Segmento A deixar em branco) com liquidao de ttulos com cdigo de barras (Segmento
J), a empresa dever neste campo, nas posies 203 a 214, o nmero da nota fiscal do
fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros a esquerda quando inferior a 12 posies.
Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies 203 a
214=000000014567; demais posies 215 a 222=brancos.
Q) NMERO DE INSCRIO DO FAVORECIDO:

Para indicar a inscrio CPF/CNPJ do cliente favorecido, devendo, esta informao ser
obrigatoriamente tratada para quando de pagamentos a serem realizados atravs de TED,
DOC ou Crdito Administrativo.
Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, com pagamento
atravs de DOC/TED e crdito em conta corrente HSBC, dever informar obrigatoriamente
neste campo o CPF/CNPJ do favorecido.

R) CDIGO ATRIBUDO AO SACADO:

Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, com liquidao
de ttulos com cdigo de barras, dever informar neste campo, nas posies 183 a 196, o CNPJ
completo do favorecido (sem pontos, barra e hfen) OU nas posies 183 a 193 o CPF do
favorecido (sem pontos e hfen).
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Exemplos:
1) Nr. do CNPJ 98.765.432/0055-33; preenchimento do campo nas posies 183 a
196=98765432005533; demais posies 197 a 202=brancos.
2) Nr. do CPF 987.654.321-33; preenchimento do campo nas posies 183 a
193=98765432133; demais posies 194 a 202=brancos.

S) INFORMAO 2:

Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, dever informar
neste campo, nas posies 178 a 189, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do
ttulo), com zeros a esquerda quando inferior a 12 posies.
Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies 178 a
189=000000014567; demais posies 190 a 217=brancos.

1) LOTE:

Identifica um lote de Servio.


Seqencial e no dever ser repetido dentro do arquivo. As numeraes 0000 e 9999 so
exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo, respectivamente.

2) REGISTRO:

Identifica o tipo do Registro.


Ver item "Composio do Arquivo" (Registros - "0", "1", "3", "5" e "9").

3) TIPO DA OPERAO:

Indica a operao que dever ser realizada com os registros Detalhes do Lote.
Deve constar apenas "C" (Lanamento a Crdito).

4) TIPO DO SERVIO / TIPO DO PAGAMENTO:

Indica o tipo de servio / Pagamento que o lote contm:


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Pagamentos Diversos:
01 - Cobrana (Liquidao de Ttulos HSBC, Liquidao de Ttulos em outros bancos,
Liberao de pagamento Ttulo HSBC via Nota Fiscal ou Nmero Bancrio HSBC e/ou
pagamento de parcelas "Cobrana No Registrada HSBC").
10 - Pagamento Dividendos
11 - Venda de Aes
20 - Pagamento Fornecedores
22 - Pagamento de Contas,Tributos e Impostos barras e DARF/DARF Simples campo a campo
34 - Pagamento Emprstimos
36 - Pagamento de Comisses
40 - Pagamento Lojistas
50 - Transferncia de Titularidade
60 - Pagamento Despesa Viajante em Trnsito
61 - Pagamento Adiantamento/Acerto despesa de Viagens
62 - Reembolso de Despesa
70 - Pagamento Autorizado
90 - Pagamento Benefcios (Complementao Aposentadoria/Penso)
91 - Pagamento Assistncia Medica/Odontolgica
92 - Pagamento PIS/PASEP
95 - Pagamento da Guia da Previdncia Social
Pagamentos Salrios:
30 - Pagamento Salrios
31 - Pagamento Adiantamento de Salrio
32 - Pagamento Dcimo Terceiro
33 - Pagamento de Frias
39 - Pagamento Aposentadoria/Outras.

5) FORMA DE LANAMENTO:

Indica a forma de lanamento para o compromisso. Poder conter em um lote vrias formas de
lanamento, de acordo com o segmento:
01 - Crdito em Conta Corrente
(* Banco 399, Ag. e Conta Corrente pertencente ao HSBC- Reg. "A")
02 - Crdito Administrativo
(* Banco 399, Ag. pertencente ao HSBC e conta zerada - Registro "A")
03 - Documento de Crdito - DOC
(* Banco dif. de 399, Ag. e Conta pertencente aquele Banco - Registro "A")
05 - Crdito em Conta Poupana
(* Banco 399, Ag. zerada e a Conta de Poupana - Registro "A")
11 Pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de Barras
(Banco 399, Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Servio = "22" - Registro "O")
16 - Darf campo a campo (Documento de Arrecadao da Receita Federal)
(Banco 399, Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Servio = "22" - Registro "N")
18 - Darf Simples campo a campo (Docto de Arrec. Rec. Fed. p/ empr. optantes pelo Simples)
(Banco 399, Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Servio = "22" - Registro "N")
30 - Liquidao de Ttulos em carteira de Cobrana no HSBC
(* Banco 399, Ag. e Conta zerada e Tipo Servio = "01" Registros "J ou K")
31 - Liquidao de Ttulos em carteira em outros Bancos
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(* Banco dif. de 399, Ag. e cta corrente do Banco e Tipo Serv. = "01" - Regs. "J ou K")
32 - Liberao de Ttulos HSBC (Nota Fiscal, Nr Bancrio ou Instruo)
(* Banco 399, Ag. e conta corrente zerada e Tipo Servio = "01" - Registro "K")
Obs.: Verificar instrues no item 12 Movimento deste mdulo para desbloqueio.
33 Liquid. Parcelas Cobrana No Registrada (Sistema Cobrana No Registrada HSBC).
(* Banco 399, Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Servio = "01" - Registro "A")
34 GPS campo a campo (Guia da Previdncia Social)
(Banco 399, Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Servio = "95" - Registro "A")
(*)- Utilizao pelo HSBC para identificar a Forma de Lanamento, independente se constar no
campo "Forma de Lanamento" a descrio correta, exceto para as formas de lanamento "32"
e "33" que devero ser identificadas corretamente, pois a ausncia das mesmas acarretar na
execuo de outro procedimento de liberao de crdito ao favorecido e no o desbloqueio ou
liquidao de parcelas "Cobrana No Registrada HSBC".

6) EMPRESA:

Identificao da Empresa no Banco:


Inscrio: Tipo e Nmero (CPF ou CNPJ):
O CPF/CNPJ informado ser consistido junto ao Cadastro de Clientes do Banco, caso haja
diversidade, o Sistema recusar o movimento.
Convnio/Contrato: Cdigo do Convnio/Nmero do Contrato da
Banco (obrigatrio).

Empresa fornecido pelo

Obs.: A identificao da Empresa no registro Header de Arquivo ser o nmero do Contrato.


A identificao da Empresa no Registro Header de Lote dever ser a mesma do Header de
Arquivo (Nmero do Contrato).

7) CONVNIO:

Identifica a empresa conveniada ao Sistema Contas a Pagar HSBC para os tipos de


servios.
Identificao fornecida pelo HSBC (Nmero do Contrato).
Campos Agncia da Conta, Nr. da Conta Corrente e Dig. Verificador Conta, devero ser
preenchidos com os dados da conta movimento do cliente CPG.

8) CONTA CORRENTE:

Os campos Agncia da Conta, Nr. da Conta Corrente e Dig. Verificador Conta do item
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Empresa dos registros de remessa, devero ser preenchidos com os dados da conta
movimento do cliente CPG.
Para crdito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento ou Conta Salrio do
mesmo em agncias HSBC dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero do
HSBC e o nmero da conta do favorecido. A conta corrente do HSBC (movimento ou Salrio)
composta por 11 (onze) posies numricas dispostas da seguinte maneira:
"01 a 04" - Cdigo da Agncia
"05 a 10" - Cdigo da Conta
"11 a 11" - Dgito Verificador Mdulo 11.
Para informao do Cdigo da Agncia mantenedora da Conta, do Nmero da Conta e do seu
DV (Dgito Verificador) proceder conforme exposto abaixo:
- Se Correntista HSBC - Conta Movimento: (Ex.- 1996-40134.96)
Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento Diversos.
Campo do Registro
Agncia da Conta
D.V. da Agncia
Nr. Conta Corrente
D.V. da Conta
D.V. Ag./Conta

Contedo a preencher
01996
branco
001996401349 ou 000000401349
6
branco

- Se Correntista HSBC Conta Salrio: (Ex.- 1996-40134.96)


Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento de
Salrios.
Campo do Registro
Agncia da Conta
D.V. da Agncia
Nr. Conta Corrente
D.V. da Conta
D.V. Ag./Conta

Contedo a preencher
01996
branco
001996401349 ou 000000401349
6
branco

Para crdito ao favorecido diretamente na Conta de Poupana do mesmo, em agncias


HSBC, dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero da conta de poupana
do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo "Agncia" zerada. A
conta poupana composta por 11 (onze) posies numricas.
- Se Correntista HSBC Poupana (Ex.- 0183-40802.71)
Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento Diversos.
Campo do Registro
Agncia da Conta
D.V. da Agncia
Nr. Conta Corrente
D.V. da Conta
D.V. Ag./Conta

Contedo a preencher
00000
branco
000183408027
1
branco

Para crdito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento do mesmo em


agncias de outras Instituies Financeiras dever a empresa conveniada informar
Pg. 92

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


corretamente o nmero do referido Banco e o nmero da conta do favorecido.
- Se correntista de outro banco : (Ex.- 2025-61715-6 Bradesco)
Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento Diversos.
Campo do Registro
Agncia da Conta
D.V. da Agncia
Nr. Conta Corrente
D.V. da Conta
D.V. Ag./Conta

Contedo a preencher
02025
branco
000000061715
6
branco

Obs.: Verificar com o favorecido ou banco credor a forma correta de preenchimento da Conta
para crdito via compensao, pois poder haver critrios diferentes no preenchimento ou na
informao da conta corrente, podendo rejeitar o DOC ou a TED.
Para crdito a favorecido No Correntista (sem Conta Corrente em Instituio Financeira)
dever a empresa conveniada informar o cdigo de uma agncia HSBC para receber o crdito
para disponibilizao ao Favorecido. Esse procedimento est caracterizado no HSBC como
sendo um Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento ao favorecido, devendo ser
procedido conforme abaixo:
- Se no correntista de instituio financeira (Crd. Administrativo/Ordem de Pagamento)
Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento Diversos.
Campo do Registro
Agncia da Conta
D.V. da Agncia
Nr. Conta Corrente
D.V. da Conta
D.V. Ag./Conta

Contedo a preencher
Cdigo da Agncia HSBC Favorecida
branco
000000000000 (zerada)
0 (zerado)
branco

Do preenchimento da Agncia HSBC do Credor/Favorecido:


Para crdito ao favorecido o campo "Agncia" dever estar preenchido com as quatro
posies do cdigo da agncia sem o dgito verificador, tanto para correntista HSBC (Conta
Corrente Movimento ou Conta Salrio) ou no correntista HSBC (Crdito Administrativo/Ordem
de Pagamento).
Para Liquidao de Ttulos dever ser mencionado os dados da conta do cliente favorecido
(cedente do ttulo).

9) LAY OUT:

Identifica o Nmero da Verso do Layout, composto de:


Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito
Obs.- Somente poder ser modificada quando houver alteraes no Header/Trailer de arquivo
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e desde que aprovadas pelo CNAB.
Verso do Layout a ser informada "02.0".

10) NMERO REGISTRO DETALHE:

Nmero de seqncia do registro no lote inicializado sempre em 00001.

11) CDIGO DE SEGMENTO:

Ver item "Composio do Arquivo" ( "A, B", D, "J", "K, L", N, O e W (remessa) ou "A,
B", D, "J", "K, L", N, O e Z (retorno)).

12) MOVIMENTO:

TIPO: Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina:


0 - Incluso do compromisso.
5 - Incluso com Bloqueio (Exclusivo para clientes que possuem o "Connect Bank HSBC" ou
Agendamento Automtico).
7 - Ttulo Cobrana HSBC com Alterao (exclusivo para o processo de Agendamento
Automtico HSBC e somente para arquivo retorno).
9 - Excluso do compromisso includo anteriormente.
Obs.: No h excluso de compromisso atravs do Registro "J" somente atravs do
Registro "K"
CDIGO: Indica a movimentao a ser efetuada, conforme tabela:
00 - Incluso do registro detalhe.
55 - Incluso com Bloqueio (Exclusivo para clientes que
possuem o "Connect Bank HSBC ", ou Agendamento Automtico)
77 - Ttulo Cobrana HSBC com alterao (exclusivo para o processo de Agendamento
Automtico HSBC e somente para arquivo retorno).
99 - Excluso do compromisso includo anteriormente.
Obs. 1: No h excluso via Registro "J" somente via Registro "K"
Obs. 2: Tratando-se de Desbloqueio de Ttulos Cobrana Registrada HSBC com a Forma de
Lanamento = "32" fixar com Tipo = "2" e Cdigo = "22" (desbloqueio), ou seja, no arquivo
Retorno (HSBC ao Cliente) ser informado o movimento "555" ou "777", e se o cliente for
liberar o pagamento dever reaproveitar o mesmo arquivo e alterar para "222" o Tipo e o
Cdigo de Movimento daqueles ttulos a serem pagos.
Obs. 3: O cdigo "777" somente ocorrer para os ttulos j agendados e ser bloqueado
novamente caso tenha sido liberado.
Compromisso no desbloqueado aps 35 dias teis da data do vencimento do ttulo ser
deletado automaticamente.
Pg. 94

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


Pagamento via Registro "3" Segmento "J" somente dever ser utilizado para incluso do
pagamento. Excluses de compromissos devero ser solicitados atravs do, segmento K
informando no campo "Nmero do Documento" o nmero criado pelo "Sistema Contas a Pagar
HSBC" que informado no arquivo Retorno quando do retorno da consistncia do Segmento
"J".

13) MOEDA:

R$ - Real
USD - Dlar Americano Comercial
UST - Dlar Americano Turismo
UFD - Ufir diria
IGN - IGP-M/93
IGM - ndice Geral de Preos de Mercado (IGPM)
IDT - ndice Dirio da Taxa Referencial (IDTR - Seguros)
Obs.: As moedas com exceo do Real so exclusivas para o Tipo de Servio "01"
(Liquidao de Ttulos).
Em se tratando de captura de dados por leitura do barras ou linha digitvel sobre bloquetos do
cobrana, a moeda a ser utilizada ser sempre Real, ou seja, independente da informao
do barras ou linha digitvel, dever o valor a ser pago sempre ser convertido para Real,
sem alterao dos dados do barras ou linha digitvel.
Para barras ou linha digitvel sobre bloquetos de cobrana o cdigo "9" na quarta posio
referente a moeda Real e diferente deste ser considerado varivel.

14) OCORRNCIAS

Campo utilizado no Retorno, para informao das ocorrncias detectadas no processamento


do arquivo Remessa enviado pela empresa.
00 - Crdito Efetuado
Compromisso efetivamente pago/liquidado.
Obs.: Compromissos a serem pagos/liquidados a favorecidos de outros Bancos ter o
valor e as informaes liberadas via compensao, e no caso de irregularidade poder
ocorrer devolues por motivos detectados pelo banco favorecido, neste caso, o referido
compromisso ser devolvido.
01 - Insuficincia de Fundos - Dbito no efetuado
Seu pagamento no pode ser efetivado por no possuir saldo disponvel suficiente em
sua conta corrente.
02 - Cancelamento aceito
Compromisso agendado foi cancelado.
34 - Conta corrente de dbito bloqueada
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A conta corrente do cliente conveniado existente no cadastro do "Sistema Contas a Pagar
HSBC" foi bloqueada por determinao do Banco Central. Verificar junto ao gerente de
sua agncia a situao da mesma para a devida regularizao, portanto, ficamos
impossibilitados de efetuar dbito na sua Conta corrente e tambm de concretizar seus
pagamentos, aps regularizao de sua conta favor remeter novamente seus pagamentos
na forma habitual.
40 - Conta corrente/Poupana para crdito bloqueada
A conta de crdito informada encontra-se bloqueada por determinao do Banco Central,
que impossibilita a efetivao do pagamento, at que o cliente correntista efetue a devida
regularizao da mesma junto agncia detentora da conta. Favor comunicar seu
favorecido/funcionrio para comparecer na agncia HSBC para regularizao da conta.
42 - Cdigo de Barras invlido
Informado o cdigo de barras no numrico, zerado ou DAC invlido.
51 - Data desconto invlida
Data de desconto informada est incorreta.
52 - Data desconto maior que data vencimento
Data de desconto informada maior que a data do vencimento do ttulo.
54 - Valor do desconto invlido
Valor do desconto informado est incorreto.
56 - Compromisso de Agendamento Automtico incorreto
Desbloqueio de Ttulo com dados incorretos sobre o compromisso agendado.
57 - Compromisso de Agendamento Automtico j processado
Desbloqueio de ttulo sobre compromisso j tratado anteriormente, o mesmo j encontrase cancelado, pago ou devolvido, verifique o real status do mesmo via consulta no
Connect Bank ou com seu gerente.
58 - Compromisso de Agendamento Automtico no encontrado
Desbloqueio de ttulo com dados de compromissos inexistente, confirmar dados.
59 - Compromisso de Agendamento Automtico com valor invlido
Valor informado do ttulo a ser desbloqueado est incorreto/invlido.
60 - Compromisso de Agendamento Automtico com Data de vencimento invlida
Data de vencimento do ttulo a ser desbloqueado est incorreta/invlida
61 - Nmero do Documento da parcela Cobrana No Registrada HSBC invlido
(Cdigo do Cedente)
O cdigo do cedente informado no campo Nmero do documento encontra-se incorreto,
zerado, no numrico, em branco ou com o dgito verificador incorreto.
62 - Valor do Lanamento da parcela Cobrana No Registrada HSBC invlido.
O valor do lanamento informado (valor a pagar) da parcela "Cobrana No Registrada
HSBC" est invlido, branco ou no numrico.
63 - Cdigo do Documento da parcela Cobrana No Registrada HSBC invlido.
O cdigo do documento informado no campo Finalidade encontra-se incorreto, zerado,
no numrico, em branco ou com os dgitos verificadores incorretos.
64 - Data do vencimento da parcela Cobrana No Registrada HSBC invlida.
A data de vencimento informada encontra-se incorreta, no numrica ou em formato
diferente de DDMMAAAA.
65 - Parcela "Cobrana No Registrada HSBC" j cadastrada.
A parcela "Cobrana No Registrada HSBC" informada j encontra-se cadastrada no
Sistema para pagamento (duplicidade).
66 - Valor acima de R$- 999.999.999,99.
Compromisso no agendado (recusado) devido o valor ser acima de 1 (um) bilho de
Reais.
72 - Ttulo Inativo
Ttulo informado para ser liquidado no encontra-se mais pendente para pagamento, ou
seja, est baixado, devolvido ou liquidado junto ao sistema de Cobrana Registrada
Pg. 96

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


HSBC.
73 - Ttulo bloqueado pelo cedente
Ttulo informado para ser liquidado encontra-se com instrues do cedente para no
aceitar a liquidao do mesmo, favor contatar com o cedente.
74 - Ttulo inexistente.
Ttulo informado para ser liquidado no existe na base do Sistema de Cobrana
Registrada HSBC.
75 - Cedente informado inexistente.
O cedente informado do referido ttulo no existe na base do Sistema de Cobrana
Registrada HSBC.
76 - CPF/CNPJ do credor divergente/Invlido.
Para o processo de Transferncia de Titularidade: O CPF/CNPJ do favorecido diverge
do CPF/CNPJ do cliente conveniado. A transferncia no ser realizada.
Para o processo de validao/consistncia do CPF/CNPJ do favorecido para realizao
de crdito em Conta Corrente no HSBC: CPF/CNPJ do favorecido diverge do CPF/CNPJ
que consta no cadastro do HSBC. O agendamento/pagamento no foi efetuado.
77 - Agncia e/ou CONTA CORRENTE encerrada.
O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC/TED) informando que a agncia ou
conta corrente do favorecido mencionada encontra-se encerrada. Verificar com o
favorecido os dados novos ou corretos.
78 - Agncia e/ou CONTA CORRENTE invlida/inexistente.
Para o processo de Transferncia de valores via DOC/TED: O Banco favorecido devolveu
o pagamento (DOC/TED) informando que a agncia ou conta corrente do favorecido
mencionada invlida. Verificar com o favorecido os dados corretos.
Para o processo de Liquidao de Ttulos em carteira registrada no HSBC: Agncia e/ou
conta informada encontra-se incorreta (envio atravs do segmento K) verificar os dados
do cedente.
79 - Dados do Credor invlido.
Para o processo de Transferncia de valores via DOC/TED: Refere-se a devoluo pelo
Banco do Brasil de um DOC/TED onde poder apresentar erros em qualquer um dos
dados do credor informado, ou seja, agncia e/ou conta encerrada, conta invlida,
incompatibilidade entre nome favorecido e a conta informada etc...
Para o processo de Transferncia de valores por DOC ou Crdito Administrativo: O
CPF/CNPJ do favorecido para emisso de DOC ou Crdito Administrativo encontra-se
irregular (branco, zerado ou DV invlido). Providenciar regularizao
80 - Motivo no esclarecido.
Trata-se de uma ocorrncia retornada pelos Bancos favorecidos quando da devoluo
com um motivo inexistentes na tabela de converso Banco do Brasil e/ou TecBan x
Sistema de Contas a Pagar HSBC. Para mais detalhes haver a necessidade de
pesquisas junto ao Banco favorecido, favor contatar com seu gerente repassando-o esta
ocorrncia para avaliao pela unidade gestora junto ao banco favorecido.
81 - Processo indisponvel no momento.
O processo solicitado encontra-se desativado temporariamente para motivos de acertos,
mais informaes queira contatar seu gerente.
83 - Tipo de Conta diferenciada.
Refere-se na informao do tipo da conta corrente existente entre os Bancos envolvidos
pela transferncia de Titularidade, ou seja, no cadastro do banco remetente ou pela
informao do cliente o tipo de conta Individual ou Conjunta e no banco recebedor
encontra-se divergente, no havendo, ento, o aceite da transferncia do valor pelo
banco recebedor/favorecido do crdito.
90 - Ttulo Pago em duplicidade.
Ttulo informado para quitao j encontra-se pago.
92 - Valor a pagar igual a zeros.
Pg. 97

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


Valor a ser pago encontra-se irregular (zerado).
93 - Valor desconto maior que ttulo.
Valor do desconto est maior do que encontra-se informado no ttulo original e/ou maior
que o valor nominal do ttulo.
94 - Valor do ttulo no confere.
Valor a ser pago no confere com o valor nominal ou real do ttulo (ate R$- 0,99 de
diferena maior/menor no haver recusa).
95 - Ttulo j baixado.
96 - Ttulo j devolvido.
97 - Ttulo j liquidado.
Ttulo informado encontra-se com indicao de baixado, devolvido ou j liquidado junto ao
Sistema de Cobrana HSBC, acertar diretamente com o cedente do ttulo.
AA - Controle Invlido.
Trata-se de movimento processado com Data e Hora de Gravao de outro movimento
j processado pelo Sistema (Arquivo duplicado).
AC - Tipo de Servio invlido.
Cdigo do tipo servio diferente dos utilizados, ou tipo de servio incompatvel forma
de pagamento.
AG - Agncia/Conta Corrente/DV invlido.
O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC) informando que a agncia ou conta
corrente do favorecido mencionada encontra-se encerrada ou incorreta, verificar com o
favorecido os dados corretos e recomandar o pagamento.
AJ - Tipo de movimento invlido.
Indicativo de operao no pode ser diferente de "0" ou "9", ou foi solicitado o
Cancelamento de um compromisso j pago.
AM - Banco, Agncia do favorecido invlida.
Cdigo do Banco e/ou da agncia est incorreto, no numrico, zerado ou agncia
encerrada.
AN - Conta Corrente do favorecido invlida.
Nmero da Conta Corrente (Movimento ou Salrio) deve ser totalmente numrico
(exceto se dgito verificador for alfanumrico), e maior que zeros.
Ver item "8 Conta Corrente, deste mdulo (Notas Informaes Complementares).
AO - Nome favorecido no informado.
Nome do credor/favorecido est totalmente em branco e o mesmo obrigatrio para
esse pagamento.
AP - Data lanamento invlida.
Pode ser um dos seguintes motivos:
O campo Data (vencimento, lanamento, emisso ou processamento) est zerado, em
branco, fora do padro (DDMMAAAA) ou no numrico;
A data informada inferior a data base (data da leitura/processamento do arquivo), ou
igual a data base para pagamento via "Crdito Administrativo";
A solicitao para cancelamento do compromisso a ser pago est fora do prazo limite;
A data de desconto informada est incorreta ou maior que a data do vencimento do
ttulo;
O horrio do agendamento do compromisso ultrapassou o horrio limite para efetuar
consulta de saldo em sua conta corrente.
O pagamento de contas, tributos e impostos no pode ser realizado por no ser
permitido seu recebimento para esta data. Dever contatar com o emissor da fatura para
nova emisso.
Para qualquer uma das ocorrncias o compromisso dever ser includo novamente,
porm, com a devida regularizao.
AQ - Tipo ou Quantidade da Moeda invlido.
Cdigo do tipo de moeda diferente das utilizadas e/ou quantidade de moeda no
Pg. 98

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


numrica ou zerada.
AR - Valor do lanamento invlido.
O valor encontra-se invlido, no numrico, zerado ou maior que o valor do ttulo
(campos de valores envolvidos nesta consistncia: valor de lanamento/pagamento,
valor nominal do ttulo, valor do abatimento ou valor do desconto).
No caso de pagamento da Guia da Previdncia Social - GPS, os valores envolvidos
podero ser: valor de outras entidades, valor de multa e juros ou valor total.
AT - Tipo/Nmero de Inscrio do favorecido invlido
O CNPJ/CPF do favorecido diverge do CNPJ/CPF do cliente conveniado. A
transferncia no ser realizada.
AU - Logradouro do favorecido no informado (agncia)
Compromisso com o agendamento a ser confirmado, devido a agncia credora
informada no estar cadastrada na Tabela de Bancos do Contas a Pagar.
Havendo o cadastramento em tempo hbil, o compromisso ser agendado e retornado
com o cdigo "BD", caso contrrio o compromisso ser recusado e retornado com o
cdigo "AM".
AZ - Cdigo Banco depositrio invlido.
Cdigo do Banco favorecido encontra-se invlido, no numrico ou zerado, ou diferente
de "399" (HSBC) quando para liquidao de ttulos em carteira no HSBC.
BB - Seu nmero invlido.
Nmero do documento fornecido encontra-se irregular, zerado ou em branco, ou
solicitado cancelamento de um compromisso que no est cadastrado no "Sistema
Contas a Pagar HSBC" (compromisso inexistente), ou a incluso de um compromisso
que j encontra-se cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" (compromisso em
duplicidade).
BC - Nosso nmero invlido.
O Nosso Nmero identificado para quitao de ttulos encontra-se irregular, ou seja as
onze posies destinadas a informao deste nmero esto em branco ou zeradas, ou o
dgito verificador do nmero do documento no confere quando ttulo em carteira HSBC
(ver item processo de validao do Nmero Bancrio).
BD - Confirmao pagamento agendado.
Compromisso aceito no processamento e devidamente cadastrado no "Sistema Contas
a Pagar HSBC" para efetivao/liberao do pagamento ao favorecido.
BG Pagamento no permitido neste canal
O referido pagamento no possui autorizao para ser realizado atravs do Sistema de
Contas a Pagar HSBC, contate seu gerente para verificar qual o canal disponvel para
quitao deste pagamento.
BO Banco no esta operando C/TED.
Banco no esta operando para repasse atravs de TED , favor verificar com seu
gerente outro meio para pagamento.
CB Cdigo moeda invlido - barras
O cdigo da moeda constante no cdigo de barras para arrecadao/recebimentos se
apresenta invlido, no permitindo o agendamento para pagamento do compromisso,
contate o emissor da fatura.
CC Cdigo dgito verificador invlido - barras
O cdigo de barras apresenta-se invlido no clculo dos DVs (Dgito Verificador) em
relao ao padro desse para arrecadao/recebimentos de guias de tributos federais,
tributos estaduais, tributos municipais e contas de consumo. Favor contatar com o
emissor da fatura.
CD Valor do barras divergente
O cdigo de barras apresenta divergncias em relao ao valor constante no barras com
o determinado pela empresa credora para recebimento da referida guia. Favor contatar
Pg. 99

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


com o emissor da fatura.
CE rea livre invlida - barras
O cdigo de barras apresenta-se invlido (dados divergentes) em relao ao padro
estabelecido para arrecadao/recebimentos de guias de tributos federais, tributos
estaduais, tributos municipais e contas de consumo definido pela empresa credora.
Favor contatar com o emissor da fatura.
CP - Valor do INSS invlido.
O valor encontra-se invlido, no numrico ou zerado.
CQ - Cdigo de pagamento de Guia da Previdncia Social invlido.
O cdigo encontra-se invlido, no numrico ou zerado.
CR - Competncia invlida.
O perodo competncia informado encontra-se incorreto, no numrico, em formato
diferente de MMAAAA, zerado, ms maior que "12", ms igual a "0" ou ano menor que
"1940".
CS - Identificao do contribuinte invlida.
A identificao do contribuinte (CNPJ) encontra-se invlida, no numrica ou zerada.
CT - Outros erros.
Refere-se de uma ocorrncia tratada pelo INSS para inconsistncia de demais dados da
guia. Para mais detalhes haver a necessidade de pesquisa da referida guia junto ao
INSS, favor contatar com seu gerente repassando-o esta ocorrncia para avaliao pela
unidade gestora junto ao INSS.
DA - Cdigo da Receita Invlido/Incorreto.
O Cdigo da Receita encontra-se invlido, no numrico ou zerado.
DC - Nmero Referncia Invlido/Incorreto.
O Nmero Referncia encontra-se invlido, no numrico ou zerado.
DE - Valor Receita Bruta Invlido/Incorreto.
O Valor Receita Bruta encontra-se invlido, no numrico ou zerado.
DG - Percentual Informado Invlido/Incorreto.
O Percentual encontra-se invlido, no numrico ou zerado.
HA - Lote no Aceito.
Trata-se de movimento j processado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (Duplicado),
ou com Registro/Segmento incorreto.
HB - CPF/CNPJ do originador diverge do cadastrado.
O Nmero de Inscrio da Empresa (CPF/CNPJ ), informado no arquivo remessa, difere
do Cadastro de Clientes do Banco.
HC - Convnio com a empresa inexistente/invlido para o contrato.
O contrato foi suspenso automaticamente pelo Sistema, devido ao prazo do contrato ter
vencido ou por falta de movimentao a mais de 180 dias. Uma vez suspenso o contrato,
ser apresentada a ocorrncia nas seguintes situaes:
No arquivo retorno de Confirmao de Pagamento: Devido a suspenso do contrato,
todos os compromissos da agenda foram cancelados automaticamente.
No arquivo retorno de Consistncia: Devido a suspenso do contrato todos os
compromissos a serem includos no Sistema sero recusados.
A regularizao do status do contrato dever ser negociada com o gerente de sua conta,
antes de qualquer novo agendamento/remessa de compromissos.
Todos os compromissos cancelados pelo Sistema se for optado pelo cliente nova
incluso, devero obedecer os critrios do item "Compromissos", para se evitar recusas
por duplicidade, j os compromissos recusados podero ser recomandados normalmente
com a mesma numerao de quando da rejeio.
HD - Conta corrente/Poupana para crdito bloqueada.
A conta de crdito informada por V.Sa. em seu arquivo encontra-se bloqueada por
determinao do Banco Central, que impossibilita a efetivao do pagamento at o
cliente correntista efetuar a devida regularizao da mesma junto a agncia detentora da
Pg. 100

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


conta. Pedimos por gentileza que comunique seu favorecido/funcionrio a comparecer
na agncia HSBC para regularizao da conta.
HE - Tipo de pagamento no permitido para o contrato.
Significa que o seu contrato no est habilitado para efetuar o tipo de pagamento indicado
ou encontra-se cancelado.
Contrato no habilitado, refere-se a questo do valor limite estar cadastrado com zeros,
fazendo com que o Sistema no trate os pagamentos inseridos dentro daquela
modalidade. Contatar seu gerente.
HF - Valor compromisso excede valor limite dirio.
Seu pagamento no pode ser efetivado, devido ao valor exceder o limite dirio
cadastrado, o mesmo encontra-se bloqueado no Sistema. Poder ser desbloqueado para
pagamento em outra data, via Connect Bank, ou cancelado para futura incluso de novo
compromisso, porm obedecendo os critrios de duplicidade.
HJ - Sem Convnio com Empresa Credora.
Pagamento agendado pertence a empresa credora no conveniada com o HSBC para
recebimento. Contatar seu gerente.
OH Contrato cancelado.
Contrato cancelado para qualquer forma de operao no Sistema Contas a Pagar
HSBC.
O1 OP Pendente.
Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento ainda pendente de resgate pelo favorecido.
O2 OP Resgatada.
Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento j resgatada pelo favorecido.
O3 OP Estornada.
Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento, que em funo do prazo de permanncia
para pagamento (definido em cadastro) ter findado e o resgate pelo favorecido no
ocorreu, a OP est sendo estornada (retornada) para a conta corrente do cliente CPG.
YW - Problemas operacionais.
A agncia detentora de sua conta corrente encontra-se sem comunicao com os
computadores centrais. Diante disto, no foi possvel verificar o saldo em sua conta
corrente, consequentemente no efetuamos o pagamento.

15) CDIGO DA RECEITA DO TRIBUTO:

Considerando que o Nmero do Receita numrico e o referido campo alfanumrico, a


informao do Cdigo da Receita do Tributo dever ser informado da esquerda para a direita,
deixando brancos nas duas ltimas posies face o campo possuir seis posies.

16) INFORMAES:

Campo de uso livre pela empresa para fins de envio de mensagem de Marketing (informao
1) ou informao ao favorecido sobre o pagamento que est sendo efetuado (informao 2).
Estas mensagens constaro em Aviso de Pagamento emitido ao favorecido conforme opo
do cliente conveniado.
Informao 1: Genrica. Quando informada constar em todos os avisos de Pagamentos
Pg. 101

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


originados dos detalhes desse lote (Header de lote), "Mensagens de Marketing".
Poder gravar uma mensagem de Marketing por tipo de pagamento, limitado a cinco tipos de
pagamentos.
No envio de uma nova mensagem para um tipo de pagamento j gravado, esta nova
mensagem ir sobrepor a anterior.
No envio deste campo em branco, para um tipo de pagamento j gravado, o Sistema assumir
a mensagem anteriormente gravada.
Informao 2: Especfica. Quando informada constar apenas naquele aviso ou documento
identificado pelo detalhe (informada no Segmento A), para outras informaes ou mensagens
de instrues aos clientes favorecidos.
Esta mensagem no ser gravada, ou seja, toda mensagem remetida ser impressa da
mesma forma enviada.
Aviso de Pagamento:
Opes para indicao da forma de emisso do aviso:
"0" - No emite aviso de pagamento.
"5" - Emite o aviso de pagamento com base na informao de endereo do favorecido, a partir
do cadastro do Banco.
"9" - Emite o aviso de pagamento com base na informao de endereo do favorecido, a partir
do cadastro da empresa constante do Registro "3" Segmento "B".
Nota: Para os tipos de servios "01, 22, 30, 31, 32, 33 e 95" no sero emitidos avisos de
pagamentos mesmo com solicitao da empresa, devido a existncia de bloquetos de
cobrana, folha de pagamento e Comprovantes de Pagamento.
Liquidao de Parcelas de Cobrana No Registrada (Cobrana No Registrada HSBC).
O cliente conveniado dever utilizar-se, obrigatoriamente, do Registro "1" (Tipo de Servio =
"01" e Forma Lanamento = "33") e do Segmento "A".
Posio
Descrio do campo
074 - 084 - Cdigo do Cedente no "Cobrana No Registrada HSBC" (formato numrico)
085 - 089 - Diferenciador de compromisso (formato alfanumrico)
Obs.: Havendo vrios pagamentos para um mesmo cedente, independente da data de
pagamento, dever o cliente incluir um Diferenciador no "Nmero do Documento" para no
recusar por duplicidade.
Observar instrues sobre prazos para repetio do "Nmero do Documento" no item
"Caractersticas do Produto".
178 - 193 - Cdigo do Documento (formato numrico)
Transcrever o cdigo do documento constante do bloqueto.
194 - 201 - Data do vencimento (formato numrico DDMMAAAA)
Data do vencimento da parcela constante no bloqueto.
202 - 214 - Valor Original (formato numrico 013v99)
Pg. 102

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


Valor Original da parcela constante no bloqueto.

Cobrana Cash:
Os clientes Contas a Pagar que utilizarem o produto Cobrana Cash devero utilizar este
campo "Informao2" para informar o nmero da nota fiscal a ser paga e o CNPJ do credor.
Assim, o registro 3 - Segmento A, tanto para remessa quanto para retorno, dever ser alterado
da seguinte maneira:
Identificao Identificao

178

179

Nota Fiscal

Nmero Nota Fiscal

180

189

10

S* Numrico

Favorecido

Nr. CNPJ Favorecido

190

203

14

S* Numrico

204

240

37

Filler

Fixo "NF"

brancos

* S ser obrigatrio quando credor estiver cadastrado no Cobrana Cash.

Seguradoras:
O cliente CPG, do mercado SEGURADOR, quando da utilizao da modalidade TED
(Transferncia Eletrnica Disponvel), dever informar nas posies 213-217 (05 posies), o
cdigo referente a operao realizada, de acordo com as mensagens especficas criadas pelo
novo Sistema de Pagamentos Brasileiro SPB:
00500- Restituio de Prmios de Seguros
00501- Pagamento de Indenizao de Sinistro de Seguros
00502- Pagamento de Prmio de Co-Seguro
00503- Restituio de Prmio de Co-Seguros
00504- Pagamento de Indenizao de Sinistro de Co-Seguro
00505- Pagamento de Prmio de Resseguro
00506- Restituio de Prmio de Resseguro
00507- Pagamento de Indenizao de Sinistro de Resseguro
00508- Restituio de Indenizao de Prmio de Resseguro
00509- Pagamento de Despesas com Sinistros
00510- Pagamento de Inspees/Vistorias Prvias
00511- Pagamento de Resgate de Ttulo da Capitalizao
00512- Pagamento de Sorteio de Ttulo de Capitalizao
00513- Pagamento de Devoluo de Mensalidade de Ttulo de Capitalizao
00514- Restituio de Contribuio de Plano Previdencirio
00515- Pagamento de Benefcio Previdencirio de Peclio
00516- Pagamento de Benefcio Previdencirio de Penso
00517- Pagamento de Benefcio Previdencirio de Aposentadoria
00518- Pagamento de Resgate Previdencirio
00519- Pagamento de Comisso de Corretagem
00520- Pagamento de transferncia/Portabilidade de Reserva de Seguro / Previdncia
99999- Outros
HSM- HSBC Suppliers Management:
Pg. 103

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, dever informar nas
posies 178 a 189, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros a
esquerda quando inferior a 12 posies.
Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies 178 a
189=000000014567; demais posies 190 a 217=brancos.

17) SEQUNCIA:

Para controle do cliente conveniado na remessa do arquivo, o HSBC no controla este


seqencial e no retorno do arquivo ser sempre "000001" independente da quantidade de
arquivos recebidos.

18) COMPLEMENTO DE REGISTRO:

Nmero seqencial do registro de informaes complementares do tributo, podendo ser de 0 a


9. Utilizado para ordenao quando de mais de uma informao complementar ao tributo que
est sendo pago. Poder ser enviado at 10 segmentos W para um segmento N.

19) TIPO DE INFORMAO:

Identifica a forma de utilizao dos dados contidos nos campos de Informao 1 e 2, a saber:
1 = Ser de uso exclusivo da empresa, no sendo tratado no Contas a Pagar do HSBC,
portanto, sem retorno da informao, pois no h retorno do segmento W.
2 = Ser considerado apenas para emisso junto ao comprovante de pagamento, sendo os
dados informados nestes registros impressos no documento na mesma ordem informada,
considerando tambm a ordenao do campo Complemento de Registro. Para cada campo de
informao haver uma linha de detalhe impressa.

20) CDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS:

Refere-se ao cdigo de barras capturado por leitora tica (informao na parte inferior da
guia), ,tambm est com representao numrica constante nos boxes localizados na
parte superior do cdigo de barras (Linha Digitvel), atentar para a checagem do dgito
verificador dos campos, e converter para cdigo de barras.
A Febraban para aperfeioamento no processamento de guias de Arrecadao (Pagamento
de Contas, Tributos e Impostos) com Cdigo de Barras, desenvolveu a padronizao para
utilizao do Cdigo de Barras, abaixo esto descritos as posies do barras e respectivos
dados de uma guia de arrecadao.
Contedo do Cdigo de Barras nos Documentos
Pg. 104

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB

Lay Out
POSIO

01 01

TAMANHO

CONTEDO

Identificao do Produto:
Fixo 8 - Arrecadao
Identificao do Segmento:

02 02

1 Prefeituras
2 Saneamento
3 Energia Eltrica / Gs
4 Telecomunicaes
5 rgo Governamentais (Estadual e Federal)
6 Carnes e Assemelhados ou demais
Empresas / rgos que sero identificadas
atravs do CNPJ.
7 Multas de trnsito

Identificao do valor real ou referncia:


03 03

04 04

05 15

11

6 ou 8 Moeda Real
7 ou 9 Moeda Varivel

Dgito verificador geral do barras.

Valor.
Identificao da Empresa/rgo:

16 19

20 44

25

Nmero do convnio da empresa junto a


Febraban.

Campo livre de utilizao da Empresa/rgo.

21) INDICADOR DDA:


Opo disponvel a partir de 19/10/2009.

Identificao S (= Sim), se o ttulo de cobrana comandado para pagamento um bloqueto


eletrnico DDA.
Identificao N (=No), se o ttulo de cobrana comandado para pagamento um bloqueto
Pg. 105

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


convencional (impresso em papel).
O fornecimento deste indicador depende de parametrizao cadastral. Converse com seu
gerente HSBC.
Notas:
No optando pelo retorno deste indicador, a posio 222 dos segmentos J e K, ser
fornecida em branco.
Esse indicador somente ser vlido para clientes que optarem pelo agendamento automtico de
bloquetos DDA (Sacado Eletrnico) ou que realizarem o agendamento no CPG atravs da
Caixa de Entrada no Connect Bank.
Clientes que realizarem o agendamento de bloquetos DDA atravs de envio de arquivo no
tero o retorno deste indicativo.

COMPOSIO CONTA CORRENTE HSBC:

Para crdito de Pagamento Diversos e/ou Salrios ao favorecido diretamente na conta


corrente (Movimento ou Salrio) do mesmo em agncias HSBC dever a empresa conveniada
informar corretamente o nmero da agncia HSBC e o nmero da conta do favorecido.
A conta corrente HSBC composta por 11(onze) posies numricas dispostas da seguinte
maneira:
"01 a 04" - Cdigo da Agncia
"05 a 09" - Cdigo da Conta
"10 a 10 - Complemento da Conta
"11 a 11" - Dgito Verificador Mdulo 11
Ser feito CHECK DGITO (Mdulo 11, pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda), do
ltimo algarismo direita do nmero da conta corrente (Mdulo de clculo padro BANCO
CENTRAL DO BRASIL).
Exemplo.
Conta 0007- 85383-86
! ! ! !- ! ! ! ! ! - ! !
Pesos 8923 45678 9DV

onde.
0007
85383 8
6

Cdigo da agncia
Cdigo da conta + Complemento da conta
DV da conta

Clculo:
A) Soma (9 * 8) + (8 * 3) + (7 * 8) + (6 * 3) + (5 * 5) + (4 * 8) + (3 * 7) + (2 * 0) + (9 * 0) + (8 * 0)
= 248
B) Diviso por 11 : 248/11 = 22, Resto = 6 (Dgito mdulo 11)
OBS. Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dgito verificador ser igual a "0" (Zero).
Composio da conta corrente - "000785383-86".

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LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


COMPOSIO CONTA POUPANA HSBC:

Para crdito de Pagamento Diversos ao favorecido diretamente na conta de poupana do


mesmo, em agncias HSBC, dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero
da conta de poupana do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo
"Agncia" zerada.
A conta poupana composta por 11 (onze) posies numricas dispostas da seguinte
maneira:
Ser feita CHECK DIGITO (Mdulo 11, pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda), do
ltimo algarismo a direita do nmero da conta de poupana (Mdulo de clculo padro
BANCO CENTRAL DO BRASIL).
Exemplo.
Conta 0183 - 408027-1
||| |-||||||-|
Pesos 8923 456789 DV

Onde.
0183
Cdigo da agncia
408027 Cdigo da conta
1
DV do nmero da conta

Clculo
A) Soma (9 * 7) + (8 * 2) + (7 * 0) + (6 * 8) + (5 * 0) + (4 * 4) + (3 * 3) + (2 * 8) + (9 * 1) + (8 * 0)
= 177
B) Diviso por 11:

177/11 = 16, Resto = 1 (Dgito Mdulo 11)

OBS. Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dgito verificador ser igual a "0" (Zero).
Composio da conta de poupana - "01834080271"

COMPOSIO DO NMERO DO TTULO HSBC (COB):

Para liquidao do ttulo cobrana registrada do HSBC imprescindvel a informao correta


do nmero da conta corrente do credor bem como do nmero do ttulo, para que o mesmo seja
consistido e liquidado junto ao cliente credor/cedente.
O nmero do ttulo composto de onze (11) posies numricas dispostas da seguinte
maneira:
"01 a 10" - Nmero do ttulo
"11 a 11" - Dgito Mdulo 11
No poder haver repetio do mesmo nmero de ttulo por um perodo de dez (10) dias teis,
havendo a necessidade desta repetio dever a empresa conveniada utilizar-se de um
nmero Diferenciador acrescentado ao final do nmero do ttulo (dentro das cinco (5) ltimas
posies disponveis do campo "NOSSO NMERO").
Lembrete - O HSBC trata o campo Nmero do Documento do CPG com apenas 16 posies.
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LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


1. Consistncia Mdulo 11
Ser feita CHECK DIGITO (Mdulo 11, pesos 2 a 7 sempre da direita para a esquerda), do
ltimo algarismo do Nmero Bancrio (Nosso Nmero).
Exemplo.
Nmero: 5095012345-9 onde:
|||||||||| |
50950123459 Nmero do ttulo/Bancrio
Pesos:
5432765432-DV 9
DV do Nmero do ttulo
Clculo
A) Soma (2 * 5)+ (3 * 4)+ (4 * 3)+ (5 * 2)+ (6 * 1)+ (7 * 0)+ (2 * 5)+(3 * 9)+ (4 * 0)+ (5 * 5) = 112
B) Diviso por 11 :

112/11 = 10, Resto = 2

C) Subtrai-se de 11 o resto da diviso, obtendo-se assim o dgito verificador do Mdulo 11.


11 - 2 = 9 (Dgito Mdulo 11)
OBS.- Se o resto = "1" (um) ou "0" (zero), o dgito do mdulo 11 ser igual a "0" (zero).
Composio do Nmero do Ttulo - "50950123459"

Pg. 108

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


VERSES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR

VERSO "04.8"
FEVEREIRO/2002

VERSO "04.9"

Alteraes

Foram procedidas atualizaes relativas a incluso do item Sistema de


Pagamentos Brasileiro, que apresenta novas nomenclaturas de DOC e TED
conforme segue:
Caractersticas do Produto: itens Servios, Da Informao do Cliente Favorecido,
Da Remessa de Arquivos ao HSBC, Da Autorizao de Pagamentos (Connect
Bank), Cliente Connect Bank HSBC, Prioridade de Pagamentos.

Incluso:

Caracterstica do Produto:
Incluso do item 30 - Cobrana Cash

Item (16) Informao - incluso de informaes referentes ao Produto


Cobrana Cash.

Alterao:

MAIO/2002

VERSO "04.10"
JUNHO/2002

Incluso:
-

Caractersticas do Produto:
Item "2- Informaes de Retorno"

Arquivo Retorno:
Detalhe de Arquivo - Registro "3" - Segmento "B"
O Segmento poder ser retornado se o cliente conveniado for optante da
opo "Tratamento do Segmento 3-B no Arquivo Retorno".

Alterao:

1) Caractersticas do Produto :
Item "2- Informaes de Retorno" - Detalhamento da Opo Juno de Arquivo.
Item 4 - Da remessa de arquivo ao HSBC - Em funo do SPB, foram includas
os novos horrios e valores para envio de TED.
VERSO "04.11"
SETEMBRO/2002

Item 10 - Da autorizao de Pagamento (Connect Bank) - Em funo do SPB,


foram includos os novos horrios e valores para liberao de TED via Connect
Bank.
Item 16 - Cliente Connect Bank HSBC - Incluso do servio TED - com repasse
imediato no dia do pagamento.
Item 27 - Prioridades de Pagamentos - Em funo do SPB, foram includas os
novos horrios para envio de TED.
Item 29 - Sistemas de Pagamentos Brasileiros -SPB Em funo do SPB, foram
atualizados as informaes referente aos novos servios: TED / TED Agendado /
DOC Eletrnicos.
Pg. 109

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


LAYOUT CONTAS A PAGAR / CNAB 240
VERSES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR

VERSO "04.11"

Incluso:
Arquivo Retorno:
Detalhe de Arquivo - Registro "3" - Segmento "A"
Em funo do SPB, foi includo o campo 23.3B Mensagem especfica para
o segmento Seguradora.

SETEMBRO/2002

Caractersticas do Produto:
Incluso do Item Comprovante de Pagamento (Compromissos Diversos):
possibilita o cliente conveniado a emitir comprovante de pagamento
individual e/ou lote

VERSO "04..12"

Incluso:
Arquivo Remessa:
Header de Lote Registro 1 posio 223, identificao S e/ou N para
emisso do comprovante de pagamento em Lote.

DEZEMBRO/2002

Arquivo Remessa:
Detalhe de Lote Registro 3 Segmento A Posio 135, identificao S
e/ou N para emisso do comprovante de pagamento individual (por
compromisso), complementado nas posies 136 165 com o nome do
Pagador Efetivo.

Caractersticas do Produto:
Incluso do Item Comprovante de Pagamento (GPS e Liquidao de Ttulos):
possibilita o cliente conveniado a emitir comprovante de pagamento individual
e/ou lote

Incluso:

VERSO 04.13
JANEIRO/ 2003

Para GPS:

Emisso em lote: Identificar S ou N, para emisso do comprovante de


pagamento, no Registro Header de Lote Registro 1 Segmento A- posio
223, com a confirmao no arquivo retorno na posio 223.
Emisso Individual: Identificar S ou N para emisso do comprovante de
pagamento, no registro Header de Lote Registro 3 Segmento A posio
135, com a confirmao no arquivo retorno na posio 135. No arquivo
remessa poder ser includo o nome do Pagador Efetivo entre as posies
136 e 166 (30 posies).

Pg. 110

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


LAYOUT CONTAS A PAGAR / CNAB 240
VERSES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR

Emisso em Lote: Identificar S ou N para emisso do comprovante de


pagamento no Registro Header de Lote Registro 1 posio 223, com a
confirmao no arquivo retorno na posio 223.

VERSO 04.13
JANEIRO/ 2003

VERSO 04.14
JUNHO /2004
VERSO 04.15
OUTUBRO/2004

Emisso Individual: Identificar S ou N para emisso do comprovante de


pagamento, no registro Header de Lote Registro 3 Segmento J posio
225, com a confirmao no arquivo retorno na posio225. No arquivo
remessa poder ser includo o nome do Pagador Efetivo entre as posies
203 e 222 (20 posies).

Atualizao sobre informaes de envio de TED

Excluso dos itens que fazem referncia ao Office Bank.

Incluso dos segmentos N para pagamento de Tributos e Impostos e


informaes necessrias para sua realizao, e o W para informaes
complementares para o comprovante de pagamento no caso de pagamento
de tributos e Z para gerao da autenticao de pagamentos.
Includas as ocorrncias DA, DC, DE e DG.
Alterao contempla DARF e DARF SIMPLES

VERSO 04.16
MAIO/2005

VERSO 04.17

JANEIRO/2006

VERSO 04.18
JUNHO/2007

Includo item Pagamento via Crditos Administrativos, na parte


Apresentao, referentes a procedimentos para essa modalidade.
Includas tambm novas
ocorrncias O1, O2 e O3 no item
Notas/Informaes Complementares para tratamento de retorno de
informaes sobre o processo de Pagamento Via Crditos Administrativos.

Atualizado o mdulo de clculo da Conta Corrente HSBC, retirando a forma


de clculo do mdulo 10.

Atualizada informaes sobre envio de compromissos referentes a


Pagamento de Salrios obedecendo Legislao do Banco Central do Brasil
em funo da Resoluo que determina a abertura de Conta Salrio a
funcionrios de empresas.
Includas informaes para clientes que operam com produto HSM-HSBC
Suppliers Management.

VERSO 04.19
JULHO/2008

Para liquidao de Ttulos:

Pg. 111

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB

VERSO 04.20
DEZEMBRO/2008

VERSO 04.21

Reestruturado e atualizado os itens Produtos e Notas/Informaes


Complementares, com incluso do processo de Pagamento de Contas,
Tributos e Impostos com cdigo de barras junto ao j existente processo de
Pagamento de DARF e GPS.
Includo o Registro O para tratamento do processo de Pagamento de
Contas, Tributos e Impostos de guias com Cdigo de Barras padro
Febraban, sendo includo no Remessa os registros 1, O e 5, e no
Retorno os registros 1, O, Z e 5.
Excludas as orientaes referentes ao segmento U Envio de Instrues
ao Cedente HSBC e R e S Recebimento de Instrues.

Atualizadas informaes para clientes que operam com produto HSM-HSBC


Suppliers Management.

Registro 0 Arquivo Retorno = corrigido campo Cd.Arquivo Retorno para o


cdigo 2 Retorno.

Registros J e K Arquivo Retorno = includo o campo Indicador DDA


Atualizada a tabela para reutilizao do Nmero do Documento (Produtos item 8).

JANEIRO/2009

VERSO 04.22
MARO/2009

VERSO 04.23
JULHO/2009

Pg. 112