CONTAS A PAGAR

Folha de Pagamento

Arquivo
Leiaute Padro FEBRABAN / CNAB

Contas a Pagar - BRR

Gesto

ndice
1.0 Apresentao ...................................................................................................02
2.0 Estrutura do Arquivo .......................................................................................03
3.0 Montagem do Arquivo ................................................................................... 04
3.1 Informaes Adicionais..............................................................................05
3.2 Caractersticas do Arquivo .......................................................................06
3.3 Arquivos Retorno ..................................................................................... 07
4.0 Descrio dos Registros .................................................................................08
4.1 Header de Arquivo Registro Tipo 0 ..................................................08
4.1.1 Header de Lote Registro Tipo 1................................................10
4.1.1.1 Registro Detalhe Tipo 3 Segmento A .........................13
4.1.1.2 Registro Detalhe - Tipo 3 Segmento C .........................15
4.1.1.3 Registro Detalhe Tipo 3 Segmento D .........................16
4.1.1.4 Registro Detalhe Tipo 3 Segmento I ...........................17
4.1.1.5 Registro Detalhe Tipo 3 Segmento J ..........................19
4.1.1.6 Registro Detalhe Tipo 3 Segmento N..........................21
4.1.1.6.1 Registro Detalhe Tipo 3 Segmento N2 .................22
4.1.1.6.2 Registro Detalhe Tipo 3 Segmento N3 .................23
4.1.2 Trailler de Lote Registro Tipo 5 ...............................................24
4.2 Trailler de Arquivo Registro Tipo 9 ..................................................24
5.0 Anexos .............................................................................................................25
5.1 Finalidade do Cliente Para TED ...........................................................25
5.2 Finalidade do Cliente Para DOC...........................................................26
5.3 Cdigos de Ocorrncias de Retorno.........................................................27
5.4 Modelo de Bloqueto como Referncia.....................................................29
5.5 Especificaes para o Cdigo de Barras..................................................30
5.5.1 Campo Livre Ttulo Banrisul ......................................................30
5.5.2 Clculo do DAC .............................................................................31
5.5.3 Fator Vencimento............................................................................31
5.5.4 Linha Digitvel Padro Compensao Eletrnica ..........................32
6.0 Atualizaes ....................................................................................................33

Unidade de Atendimento e Servios

1.0 Apresentao

O Produto Contas a Pagar tem por objetivo fornecer, aos clientes do

Banco, os meios para racionalizar o processo de pagamentos de seus
fornecedores, folha de pagamento e pagamentos diversos.
Este processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser
efetuados atravs de:
Transferncia entre contas Banrisul
Folha de Pagamento
DOC D e E e T.E.D. D e E
Ordem de Pagamento - Banrisul
Pagamento de Ttulos - Banrisul e Outros Bancos
Pagamento de GPS (INSS) Pessoa Jurdica sem cd. barras
Arrecadaes Diversas (gua, Luz, Telefonia, NET, IPTU, GPS, etc. com cd. de
barras).
G. A.
GNRE
DARF com cdigo de barras
DARF sem cdigo de barras (Preto e Simples)
Simples Nacional (DAS) com cdigo de barras

Unidade de Atendimento e Servios

2.0 Estrutura do Arquivo

Composio do Arquivo
O Arquivo de troca de informaes entre Bancos e Empresas composto de um registro
header de arquivo,
um ou mais lotes de Servio / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a
figura abaixo:

Registro Header de Arquivo

A
R
Q
U
I
V
O

L
O
T
E
S

(Tipo = 0)

Registro header de Lote

(Tipo = 1)

Registros de Detalhe
Segmentos
...........
...........

(Tipo = 3)

Registro Trailer de Lote

(Tipo = 5)

Registro Trailer de Arquivo

(Tipo = 9)

Com a estrutura apresentada, um nico arquivo pode conter vrios lotes de Servios /
Produtos distintos. Este
procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um s arquivo todas
as informaes que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco
e Empresa Cliente.

Unidade de Atendimento e Servios

3.0 - Montagem do Arquivo

Lote de Servio / Produto
Um lote de Servio / Produto tpico composto de um registro header de lote, um ou mais registros
detalhe, e um registro trailer de lote.

Um lote de Servio / Produto s pode conter um nico tipo de Servio /

Produto.
Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos fixos,
comuns a todos os tipos de Servio / Produto, e campos especficos, padres para cada um dos tipos
de Servio / Produto.

Registro de Detalhe
Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Servio /
Produto associado ao lote de Servio / Produto.
Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais
lotes de Servio / Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informaes para o
Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informaes para o Cliente), conforme
discriminados a seguir:
Segmentos
Lote

Servio / Produto

Pagamentos atravs de Crdito em

Conta Corrente, OP (Banrisul), DOC,
TED

Pagamentos

A (Obrigatrio)
C (Opcional)

A (Obrigatrio)
C (Opcional)

Pagamentos

J (Obrigatrio)

J (Obrigatrio)

D (Obrigatrio)

D (Obrigatrio)

N (Obrigatrio)

N (Obrigatrio)

I (Obrigatrio)

I (Obrigatrio)

Pagamento de Ttulos de Cobrana

Banrisul e Outros Bancos (Ficha de
Compensao).

Pagamento de Tributos

Pagamentos de
Contas e Tributos
com Cdigo de
Barras
(GA, GNRE, GPS,
DAS, DARF, gua,
Luz, Telefone,
NET, IPTU, etc.)
Pagamento de
Tributos sem
Cdigo de Barras
(DARF)
Pagamento de GPS
sem barras - Pessoa
Jurdica (INSS)

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Remessa

Retorno

3.1 Informaes Adicionais

Formatao e Montagem do Arquivo
Header de Arquivo - Tipo 0
Lote de Servio - 0000 - Constante.
Nmero Sequencial do Arquivo - Evoluir um nmero no sequencial a cada header de arquivo.
Header de Lote - Tipo 1
Lote de Servio - Sequencial e nico dentro do Arquivo iniciando com 00001 no primeiro lote.
Constante dentro do Lote (no pode haver dois lotes com o mesmo nmero dentro do arquivo).
Registro Detalhe - Tipo 3 Segmento A (C/C, OP, DOC e TED)
- Segmento C (Eventual e Informativo, gerado pelo Banco)
- Segmento D (Arrecadaes com cd. de barras)
- Segmento J (Pgto. de Ttulos)
- Segmento I (Pgto. de GPS sem cd. de barras)
- Segmento N (Pgto Tributos e Impostos sem cdigo de Barras)
Lote de Servio - Igual ao Header de Lote.
Nmero Sequencial do Registro no Lote - Sequencial dentro do lote e iniciando sempre em
00001.
Trailler de Lote - Registro Tipo 5
Lote de Servio - Igual ao Header de Lote
Qtde. Registros no Lote - Soma de todos os registros do lote, inclusive seu Header e Trailler.
Trailler de Arquivo Registro Tipo 9
Lote de Servio - 9999 - Constante
Quantidade de Registros - Soma de todos os registros do arquivo, inclusive Headers e
Traillers.

Lembrando que os lotes devem estar separados por Forma de Lanamento (01, 03, 10, 16, 18,
30, 31, 32 e 33) seguido por tipo de servio e cada lote com seu header e trailler.
Um Arquivo pode conter tantos lotes quantos forem necessrios.

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3.2 Caractersticas do Arquivo

Organizao ..............................................................
Modalidade ..............................................................
Tamanho do Registro ...............................................
Tamanho do Bloco ....................................................
Sistema de Codificao ............................................
Densidade de Gravao .............................................
Tipo de Campo .........................................................
Label ..........................................................................

Tipo de Registros

....................................................

Sequencial
Registros fixos
240 Bytes
2400 Bytes
9 Trilhas / EBCDIC
1600 ou 6250 BPI
Zonado
No Label
Sem Tape Mark no incio e
Com Tape Mark obrigatrio
no fim de Volume.
0 Header de Arquivo
1 Header de Lote
3 Detalhe
5 Trailler de Lote
9 Trailler de Arquivo

Delimitadores de Registro ...................................... Ao final dos registros, deve conter

os delimitadores:
Carriage Return (composio
Hexadecimal 0D ou cdigo 13 na
tabela ASCII); e na prxima
posio Line Feed (composio
hexadecimal 0A ou cdigo 10 na
tabela ASCII).
Delimitador do Arquivo .......................................... Ao final do registro trailler, alm
dos delimitadores acima, dever
conter o delimitador File End
(composio hexadecimal 1A ou
cdigo 26 na tabela ASCII).
Alinhamento dos Campos Numricos ....................Sempre a Direita Preenchidos com
Zeros a Esquerda.
Alinhamento dos Campos Alfanumricos ..............Sempre a Esquerda Preenchidos
com Brancos direita.
Nota: No utilizar acentuao grfica nem caracteres especiais () nos campos alfanumricos.

Unidade de Atendimento e Servios

3.3 - Arquivos Retorno

1 - ARQUIVO da CONSISTNCIA / AGENDAMENTO Informa as ocorrncias de

processamento identificando o movimento rejeitado por erro e o agendado com as respectivas
ocorrncias (no mesmo dia do envio da Remessa).
2 - ARQUIVO PGTO. NO REALIZADO Insuficincia de saldo e/ou devoluo de TED.
3 - ARQUIVO PAGAMENTO - Pagamentos Efetuados na Data (disponvel no dia seguinte).
4 - ARQUIVO DEVOLUO de DOCs - Quando houver devoluo de DOCS pelo Banco
Favorecido.

Obs.: de sua responsabilidade e compromisso buscar os arquivos retorno disponibilizados

pelo Banco onde so informadas as respectivas ocorrncias de processamento.
Para um controle e acompanhamento adequados das ocorrncias de inconsistncias e
efetivao dos pagamentos de fundamental importncia a leitura/apropriao dos arquivos
retorno no sistema de Contas a Pagar da Empresa, nestes arquivos so informadas as
respectivas ocorrncias de cada registro do arquivo.
Os registros inconsistentes retornados no primeiro arquivo no sero mais informados em
arquivos futuros.
No Item 5.3 deste manual esto listados os cdigos das ocorrncias que podero ocorrer e
serem informados nos arquivos de retorno.

Principais Meios de Transmisso:

- INTERCHANGE
- CONNECT DIRECT
- STM400
- PROCEDA

Unidade de Atendimento e Servios

- RVS
- OFFICE B@NKING
- CONNECT ENTERPRISE
- MERCADOR

4.0 Descrio dos Registros

4.1 Header de Arquivo Registro Tipo 0
Posio
Incio

Fim

001

003

004

007

008

008

009

017

018

018

019

032

033

037

038
053

052
057

058

058

059

061

062

071

072
073

072
102

103

132

133
143

142
143

144

151

152

157

Descrio
041 - Constante - cdigo do Banco na Compensao.
Numrico Obrigatrio.
0000 - Constante - lote de servio (somente para header de arquivo).
Numrico Obrigatrio.
0 - Constante - header de arquivo - Identifica o tipo de registro.
Numrico Obrigatrio.
Uso exclusivo Febraban/Cnab.
Brancos.
Tipo de Inscrio da Empresa
1 = CPF
2 = CNPJ.
Numrico Obrigatrio.
Nmero da inscrio da Empresa (CPF/CNPJ).
Numrico Obrigatrio.
Cdigo do Convnio no Banco (informado pela Agncia).
Numrico Obrigatrio.
Brancos.
Agncia mantenedora da Conta - Banrisul (0AAAA).
Numrico Obrigatrio.
0 - (zero). Constante.
Numrico Obrigatrio.
000 (zeros) ou brancos
Numrico Obrigatrio.
Nmero da Conta Corrente.
Numrico Obrigatrio.
0 - (zero) ou branco.
Nome da Empresa.
Alfanumrico Obrigatrio.
Nome do Banco.
Alfanumrico Obrigatrio.
Brancos (uso exclusivo Febraban/Cnab)
Cdigo Remessa/Retorno.
1 - Remessa
2 - Retorno
3 - Duplo (arquivo retorno)/ou erro (todo arquivo rejeitado)
Numrico Obrigatrio.
Data de gerao do Arquivo (DDMMAAAA).
Numrico Obrigatrio.
Hora de gerao do Arquivo (HHMMSS).
Numrico Obrigatrio.

Unidade de Atendimento e Servios

Qtde.
Dg.
3
4
1
9
1

14
5
15
5
1
3
10
1
30
30
10
1

8
6

Continuao....
158 163 Nmero Sequencial do Arquivo
Evoluir um nmero no sequencial a cada header de arquivo e no
pode ser repetido no dia.
Numrico Obrigatrio.
164 166 020, 030 ou 040 - constante Nmero da verso do leiaute do arquivo.
Numrico Obrigatrio.
167 171 Densidade de gravao de Arquivo (BPI).
Numrico (diferente de brancos).
172 191 Para uso do Banco.
(Quando o campo 143 retornar com cdigo de remessa 3, este campo
conter a mensagem informando o motivo da rejeio).
192 211 Para uso Empresa.
212 240 Brancos (uso exclusivo Febraban/Cnab)

Unidade de Atendimento e Servios

3
5
20

20
29

4.1.1 Header de Lote - Registro Tipo 1

Posio
Incio

Fim

001

003

004

007

008

008

009

009

010

011

Descrio
041 - Constante - Cdigo do Banco na Compensao.
Numrico Obrigatrio.
Lote de Servio.
(Nmero sequencial do lote e no pode ser repetido no arquivo).
Numrico Obrigatrio.
1 - Constante - Registro Header de Lote - Identifica o tipo de
registro.
Numrico Obrigatrio.
C Constante. Tipo de operao crdito.
Alfanumrico Obrigatrio.
Tipo de Servio (Indica o tipo de servio do lote):
01 - Cobrana
10 Pagamento de Dividendos.
12 - T.E.D. - Transferncia Eletrnica Disponvel.
Para movimento recebido at 14:45h (SPB).
13 - T.E.D./STR006 - Transferncia Eletrnica Disponvel - nica e
exclusivamente quando o favorecido a prpria Instituio
Financeira destinatria. Veja notas de esclarecimento para TED
no final deste registro.
Para movimento recebido at 14:45h (SPB).
20 - Pagamento Fornecedor.
22 Pagamento de Tributos e Impostos SEM Cdigo de Barras.
Somente para o Registro tipo N.
30 - Pagamento Salrios.
50 Pagamento de Sinistros Segurados.
60 - Pagamento Despesas Viajante em Trnsito.
70 - Pagamento Autorizado
75 Pagamento de Credenciados.
80 Pagamento de Representantes / Vendedores Autorizados.
90 - Pagamento Benefcios INSS (GPS PJ sem cdigo de barras).
91 - Pagamento de G.A com cdigo de barras
92 - Pagamento de GNRE com cdigo de barras
93 - Pagamento de DARF com cdigo de barras
94 - Pagamento de Arrecadao (Prefeituras, gua, Luz, etc.) com
barras.
95 Telecomunicaes e NET - com cdigo de barras.
96 Pagamento de GPS Pessoa Jurdica com cdigo de barras.
97 Simples Nacional (DAS).
98 - Pagamentos Diversos.
Numrico obrigatrio.

Unidade de Atendimento e Servios

Qtde. Ocorr.
Dig.
Ret.
3

AA

AA

AA

AB

HE

10

Continuao.................
012 013
Forma de Lanamento
01 - Crdito em C/C (Registro 3A)
03 - DOC (Registro 3A) - Para tipo de servio 12, 13 - T.E.D., somente
movimento recebido at 14:45h (SPB).
(Ver servio 12 e 13 campo 010-011).
Obs.: Ver nota importante no final deste registro.
10 - OP a Disposio (Registro 3A)
16 Pagamento de DARF Normal SEM cdigo de barras
(Registro N com Complemento N2)
18 Pagamento de DARF Simples SEM cdigo de barras
(Registro N com Complemento N3)
30 - Liquidao de Ttulos BANRISUL (Registro J)
31 - Liquidao de Ttulos de outros Bancos (Registro J)
32 - Pagamento de INSS - GPS Pessoa Jurdica (Registro I)
33 - Pagamento de Arrecadaes Diversas
(Registro D Servios 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97).
Numrico obrigatrio.
014
016 020, 030 ou 040 Constante.
Nmero da verso do header do lote e deve ser igual ao informado no
header do arquivo.
Numrico Obrigatrio.
017
017 Brancos (uso exclusivo da Febraban/CNAB).
018
018 Tipo de Inscrio da Empresa:
1 = CPF
2 = CNPJ.
Numrico Obrigatrio.
019
032 Nmero de Inscrio da Empresa (CPF ou CNPJ).
De acordo com a definio do campo anterior.
Numrico Obrigatrio.
033
037 Cdigo do Convnio no Banco (informado pela Agncia).
Numrico Obrigatrio.
038
052 Brancos
053
057 Agncia Mantenedora da Conta no Banrisul - (0AAAA).
Numrico Obrigatrio.
058
061 Zeros.
062
071 Nmero da Conta Corrente.
Numrico Obrigatrio.
072
072 Branco.
073
102 Nome da Empresa.
Alfanumrico Obrigatrio.
103
142 Brancos.
143
172 Endereo (Nome da Rua, Av, Praa, etc...)
173
177 Nmero do local.
178
192 Complemento (casa, apto, sala, etc...).

Unidade de Atendimento e Servios

AD

AA

1
1

HB

14

HB

HB

15
5

HD

4
10

HD

1
30

AA

40
30
5
15

11

Continuao.......
193 212 Nome da Cidade.
Alfanumrico.
213 220 CEP.
Numrico.
221 222 Sigla do Estado
Alfanumrico.
223 224 Classificao da ordem dos registros no lote para dbito:
'VA' = Ordem ascendente de valor (debita o valor menor primeiro)
'VD' = Ordem descendente de valor (debita valor maior primeiro)
' ' = No reordena os registros do lote.
Obs.: O registro com insuficincia de saldo em conta ser
Devolvido como sem saldo.
225 230 Uso exclusivo da Febraban/Cnab.
Brancos.
231 240 Cdigos de ocorrncias p/retorno. (vide item 5.3).

20
8
2
2

6
10

Nota 1: Conforme circular 3207 emitida pelo Banco Central em 22/10/2003, a partir de 18/02/2004
DOC s poder ser emitido com valor at R$ 4.999,99.
Nota 2: Movimento com tipo de servio '12' e '13' T.E.D. recebido entre 14:45h e 18:45h para
pagamento no mesmo dia, ser devolvido como T.E.D. fora do horrio.
Obs.; A partir de 21/05/2010, as transferncias para outros Bancos por TED, podem ser com valor
igual ou maior de R$ 3.000,00 e as transferncias com valores entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00
podem ser feitas por DOC ou por TED.

Unidade de Atendimento e Servios

12

4.1.1.1 - Registro Detalhe - Tipo 3- Segmento A Pagamento C/C, DOC, OP e TED

Posio
Incio

Fim

001

003

004

007

008

008

009

013

014

014

015

015

016

017

018

020

021

023

024

028

029
030

029
042

043

043

Descrio
041 - Constante - Cdigo do Banco na Compensao.
Numrico Obrigatrio.
Lote de Servio - Nmero do Lote no Arquivo.
O primeiro inicializado com 0001
(obrigatoriamente sequencial e no pode ser repetido no arquivo).
Numrico Obrigatrio.
3 - constante - Registro detalhe do Lote.
Numrico Obrigatrio.
Nmero sequencial do registro no Lote
O primeiro registro inicializado com 00001.
Numrico Obrigatrio.
A - Constante - Cdigo do Segmento do Registro Detalhe.
Alfanumrico Obrigatrio.
0 - Constante - Tipo de Movimento (incluso).
Zero Obrigatrio.
Cdigo de Instruo do movimento:
00 Constante Incluso do Registro Detalhe.
Zero Obrigatrio.
010 - Cdigo da Cmara de Compensao
018 e 810 so vlidos somente para TED.
Cdigo do Banco do favorecido.
041 - Para forma de lanamento 01 (C/C) e 10 (OP)
NNN - Para Forma de Lto. 03 (DOC e TED)
Outros Bancos sem o DV.
Numrico Obrigatrio.
Agncia mantenedora da conta do favorecido.
Para as formas de lanamento 01 (C/C) e 10 (OP):
O nmero da agncia Banrisul dever ser informado sem o dgito e
com zero esquerda (0AAAA);
Para as formas de lanamento 03 (DOC e TED):
O nmero da agncia deve ser informado sem o dgito de controle.
Numrico Obrigatrio.
0 (zero) ou branco.
Nmero da Conta Corrente:
Para as formas de lanamento: (pos. 012 a 013 do Header de Lote)
01 - 000 + Conta Banrisul obrigatrio
Obs.:Todo crdito em conta deve ser sempre na conta
movimento, a Poupana Integrada no uma conta de livre
movimentao.
03 - Conta Corrente do Banco Destino com o dgito - obrigatrio
10 - Campo zerado obrigatoriamente.
OBS: Apenas a conta corrente do Banrisul validada.
0 (zero) ou branco.

Unidade de Atendimento e Servios

Qtde.
Dig.

Ocorr.
Ret.

AA

AA

AA

AH

AI

AJ

AJ

AK

AL

AM

1
13

NA
ZA

13

044

073

074

088

089

093

094

101

102

104

105
120

119
134

135

154

155

162

163

177

178
183

182
202

203

203

204

217

218
230
231

229
230
240

Nome do Favorecido
(sem acentuao grfica e caracteres especiais).
Alfanumrico Obrigatrio.
Seu Nmero - Nmero do documento atribudo pela Empresa
Para as formas de lanamento: (pos. 012 a 013 do Header de Lote)
01 e 03 - as 06 primeiras posices devem ser numricas,
obrigatrias e nicas por data do lanamento.
10 - no obrigatrio.
Finalidade do cliente para TED ou DOC.
Numrico e obrigatrio quando for TED. Vide item 5.1 e 5.2
(se a informao estiver invlida o sistema atribui 00005
para TED e 00007 para DOC).
Data do Crdito no formato DDMMAAAA.
(deve ser maior ou igual data de gerao/processamento do
arquivo).
Numrico Obrigatrio.
Tipo de moeda - BRL (REAL)
Alfanumrico Obrigatrio.
Zeros.
Valor a ser creditado.
Numrico Obrigatrio.
Nosso Nmero.
Nmero do documento atribudo pelo Banco.
(Este campo preenchido s no arquivo retorno).
Data da efetivao do Crdito no formato DDMMAAAA.
informado somente no arquivo retorno.
Obs: Se a data para crdito informada no campo 094-101 do
arquivo remessa no for dia til, a efetivao postecipada para o
primeiro dia til subsequente.
Valor do Crdito efetuado.
informado no arquivo retorno na data do crdito/pagamento.
Brancos.
CIT (Cdigo Identificador de Transferncia) TED.
( repassado em branco ao SPB se no for informado)
Alfanumrico opcional.
Tipo de Inscrio
1 = CPF
2 = CNPJ.
Numrico Obrigatrio.
Nmero de Inscrio (CPF ou CNPJ).
De acordo com a definio do campo anterior.
Numrico Obrigatrio.
Brancos (Uso exclusivo Febraban/Cnab)
0 - no emite aviso ao favorecido.
Cdigos das ocorrncias de retorno.
Informado no arquivo retorno (vide item 5.3)

Unidade de Atendimento e Servios

30

AO

15

BB

AP

AQ

15
15

AR

20

15
5
20

AT

14

AT

12
1
10

AS

14

4.1.1.2 Registro Detalhe Tipo 3 Segmento C (Retorno)

Registro Informativo dos dados da Agncia/Conta substituda.

Posio
Incio
001
004
008
009
014
015
018
033
048
063
078
093
098
099
112
113
128

Fim Descrio
003 041 Constante Cdigo do Banco na Compensao.
Numrico Obrigatrio.
007 Lote de Servio.
Numrico Obrigatrio.
008 3 Constante - Tipo de Registro.
Numrico Obrigatrio.
013 Nmero Sequncia do Registro no Lote.
Numrico Obrigatrio.
014 C Constante Cdigo do Segmento no Registro Detalhe
Alfanumrico Obrigatrio.
017 Brancos (uso exclusivo da FEBRABAN/CNAB)
032 Zeros.
047 Zeros.
062 Zeros.
077 Zeros.
092 Zeros.
097 Nova Agncia do Favorecido.
Numrico Obrigatrio
098 0 (zero) ou branco.
111 000 + Nmero da Conta Corrente do Favorecido.
Numrico Obrigatrio.
112 Branco.
127 Zeros.
240 Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB.

Qtde. Ocorr.
Dig.
Ret.
3
4
1
5
1
3
15
15
15
15
15
5

ZA

1
13

ZA

1
15
113

Obs.: Dados sobre Agncia/Conta-Corrente utilizada no pagamento, em substituio

Agncia/Conta-Corrente original. Esta substituio ocorre por fuso ou fechamento da
Agncia originalmente designada para o pagamento.
Nota : Este Segmento enviado somente quando houver fuso/encerramento de Agncia
destinatria de crdito e no arquivo gerado seguido do Segmento 3 A .

Unidade de Atendimento e Servios

15

4.1.1.3 Registro Detalhe - Tipo 3 - Segmento D

Arrecadaes com Cdigo de Barras.
Posio
Incio
001

004

008
009

014
015
016
018
066
074
089
110
170
174
178
181
187
217
226
231

Fim Descrio
003 041 Constante.
Cdigo do Banco na Compensao.
Numrico Obrigatrio.
007 Lote de Servio.
Nmero do lote O primeiro lote inicializado com 0001
(Sequencial e no pode ser repetido no arquivo).
Numrico obrigatrio.
008 3 Constante. Registro Detalhe no lote.
Numrico Obrigatrio.
013 Nmero sequencial do registro no lote.
O primeiro registro inicializado com 00001
(Sequencial e no pode ser repetido no lote).
Numrico Obrigatrio.
014 'D' - Constante - Cdigo do Segmento no Registro Detalhe.
Numrico Obrigatrio.
015 '0' - Incluso - Tipo de movimento.
Numrico Obrigatrio.
017 '00' - Cdigo de instruo para alterao.
Numrico Obrigatrio.
065 Cdigo de Barras.
Numrico Obrigatrio.
073 Data de pagamento. (DDMMAAAA).
Numrico Obrigatrio.
088 Valor do pagamento.
Numrico Obrigatrio.
109 Em branco - reservado.
169 Para uso da Empresa.
173 Cdigo da Agncia.
Informado no Arquivo Retorno enviado pelo Banco.
177 Mquina.
Informado no Arquivo Retorno enviado pelo Banco.
180 N.D.U.
Informado no Arquivo Retorno enviado pelo Banco.
186 N.S.U.
Informado no Arquivo Retorno enviado pelo Banco.
216 Nome do Cedente/favorecido.
Informado no Arquivo Retorno enviado pelo Banco.
225 Reservado. Em branco.
230 Reservado para o sequencial do Contas a Pagar).
240 Cdigos de Ocorrncia p/retorno.
Alfanumrico Informado no Arquivo Retorno. (vide item 5.3).

Unidade de Atendimento e Servios

Qtde. Ocorr.
Dig.
Ret.
3

AA

AA

AA

AH

AI

AJ

AJ

48
8

AA/BQ
HE
AP

15

AR

21
60
4
4
3
6
30
9
5
10

16

4.1.1.4 Registro Detalhe - Tipo 3 - Segmento I

Pagamento de INSS (GPS sem cdigo de barras)
Posio
Incio

Fim

001

003

004

007

008

008

009

013

014

014

015

015

016

017

018

021

022

035

036

041

042

049

050
065
080
095
110
125

064
079
094
109
124
139

140
141

140
144

145

148

149

151

Descrio
041 Constante.
Cdigo do Banco na Compensao.
Numrico Obrigatrio.
Lote de Servio - Nmero do lote no arquivo.
O primeiro lote inicializado com 0001
(sequencial e no pode ser repetido no arquivo).
Numrico Obrigatrio.
3 - Constante - Registro detalhe do lote.
Numrico Obrigatrio.
Nmero sequencial do registro no lote.
O primeiro registro inicializado com 00001
(sequencial e no pode ser repetido no lote).
Numrico Obrigatrio.
I - Constante - Cdigo do Segmento no Registro Detalhe.
Alfanumrico Obrigatrio.
0 - Constante - Tipo de movimento (Incluso).
Numrico Obrigatrio.
00 - Constante - Cdigo de instruo para alterao.
Numrico Obrigatrio.
Cdigo de Pagamento do INSS.
Numrico Obrigatrio.
Identificador do pagamento (tamanho varivel).
Numrico Obrigatrio.
Competncia do pagamento no formato MMAAAA.
No pode ser posterior ao vencimento.
Numrico Obrigatrio.
Data do vencimento. (DDMMAAAA).
Numrico Obrigatrio.
Valor 06 = INSS (numrico).
Valor 07 (numrico).
Valor 08 (numrico).
Valor 09 Outras Entidades (numrico).
Valor 10. Multa/Juros (Numrico).
Valor 11 Total arrecadado. (valores 06+07+08+09+10)
Numrico Obrigatrio.
Branco.
Agncia Cobradora.
Informado no Arquivo Retorno disponibilizado pelo Banco.
Nmero da mquina.
Informado no Arquivo Retorno disponibilizado pelo Banco.
N.D.U. Sistema Banrisul.
Informado no Arquivo Retorno disponibilizado pelo Banco.

Unidade de Atendimento e Servios

Qtde. Ocorr.
Dig.
Ret.
3

AA

AA

AA

AH

AI

AJ

AJ

BE

14

BJ

BF

AP

15
15
15
15
15
15

AR
AR
AR
AR
BK
AR

1
4
4
3

17

Continuao.........
152 156 N.S.U. Nmero correspondente a autenticao.
Informado no Arquivo Retorno disponibilizado pelo Banco.
157 186 Nome do Contribuinte.
No arquivo retorno vai a mesma informao da Remessa.
187 192 U.S.U. Informado no arquivo retorno.
193 209 Reservado.
210 225 Reservado para o futuro.
226 230 Reservado para seqncia do contas a pagar.
231 240 Cdigos de ocorrncias p/retorno.
Informado no Arquivo Retorno disponibilizado pelo Banco. (vide item 5.3).

5
30
6
17
16
5
10

Nota: O Identificador do Pagamento (campos 022-035) varia de acordo com o Cdigo de

Pagamento, podendo ser cdigo de CNPJ, CEI, DEBCAD, NIT/PIS/PASEP, N do Ttulo,
Referncia ou NB.

Unidade de Atendimento e Servios

18

4.1.1.5 Registro Detalhe - Tipo 3- Segmento J Pagamento de Ttulos

Posio
Incio

Fim

001

003

004

007

008

008

009

013

014

014

015

015

016

017

018

020

021

021

022

022

023

026

027

036

037

061

Descrio
041 Constante.
Cdigo do Banco na Compensao.
Numrico Obrigatrio.
Lote de Servio.
Nmero sequencial do lote.
O primeiro lote do arquivo inicializa com 0001
(sequencial e no pode ser repetido no arquivo).
Numrico Obrigatrio.
3 Constante - tipo de registro.
Numrico Obrigatrio.
Nmero sequencial do registro no lote.
O primeiro registro inicializa com 00001.
(sequencial e no pode ser repetido no lote).
Numrico Obrigatrio.
J - Cdigo de segmento do registro Detalhe.
Alfanumrico Obrigatrio.
0 - Incluso - Tipo de movimento.
Numrico Obrigatrio.
00 - Constante - Cdigo de instruo p/incluso.
Numrico Obrigatrio.
Cdigo do Banco destino:
041 - Para forma de lanamento 30 (ttulos Banrisul)
NNN - Para forma de lanamento 31 (Ttulos outros Bancos).
Numrico Obrigatrio. (vide item 5.4).
Cdigo da Moeda:
2 Dlar Americano Comercial (venda)
3 - Dlar Americano Turismo (venda)
4 - ITRD
5 - IDTR
6 - UFIR Diria
7 - UFIR Mensal
8 - FAJ - TR
9 - REAL
OBS.: Em caso de Moeda Varivel todos os valores viro na
mesma moeda e a edio ter 5(cinco) casas decimais.
Numrico Obrigatrio. (vide item 5.4).
DV Dgito Verificador do Cdigo de Barras
DAC - Dgito de Auto Conferncia.
Numrico Obrigatrio. (vide item 5.4)
Fator de Vencimento impresso no Cdigo de Barras.
Numrico Obrigatrio. (vide item 5.4)
Valor impresso no Cdigo de barras.
Numrico Obrigatrio. (vide item 5.4).
Campo livre do Cdigo de Barras:
Posies 20 a 44 do Cd. de Barras.
Numrico Obrigatrio. (vide item 5.4)

Unidade de Atendimento e Servios

Qtde. Ocorr.
Dig.
Ret.
3

AA
AL

AA

AA

AH

AI

AJ

AJ

AL

AQ

AA

4
10
25

19

Continuao........
062 091 Nome do Cedente.
Alfanumrico Obrigatrio.
092 099 Data do vencimento (DDMMAAAA).
Numrico Obrigatrio.
100 114 Valor nominal do ttulo. Obrigatrio.
115 129 Valor do desconto + abatimento (Ttulos Banrisul). Numrico.
130 144 Zeros. (Numrico).
145 152 Data do pagamento no formato DDMMAAAA.
Data efetiva para pagamento do ttulo.
Obs: caso a data informada seja final de semana ou feriado, a quitao
postecipada para o prximo dia til.
Numrico Obrigatrio.
153 167 Valor do pagamento.
Acumular este valor para fechamento no Trailler do Lote.
Numrico Obrigatrio.
168 182 0 (zeros) - Quantidade da Moeda
183 187 Brancos.
188 202 Para uso da Empresa (1 + CPF, 2 + CNPJ). Campo Numrico.
203 227 Uso exclusivo Febraban/Cnab. O sistema no valida.
Brancos.
228 230 DV1, DV2,DV3 Dgitos Verificadores da Linha Digitvel
(s consta quando houver digitao manual). (vide item 5.4)
231 240 Cdigos das ocorrncias do retorno.
S no Arquivo Retorno disponibilizado pelo Banco. (vide item 5.4).

Unidade de Atendimento e Servios

30

AO

8
15
15
15
8

AP

15

AR

15
5
15
25
3
10

20

4.1.1.6 Registro Detalhe Tipo 3 Segmento N

Pagamento de Tributos e Impostos SEM cdigo de barras
Posio
Incio
001
004

008

009

014

015

016
018
038
058
088
096

Fim Descrio
003 041 - Cdigo do Banco na Compensao.
Numrico Obrigatrio.
007 Lote de Servio - Nmero do lote no arquivo.
O primeiro lote inicializado com 0001
(sequencial e no pode ser repetido no arquivo).
Numrico obrigatrio.
008 Registro Detalhe de Lote.
3 - Constante.
Numrico obrigatrio.
013 Nmero Sequencial do Registro no Lote.
O primeiro registro inicializado com 00001
(sequencial e no pode ser repetido no lote).
Numrico Obrigatrio.
014 Cdigo do Segmento no Registro Detalhe.
N - Constante.
Alfanumrico Obrigatrio.
015 Tipo de Movimento.
0 = Incluso.
Numrico Obrigatrio.
017 Cdigo da Instruo de Movimento.
00 Incluso de movimento para registro
037 Nmero do Documento atribudo pela Empresa - Seu Nmero
Alfanumrico obrigatrio.
057 Nmero do Documento atribudo pelo Banco.
Preencher com brancos.
087 Nome do Contribuinte.
Alfanumrico.
095 Data do Pagamento no formato DDMMAAAA.
Numrico Obrigatrio.
110 Valor do Pagamento.
Valor total do pagamento expresso em moeda corrente.
Numrico Obrigatrio.

111

230

231

240

Informaes Complementares de acordo com o respectivo

Tributo.
Cdigos das Ocorrncias para Retorno.
Informado pelo Banco no Arquivo Retorno. (vide item 5.3).

Qtde.
Dig.

Ocorr.
Ret.

3
4

AA
AL
AA

AA

AH

AI

AJ

AJ

20

BB

20

BC

30
8

AP

15

AR
CF

120

10

* Vide Descrio de cada Tributo a seguir.

Unidade de Atendimento e Servios

21

4.1.1.6.1 - N2. DARF Normal Informaes Complementares do Registro Tipo N

Posio
Incio

Fim Descrio

111

116

117

118

119

132

133

134

135

142

143

159

160

174

175

189

190

204

205

212

213

230

Cdigo da Receita do Tributo.

(alinhado a esquerda com brancos direita).
Alfanumrico Obrigatrio.
Tipo de Identificao do Contribuinte.
01 = CNPJ
02 = CPF
Numrico Obrigatrio.
Identificao do Contribuinte.
De acordo com o campo anterior.
Numrico Obrigatrio.
Cdigo de Identificao do Tributo.
16 Constante.
Numrico Obrigatrio.
Perodo de Apurao.
Data da ocorrncia ou do encerramento do perodo base,
no formato DDMMAAAA.
Numrico Obrigatrio.
Nmero de Referncia do Tributo.
(SRF, NIRF, etc)
Valor Nominal do Tributo.
Valor principal da Receita expresso em moeda corrente.
Numrico Obrigatrio.
Valor da Multa.
Expresso em moeda corrente.
Valor dos Juros / Encargos.
Expresso em moeda corrente.
Data do Vencimento Nominal.
No formato DDMMAAAA.
Numrico obrigatrio.
Uso exclusivo da FEBRABAN / CNAB.
Preencher com brancos.

Qtde. Ocorr.
Dig.
Ret.
6

AB

AF

14

AE

AD

AP

17

AB

15

AR
CF

15

CJ

15

CI

AP

18

Observao: vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao

mnimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF, ou informaes relativas a outros cdigos de
receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site
http://www.receita.fazenda.gov.br

Unidade de Atendimento e Servios

22

4.1.1.6.2 - N3. DARF Simples Informaes Complementares do Registro Tipo N

Posio
Incio

Qtde. Ocorr.
Dig.
Ret.

Fim Descrio

111

116

117

118

119

132

133

134

135

142

143

157

158

164

165

179

180

194

195

209

210

230

Cdigo da Receita do Tributo.

6106 - Constante.
(alinhado a esquerda com brancos direita).
Alfanumrico Obrigatrio.
Tipo de Identificao do Contribuinte.
01 = CNPJ
02 = CPF.
Numrico Obrigatrio.
Identificao do Contribuinte.
De acordo com o campo anterior.
Numrico Obrigatrio.
Cdigo de Identificao do Tributo.
18 Constante.
Numrico Obrigatrio.
Perodo de Apurao.
Data de encerramento do perodo da apurao no formato
DDMMAAAA.
Numrico Obrigatrio.
Valor da Receita Bruta Acumulada do perodo.
Informe a soma das receitas brutas mensais de janeiro at o
ms da apurao.
Numrico Obrigatrio.
Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada.
Informe o percentual decorrente da receita bruta acumulada a
ser aplicado sobre a receita mensal, com duas casas decimais.
Numrico Obrigatrio.
Valor Principal.
Informe o resultado da aplicao do percentual sobre a
Receita Bruta Mensal em Moeda Corrente.
Numrico Obrigatrio.
Valor da Multa.
Expresso em Moeda Corrente.
Valor dos Juros / Encargos.
Expresso em Moeda Corrente.
Uso Exclusivo da FEBRABAN / CNAB.
Preencher com brancos.

AB

AF

14

AE

AD

AP

15

AR

AR

15

AR

15

CJ

15

CI

21

Observao: vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informaes relativas a outros cdigos de receita
devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site
http://www.receita.fazenda.gov.br

Unidade de Atendimento e Servios

23

4.1.2 Trailler de Lote Registro Tipo 5

Posio
Incio

Fim

001

003

004

007

008

008

009
018

017
023

024

041

042
060

059
230

231

240

Qtde. Ocorr.
Dig
Ret.
Descrio
041 - Constante - Cdigo do Banco na Compensao.
Numrico Obrigatrio.
Lote de Servio.
Nmero do lote - igual ao informado no Header do Lote.
Numrico Obrigatrio.
5 - Constante - Registro Trailler de Lote.
Numrico Obrigatrio.
Brancos.
Total de registros no lote.
(Soma da quantidade de registros tipos 1+3+5).
Numrico Obrigatrio.
Somatrio dos valores. (Soma dos valores dos registros tipo 3).
Numrico Obrigatrio.
0 (zeros) - Somatrio de quantidade de moedas.
Uso exclusivo Febraban/CNAB.
Brancos.
Cdigos de ocorrncia para retorno. (vide item 5.3)

AA

AA

AA

9
6

TA

18

TA

18
171
10

4.2 - Trailler de Arquivo - Tipo 9

Posio
Incio

Fim Decrio

001

003

004

007

008

008

009
018

017
023

024

029

030
036

035
240

041 Constante. Cdigo do Banco na Compensao.

Numrico Obrigatrio.
9999 Constante Lote de Servio.
Numrico Obrigatrio.
9- Constante - Registro trailler de arquivo.
Numrico Obrigatrio.
Brancos - Uso exclusivo Febraban/CNAB.
Quantidade do Total de Lotes no Arquivo.
Numrico Obrigatrio.
Quantidade de Registros no Arquivo.
Soma de todos os registros do arquivo
(registros tipo 0 +1+3+5+9)
Numrico Obrigatrio.
000000(zeros).
Brancos - Uso exclusivo Febraban/CNAB.

Qtde. Ocorr.
Dig.
Ret.
3

AA

AA

AA

9
6

TA

TA

6
205

Obs1.: As informaes da coluna 'Ocorr. Ret' em cada Registro se referem as ocorrncias de

retorno de processamento geradas pelo sistema em caso de erro no seu respectivo campo. Sua
descrio e outras ocorrncias encontram-se no anexo 5.3 deste leiaute.
Obs2.: A ocorrncia de retorno '01' (sem saldo) ref. movimento agendado para pagamento no
dia efetivamente processado sem saldo no perodo at s 15:00 horas, ser enviada somente a
partir deste horrio, exceto DOC e ttulos de outros Bancos.

Unidade de Atendimento e Servios

24

5.0 - Anexos
5.1 - Finalidade do Cliente
(Para TED a informao obrigatria nas posies 089-093 do registro 3 A).
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020
00021
00022
00100
00101
00200
00201
00202
00203
00204
00205
Futuro
00206
00300
00400
00500
00501
00502
00503
00504
00505
00506
00507
00508
00509

Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas

Pagamento a Concessionrias de Servio Pblico
Pagamentos de Dividendos
Pagamento de Salrios
Pagamento de Fornecedores
Pagamento de Honorrios
Pagamento de Alugueis e Taxas de Condomnio
Pagamento de Duplicatas e Ttulos
Pagamento de Mensalidade Escolar
Credito em Conta
Pagamento a Corretoras
Pagamento de Boleto Bancrio em Cartrio
Pagamento de Tarifas pela Prestao de Servios de Arrecadao de Convnios
Repasse de valores ref. A ttulos liquidados em cartrios de protesto
Liquidao financeira de operao de carto
Crdito em Conta de Investimento mantida na IF destinatria
Crdito em Conta de Investimento mantida em cliente de IF destinatria
Operaes seguro habitacional - SFH
Operaes de FDS - Caixa
Pagamento de Operaes de Crdito
Crdito para Investimento Conta de Investimento na IF origem
Crdito para Investimento Conta de Investimento mantida em cliente da IF origem
Deposito Judicial
Penso Alimentcia
Transferncia Internacional em Reais
Ajuste Posio Mercado Futuro
Repasse de Valores do BNDES
Liquidao de Compromissos junto ao BNDES
Operao de Compra/Venda de Aes - Bolsas de Valores e Mercado de Balco
Contratos referenciados em aes ou ndices de aes - Bolsas de Valores, de Merc. e de
Operao de Cmbio
Restituio de Imposto de Renda
TEA - Transferencia Eletrnica Agendada
Restituio de Prmios de Seguros
Pagamento de Indenizao de Sinistro de Seguro
Pagamento de Prmio de Co-Seguro
Restituio de Prmio de Co-Seguro
Pagamento de Indenizao de Sinistro de Co-Seguro
Pagamento de Prmio de Resseguro
Restituio de Prmio de Resseguro
Pagamento de Indenizao de Sinistro de Resseguro
Restituio de Indenizao de Sinistro de Resseguro
Pagamento de Despesas com Sinistros

Unidade de Atendimento e Servios

25

00510
00511
00512
00513
00514
00515
00516
00517
00518
00519
00520
99999

Pagamento de Inspees/Vistorias Previas

Pagamento de Resgate de Titulo da Capitalizao
Pagamento de Sorteio de Titulo de Capitalizao
Pagamento de Devoluo de Mensalidade de Titulo de Capitalizao
Restituio de Contribuio de Plano Previdencirio
Pagamento de Beneficio Previdencirio de Peclio
Pagamento de Beneficio Previdencirio de Penso
Pagamento de Beneficio Previdencirio de Aposentadoria
Pagamento de Resgate Previdencirio
Pagamento de Comisso de Corretagem
Pagamento de Transferncias/Portabilidade de Reserva de Seguro/Previdncia
Outros.

5.2 - Finalidade do Cliente

(Se a Identificao do DOC necessria, a informao obrigatria nas posies 089-093 do
registro 3 A).
00 Finalidade no Numrica
01 Crdito em Conta-Corrente
02 Pagamento de Alugueis e/ou Condomnio
03 Pagamento de Duplicata ou Ttulo
04 Pagamento de Dividendos
05 Mensalidade Escolar
06 Pagamento de Salrios
07 Pagamento de Fornecedores
08 Operao de Cmbio Fundo/Bolsa.
09 Repasse de Arrecadao ou Pagamento de Tributos
10 Transferncia Internet Reais
11 - DOC para Poupana
12 - DOC Depsito Judicial
13 Penso Alimentcia
14 - DOC Restituio IRPF
15 Diferena de FGTS Lto. 110/01
16 Pagamento Bolsa Auxlio
17 Remunerao Cooperado
18 Pagamento de Honorrios
19 Pagamento Prebenda
99 Outros.

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5.2 CDIGOS DE OCORRNCIAS DE RETORNO

CC - Recusa todo arquivo
00 - Crdito efetuado
01 - Insuficincia de fundos
02 - Crdito cancelado pelo pagador/credor
03 - Dbito autorizado pela agncia - efetuado
HA - Lote no aceito
HB - Inscrio da empresa invlida para o contrato
HC - Convnio com a empresa inexistente/invlido para o contrato
HD - Agncia/conta corrente da empresa inexistente/invlida para o contrato
HE - Tipo de servio invlido para o contrato
HF - Conta-Corrente da Empresa com saldo insuficiente
AA - Controle invlido
AB - Tipo de operao invlido
AC - Tipo de servio invlido
AD - Forma de lanamento invlida
AE - Tipo/nmero de inscrio invlido
AF - Cdigo do convnio invlido
AG - Agncia/conta corrente/Dv invlido
AH - Nmero seqencial do registro do lote invlido
AI - Cdigo do Segmento de Detalhe invlido.
AJ - Tipo de movimento invlido
AK - Cdigo da cmara de compensao do favorecido invlido
AL - Banco do favorecido invlido ou Banco no cadastrado na tabela de banos para receber TEDs
AM - Agncia mantenedora da conta corrente do favorecido invlida.
AN - Conta corrente/Dv do favorecido invlido
AO - Nome do favorecido no informado
AP - Data do lanamento invlida
AQ - Tipo/quantidade de moeda invlido
AR - Valor do lanamento invlido
AS - Aviso ao favorecido - Identificao invlida
AT - Tipo/nmero de inscrio do favorecido invlido
AU - Logradouro do favorecido no informado
AV - Nmero do local do favorecido no informado
AW - Cidade do favorecido no informado
AX - Cep/complemento do favorecido invlido
AY - Sigla do estado do favorecido invlida
AZ - Cdigo/nome do banco depositrio invlido
BA - Cdigo/nome da agncia depositria no informado
BB - Seu nmero invlido
BC - Nosso nmero invlido
BD - Confirmao de pagamento agendado
BE - Cdigo do pagamento invlido
BF - Perodo de competncia invlido
BG - Ms de competncia invlido
BH - Ano de competncia invlido

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BI - Competncia 13 no pode ser antecipada

BJ - Identificador de pagamento invlido
BK - Valor da multa invlido
BL - Valor mnimo de GPS - R$29,00
BM - Cdigo de Operao para o sistema BLV invlido
BN - STR006 ou TED fora do horrio
BO - Pagamento em agncia do mesmo estado do favorecido
BP - Erro na validao do cdigo de barras de DARF
BQ Inconsistncia do cdigo de barras da GPS
DD - Duplicidade de DOC
DT - Duplicidade de Ttulo
TA - Lote no aceito - totais de lote com diferena.
XA TED Agendada cancelada pelo Piloto.
XC TED cancelada pelo Piloto.
XD - Devoluo do SPB.
XE - Devoluo do SPB por erro.
XP - Devoluo do SPB por situao especial.
XR Movimento entre contas invlido.
57 - Divergncia na indicao da agncia, conta corrente, nome ou CNPJ/CPF do favorecido.
Observao: As ocorrncias iniciadas com ZA tem carter informativo (Registro 3C).
ZA Agncia / Conta do Favorecido substitudo.

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5.4 MODELO DE BLOQUETO APENAS COMO REFERNCIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cdigo do Banco (segmento J - posies 018-020)

Cdigo da Moeda (segmento J - posio 021)
Dgito de Auto Conferncia - DAC (segmento J - posio 022)
Fator de Vencimento (segmento J - posies 023 a 026)
Valor (segmento J - posies 027 a 036)
Campo Livre (segmento J - posies 037 a 061)

OBS: Os dados dos campos D1, D2 e D3 (segmento J, posies 228 a 230) s

sero informados quando a entrada de dados foi via digitao, pois estes dgitos no
constam no Cdigo de Barras.

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5.5 - ESPECIFICAES PARA O CDIGO DE BARRAS

Posies 01 a 03

Constante "041"

Posies 04 a 04

Moeda de Emisso:
9 - REAL.

Posies 05 a 05

DAC (dgito de autoconferncia).

Posies 06 a 09

Fator de Vencimento.

Posies 10 a 19

Valor Nominal (zerado se for Moeda varivel).

Posies 20 a 44

Campo Livre.

5.5.1 - CAMPO LIVRE - Sistema BDL/Carteira de Letras (Banrisul)

Posies 20 a 20

Produto:
"1" Cobrana Normal, Fichrio emitido pelo BANRISUL
"2" Cobrana Direta, Fichrio emitido pelo CLIENTE.

Posio 21 a 21

Constante "1"

Posio 22 a 25

Cdigo da Agncia Cedente, com quatro dgitos, sem o NC.

Posio 26 a 32

Cdigo do Cedente sem Nmero de Controle.

Posio 33 a 40

Nosso Nmero sem Nmero de Controle.

Posio 41 a 42

Constante "40".

Posio 43 a 44

Duplo Dgito referente s posies 20 a 42 (mdulos 10 e 11).

NOTA:
Tipo de Barra utilizada:

2 de 5 intercalados

Padro:

I25

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5.5.2 - CLCULO DO "DAC"

Os Bloquetos de Cobrana, devero conter o DAC (dgito de autoconferncia) na posio
5 do cdigo de barras, conforme especificaes padro Febraban.
O clculo padronizado do DAC o mdulo 11, com peso de 2 a 9, utilizando o dgito 1
(hum) para os restos 0, 10 e 1 (zero, dez ou um);
Para o clculo, considerar as posies de 1 a 4 e de 6 a 44 do cdigo de barras, iniciando
pela posio 44 .

5.5.3 - FATOR VENCIMENTO

Os bloquetos de cobrana emitidos a partir de 03/07/2000, inclusive, devero conter o
fator de vencimento nas posies 06 a 09 do cdigo de barras.
Para obter o fator de vencimento podemos utilizar duas frmulas:
1) data base de 07/10/1997, calculando o nmero de dias entre essa data e a do vencimento (data de
vencimento menos data base = fator)
VENCIMENTO
DATA BASE
FATOR DE VENCIMENTO

04-07-2000
- 07-10-1997
1001

2) tabela de correlao data X fator, iniciando pelo fator 1000, que corresponde data de
vencimento 03/07/2000, e assim sucessivamente:
FATOR
1000
1002
1667
4789
9999

VENCIMENTO
03/07/2000
05/07/2000
01/05/2002
17/10/2010
21/02/2025

Exemplo:
04192.11107 29000.150226 83256.340593 8 10010000055000
\................../ \....................../ \..................../ \../ \..../ \.................../
1 campo
2 campo
3 campo dac fator vcto/valor
Obs.: Quando a primeira posio do campo valor (fator de vencimento + valor) for zero,
significar ausncia do fator de vencimento no cdigo de barras/linha digitvel, tratando-se portanto
as 14 (quatorze) posies como valor.
Se o vencimento for AVISTA ou APREST, o fator de vencimento ser obtido por clculo que
tomar por base a data de processamento do bloqueto, acrescido de 15 dias corridos.

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5.5.4 - LINHA DIGITVEL PADRO COMPENSAO ELETRNICA.

041M2.1AAAd1bb ACCCC.CCCNNd2bb NNNNN.N40XXd3bb V FFFF9999999999

Onde:
041

Constante, Cdigo do Banco junto a Cmara de Compensao

(posio 01 a 03 do Cdigo de Barras).

Moeda (posio 04 a 04 do Cdigo de Barras).

Constante, identifica o produto (posio 20 do Cdigo de Barras)

Constante, identifica o sistema BDL - Carteira de Letra

(posio 21 do Cdigo de Barras).

Agncia, sem o NC, quatro primeiros dgitos

(posio 22 a 25 do Cdigo de Barras).

d1......d3 Dgitos verificadores dos seus respectivos campos

(clculo atravs do mdulo 10).
Para clculo considerar:
041M21AAA
ACCCCCCCNN
NNNNNN40XX

para d1
para d2
para d3

Cdigo do Cedente, sem o NC, sete primeiros dgitos

(posio 26 a 32 do Cdigo de Barras).

Nosso Nmero, sem o NC, oito primeiros dgitos,

(posio33 a 40 do Cdigo de Barras).

40

Constante.

XX

Nmero de Controle, clculo atravs dos mdulos 10 e 11

(posio 43 a 44 do Cdigo de Barras).

bb

Dois espaos em branco.

DAC ou Dgito verificador (posio 05 do Cdigo de Barras).

FFFF

Fator de Vencimento (posio 06 a 09 do cdigo de barras).

9..........9 Valor nominal (posio 10 a 19 do cdigo de barras com zeros entre o Fator de
Vencimento e valor).
Obs.: Se o valor do ttulo R$ 10.000,00, sero FFF0001000000 (onde FFFF o
Fator de Vencimento);
Se for emisso sem valor no cdigo de barras, na linha digitvel ser impresso
FFFF
000 (somando os 14 campos referentes ao fator vencimento e valor).

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6.0 - Atualizaes
Atualizao Ago/2005
Atualizao do Segmento D para incluso de pagamento de GPS com Cdigo de Barras a
partir de 25/08/2005.
Atualizao Nov/2005
Atualizao de texto nas especificaes para cdigo de barras e linha digitvel.
Atualizao Mar/2006
Incluso de texto referente a arquivo retorno no incio deste leiaute.
Atualizao Set/2006
Incluso do Registro Tipo N para pagamento de DARF (Preto e Simples) sem Cdigo de
Barras.
Atualizao Abr/2007 (Previso para implantao em 01/jun/2007)
Incluso do Registro Tipo 3 Segmento C Informando substituio de Agncia / Conta
decorrente de fuso ou encerramento da Agncia originalmente informada para a realizao
de crditos.
Atualizao Set/2007
Incluso do Tipo de Servio 97 Simples Nacional (DAS), Forma de Lanamento 33 no
Segmento D Arrecadaes Diversas com Cdigo de Barras.
Atualizao Nov/2007
Incluso da tabela de Finalidade do Cliente para DOC.
Atualizao Fev/2008
Incluso do pagamento da Fatura da NET no Tipo de Servio 95 Telecomunicaes.
Atualizao Jan/2011
Atualizao das informaes do cdigo de barras de ttulos do Banrisul para cdigo de
Agncia com quatro dgitos, sem alterao na montagem e formatao do registro de
pagamento.

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