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LIBRO DIARIO
NMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DEL REGISTRO OPERACIN
O CDIGO
NICO DE LA
OPERACIN
GLOSA O
DESCRIPCIN
DE LA
OPERACIN
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO DEL
LIBRO O
REGISTRO
(TABLA 8)
CTA.CONTABLE ASOCIADA
NMERO DEL
NMERO
DOCUMENTO
CORRELATIVO SUSTENTATORI
O
11
12
14
15
Entrega en efectivo
Maquina
adjudicada
Saldo no cubierto
Por recepcion de dinero en
efectivo
16
17
18
19
20
21
22
23
CURSO:
DOCENTE:
INTEGRANTES:
DENOMINACIN
1101
CAJA
1111.01
1102
1112.01
cuenta ordinaria
1103
1113.01.01
banco mundo
1401
CRDITOS VIGENTES
1411.01.06
1405
CREDITOS VENCIDOS
1415.01.06
1406
1416.01.06
1408
1418.01.06
1409
1419.01.06
1504
1514.01
1602
1612.04.02
equpos
1801
TERRENOS
1811.01
terrenos
1802
EDIFICIOS E INSTALACIONES
1812.01
edificio
1803
MOBILIARIO Y EQUIPO
1813.01
mobiliario
1813.02
equipos de computacion
1809
1819.02
1819.03
2102
2112.01
2103
2113.01
certificados de depositos
2108
2118.02
2403
2413.02
2506
PROVEEDORES
2516.01
proveedores de bienes
3101
CAPITAL PAGADO
3111.01
3301
RESERVA LEGAL
3311.02
utilidades
3801
utilidad acumulada
3811.01
3901
3911.02
3901
3911.02
3808
UTILIDAD ACUMULADA
3811.01
3811.02
3101
CAPITAL PAGADO
3111.01.02
Reinversion de utilidades
1101
CAJA
1111.01
1405
Banco Mundo
CRDITOS VIGENTES
Crditos Comerciales - Prestamos
CRDITOS VENCIDOS
1415.01.06
1113.01.01
1401
1411.01.06
1101
CAJA
1111.01
1408
1418.01
1409
1419.01.06
6401
6411.04.02
Prov. P. Incobrabilidad
2108
2118.02
Banco Mundo
1101
CAJA
1111.01
2102
2112.01
1102
1112.01
cuenta ordinaria
1103
1113.01.01
banco mundo
1101
CAJA
1111.01
2102
2112.01
2103
2113.01
certificados de depositos
2403
2413.02
1103
1113.01.01
banco mundo
1101
CAJA
1111.01
1401
1411.01.06
CRDITOS VIGENTES
Crditos Comerciales - Prestamos
1103
1113.01.01
banco mundo
5107
5117.04
Creditos
8102
8210
8300
8310
8404
841409
Garantias no preferidas
2506
PROVEEDORES
2516.01
proveedores de bienes
1103
1113.01.01
banco mundo
Amortizacion de pagare
Intereses
1103
1113.01.01
banco mundo
2908
OPERACIONES EN TRMITE
2918.07
2908
OPERACIONES EN TRMITE
2918.07
1401
1411.01.06
CRDITOS VIGENTES
Crditos Comerciales - Prestamos
5104
5114.01
1405
CRDITOS VENCIDOS
1415.01.06
1401
CRDITOS VIGENTES
Crditos Comerciales - Prestamos
1411.01.06
(Traslado de saldo)
1505
1515.09
1103
1113.01.01
banco mundo
4302
4312.01
1409
1419.01.06
8101
8114.02
8200
1101
CAJA
1111.01
1504
1514.01
1406
1416.01.06
1405
CRDITOS VENCIDOS
1415.01.06
1505
1515.09
1103
1113.01.01
banco mundo
8104
8114.03
8200
8210
1101
CAJA
1111.01
2908
OPERACIONES EN TRAMITE
2918.07
1602
1612.04.02
Equipos
2908
OPERACIONES EN TRAMITE
2918.07
2908
OPERACIONES EN TRAMITE
2918.07
1505
1515.09
5104
5114.05
5114.06
1409
1419.01.06
1409
1419.01.06
4302
4312.01
8200
8210
8102
8112.01
8404
8414.09
Garantias no preferidas
8300
8310
8200
8210
8104
8114.02
8114.03
1903
1913.01
1102
1112.01
cuenta ordinaria
4505
GASTOS DE PERSONAL
4511.01
Remuneraciones
5411.04
2104
2114.01
2114.02
Tributos retenidos
2505
2515.04
Remuneraciones x pagar
4101
4111.02
4111.03
2108
2118.02
2118
4104
4114.03
Intereses por adeudo y oblig. Con empresas del sist. Financiero del pais
2408
0.02
1408
1418.01
5104
5114.05
4505
4513.01.03
vigilancia y proteccion
4513.01.05
Publicidad
4513.01.06
Energia y agua
4513.01.07
Comunicaciones
4513.01.08
Honorarios profesionales
4513.01.10
Alquileres
1906
CREDITO FISCAL
1916.01
2506
PROVEEDORES
2516.01
proveedores de bienes
2104
2114.02
Tributos retenidos
4401
4411.02
4411.03
1809
1819.02
1819.03
4501
GASTOS DE PERSONAL
4511.05
2106
2116.01
4302
4312.01
1409
1419.01.06
NES FINANCIERAS
S SIFUENTES
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
10,000.00
11,000.00
14,000.00
48,000.00
6,800.00
10,500.00
2,400.00
2,700.00
1,600.00
2,300.00
6,500.00
15,000.00
3,600.00
6,400.00
4,500.00
3,000.00
14,000.00
23,300.00
3,000.00
28,700.00
8,600.00
35,000.00
5,300.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
18,000.00
23,000.00
2,300.00
7,700.00
2,400.00
2,400.00
1,200.00
1,200.00
1,500.00
1,500.00
32,600.00
32,600.00
8,000.00
30,000.00
38,000.00
4,600.00
15,000.00
8,000.00
27,600.00
480.00
40,000.00
40,000.00
480.00
40,000.00
40,000.00
50,000.00
50,000.00
5,160.00
5,160.00
28,000.00
4,200.00
32,200.00
32,200.00
32,200.00
32,200.00
28,000.00
4,200.00
12,000.00
12,000.00
260.00
260.00
12,000.00
12,000.00
1,800.00
1,800.00
1,400.00
1400
1,200.00
1,200.00
800.00
800.00
2,400.00
2,400.00
12,000.00
260.00
800.00
1,800.00
2,400.00
4,200.00
17,260.00
1,300.00
15,600.00
16,900.00
360.00
17,260.00
1,300.00
1,300.00
15,600.00
15,600.00
16,900.00
12,000.00
1,060.00
1,800.00
2,400.00
360.00
17,260.00
17,260.00
11,640.00
11,640.00
40,000.00
40,000.00
50,000.00
50,000.00
4,200.00
1,800.00
2,400.00
4,200.00
4,200.00
3,500.00
3,500.00
16,000.00
1,440.00
1,440.00
2,080.00
17,440.00
13,920.00
17,440.00
250.00
600.00
250.00
600.00
850.00
850.00
700.00
700.00
35,000.00
35,000.00
400.00
700.00
700.00
900.00
9,000.00
3,000.00
1,083.00
14,883.00
900.00
15,783.00
15,783.00
450.00
1,960.00
450.00
1,960.00
2,410.00
2,410.00
2,100.00
2,100.00
6,000.00
6,000.00