NIT

CANTIDADES EN: $000

ACTIVO
NOMBRE DE LAS CUENTAS
MESES
Caja y Bancos
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar Clientes
Deudores Varios
Prestamos Empleados
Impuestos
Anticipos y Avances
Prestamos socios
Otros Activos
Inventarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Socios
Inversiones en Otras Companias
Inversiones Permanentes
Otros Activos
ACTIVO FIJO
Intangibles
Activo Diferido y Prepagado
Valorizaciones
TOTAL ACTIVOS
Activos de Operacion
Activos sin inc. cta. soc.
Depreciacion acumulada

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##
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
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###
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###

PASIVO
Obligaciones Bancarias M.nal
Proveedores
Cuentas de operacin conjunta
Acreedores Varios
Prestaciones sociales
Cesantias Consolidadas

###
###
###
###
###
###

VERTICAL
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

2,013
12
243,723

25,595,233

5,921,396
31,760,352
0
0
454,300
35,297,090
4,590,247
1,481,136
23,768,014
97,351,139
97,351,139
97,351,139
0

13,731,549
23,974,402

VERTICAL

HORIZ.

0.77%
0.00%
0.00%
80.59%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
18.64%
32.62%
0.00%
0.00%
0.47%
0.00%
36.26%
4.72%
1.52%
24.41%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

34.92%
60.97%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

2,014
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VERTICAL
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Impuesto x Pagar
Anticipos Recibidos
Otros Pas.ctes.
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras L.P.
Provision Prest. y Otros
Otras Obligaciones a L.P.
Prestamos de Socios
TOTAL PASIVOS L.P.
TOTAL PASIVO TERCEROS
Capital Social
Reserva Legal
Superavit de Capital
Revalorizacion del Patrimonio
Utilidades Retenidas
Utilidad neta
Valorizaciones
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO
Patrimonio incl.cta socios

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
#

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

984,600
628,750
39,319,301
21,936,917
0
666,088
0
22,603,005
61,922,306
2,889,460
1,439,075
325,508
4,690,243
2,241,461
75,073
23,768,014
35,428,834
97,351,140
35,428,834
1.00

2.50%
0.00%
1.60%
63.50%
97.05%
0.00%
2.95%
0.00%
36.50%
63.61%
8.16%
4.06%
0.92%
13.24%
6.33%
0.21%
67.09%
36.39%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ventas Netas

### VERTICAL
##
###
0.00%

2,013 VERTICAL
HORIZ.
12
93,358,266
100.00%
0.00%

Total Ventas

###

0.00%

93,358,266

100.00%

0.00%

104,998,674

100.00%

Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Administracion
Gastos de Distribucion
UTILIDAD OPERACIONAL
Otros Ingresos
Gastos Financieros
Otros Gastos

###
###
###
###
###
###
###
###

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

80,943,885
12,414,381
4,239,293
3,444,532
4,730,556
79,766

86.70%
13.30%
4.54%
3.69%
5.07%
0.09%
0.00%
4.70%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

92,152,575
12,846,099
4,632,647
3,522,999
4,690,453
64,945
0
4,496,259

87.77%
12.23%
4.41%
3.36%
4.47%
0.06%
0.00%
4.28%

4,392,248

2,014 VERTICAL
12
104,998,674
100.00%

UTILIDAD NETA A.I.

Provision para Imporrenta
UTILIDAD NETA D.I.

###
###
###
#

0.00%
0.00%
0.00%

418,074
343,000
75,074
1.00

0.45%
0.37%
0.08%

0.00%
0.00%
0.00%

259,139
181,022
78,117
78,117.00

0.25%
0.17%
0.07%
0.07%

HORIZ.
-100.00%
0.00%
0.00%
-100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-100.00%
-100.00%
0.00%
0.00%
-100.00%
0.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%

-100.00%
-100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

2,015
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-100.00%
0.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
0.00%
-100.00%
0.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%

HORIZ.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0.00

2,015
6
12.47%
12.47%
13.85%
3.48%
9.28%
2.28%
-0.85%
-18.58%
0.00%
2.37%

0
0

-38.02%
-47.22%
4.05%
7811600.00%

0
0
0.00

PRAMETROS DE PROYECCIN

2,015
12

2,016
12

5%
88%
4%
3%
0%
0%
4%
34%

5%
88%
4%
3%
0%
0%
4%
34%

2,015
12
0

2,016
12
0

+Cert
Total Ventas

Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Administracion
Gastos de Distribucion
UTILIDAD OPERACIONAL
Otros Ingresos
Gastos Financieros
Otros Gastos
UTILIDAD NETA A.I.
Provision para Imporrenta

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UTILIDAD NETA D.I.

Depreciacion

0
0

0
0

EBITDA

2,015
#DIV/0!
0
0

2,016
#DIV/0!
0
0

VENTAS
COSTO DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE DISTRIBUCIN
OTROS INGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
IMPUESTO DE RENTA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO

CANTIDADES EN: $000

Ventas Netas

CUENTAS POR COBRAR PROYECTADAS

ROTACION DE CAJA
ROTACION CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR

FLUJO DE CAJA PROYECTADO $(000)

0
INGRESOS
RECUPERACION DE CARTERA

2,015
12

2,016
12

PRESTAMO ACTUAL
OTROS INGRESOS

0
0

0
#DIV/0!

TOTAL INGRESOS

#DIV/0!

EGRESOS
COSTO DE VENTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FIN. NUEVO PMO
AMORTIZACION OBLIG. C.P
AMORTIZACION L.P
AMORT. NUEVO PRESTAMO
INVERSIONES
OTROS GASTOS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL EGRESOS

0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
#DIV/0!
#DIV/0!

2,015
12

2,016
12

SALDO FINAL
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO ACUMULADO DE CAJA
INVERSIONES TEMPORALES
NECESIDADES DE EFECTIVO
SALDO FINAL DE CAJA
EBITDA
PASIVO FINANCIERO
PASIVO FINANCIERO/ EBITDA
EBITDA / GASTOS FINANCIEROS

TABLAS DE AMORTIZACION

MODALIDAD NUEVO CREDITO

TASA
CUPO
N (Meses)
PLAZO (Aos)
SALDO INICIAL
DESEMBOLSO
AMORTIZACION
SALDO FINAL
INTERESES DEL AO
OBLIGACIONES FINANCIERAS ACTUALES CP
TASA
SALDO INICIAL

12%
8
3
0
0
0
0
0

12%
0

12
3
0
0
0
0

DESEMBOLSOS
AMORTIZACION
SALDO FINAL
INTERESES DEL AO

OBLIGACIONES FINANCIERAS ACTUALES LP

TASA
SALDO INICIAL
AMORTIZACION
SALDO FINAL
INTERESES DEL AO

0
0
0

0
0
0

12%
0
0
0
0

0
0
0
0

2,017
12

2,018
12

2,019
12

2,020
12

5%
88%
4%
3%
0%
0%
4%
34%

5%
88%
4%
3%
0%
0%
4%
34%

5%
88%
4%
3%
0%
0%
4%
34%

5%
88%
4%
3%
0%
0%
4%
34%

2,017
12
0

2,018
12
0

2,019
12
0

2,020
12
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
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0
0
0
0
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0

0
0

0
0

0
0

2,017
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0
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2,018
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0

2,019
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2,020
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2,017
12

2,018
12

2,019
12

2,020
12

0
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0
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0
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0
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#DIV/0!

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0
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0
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#DIV/0!

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0
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#DIV/0!

0
0
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#DIV/0!

2,017
12

2,018
12

2,019
12

2,020
12

12
3
0

4
3
0

0
3
0

0
3
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0