BALANCE GENERAL

CONSTRUCTORA CUSEZAR
NIT 860000531
A DICIEMBRE 31 DE 2013

1
11
1105
1110

ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS

13
1325
1330
1340
1355
1365
1380
14
1440
1450
15
1528
1540
1592
16
1625
1698

DEUDORES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
PROMESAS DE COMPRA VENTA
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
DEUDORES VARIOS
INVENTARIOS
BIENES RACES PARA LA VENTA
TERRENOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTACIN Y COMUNICACIN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACIN ACUMULADA
INTANGIBLES
DERECHOS
DEPRECIACIN Y/O AMORTIZACIN ACUMULADA

2
21
2105
2115
22
2205
23
2335
2355
2365
2370
2380
24
2404
25
2505
2510
2515
2525
26
2615

PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
CORPORACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
RETENCIN EN LA FUENTE
RETENCIONES Y APORTES DE NMINA
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTOS, GRAVMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
CESANTAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE CESANTAS
VACACIONES CONSOLIDADAS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA OBLIGACIONES FISCALES

13,639,143
0

208,449,744
47,589,265
129,099,864
69,120
608,333
103,400,000
669,121,423
239,921,231
1,179,999
39,000,000
-2,048,334
93,679,000
-4,683,950

182,580,736
91,532,089
39,792,704
3,100,000
273,450,000
5,526,622
519,300
285,416,000
104,740,015
1,201,384
1,999,150
179,591
973,333
52,056,405

3
31
3105
310505
310510
32
3205
33
3305
3310
36
3605

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
200,000,000
Capital autorizado
Capital por suscribir (DB)
SUPERVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACIN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERS SOCIAL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO

1,539,024,839
13,639,143

489,216,326

909,042,654

38,131,666

88,995,050

1,043,067,329
274,112,825

39,792,704
568,011,922

104,740,015
4,353,458

52,056,405

495,957,509
200,000,000
200,000,000
1,000,000,000
-800,000,000
0
0
0
0
0
295,957,509
295,957,509

ESTADO DE RESULTADOS
CONSTRUCTORA CUSEZAR
NIT 860000531
A DICIEMBRE 31 DE 2013
41
4130
61
6130

OPERACIONALES
CONSTRUCCIN
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIN DE SERVICIOS
CONSTRUCCIN

UTILIDAD BRUTA
52
OPERACIONALES DE VENTAS
5205
GASTOS DE PERSONAL
5210
HONORARIOS
5215
IMPUESTOS
5220
ARRENDAMIENTOS
5230
SEGUROS
5235
SERVICIOS
5240
GASTOS LEGALES
5245
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5250
ADECUACIN E INSTALACIN
5255
GASTOS DE VIAJE
5260
DEPRECIACIONES
5265
AMORTIZACIONES
5295
DIVERSOS
UTILIDAD OPERACIONAL
42
NO OPERACIONALES
4210
FINANCIEROS
4250
RECUPERACIONES
4295
DIVERSOS
53
NO OPERACIONALES
5305
FINANCIEROS
5315
GASTOS EXTRAORDINARIOS
5395
GASTOS DIVERSOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
54
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
5405
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

1,435,000,000
1,435,000,000
838,664,676
838,664,676
596,335,324
135,732,654
33,420,529
7,366,000
53,875,387
7,200,000
636,100
5,809,922
7,770,563
3,458,379
588,700
211,000
2,048,334
4,683,950
8,663,790
460,602,670
62,290
5,366
36,980
19,944
59,967,435
39,007,979
6,177,160
14,782,297
400,697,524
104,740,015
104,740,015
295,957,509

CONSTRUCTORA CUSEZAR
NIT 860000531
PRESUPUESTO

CONSTRUCCION Y VENTA DE 25 CASAS A $150.000.000 C/

INGRESOS
OPERACIONALES
CONSTRUCCIN Y VENTA DE 25 CASAS

3,750,000,000
3,750,000,000

NO OPERACIONALES

13,875,000

FINANCIEROS

1,500,000

RECUPERACIONES

5,625,000

DIVERSOS

6,750,000

TOTAL INGRESOS
EGRESOS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIN DE SERVICIOS

165,000,000

TERRENO

80,000,000

CONSTRUCCIN

85,000,000

OPERACIONALES DE VENTAS

1,570,491,982

GASTOS DE PERSONAL

39,685,000

HONORARIOS

75,000,000

IMPUESTOS

150,000,000

ARRENDAMIENTOS

225,000,000

SEGUROS

40,500,000

SERVICIOS

188,500,000

GASTOS LEGALES

197,500,000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

195,367,000

ADECUACIN E INSTALACIN

76,376,312

GASTOS DE VIAJE

39,675,820

DEPRECIACIONES

136,637,850

AMORTIZACIONES

56,250,000

DIVERSOS

150,000,000

NO OPERACIONALES

937,500,000

FINANCIEROS

600,000,000

GASTOS EXTRAORDINARIOS

300,000,000

GASTOS DIVERSOS

37,500,000

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL PROYECTO

75,000,000
75,000,000

CTORA CUSEZAR

ESUPUESTO

A DE 25 CASAS A $150.000.000 C/U

3,763,875,000

2,747,991,982

1,015,883,018

CONSTRUCTORA CUSEZAR
FLUJO DE EFECTIVO
NIT 860000531
METODO INDIRECTO
POR EL PERIODO 2013
1. FLUJO EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE
OPERACIN
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
(+/-) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO
Depreciacin
Amortizacin intangibles
Ms:
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Disminucin propiedad, planta y equipo
Aumento en cuentas por pagar a proveedores
Aumento en cuentas por pagar
Aumento impuestos,gravmenes y tasas
Aumento de obligaciones laborales
Aumento pasivos estimados y provisiones
Menos:
Aumento en deudores netos
Aumento de inventarios

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIN

FLUJO EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE
OPERACIN
2. ACTIVIDADES DE INVERSION
Compra propiedad, planta y equipo
Aumento de intangibles (leasing vehculos)
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
3. FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE
FINANCIACIN
Ms:
Prstamos con entidades financieras
Menos:
Pago obligaciones financieras
Pago dividendos
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Caja y bancos, al incio del ao
Caja y bancos, al final del ao
NETO EFECTIVO

295,957,509
2,048,334
4,683,950

452,338,361
39,792,704
275,011,922
104,740,015
4,353,458
52,056,405
928,292,865
448,626,326
909,042,654
1,357,668,980
-126,686,322
-126,686,322

40,179,999
93,679,000
133,858,999
-133,858,999

274,112,825
274,112,825
0
0
0
274,112,825
71,639
13,639,143
13,567,504